ORDIN Nr.

664 din 14 mai 2012

privind autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care desfoar activiti de
schimb valutar pe teritoriul Romniei, altele dect cele care fac obiectul
supravegherii Bncii Naionale a Romniei
Text n vigoare ncepnd cu data de 20 mai 2015
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATIC NEAM
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT n baza actelor
normative modificatoare, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
pn la 19 mai 2015.
Act de baz
#B: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 664/2012
Acte modificatoare
#M1: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1330/2012
#M2: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1659/2012
#M3: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 86/2014
#M4: Ordinul ministrului finanelor publice nr. 564/2015
Modificrile i completrile efectuate prin actele normative enumerate mai sus
sunt scrise cu font italic. n faa fiecrei modificri sau completri este indicat
actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectiv, n forma
#M1, #M2 etc.
#B
n baza prevederilor art. 16^1 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i
completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009
privind organizarea i funcionarea Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile
i completrile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanelor publice, emite urmtorul ordin:

ART. 1
Se aprob Regulamentul de organizare i funcionare a Comisiei de autorizare a
activitii de schimb valutar, denumit n continuare Comisie, prevzut n anexa nr.
1.
ART. 2
Se aprob criteriile referitoare la autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care
desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, prevzute n anexa
nr. 2.
ART. 3
Se aprob documentele necesare pentru obinerea autorizaiei de schimb
valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar, prevzute n anexa nr.
3.
#M3
ART. 4 *** Abrogat
#B
ART. 5
Modelul autorizaiei pentru entitile care desfoar activiti de schimb valutar
pe teritoriul Romniei este prevzut n anexa nr. 5.
ART. 6
Modelul scrisorii de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de
schimb valutar al entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul
Romniei este prevzut n anexa nr. 6.
ART. 7*)
Modelul declaraiei notariale pe propria rspundere privind ndeplinirea
condiiilor de funcionalitate a spaiului este prevzut n anexa nr. 7.
#CIN
*) Art. 7 a fost modificat conform art. I pct. 2 din Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 86/2014 (#M3).
#M2
ART. 7^1
Modelul declaraiei notariale pe propria rspundere este prevzut n anexa nr.
8.
#M4
ART. 7^2
Procedura pentru solicitarea certificatului de atestare fiscal este prevzut n
anexa nr. 9.
#M4
ART. 8
Anexele nr. 1 - 9 fac parte integrant din prezentul ordin.

#B
ART. 9
Prezentul ordin intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
#CIN
NOTE:
1. Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 86/2014 (#M3).
#M3
"ART. II
(1) Cererile pentru obinerea autorizaiilor de schimb valutar i/sau
nregistrarea punctului de schimb valutar, cu documentaia complet i
nesoluionate, depuse la direcia de specialitate din cadrul Ministerului Finanelor
Publice pn la data intrrii n vigoare a prezentului ordin, se soluioneaz potrivit
prevederilor anterioare intrrii n vigoare a prezentului ordin.
(2) Cererile care se depun la direcia de specialitate din cadrul Ministerului
Finanelor Publice ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentului ordin,
precum i cererile depuse anterior la direcia de specialitate din cadrul
Ministerului Finanelor Publice, cu documentaia incomplet, se soluioneaz
potrivit prevederilor prezentului ordin."
#CIN
2. Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordinul ministrului finanelor
publice nr. 564/2015 (#M4).
#M4
"ART. II
ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentului ordin, cererile pentru
obinerea autorizaiilor de schimb valutar i/sau nregistrarea punctului de schimb
valutar depuse la direcia de specialitate din cadrul Ministerului Finanelor
Publice, aflate n curs de analiz, se soluioneaz potrivit Ordinului viceprimministrului, ministrul finanelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea i/sau
nregistrarea entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul
Romniei, altele dect cele care fac obiectul supravegherii Bncii Naionale a
Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare."

#B
ANEXA 1
REGULAMENT
de organizare i funcionare a Comisiei de autorizare a activitii de schimb valutar
I. Prevederi generale
ART. 1
Autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care desfoar activiti de schimb
valutar pe teritoriul Romniei, denumite n continuare entiti i prevzute la art. 2
din anexa nr. 2 la ordin, se realizeaz prin intermediul Comisiei de autorizare a
activitii de schimb valutar, denumit n continuare Comisie, structur
interministerial care i desfoar activitatea la sediul Ministerului Finanelor
Publice.
ART. 2
Activitatea curent a Comisiei se realizeaz prin intermediul direciei de
specialitate cu atribuii n domeniul de reglementare specific din cadrul
Ministerului Finanelor Publice, denumit n continuare direcie de specialitate.
ART. 3
(1) Comisia i desfoar activitatea i poate lua hotrri n prezena a cel puin
5 dintre membrii si.
(2) Deciziile Comisiei sunt obligatorii pentru toate entitile care desfoar
activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, altele dect cele care fac
obiectul supravegherii Bncii Naionale a Romniei.
II. Organizarea edinelor de lucru ale Comisiei
ART. 4
(1) Comisia se ntrunete, de regul, de dou ori pe lun pentru analiza situaiilor
care impun luarea unei decizii.
#M4
(1^1) Datele n care au loc edinele Comisiei se afieaz pe pagina de internet a
Ministerului Finanelor Publice, dup fiecare edin a Comisiei, pentru luna
urmtoare.
#B
(2) Comisia va fi convocat de preedintele sau vicepreedintele acesteia,
inclusiv la propunerea direciei de specialitate din cadrul Ministerului Finanelor
Publice.
#M4
ART. 5

(1) Direcia de specialitate va pune la dispoziia membrilor Comisiei, cu cel

puin dou zile lucrtoare naintea edinei, ordinea de zi, documentaiile aferente
i nota de prezentare, ordinea de zi fiind afiat i pe pagina de internet a
Ministerului Finanelor Publice, cu respectarea termenului prevzut mai sus.
(1^1) Pe ordinea de zi se nscriu numai solicitrile cu documentaii complete,
care au fost depuse la registratura Ministerului Finanelor Publice, cu cel puin 10
zile lucrtoare nainte de data edinei Comisiei.
#B
(2) Documentaia const, n principal, n:
a) solicitri n vederea autorizrii i/sau nregistrrii, susinute de actele necesare;
b) sesizrile primite de la organele cu atribuii de control;
c) sesizri din partea entitilor sau de la ali operatori economici etc.
ART. 6
(1) ntreaga documentaie va fi prezentat n plenul Comisiei.
(2) Fiecare documentaie va fi prezentat printr-o not care va cuprinde
propunerea de soluionare formulat de direcia de specialitate care asigur
secretariatul Comisiei i va fi semnat de ctre directorul acesteia sau de
nlocuitorul su, dup caz.
ART. 7
(1) Comisia va analiza fiecare documentaie n baza notei menionate la art. 6
alin. (2), cu respectarea prevederilor prezentului regulament i a legislaiei n
vigoare.
#M4
(2) Direcia de specialitate sau Comisia au dreptul de a solicita orice alte
documente, declaraii sau informaii att de la entiti, ct i de la ali operatori
economici sau alte instituii ale statului. n aceste situaii, Comisia amn luarea
oricrei decizii pn la primirea documentelor, declaraiilor sau informaiilor
solicitate.
#B
(3) Comisia va respinge orice solicitare de autorizare i/sau nregistrare n
situaia n care nu sunt ntrunite elementele de admitere a acesteia.
ART. 8
(1) Deciziile vor fi luate de ctre Comisie cu votul majoritii simple din numrul
de membri prezeni i vor fi validate prin semnarea de ctre toi membrii prezeni a
procesului-verbal n care sunt menionate acestea.
(2) Deciziile se semneaz de ctre preedintele sau de ctre vicepreedintele
Comisiei.
(3) Membrii Comisiei nu rspund civil sau penal, dup caz, dac instanele
judectoreti constat ndeplinirea ori omisiunea ndeplinirii de ctre acetia cu

bun-credin i fr neglijen a oricrui act sau fapt n legtur cu exercitarea, n

condiiile legii, a atribuiilor ce revin Comisiei.
ART. 9
(1) Secretariatul Comisiei este asigurat prin direcia de specialitate, care va
consemna ntr-un registru de procese-verbale aspectele analizate i toate deciziile
adoptate n cadrul edinei.
(2) La lucrrile Comisiei poate fi invitat, dup caz, i cte un reprezentant din
partea Grzii Financiare, a direciilor/direciilor generale din cadrul Ministerului
Finanelor Publice sau Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, a Ministerului
Administraiei i Internelor, altor autoriti ale statului, punctele de vedere
exprimate de aceti reprezentani n cadrul lucrrilor Comisiei avnd caracter
consultativ.
(3) Reprezentanii asociaiilor profesionale sau patronatelor n domeniu pot fi
invitai s participe la analiza cazurilor supuse dezbaterilor Comisiei, dar nu vor
participa la luarea deciziei de ctre membrii Comisiei.
III. Deciziile Comisiei
ART. 10
(1) Deciziile Comisiei sunt acte administrative emise numai n form scris.
(2) Deciziile cuprind urmtoarele elemente:
a) denumirea Comisiei;
b) data la care a fost emis decizia;
c) datele de identificare ale entitii care face obiectul prezentului ordin;
d) obiectul actului administrativ;
e) motivele de fapt;
f) temeiul de drept;
g) numele i semntura preedintelui sau vicepreedintelui Comisiei, dup caz;
h) tampila Comisiei;
i) posibilitatea de a fi contestat, calea de atac i termenul n care aceasta poate fi
exercitat;
j) data de la care produce efecte.
(3) Deciziile Comisiei pot fi sub form de: autorizaie, scrisoare de atribuire a
codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar, decizie de
anulare/revocare/respingere/suspendare, decizie de soluionare a plngerii
prealabile i altele.
ART. 11
(1) Decizia trebuie comunicat entitii creia i este destinat.
(2) Comunicarea deciziei se realizeaz prin una dintre urmtoarele modaliti:
a) prin prezentarea reprezentantului legal al entitii sau al persoanei
mputernicite de ctre acesta, dup caz, la sediul direciei de specialitate i primirea

actului administrativ de ctre acesta sub semntur, data comunicrii fiind data
ridicrii sub semntur a actului;
b) prin remiterea, sub semntur, a actului administrativ prin unitile
subordonate Ministerului Finanelor Publice - Agenia Naional de Administrare
Fiscal, dup caz, data comunicrii fiind data remiterii sub semntur a actului;
c) prin pot, la domiciliul fiscal al entitii sau al persoanei mputernicite de
ctre aceasta, dup caz, cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire, precum
i prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, dac se asigur transmiterea textului
actului administrativ i confirmarea primirii acestuia i dac entitatea a solicitat
expres acest lucru, data comunicrii fiind data confirmrii primirii actului
administrativ;
d) n cazul n care comunicarea deciziei nu a fost posibil potrivit dispoziiilor
prevzute la alin. (2) lit. a) - c), se va recurge la comunicarea prin publicitate, prin
afiarea la sediul autoritii fiscale aparinnd Ageniei Naionale de Administrare
Fiscal responsabil cu administrarea din punct de vedere fiscal a entitii sau a
persoanei mputernicite de ctre aceasta, dup caz, a unei copii a deciziei emise pe
numele acesteia. Decizia se consider comunicat n termen de 15 de zile de la data
afirii.
(3) n cazul n care comunicarea potrivit alin. (2) lit. a) i b) se face de ctre
structurile centrale sau teritoriale ale Grzii Financiare, acestea privesc deciziile de
anulare, revocare sau suspendare ale Comisiei.
ART. 12
Deciziile de anulare/revocare/respingere/suspendare produc efecte din momentul
n care sunt comunicate entitii sau persoanei mputernicite de ctre aceasta, dup
caz, sau de la o dat ulterioar expres menionat n actul administrativ comunicat,
potrivit legii.
ART. 13
Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care
semneaz actul administrativ, numele i prenumele ori denumirea entitii, a
obiectului actului administrativ sau a semnturii preedintelui sau vicepreedintelui
Comisiei atrage nulitatea acesteia. Nulitatea se constat de instana judectoreasc
de contencios administrativ n condiiile legii.
ART. 14
Comisia poate ndrepta erorile materiale din decizie, din oficiu sau la cererea
entitii sau a persoanei mputernicite de ctre aceasta, dup caz. Decizia corectat
se comunic entitii sau persoanei mputernicite de ctre aceasta, dup caz, potrivit
legii.
ART. 15

(1) mpotriva deciziei Comisiei se poate formula plngere prealabil n condiiile

art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(2) Plngerea prealabil formulat mpotriva deciziei Comisiei, n condiiile
prezentului ordin, este calea administrativ de atac prin care se solicit autoritii
publice emitente anularea/revocarea deciziei.
ART. 16
(1) Deciziile Comisiei sunt definitive i produc efecte juridice de la datele
prevzute la art. 12 din prezentul regulament sau art. 4 alin. (2) din anexa nr. 2 la
ordin, dup caz.
(2) n situaia n care entitatea creia i este adresat sau persoana mputernicit
de ctre aceasta, dup caz, contest decizia de suspendare, revocare ori anulare a
autorizaiei sau orice alt decizie emis de Comisie, efectul deciziei nu se suspend
de drept pn la soluionarea contestaiei de ctre Comisie n cadrul procedurii
prealabile prevzute n legislaia n domeniu.
ART. 17
(1) Plngerea prealabil se formuleaz n scris i va cuprinde:
a) datele de identificare ale contestatorului;
b) obiectul plngerii prealabile;
c) motivele de fapt i de drept;
d) dovezile pe care se ntemeiaz;
e) semntura contestatorului sau a mputernicitului acestuia, precum i tampila
n cazul persoanelor juridice. Dovada calitii de mputernicit al contestatorului,
persoan fizic sau juridic, se face potrivit legii.
(2) Plngerea prealabil se depune la registratura general a Ministerului
Finanelor Publice, n termenele prevzute la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare.
ART. 18
Plngerea prealabil poate fi retras de contestator pn la soluionarea acesteia.
Comisia i va comunica contestatorului decizia prin care se ia act de renunarea la
plngerea prealabil.
ART. 19
(1) n soluionarea plngerii prealabile, Comisia se pronun prin decizie.
(2) Decizia emis n soluionarea plngerii prealabile este definitiv n sistemul
cilor administrative de atac.
ART. 20
(1) Decizia de soluionare a plngerii prealabile se emite n form scris i va
cuprinde: preambulul, considerentele i dispozitivul.

(2) Preambulul cuprinde: denumirea Comisiei, numele i prenumele sau

denumirea contestatorului, domiciliul fiscal al acestuia, numrul de nregistrare a
plngerii prealabile la direcia de specialitate i obiectul cauzei.
(3) Considerentele cuprind motivele de fapt i de drept care au format
convingerea Comisiei n emiterea deciziei.
(4) Dispozitivul cuprinde soluia pronunat, calea de atac i termenul n care
aceasta poate fi exercitat.
(5) Decizia se semneaz de ctre preedintele sau vicepreedintele Comisiei,
dup caz.
ART. 21
(1) n soluionarea plngerii prealabile, Comisia va verifica motivele de fapt i de
drept care au stat la baza emiterii deciziei atacate. Analiza plngerii prealabile se
face n raport cu susinerile formulate de contestator, cu dispoziiile legale invocate
de acesta i cu documentele existente la dosarul cauzei. Soluionarea plngerii
prealabile se face n limitele sesizrii.
(2) Comisia, pentru lmurirea cauzei, poate solicita punctul de vedere al
direciilor de specialitate din Ministerul Finanelor Publice sau al altor instituii i
autoriti.
(3) Prin soluionarea plngerii prealabile nu se poate crea o situaie mai grea
contestatorului n propria cale de atac.
(4) Contestatorul sau mputerniciii acestuia pot s depun probe noi n
susinerea cauzei.
(5) Comisia se va pronuna mai nti asupra excepiilor de procedur i asupra
celor de fond, iar, cnd se constat c acestea sunt ntemeiate, nu se va mai proceda
la analiza pe fond a cauzei.
ART. 22
(1) Prin decizie, plngerea prealabil va putea fi admis, n totalitate sau n parte,
ori respins.
(2) n cazul admiterii plngerii prealabile se decide, dup caz, anularea total sau
parial a actului atacat.
(3) Dac se constat nendeplinirea unei condiii procedurale la nvestirea
Comisiei cu soluionarea plngerii prealabile, aceasta va fi respins fr a se
proceda la analiza pe fond a cauzei.
(4) Plngerea prealabil nu poate fi respins dac poart o denumire greit.
ART. 23
(1) Decizia privind soluionarea plngerii prealabile se comunic contestatorului
n form scris n condiiile prevzute la art. 11.
(2) Deciziile emise n soluionarea plngerilor prealabile pot fi atacate la instana
judectoreasc de contencios administrativ competent, conform art. 8 din Legea
nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

ANEXA 2
CRITERIILE
referitoare la autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care desfoar activiti de
schimb valutar pe teritoriul Romniei
PARTEA I
Dispoziii generale
CAPITOLUL I
Definiii
ART. 1
n nelesul prezentului ordin, se folosesc urmtoarele definiii:
1. prin procesul de autorizare i atribuire a codurilor statistice de ctre Ministerul
Finanelor Publice se nelege:
a) emiterea autorizaiei pentru activiti de schimb valutar desfurate de
entitile prevzute la art. 2;
b) atribuirea codului statistic n baza cruia entitile prevzute la art. 2 pot
efectua activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei;
2. prin nregistrare se nelege atribuirea unui cod statistic unic pentru fiecare
punct de schimb valutar. Scrisoarea de atribuire a codului statistic reprezint
autorizaie pentru punctele de schimb valutar;
3. prin autorizaie se nelege documentul nominal n baza cruia entitile
prevzute la art. 2 au dreptul s desfoare n mod direct activiti de schimb
valutar;
4. prin punct de schimb valutar se nelege locaia unde se desfoar efectiv
activiti de schimb valutar.
CAPITOLUL II
Entiti care pot fi autorizate i/sau nregistrate s desfoare activiti de schimb
valutar
ART. 2
(1) Activitile de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul Romniei
pot fi efectuate cu ndeplinirea condiiilor legale aplicabile numai de urmtoarele
categorii de entiti:
a) case de schimb valutar, organizate ca persoane juridice conform Legii nr.
31/1990 privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile

ulterioare, avnd ca principal obiect de activitate activitile de schimb valutar

pentru persoane fizice cod CAEN 6612 - Activiti de intermediere a tranzaciilor
financiare - activiti ale birourilor de schimb valutar. Activitile secundare nu pot
fi altele dect cele incluse n cod CAEN 6619 - Activiti auxiliare intermedierilor
financiare, exclusiv activiti de asigurri i coduri de pensii - remiterea de bani.
b) persoane juridice i alte entiti care beneficiaz de prevederi legale exprese i
au stipulate activitile de schimb valutar pentru persoane fizice n actele
constitutive care le reglementeaz nfiinarea i funcionarea;
c) entiti care dein n administrare structuri de primire turistice cu funciuni de
cazare turistic i au n obiectul de activitate operaiuni de cumprare de valute
(cotate i necotate) sub form de numerar i substitute de numerar;
(2) Entitile prevzute la lit. b) pot efectua operaiuni de schimb valutar, altele
dect cele pentru persoane fizice.
(3) Entitile care intenioneaz s desfoare activiti de schimb valutar dup
intrarea n vigoare a prezentului ordin trebuie s obin autorizaie anterior nceperii
activitii de schimb valutar n conformitate cu prevederile prezentului ordin.
ART. 3
De la data intrrii n vigoare a prezentului ordin se interzice efectuarea activitii
de schimb valutar prin intermediul automatelor de schimb valutar de ctre entitile
prevzute la art. 2.
ART. 4
(1) Comisia de autorizare a activitii de schimb valutar, denumit n continuare
Comisie, poate acorda dreptul de organizare i desfurare a activitii de schimb
valutar n condiiile prezentului ordin, pe baz de autorizaie.
(2) Autorizaia i scrisoarea de atribuire a codului statistic sunt valabile de la data
acordrii i se emit pentru entitile prevzute la art. 2. Prin data acordrii se
nelege data de nti a lunii urmtoare celei n care s-a analizat i s-a avizat
favorabil documentaia depus de entitatea care solicit autorizarea/nregistrarea.
(3) Pentru entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b), Comisia va acorda un
singur cod statistic pentru ntreaga activitate de schimb valutar desfurat de
entitatea n cauz.
CAPITOLUL III
Condiii privind autorizarea entitilor care desfoar activiti de schimb
valutar
ART. 5
(1) Pentru a solicita autorizarea, n nelesul prezentului ordin, entitile
prevzute la art. 2 trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) n cazul entitilor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a):

a.1. existena ca obiect principal de activitate a schimbului valutar pentru

persoane fizice cod CAEN 6612 - Activiti de intermediere a tranzaciilor
financiare - activiti ale birourilor de schimb valutar. Activitile secundare nu pot
fi altele dect cele incluse n cod CAEN 6619 - Activiti auxiliare intermedierilor
financiare, exclusiv activiti de asigurri i coduri de pensii - remiterea de bani;
#M2
a.2. existena de disponibiliti bneti n moned naional i/sau valute cotate
n echivalent de minimum 75.000 euro att la nfiinare, ct i pe parcursul
desfurrii activitii de schimb valutar. Dovada se face printr-un extras de cont
bancar n original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrtoare nainte de data depunerii
solicitrii de autorizare. La stabilirea nivelului disponibilitilor bneti n
echivalent euro vor fi utilizate cursurile de schimb ale pieei valutare comunicate
de Banca Naional a Romniei n fiecare zi de joi. Acest curs de schimb se
utilizeaz pe toat durata sptmnii urmtoare pentru stabilirea nivelului
disponibilitilor bneti n echivalent euro n cursul acelei sptmni.
#B
b) n cazul entitilor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b):
b.1. existena activitii de schimb valutar ca obiect de activitate n actul
constitutiv care le reglementeaz nfiinarea i funcionarea sau n cel care le
reglementeaz funcionarea, dup caz, n vigoare la data depunerii cererii.
Apartenena la aceast categorie se face prin menionarea actelor normative prin
care beneficiaz de prevederi legale exprese, precum i prin depunerea de
documente care dovedesc acest fapt, eliberate de autoritile competente;
b.2. existena unui regulament care s prevad urmtoarele:
b.2.1. categoriile de activiti de schimb valutar, mecanismul de desfurare al
acestora, precum i documentele care stau la baza efecturii unor astfel de
activiti;
b.2.2. relaiile cu clienii, n special cele cu privire la modalitile de comunicare,
confirmare i decontare a operaiunilor;
b.2.3. criteriile i procedurile interne privind msurile de identificare a clienilor,
pstrarea evidenelor secundare i a referinelor de identificare ale clienilor,
precum i raportarea operaiunilor potrivit dispoziiilor Legii nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri
de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b.2.4. elementele de identificare a operaiunii de schimb valutar, potrivit
necesitilor de control i raportare;
b.2.5. scopul cumprrii/vnzrii de valut (inclusiv documentele justificative
anexate, dac este cazul) - numai n legtur cu activitile conform obiectului de

activitate stabilit prin actele normative care le reglementeaz nfiinarea i

funcionarea, precum i prin actele constitutive;
b.2.6. sistemul de eviden contabil a operaiunilor;
b.2.7. desfurarea operaiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de voin
al prilor;
c) n cazul entitilor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. c) - existena activitilor de
cumprare de valute cotate i necotate ca obiect de activitate. Apartenena la
aceast categorie se face prin depunerea, n copie, a certificatului de clasificare i a
brevetului de turism pentru persoana fizic ce asigur conducerea structurii de
primire turistice, emise de autoritatea competent, pentru locaia n care solicitantul
intenioneaz s desfoare activitatea de schimb valutar;
#M3
d) s fac dovada avizului organelor de poliie acordat tuturor
administratorilor, acionarilor semnificativi sau asociailor care dein pri sociale
cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar semnificativ,
conform legislaiei n vigoare, ai entitii care solicit autorizarea. n cazul n care
administratorii, acionarii semnificativi ori asociaii care dein pri sociale cel
puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar semnificativ, conform
legislaiei n vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor
persoanelor fizice care controleaz sau dein n cele din urm aceste persoane
juridice, n mod direct ori indirect. n situaia n care administrarea entitii se
realizeaz de ctre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecrui
membru din componena acestuia. n situaia n care administrarea entitii se
realizeaz de ctre o persoan juridic se va prezenta avizul acordat tuturor
administratorilor sau reprezentanilor legali ai acestui operator. Atunci cnd
operatorul care asigur managementul entitii este administrat la rndul su de
ctre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecrui membru din
componena acestuia. Avizul se elibereaz conform procedurii interne stabilite de
Inspectoratul General al Poliiei Romne;
#B
e) administratorul/administratorii entitii s depun o/cte o declaraie pe
propria rspundere din care s rezulte c:
e.1. entitatea nu a fost condamnat printr-o hotrre definitiv de condamnare
pentru care nu a intervenit reabilitarea;
e.2. personalul nu se afl ntr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor
legale n vigoare, dispune de cunotine teoretice i practice adecvate cu privire la
activitile ce urmeaz a fi desfurate de entitate;
e.3. cunoate prevederile legale aplicabile n materie;

e.4. sunt respectate toate prevederile legale aplicabile activitii de schimb

valutar pentru persoane fizice n punctele de schimb valutar la momentul depunerii
cererii i propuse n vederea nregistrrii;
#M4
e^1) acionarii semnificativi/asociaii care dein pri sociale cel puin ntr-un
procent egal cu cel necesar pentru un acionar semnificativ, conform legislaiei n
vigoare, precum i administratorii sau reprezentanii legali ai entitii au obligaia
s depun cte o declaraie pe propria rspundere din care s rezulte c nu au
deinut/dein calitatea de acionari/asociai, precum i de administratori ori
reprezentani legali la entiti care au desfurat/desfoar activitate de schimb
valutar fr autorizaie de schimb valutar/cod statistic n ultimii 5 ani anteriori
datei depunerii cererii de autorizare;
#M3
f) declaraia pe propria rspundere a tuturor reprezentanilor legali, care s
identifice punctual administratorii, acionarii semnificativi sau asociaii care dein
pri sociale cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar
semnificativ conform legislaiei n vigoare, ai entitii care solicit autorizarea. n
cazul n care administratorii, acionarii semnificativi sau asociaii care dein pri
sociale cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar
semnificativ, conform legislaiei n vigoare, sunt persoane juridice, este necesar
identificarea inclusiv a persoanelor fizice care controleaz ori dein n cele din
urm aceste persoane juridice, n mod direct sau indirect;
#B
g) dovada prin care se atest faptul c entitatea poate derula i operaiuni cu
cecuri de cltorie (dup caz);
#M3
h) declaraia notarial pe propria rspundere privind ndeplinirea condiiilor de
funcionalitate a spaiului.
#M4
(2) Nu se acord autorizaie de schimb valutar n cazul n care:
a) entitile nregistreaz obligaii de plat restante la bugetul general
consolidat, conform certificatului de atestare fiscal eliberat de organul fiscal
competent;
b) mpotriva reprezentanilor legali, acionarilor semnificativi sau asociailor
entitii care dein pri sociale cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru
un acionar semnificativ, conform legislaiei n vigoare, s-a pronunat o hotrre
judectoreasc definitiv de condamnare pentru o infraciune svrit cu intenie,
la care a fost aplicat pedeapsa cu nchisoarea i pentru care nu a intervenit
reabilitarea n Romnia ori ntr-un stat strin;

c) administratorii, acionarii semnificativi sau asociaii entitii care dein pri

sociale cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar
semnificativ, conform legislaiei n vigoare, au fost condamnai pentru splare de
bani, terorism ori finanarea terorismului, att pe plan intern, ct i internaional.
n cazul n care administratorii, acionarii semnificativi sau asociaii care dein
pri sociale cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar
semnificativ, conform legislaiei n vigoare, sunt persoane juridice, se va lua n
considerare inclusiv situaia n care persoanele fizice care controleaz ori dein n
cele din urm aceste persoane juridice, n mod direct sau indirect, au fost
condamnate pentru infraciunile menionate anterior;
d) acionarii semnificativi/asociaii care dein pri sociale cel puin ntr-un
procent egal cu cel necesar pentru un acionar semnificativ, conform legislaiei n
vigoare, precum i administratorii sau reprezentanii legali ai entitii au
deinut/dein calitatea de acionari/asociai, precum i de administratori ori
reprezentani legali ai unei entiti a crei autorizaie de schimb valutar a fost
anulat sau revocat de Comisie n ultimii 5 ani. Termenul de 5 ani ncepe s
curg de la data la care decizia/deciziile de anulare/revocare a/au rmas
definitiv/definitive n sistemul cilor administrative de atac sau de la data
hotrrii judectoreti definitive;
e) entitatea, asociaii care dein pri sociale cel puin ntr-un procent egal cu
cel necesar pentru un acionar semnificativ, conform legislaiei n vigoare,
acionarii semnificativi i reprezentanii legali ai acestora au svrit fapte
sancionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum i de cele care privesc
disciplina financiar, fapte care se regsesc n cazierul fiscal;
f) acionarii semnificativi/asociaii care dein pri sociale cel puin ntr-un
procent egal cu cel necesar pentru un acionar semnificativ, conform legislaiei n
vigoare, precum i administratorii sau reprezentanii legali ai entitii au
deinut/dein calitatea de acionari/asociai, precum i de administratori ori
reprezentani legali la entiti care au desfurat/desfoar activitate de schimb
valutar fr autorizaie de schimb valutar/cod statistic potrivit constatrilor fcute
de organele de control competente n ultimii 5 ani anteriori datei soluionrii
cererii de autorizare.
(3) n sensul alin. (2) lit. a) nu se consider obligaii de plat restante dac:
a) operatorul economic are depuse la organul fiscal deconturi cu suma negativ
de TVA cu opiune de rambursare i/sau cereri de restituire, iar suma obligaiilor
de plat este mai mic sau egal cu suma de rambursat/restituit;
b) n certificatul de atestare fiscal emis de organul fiscal competent operatorul
economic are nscrise obligaii de plat, iar conform certificatului acestea sunt mai
mici sau egale cu sumele certe, lichide i exigibile pe care acesta le are de ncasat
de la autoritile contractante;

c) n certificatul de atestare fiscal sau alt document emis de organul fiscal

competent operatorul economic nu are nscrise obligaii de plat, dar are nscrise
meniuni cum ar fi ealonare/amnare/plan de reorganizare, aprobat, n curs de
derulare;
d) obligaiile sunt stabilite n acte administrative fiscale a cror executare este
suspendat n condiiile art. 14 i 15 din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare;
e) obligaiile sunt cuprinse n titluri executorii pentru care s-a dispus
suspendarea executrii silite potrivit legii.
(3^1) n vederea verificrii ndeplinirii condiiei prevzute la alin. (2) lit. a),
certificatul de atestare fiscal al operatorului economic, din care s rezulte c nu
nregistreaz obligaii fiscale restante existente n evidenele fiscale, se solicit
organului fiscal competent din cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
de ctre direcia de specialitate. Solicitarea eliberrii certificatului de atestare
fiscal, precum i transmiterea acestuia se pot efectua i prin mijloace electronice
de transmitere la distan, conform procedurii prevzute n anexa nr. 9 la ordin.
(3^2) Verificarea ndeplinirii condiiei prevzute la alin. (2) lit. e) se face de
ctre persoana desemnat din cadrul direciei de specialitate n baza accesului
direct la informaiile privind cazierul fiscal al entitii, asociailor care dein pri
sociale cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar
semnificativ, conform legislaiei n vigoare, acionarilor semnificativi i
reprezentanilor legali ai entitii care solicit autorizarea, cuprinse n cazierul
fiscal naional gestionat de Ministerul Finanelor Publice, prin intermediul
Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, conform Ordinului ministrului
finanelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului i coninutului
formularisticii necesare pentru solicitarea i comunicarea datelor nscrise n
cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare i acces la informaiile din cazierul
fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare.
#B
(4) Cererea de acordare a avizului organelor de poliie pentru administratorii sau
reprezentanii legali ai entitii se adreseaz structurilor teritoriale ale
Inspectoratului General al Poliiei Romne n a cror zon de competen este situat
sediul social al entitii care solicit acordarea autorizaiei.
CAPITOLUL IV
Condiii privind nregistrarea punctelor de schimb valutar pentru entitile care
desfoar activiti de schimb valutar

#M3
ART. 6
Pentru a solicita nregistrarea punctului de schimb valutar, n nelesul
prezentului ordin, entitile trebuie s fac dovada ndeplinirii condiiilor de
funcionalitate a spaiului printr-o declaraie notarial pe propria rspundere, din
care s rezulte c spaiul ndeplinete condiiile de funcionalitate, al crei model
este prevzut n anexa nr. 7 la ordin.
#B
CAPITOLUL V
Locul unde se pot desfura activiti de schimb valutar
#M4
ART. 7
Entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot desfura activiti de schimb
valutar pentru persoane fizice numai prin intermediul i n incinta punctelor de
schimb valutar.
#B
ART. 8
Entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pot desfura activiti de schimb
valutar prin intermediul punctelor de schimb valutar nfiinate n incinta tuturor
sediilor proprii (centrale, sucursale i/sau agenii), cu respectarea prezentului ordin
i a celorlalte prevederi legale aplicabile.
ART. 9
Entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pot desfura activiti de schimb
valutar pentru persoane fizice la recepia structurii de primire turistic, considerat
n accepiunea prezentului ordin punct de schimb valutar.
ART. 10
Nu pot fi nfiinate puncte de schimb valutar amplasate n garaje, chiocuri, alte
construcii similare, n locuri izolate, la etajele sau subsolurile cldirilor cu
destinaie de locuin i nici n spaii fr acces public direct. n situaia n care
punctul de schimb valutar propus urmeaz a fi organizat n spaii situate n cadrul
imobilelor cu destinaia de locuin, spaiul propus trebuie s fie situat la parterul
acestora i s ndeplineasc cerinele prevzute de legislaia n vigoare pentru
organizarea activitilor cu scop comercial n cadrul imobilelor cu destinaia de
locuin.
ART. 11
(1) n situaia n care entitile nfiineaz mai multe puncte de schimb valutar la
aceeai adres, cererea de nregistrare a codului statistic se va face pentru fiecare

punct de schimb valutar n parte, cu specificarea amplasrii n spaiul respectiv

(fa de anumite repere fixe).
(2) n situaia n care entitile nfiineaz mai multe puncte de schimb valutar la
aceeai adres, acestea nu pot fi nregistrate n aceeai locaie.
CAPITOLUL VI
Condiii de funcionare a entitilor care desfoar activiti de schimb valutar
ART. 12
Entitile prevzute la art. 2 pot ncepe activitile de schimb valutar dac
ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii:
a) au primit autorizaia emis de Ministerul Finanelor Publice;
b) li s-a atribuit codul statistic de ctre Ministerul Finanelor Publice pentru
fiecare punct de schimb valutar;
c) au nscris codul statistic pe tampila punctului de schimb valutar.
ART. 13
Operaiunile de vnzare/cumprare de valut pentru persoane fizice se realizeaz
n mod exclusiv pe baz de document de identitate legal valabil. Se interzice
nscrierea n documentul de identitate a unor meniuni privind efectuarea
operaiunilor de schimb valutar.
ART. 14
Entitile stabilesc n mod liber cursurile de schimb valutar, att cele de
cumprare, ct i cele de vnzare.
ART. 15
Listele cursurilor de schimb valutar de vnzare/cumprare pentru valutele (cotate
i necotate), semnate de persoanele mputernicite de conducerea entitilor, purtnd
tampila acestora, vor fi afiate la loc vizibil, pe perioada programului zilnic de
lucru, urmnd ca la sfritul zilei de lucru s fie anexate la registrul tranzaciilor.
ART. 16
(1) Entitile prevzute la art. 2 emit bonuri fiscale (pentru schimb valutar),
potrivit prevederilor legale aplicabile.
(2) Pe perioada cnd aparatele de marcat electronice fiscale nu funcioneaz din
cauze obiective, entitile prevzute la art. 2 vor emite buletine de schimb valutar,
n condiiile prevzute de prezentul ordin, prin oricare alte mijloace de editare. La
remedierea defeciunii, aceste buletine de schimb valutar vor fi preluate n memoria
aparatelor de marcat electronice fiscale, cu efectuarea meniunii "preluat n baza de
date" pe buletinele de schimb valutar respective.
(3) Buletinele de schimb valutar, documente cu regim intern de tiprire i
numerotare, se ntocmesc n dou exemplare, un exemplar fiind nmnat clientului,
al doilea exemplar fiind ataat la registrul tranzaciilor.

(4) Entitile prevzute la art. 2 vor aplica proceduri proprii de stabilire i/sau
alocare de numere aferente buletinelor de schimb valutar emise, prin care se va
meniona, pentru fiecare exerciiu financiar, numrul de la care se emite primul
buletin de schimb valutar.
(5) Buletinele de schimb valutar nu sunt formulare tipizate, fiecare entitate
prevzut la art. 2 poate s i stabileasc regimul de tiprire sau editare, dup caz,
precum i modelul acestora, cu respectarea coninutului minim de informaii
prevzut la alin. (2), (4) i (6), dup caz.
(6) Pentru fiecare tranzacie se vor ntocmi bonuri fiscale specifice activitii de
schimb valutar sau buletine de schimb valutar, dup caz, care trebuie s conin cel
puin urmtoarele elemente: data, ora i minutul emiterii bonului fiscal/buletinului
de schimb valutar, numrul de ordine al acestuia, la nivelul zilei de lucru;
denumirea emitentului; adresa emitentului; codul statistic al punctului de schimb
valutar; datele de identificare a clientului, respectiv numele, prenumele, ara, actul
de identitate: tipul, seria, numrul; rezident/nerezident; suma ncasat de la client;
cursul de schimb valutar; comisionul practicat i nivelul cotei de tax pe valoarea
adugat; suma pltit clientului; valoarea taxei pe valoarea adugat, cu indicarea
nivelului de cot a acesteia; semntura casierului; tampila punctului de schimb
valutar.
(7) La solicitarea clientului, entitile prevzute la art. 2 vor nscrie pe versoul
bonului fiscal specific activitii de schimb valutar sau al buletinului de schimb
valutar, dup caz, seriile i numerele bancnotelor vndute acestuia.
ART. 17
Entitile, n funcie de specificul activitii, au urmtoarele obligaii:
a) s in un registru zilnic al tranzaciilor, n care vor fi evideniate cumprrile
i vnzrile de valute (cotate i necotate), pe feluri de valute (cotate i necotate), i
sumele pltite/ncasate sau, dup caz, transferate;
b) s dein, s ntrein i s utilizeze aparatele de marcat electronice fiscale
specifice activitii de schimb valutar i aparatele de verificare a autenticitii
bancnotelor n condiii legale i tehnice corespunztoare, n scopul meninerii
normelor i parametrilor de funcionare prevzui n verificrile tehnice;
c) s prezinte toate documentele financiar-contabile, regulamentele de
organizare, verificrile tehnice ale aparatelor de marcat electronice fiscale specifice
activitii de schimb valutar i ale aparatelor de verificare a autenticitii
bancnotelor sau alte documente solicitate de ctre organele de control prevzute de
lege;
d) s ia msurile care se impun pentru organizarea activitii, inclusiv prin
pregtirea personalului care desfoar activitile de schimb valutar;
e) s in un registru unic de control, numerotat, nuruit i tampilat conform
prevederilor legale n vigoare;

f) s ia msurile care se impun n vederea respectrii programului de funcionare,

care va fi afiat vizibil;
g) s ia msurile necesare pentru ca fiecare angajat din punctul de schimb valutar
s fie dotat cu un ecuson pe care s fie nscrise numele i prenumele persoanei
respective, precum i funcia deinut;
h) s respecte i s i desfoare activitatea privind schimbul valutar n
conformitate cu prevederile i obligaiile cuprinse n Legea nr. 656/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare;
i) s asigure la nivelul fiecrui punct de schimb valutar existena unui registru n
care se nregistreaz zilnic, pe baz de semntur, banii personali pe care fiecare
angajat care are acces n cadrul punctului de schimb valutar i deine asupra sa la
intrarea n incint, conform regulamentului de ordine interioar;
j) s asigure supravegherea i nregistrarea activitii n fiecare punct de schimb
valutar n sistem digital, permanent, n regim non-stop. nregistrrile video
respective se realizeaz pe zile i vor fi pstrate, n condiii de securitate, cel puin
20 de zile calendaristice. nregistrrile trebuie s cuprind data i ora fiecrei
operaiuni de schimb valutar, astfel nct s nu obstrucioneze vizibilitatea
nregistrrii. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna ntr-un
registru special inut de personalul care i desfoar activitatea n cadrul punctului
de schimb valutar, iar pentru cazurile ntemeiate vor fi ntiinate imediat organele
de poliie. nregistrrile video fcute n aceste cazuri vor fi pstrate pn la
clarificarea acestor situaii, prin exceptare de la termenul prevzut anterior.
nregistrrile video pot fi controlate sau ridicate de ctre organele de control ale
Ministerului Finanelor Publice, Ageniei Naionale de Administrare Fiscal i
unitilor sale subordonate, precum i ale Ministerului Administraiei i Internelor,
n vederea efecturii unor verificri. Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel
nct s se asigure recepionarea unor imagini clare i utile privind fizionomia
clientului, bancnotele i monedele utilizate etc.;
#M3
k) s anune Comisia cu privire la orice modificri intervenite n cazul
schimbrii administratorilor, acionarilor semnificativi sau asociailor entitii
autorizate care dein pri sociale cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar
pentru un acionar semnificativ, conform legislaiei n vigoare. n cazul n care
administratorii, acionarii semnificativi sau asociaii care dein pri sociale cel
puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar semnificativ, conform
legislaiei n vigoare, sunt persoane juridice, este obligatorie anunarea Comisiei,
inclusiv n legtur cu modificrile legate de persoanele fizice care controleaz
sau dein n cele din urm aceste persoane juridice, n mod direct sau indirect.
Termenul de comunicare este de 5 zile calendaristice, urmnd a se solicita n

termen de 10 zile calendaristice de la comunicare avizele organelor de poliie,

conform art. 5 alin. (1) lit. d).
#M3
ART. 18
(1) Entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) pot ntrerupe temporar, n mod
voluntar, activitatea de schimb valutar la unul sau mai multe puncte de schimb
valutar organizate de ctre acestea, pentru o perioad de cel mult 60 de zile
calendaristice ntr-un interval de 12 luni consecutive, cu condiia de a comunica
acest fapt direciei de specialitate din cadrul Ministerului Finanelor Publice cu cel
puin 10 zile calendaristice nainte de data ntreruperii activitii.
(2) n cazul n care entitatea dorete s reia activitatea nainte de data
comunicat n acest sens direciei de specialitate din cadrul Ministerului
Finanelor Publice, trebuie s notifice cu 5 zile calendaristice nainte de nceperea
activitii.
#B
ART. 19
Entitile pot decide ncetarea definitiv a activitii de schimb valutar la unul,
mai multe sau la toate punctele de schimb valutar organizate de ctre acestea.
Cererea de renunare, nsoit de motivarea acestei decizii, cu identificarea expres
a punctelor de schimb valutar care fac obiectul cererii de renunare, i autorizaiile
emise n favoarea acestora n original vor fi depuse la registratura Ministerului
Finanelor Publice n atenia direciei de specialitate cu atribuii n domeniul de
reglementare specific din cadrul Ministerului Finanelor Publice, denumit n
continuare direcie de specialitate, care asigur secretariatul Comisiei. Odat cu
decizia Comisiei n acest sens, direcia de specialitate care asigur secretariatul
Comisiei va transmite entitilor n cauz originalul autorizaiilor care fac obiectul
deciziei. Acestea vor purta meniunea "Revocat la cerere ncepnd cu data
comunicrii". La aceeai dat devin invalide i codurile statistice aferente punctelor
de schimb valutar n cauz.
ART. 20
Prin desfurarea activitii de schimb valutar n mod direct de ctre o entitate, se
nelege c derularea activitii (cumprarea sau vnzarea de valute cotate i
necotate, dup caz, evidenierea ncasrilor i plilor i completarea documentelor
aferente activitii curente, precum i altele asemenea) se realizeaz numai de
personalul propriu angajat al entitii, n condiiile legii. Pentru realizarea
activitilor conexe, respectiv organizarea activitii financiar-contabile, de paz, de
transport valori i altele asemenea, precum i pentru obinerea dreptului de
folosin a spaiului n care se organizeaz schimbul valutar, entitile pot ncheia
contracte cu persoane fizice sau cu persoane juridice, n condiiile legii.

ART. 21
Entitile sunt obligate s afieze scrisoarea de atribuire a codului statistic unic
pentru fiecare punct de schimb valutar, n original, ntr-un loc vizibil, n cadrul
fiecrei locaii organizate ca punct de schimb valutar. O copie a fiecrei scrisori de
atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar n parte se
pstreaz prin grija entitii, la domiciliul fiscal declarat, i vor fi prezentate
organelor de control abilitate conform legii, la solicitarea acestora.
ART. 22
Dispoziiile prezentului ordin privind afiarea cursurilor de schimb valutar,
programului de funcionare, condiiile de siguran i altele asemenea se
completeaz cu orice alte dispoziii legale n materie.
CAPITOLUL VII
Operaiuni de schimb valutar care pot fi efectuate de entitile prevzute la art. 2
ART. 23
(1) Entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) i b) pot efectua:
a) cumprare de valute (cotate i necotate) de la persoane fizice;
b) vnzare de valute (cotate i necotate) persoanelor fizice.
(2) Entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pot efectua cumprare de valute
(cotate i necotate) de la persoane fizice, clieni ai structurii de primire turistic.
(3) Entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b) pot efectua i acele operaiuni de
schimb valutar prevzute n regulamentul definit la art. 5 alin. (1) lit. b.2 cu
ndeplinirea cerinelor prevzute la art. 5.
CAPITOLUL VIII
Condiii de suspendare, revocare sau anulare a autorizaiei
ART. 24
(1) Comisia poate dispune anularea autorizaiei de schimb valutar emise n
favoarea unei entiti i a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia atunci cnd
se constat c la data acordrii acestora solicitanii au oferit informaii incorecte sau
inexacte care, dac ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea autorizaiei sau
codurilor statistice, dup caz.
(2) Comisia poate dispune msura revocrii autorizaiei emise n favoarea unei
entiti ori a unuia sau mai multor coduri statistice atribuite acesteia, n una dintre
urmtoarele situaii:
a) nendeplinirea de ctre entitatea n cauz a obligaiilor de plat fa de bugetul
general consolidat, cu o ntrziere mai mare de 30 de zile de la data la care

obligaiile respective sunt scadente n condiiile legii sau de la termenul de plat

prevzut de lege;
b) entitatea prevzut la art. 2 alin. (1) lit. a) nu mai are ca obiect principal de
activitate activitile de schimb valutar pentru persoane fizice cod CAEN 6612 Activiti de intermediere a tranzaciilor financiare - activiti ale birourilor de
schimb valutar, iar activitile secundare nu pot fi altele dect cele incluse n cod
CAEN 6619 - Activiti auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activiti de
asigurri i coduri de pensii - remiterea de bani;
c) dup retragerea avizului organelor de poliie acordat conform prevederilor art.
5 alin. (1) lit. d);
d) mpotriva entitii s-a pronunat o hotrre definitiv de condamnare pentru
care nu a intervenit reabilitarea sau mpotriva acesteia s-a declanat procedura
falimentului;
#M3
e) administratorii, acionarii semnificativi sau asociaii entitii care dein pri
sociale cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar
semnificativ, conform legislaiei n vigoare, se afl ntr-o stare de incompatibilitate
fa de condiiile iniiale de la momentul autorizrii, pentru o perioad mai mare
de 30 de zile de la data la care a intervenit aceast situaie. n cazul n care
administratorii, acionarii semnificativi sau asociaii care dein pri sociale cel
puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar semnificativ, conform
legislaiei n vigoare, sunt persoane juridice, starea de incompatibilitate i
termenul menionat anterior sunt opozabile inclusiv persoanelor fizice care
controleaz sau dein n cele din urm aceste persoane juridice, n mod direct sau
indirect;
f) nerespectarea oricreia dintre condiiile avute n vedere la autorizare, inclusiv
a celor declarate prin declaraia notarial pe propria rspundere, din care rezult
c spaiul punctului de schimb valutar ndeplinete condiiile de funcionalitate;
#B
g) la cererea entitii care desfoar activiti de schimb valutar n cadrul
punctului de schimb valutar respectiv;
h) neutilizarea tampilei punctului de schimb valutar care are nscris codul
statistic al punctului de schimb valutar pe oricare dintre documentele care reflect o
operaie de schimb valutar n cadrul respectivului punct de schimb valutar;
i) efectuarea de operaiuni de schimb valutar n cadrul punctului de schimb
valutar de ctre alte persoane dect cele angajate n condiiile legii de ctre entitatea
n cauz pentru desfurarea acestui gen de activiti n cadrul punctului de schimb
valutar;

#M4
j) aplicarea msurii de suspendare a activitii din punctul de schimb valutar
pentru nclcarea prevederilor legale n vigoare de cel puin dou ori ntr-un
interval de 12 luni consecutive, inclusiv a msurilor de suspendare a activitii n
punctul de lucru dispuse n baza prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului
nr. 28/1999 privind obligaia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat
electronice fiscale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
#B
k) neanunarea n cel mult 10 zile lucrtoare a modificrii datelor avute n vedere
iniial la autorizare i/sau nedepunerea documentelor aferente modificrilor
intervenite, corespunztor prevederilor prezentului ordin, la direcia de specialitate
care asigur secretariatul Comisiei;
#M2
l) entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) nu dispun de disponibilitile
bneti n moned naional i/sau valute cotate n echivalent de minimum 75.000
euro la cursurile de schimb ale pieei valutare comunicate de Banca Naional a
Romniei n fiecare zi de joi;
#B
m) neafiarea i/sau nerespectarea programului de funcionare a punctului de
schimb valutar sau a perioadelor de ntrerupere temporar anunate;
n) efectuarea de operaiuni de schimb valutar n intervalul anunat de entitatea n
cauz conform prevederilor art. 18 ca fiind un interval de ntrerupere voluntar a
activitii n cadrul punctului de schimb valutar respectiv;
#M4
o) desfurarea activitii de schimb valutar pentru persoane fizice n afara
incintei punctelor de schimb valutar.
(2^1) Comisia poate dispune revocarea autorizaiei de schimb valutar emise n
favoarea unei entiti i a tuturor codurilor statistice atribuite acesteia, n situaia
n care entitatea n cauz este sancionat prin revocarea/suspendarea codului
statistic al unui punct de schimb valutar i continu s desfoare activitate de
schimb valutar dup data comunicrii deciziei de revocare/suspendare a codului
statistic al punctului de schimb valutar pentru care s-a dispus una dintre aceste
msuri.
#M3
(3) Comisia poate dispune msura suspendrii codurilor statistice atribuite
punctelor de schimb valutar, pentru o perioad de cel mult 6 luni, la propunerea
organelor cu atribuii de control ale Ageniei Naionale de Administrare Fiscal
sau a Inspectoratului General al Poliiei Romne. Pe perioada suspendrii nu se
poate desfura activitate de schimb valutar n punctul de schimb valutar al crui

cod statistic a fost suspendat. Msura suspendrii poate fi dispus n urmtoarele

situaii:
a) nerespectarea regulamentului stabilit de ctre entitatea n cauz pentru
schimburile valutare;
b) nerespectarea prevederilor art. 12, 13, 15 - 17 i 20;
c) neanunarea ntreruperii temporare a activitii, conform prevederilor art. 18.
#B
(4) Comisia poate dispune msura revocrii sau anulrii, dup caz, la solicitarea
Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, pentru
nerespectarea prevederilor legislaiei privind splarea banilor i finanarea actelor
de terorism.
#M3
(5) n vederea dispunerii msurilor prevzute la alin. (1) - (3), Comisia se poate
sesiza din oficiu sau ca urmare a sesizrii efectuate de ctre organele cu atribuii
de control aparinnd Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, Inspectoratului
General al Poliiei Romne i Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a
Splrii Banilor.
#B
(6) n situaia n care se constat c, dup expirarea perioadei de suspendare
prevzute la alin. (3), se menin motivele care au stat la baza deciziei de
suspendare, perioada de suspendare se prelungete pn la remedierea neregulilor
care au atras dispunerea msurii de suspendare.
(7) n vederea dispunerii msurilor prevzute la alin. (2) lit. a), organele fiscale
competente n administrarea obligaiilor fiscale ale entitilor prevzute la art. 2 vor
informa Comisia despre nendeplinirea obligaiilor de plat la bugetul general
consolidat, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de la termenul prevzut la alin.
(2) lit. a).
ART. 25
(1) Anularea sau revocarea autorizaiei de schimb valutar/codurilor statistice
emise n favoarea unei entiti atrage ncetarea activitii de schimb valutar.
(2) O entitate ale crei autorizaii/coduri statistice au fost anulate, respectiv
revocate n totalitate poate formula o nou solicitare n vederea acordrii
autorizaiei/codului statistic pentru cel puin un punct de schimb valutar n termen
de 5 ani n cazul anulrii acestora i de 6 luni n cazul revocrii, de la data de la
care decizia/deciziile Comisiei a/au rmas definitiv/definitive n sistemul cilor
administrative de atac sau de la data hotrrii judectoreti definitive i irevocabile.
(3) Pentru acordarea autorizaiei i codului statistic pentru cel puin un punct de
schimb valutar, entitatea n cauz este obligat s fac dovada ndeplinirii
condiiilor i s depun cererea i documentele aferente astfel cum se prevede n
prezenta anex.

(4) Entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a), care au fost sancionate prin
dispunerea msurii de revocare a codurilor statistice aferente activitii pentru cel
puin dou puncte de schimb valutar, i pierd dreptul de a nfiina i, implicit, de a
solicita nregistrarea unor noi puncte de schimb valutar pe perioada urmtoarelor 6
luni de la data deciziei de revocare. n nelesul prezentului alineat, prin data
deciziei de revocare se nelege data comunicrii deciziei care privete revocarea a
cel puin dou coduri statistice sau data la care se comunic decizia prin care s-a
dispus revocarea codului statistic al unui punct de schimb valutar, n condiiile n
care entitatea care organizeaz respectivele puncte de schimb valutar a fcut
anterior obiectul unei decizii similare pentru un alt punct de schimb valutar.
Perioada de interdicie se prelungete n mod automat cu nc 3 luni calendaristice
n situaia n care n perioada menionat anterior entitatea n cauz a fcut obiectul
unei noi decizii de revocare. Nu intr sub incidena prezentului alineat msurile
dispuse n condiiile prevzute la art. 24 alin. (2) lit. g).
(5) Entitile deintoare ale autorizaiei/codurilor statistice nu mai pot desfura
activiti de schimb valutar n cadrul punctelor de schimb valutar ale cror
autorizaii/coduri statistice au fcut obiectul unor decizii de anulare sau revocare,
de la data comunicrii respectivelor decizii, dup caz.
#M4
(6) Direcia de specialitate solicit ori de cte ori este necesar Inspectoratului
General al Poliiei Romne i Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a
Splrii Banilor rezultatele aciunilor de control ntreprinse la entitile care
desfoar activitate de schimb valutar, cu privire la situaiile n care au fost
constatate fapte care reprezint nclcri ale prevederilor prezentului ordin.
(7) Organele cu atribuii n ceea ce privete controlul funcionrii i utilizrii
aparatelor de marcat electronice fiscale, constatarea contraveniilor, precum i
aplicarea sanciunilor, potrivit legii, au obligaia de a ntiina Comisia cu privire
la suspendarea activitii n punctele de lucru ale entitilor autorizate s
desfoare activiti de schimb valutar, dispus n baza prevederilor Ordonanei de
urgen a Guvernului nr. 28/1999, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
#B
PARTEA a II-a
Dispoziii tranzitorii
#M1
ART. 26
(1) Entitile prevzute la art. 2 sunt obligate s se conformeze prevederilor
prezentului ordin i s depun documentele necesare pentru obinerea autorizaiei

de schimb valutar la direcia de specialitate care asigur secretariatul Comisiei, n

termen de 360 de zile de la intrarea n vigoare a acestuia.
#B
(2) Entitile care fac obiectul prezentului ordin, autorizate pn la data intrrii n
vigoare a prezentului ordin de ctre Banca Naional a Romniei i care respect
prevederile alin. (1) pot efectua operaiuni de schimb valutar pn la data
soluionrii cererii. Autorizaia i codurile statistice emise de Banca Naional a
Romniei care i pierd valabilitatea trebuie depuse n original la direcia de
specialitate.
(3) Autorizaiile acordate i codurile statistice atribuite de ctre Banca Naional
a Romniei, pn la data intrrii n vigoare a prezentului ordin, i pierd
valabilitatea dac n termenul prevzut la alin. (1) entitile prevzute la art. 2 nu au
depus documentele necesare pentru obinerea autorizaiei de schimb valutar potrivit
prezentului ordin la direcia de specialitate.
#M3
(4) Nerespectarea prevederilor alin. (1) referitoare la depunerea documentaiei
n vederea obinerii unei noi autorizaii de ctre entitile care desfoar activiti
de schimb valutar n temeiul autorizaiei emise de Banca Naional a Romniei va
duce la ncetarea activitii de schimb valutar de ctre entitile n cauz.
Controlul ncetrii activitii de schimb valutar de ctre aceste entiti se
realizeaz de ctre organele cu atribuii de control ale Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal i de ctre structurile teritoriale competente ale Poliiei
Romne.
#B
(5) n situaia n care entitatea a obinut o nou autorizaie nainte de expirarea
termenului prevzut la alin. (1), autorizaia i codurile statistice emise de Banca
Naional a Romniei i pierd valabilitatea la data autorizrii, iar originalul
acestora trebuie depus la Ministerul Finanelor Publice.
#M2
n acest caz scrisorile de atribuire a codurilor statistice, emise de Banca
Naional a Romniei pentru punctele de schimb valutar deinute de entitate
nainte de data intrrii n vigoare a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul
finanelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea i/sau nregistrarea entitilor
care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, altele dect
cele care fac obiectul supravegherii Bncii Naionale a Romniei, cu modificrile
i completrile ulterioare, i nceteaz valabilitatea, entitatea fiind obligat s
solicite coduri statistice pentru vechile puncte de lucru n noile condiii.

#B
(6) Dup intrarea n vigoare a prezentului ordin, nregistrarea de noi puncte de
schimb valutar este condiionat de obinerea autorizaiei de schimb valutar emise
de Ministerul Finanelor Publice.
(7) Pn la atribuirea de ctre Comisie a noului cod statistic, entitile care fac
obiectul prezentului ordin vor continua s raporteze lunar Bncii Naionale a
Romniei operaiunile de schimb valutar, potrivit prevederilor Regulamentului
Bncii Naionale a Romniei nr. 31/2011*) privind raportarea de date i informaii
statistice la Banca Naional a Romniei. Dup atribuirea de ctre Comisie a noului
cod statistic, entitile care fac obiectul prezentului ordin vor utiliza noul cod
statistic pentru raportarea lunar a operaiunilor de schimb valutar la Banca
Naional a Romniei, n baza Regulamentului Bncii Naionale a Romniei nr.
31/2011*).
#CIN
*) Regulamentul Bncii Naionale a Romniei nr. 31/2011 a fost abrogat. A se
vedea Regulamentul Bncii Naionale a Romniei nr. 4/2014.
#B
ANEXA 3
Documentele necesare pentru obinerea autorizaiei de schimb valutar/codului
statistic aferent punctului de schimb valutar
I. Pentru obinerea autorizaiei i codului statistic pentru cel puin un punct de
schimb valutar al unei entiti care nu deine la data depunerii cererii autorizaie i
cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul
legal al entitii care intenioneaz s organizeze i s desfoare activitate de
schimb valutar trebuie s depun anterior nceperii activitii urmtoarele:
1. documente necesare, n funcie de specificul entitii:
a) cererea entitii prin care se solicit Comisiei de autorizare a activitii de
schimb valutar, denumit n continuare Comisie, acordarea autorizaiei i a
codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar n care
intenioneaz s organizeze i s desfoare schimb valutar, precum i opisul
documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactat i dactilografiat n limba
romn, va fi semnat i tampilat de ctre administratorul/reprezentantul legal al
entitii i va conine adresa complet - jude, localitate, strad, numr, cod potal a sediului social al entitii i a domiciliului fiscal al entitii - acolo unde este
cazul, datele de contact - numr de telefon, fax, adres de e-mail. n msura
dezvoltrii aplicaiilor informatice suport, cererea va fi redactat numai prin
utilizarea acestui mijloc;

b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului cu cel mult 30 de

zile calendaristice nainte de depunerea cererii, din care s rezulte urmtoarele:
b.1. elementele de identificare ale entitii (forma de organizare, denumirea,
adresa sediului social, codul de identificare fiscal);
b.2. capitalul social subscris i vrsat;
b.3. structura acionariatului sau a asociailor, dup caz;
b.4. numele, prenumele i adresa reprezentanilor legali;
b.5. obiectul de activitate. n obiectul de activitate trebuie s fie cuprinse
obligatoriu activitile prevzute n prezentul ordin, n funcie de specificul entitii;
b.6. sediile secundare nregistrate i adresa acestora;
c) certificatul de nmatriculare la oficiul registrului comerului, n copie;
#M2
d) dovada existenei disponibilitilor bneti n moned naional i/sau valute
cotate n sum de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face
printr-un extras de cont bancar n original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrtoare
nainte de depunerea cererii, fiind necesar totodat dovedirea provenienei
acestei sume pe baza unei declaraii notariale pe propria rspundere, ntocmit
conform modelului prevzut n anexa nr. 8 la ordin, la care se anexeaz actele
doveditoare corespunztoare. Totodat, Comisia poate solicita orice alte
documente doveditoare referitoare la declaraia depus;
#B
e) declaraia administratorului/reprezentantului legal al entitii care se
ncadreaz n prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, nsoit de
documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie s rezulte c entitatea are
cuprins activitatea de schimb valutar n actul constitutiv care le reglementeaz
nfiinarea i funcionarea sau n cel care le reglementeaz funcionarea, dup caz,
n vigoare la data depunerii cererii;
f) certificatul de clasificare i brevetul de turism pentru persoana fizic ce
asigur conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competent,
pentru locaia n care entitatea intenioneaz s organizeze i s desfoare
activitatea de schimb valutar, n copie, pentru entitile prevzute la art. 2 alin. (1)
lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;
#M2
g) autorizaie de funcionare eliberat de autoritatea de reglementare i
supraveghere, pentru entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la
ordin;
#B
h) regulamentul care s reglementeze activitatea de schimb valutar pentru
entitile prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin. Acesta trebuie
s cuprind cel puin urmtoarele:

h.1. categoriile de operaiuni de schimb valutar, mecanismul de desfurare a

acestora, precum i documentele care stau la baza efecturii unor astfel de
operaiuni;
h.2. relaiile cu clienii, n special cele cu privire la modalitile de comunicare,
confirmare i decontare a operaiunilor;
h.3. criteriile i procedurile interne privind msurile de identificare a clienilor,
pstrarea evidenelor secundare i a referinelor de identificare ale clienilor,
precum i raportarea operaiunilor potrivit dispoziiilor Legii nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri
de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i
completrile ulterioare;
h.4. elementele de identificare a operaiunii de schimb valutar, potrivit
necesitilor de control i raportare;
h.5. scopul cumprrii/vnzrii de valut (inclusiv documentele justificative
anexate, dac este cazul) - numai n legtur cu activitile conform obiectului de
activitate stabilit prin actele normative care le reglementeaz nfiinarea i
funcionarea, precum i prin actele constitutive;
h.6. sistemul de eviden contabil a operaiunilor;
h.7. desfurarea operaiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de voin al
prilor;
#M3
i) avizul organelor de poliie acordat tuturor administratorilor, acionarilor
semnificativi sau asociailor care dein pri sociale cel puin ntr-un procent egal
cu cel necesar pentru un acionar semnificativ, conform legislaiei n vigoare, ai
entitii care solicit autorizarea. n cazul n care administratorii, acionarii
semnificativi sau asociaii care dein pri sociale cel puin ntr-un procent egal cu
cel necesar pentru un acionar semnificativ, conform legislaiei n vigoare, sunt
persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care
controleaz ori dein n cele din urm aceste persoane juridice, n mod direct sau
indirect. n situaia n care administrarea entitii se realizeaz de ctre un organ
colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecrui membru din componena acestuia.
n situaia n care administrarea entitii se realizeaz de ctre o persoan
juridic, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau
reprezentanilor legali ai acestui operator. Atunci cnd operatorul care asigur
managementul entitii este administrat la rndul su de ctre un organ colectiv, se
va prezenta avizul acordat fiecrui membru din componena acestuia. Avizul se
elibereaz conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliiei
Romne;

#B
j) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritile competente pe a
cror raz de competen se afl ultimul domiciliu - sediu social cunoscut al
reprezentantului legal - reprezentanilor legali (n situaia n care exist mai muli
reprezentani legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise
de autoritile competente pentru fiecare), din care s rezulte c mpotriva
acestuia/acestora nu s-a pronunat o hotrre judectoreasc definitiv de
condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau ntr-un stat
strin, pentru o infraciune svrit cu intenie;
k) declaraia pe propria rspundere a administratorului/administratorilor entitii
- fiecare dintre acetia va depune cte o declaraie - din care s reias c:
k.1. entitatea nu a fost condamnat printr-o hotrre definitiv de condamnare
pentru care nu a intervenit reabilitarea;
k.2. personal nu se afl ntr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor
legale n vigoare;
k.3. cunoate prevederile legale aplicabile n materie;
k.4. sunt ndeplinite toate prevederile legale aplicabile activitii de schimb
valutar pentru persoane fizice n punctele de schimb valutar organizate la momentul
depunerii cererii i propuse n vederea autorizrii;
l) solicitarea de autorizare pentru a derula i operaiuni cu cecuri de cltorie. n
acest caz, solicitarea trebuie nsoit obligatoriu de urmtoarele:
l.1. contractul ncheiat de entitate cu o instituie de credit autorizat s
funcioneze n Romnia, care este agent al unei entiti emitente de cecuri de
cltorie sau este ea nsi emitent de cecuri de cltorie;
l.2. normele i procedurile interne de lucru privind derularea operaiunilor de
depozitare, vnzare-cumprare i decontare a cecurilor de cltorie;
l.3. declaraia pe propria rspundere a administratorilor/reprezentanilor legali ai
entitii, din care s rezulte faptul c entitatea dispune de mijloacele i tehnicile
necesare desfurrii n condiii corespunztoare i de siguran a operaiunilor cu
cecuri de cltorie;
#M4
m) *** Abrogat
n) *** Abrogat
#B
o) declaraie pe propria rspundere a reprezentantului/reprezentanilor legali din
care s rezulte c operatorul economic nu nregistreaz obligaii de plat restante
ctre bugetele locale;
#M3
p) lista tuturor administratorilor, acionarilor semnificativi sau asociailor care
dein pri sociale cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar

semnificativ, conform legislaiei n vigoare, ai entitii care solicit autorizarea. n

cazul n care administratorii, acionarii semnificativi sau asociaii care dein pri
sociale cel puin ntr-un procent egal cu cel necesar pentru un acionar
semnificativ, conform legislaiei n vigoare, sunt persoane juridice, se vor identifica
toate persoanele fizice care controleaz ori dein n cele din urm aceste persoane
juridice, n mod direct sau indirect. Lista va fi transmis sub form de declaraie
pe propria rspundere, semnat i tampilat de reprezentantul legal al entitii;
q) declaraia notarial pe propria rspundere privind ndeplinirea condiiilor de
funcionalitate a spaiului;
r) dovada deinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosin pentru
spaiul respectiv, cu acces public direct i adres identificabil, conform
prevederilor legale n vigoare. n situaia n care entitatea deine doar dreptul de
folosin a spaiului, se va prezenta acordul persoanei care deine dreptul de
proprietate, din care s reias c este de acord cu desfurarea de activiti de
schimb valutar n locaia respectiv, precum i faptul c permite accesul n locaie
organelor de control n orice moment. n situaia n care punctul de schimb valutar
propus urmeaz a fi organizat n spaii situate n cadrul imobilelor cu destinaia de
locuin, spaiul propus trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute de legislaia
n vigoare pentru organizarea activitilor cu scop comercial n cadrul imobilelor
cu destinaia de locuin;
s) lista personalului angajat sau care urmeaz a fi angajat i care i va
desfura activitatea n cadrul locaiei respective;
) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmeaz a
fi angajat n punctul de schimb valutar pentru care se solicit nregistrarea, emis
de autoritile competente, n vigoare la data depunerii cererii, din care s rezulte
c mpotriva niciunuia dintre acetia nu s-a pronunat o hotrre judectoreasc
definitiv de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau
ntr-un stat strin, pentru infraciuni svrite cu intenie;
t) documente care atest dotrile de siguran existente n cadrul punctului de
schimb valutar propus, sistemul de alarmare mpotriva efraciei, planul de paz al
punctului de schimb valutar (atunci cnd este cazul), planul de intervenie prevzut
de legislaia privind aprarea mpotriva incendiilor, cu aprobrile aferente de la
autoritile n cauz.
2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este
necesar declaraia notarial pe propria rspundere prin care se face dovada
ndeplinirii condiiilor de funcionalitate a spaiului i declaraia pe propria
rspundere a reprezentantului legal al entitii, din care s rezulte c locaia
corespunde prevederilor legale n vigoare.

#B
3. n funcie de modificrile care intervin n desfurarea activitii entitii i
care aduc atingere datelor i documentelor avute n vedere la autorizare
(modificarea adresei sediului social sau a domiciliului fiscal, schimbarea
administratorilor, majorarea capitalului social etc.) se depune o ntiinare la
registratura Ministerului Finanelor Publice n atenia direciei de specialitate cu
atribuii n domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanelor
Publice, denumit n continuare direcia de specialitate, care asigur secretariatul
Comisiei, n termen de 10 zile lucrtoare de la data nregistrrii modificrii ce va fi
nsoit obligatoriu de documentele aferente.
II. Pentru obinerea codului statistic pentru cel puin un punct de schimb valutar
al unei entiti autorizate care deine la data depunerii cererii autorizaiei cel puin
un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul
legal al entitii care intenioneaz s organizeze i s desfoare activitate de
schimb valutar trebuie s depun anterior nceperii activitii urmtoarele:
1. documente necesare:
a) cererea entitii prin care se solicit Comisiei acordarea codului/codurilor
statistice aferente punctelor de schimb valutar n care intenioneaz s desfoare
activiti de schimb valutar, precum i opisul documentelor prezentate la dosar.
Cererea va fi redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat i va fi
tampilat de ctre administratorul/reprezentantul legal al entitii i va conine
adresa complet - jude, localitate, strad, numr, cod potal - a sediului social al
entitii i a domiciliului fiscal al entitii - acolo unde este cazul, datele de contact
- numr de telefon, fax, adres de e-mail. n msura dezvoltrii aplicaiilor
informatice suport, cererea va fi redactat numai prin utilizarea acestui mijloc;
b) dovada nregistrrii spaiului n care urmeaz a se desfura activitatea ca
punct de lucru al entitii de la oficiul registrului comerului;
#M2
c) dovada existenei disponibilitilor bneti n moned naional i/sau valute
cotate n sum de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face
printr-un extras de cont bancar n original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrtoare
nainte de depunerea cererii, i/sau copie certificat de societate ca fiind conform
cu originalul a registrului de cas din ultima zi lucrtoare anterioar depunerii
cererii, pentru toate punctele de schimb valutar autorizate pe numele societii n
cauz.
#B
d) certificatul de clasificare i brevetul de turism pentru persoana fizic ce
asigur conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competent,
pentru locaia n care entitatea intenioneaz s organizeze i s desfoare

activitatea de schimb valutar, n copie, pentru entitile prevzute la art. 2 alin. (1)
lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;
e) declaraia pe propria rspundere a reprezentantului legal al entitii din care s
rezulte c locaia corespunde prevederilor legale n vigoare.
#M3
2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este
necesar declaraia notarial pe propria rspundere, prin care se face dovada
ndeplinirii condiiilor de funcionalitate a spaiului.
#B
ANEXA 4
#CIN
NOT:
Prin art. I pct. 1 din Ordinul ministrului finanelor publice nr. 86/2014 (#M3) a
fost abrogat art. 4, care fcea referire la anexa nr. 4. Avnd n vedere aceast
abrogare, precum i celelalte modificri efectuate prin art. I din Ordinul
ministrului finanelor publice nr. 86/2014 (#M3), apreciem c n prezent anexa nr.
4 este abrogat.
#B
Documentele necesare pentru verificarea condiiilor de funcionalitate a spaiului
propus pentru nregistrarea punctului de schimb valutar
n vederea ncheierii notei de constatare prin care se face dovada ndeplinirii
condiiilor de funcionalitate a spaiului, administratorul/reprezentantul legal al
entitii va depune urmtoarele documente la sediul seciei judeene sau a
municipiului Bucureti a Grzii Financiare n a crei zon de competen este
situat locaia respectiv:
a) cererea entitii prin care se solicit efectuarea controlului n vederea
ncheierii notei de constatare, precum i opisul documentelor prezentate la dosar.
Cererea va fi redactat i dactilografiat n limba romn, va fi semnat i
tampilat de ctre administratorul/reprezentantul legal al entitii i va conine
adresa complet - jude, localitate, strad, numr, cod potal - a sediului social al
entitii i a domiciliului fiscal al entitii - acolo unde este cazul, datele de contact
- numr de telefon, fax, adres de e-mail, precum i adresa complet a punctului de
schimb valutar pentru care se solicit obinerea avizului. n msura dezvoltrii
aplicaiilor informatice suport, cererea va fi redactat numai prin utilizarea acestui
mijloc;

b) dovada deinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosin pentru

spaiul respectiv, cu acces public direct i adres identificabil, conform
prevederilor legale n vigoare. n situaia n care entitatea deine doar dreptul de
folosin a spaiului, se va prezenta acordul persoanei care deine dreptul de
proprietate, din care s reias c este de acord cu desfurarea de activiti de
schimb valutar n locaia respectiv, precum i faptul c permite accesul n locaie
organelor de control n orice moment. n situaia n care punctul de schimb valutar
propus urmeaz a fi organizat n spaii situate n cadrul imobilelor cu destinaia de
locuin, spaiul propus trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute de legislaia n
vigoare pentru organizarea activitilor cu scop comercial n cadrul imobilelor cu
destinaia de locuin;
c) declaraia administratorului/reprezentantului legal al entitii din care s
rezulte c:
c.1. locaia propus ndeplinete prevederile legale n vigoare pentru organizarea
i desfurarea activitilor de schimb valutar;
c.2. personalul angajat la punctele de schimb valutar propuse pentru autorizare
nu se afl ntr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale n vigoare i
a fost instruit cu privire la prevederile legale aplicabile n materie;
c.3. sunt ndeplinite toate prevederile legale aplicabile activitii de schimb
valutar pentru persoane fizice n punctele de schimb valutar propuse n vederea
autorizrii;
d) documentele din care s rezulte c punctul de schimb valutar propus deine
dotarea necesar derulrii activitii de schimb valutar. Prin dotare se nelege
urmtoarele:
d.1. tehnic de calcul - aparat de marcat electronic fiscal de tipul celor prevzute
de legislaia n domeniu - dotate cu programe de aplicaie destinate activitii de
schimb valutar;
d.2. aparat de verificare a autenticitii bancnotelor;
e) lista personalului angajat sau care urmeaz a fi angajat i care i va desfura
activitatea n cadrul locaiei respective;
f) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmeaz a fi
angajat n punctul de schimb valutar pentru care se solicit nregistrarea, emis de
autoritile competente, n vigoare la data depunerii cererii, din care s rezulte c
mpotriva oricruia dintre acetia nu s-a pronunat o hotrre judectoreasc
definitiv de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, n Romnia sau
ntr-un stat strin, pentru infraciuni svrite cu intenie;
g) documente care atest dotrile de siguran existente n cadrul punctului de
schimb valutar propus, sistemul de alarmare mpotriva efraciei, planul de paz al
punctului de schimb valutar (atunci cnd este cazul), planul de intervenie prevzut

de legislaia privind aprarea mpotriva incendiilor, cu aprobrile aferente de la

autoritile n cauz.
#CIN
NOT:
Anexa nr. 4 a fost modificat conform art. I pct. 3 din Ordinul ministrului
finanelor publice nr. 1330/2012 (#M1).
#B
ANEXA 5*)
*) Anexa nr. 5 este reprodus n facsimil.

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

Comisia de autorizare a activitii de schimb valutar
AUTORIZAIE1
Codul statistic xxx2
n baza prevederilor art. 161 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea
i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor
msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu
modificrile i completrile ulterioare, Comisia de autorizare a
activitii de schimb valutar autorizeaz, n edina din data de
................ .
Societatea comercial ........................, cu sediul social n
.................., Cod de Identificare Fiscal ....................,
s desfoare urmtoarele activiti de schimb valutar, potrivit art.
23 din Anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
finanelor
publice,
nr.
664/2012
privind
autorizarea
i/sau
nregistrarea entitilor care desfoar activiti de schimb valutar
pe
teritoriul
Romniei,
altele
dect
cele
care
fac
obiectul
supravegherii Bncii Naionale a Romniei:
1.
2.
3.
Activitatea de schimb valutar se va desfura numai prin puncte de
schimb valutar crora li s-a atribuit cod statistic n conformitate cu
prevederile legale n vigoare.
Entitatea este obligat s respecte prevederile legale n vigoare care
au inciden asupra activitii pentru care este autorizat, inclusiv
reglementrile emise de Banca Naional a Romniei.
Entitatea autorizat s desfoare activiti de schimb valutar
potrivit Ordinului viceprim-ministrului. ministrul finanelor publice,
nr. 664/2012 va notifica Ministerului Finanelor Publice - Comisia de
autorizare a activitii de schimb valutar modificrile intervenite cu
privire la datele, condiiile i/sau documentele care au stat la baza

acordrii autorizaiei, n maximum 10 zile lucrtoare de la

modificrii/ncetrii activitii, n vederea lurii n eviden.
PREEDINTE
Data acordrii3: ..................

data

*1) Autorizaia se va emite pentru desfurarea activitii de schimb valutar de

ctre entitatea n cauz.
*2) Se va nscrie Codul statistic atribuit unic - format din 3 caractere pentru o
entitate autorizat s efectueze activiti de schimb valutar.
*3) Se nelege data de nti a lunii urmtoare celei n care s-a analizat i avizat
favorabil documentaia depus de entitatea care solicit autorizarea.
ANEXA 6
- Model SCRISOARE
de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al
entitilor care desfoar activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei
ROMNIA
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
Comisia de autorizare a activitii de schimb valutar
Nr. ......../............
Denumire
Adresa, CUI
Ca urmare a cererii Societii Comerciale .........................
privind nfiinarea unui punct de schimb valutar situat n localitatea
...............,
......................................................................,
(adresa complet)
n conformitate cu prevederile art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul finanelor publice, nr. 664/2012
privind autorizarea i/sau nregistrarea entitilor care desfoar
activiti de schimb valutar pe teritoriul Romniei, altele dect cele
care fac obiectul supravegherii Bncii Naionale a Romniei, i art. 2
din anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor
publice, nr. 664/2012, v comunicm c, n edina din data de

..............., Comisia de autorizare a activitii de schimb valutar

a atribuit urmtorul cod statistic pentru punctul de schimb valutar al
Societii Comerciale ....................... din
......................................................................:
(adresa complet a punctului de schimb valutar)

COD STATISTIC
XXXX.XX.XXX.XX
Entitatea creia i aparine punctul de schimb valutar va notifica Ministerului
Finanelor Publice - Comisia de autorizare a activitii de schimb valutar
modificrile intervenite cu privire la datele, condiiile i/sau documentele care au
stat la baza acordrii codului statistic sau ncetarea definitiv a activitii punctului
de schimb valutar, n maximum 10 zile lucrtoare de la data modificrii/ncetrii
activitii, n vederea lurii n eviden.
Entitatea creia i aparine punctul de schimb valutar este obligat s respecte
prevederile legale n vigoare care au inciden asupra activitii pentru care este
autorizat, inclusiv reglementrile emise de Banca Naional a Romniei.
PREEDINTE,
Data nregistrrii:

#M3
ANEXA 7
- Model DECLARAIE
Subsemnatul/Subsemnata,
......................................................................,
(numele i prenumele)
fiul/fiica lui
.......................................................................
(prenumele tatlui)
i al
......................................................................,
(prenumele mamei)
nscut/nscut la data de

.......................................................................
(data naterii)
n localitatea
......................................................................,
(localitatea)
de cetenie
......................................................................,
(cetenia)
cu domiciliul n
.......................................................................
(Se trece adresa de domiciliu menionat n documentul de
identitate.)
i reedina n,
(Se trece obligatoriu adresa de reedin n cazul deinerii unui
domiciliu flotant sau adresa la care locuiete efectiv solicitantul.)
posesor al actului de identitate cu seria
.......................................................................
(seria actului de identitate)
i numrul
......................................................................,
(numrul actului de identitate)
identificat prin CNP
......................................................................,
(Se completeaz CNP-ul.)
n calitate de administrator/reprezentant legal al Societii
Comerciale
...........................,
cu
sediul
n
..................., nregistrat la Oficiul Registrului Comerului
.............. cu nr. ........, avnd cod unic de nregistrare
..................... atribuit n data de .............., declar pe
propria rspundere, cunoscnd sanciunile prevzute de lege pentru cei
ce fac declaraii false, c spaiul propus pentru activitatea de schimb
valutar, situat n
......................................................................,
(adresa complet)
ndeplinete toate condiiile prevzute de legislaia n vigoare pentru
desfurarea activitii de schimb valutar, astfel:
a) nu este amplasat n garaje, chiocuri, alte construcii
similare, n locuri izolate, la etajele sau subsolurile cldirilor cu
destinaie de locuin;
b) spaiul este cu acces public direct;
c) n spaiu nu funcioneaz alt punct de schimb valutar;
d) n spaiul punctului de schimb valutar nu se desfoar alte
activiti, cu excepia celor incluse n cod CAEN 6619 - Activiti
auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activiti de asigurri
i fonduri de pensii - remiterea de bani;

e) spaiul propus ndeplinete cerinele prevzute de legislaia n

vigoare pentru organizarea activitilor cu scop comercial (doar pentru
spaii situate n cadrul imobilelor cu destinaia de locuin);
f) spaiul are n dotare urmtoarele: aparat de marcat electronic
fiscal specific activitii de schimb valutar, aparat de verificare a
autenticitii bancnotelor, sistem de nregistrare video n sistem
digital permanent n regim non-stop, sistem de alarmare mpotriva
efraciei, planul de securitate i paz al punctului de schimb valutar
(atunci cnd este cazul), cu aprobrile aferente de la autoritile n
cauz, planul P.S.I., cu aprobrile aferente de la autoritile n
cauz.
Programul de funcionare al punctului de schimb valutar va fi:
......... .
Dau prezenta declaraie spre a servi Comisiei de autorizare a
activitii de schimb valutar.
Certific prin semntur veridicitatea celor declarate, cunoscnd
dispoziiile art. 292 din Codul penal*) privind falsul n declaraii.
Data
...............

Declarant,
....................

ntocmit n 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public

............., din ............, din care s-au eliberat prii dou
exemplare, astzi, la data autentificrii.

#CIN
*) Vechiul Cod penal a fost abrogat. A se vedea art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal.

#M2
ANEXA 8
DECLARAIE
Subsemnatul/a
...........................................................,
(numele i prenumele)
fiul/fiica
lui
...............................................................
(prenumele tatlui)
i
al
......................................................................,
(prenumele mamei)
nscut/
la
data
de
..........................................................
(data naterii)
n
localitatea
..............................................................,

(localitatea)
de
cetenie
................................................................,
(cetenia)
cu domiciliul n
.......................................................................
(Se trece adresa de domiciliu menionat n documentul de
identitate.)
i reedina n
......................................................................,
(Se trece obligatoriu adresa de reedin n cazul deinerii unui
domiciliu flotant sau adresa la care locuiete efectiv solicitantul.)
posesor
al
actului
de
identitate
cu
seria
....................................
(seria
actului
de
identitate)
i
numrul
..................................................................,
(numrul actului de identitate)
identificat
prin
CNP
........................................................,
(Se completeaz CNP-ul.)
n
calitate
de
administrator/reprezentant
legal
al
Societii
Comerciale ..........................................., cu sediul n
..................., nregistrat la Oficiul Registrului Comerului
.............. cu nr. ........, avnd cod unic de nregistrare
........................... atribuit n data de ................,
declar pe propria rspundere, cunoscnd sanciunile prevzute de lege
pentru cei ce fac declaraii false, c disponibilitile bneti n
moned naional i/sau valute cotate n sum de 75.000 euro provin din
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
Dau prezenta declaraie spre a servi Comisiei de autorizare a
activitii de schimb valutar.
Certific prin semntur veridicitatea celor declarate, cunoscnd
dispoziiile art. 292 din Codul penal*) privind falsul n declaraii.
Data
...................

Declarant,
.......................

ntocmit n 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public

..........................,
din
........................................, din care s-au eliberat prii
dou exemplare, astzi, data autentificrii.

#CIN
*) Vechiul Cod penal a fost abrogat. A se vedea art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal.

#M4
ANEXA 9
PROCEDURA
pentru solicitarea certificatului de atestare fiscal
#M4
ART. 1
Scop
Procedura stabilete etapele i regulile pentru solicitarea i primirea de ctre
direcia de specialitate cu atribuii n domeniul de reglementare specific din cadrul
Ministerului Finanelor Publice (MFP) a certificatului de atestare fiscal n format
electronic, denumit n continuare CAF, emis de organele fiscale competente din
cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal.
#M4
ART. 2
Domeniu de aplicare
(1) Procedura se aplic pentru solicitrile de obinere a autorizaiei pentru
activiti de schimb valutar.
(2) Procedura se aplic de ctre direcia de specialitate cu atribuii n domeniul
de reglementare specific din cadrul MFP, respectiv Direcia general management
al domeniilor reglementate specific, denumit n continuare direcie de
specialitate, i de ctre organele fiscale competente n eliberarea CAF-ului, din
cadrul Ageniei Naionale de Administrare Fiscal, denumite n continuare organe
fiscale.
#M4
ART. 3
Solicitarea eliberrii CAF
(1) Dup analiza solicitrilor de obinere a autorizaiei pentru activiti de
schimb valutar, care au fost depuse la registratura MFP, cu cel puin 10 (zece) zile
lucrtoare nainte de data edinei Comisiei de autorizare a activitii de schimb
valutar i pentru care documentaiile sunt complete, n termen de o zi, titularul
lucrrii solicit persoanei desemnate din cadrul direciei de specialitate sau
nlocuitorului acesteia s solicite organelor fiscale CAF-ul pentru contribuabilul
care solicit acordarea autorizaiei.
(2) Pentru solicitarea CAF-ului, persoana desemnat n acest scop, denumit n
continuare expeditor, acceseaz portalul Intranet MFP, macheta "Cerere de
eliberare a CAF", completnd-o cu urmtoarele informaii:
a) denumirea direciei de specialitate: "Direcia general management al
domeniilor reglementate specific";

b) motivul solicitrii: "autorizare pentru activiti de schimb valutar";

c) codul de identificare fiscal [CIF] al contribuabilului pentru care se solicit
CAF-ul;
d) denumirea/numele i prenumele contribuabilului pentru care se solicit CAFul;
e) numrul i data de nregistrare la MFP a cererii de autorizare a
contribuabilului;
f) temeiul legal n baza cruia se solicit CAF-ul;
g) adresa de pot electronic a contribuabilului pentru care se solicit CAF-ul,
pentru expedierea CAF-ului;
h) adresa de pot electronic a expeditorului, pentru primirea CAF-ului de la
organul fiscal;
i) numele i prenumele expeditorului, funcia i denumirea postului.
(3) Informaiile completate n machet sunt direcionate automat de ctre
sistemul informatic prin pota electronic intern ctre organul fiscal, ca mesaj cu
subiectul "Cerere de eliberare a CAF pentru {CIF}", conform anexei A.
(4) Mesajul este direcionat conform datelor de arondare fiscal a
contribuabililor existente n baza de date CIF.
#M4
ART. 4
Emiterea
n baza cererii primite pe aceast cale, organul fiscal procedeaz astfel:
a) tiprete mesajul care constituie cerere de eliberare a CAF-ului transmis de
expeditor i l nregistreaz;
b) verific respectarea tuturor condiiilor de eliberare a CAF-ului;
c) emite CAF-ul n conformitate cu dispoziiile Ordinului ministrului finanelor
publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de
atestare fiscal pentru persoane juridice i fizice, a certificatului de obligaii
bugetare, precum i a modelului i coninutului acestora, cu modificrile i
completrile ulterioare;
d) asigur semnarea CAF-ului de ctre conductorul organului fiscal;
e) aplic tampila pe CAF;
f) transpune CAF-ul, fr semntur i tampil, ntr-un fiier electronic de tip
pdf.
#M4
ART. 5
Transmiterea
(1) CAF-ul n fiier de tip pdf se transmite de persoana desemnat de ctre
organul fiscal, prin pota electronic intern, la adresa de pot electronic a

expeditorului i la adresa de pot electronic a contribuabilului i se ataeaz la

dosarul fiscal al contribuabilului.
(2) Mesajul transmis la adresa de pot electronic a expeditorului, al crui
coninut este prezentat n anexa B, are ca subiect "Certificat de Atestare Fiscal
pentru {CIF}" i are ataat CAF-ul.
(3) Mesajul transmis la adresa de pot electronic a contribuabilului, al crui
coninut este prezentat n anexa C, are ca subiect "Certificat de Atestare Fiscal
pentru {CIF}" i are ataat CAF-ul.
#M4
ART. 6
Responsabiliti
(1) n cadrul direciei de specialitate, persoana desemnat cu aplicarea
prezentei proceduri realizeaz un jurnal electronic cu toate perechile de mesaje ce
nsoesc solicitrile/emiterile de CAF-uri folosind opiunea de arhivare selectiv
specific sistemului de pot electronic.
(2) Persoana desemnat de ctre organul fiscal are rspunderea verificrii
conformitii i autenticitii datelor din mesajele electronice adresate
expeditorului i contribuabilului cu cele nscrise n CAF tiprit, semnat de
conductorul organului fiscal i arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.
(3) Secretariatul organului fiscal sau o persoan desemnat de conducerea
organului fiscal i secretariatul direciei de specialitate arhiveaz toate mesajele
care nsoesc solicitrile/emiterile de CAF folosind opiunea de arhivare selectiv
specific sistemului de pot electronic.
(4) n situaia n care apar incidente n funcionarea sistemului informatic,
acestea se anun de ctre persoana care le-a sesizat, imediat, serviciului de suport
tehnic din cadrul Direciei generale de tehnologia informaiei, conform procedurii
n vigoare.
(5) Incidente de alt natur se raporteaz, dup caz, direciei de specialitate sau
organului fiscal.
#M4
ART. 7
Anexe
Anexele A - C fac parte integrant din prezenta procedur.
#M4
ANEXA A
Coninutul mesajului care constituie cererea expeditorului de eliberare a
certificatului de atestare fiscal

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE

Direcia general management al domeniilor reglementate specific
Cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscal
Ca urmare a cererii de autorizare pentru activiti de schimb valutar
nregistrat la Ministerul Finanelor Publice sub numrul ..... din data de .... a
contribuabilului cu denumirea/numele i prenumele ........................, CIF ...........,
avnd adresa de pot electronic ...., n temeiul art. 112 alin. (1) din Ordonana
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, v rugm s ne transmitei certificatul de
atestare fiscal al acestuia.
Numele i prenumele expeditorului ....................
Funcia expeditorului ................................
Denumirea postului expeditorului .....................

#M4
ANEXA B
Coninutul mesajului care nsoete certificatul de atestare fiscal transmis de
organul fiscal ctre direcia de specialitate
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
Agenia Naional de Administrare Fiscal
Denumirea organului fiscal ......................
Ctre
Direcia general management al domeniilor reglementate specific
Ca urmare a cererii dumneavoastr, ntocmit ca urmare a cererii de autorizare
pentru activiti de schimb valutar nregistrate sub numrul ..... din data de ...., a
contribuabilului cu denumirea/numele i prenumele ......................... CIF
....................., nregistrat la organul fiscal sub numrul ................ din data de
............., v transmitem ataat certificatul de atestare fiscal.
Atest c datele nscrise n fiierul ataat sunt autentice i identice cu cele
nscrise n certificatul de atestare fiscal tiprit, semnat de conductorul organului
fiscal i arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.

Numele i prenumele persoanei desemnate de organul fiscal ...............

Funcia persoanei desemnate de organul fiscal ...........................
Denumirea postului persoanei desemnate de organul fiscal ................
#M4
ANEXA C
Coninutul mesajului care nsoete certificatul de atestare fiscal transmis de
organul fiscal ctre contribuabilul care a solicitat autorizarea pentru activiti de
schimb valutar
MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
Agenia Naional de Administrare Fiscal
Denumirea organului fiscal ......................
Ctre
Denumirea/Numele i prenumele contribuabilului ......................
CIF .........................
Ca urmare a solicitrii Direciei generale management al domeniilor
reglementate specific, nregistrat la organul fiscal sub nr. ............ din data de
............, de eliberare a certificatului de atestare fiscal, n vederea autorizrii
pentru activiti de schimb valutar, ca urmare a cererii dumneavoastr de
autorizare, nregistrat sub numrul ..... din data de ...., v transmitem ataat,
pentru informare, certificatul de atestare fiscal, astfel cum a fost transmis i
direciei solicitante.
Certificatul de atestare fiscal ataat poate fi folosit numai n cadrul procedurii
de autorizare pentru activiti de schimb valutar.
Atest c datele nscrise n fiierul ataat sunt autentice i identice cu cele
nscrise n certificatul de atestare fiscal tiprit, semnat de conductorul organului
fiscal i arhivat la dosarul fiscal al contribuabilului.
Numele i prenumele persoanei desemnate de organul fiscal .................
Funcia persoanei desemnate de organul fiscal .............................
Denumirea postului persoanei desemnate de organul fiscal ..................
#B
---------------