PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Agosto de 2014

HISTRICO

Conta

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

CONDOMINIO
RECEBIMENTOS

CONDOMINIO
COTA CONDOMINIAL:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
Transferencia Caixa para Banco Bradesco:
Transferencia Caixa para Conta corrente:
MULTAS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->

700,00
16.807,15
1.019,61
5.006,25
5.685,44
130,00
3.797,56
766,00
1.017,40
2.447,49
5.964,65
30,00
1.296,00
1.640,00
46.307,55

SUBTOTAL-->

29,43
29,43

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

940,00
940,00
47.276,98

PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Vlr.transf.caixa para c/c - Ita:
Transferencia Caixa para Banco Bradesco:
conforme deposito n/mes:
Transferencia Caixa para Banco Bradesco:
conforme deposito n/mes:

164,00
3.797,56
766,00
SUBTOTAL-->

4.727,56

SUBTOTAL-->

412,80
412,80

SUBTOTAL-->

6.812,63
3.900,00
392,80
1.230,03
765,70
902,17
5.519,37
132,53
108,78
632,94
20.396,95

OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUO:
DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
FRIAS:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
MANUTENO/CONSERVAO

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CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Agosto de 2014

HISTRICO

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

MANUTENCAO INTERFONE:
MATERIAL DE LIMPEZA:
MATERIAL HIDRULICO:
MATERIAL ELTRICO:
SUBTOTAL-->

170,00
328,79
8,00
149,20
655,99

SUBTOTAL-->

968,22
4.095,14
58,79
5.122,15

SUBTOTAL-->

886,14
603,20
14,00
193,63
165,85
1.310,00
1.448,01
6,50
245,25
4.872,58

CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
TELEFONE:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
CUSTAS JUDICIAIS:
MATERIAL DE EXPEDIENTE:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
MATERIAL DE ESCRITRIO:
ACERTO SALDO:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
SERVIOS DE CHAVEIRO:
DESPESAS DIVERSAS:
DESPESAS CARTORRIAS:
REFEIES/LANCHES:
MULTA RESCISRIA:

4.056,00
19,00
2.581,00
204,87
860,50
986,73
8.708,10
44.896,13

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............

5.330,36
47.276,98
44.896,13
7.711,21

SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA

CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR

5.330,36 C
---------5.330,36 C

RECEBIMENTOS

47.276,98
---------47.276,98

DEMONTRATIVO

DE

PAGAMENTOS

44.896,13
---------44.896,13

SALDOS

SALDO FINAL

7.711,21 C
---------7.711,21 C

Crditos

Dbitos

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CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

HISTRICO

Banco Bradesco - Saldo em Conta Corrente

Banco Bradesco - Saldo Aplicao
Banco Ita - Saldo Aplicao
Banco Ita - Saldo em Conta Corrente
Banco Ita Saldo Caderneta de Poupana
Saldo Credor Caixa Sindico
Totais...

MS DE REFERNCIA

Agosto de 2014

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

72,42
4.190,05
289,11
150,00
2.628,99
380,64
7.711,21