CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 1/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Maio / 2015 - Perodo: 01/05/2015 a 31/05/2015
RECEITAS/HISTRICO

Unidade

Ms Ref.

Vencimento

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10/05/2015
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10/05/2015
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Taxa de
Condomnio

Taxa aluguel
churrasqueira

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173,17
173,17
173,17
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173,17
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0,00
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173,17
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173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,63
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00

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0,00
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0,00
316,20
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0,00
0,00
0,00

Outras Taxas

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Taxa de
Investimento

136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
136,83
0,00
136,83
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0,00
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0,00
0,00
0,00
136,83
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136,83
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136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
0,00
136,83
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0,00
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136,83
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136,83
0,00
136,83
0,00
136,83
136,83
136,83
0,00

Acrscimos /
Descontos

0,00
0,00
9,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,46

Total
310,00
310,00
319,30
310,00
310,00
310,00
1.379,70
310,00
661,00
310,00
310,00
319,30
310,00
310,00
310,00
173,17
310,00
310,00
316,20
173,17
139,57
155,07
178,36
310,00
136,83
310,00
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310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
335,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
173,17
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310,00
316,20
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310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
173,17
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310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
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310,00
316,20
310,00
541,01
310,00
310,00
310,00
176,63

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 2/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Maio / 2015 - Perodo: 01/05/2015 a 31/05/2015
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Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

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CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 3/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

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04/2015
05/2015

10/05/2015
12/05/2015
10/05/2015
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12/05/2015
10/04/2015
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10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
14/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
20/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/05/2015
10/04/2015
10/05/2015
Totais:

173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00
173,17
173,17
173,17
173,17
173,17
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
644,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

136,83
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
136,83
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
136,83
136,83
136,83
136,83
0,00
136,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,30
6,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,19
0,00

310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
344,63
310,00
310,00
310,00
335,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
319,30
316,18
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
173,17
136,83
322,40
310,00
335,00
310,00
310,00
310,00
310,00
173,17
310,00
316,20
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
310,00
644,80
310,00
310,00
310,00
310,00
178,36
136,83

36.192,53

69,26

7.800,15

225,00

27.366,00

123,94

71.776,88

OUTRAS RECEITAS

VALORES EM R$

Receitas
Taxa de Condomnio
DEP.TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
DEP.TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS
RENDIMENTOS
RENDIMENTOS
RENDIMENTOS

310,00
18.660,77
15.000,00
103,04
819,65
1.060,80
35.954,26
Total:

35.954,26

TOTAL DE RECEITAS:
DESPESAS/HISTRICO
ENCARGOS SOCIAIS-FATURA CONSISTE
PIS/CONFINS/CSLL, - MINISTERIO DA FAZENDA - FATURA
CONSISTE MES ABRIL/2015
I.N.S.S. RET. 11% - INSS RET. 11% - FAT. CONSISTE MES
ABRIL/2015
FATURA CONSISTE - CONSISTE COND. E SERVIOS LTDA. RESSARC. C/PESSOAL, ENCARGOS E OUTROS , COMISSO MES
ABRIL/2015

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

107.731,14

Ms Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

05/2015

12/05/2015

900153

2043

1.327,81

05/2015

12/05/2015

900153

2043

2.323,74

05/2015

05/05/2015

900154

2043

19.379,31

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 4/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Maio / 2015 - Perodo: 01/05/2015 a 31/05/2015
I.S.S - PREFEITURA MUNICIPAL BAURU - REF. RELATRIO EM
ANEXO DO LIVRO FISCAL DE TOMADOR MENSAL MS 04/2015.

05/2015

15/05/2015

470,02
23.500,88

TARIFAS PBLICAS
CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

523,91

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

208,20

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

170,20

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

137,87

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

117,49

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

107,28

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

58,92

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

143,00

CONSUMO ENERGIA - CPFL - CONSUMO MES MAIO/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

203,10

GUA E ESGOTO - DAE - CONSUMO MES ABRIL/2015

05/2015

18/05/2015

REF 04

3.736,50

TELEFONE - CLARO FIXO - REF. 04/2015.

05/2015

25/05/2015

120,46
5.526,93

C0NSERVAO E MANUTENO
REDE ELETRICA - MAT. E MO DE OBRA - ELETRO GLOBO - 20
LMPADAS ELETR. 20 X 220V.
JARDINAGEM - MAT. MO DE OBRA - RENATO RAMIRES SANTOS
- SERVIOS DE JARDINAGEM NA REA EXTERNA DO
CONDOMNIO.
MATERIAL DE LIMPEZA - LEMON MAT. DE LIMPEZA E
DESCARTVEIS - PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO
CONDOMINIO.
MATERIAL DE LIMPEZA - SHOPPING DA LIMPEZA - PRODUTOS DE
LIMPEZA EM GERAL P/ USO NO CONDOMINIO.
GS - AQUISIO - SUPERGASBRS - 421 KG DE GLP A GRANEL.

SERV. PRESTADO - ENGE.M - 5/12 PARC. REF. INCIO DA

CONSTRUO DAS GARAGENS, MO DE OBRA E MATERIAL.
SERV. PRESTADO - THIAGO CESCHINI GOMES - 1/2 PARC. REF.
PINTURA DOS PORTES E GUARITA.
SERV. PRESTADO - THIAGO CESCHINI GOMES - 2/2 PARC. REF.
PINTURA DOS PORTES E GUARITA.

05/2015

22/05/2015

16494

05/2015

19/05/2015

597

05/2015

25/05/2015

598

7751

723,80

05/2015

10/05/2015

900158

14841

696,14

05/2015

19/05/2015

05/2015

19/05/2015

595

05/2015

06/05/2015

591

450,00

05/2015

08/05/2015

900160

1.050,00

231,20
300,00

11071

2.154,72
37.469,25

43.075,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SINDICATURA - ANGELA MARIA DE MELO - MES ABRIL/2015

CUSTAS PROCESSUAIS - AO PORTADOR - REF. AJUIZAMENTO DE

AO DE COBRANA CONTRA O APTO 4-204.
CUSTAS PROCESSUAIS - AO PORTADOR - REF. AJUIZAMENTO DE
AO DE EXECUO DE ACORDO JUDICIAL CONTRA O APTO
4-204.
REEMBOLSO HON. ADVOCATICIOS - NATALIA ZAMARO DA SILVA REF. ACORDO FORMALIZADO NO PROCESSO
1004231-15.2015.8.26.0071 EM TRMITE NA 2 VARA CVIL DA
COMARCA DE BAURU UNIDADE 1-107.

05/2015

15/05/2015

592

04/2015

07/05/2015

900156

186,76

05/2015

04/05/2015

900157

186,76

04/2015

04/05/2015

900155

327,50

1.576,00

2.277,02
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
PORTO - PEAS E MO DE OBRA - ARQUIMEDES DOMINGOS DE
BAURU-ME - TROCA DA REPOSIO DA FRICO DO PORTO DE
ENTRADA, TROCA DA CORREIA DO MOTOR DO PORTO DE
SADA, 01 CORREIA E 01 REPOSIO DO CONJ. FRICO DESL.
MAX.
ANTENA - PEAS E MO DE OBRA - GLOBO SAT ANTENAS - REF.
TROCA DE AMPLIFICADORES, MISTURADOR E DIVISORES NOS
BLOCOS 4, 5 E 7.
AQUISIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - AO PORTADOR COMPRA DE 01 APARELHO DE INTERFONE P/ O ESPAO
GOURMET.

05/2015

08/05/2015

900159

767/1539

266,09

05/2015

18/05/2015

594

401

500,00

05/2015

18/05/2015

596

41,00

807,09
DESPESAS BANCRIAS
IMPOSTOS - IOF , CPMF - CAIXA ECON. FEDERAL - DBITO
IMPOSTO DE RENDA.
TARIFA DE MANUTENO - CAIXA ECON. FEDERAL - REF 05.

TARIFA DE COBRANA - CAIXA ECON. FEDERAL - REF 05.

05/2015

31/05/2015

Outros

05/2015

31/05/2015

Dbito Aut.

21,30

05/2015

31/05/2015

Dbito Aut.

466,27

334,87

822,44
APLICAES BANCRIAS
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONDOMNIO PARQUE
BORGHESI - DA C/C MANUTENO P/ APLICAO C/C
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CONDOMNIO PARQUE
BORGHESI - DA CTA APLICAO P/ C/C MANUTENO

05/2015

08/05/2015

Outros

15.000,00

05/2015

19/05/2015

Outros

18.660,77
33.660,77

TOTAL DE DESPESAS:
Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02

109.670,24

CONSISTE CONDOMINIOS E SERVIOS LTDA

21/03/2016

Pg: 5/5

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

CONDOMNIO PARQUE BORGHESI

Maio / 2015 - Perodo: 01/05/2015 a 31/05/2015
DESPESAS REGULARES

Ms Ref.

Baixa

Cheque

Nota Fiscal

Valor

TOTAL DE DESPESAS REGULARES:

RESUMO

Saldo Anterior:

263.709,50

Total de Receitas:

107.731,14

Total de Despesas:

(109.670,24)

Saldo do Ms:

(1.939,10)

SALDO A SER TRANSFERIDO:

261.770,40
CONTAS CORRENTES

VALORES EM R$

CAIXA - C/C APLICAO.

01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

107.250,48
16.060,80
(18.995,64)
R$ 104.315,64

CAIXA - FUNDO RESERVA

01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

18.015,80
103,04
0,00
R$ 18.118,84

CAIXA - POUPANA INVESTIMENTO

01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

135.360,97
819,65
0,00
R$ 136.180,62

CX. FEDERAL - MANUTENO

01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

2.977,93
90.747,65
(90.674,60)
R$ 3.050,98

FUNDO DE CAIXA
01 - Saldo Anterior
02 - Crditos
03 - Dbitos

104,32
0,00
0,00
R$ 104,32

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE CONFERNCIA
Os membros do CONSELHO CONSULTIVO ou FISCAL, examinando as contas e documentos contbeis do ms de MAIO/2015,
declaram estar tudo em ordem, espelhando a realidade das operaes, pelo que do a sua aprovao.
OBSERVAES:___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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ANGELA MARIA DE MELO

SNDICA

Condomnio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Verso: 35.62/2.5.16.02