Date iniiale pentru curs

Extras din Balana de Verificare a ntreprinderii A

de la 1 ianuarie pn la 31 decembrie 20xx

Venituri din vnzri

Indicatori
1
Venitul din vnzri , total (611)
inclusiv din: vnzarea produselor finite (611.1)
vnzarea mrfurilor (611.2)
prestarea serviciilor (611.3)

Perioada precedent
2
75068500
74550300
219500
298700

Perioada curent
3
79724500
79299800
202700
222000

Perioada precedent
2
59848230
59418541
186339
243350

Perioada curent
3
63120697
62840110
162270
118317

Costul vnzrilor
Indicatori
1
Costul vnzrilor, total (711)
inclusiv al: produselor finite vndute (711.1)
mrfurilor vndute (711.2)
serviciilor prestate (711.3)

Situaiile financiare ale ntreprinderii A

Anexa 2
SITUAIA DE PROFIT I PIERDERE
de la __01 ianuarie 2013__pn la ___31 decembrie_2013
Indicatori
1
Venituri din vnzri
Costul vnzrilor
Profit brut (pierdere brut)
(rd.010-rd.020)
Alte venituri din activitatea operaional
Cheltuieli de distribuire
Cheltuieli administrative
Alte cheltuieli din activitatea operaional
Rezultatul din activitatea operaional: profit (pierdere)
(rd.030+rd.040-rd.050-rd.060-rd.070)
Rezultatul din alte activiti: profit (pierdere)
Profit (pierdere) pn la impozitare
(rd.080+rd. 090)
Cheltuieli privind impozitul pe venit
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
(rd.100-rd.110)

Cod
rd.
2
010
020
030

Perioada de gestiune
precedent
curent
3
4
75068514
59848230

79724491
63120697

15220284

16603794

040
050
060
070
080

396427
2715066
8265931
1992637

329190
3990955
8722521
745306

2643077

3474202

090
100

412829

(119358)

3055906

3354844

549900

324275

2506006

3030569

110
120

BILAN

Nr.
Activ
d/o
1
2
1. Active imobilizate
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale n curs de execuie
Terenuri
Mijloace fixe
Resurse minerale
Active biologice imobilizate
Investiii financiare pe termen lung n pri neafiliate
Investiii financiare pe termen lung n pri afiliate
Investiii imobiliare
Creane pe termen lung
Avansuri acordate pe termen lung
Alte active imobilizate

2.

Total active imobilizate

(rd.010+rd.020+rd.030+rd.040+rd.050
+rd.060+rd.070+rd.080+rd.090+rd.100+rd.110+rd.12
0)
Active circulante
Materiale
Active biologice circulante
Obiecte de mic valoare i scurt durat
Producia n curs de execuie i produse
Mrfuri
Creane comerciale
Creane ale prilor afiliate
Avansuri acordate curente
Creane ale bugetului
Creane ale personalului
Alte creane curente
Numerar n casierie i la conturi curente
Alte elemente de numerar
Investiii financiare curente n pri neafiliate
Investiii financiare curente n pri afiliate
Alte active circulante
Total active circulante
(rd.140+rd.150+rd.160+rd.170+rd.180+rd.190+rd.200
+
rd.210+rd.220+rd.230+rd.240+rd.250+rd.260+rd.270
+ rd.280+rd.290)
Total active
(rd.130+rd.300)

Cod.
rd.
3
010
020
030
040
050
060
070
080
090
100
110
120

2011
4

Sold la
2012
5

2013
6

80334

82814

135437

803038
0
132067509
0
0
26900
0
0
850989
0
463003

5582274
2036924
61898890
0
0
34900
0
0
0
0
71016

674339
2037084
68475788
0
0
34900
0
0
0
0
51213

64291773

69706818

71408761

7170449

8225046

9770214

0
133293
13760468
242603
8333306
0
1137395
39251
38056
1673621
23997
9
0
0
300883

0
151476
13103267
198422
9048934
0
933278
141155
52520
1938478
902434
79579
0
0
49216

0
97481
12978597
131039
9868078
0
912916
159470
22373
1510359
133119
161849
0
0
108993

32853331

34823805

35854488

97145104

104530623

10726324
9

130

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

310

Pasiv
3.

4.

5.

Capital propriu
Capital social i suplimentar
Rezerve
Corecii ale rezultatelor anilor precedeni
Profit nerepartizat (pierdere neacoperit) al anilor
precedeni
Profit net (pierdere net) al perioadei de gestiune
Profit utilizat al perioadei de gestiune
Alte elemente de capital propriu
Total capital propriu
(rd.320+rd.330+rd.340+rd.350+rd.360+rd.370+rd.
380)
Datorii pe termen lung
Credite bancare pe termen lung
mprumuturi pe termen lung
Datorii pe termen lung privind leasingul financiar
Alte datorii pe termen lung
Total datorii pe termen lung
(rd.400+rd.410+rd.420+rd.430)
Datorii curente
Credite bancare pe termen scurt
mprumuturi pe termen scurt
Datorii comerciale
Datorii fa de prile afiliate
Avansuri primite curente
Datorii fa de personal
Datorii privind asigurrile sociale i medicale
Datorii fa de buget
Venituri anticipate curente
Datorii fa de proprietari
Finanri i ncasri cu destinaie special curente
Provizioane curente
Alte datorii curente
Total datorii curente
(rd.450+rd.460+rd.470+rd.480+rd.490+rd.500+
rd.510+rd.520+rd.530+rd.540+rd.550+rd.560+rd.5
70)
Total pasive
(rd.390+rd.440+rd.580)

2011

2012

2013

320
330
340
350

24344836
62387434

24344836
63098199

24344836
65326736

360
370
380
390

x
x
69162

2506006

3030569

152782

152782

87549598

90101823

93888830

400
410
420
430
440

450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580

590

748166

1033907

1760398

1595801

3258360

3746774

1595801

3258360

5507172

1996940
282137
2524030

3432990
87621
4402872

79949
4509518

132140
1056437
1565815
249771
153753

101576
1276979
1633533
158319

553709
1928762
662016
95490

38682

76550

37803

7999705

11170440

7867247

97145104

104530623

107263249

Anexa 4
3

SITUAIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la ________________ pn la ________________________ 20___

Indicatori

Cod.
rd.

1
Fluxuri de numerar din activitatea operaional
ncasri din vnzri
Pli pentru stocuri i servicii procurate
Pli ctre angajai i organe de asigurare social i medical
Dobnzi pltite
Plata impozitului pe venit
Alte ncasri
Alte pli
Fluxul net de numerar din activitatea operaional
(rd.010rd.020rd.030rd.040rd.050+rd.060rd.070 )
Fluxuri de numerar din activitatea de investiii
ncasri din vnzarea activelor imobilizate
Pli aferente intrrilor de active imobilizate
Dobnzi ncasate
Dividende ncasate
Alte ncasri (pli)
Fluxul net de numerar din activitatea de investiii
(rd.090rd.100+rd.110+rd.120rd.130)
Fluxuri de numerar din activitatea financiar
ncasri sub form de credite i mprumuturi
Pli aferente rambursrii creditelor i mprumuturilor
Dividende pltite
ncasri din operaiuni de capital
Alte ncasri (pli)
Fluxul net de numerar din activitatea financiar
(rd.150rd.160-rd.170+rd.180rd.190)
Fluxul net de numerar total
(rd.080rd.140rd.200 )
Diferene de curs valutar favorabile (nefavorabile)
Sold de numerar la nceputul perioadei de gestiune
Sold de numerar la sfritul perioadei de gestiune
(rd.210rd.220+rd.230)

2
010
020
030
040
050
060
070
080

090
100
110
120
130
140

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240

Perioada de gestiune
precedent

curent

79637590

84686641

65950339

59808445

19031874

24623487

365391

685408

187349

31106

12222088

4757695

6942004

3107925

(617279)

1187965

129417

112449

129417

(112449)

34658388

51517549

33222338

53190141

1436050

(1672592)

948188

(597076)

9819

(89969)

24006

982013

982013

294968

Anexa 6
Date generale
1. Certificat de nregistrare a entitii, eliberat de Camera nregistrrii de Stat.
Numr de nregistrare _________Data nregistrrii __27.05.1993_ Seria MD_ Numr __0006302_
2. Capital social nregistrat de Camera nregistrrii de Stat:
data _27_ ____mai__1993, suma __1443366_lei, inclusiv:
1) cota statului ____106676_lei,
4

2) cota deintorilor a cel puin 20% ______________ lei.

Modificri ulterioare:
a) _06_ __decembrie 2005_, suma _24344836_lei, inclusiv cota statului __18938920 lei,
b) _01_ __martie 2013_, suma _24344836 lei, inclusiv cota statului __14481840_lei.
3. Entitile, activitatea crora necesit licen, indic:
Licena n vigoare:
1) Numr _________, data eliberrii _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ___________________________________
Organul care a eliberat licena__________________________
2) Numr _________, data eliberrii _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ____________________________________
Organul care a eliberat licena __________________________
3) Numr _________, data eliberrii _____________________
Termen de valabilitate ________________________________
Tipul de activitate ___________________________________
Organul care a eliberat licena __________________________
4. Numrul mediu scriptic al personalului n perioada de gestiune 874 persoane, inclusiv pe categorii:
1) personal administrativ ___324__ persoane,
2) muncitori __550__ persoane.
5. Numrul personalului la 31 decembrie 2013
__868______ persoane.
6. Remunerarea personalului entitii n perioada de gestiune _20811450_lei.
7. Remunerarea membrilor organelor de administrare, de conducere i supraveghere i alte angajamente
aprute sau asumate n legtur cu pensiile membrilor actuali sau ale fotilor membri ai acestor organe,
pe categorii _________________ lei.
8. Avansurile i creditele acordate membrilor organelor specificate la pct.7 ____________lei, inclusiv
rambursate ______ lei.
9. Valoarea activelor imobilizate i circulante, nregistrate n calitate de gaj1__6000000 lei.
1) valoarea de gaj __6000000_lei,
2) valoarea contabil ___________lei.
10. Numrul aciunilor ordinare la finele perioadei de gestiune __6086209_ uniti.
11. Profit net (pierdere net) a perioadei de gestiune pentru o aciune ordinar:
1) profit _____0_____ lei__50_ bani,
2) pierdere __________ lei_______ bani.
12. Dividende calculate pentru o aciune ordinar pentru perioada de gestiune:
1) pltite ___________________ lei _______ bani,
2) planificate pentru plat ______lei _______ bani.
13. Valut strin disponibil, recalculat n moned naional a Republicii Moldova total ______lei,
inclusiv (lei, denumirea i codul valutei):
1) _____________________________
2) _____________________________
3) _____________________________
14. Numerar legat total _____________lei.

n rndurile, n care se nscriu sumele de gaj, n toate coloanele prin fracie se reflect:a)la numrtor valoarea de gaj;
b) la numitor valoarea contabil