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NOMBRE
ACTIVO
11
DISPONIBLE
1105
110505
110510
CAJA
EFECTIVO
CHEQUES
1110
111005
111010
111015
111020
BANCO DE LA REPUBLICA
CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CERTIFICADOS DE CAMBIO PROPIOS
CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACION
DEPSITOS DE CONTRACCIN MONETARIA
1115
111505
111510
111515
111595
1120
CANJE
1130
113005
113010
REMESAS EN TRANSITO
CHEQUES PAIS
CHEQUES SOBRE EL EXTERIOR
1195
12
1205
120505
120510
120520
120525
120530
120535
120540
120595
1220
122005
122010
122015
122020
122025
NOMBRE
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE
CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
122295
1226
122605
122260
122265
122270
122275
122280
122285
122290
122695
1228
122805
122810
122815
122820
122825
122830
122835
122840
122845
122850
122855
122860
122865
122870
122875
122880
122885
NOMBRE
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIA S
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN
ANTICIPADA EN OPERACIONES REPO
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS
DE
FONDOS
DE
PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
NOMBRE
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
1230
123005
123010
123015
123020
123025
123030
123035
123040
123045
123050
123055
123205
123210
123215
123220
123225
123230
123235
123240
123245
123250
123255
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS
DE
FONDOS
PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
123260
DE
1238
123805
123810
123815
123820
123825
123830
123835
123840
123845
NOMBRE
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES SIMULTNEAS
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS
DE
FONDOS
DE
PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
NOMBRE
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS
DE
FONDOS
DE
PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
1240
LLAMADO AL MARGEN ENTREGADO EN DINERO EN OPERACIONES
SIMULTNEAS
124005
BANCOS
124010
CORPORACIONES FINANCIERAS
124015
BOLSA DE VALORES
124020
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
124025
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
124030
BANCO DE LA REPBLICA
124035
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
124040
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
124045
RESIDENTES DEL EXTERIOR
124050
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
124055
SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS
DE
FONDOS
DE
PENSIONES Y DE CESANTAS
124060
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
124065
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
124070
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
124075
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
124080
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
124085
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
124090
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
124095
OTRAS
1242
124205
124210
124215
124220
124225
1244
124405
124410
124415
124420
124425
124430
124435
124440
124445
124450
124455
124460
124465
124470
124475
124480
124485
124490
124495
NOMBRE
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS
DE
FONDOS
DE
PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
NOMBRE
CUPONES POR RECIBIR DE VALORES EN OPERACIONES DE
TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS
DE
FONDOS
DE
PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN
ANTICIPADA EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS
DE
FONDOS
DE
PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
NOMBRE
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE VALORES
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES
ADMINISTRADORAS
DE
FONDOS
DE
PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
PROVISIN SOBRE POSICIONES ACTIVAS EN OPERACIONES DEL
MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS
CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN
ANTICIPADA DE OPERACIN REPO
CUENTAS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN
ANTICIPADA DE OPERACIONES SIMULTNEAS
CUENTAS POR COBRAR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN
ANTICIPADA DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
13
INVERSIONES
1304
130401
NOMBRE
TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS
POR LA NACION
OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA
10
NOMBRE
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP
TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA
BONOS HIPOTECARIOS
TITULOS HIPOTECARIOS
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE
TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE
TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR
INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS
LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)
TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA
SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U
OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCION ES)
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS
EXTRANJEROS
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS
CENTRALES EXTRANJEROS
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR
BANCOS DEL EXTERIOR
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS
MULTILATERALES DE CRDITO
TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR
OTROS TITULOS
INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS
ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL
ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL
PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ORDINARIOS
PARTICIPACIONES EN FONDOS COMUNES ESPECIALES
PARTICIPACIONES EN FONDOS DE VALORES
TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION
TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION
PARTICIPACIONES EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES
QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN TITULOS DE RENTA FIJA
PARTICIPACIONES EN FONDOS INDICE
PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS DE INVERSION INTERNACIONALES
QUE INVIERTAN EXCLUSIVAMENTE EN RENTA VARIABLE
PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION
PARTICIPACION EN FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
11
130814
130815
130816
130817
130818
130842
130895
1313
131301
131302
131303
131304
131305
131306
NOMBRE
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO
TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA
NACION
TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR
LA NACION
OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP
TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA
BONOS HIPOTECARIOS
TITULOS HIPOTECARIOS
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE
TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE
TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR
INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS
LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)
TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA
SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U
OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS
EXTRANJEROS
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS
CENTRALES EXTRANJEROS
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR
BANCOS DEL EXTERIOR
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS
MULTILATERALES DE CRDITO
TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR
OTROS TITULOS
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA
TITULOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR LA
NACION
TITULOS DE DEUDA PUBLICA EXTERNA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR
LA NACION
OTROS TITULOS DE DEUDA PUBLICA
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGAFIN
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP
TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA
12
NOMBRE
131307
131308
BONOS HIPOTECARIOS
TITULOS HIPOTECARIOS
131309
131342
131395
1316
131601
131602
131604
131608
131609
131695
1331
131310
131311
131314
131315
131316
131317
131318
133101
133102
133103
133104
13
133114
133115
133116
133117
133118
133142
133195
1332
133201
133202
133208
133209
1333
133301
133302
133303
Nombre
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR EL FOGACOOP
TITULOS EMITIDOS POR EL BANCO DE LA REPUBLICA
BONOS HIPOTECARIOS
TITULOS HIPOTECARIOS
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION
DE CARTERA HIPOTECARIA
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION
DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR
INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS
BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)
TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA
BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES
EN ACCIONES)
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS
EXTRANJEROS
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS CENTRALES
EXTRANJEROS
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR BANCOS
DEL EXTERIOR
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS
MULTILATERALES DE CRDITO
TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR
OTROS TITULOS
DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS O
VALORES PARTICIPATIVOS
ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL
ACCIONES CON MEDIA LIQUIDEZ BURSATIL
TITULOS PARTICIPATIVOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION
TITULOS MIXTOS DERIVADOS DE PROCESOS DE TITULARIZACION
14
133304
133305
133306
133307
133308
133309
133310
133311
133314
133315
133316
133317
133318
133342
133395
1335
133501
133502
133503
133504
133505
133506
133507
NOMBRE
14
133514
133515
133516
133517
133518
133542
133595
1336
NOMBRE
TITULOS HIPOTECARIOS
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE
TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA
TITULOS DE CONTENIDO CREDITICIO DERIVADOS DE PROCESOS DE
TITULARIZACION DE SUBYACENTES DISTINTOS DE CARTERA HIPOTECARIA
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR
INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS
LOS BONOS OBLIGATORIA U OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)
TITULOS EMITIDOS POR ENTIDADES NO VIGILADAS POR LA
SUPERINTENDENCIA BANCARIA (INCLUIDOS LOS BONOS OBLIGATORIA U
OPCIONALMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES)
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR GOBIERNOS
EXTRANJEROS
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR BANCOS
CENTRALES EXTRANJEROS
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS, GARANTIZADOS O ACEPTADOS POR
BANCOS DEL EXTERIOR
TITULOS EMITIDOS, AVALADOS O GARANTIZADOS POR ORGANISMOS
MULTILATERALES DE CRDITO
TITULOS EMITIDOS POR RESIDENTES EN EL EXTERIOR
OTROS TITULOS
133601
133602
133604
133695
1386
138605
138610
138615
138620
138625
15
NOMBRE
138630
138635
138640
138645
138650
138655
138695
CORTO PLAZO 4
CORTO PLAZO 5, 6
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, SUPERIOR AL NORMAL
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO
CATEGORIA E INCOBRABLE
OTRAS PROVISIONES
1387
138740
138745
138750
138755
138795
1388
138805
138810
138815
138820
138825
138830
138835
138840
138845
138850
138855
138895
1390
139005
139010
139015
139020
139025
139030
139035
139040
16
NOMBRE
139045
139050
139055
139095
1391
139105
139110
139115
139120
139140
139145
139150
139155
139195
14
1404
140405
140410
140415
140420
140425
CREDITOS DE VIVIENDA
CATEGORIA A RIESGO NORMAL
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD
1411
141105
141110
141115
141125
141130
141140
141143
141145
141155
141160
TARJETAS DE CREDITO
PRESTAMOS ORDINARIOS
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES
DESCUENTOS
FACTORING SIN RECURSO
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
17
NOMBRE
141165
141172
141180
141183
141184
141185
141187
141190
141198
1419
CREDITOS
CREDITOS
141905
141910
141915
141925
141930
141940
141943
141945
141955
141960
141965
141972
141980
141983
141984
141985
141987
141990
141998
1432
143205
143210
143215
18
IDNEA,
NOMBRE
143225
143230
143240
143243
143245
143255
143260
143272
143280
143283
143284
143285
143287
143290
143298
1433
143265
143305
143310
143315
143325
143330
143340
143343
143345
143355
143360
143365
143372
143380
143383
143384
143385
143387
143390
143398
19
1436
143605
143610
143615
143625
143630
143640
143643
143645
143655
143660
143665
143672
143680
143683
143684
143685
143687
143690
143698
1441
144105
144110
144115
144125
144130
144140
144143
144145
144155
144160
144165
144172
144180
144183
144184
NOMBRE
20
NOMBRE
144185
144187
144190
144198
1442
CREDITOS
CREDITOS
144205
144210
144215
144225
144230
144240
144243
144245
144255
144260
144265
144272
144280
144283
144284
144285
144287
144290
144298
1444
144405
144410
144415
144425
144430
144440
144443
144445
144455
144460
144465
21
NOMBRE
144472
144480
144483
144484
144485
144487
144490
144498
1445
144505
144510
144515
144525
144530
144540
144543
144545
144555
144560
144565
144572
144580
144583
144584
144585
144587
144590
144598
1450
145005
145010
145015
145025
145030
145040
145043
22
NOMBRE
145045
145055
145060
145065
145072
145080
145083
145084
145085
145087
145090
145098
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS
ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING
VEHICULOS DADOS EN LEASING
MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING
EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING
SEMOVIENTES DADOS EN LEASING
OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1456
145605
145610
145615
145620
145625
145630
145635
145640
145645
145650
1457
145705
145710
145715
145720
145725
145730
145735
145740
145745
145750
1459
145905
23
NOMBRE
145910
TARJETAS DE CREDITO
145915
145925
145930
145940
145943
145945
145955
145960
145965
145972
145980
145982
145983
145984
145985
145986
145987
145988
145989
145990
145998
PRESTAMOS ORDINARIOS
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES
DESCUENTOS
FACTORING SIN RECURSO
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS
ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS
PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES
MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING
VEHICULOS DADOS EN LEASING
MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING
BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING
EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL
SEMOVIENTES DADOS EN LEASING
OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1460
146005
146015
146025
146030
146040
146043
146045
146055
146060
146065
146072
146080
146082
PRESTAMOS ORDINARIOS
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES
DESCUENTOS
FACTORING SIN RECURSO
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS
ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS
PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES
146010
IDNEA,
TARJETAS DE CREDITO
24
CREDITOS
NOMBRE
146083
146084
146085
146086
146087
146088
146089
146090
146098
1462
146205
146215
146225
146230
146240
146243
146245
146255
146260
146265
146272
146280
146282
146283
146284
146285
146286
146287
146288
146289
146290
146298
PRESTAMOS ORDINARIOS
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES
DESCUENTOS
FACTORING SIN RECURSO
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS
ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS
PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES
MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING
VEHICULOS DADOS EN LEASING
MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING
BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING
EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL
SEMOVIENTES DADOS EN LEASING
OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1463
146210
146305
146310
IDNEA,
CREDITOS
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
25
NOMBRE
146315
146325
146330
146340
146343
146345
146355
146360
146365
146372
146380
146382
146383
146384
146385
146386
146387
146388
146389
146390
146398
PRESTAMOS ORDINARIOS
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES
DESCUENTOS
FACTORING SIN RECURSO
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS
ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS
PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES
MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING
VEHICULOS DADOS EN LEASING
MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING
BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING
EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL
SEMOVIENTES DADOS EN LEASING
OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1465
146505
146515
146525
146530
146540
146543
146545
146555
146560
146565
146572
146580
146582
PRESTAMOS ORDINARIOS
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES
DESCUENTOS
FACTORING SIN RECURSO
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS
ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS
PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES
146510
TARJETAS DE CREDITO
26
NOMBRE
146583
146584
146585
146586
146587
146588
146589
146590
146598
1466
146605
146615
146625
146630
146640
146643
146645
146655
146660
146665
146672
146680
146682
146683
146684
146685
146686
146687
146688
146689
146690
146698
PRESTAMOS ORDINARIOS
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES
DESCUENTOS
FACTORING SIN RECURSO
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS
ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS
PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES
MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING
VEHICULOS DADOS EN LEASING
MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING
BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING
EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL
SEMOVIENTES DADOS EN LEASING
OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1467
146610
146705
146710
TARJETAS DE CREDITO
TARJETAS DE CREDITO
27
CREDITOS
NOMBRE
146715
146725
146730
146740
146743
146745
146755
146760
146765
146772
146780
146782
146783
146784
146785
146786
146787
146788
146789
146790
146798
PRESTAMOS ORDINARIOS
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES
DESCUENTOS
FACTORING SIN RECURSO
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS
ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS
PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES
MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING
VEHICULOS DADOS EN LEASING
MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING
BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING
EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL
SEMOVIENTES DADOS EN LEASING
OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1468
146805
146815
146825
146830
146840
146843
146845
146855
146860
146865
146872
146880
146882
146883
146884
PRESTAMOS ORDINARIOS
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES
DESCUENTOS
FACTORING SIN RECURSO
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS
ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS
PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES
MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING
VEHICULOS DADOS EN LEASING
146810
TARJETAS DE CREDITO
28
CREDITOS
NOMBRE
146885
146886
146887
146888
146889
146890
146898
1469
146905
146915
146925
146930
146940
146943
146945
146955
146960
146965
146972
146980
146982
146983
146984
146985
146986
146987
146988
146989
146990
146998
PRESTAMOS ORDINARIOS
PRESTAMOS CON RECURSOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA
PRESTAMOS CON RECURSOS DE OTRAS ENTIDADES
DESCUENTOS
FACTORING SIN RECURSO
PRESTAMOS A CONSTRUCTORES
CREDITOS SOBRE EL EXTERIOR REEMBOLSADOS
REINTEGROS ANTICIPADOS
CARTAS DE CREDITO CUBIERTAS
AVALES Y GARANTIAS CUBIERTAS
ACEPTACIONES (BANCARIAS) CUBIERTAS
PRESTAMOS A MICROEMPRESAS Y PYMES
MAQUINARIA Y EQUIPO DADOS EN LEASING
VEHICULOS DADOS EN LEASING
MUEBLES Y ENSERES DADOS EN LEASING
BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES DADOS EN LEASING
EQUIPO DE COMPUTACION DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING
BIENES INMUEBLES DADOS EN LEASING HABITACIONAL
SEMOVIENTES DADOS EN LEASING
OTROS BIENES DADOS EN LEASING
1470
146910
147005
147010
147015
147025
TARJETAS DE CREDITO
29
Nombre
147030
147040
147043
147045
147055
147060
147065
147072
147080
147082
147083
147084
147085
147086
147087
147088
147089
147090
147098
1489
148905
148907
148910
148912
148915
148917
148920
148922
148925
148927
148990
30
NOMBRE
1491
PROVISION CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING DE
CONSUMO
149105
149107
149109
149110
149112
149114
149115
149117
149119
149120
149122
149124
149125
149127
149129
149190
1493
PROVISION MICROCREDITOS
149305
149307
149309
149310
149312
149314
149315
149317
149319
149320
149322
149324
149325
149327
149329
149390
31
Nombre
1495
149505
149507
149508
149509
149510
149512
149513
149514
149515
149517
149518
149519
149520
149522
149523
149524
149525
149527
149528
149529
149590
1498
149805
149810
PROVISION GENERAL
CARTERA DE CRDITOS
OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO
15
1504
150420
150425
150430
150435
OPERACIONES CARRUSEL
DERECHOS EN COMPROMISOS DE COMPRA
DERECHOS EN COMPROMISOS DE VENTA
OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE COMPRA
OBLIGACIONES EN COMPROMISOS DE VENTA
32
Nombre
1505
1510
1512
151205
151206
151210
151215
151220
151225
151226
151235
151236
151240
OPERACIONES DE CONTADO
DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS
DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS
DERECHOS - OTROS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TITULOS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TITULOS
OBLIGACIONES OTROS
1515
151505
151506
151510
151515
151516
151520
151525
151526
151530
151535
151536
151540
CONTRATOS FORWARD
DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS
DERECHOS SOBRE TASAS DE INTERES
DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS
DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS
DERECHOS - OTROS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES SOBRE TASAS DE INTERES
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TITULOS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TITULOS
OBLIGACIONES - OTROS
33
NOMBRE
1516
151605
151606
151610
151615
151616
151620
151625
151626
151630
151635
151636
151640
CONTRATOS DE FUTUROS
DERECHOS DE COMPRA SOBRE DIVISAS
DERECHOS DE VENTA SOBRE DIVISAS
DERECHOS SOBRE TASAS DE INTERES
DERECHOS DE COMPRA SOBRE TITULOS
DERECHOS DE VENTA SOBRE TITULOS
DERECHOS - OTROS
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES SOBRE TASAS DE INTERES
OBLIGACIONES DE COMPRA SOBRE TITULOS
OBLIGACIONES DE VENTA SOBRE TITULOS
OBLIGACIONES - OTROS
1517
151705
151710
151715
151720
151725
151730
SWAPS
DERECHOS SOBRE DIVISAS
DERECHOS SOBRE TASAS DE INTERES
DERECHOS - OTROS
OBLIGACIONES SOBRE DIVISAS
OBLIGACIONES SOBRE TASAS DE INTERES
OBLIGACIONES - OTROS
1518
151805
151810
151815
151820
151825
151830
151835
151840
151845
151850
151855
151860
34
Nombre
16
1605
160505
160506
160508
160512
160514
160516
160518
160522
160524
160526
160528
160532
160534
160536
160538
160540
160542
160544
160546
160548
160549
160550
160555
160560
160595
1608
160802
160804
160806
160808
160810
160812
160814
160816
160818
160820
160822
35
NOMBRE
160824
160826
160828
160830
160832
160834
160836
160838
160840
1610
161005
161010
161015
161020
161025
161030
COMISIONES
ACEPTACIONES BANCARIAS
CARTAS DE CREDITO
AVALES
GARANTIAS BANCARIAS
SERVICIOS BANCARIOS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
161040
161053
161060
161061
161062
161065
161066
161067
161068
161070
161075
161095
1615
161505
161510
161515
161520
161525
161530
SERVICIOS DE ALMACENAJE
ALMACEN BODEGAS PROPIAS
ALMACEN BODEGAS PARTICULARES
ALMACEN MERCANCIAS EN TRANSITO
ALMACEN SILOS
AGENCIAMIENTO ADUANERO
OPERACIONES COMPRA VENTA
161035
GIROS
36
Nombre
161535
161539
161544
161549
161595
MANEJO Y DISTRIBUCION
TRATAMIENTO DE MERCANCIAS
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS
ALMACENAJE
OTRAS
1617
1618
1620
162005
162010
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS
OTRAS PERSONAS JURIDICAS
1625
162505
162510
ARRENDAMIENTOS
DE BIENES PROPIOS
DE BIENES ADJUDICADOS
1627
162756
162758
162760
162762
162764
162766
162768
162770
162772
162774
162776
162778
162780
162782
162784
162786
162788
1630
163005
163010
37
NOMBRE
163015
1635
163525
163530
163595
1636
163605
163610
163615
163620
163625
1637
163705
163710
163715
163720
163725
38
1638
163805
163810
163815
163820
NOMBRE
163825
1639
163905
163910
163915
163920
163925
1640
164005
164010
PROMETIENTES VENDEDORES
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
1645
164505
164510
1650
HONORARIOS
1655
165505
165510
165595
ADELANTOS AL PERSONAL
ANTICIPOS LABORALES
GASTOS DE VIAJE
OTROS
1658
165805
165810
165815
165895
ENTIDADES EN INTERVENCION
SEGUROS DE DEPSITO PAGADOS
DERECHOS POR COMPRA DE ACREENCIAS
PRESTAMOS Y/O APOYOS DE LIQUIDEZ
OTROS
39
NOMBRE
1661
1665
166505
166510
166520
166525
166530
FONDOS DE GARANTIAS
SEGURO DE DEPSITOS
COSTO DE GARANTIA
RECAUDOS PENDIENTES CARTERA HIPOTECARIA
NACION CAPITALIZACIONES
FOGACOOP
1687
168705
168710
168715
168720
168725
168730
168760
168795
DIVERSAS
CUOTAS - PARTES PENSIONES DE JUBILACION
FALTANTES EN CAJA
FALTANTES EN CANJE
RECLAMOS A COMPAIAS ASEGURADORAS
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR - DEBITO
CONTRIBUCIONES
PRIMAS DE SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
OTRAS
1692
169205
169210
169215
169220
169225
169230
169235
169240
169245
169250
169255
169260
169265
169270
169275
169276
169278
169280
169282
169284
40
1694
169410
169415
169430
169440
169450
169452
169453
169454
169456
169457
169462
169463
169464
169466
169467
169469
169470
169471
169472
169473
169474
169476
169478
169480
169482
169484
169486
169488
169490
169492
169494
169495
NOMBRE
41
1696
169610
169615
169630
169640
169650
169652
169653
169654
169656
169657
169662
169663
169664
169666
169667
169669
169670
169671
169672
169673
169674
169676
169678
169680
169682
169684
169695
1697
169752
169753
169754
169756
169757
169762
169763
169764
169765
169766
NOMBRE
42
1698
169820
169825
169831
169845
169855
169860
169861
169895
NOMBRE
43
NOMBRE
17
1705
170505
170510
170515
170520
170525
170530
170535
170540
170545
170550
170555
BIENES REALIZABLES
TERRENOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MATERIAS PRIMAS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
PRODUCTOS EN PROCESO
VIVIENDA
LOCALES Y OFICINAS
BIENES TERMINADOS
MERCANCIAS EN TRANSITO
IMPORTACIONES EN CURSO
MERCANCIAS
VEHICULOS
1710
171010
171020
171025
1715
171530
171535
171540
171545
171550
171555
171560
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
SEMOVIENTES EN PARTICIPACIN CRIA
SEMOVIENTES EN PARTICIPACIN LEVANTE
SEMOVIENTES EN PARTICIPACIN CEBA
GASTOS CAPITALIZABLES
SEMOVIENTES EN ADMINISTRACIN DIRECTA CRIA
SEMOVIENTES EN ADMINISTRACIN DIRECTA LEVANTE
SEMOVIENTES EN ADMINISTRACIN DIRECTA CEBA
1720
172005
172010
172015
172020
172025
172030
172033
172035
172090
44
NOMBRE
1725
172505
172510
172515
172520
172530
172590
172595
1799
179905
179915
179920
179925
179930
179935
18
PROPIEDADES Y EQUIPO
1805
TERRENOS
1810
CONSTRUCCIONES EN CURSO
1815
EDIFICIOS
1820
1825
EQUIPO DE COMPUTACION
1830
VEHICULOS
1835
183530
183535
45
NOMBRE
1840
SILOS
1845
BODEGAS
1850
IMPORTACIONES EN CURSO
1855
SEMOVIENTES
1861
186105
186110
186115
186120
186125
186130
186135
186140
1865
186505
186510
186515
186520
BIENES RURALES
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIA, MUEBLES Y EQUIPO
CERCAS, CORRALES Y ESTABLOS
1895
189505
189510
189515
189520
189525
189530
189535
189545
189548
189550
189552
189554
189556
189557
46
NOMBRE
189558
189560
189590
1898
189805
189810
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (-)
1899
189905
189910
189956
19
OTROS ACTIVOS
1904
190405
190410
190415
190420
190495
SUCURSALES Y AGENCIAS
TRASLADO DE FONDOS
TRASLADO DE CARTERA DE CREDITOS
TRASLADO DE PROPIEDADES Y EQUIPO
TRASLADO DE GASTOS
OTROS TRASLADOS
1912
191205
191210
191215
191220
191295
APORTES PERMANENTES
ORGANISMOS COOPERATIVOS
CLUBES SOCIALES
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO NACIONALES
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO INTERNACIONALES
OTROS ENTES
47
Nombre
1915
191505
191507
191510
191515
191535
191575
191595
GASTOS ANTICIPADOS
INTERESES
INTERESES BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
SEGUROS
ARRENDAMIENTOS
MANTENIMIENTO EQUIPOS
COMISIONES PAGADAS POR PRODUCTOS DERIVADOS
OTROS
1917
191705
ACTIVOS INTANGIBLES
CRDITO MERCANTIL
1920
192005
192010
192015
192020
192025
192030
192035
192037
192038
192040
192045
192050
192055
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACION
ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO
DESCUENTO COLOCACION TITULOS DE INVERSION
DESCUE NTO EN COLOCACION BOCEAS
COMISION COLOCACION TITULOS DE INVERSION
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITO" POR DIFERENCIAS TEMPORALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
192060
DEPSITOS Y EXIGIBILIDADES EN UVR
COMISION AFILIACION FONDO DE PENSIONES
COMISIONES PAGADAS POR PRODUCTOS DERIVADOS
192063
192075
192085
192095
1930
1935
193505
193510
193515
1945
48
NOMBRE
1947
194718
194719
1950
195020
195022
195024
195026
195028
195030
195032
195034
195036
195038
195095
CREDITOS A EMPLEADOS
CATEGORIA A RIESGO NORMAL, VIVIENDA
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, VIVIENDA
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, VIVIENDA
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, VIVIENDA
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, VIVIENDA
CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE, CONSUMO
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUMO
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CONSUMO
OTROS
1955
195505
195510
195595
ESPECIES VALORADAS
MAQUINAS PORTEADORAS
ESTAMPILLAS
OTRAS
1960
196005
196010
196015
196020
196075
DEPOSITOS
EN GARANTIA
JUDICIALES
EN CONTRATOS DE FUTUROS - EFECTIVO
EN CONTRATOS DE FUTUROS - TITULOS
POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
1963
196305
196310
196315
196320
196325
49
NOMBRE
196327
196330
196335
196340
196345
196350
196355
196360
196362
196365
196370
1965
196505
196510
1975
197505
197510
197599
1980
198013
198014
198017
198018
198019
DERECHOS EN FIDEICOMISOS
INVERSIONES
CARTERA DE CREDITOS Y CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y BIENES RESTITUIDOS
PROPIEDADES Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
1985
198505
198510
1990
199003
199005
DIVERSOS
APORTES EN SUCURSALES EXTRANJERAS
ANTICIPOS IMPORRENTA
50
NOMBRE
199010
199012
199015
199020
199030
199035
199040
199045
199095
RETENCION EN LA FUENTE
SOBRANTES DE ANTICIPOS Y RETENCIONES
MUEBLES Y ENSERES EN ALMACEN
REMESAS EN TRANSITO NO CONFIRMADAS
CAJA MENOR
ANTICIPO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IVA DESCONTABLE EN EL IMPUESTO DE RENTA
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
OTROS
1995
199507
199510
199515
199520
199530
199535
199550
VALORIZACIONES
APORTES PERMANENTES
PROPIEDADES Y EQUIPO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
SEMOVIENTES
PATRIMONIO AUTONOMO - SANEAMIENTO FOGAFIN
PATRIMONIO AUTONOMO SANEAMIENTO VOLUNTARIO
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS DE
BAJA O MINIMA BURSATILIDAD O SIN COTIZACION EN BOLSA
BIENES DE ARTE Y CULTURA
199580
1996
199650
DESVALORIZACIONES (CR)
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS DE
BAJA O MINIMA BURSATILIDAD O SIN COTIZACION EN BOLSA (CR)
1997
199705
199710
1998
199805
199810
51
NOMBRE
PROVISION OTROS ACTIVOS
APORTES PERMANENTES
199923
199924
199926
199928
199932
199934
199936
199938
199942
199944
199965
199985
199995
PASIVO
21
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES
52
NOMBRE
2105
210515
210520
210525
210530
2110
DEPOSITOS SIMPLES
2115
211505
211515
211525
211530
2120
212005
212008
212010
DEPOSITOS DE AHORRO
ORDINARIOS ACTIVOS
ORDINARIOS INACTIVOS
CON CERTIFICADO A TERMINO
2125
212505
212510
2127
212705
212710
2130
213007
213010
213015
213025
213030
2135
2140
CUENTA CENTRALIZADA
53
NOMBRE
2145
214505
214510
214515
214595
2150
215005
215010
215015
215020
215025
215030
215035
215040
215045
54
NOMBRE
2155
215505
215510
215515
BANCOS Y CORRESPONSALES
BANCOS
CORRESPONSALES
SUCURSALES EN EL EXTRANJERO
2160
216005
216010
216015
216020
216025
216030
216035
216040
216045
216050
216055
216060
216065
216070
216095
DEPOSITOS ESPECIALES
DE LA NACION
DEL BANCO DE LA REPUBLICA
DE GARANTIA
PARA COMPRA CERTIFICADOS DE CAMBIO
PARA PAGOS AL EXTERIOR
JUDICIALES
CAUCIONES JUDICIALES
PAGO ARRENDAMIENTOS
PAGO TITULOS VALORES
PARA COMPRA DE MERCANCIAS
ANTICIPOS CLIENTES ADUANA
DEPSITOS CONTRACTUALES
DEPSITOS PERMANENTES
DEPSITOS PARA LA EJECUCIN DE PROYECTOS
OTROS
2165
216505
216510
216515
216520
216525
216530
2170
217095
2175
ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS
55
NOMBRE
22
2205
220505
220510
220520
220525
220530
220535
220540
220595
2220
222005
222010
222015
222020
222025
222030
222035
222040
222045
222050
222055
222060
222065
222070
222075
222080
222085
222090
222095
2222
222205
222210
222215
222220
222225
222230
56
2226
222605
222610
222615
222620
222625
222630
222635
222640
222645
222650
222655
222660
222665
222670
222675
222680
222685
222690
222695
2228
NOMBRE
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
OTRAS
57
NOMBRE
222895
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
2230
223005
223010
223015
223020
223025
223030
223035
223040
223045
223050
223055
223060
223065
223070
223075
223080
223085
58
NOMBRE
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
223295
2234
223405
223410
223415
223420
223425
223430
223435
223440
223445
223450
223205
223210
223215
223220
223225
223230
223235
223240
223245
223250
223255
223260
223265
223270
223275
223280
223285
223290
59
NOMBRE
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
2236
CUPONES RECIBIDOS POR PAGAR DE VALORES EN OPERACIONES
SIMULTNEAS
223605
BANCOS
223610
CORPORACIONES FINANCIERAS
223615
BOLSA DE VALORES
223620
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
223625
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
223630
BANCO DE LA REPBLICA
223635
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
223640
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
223645
RESIDENTES DEL EXTERIOR
223650
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
223655
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
223660
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
223665
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
223670
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
223675
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
223680
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
223685
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
223690
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
223695
OTRAS
2240
224005
224010
224015
224020
60
NOMBRE
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
LLAMADO AL MARGEN RECIBIDO EN DINERO DE OPERACIONES
SIMULTNEAS
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
61
NOMBRE
COMPROMISOS ORIGINADOS EN POSICIONES EN CORTO DE
OPERACIONES SIMULTNEAS
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE
VALORES
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
62
NOMBRE
224695
OTRAS
2248
224805
224810
224815
224820
224825
224830
224835
224840
224845
224850
224855
224860
224865
224870
224875
224880
224885
224890
224895
2250
225005
225010
225015
225020
225025
225030
225035
225040
225045
225050
225055
225060
225065
225070
225075
225080
63
NOMBRE
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
CUENTAS POR PAGAR POR INCUMPLIMIENTO O TERMINACIN
ANTICIPADA EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
LLAMADO AL MARGEN EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIA
TEMPORAL DE VALORES
BANCOS
CORPORACIONES FINANCIERAS
BOLSA DE VALORES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
BANCO DE LA REPBLICA
TESORERA GENERAL DE LA NACIN
ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
64
2255
225505
225510
225515
225520
225525
225530
225535
225540
225545
225550
225555
225560
225565
225570
225575
225580
225585
225590
225595
2256
225605
225610
225615
225620
225625
225630
225635
225640
225645
225650
225655
NOMBRE
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
65
2258
225805
225810
225815
225820
225825
225830
225835
225840
225845
225850
225855
225860
225865
225870
225875
225880
225885
225890
225895
2260
226005
226010
226015
226020
226025
226030
226035
226040
NOMBRE
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
66
NOMBRE
RESIDENTES DEL EXTERIOR
SOCIEDADES FIDUCIARIAS
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES Y DE CESANTAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS AGROPECUARIAS
SOCIEDADES COMISIONISTAS DE BOLSAS DE VALORES
SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE INVERSIN
COMPAAS DE SEGUROS Y DE REASEGUROS
SOCIEDADES DE CAPITALIZACIN
BOLSAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES
CMARAS DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN DE BOLSAS DE
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES.
OTRAS
226295
23
226205
226210
226215
226220
226225
226230
226235
226240
226245
226250
226255
226260
226265
226270
226275
226280
226285
226290
67
NOMBRE
2305
2310
24
2405
240505
240510
240515
240520
240560
240565
BANCO DE LA REPUBLICA
DESCUENTOS
CREDITOS ORDINARIOS
CREDITOS EXTRAORDINARIOS
CREDITOS DE CONVENIO
ENTIDADES FINANCIERAS EXTERIOR
ORGANISMOS INTERNACIONALES
2410
241005
241010
2412
241205
241295
FONDOS DE GARANTIAS
PARA SU SOLIDEZ PATRIMONIAL
OTROS
2413
FINAGRO
2414
FINDETER
2415
241505
241515
2420
2425
242505
68
NOMBRE
2430
243005
243010
243015
2435
BANCOS EXTERIOR
2437
2440
2445
244505
244510
244515
244595
ORGANISMOS INTERNACIONALES
BANCO MUNDIAL
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO
OTROS
2450
245005
245010
245095
ORGANISMOS NACIONALES
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS
FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO URBANO
OTROS
2495
249595
25
2505
250505
250510
250515
250520
250525
250530
INTERESES
DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES
OPERACIONES DE MERCADO MONETARIO Y RELACIONADAS
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
POR MULTAS Y SANCIONES
250595
OTROS
250535
DIFERENCIAL DE TASAS
69
NOMBRE
2510
251005
251010
COMISIONES Y HONORARIOS
COMISIONES
HONORARIOS
2515
251505
251510
251515
251520
251525
251595
IMPUESTOS
RENTA Y COMPLEMENTARIOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
PREDIAL
TIMBRES
VEHICULOS
SOBRETASAS Y OTROS
2520
DIVIDENDOS Y EXCEDENTES
2525
ARRENDAMIENTOS
2530
253005
253010
253015
253020
253025
253030
253035
253090
253095
2535
2540
254005
254010
PROMETIENTES COMPRADORES
BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES
2545
PROVEEDORES
2550
255005
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
70
NOMBRE
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA
ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - ANIF
FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SERVIBANCA
ASCREDIBANCO
RED MULTICOLOR
REDEBAN
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA
CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
71
NOMBRE
255055
255060
255065
255095
2555
255505
255510
255515
255520
255525
255530
255535
255540
255595
2565
256505
256510
256515
256520
256525
256530
256535
256595
2570
257005
257095
PRIMAS DE SEGURO
INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
OTRAS
2572
257205
257210
GIROS
DEL EXTERIOR
DEL PAIS
2575
72
NOMBRE
2580
258010
258015
258020
2595
259505
259510
259515
259520
259525
259533
259535
259538
259570
DIVERSAS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
NOMINA
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
VALORES REINTEGRAR - DACION EN PAGO
DONACIONES DE TERCEROS POR PAGAR
VALORES RECIBIDOS POR PRIVATIZACIONES
INCENTIVO PRODUCCION GANADERA (ICG)
CUENTAS POR PAGAR EXASOCIADOS
RECAUDOS REALIZADOS
259595
OTRAS
259580
73
NOMBRE
26
2605
260515
260530
260535
260540
260545
BONOS
BONOS DE FOMENTO URBANO
BONOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL - BCH
BONOS DE VIVIENDA - CAV
DE GARANTIA GENERAL MENOR DE 18 MESES
DE GARANTIA GENERAL IGUAL O SUPERIOR A 18 MESES
260550
260580
260585
260590
BONOS HIPOTECARIOS
2610
261005
261010
261015
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE AHORRO Y VIVIENDA
2612
261205
261210
261215
2615
261505
261510
261595
27
OTROS PASIVOS
2704
270406
SUCURSALES Y AGENCIAS
DEPOSITOS, ACEPTACIONES Y PASIVOS FIDUCIARIOS
74
Nombre
270407
270411
270416
270421
270426
270431
270440
270495
2710
271005
271010
271015
271095
2715
271505
271510
271515
271520
271528
271575
271595
INGRESOS ANTICIPADOS
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS DE ALMACEN
PRIMAS SEGURO DE DEPSITOS
COMISIONES RECIBIDAS POR PRODUCTOS DERIVADOS
OTROS
2720
272005
272010
272015
272035
272060
272080
272085
272091
272095
ABONOS DIFERIDOS
PRIMA EN COLOCACION TITULOS DE INVERSION
PRIMA EN COLOCACION DE BOCEAS
UTILIDADES POR VENTA DE ACTIVOS
INTERESES ORIGINADOS EN PROCESOS DE REESTRUCTURACION
CARTERA DE CREDITOS EXPRESADA EN UVR
CREDITO MERCANTIL
UTILIDAD POR AJUSTE EN VALORACIN DE TTULOS DE RENTA FIJA
DEFECTO DEL COSTO DE LA INVERSIN SOBRE EL VALOR EN LIBROS
OTROS
2730
2735
75
Nombre
2740
274005
274010
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION (CR)
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
2745
2747
274718
274719
2750
2751
2755
2760
2765
276505
276510
2770
277005
277020
277025
CUENTAS CANCELADAS
CUENTA CORRIENTE BANCARIA
CUENTAS DE AHORRO
CUENTAS DE AHORRO DE VALOR REAL
2775
277505
277510
277515
277520
277525
277595
2780
278005
278010
278015
278020
278025
278030
76
FNG- (RESERVA
DE
2795
279505
279510
279515
279520
279525
279530
279545
NOMBRE
DIVERSOS
ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES AL COBRO
SOBRANTES EN CAJA
SOBRANTES EN CANJE
SOBRANTES SEGURO DE DEPSITOS
SOBRANTES COSTO DE GARANTIA
CONTRIBUCIONES
CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
279595
OTROS
2797
279705
77
NOMBRE
279710
279715
AREAS COMERCIALES
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
2798
279805
279810
28
2805
280505
280510
INTERESES
DEPOSITOS DE AHORRO
CUENTAS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE
280515
2810
281005
281010
281015
281020
281025
281030
281035
281040
281045
281095
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA LEGAL
PRIMA EXTRALEGAL
PRIMA DE VACACIONES
BONIFICACIONES
PRIMA DE ANTIGEDAD
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
OTRAS PRESTACIONES
2815
281505
281510
281515
281520
281595
IMPUESTOS
RENTA Y COMPLEMENTARIOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
PREDIAL
VEHICULOS
OTROS
2820
282005
282010
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA
78
NOMBRE
282015
282020
282025
282030
282035
282037
282045
282050
282055
282060
282065
282095
2860
286005
286010
286015
286020
286025
286030
286035
286095
2865
286510
286515
286520
286525
286530
286535
286540
286595
79
NOMBRE
2870
287005
287010
2885
288505
288510
2890
2895
289505
289595
DIVERSOS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
OTROS
2896
289605
289610
289611
289615
289695
DEVOLUCION PRIMAS
CAPITAL GARANTIA
OTRAS
2898
INTERS MINORITARIO
289805
SECTOR FINANCIERO
29
2905
PATRIMONIO
31
CAPITAL SOCIAL
3105
310505
310510
310515
310520
3135
APORTES SOCIALES
80
NOMBRE
CAPITAL MINIMO E IRREDUCIBLE - SECCION AHORROS
3150
AJUSTE POR CONVERSIN DE ESTADOS
FINANCIEROS
32
RESERVAS
3205
320505
320510
320515
320520
RESERVA LEGAL
APROPIACION DE UTILIDADES LIQUIDAS
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (-)
PARA PROTECCION DE APORTES SOCIALES
3210
RESERVAS ESTATUTARIAS
3215
321505
321510
321515
321520
321525
321530
321531
321535
321540
321590
321595
RESERVAS OCASIONALES
A DISPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA
PARA PROTECCION DE INVERSIONES
PARA PROTECCION DE CARTERA DE CREDITOS
PARA BENEFICENCIA Y DONACIONES
POR DISPOSICIONES FISCALES
PARA READQUISICION DE ACCIONES
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS ( -)
PARA ADQUISICION, MEJORA O REMODELACION DE PROPIEDADES Y
EQUIPO
PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
PARA LA SECCION DE SEGUROS
OTRAS
3220
322005
OTRAS RESERVAS
RESERVAS DE ESTABILIZACIN
81
NOMBRE
33
3315
3325
FONDOS DE CAPITAL
3330
3335
333505
333510
333515
333520
333525
333595
3350
FONDO ESPECIAL
34
SUPERAVIT O DEFICIT
3407
CONTRIBUCIONES
3410
DONACIONES
3413
341305
341310
341315
341320
3415
341507
341510
341515
341520
341525
341530
341535
341550
VALORIZACIONES
APORTES PERMANENTES
PROPIEDADES Y EQUIPO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
SEMOVIENTES
BIENES DE ARTE Y CULTURA
PATRIMONIO AUTONOMO - SANEAMIENTO FOGAFIN
PATRIMONIO AUTONOMO SANEAMIENTO VOLUNTARIO
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS DE
BAJA O MINIMA BURSATILIDAD O SIN COTIZACION EN BOLSA
82
NOMBRE
3416
341650
DESVALORIZACIONES (DB)
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS DE
BAJA O MINIMA BURSATILIDAD O SIN COTIZACION EN BOLSA (DB)
3417
341707
341710
3430
3435
343505
343510
35
36
37
3705
39
3905
3910
SECCION TRADICIONAL
3915
INGRESOS
41
OPERACIONALES
4102
410202
410203
410204
410205
410206
83
Nombre
410207
410208
410209
410210
410217
410218
410219
4104
410402
410403
410409
410410
410421
410423
410424
410435
410450
410480
410485
410490
410495
DIFERENCIAL DE TASAS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR LA EJECUCIN DE PROYECTOS
INTERESES GANADOS FOGAFIN
DEPSITOS DE CONTRACCIN MONETARIA
UTILIDAD POR PARTICIPACIN EN LA FORMACIN DEL IBR
OTROS INTERESES
4107
410706
410712
4108
410806
410811
4109
EN
EN
EN
DE
TITULOS
410906
410912
4110
411005
411015
411018
84
Nombre
4111
411106
411112
4112
411205
411210
4115
411505
411510
411515
411520
411525
411530
411535
411540
411543
411553
411555
411560
411561
411562
411563
411564
411565
411566
411570
411572
411573
411575
411580
411595
OTRAS
4116
411605
411610
411615
411620
4117
4120
SERVICIOS DE ALMACEN
411567
411568
85
Nombre
412005
412010
412015
412020
412025
412030
412035
412039
412044
412049
412095
4123
412305
412310
412315
4125
412504
412506
412507
412509
412511
4127
412705
4128
412805
412806
412815
412816
412820
86
4129
412905
412906
412910
412915
412916
412920
412925
412926
412930
412935
412936
412940
412945
412950
412955
412960
Nombre
87
NOMBRE
412961
412962
412965
412966
412967
412970
412971
412972
412975
412976
412977
4130
413005
413010
413015
413020
413025
413030
413035
4135
413525
413530
413535
413540
413545
413550
413555
413560
CAMBIOS
POR REEXPRESION DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA
POR REALIZACION DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA
POR REEXPRESION DE OTROS ACTIVOS
POR REALIZACION DE OTROS ACTIVOS
POR REEXPRESION DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA
POR LIQUIDACION DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA
POR REEXPRESION DE OTROS PASIVOS
POR LIQUIDACION DE OTROS PASIVOS
4140
414005
414010
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS
OTRAS PERSONAS JURIDICAS
4145
414505
414510
ARRENDAMIENTOS
CAJILLAS DE SEGURIDAD
MEDIOS DE PAGO
88
Nombre
4150
415005
415010
DESCUENTO DE PROVEEDORES
EN ADQUISICION DE MERCANCIAS
EN FINANCIACION POR COMPRA DE MERCANCIAS
4160
416008
416009
416011
416012
416015
416020
RECUPERACIONES OPERACIONALES
REINTEGRO PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR
REINTEGRO PROVISIONES DE CARTERA DE CREDITOS
REINTEGRO PROVISIONES DE OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO
REINTEGRO PROVISIONES DE OPERACIONES DE LEASING OPERATIVO
REINTEGRO PROVISIONES DE SEGUROS DE DEPSITO
REINTEGRO PROVISIONES DE CAPITAL GARANTIA
4165
416505
416510
PRIMAS
SEGURO DE DEPSITOS
COSTO DE GARANTA
4170
417005
417010
INSCRIPCIN DE ENTIDADES
SEGURO DE DEPSITOS
COSTO DE GARANTA
4172
417205
417210
4190
419005
419010
89
Nombre
4194
419405
419410
419415
419420
419425
419430
419435
419495
4195
419505
419510
419515
419520
419530
419545
419595
DIVERSOS
VENTA DE CHEQUERAS
INFORMACION COMERCIAL
CABLES, PORTES, TELEFONO
CLAUSULA PENAL
CONTRIBUCIONES
INGRESOS OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
OTROS
4196
419620
419622
419624
419626
419628
419630
419632
419634
419636
4197
419705
419710
4198
419805
419810
90
Nombre
42
NO OPERACIONALES
4205
420505
420510
4210
421005
421010
421015
421020
421025
421030
421035
421040
421045
421050
4215
421506
421510
4220
422005
422010
ARRENDAMIENTOS
BIENES PROPIOS
BIENES ADJUDICADOS
4225
422505
422506
422507
RECUPERACIONES
BIENES CASTIGADOS
REINTEGRO PROVISIONES PROPIEDADES Y EQUIPO
REINTEGRO PROVISIONES BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y
RESTITUIDOS
REINTEGRO PROVISIONES DE INVERSIONES
REINTEGRO OTRAS PROVISIONES
REINTEGRO PROVISIONES OTROS ACTIVOS
DEVOLUCIONES
REINTEGRO PROVISIONES PARA PROTECCION SEMOVIENTES
RECUPERACIONES POR SINIESTROS
OTRAS RECUPERACIONES
422512
422513
422514
422515
422517
422530
422595
91
Nombre
4250
4295
429510
429545
429550
429555
429580
429595
DIVERSOS
INGRESOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS
INGRESOS NO OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
AMORTIZACIN DEFECTO DEL COSTO DE LA INVERSIN SOBRE EL VALOR EN
LIBROS
INTERES MINORITARIO
AMORTIZACION CREDITO MERCANTIL
OTROS
4297
429705
429710
4298
429805
429810
43
INGRESOS COMPENSADOS
4305
INGRESOS COMPENSADOS
92
NOMBRE
GASTOS Y COSTOS
51
OPERACIONALES
5102
510202
510203
510204
510205
510250
510260
510295
510297
5103
510302
510303
510304
510305
510310
510395
510397
5104
510206
510207
510402
510406
510407
510408
510421
510423
510424
510435
510450
510480
93
NOMBRE
510490
510495
510497
5106
5108
5109
5110
511005
511011
511012
511013
511015
511020
511025
511095
5111
5112
511205
511210
5115
511505
511510
511515
511520
511525
511530
511543
511555
511565
511566
511563
COMISIONES
ACEPTACIONES BANCARIAS
CARTAS DE CREDITO
AVALES
SERVICIOS BANCARIOS
GARANTIAS BANCARIAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
SERVICIO RED DE OFICINAS
POR AFILIACIONES AL FONDO DE CESANTIA
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIN A LOS OPERADORES
SERVICIO DE RECAUDO DE APORTES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
POR AFILIACIONES A LOS FONDOS DE PENSIONES
94
NOMBRE
511575
511580
511593
511595
511597
5116
511605
511610
511615
511620
511697
5117
511705
511797
5120
512003
512005
512010
512015
512020
512025
512030
512035
512040
512045
512050
512055
512060
512065
512070
512075
512080
512085
512090
512092
512095
512096
512097
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
HORAS EXTRAS
AUXILIO DE TRANSPORTE
SUBSIDIO DE ALIMENTACION
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA LEGAL
PRIMA EXTRALEGAL
VACACIONES
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE ANTIGUEDAD
PENSIONES DE JUBILACION
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
BONIFICACIONES
INDEMNIZACIONES
VIATICOS
APORTES ISS
APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, ICBF Y SENA
APORTES CAJA COMPENSACION, ICBF Y SENA - SALARIO INTEGRAL
OTROS APORTES
AUXILIOS AL PERSONAL
RIESGO OPERATIVO
5122
512205
SERVICIOS DE ALMACENADORAS
SERVICIOS DE ALMACENAJE
95
NOMBRE
512295
512297
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5123
512305
512310
512315
5125
512504
512506
512507
512509
512511
512597
RIESGO OPERATIVO
5127
512705
512797
5128
512805
512806
512815
512816
512820
5129
512905
512906
512910
512915
512916
512920
512925
512926
512930
512935
512936
512940
512945
96
NOMBRE
512950
512955
512960
512961
512962
512965
512966
512967
512970
512971
512972
512975
512976
512977
5130
513005
513010
513015
513020
513025
513030
513095
513097
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIAS JURIDICAS
ASESORIAS FINANCIERAS
NEGOCIOS FIDUCIARIOS
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5135
513525
513530
513535
513540
513545
513550
513555
513560
CAMBIOS
POR REEXPRESION DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA
POR LIQUIDACION DE PASIVOS DE LA POSICION PROPIA
POR REEXPRESION DE OTROS PASIVOS
POR LIQUIDACION DE OTROS PASIVOS
POR REEXPRESION DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA
POR REALIZACION DE ACTIVOS DE LA POSICION PROPIA
POR REEXPRESION DE OTROS ACTIVOS
POR REALIZACION DE OTROS ACTIVOS
5140
514005
514010
IMPUESTOS
REGISTRO Y ANOTACION
INDUSTRIA Y COMERCIO
97
NOMBRE
PREDIAL
VEHICULOS
TIMBRE
PARA LA ESTABILIZACION DE CARTERA
514035
514095
514097
SOBRETASAS Y OTROS
RIESGO OPERATIVO
5145
514505
514510
514515
514520
514525
514535
514540
514595
514597
ARRENDAMIENTOS
EQUIPO DE COMPUTACION
LOCALES Y OFICINAS
PARQUEADEROS
MUSICA AMBIENTAL
PREDIOS RURALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
BODEGAS Y SILOS
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5150
515005
515010
515015
515020
515025
515030
515035
515037
515045
515050
515055
515060
515065
515095
515097
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA
ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - ANIF
FONDO DE GARANTIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
SERVIBANCA
ASCREDIBANCO
RED MULTICOLOR
REDEBAN
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA
CONFEDERACION LATINOAMERICANA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBL ICA
FEDERACION NACIONAL DE AGENTES DE ADUANA
FEDERACION COLOMBIANA DE COMPAIAS DE LEASING - FEDELEASING
OTRAS
RIESGO OPERATIVO
5155
515505
515510
515515
515520
515525
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
98
Nombre
515530
515535
515540
515545
515550
515595
515597
TERREMOTO
SUSTRACCION
VEHICULOS
ACCIDENTES PERSONALES
SEGURO DE DEPOSITOS
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5160
516005
516010
516015
516020
516025
516035
516040
516095
516097
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
VEHICULOS
PREDIOS RURALES
EQUIPO DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA
BODEGAS Y SILOS
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5165
516505
516510
516515
516597
5170
517003
PROVISIONES
DISPONIBLE
517004
517005
517010
517011
517012
517015
517023
517030
517035
517040
517070
517072
517073
517075
517081
517085
517095
INVERSIONES
CARTERA DE CREDITOS
OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO
OPERACIONES DE LEASING OPERATIVO
CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS
PROPIEDADES Y EQUIPO
PARA PROTECCION SEMOVIENTES
OTROS ACTIVOS
RIESGO DE LIQUIDEZ
FONDO DE CESANTIA
FONDO DE PENSIONES
RIESGO DE TASA DE INTERES
PRIMAS DEVUELTAS
CAPITAL GARANTA - FOGAFIN
OTRAS
99
NOMBRE
5172
517205
5173
517305
517310
517315
517320
517325
517330
5174
517405
517497
5175
517505
517510
517515
517520
517525
517530
517535
517545
517548
517550
517552
517554
517556
517558
DEPRECIACIONES
EDIFICIOS
EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
EQUIPO DE MOVILIZACION Y MAQUINARIA
SILOS
BODEGAS
BIENES RURALES
MAQUINARIA Y EQUIPO EN LEASING
VEHICULOS EN LEASING
MUEBLES Y ENSERES EN LEASING
BARCOS, TRENES, AVIONES Y SIMILARES EN LEASING
EQUIPO DE COMPUTACION EN LEASING
BIENES INMUEBLES EN LEASING
5180
518005
518010
518015
518020
518025
518060
518061
518070
518080
518095
AMORTIZACIONES
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACION
ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDAMIENTO
SEMOVIENTES EN LEASING
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR - SOFTWARE DADOS EN LEASING
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
CREDITO MERCANTIL
OTRAS
100
NOMBRE
5185
518504
518509
518510
518516
518597
GASTOS CAPITALIZABLES
GASTOS CAPITALIZABLES
GASTOS DE PERSONAL DE HACIENDAS Y DEPARTAMENTO TECNICO
GASTOS DE SEMOVIENTES
GASTOS CAPITALIZADOS (CR)
RIESGO OPERATIVO
5190
519005
519010
519015
519020
519025
519030
519035
519040
519045
519046
519050
519055
519060
519065
519095
519097
DIVERSOS
SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS TEMPORALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
RELACIONES PBLICAS
SERVICIOS PUBLICOS
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
UTILES Y PAPELERIA
GASTOS OPERACIONALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES
MUERTE DE GANADO
EXTRAVIO Y HURTO DE GANADO
DONACIONES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EN LEASING
OTROS
RIESGO OPERATIVO
5194
519405
519410
519415
519420
519425
519435
519440
519497
5195
519505
519510
519515
519597
101
NOMBRE
CUENTA DE REPORTE GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES - SECCIONES
ESPECIALES
SECCION DE SEGUROS
AREAS COMERCIALES
RIESGO OPERATIVO
519805
519810
519897
52
NO OPERACIONALES
5205
520505
520510
520597
5210
521005
521010
521015
521020
521025
521030
521035
521040
521045
521050
521097
5215
521506
521510
521597
5217
521710
521715
521720
521725
102
NOMBRE
521730
521735
VEHICULOS
EFECTIVO Y CANJE
521740
521745
521795
TITULOS VALORES
CARTERA DE CREDITOS
OTROS ACTIVOS
5225
5230
523006
523007
523008
523009
523010
523015
523020
523025
523030
523035
523040
523095
5295
529505
529510
DIVERSOS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES - RIESGO OPERATIVO
GASTOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y RESTITUIDOS
529515
529545
529550
529555
529595
529597
5297
529705
529710
529797
103
NOMBRE
529805
529810
529897
53
GASTOS COMPENSADOS
5305
GASTOS COMPENSADOS
54
5405
540505
540597
59
CUENTAS CONTINGENTES
61
6105
6106
610605
610610
6108
(DB)
610805
6109
610905
6110
611005
611010
104
NOMBRE
6115
611505
611507
611510
611512
6120
612005
612010
6125
612505
612507
612510
612512
6130
613005
613010
6135
613505
613510
6140
614005
614010
6195
619505
619507
619595
619597
62
ACREEDORAS
105
NOMBRE
6205
AVALES
6207
620705
6208
620805
HAIRCUT)
620810
HAIRCUT)
620815
HAIRCUT)
620820
620825
620830
620835
6209
620905
620910
620915
(SIN
6210
GARANTIAS BANCARIAS
6215
621505
621510
CARTAS DE CREDITO
EMITIDAS POR LA ENTIDAD
CONFIRMADAS POR LA ENTIDAD
6220
6225
622505
622510
APERTURAS DE CREDITO
CREDITOS
TARJETAS DE CREDITO
106
6227
622705
622710
6230
6235
UNDERWRITING EN FIRME
6240
6245
624504
624508
624512
624516
624520
624524
624528
624532
624536
624540
624544
624548
624552
624556
624560
OBLIGACIONES EN OPCIONES
EMITIDAS CALLS SOBRE DIVISAS
EMITIDAS CALLS SOBRE TASAS DE INTERES
EMITIDAS CALLS SOBRE TITULOS
EMITIDAS CALLS - OTRAS
EMITIDAS PUTS SOBRE DIVISAS
EMITIDAS PUTS SOBRE TASAS DE INTERES
EMITIDAS PUTS SOBRE TITULOS
EMITIDAS PUTS - OTRAS
EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS
EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES
EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS
EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS - OTRAS
COMPRADAS CALLS SOBRE DIVISAS
COMPRADAS CALLS SOBRE TASAS DE INTERES
COMPRADAS CALLS SOBRE TITULOS
107
NOMBRE
COMPRADAS CALLS - OTRAS
COMPRADAS PUTS SOBRE DIVISAS
COMPRADAS PUTS SOBRE TASAS DE INTERES
COMPRADAS PUTS SOBRE TTULOS
COMPRADAS PUTS - OTRAS
COMPRADAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS
COMPRADAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES
COMPRADAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS
COMPRADAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS - OTRAS
6255
CAPITAL GARANTA
6260
6262
6265
626505
6295
629505
629510
629515
629595
63
6305
6307
630705
6308
630805
6309
DE
TRANSFERENCIA
DE
TRANSFERENCIA
108
NOMBRE
VALORES ENTREGADOS EN OPERACIONES RELACIONADAS
109
NOMBRE
109
Nombre
CREDITOS DE VIVIENDA ESTIPULADOS EN M/L
CREDITOS DE VIVIENDA ESTIPULADOS EN M/E
MICROCREDITOS ESTIPULADOS EN M/L
MICROCREDITOS ESTIPULADOS EN M/E
64
DEUDORAS
6407
640705
640710
HAIRCUT)
640715
640720
HAIRCUT)
640725
640730
640735
6408
640805
640810
640815
6409
640905
640910
640915
640920
640925
640935
6413
6430
643020
643022
640930
110
6432
643230
643232
643234
643236
643238
643240
643242
643244
643246
643248
643250
111
Cdigo
Nombre
643252
643254
643256
643258
6435
643505
643515
6436
643605
643615
6437
643710
643722
643724
643726
643732
643734
643736
643738
643742
643744
643746
643748
643750
643754
643756
643758
6440
644005
644010
6445
644504
644508
644512
644516
644520
DERECHOS EN OPCIONES
EMITIDAS CALLS SOBRE DIVISAS
EMITIDAS CALLS SOBRE TASAS DE INTERES
EMITIDAS CALLS SOBRE TITULOS
EMITIDAS CALLS-OTRAS
EMITIDAS PUTS SOBRE DIVISAS
112
Nombre
EMITIDAS PUTS SOBRE TASAS DE INTERES
EMITIDAS PUTS SOBRE TITULOS
EMITIDAS PUTS - OTRAS
EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS
EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES
EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS
EMITIDAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS - OTRAS
COMPRADAS CALLS SOBRE DIVISAS
COMPRADAS CALLS SOBRE TASAS DE INTERES
COMPRADAS CALLS SOBRE TITULOS
COMPRADAS CALLS - OTRAS
COMPRADAS PUTS SOBRE DIVISAS
COMPRADAS PUTS SOBRE TASAS DE INTERES
COMPRADAS PUTS SOBRE TITULOS
COMPRADAS PUTS - OTRAS
COMPRADAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE DIVISAS
COMPRADAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TASAS DE INTERES
COMPRADAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS SOBRE TITULOS
COMPRADAS CAPS, FLOORS, COLLARS Y OTRAS - OTRAS
6455
6462
646205
646210
646215
646220
6463
6475
647505
647510
6480
648005
648010
6485
6495
649505
649510
649595
113
NOMBRE
CUENTAS DE ORDEN
81
DEUDORAS
8101
810105
810110
CAPITAL GARANTIA
GOBIERNO NACIONAL
FONDO DE GARANTIAS
8105
810505
810510
8110
811005
811010
811020
8111
811105
811110
811115
8112
811210
CANON DE ARRENDAMIENTO
8115
811505
811510
8119
8120
812005
812010
812015
812020
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
CARTERA DE CREDITOS
CUENTAS POR COBRAR
OTROS ACTIVOS
8125
812505
812510
811205
114
NOMBRE
8128
812805
812810
8131
813105
813110
813115
8132
813205
813210
813215
8133
8139
8140
814005
814010
814015
814095
8145
814505
814510
814595
8146
814614
814617
814618
814619
8147
814705
814710
115
NOMBRE
8151
815105
815110
815115
815120
FONDO DE LIQUIDEZ
DEPSITOS DE AHORRO
DEPSITOS DE AHORRO CON CERTIFICADO A TRMINO
CERTIFICADOS DE DEPSITO A TRMINO
OTROS DEPSITOS
8153
815305
815315
815325
815395
SEMOVIENTES EN PARTICIPACION
GANADO DE CRIA
GANADO DE LEVANTE
GANADO DE CEBA
OTROS
8154
8155
8156
815605
815610
815615
8158
8159
815905
815910
8160
816005
816010
816015
816020
816025
116
NOMBRE
8162
816205
816210
816215
8165
816505
117
NOMBRE
8166
816615
816620
8170
817005
817010
817015
817020
817025
817030
817035
817045
8171
8173
8174
817405
817410
817415
8176
817605
817610
817615
8177
817705
817710
817715
8190
819002
819004
819006
819008
819009
819010
118
NOMBRE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS
DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES NEGOCIABLES
DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES PARA MANTENER AL
VENCIMIENTO
DERECHOS DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DISPONIBLES PARA
LA VENTA
PROVISIN DE INVERSIONES
PROVISIN CREDITOS COMERCIALES
PROVISIN CREDITOS DE CONSUMO
PROVISIN CREDITOS DE VIVIENDA
PROVISION MICROCREDITOS
PROVISIN GENERAL
ACEPTACIONES Y DERIVADOS
CUENTAS POR COBRAR
PROVISIN CUENTAS POR COBRAR
BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO
PROVISIN BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO
PROPIEDADES Y EQUIPO
DEPRECIACIN ACUMULADA
DEPRECIACIN DIFERIDA
PROVISIN PROPIEDADES Y EQUIPO
BIENES DADOS EN LEASING
PROVISIN BIENES DADOS EN LEASING
SUCURSALES Y AGENCIAS
APORTES PERMANENTES
GASTOS ANTICIPADOS
CARGOS DIFERIDOS
CERTIFICADOS DE CAMBIO EN ADMINISTRACIN
DEPSITOS
BIENES POR COLOCAR EN CONTRATOS LEASING
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
DERECHOS EN FIDEICOMISO
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DESVALORIZACIONES (CR)
PROVISIN OTROS ACTIVOS
OPERACIONES RECIPROCAS QUE AFECTAN GASTOS Y COSTOS CON MATRICES Y
SUBORDINADAS
OPERACIONALES
NO OPERACIONALES
119
NOMBRE
8195
819502
819515
819520
819595
82
ACREEDORAS
8205
820505
820510
8211
821105
821110
821115
821120
120
Nombre
8212
821205
821210
821215
821220
8213
821305
821310
821315
821320
821395
8214
821405
821410
821415
821420
821495
8215
821505
821510
COBRANZAS RECIBIDAS
PAIS
EXTERIOR
8219
821905
8220
8221
822103
822105
822110
8225
822505
822510
822515
822520
822525
822530
822535
121
NOMBRE
8230
823005
823010
823015
823020
823025
823030
823035
8235
823505
823510
823515
823525
823530
823535
MERCANCIAS EN TRANSITO
CON CERTIFICADO DE DEPOSITO
CON CERTIFICADO Y BONO DE PRENDA
DEPOSITO SIMPLE
CON RETENCION A FAVOR DE TERCEROS
OBLIGACION PRENDARIA
MANEJO Y DISTRIBUCION
8240
824005
824010
824015
824020
824025
824030
824035
8242
824205
824210
824215
824220
824225
824230
824235
122
NOMBRE
8243
824305
8246
824631
824632
824633
824634
824635
824637
8247
8249
8250
825004
8255
825505
825510
8261
826105
826110
826112
8262
826215
8263
8264
826405
826410
826415
123
EN TITULOS
Nombre
8271
8274
827402
827404
827406
827408
827410
827412
827414
827416
827418
827420
827422
827424
827426
827428
827430
827432
827434
827436
827438
827440
827442
827444
827446
827448
827450
827452
827454
827456
827458
827460
827462
827464
827466
827468
827470
827472
827474
827476
827478
124
Nombre
827480
827482
827484
827486
827488
827490
8280
828005
828010
828015
828020
828025
828030
828035
828040
828045
828050
828055
828060
828065
828070
828075
8281
828102
828103
828104
828105
125
NOMBRE
828106
828108
828110
828112
828113
828114
828116
828118
828120
828122
828123
828124
828126
828128
828130
8282
828202
828203
828204
828206
828208
828210
828212
828213
828214
828216
828218
828220
828222
828223
828224
828226
828228
828230
8283
828302
828304
828306
126
NOMBRE
828308
828310
828312
828314
828316
828318
828320
828322
828324
828326
828328
828330
8284
828402
828404
828406
828408
828410
828412
828414
828416
828418
828420
828422
828424
828426
828428
828430
8285
828502
828504
828506
828508
127
NOMBRE
828510
828512
828514
828516
828518
828520
828522
828524
828526
828528
828530
8286
828602
828604
828606
828608
828610
828612
828614
828616
828618
828620
828622
828624
828626
828628
828630
8287
828702
828704
828706
828708
828710
128
NOMBRE
828712
828714
828716
828718
828720
828722
828724
828726
828728
828730
8288
828802
828804
828806
828808
828810
828812
828814
828816
828818
828820
828822
828824
828826
828828
828830
8290
829005
829010
829015
829020
829025
829030
129
829035
829040
829045
8292
829205
829210
829215
829217
829220
829225
829230
829235
829240
829245
829295
8294
CON
MATRICES Y SUBORDINADAS
829401
OPERACIONALES
829402
NO OPERACIONALES
8295
829595
83
8305
84
8405