PLAN DE AFACERI

ACTIVITATEA DE PROCESARE SI VALORIFICARE A PRODUSELOR ALIMENTARE

TRADITIONALE

Obiectivul planului de afaceri:

-sa concretizeze intr-un material unitar planul membrilor intreprinderii sociale de a dezvolta o
activitate eficienta pe termen lung.
-sa constituie un instrument de actiune.

Cuprins
A.DATE DE IDENTIFICARE
1 . Numele si adresa asociatiei:
2. Misiunea,scopul si obiectivele asociatiei:
3. Patrimoniul asociatiei
4. Organizarea, administrarea si controlul asociatiei

B.VIZIUNE, STRATEGIE

C. DESCRIEREA AFACERII
D.EVALUARE DE PIATA
E. MARKETING
1 .Analiza SWOT

F. RESURSE MATERIALE
G. RESURSE UMANE
H. MODUL FINANCIAR

Anexa 1

A.DATE DE IDENTIFICARE
I . Numele si adresa asociatiei:
Denumirea asociatiei este PRO BIOT". Infiintata in anul 2015 de catre 3 membri, ca o persoana
juridica de drept privat, non-profit, independenta si apolitica. Ea functioneaza conform
prevederilor OG nr.26/2000 ,legislatiei romanesti in vigoare si conform statutului sauAsociatia are sediul in : Cluj Napoca, str. Dunarii nr. 15, jud. Cluj

Persoana de contact: Pintilie Emima

2. Misiunea,scopul si obiectivele asociatiei:
Misiunea asociatiei consta in dezvoltarea comunitatilor rurale din judetul Cluj prin
imbunatatirea calitatii vietii persoanelor aflate in situatii de vulnerabilitate si incluziunea sociala
a acestora.
2

Asociatia are ca scop

producerea si furnizarea in mod continuu si profesionist de produse si servicii pentru nevoile
comune ale membrilor sau ale comunitatii.Furnizarea de bunastare pentru comunitate.
* culegerea si valorificarea fructelor de padure si a platelor medicinale,producerea de produse
de artizanat si produse traditionale,oferirea de servicii de tip after-school si turism ciclomontan. *obtinerea de venituri pentru femeile apartinand unor grupuri vulnerabile
(reprezentante ale familiilor monoparentale, femei care traiesc din venitul minim garantat,
victime ale violentei in familie, victime ale traficului de persoane, femeile aflate anterior in
detentie etc.).
Asociatia este gandita ca o ntreprindere sociala avand o strategie de autofinantare ce are drept
scop sa
* produca o sursa sustinuta, independenta de venituri, consolidand in mod semnificativ misiunea
organizatiei;
* furnizeze produse si servicii traditionale intr-un mod responsabil si profesionist;
* integreze pe piata muncii grupurile vulnerabile care intampina dificultati in gasirea si pastrarea
unui loc de munca;
* dezvolte spiritul antreprenorial in randul femeilor prin sustinerea si diversificarea ocuparii
acestora prin reducerea somajului si eliminarea excluziunii sociale in randul femeilor;
Pentru a-si indeplini scopul, Asociatia isi propune ca obiective:
* pregatirea si integrarea pe piata muncii a persoanelor vulnerabile sau defavorizate, beneficiari
ai proiectului O interventie integrata in vederea consolidarii antreprenoriatului social al
femeilor vulnerabile ID 53513, dezvoltarea activitatilor in beneficiul comunitatii si extinderea
in 1-2 ani a intreprinderii sociale pentru oferirea de sprijin si altor femei vulnerabile. - cresterea
gradului de integrare a persoanelor efavorizate pe piata muncii;
* promovarea unui model de buna practica in intreprinderea sociala in care sunt angajate
persoane defavorizate;
* oferirea unei sanse persoanelor defavorizate de a-si schimba statutul de asistat in statut de
contribuabil;
* realizarea unor activitati aducatoare de venit;
* promovarea masurilor cuprinse in planurile judetene de incluziune sociala si protectie sociala,
etc.
3.Patrimoniul asociatiei
Patrimoniul initial al asociatiei este in suma de 1000 lei ,constituit din aporturile in numerar ale
membrilor asociati Acest patrimoniu a fost varsat integral la data constituirii asociatiei.
4.0rganizarea, administrarea si controlul asociatiei

Organele de conducere ale asociatiei sunt:

a) Consiliul Director.
Conducerea activitatilor curente, este asigurata de catre Consiliul Director. Administarea
asociatiei este asigurata de catre Presedintele Consiliului Director.
3

B.VIZIUNE, STRATEGIE
Intreprinderea sociala isi propune sa se axeze pe cinci obiecte de activitate, gandite ca centre
de cost separate dar care utilizeaza in comun resursele materiale si umane ale asociatiei
precum si femei angajate provenind din grupul tinta. Aceste cinci obiecte de activitate sunt:

a)

colectarea, procesarea si valorificarea fructelor de padure

b)

procesarea si valorificarea de produse alimentare traditionale (sucuri,bulion, conserve,

muraturi, zacusca,etc.)

c)

producerea si comercializarea de produse de artizanat

d)

servicii suport de gazduire pentru turismul eco-activ (ciclo-turism)

e)

servicii de after-school.

Avand in vedere caracterul sezonier al unor activitati de mai sus, asociatia va utiliza
resursele umane disponibile (membri ai asociatiei si angajati externi) functie de punctul maxim
al activitatilor desfasurate. De asemenea veniturile generate de aceste cinci activitati trebuie sa
se completeze si sa asigure o liniaritate (constanta) de-a lungul unui an calendaristic.
Astfel, prima activitate are un punct de maxim in perioada septembrie-noiembrie cand
se angajeaza cheltuieli cu colectarea,depozitarea si procesarea fructelor de padure.Veniturile
insa incep sa apara din luna decembrie pana anul urmator cand are loc valorificarea pe piata a
rezultatelor muncii. In mod similar se intampla si in cazul celei de-a doua activitati. Producerea
si comercializarea de produse de artizanat genereaza venituri relativ constante tot anul.
Activitatea de gazduire pentru ciclo-turism produce venituri in perioada aprilie-octombrie.
Serviciile de after-school pot fi prestate in perioada septembrie-iunie.

C. DESCRIEREA AFACERII
Intreprinderea sociala va produce si comercializa produse alimentare traditionale si
anume bulion, muraturi, zacusca, magiun de prune. Ele au fost produse deja in primavera lui
2015 in cantitati mici si sunt acum in faza testarilor de laborator. De asemenea ele vor intra
apoi in faza obtinerii denumirilor de marca. Materiile prime din categoria legumelor si fructelor
(rosii, castraveti, ardei, ceapa, prune etc.) sunt achizitionate de la producatorii locali, gospodarii
individuale iar restul ingredientelor si anume ulei,sare etc. sunt cumparate de la comerciantii
en-gros.
Pentru procesarea produselor traditionale s-a identificat un spatiu (imobil) format din
parter si mansarda (vezi Anexa I) si se are in vedere incheierea pentru acesta a unui contract de
comodat cu Primaria Cluj Napoca si a comunei Floresti . Acest spatiu se va ceda spre folosinta cu
4

titlu gratuit. EI va fi utilizat si pentru alte doua activitati si anume colectarea si procesarea
fructelor de padure si respectiv depozitarea si expunerea produselor de artizanat.

D.EVALUARE DE PIATA
Piata produselor alimentare traditionale este extrem de faramitata. Practic nu exista
decat doi jucatori importanti care sa influenteze prin cantitate sau pret zona judetului Cluj sau
zona de nord a tarii. Dat fiind materiile prime utilizate:legume din gospodarii individuale,
dimensiunile acestei piete (Oferta de produse) difera de la an la an fiind influentata de conditiile
meteorologice. Ca tendinta insa, pe termen lung, produsele alimentare traditionale (cererea de
produse) castiga teren in fata produselor procesate industrial. Cu alte cuvinte, in conditiile
asigurarii unor cantitati relativ constante, piata alimentelor traditionale va creste si va ataca
puternic in viitorii ani piata produselor alimentare traditionale.

E. MARKETING
CLIENTI: Clientii tinta o reprezinta turistii care viziteaza zona Valea Bargaului, zonele
limitrofe orasului Cluj Napoca si zona de nord a tarii cat si persoanele care apreciaza produsele
naturale, traditionale si alimentatia sanatoasa.
DISTRIBUTIE :Vanzarea produselor se va face prin chioscurile de produse locale, pe baza
de comanda de catre pensiunile turistice si restaurante si prin intermediul magazinelor locale si
magazinelor on-line. Deasemenea ,in viitor,se va incerca patrunderea pe pietele externe, dupa
obtinerea atestatelor de produse traditionale si a numelor de marca.
PROMOVARE: Se va face prin participarea la targurile de produse traditionale locale
;Toamna clujeana" ,"TarguI producatorilor clujeni" , targuri nationale si internationale , prin
promovarea pe pagina de web a regiunii, prin pliante , prin participarea la emisiuni radio- tv si
articole in presa scrisa. Deasemenea se intentioneaza angajarea unui profesionist in domeniul
marketingului si al vanzarilor pentru dezvoltarea si largirea bazei de clienti.
COMPETITORI: In zona judetului Cluj exista relativ multi producatori de produse traditionale dar
au capacitati mici de productie si zone limitate de desfacere. Diferentierea fata de acestia se va
face prin obtinerea unor produse de calitate superioara, care vor avea atestate pentru produse
traditionale , cu denumire de marca si care vor beneficia de o promovarea superioara.

1 .ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI:

PUNCTE SLABE:

1. Teritoriu:

in regiune nu exista societati

comerciale mari care prelucreaza legume si
fructe

existenta retetelor traditionale

necesare
pentru
pregatirea
conservelor,bulionului si zacusca si
magiunului de prune.

retea slaba de distributie a produselor

finite - inexistenta la nivel regional sau
national a unei strategii de promovare a
produselor traditionale pe piata romaneasca
sau externa

existenta
mainii
de
lucru
profesionale si anume a femeilor din grupa
de varsta peste 40 ani ,membre ale
asociatiei.

dependenta
de
producatorii
individuali (slab control asupra furnizorului de
materie prima)
gradul relativ ridicat de perisabilitate
al legumelor si fructelor
caracterul sezonier al activitatii

existenta unei piete externe deja

formate pentru produsele bio si traditionale.

OPORTUNITATI:
cresterea de la an la an a interesului

AMENINTARI:

oamenilor pentru produse naturale, fara

adaosuri chimice.

- dependenta de conditiile meteorologice

- cresterea costului de achizitie a legumelor

cresterea efortului de explorare a

pietelor externe din tari precum Germania,
Austria, Italia.

promovarea turistica si
vizibilitatii zonei Valea Bargaului

cantitatile relativ mici de produse

finite fac imposibila patrunderea in retele
mari de magazine sau distributia la distante
mari din cauza costurilor de transport care ar
mari considerabil pretul final.

1. Teritoriu:

si fructelor (pretului pe kg)

- infiintarea altor societati de prelucrare a

legumelor si fructelor

marirea

F. RESURSE MATERIALE
Pentru activitatea de procesare produse traditionale se estimeaza urmatorul buget initial de
investitii .

- 8 cazane pentru prepararea produselor traditionale x 3.000 lei/buc. = 24.000,00 lei - 2

echipament ambalare si accesorii etichetare x 16.000 lei/buc. = 32.000,00 lei

- 2 amenajare spatiu, utilitti x 40.000 lei = 80.000,00 lei

Aceste investitii initiale sunt acoperite prin finantari din cadrul proiectului O interventie
integrata in vederea consolidarii antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile". Tot in cadrul
proiectului se vor finanta in primele sase luni cheltuielile cu prima dotare de mobilier, materii
prime,ambalaje si alte consumabile. Restul resurselor materiale necesare ulterior se va
achizitiona prin efortul propriu al asociatiei.

G. RESURSE UMANE
Asociatia este formata pe principiile unei intreprinderi sociale ce desfasoara activitati cu scop
lucrativ dar care foloseste profitul obtinut pentru creearea de noi locuri de munca destinate
persoanelor defavorizate ,mai ales femei reprezentante ale familiilor monoparentale, femei care
traiesc din venitul minim garantat, victime ale violentei in familie, victime ale traficului de
persoane, femeile aflate anterior in detentie etc.
Astfel,asociatia intentioneaza angajarea treptat ,in primele sase luni de activitate, a unui numar
de 35 de femei din categoriile mentionate mai sus, ce provin din localitatile de pe Valea Bargaului
si Valea Somesului. Contractele de munca vor fi la inceput pe perioada determinata, cu jumatate
de norma si venit minim pe economie. Dupa extinderea activitatii asociatiei si in functie de
conditiile pietei muncii se vor mai crea locuri de munca noi.
Aceste femei sunt absolvente ale cursurilor de antreprenoriat desfasurate in cadrul proiectului
O interventie integrata in vederea consolidarii antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile"
ID 53513 precum si al cursurilor practice.

H.MODUL FINANCIAR
Contul de profit si pierdere
Denumire indicator

AN I

AN Il

AN III

Venituri din roductie

Alte venituri din ex Ioatare

132.000

145.200

159.720

Cheltuieli entru ex Ioatare -

132.460

135.486

138.815

26.260

28.886
16.500
7.400

31.775
16.500
7.400

Venituri din ex Ioatare +

Venituri din vanzarea de marfuri

Cheltuieli rivind marfurile

Cheltuieli rivind materiile rime
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu servicii

16.500
7.400

Cheltuieli cu ersonalul
Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de exploatare

67.500
10.800

Rezultatul din ex Ioatare =

460

4.000

67.500
10.800
4.400
9.714

67.500
10.800
4.840

20.905

Venituri financiare +
Cheltuieli financiare -

Rezultatul din activ.financ =

Rezultatul curent al exercitiului
Venituri exce tionale +
Cheltuieli exceptionale -

2.700

Rezultat exceptional =

-2.700

Rezultat brut

-3.160

9.714
1.554

20.905
3.345

-3.160

8.160
5.62

17.560
10.99

Impozit pe profit (-)

Rezultat net Profit

Rata profitului net %

In primul an vom produce urmatoarele produse : bulion, zacusca , castraveti murati si magiun de
prune.
Preturile de achizitie a legumelor si fructelor sunt in anul 2012, urmatoarele

Produs

Rosii

Castraveti Ardei Ceapa Vinete

Pret de achizitie/
kg

3.5

1.5

3.0

2.0

2.0

Prune
1.5

Astfel pentru bulion estimam ca vom achizitiona materie prima (rosii) 2.500 kg *3.5=8.750 lei
iar pentru zacusca vom achizitiona: 1200 kg
lei,ardei/gogosari
lei,ceapa 600
lei,rosii =400 kg*3.5 lei=l .400 lei. Alte ingrediente
ulei 501*8=560 lei,condimente 100 lei.
Pentru conservele de castraveti murati vom achiziona 500 kg* I .5=750 lei , alte ingrediente 50
Pentru magiunul de prune vom folosi 6.000 kg prune* 1.5 lei=9.000 lei. Alte ingrediente (zahar)
250 lei.
La cheltuieli materiale vom include costurile de achizitie borcane si etichete de aprox.8.OOO lei
si alte consumabile 500 lei. Transportul materiilor prime si al produselor finite se va face utilizand
cele 2 masini ce vor fi achizitionate din bugetul aprobat al proiectului O interventie integrata in
vederea consolidarii antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile" ID 53513.CheItuieIiIe de
transport se impart pe cele 3 activitati ce vor fi desfasurate in acest centru de productie si sunt
estimate astfel:

2 soferi*1500 lei /luna(salarii+taxe) *1/2 norma= 1500 lei

8

Benzina/Motorina+ asigurari aut0+impozite+cheltuieli intretinere auto= 500 lei./luna.

Cheltuieli transport : 2.000 lei * 12 luni / 3 activitati=8.000 lei/an
La categoria cheltuielilor cu servicii am estimat pentru primul an cheltuieli de marketing,
promovare de 2.000 lei (considerand bugetul total de marketing al asociatiei la aprox.IO.OOO lei
anual si avand Cinci activitati in cadrul intreprinderii sociale).La acestea se mai adauga cheltuieli
de administrare (contabilitate,secretariat,management,audit) de aprox. 5.400 lei.

3 pers.* 1500 lei/luna (salarii+taxe)*1/2 norma=2.250 lei* 12 luni=27 .OOO lei anual/5 activitati
Cheltuielile cu personalul se vor ridica in primul an la aprox.67.500 lei .Aici am inclus doar salariile
si taxele aferente personalului productiv ,respectiv femeile angajate pentru activitatea de
productie.
Pentru aceasta activitate estimam angajarea in primul an ,cu contract de munca temporar (6 luni)
si jumatate de norma (4 ore/zi) a unui numar de 15 femei ce detin cunostinte si abilitati in
fabricarea produselor traditionale alimentare.
pers.*1500 lei(salarii+taxe) lunar*d/2 norma= 1250 lei/Iuna*6 luni= 67.500 lei
Cheltuielile cu amottizarile pentru vehicolele de transport sunt estimate astfel: cele 2 masini ce
deservesc cele 3 activitati sunt estimate la aprox.85.000 lei (cost total de achizitie).Amortizarea
Ior se face pe 10 ani=8.500 lei Amortizarea aferenta fiecarei activitati=8.5001ei anuaI/3=2.800 lei
Pentru cele 8 cazane pentru prepararea produselor cheltuielile de amortizare anuale sunt
estimate astfel: 24.000 lei/ 5 ani = 4.800 lei ,iar pentru echipamentele de ambalare : 32.000 lei/
10 ani=3.200 lei anual.
La categoria AIte cheltuieli de exploatare" am inclus cheltuielile privind utilitatile (gaz metan,
energie electrica,apa) de aproximativ 4.000 lei ( Iuand in calcul ca asociatia va desfasura in
aceeasi locatie trei activitati am apreciat cheltuielile cu utilitatile la aprox.12.OOO lei anual)
ln cheltuielile exceptionale am inclus in primul an ,cheltuielile de infiintare ale intreprinderii
sociale (I .500 lei) si cheltuielile aferente obtinerii atestatelor de produse traditionale si nume de
marci (12.000 lei) aplicand o cota de 1/5 aferenta activitatii de procesare produse alimentare
traditionale.
Veniturile au fost estimate plecand de la urmatoarele informatii:
In magazinele de produse traditionale si bio sau magazinele on-line ,preturile de comercializare
sunt:
Bulion
Conserve
de Magiun de
Produs : borcan
Zacusca
castraveti murati
225 gr
prune

210 gr

Pret de vanzare cu
amanuntul

12

700 gr

350 gr

3.5

18-20

Preturile noastre de vanzare vor fi in primul an : bulion: 6 lei/borcan 225 gr , zacusca 10

lei/borcan, castraveti murati 4 lei si magiun de prune 20 lei/borcan.
9

Productia estimata pentru primul an va fi de: bulion 1.250 kg,zacusca 1200 kg, castraveti murati
500 kg, magiun de prune 2.000 kg.
Aceasta inseamna venituri de cca.: 30.000
murati)+ 40.000 lei(magiun)= 132.000 lei

lei (castravetii

Pentru anii urmatori avem in vedere o crestere de 10% a productiei si mentinerea la acelasi nivel
a preturilor de achizitie a materiilor prime. Costul utilitatilor este indexat si el cu 10%.Estimam o
crestere a veniturilor cu 10% prin pastrarea preturilor de vanzare si cresterea productiei vandute.

Anexa 1

10

11