PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Julho de 2014

HISTRICO

Conta

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

CONDOMINIO
RECEBIMENTOS

CONDOMINIO
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

15.773,64
4.869,72
11.868,94
130,00
219,05
50,17
2.240,30
5.573,66
20,00
1.248,00
30,00
42.023,48
860,00
860,00
42.883,48

PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Vlr.Transferido do caixa para c/c - Ita:
Vlr.transferido do caixa para c/c Ita:
Vlr.transferido do caixa para c/c - Ita:
Vlt.transf. do caixa para c/c - Bradesco:
SUBTOTAL-->

154,00
850,00
200,00
3.914,00
5.118,00

SUBTOTAL-->

10.195,45
3.300,00
276,00
1.377,49
60,00
1.543,39
832,97
5.278,03
153,88
632,94
23.650,15

SUBTOTAL-->

170,00
787,85
40,00
406,68
230,20
67,40
50,00
1.752,13

DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
RESCISO TRABALHISTA:
EXAMES MDICOS:
FRIAS:
FGTS:
INSS:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
SEGURO:
MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
MATERIAL DE LIMPEZA:
DESPESAS DIVERSAS:
EQUIPAMENTOS:
MATERIAL HIDRULICO:
MATERIAL ELTRICO:
SERVIOS ELTRICOS:
CONCESSIONRIAS PBLICAS

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CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Julho de 2014

HISTRICO

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

LUZ:
AGUA:
TELEFONE:
SUBTOTAL-->

997,33
3.962,98
58,79
5.019,10

SUBTOTAL-->

885,30
627,20
69,38
25,00
1.310,00
1.448,01
28,00
4.392,89

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
CUSTAS JUDICIAIS:
MATERIAL DE EXPEDIENTE:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
MATERIAL DE ESCRITRIO:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
SERVIOS DE CHAVEIRO:
DESPESAS DIVERSAS:

6.520,00
5,00
2.321,59
8.846,59
48.778,86

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............

11.225,74
42.883,48
48.778,86
5.330,36

SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA

CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR

11.225,74 C
---------11.225,74 C

RECEBIMENTOS

42.883,48
---------42.883,48

DEMONTRATIVO

DE

Banco Bradesco - Saldo em Conta Corrente

Banco Bradesco - Saldo Aplicao
Banco Ita - Saldo Aplicao
Saldo Credor Caixa Sindico
Banco Ita Saldo Caderneta de Poupana
Totais...

PAGAMENTOS

48.778,86
---------48.778,86

SALDOS

SALDO FINAL

5.330,36 C
---------5.330,36 C

Crditos

1,00
1.350,22
773,72
342,62
2.862,80
5.330,36

Dbitos