Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Lucru Individual
Lucru Individual
Probleme
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
Anexa 1
BILAN
Nr.
Activ
d/o
1
2
1. Active imobilizate
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale n curs de execuie
Terenuri
Mijloace fixe
Resurse minerale
Active biologice imobilizate
Investiii financiare pe termen lung n pri
neafiliate
Investiii financiare pe termen lung n pri
afiliate
Investiii imobiliare
Creane pe termen lung
Avansuri acordate pe termen lung
Alte active imobilizate
2.
Cod.
rd.
3
2010
4
Sold la
2011
5
2012
6
4423
4789
19670
449217
179222
739270
0
0
404557
179222
1302521
0
0
601014
203873
1892560
0
0
090
100
110
120
0
0
0
0
0
0
0
24188
0
0
0
0
130
1372132
1915274
2717117
4081
97911
1304964
0
2426
0
5543755
621367
0
874939
81304
381086
122828
0
0
0
15842
0
17465
0
6849398
859244
0
1059499
110847
152
244183
388244
0
0
0
36974
0
50823
0
10845702
1339801
0
4091905
31216
51
115180
654481
0
0
0
31708
300
7647628
10545117
18516855
310
9019760
12460391
21233972
010
020
030
040
050
060
070
080
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
Pasiv
3 Capital propriu
.
Capital social i suplimentar
Rezerve
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor
precedeni
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune
Alte elemente de capital propriu
Total capital propriu
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.380)
4 Datorii pe termen lung
. Credite bancare pe termen lung
mprumuturi pe termen lung
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
5 Datorii curente
.
Credite bancare pe termen scurt
mprumuturi pe termen scurt
Datorii comerciale
Datorii fa de prile afiliate
Avansuri primite curente
Datorii fa de personal
Datorii privind asigurrile sociale i medicale
Datorii fa de buget
Venituri anticipate curente
Datorii fa de proprietari
Finanri i ncasri cu destinaie special curente
Provizioane curente
Alte datorii curente
Total datorii curente
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.570)
Total pasive
(rd.390+rd.440+rd.580)
320
330
340
5400
0
x
5400
0
0
2100000
0
0
350
2665625
5882305
4167097
360
370
380
x
x
0
0
0
0
2934192
0
0
390
2671025
5887705
9201289
400
410
420
430
0
0
0
52534
0
0
0
0
0
0
0
101453
440
52534
101453
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
3538052
1069620
655505
0
456098
300007
0
141729
0
0
0
0
135190
2664362
941014
1773476
0
571795
94199
48
252025
0
0
0
0
275767
4077690
1023258
5561070
0
170100
185269
754
133993
0
0
0
0
779096
580
6296201
6572686
11931230
590
9019760
12460391
21233972
Anul precedent
3
23562782
Anul curent
4
21700789
27307137
1861993
1025717
Anul precedent
3
17514213
Anul curent
4
22570669
16219644
21625946
1294569
944723
28332854
2. Costul vnzrilor
Indicatori
1
Costul vnzrilor - total
Inclusiv al:
produselor finite (6111)
mrfurilor (6112)
serviciilor prestate(6113)
Bugetul flexibil
(recalculat)
25900745
18760590
Anexa 4
SITUAIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la ________________ pn la ________________________ 20___
Indicatori
Cod.
rd.
1
Fluxuri de numerar din activitatea operaional
ncasri din vnzri
Pli pentru stocuri i servicii procurate
Pli ctre angajai i organe de asigurare social i medical
Dobnzi pltite
Plata impozitului pe venit
Alte ncasri
Alte pli
Fluxul net de numerar din activitatea operaional
(rd.010rd.020rd.030rd.040rd.050+rd.060rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiii
ncasri din vnzarea activelor imobilizate
Pli aferente intrrilor de active imobilizate
Dobnzi ncasate
Dividende ncasate
Alte ncasri (pli)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiii
(rd.090rd.100+rd.110+rd.120rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiar
ncasri sub form de credite i mprumuturi
Pli aferente rambursrii creditelor i mprumuturilor
Dividende pltite
ncasri din operaiuni de capital
Alte ncasri (pli)
Fluxul net de numerar din activitatea financiar
(rd.150rd.160-rd.170+rd.180rd.190)
Fluxul net de numerar total
(rd.080rd.140rd.200 )
Diferene de curs valutar favorabile (nefavorabile)
Sold de numerar la nceputul perioadei de gestiune
Sold de numerar la sfritul perioadei de gestiune
(rd.210rd.220+rd.230)
Perioada de gestiune
precedent
2
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
curent
26277766
32379704
17690716
26116040
386811
668117
583795
544894
507358
584892
215804
18910
5968227
6707059
1356663
(2222388)
72
(72)
2226344
7940911
3255367
5754210
390000
(1029023)
2576701
327568
354313
(62152)
(88076)
122828
388244
388244
654481
Anexa 6
Date generale
1. Certificat de nregistrare a entitii, eliberat de Camera nregistrrii de Stat.
Numr de nregistrare 1003600053853Data nregistrrii __15.10.2001_ Seria MD_ Numr _0019446_
5
n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect:a)la numrtor valoarea de gaj;
b) la numitor valoarea contabil
Costul, lei
programat
efectiv
100
90
87
87
75
70
5
8
Preul, lei
programat
140
125
117,5
11
efectiv
145
123
116,9
10