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CDIGO
0021
CLIENTE
MS DE REFERNCIA
Dezembro de 2014
HISTRICO
Conta
PG.
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
CONDOMINIO
RECEBIMENTOS
CONDOMINIO
Conf. saque Ch. Bradesco n 138 n/m:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
TRANSF. CAIXA P/ C.c :
MULTAS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->
2.277,34
15.391,89
1.109,05
5.081,21
10.197,43
130,00
1.500,00
205,23
2.305,45
5.738,66
4.360,00
1.136,00
30,00
49.462,26
SUBTOTAL-->
108,61
108,61
INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->
885,00
885,00
50.455,87
PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Pedro Luiz de S:
Jonathan Silva Reis:
Wallace Severino de Souza:
Paulo Roberto de Souza:
Reinaldo Pereira da Silva:
Jorge Ney Adriano Filho:
Conf. saque Ch. Bradesco n 138 n/m:
Transferencia do caixa para c/c Banco:
Bradesco:
Vlr.transferido do caixa para c/c banco:
Bradesco:
Vlr.Transferido do caixa para c/c do:
Banco Bradesco:
Vlr.Transferido do caixa para c/c Banco:
Bradesco:
Vlr.Transferido do caixa para c/c banco:
Ita:
488,97
510,26
510,26
445,34
555,24
481,84
2.277,34
1.500,00
3.988,35
163,00
163,00
186,16
SUBTOTAL-->
11.269,76
SUBTOTAL-->
1.293,60
1.293,60
OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUO:
DESPESAS PESSOAL
0021
CLIENTE
MS DE REFERNCIA
Dezembro de 2014
HISTRICO
PG.
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
SUBTOTAL-->
7.074,05
2.300,00
130,00
888,00
821,67
6.401,15
126,55
71,62
676,27
18.489,31
SUBTOTAL-->
170,00
200,00
378,90
1.559,07
2.307,97
SUBTOTAL-->
1.338,60
3.887,52
121,75
5.347,87
SUBTOTAL-->
926,61
603,20
335,73
15,00
1.935,00
1.448,00
5.263,54
MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
RECARGA EXTINTORES:
MATERIAL DE LIMPEZA:
MATERIAL ELTRICO:
CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
TELEFONE:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
CUSTAS JUDICIAIS:
MATERIAL DE EXPEDIENTE:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
MATERIAL DE LIMPEZA:
DESPESAS DIVERSAS:
7.757,36
253,50
2.975,15
10.986,01
54.958,06
SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............
28.134,09
50.455,87
54.958,06
23.631,90
SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA
CONDOMINIO
SALDO ANTERIOR
28.134,09 C
---------28.134,09 C
RECEBIMENTOS
50.455,87
---------50.455,87
DEMONTRATIVO
DE
PAGAMENTOS
54.958,06
---------54.958,06
SALDOS
SALDO FINAL
23.631,90 C
---------23.631,90 C
Crditos
Dbitos
0021
CLIENTE
MS DE REFERNCIA
Dezembro de 2014
PG.
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
216,59
3.622,90
1.406,60
18.697,22
311,41
23.631,90