Explorați Cărți electronice
Categorii
Explorați Cărți audio
Categorii
Explorați Reviste
Categorii
Explorați Documente
Categorii
PLAN DE AFACERI
HOTELUL MONTSERRAT
1.
Introducere
1.1.
Prezentul plan de afaceri este acela de a se constitui ntr-un material documentat i riguros,
n vederea prezentrii hotelului Montserrat: se vor descrie natura afacerii, piaa-int,
obiectivele strategice, investiia iniial i ealonarea acesteia, instrumentele promoionale,
precum i resursele de care dispun proprietarii afacerii.
Planul de afaceri va servi i pentru cristalizarea i dezvoltarea ideilor privitoare la modul de
conducere a afacerii, la evaluarea noii idei de afacere, precum i la obinerea unor finanri
suplimentare. Planul de afaceri va constitui de asemenea un ghid util pentru ntreaga echip de
management i va fi controlat i adaptat n funcie de cerinele mediului.
1.2.
Studiul de pia a fost realizat pe un eantion de 1000 de persoane dintre care 30% firme,
30% persoane cu venituri mai mari de 1000 lei, 20% persoane cu venituri medii, 20% persoane
cu venituri mici (pensionari i tineret). n urma studiului, persoanele intervievate i-au artat
dorina de a vizita zona Vatra Dornei n inters personal sau de afaceri, 40% au recunoscut c nu
au fost niciodat n zona Vatra Dornei, 25 % au rspuns c au fost n trecere, 25% au rspuns c
au fost o singur dat n zon, 10% au fost fost de mai multe ori n zona Vatra Dornei. 75% dintre
subieci i-au artat dorina de a vizita aceast zon.
1.4.
Managementul i obiectivele noii afaceri
1.4.1.
Strategia activitii viitoare
1.4.1.1.
Obiectivele strategice
Misiunea hotelului MONTSERRAT este aceea de a asigura servicii complete de cazare i
alimentaie, flexibile, responsabile i profesionale, att pentru turismul de afaceri, precum i
pentru petrecerea vacanelor, prin creterea calitii operaiunilor i a performanelor financiare.
Viziunea companiei este aceea de a oferi un raport avantajos pre-calitate, n condiiile unor
dotri de 4 stele.
Obiective strategice:
-
Obiective tactice:
-
Punerea n practic a strategiilor va ine cont de balana ntre nevoile clienilor, angajailor,
partenerilor i investitorilor, respectnd diversitatea lor. Se vor avea n vedere:
- asigurarea unei baze materiale i umane adecvate din punctul de vedere al mrimii,
tipologiei, dotrilor, pentru a oferi turitilor condiii optime de nnoptare, precum i alte
servicii, dup caz
- organizarea raional i judicioas a muncii personalului, stimularea i motivarea acestuia,
precum i o pregtire adecvat
- diversificarea serviciilor oferite i ridicarea nivelului lor calitativ
- modernizarea permanent a capacitilor de cazare, n scopul mbuntirii confortului
- eficientizarea activitilor de servire a clienilor, att n cadrul serviciului de cazare ct i
al aceluia de restaurant, prin eliminarea timpilor mori
1.4.2.
Structura organizatoric a unitii este de tip ierarhic-funcional i se prezint dup cum urmeaz:
Direcia general
Direcia
cazare
Direcia
restaurant
Direcia
administrativ
i financiar
Serviciul
tehnic
Serviciul
cazare
Serviciul
restaurant
Diagrama de relaii
Ministerul
Transporturilor,
Construciilor i
Turismului
Institutul Naional de
Cercetare-Dezvoltare
n Turism
Federaia
Industriei
Hoteliere din
Romnia
Hotelul
MONTSERRAT
Primria
municipiului
Vatra-Dornei
Centrul
teritorial de
promovare
a
turismului
Birouri de
turism
Comisiile
locale de
turism
Asociaia Naional
pentru Turism Rural,
Ecologic i Cultural
Direcia
comercial
Director general
Serviciul administrativ
i financiar
Director executiv
Serviciu tehnic
Departament
room service
Coordonator
barmani
ef sal 2
Osptari 5
Barmani 2
Buctar ef
Lenjerie - 1
Cameriste - 6
Guvernant - 1
Bagajiti - 2
Portar - 3
Recepionere 3
ef recepie - 1
Director restaurant
Buctari - 3
Director cazare
Serviciul comercial
1.4.3.
Conducerea
afacerii,
structura
calitatea
echipei
de
management
Directorul general al societii este de formaie economist, cu o vechime de
peste 20 de ani n sectorul hotelier, o persoan care a parcurs toate treptele afirmrii, de la
recepioner stagiar la manager general. Este, deci, o persoan care cunoate n toate detaliile
problemele comerciale, tehnice, de producie, economice i sociale, cu care s-ar putea confrunta
n viitor hotelul Montserrat.
Directorul executiv a lucrat la hoteluri precum Intercontinental i
Hilton i a reuit pe parcursul anilor s stpneasc temeinic mecanismele i procesele
economice specifice industriei hoteliere.
1.4.4.
Pentru rezervri se va folosi sistemul Worldspan, lider n industria turistic de ecommerce, ce asigur o conexiune direct client hotel n procesul rezervrii, precum i o
operativitate sporit n comercializarea prestaiilor turistice.
1.5.
Structura acionarilor i capitalul iniial
Hotelul Montserrat este o societate cu capital privat 100%, unic acionar fiind Directorul
General, dl. Cristian Minc.
2. Prezentarea investiiei
2.1.
96 000 EUR
[5 nivele a cte 450 mp + 300 mp 2 040 000 EUR
(restaurantul)] x 800 EUR
440 EUR (set complet mobil) x 60
26 400 EUR
camere
Birou recepie, scaune, canapele hol
2 000 EUR
5
Textile
Echipamente
birotic
Licene
900 EUR
2400 EUR
1800 EUR
10 920 EUR
3 000 EUR
720 EUR
720 EUR
810 EUR
300 EUR
600 EUR
22 500 EUR
900 EUR
3 500 EUR
1 000 EUR
30 000 EUR
10 000 EUR
Autoturisme
Accesorii
Televizor, lamp, veioz, telefon
camere
mbrcminte Uniforme
recepionere,
cameriste,
1 000 EUR
osptari, valei
Accesorii
Fee de mas, vesel (tacmuri, farfurii,
1 000 EUR
restaurant
vaze de flori, castroane, platouri, supiere)
Instalaii
Instalaii sanitare, instalaii de nclzire, 1 020 000 EUR
de gaz, instalaii electrice, branamente i
instalaii ap-canal, sisteme de alarm,
monitorizare i supraveghere, finisaje
construcie (gresie, parchet) estimate la
o valoare de 200% din valoarea
construciei
Cheltuieli de Studiul de pia comandat
1 000 EUR
marketing
Cheltuieli de publicitate (inserii n ziare,
10 000 EUR
reviste, publicaii de profil, spoturi radiotv, bannere pe internet)
Alte
cheltuieli
neprevzute
Perioada
Activitate
Achiziie teren
Construcie hotel
Construcie
restaurant
Branamente,
instalaii apcanal, gaze,
electricitate,
finisaje
Instalarea
mobilierului,
amenajri finale
Instalare
echipamente
birotic
Probe
Punere n
funciune
2.3.
1 - 15
15 - 31
1 15
1 30
1 15
15 31
octombrie octombrie noiembrie noiembrie decembrie decembrie
2007
2007
2007
2007
2007
2007
3. Analiza comercial
3.1. Produse i servicii oferite
Nr. crt.
Produs
Cazare
1.
2.
3.
Sal de
conferine
Bar
Restaurant
4.
5.
6.
7.
8.
Organizare
Mese festive
Servicii
curtorie
Servicii
relaxare
Parcare
Camer dubl
80 EURO
Camer single
65 EURO
Camer single (parter)
50 EURO
Caracteristici
Cazare n camere cu confort ridicat
Camere intime
Seriozitate
Discreie
Organizarea de conferine
Oferirea unor game variate de
buturi
Prepararea de feluri de mncare att din
buctria tradiional ct i din cea
internaional
Prepararea n condiii de maxim
igien
Sezonalitate
Tot timpul anului
La cerere
n cele dou
sezoane
Tot timpul anului
La cerere
Competen
Seriozitate
Profesionalism
La cerere
n cele dou
sezoane
Tot timpul anului
Seriozitate
Aceste produse se adreseaz att persoanelor cu venituri mari ct i celor cu venituri medii, elevi
i studeni organizate att n grupuri sau individual. Pentru comercializarea produselor Hotelul
MONTSERRAT va apela la ncheierea de contracte cu agenii de turism din ar i strintate,
practicarea de tarife sczute pentru grupuri de elevi i studeni.
3.1.1. Prezentarea caracteristicilor produselor i serviciilor oferite
Tarifele includ mic dejun.
Toate ncperile sunt dotate cu :
TV + satelit, internet prin fibr optic
linie telefonic direct
minibar
nclzire central, instalaie de climatizare
usctor de pr
bile din apartamente au cad cu hidromasaj
8
Clienii strini ai hotelului Montserrat sunt n principal turiti care doresc s cunoasc destinaii
noi, s se relaxeze ntr-un loc ferit de poluare i de dezvoltare excesiv. Este vorba de persoane cu
venituri medii i ridicate ntre 30 i 50 de ani, care i permit vacane n afara granielor rii i care
apreciaz peisajele naturale, dar i confortul.
3.2.2.2.
Hotelul i restaurantul Montserrat nu se limiteaz doar la turismul intern, dorind s fac parte i
din circuitul extern. Administraia dorete s ncheie contracte cu agenii turistice strine. Hotelul
Montserrat va fi pregtit s primeasc oameni de afaceri i grupuri de turiti strini, s organizeze
conferine i recepii. Avnd n vedere faptul c Vatra Dornei este supranumit i Perla Bucovinei,
administraia dorete s exploateze potenialul natural la maxim. n condiiile aderrii la Uniunea
10
European, turismul n Romnia va cpta o dezvoltare deosebit, clienii strini dorind s descopere
noi destinaii, unde s le fie oferite, de asemenea, toate comoditile.
3.2.2.3.
Concurena pe piaa extern este una acerb, datorit multitudinii de opiuni pe care le au turitii
strini atunci cnd doresc s i planifice vacana. Hotelul Montserrat va avea ns atuul siturii ntr-un
cadru natural nepoluat, ntr-o ar recent intrat n Uniunea European i nu foarte familiar turitilor
strini, precum i acela al dotrilor la nivel european.
3.3. Managementul comercial al serviciilor turistice
3.3.1. Promovarea i distribuia serviciilor turistice propuse
3.3.1.1.
Promovarea produselor, att pe piaa intern, ct mai ales pe piaa extern, se realizeaz prin
participarea consecvent la trguri i expoziii. Totodat, administraia hotelului i propune
promovarea hotelului prin agenii de turism din ar i din strintate ncheind cu acestea contracte
avantajoase, practicnd tarife sczute pentru grupuri de persoane, pentru elevi i studeni. Tot pentru
promovarea hotelului administraia va utiliza ca mijloc de promovare spoturile publicitare la
televiziune i radio, precum promovarea prin pliante i brouri.
3.3.1.2.
Pe piaa intern produsele sunt distribuite n mod direct sau prin agenii de turism. Pe piaa
extern, produsele sunt distribuite exclusiv prin agenii de turism specializate.
3.3.1.3.
Cuantumul acestor cheltuieli se va regsi n contul 623 i este preconizat s creasc anual, att n
proporie relevant, ct i n expresie absolut. Aceste creteri importante se vor explica nu att prin
dorina ntreprinderii de a-i face publicitate, ct mai mult prin adaptarea acestei activiti la cerinele
de ultim or (e-marketing). Administraia a prevzut un buget iniial de 10 000 EURO pentru
publicitate.
3.3.2. Preul de vnzare al produselor i serviciilor, preul de pia i preurile
practicate
Camer dubl
Camer single
Camer single (parter)
11
80 EURO
65 EURO
50 EURO
4. Analiza operaional
4.1. Capacitatea tehnic i de producie a hotelului
Etaj 4
50 mp palier
Etaj 3
15 camere duble x 25 mp
= 400 mp
50 mp palier
Etaj 2
15 camere duble x 25 mp
= 400 mp
50 mp palier
Etaj 1
20 camere single x 20 mp
= 400 mp
50 mp palier
Parter
10 camere
single x 20 mp
= 200 mp
300 mp
restaurant (240 locuri)
Factori negativi
Puncte slabe:
Posibiliti de agrement turistic nevalorificate;
Clima rece duce la costuri suplimentare pentru
asigurarea confortului termic
Starea precar a patrimoniului arhitectural i
nevalorificarea lui economic;
Slaba informare a publicului despre potenialul
turistic al zonei Vatra Dornei;
Starea nesatisfctoare a infrastructurii de
drumuri;
Uzura moral a reelelor tehnico-edilitare (ap,
canal);
12
istoric, cinegetic;
Reele tehnico-edilitare dezvoltate (ap, canal,
energie electric, energie termic, telefonie
digital, cablu TV, internet), reea comercial
dezvoltat;
Piaa turistic nc nesaturat;
ncadrearea n cadrul zonelor defavorizate
faciliti acordate investitorilor;
Existena unui aeroport n vecintate;
For de munc ieftin i calificat;
Spaii i programe de agrement;
Disponibilitatea administraiei locale de a
concesiona terenuri; existena terenurilor i
spaiilor neutilizate;
Potenialul uman bine educat;
Oportuniti:
Existena unor scheme de creditare i granturi;
Existena unor faciliti fiscale datorit caracterului
de zon defavorizat;
Riscuri/Pericole:
Inexistena n planurile regionale a cilor de
transport rutier modern (autostrzi, drumuri
rapide);
Venituri
Venituri
Estimri
din
din
pentru
activitatea 2010
activitatea
anul
de
hotelier
restaurant
2008
2009
2010
500000
750000
1000000
Venituri din
activitatea
de
restaurant
150000
200000
300000
2009
Venituri din
activitatea
hotelier
2008
200000
400000
13
600000
800000
1000000
1200000
4.1.2.2.
Hotelul dispune de 30 de camere duble a cte 25 mp i 30 de camere single a cte 20 mp, iar
gradul de ocupare estimat pentru primul an este de 50%, acesta urmnd s creasc progresiv pn la
vrfuri de 80% n medie i 100% n perioada de sezon.
4.1.2.3.
Salarii
Postul
Director general
Director comercial
Director administrativ-financiar
Director executiv
Director cazare
Director restaurant
Director tehnic
ef recepie
Guvernant
Recepionere 3
Portari - 3
Bagajiti 2
Cameriste - 6
Lenjereas
Buctar ef
ef sal - 2
Coordonator barmani
Coordonator departament
Salariu
individual lunar
6000 RON
5000 RON
4500 RON
4500 RON
4000 RON
4000 RON
3500 RON
2000 RON
1600 RON
1100 RON
900 RON
800 RON
900 RON
800 RON
1900 RON
1200 RON
1100 RON
1100 RON
14
Salariu anual pe
categorie (RON)
72 000
60 000
54 000
54 000
48 000
48 000
42 000
24 000
19 200
39 600
32 400
19 200
64 800
9 600
22 800
28 800
13 200
13 200
room service
Buctari - 3
Osptari - 5
Barmani - 2
Alte cheltuieli salariale
(lucrtori sezonieri, etc.)
1000 RON
1000 RON
1000 RON
36 000
60 000
24 000
100 000
buturi
reviste, ziare, diverse obiecte de igien personal ce se pot achiziiona n incinta hotelului
4.2.2.2.
Surse de aprovizionare
Furnizorii de materii prime sunt furnizori locali, pentru a reduce la maxim costurile de
transport i a eficientiza activitatea. Pentru materiile prime destinate activitii de restaurant, se
vor prefera colaborrile cu ferme agricole, pentru a asigura prospeimea i calitatea crnii, a
legumelor, zarzavaturilor, etc.
Mobilierul i diversele instalaii necesare bunei funcionri a hotelului i restaurantului
(calculatoare, frigidere, boilere, maini de gtit) vor fi de asemenea de provenien autohton.
15
4.2.2.3.
Principalii furnizori:
Pentru energia electric: E.ON MOLDOVA
Pentru gaz: S.C. ECOTERM GAZ S.A.
Pentru ap curent: Direcia Local de Ap-Canal
Telefonie: S.C. ROMTELECOM S.A.
Internet, radio-tv: MAX TV, DIGISAT SYSTEMS
Cheltuieli cu nclzirea: pentru 450 Gcal estimat pe an: 13 820 EUR
Cheltuieli cu electricitatea: 7915 EUR
Cheltuieli cu apa curent i canalizare: 4000 EUR
Cheltuieli cu abonamentul la internet, telefonie, pres: 3000 EUR
O alt modalitate de calcul a valorii adugate brute care conduce n final la obinerea
aceluiai nivel al indicatorului ia n considerare urmtoarele elemente: salariile i adaosurile la
salarii; cheltuieli pentru asigurrile i protecia social; cheltuieli ctre instituii financiare de stat;
cheltuieli pentru rezultatele negative nregistrate n activitatea firmei; cheltuieli cu amortizarea
mijloacelor fixe.
Valoarea adugat reprezint un indicator important n activitatea de turism, i n sectorul
teriar n general.
5.3. Evaluarea activitii viitoare
5.3.1. Proiecia contului de rezultate (pe 10 ani) (mii EURO)
Indicatori
1. Venituri din
exploatare
2. Venituri
financiare
3. Venituri
extraordinare
4. TOTAL
VENITURI
5. Cheltuieli de
exploatare
6. Cheltuieli
financiare
7. Cheltuieli
extraordinare
8. TOTAL
CHELTUIELI
9. Rezultatul brut
10. Impozit pe
profit
11.
REZULTATUL
NET
2008
650
2009
950
2010
1300
2011
1300
2012
1300
2013
1350
2014
1370
2015
1380
2016
1380
2017
1380
10
15
20
20
20
20
25
25
25
25
10
10
10
665
975
1330
1330
1325
1375
1400
1410
1410
1410
430
550
650
670
700
730
750
780
820
840
60
60
10
10
20
20
20
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
500
620
670
690
730
760
780
815
855
875
165
355
660
640
595
615
620
595
555
535
26.4
56.8
105.6
102.4
95.2
98.4
99.2
95.2
88.8
85.6
138.6
298.2
554.4
537.6
499.8
516.6
520.8
499.8
466.2
449.4
5.3.1.1.
Indicatori
1. Venituri din
exploatare, din
care:
2. Venituri
din activitatea
hotelier
3. Venituri
din activitatea
de restaurant
2008
650
2009
950
2010
1300
2011
1300
2012
1300
2013
1350
2014
1370
2015
1380
2016
1380
2017
1380
500
750
1000
1000
1000
1050
1070
1070
1070
1070
150
200
300
300
300
300
300
310
310
310
18
4. Venituri
financiare
5. Venituri
extraordinare
6. TOTAL
VENITURI
10
15
20
20
20
20
25
25
25
25
10
10
10
665
975
1330
1330
1325
1375
1400
1410
1410
1410
5.3.1.2.
Indicatori
1. Cheltuieli din
exploatare, din
care:
2- Cheltuieli
materiale i
utiliti
3 Cheltuieli de
personal
4. Cheltuieli
financiare
5. Cheltuieli
extraordinare
6. TOTAL
CHELTUIELI
2008
430
2009
550
2010
650
2011
670
2012
700
2013
730
2014
750
2015
780
2016
820
2017
840
180
250
340
350
360
380
400
430
450
470
250
300
310
320
340
350
350
350
370
370
60
60
10
10
20
20
20
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
500
620
670
690
730
760
780
815
855
875
19
2008
2009
2010
0,48
0,64
1,47
0,27
0,23
0,78
1,33
0,35
2,5
0,45
3,2
0,55
2008
470 000
868 000
2009
490 000
1 030 000
2010
630 000
1 280 000
-398 000
-890 000
-540 000
-620 000
-650 000
-850 000
492 000
80 000
200 000
20
2008
2009
2010
33,8
42,1
50
21,2
31,3
42,6
105,52
111,72
61,52
73,45
78,24
68,93
22