Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

d/o
112.5
113.5
123.3
123.9
124.3
124.9
211.1A
211.1B
211.4
213.1
217.1V
217.1S
221.1
225.2
226.1
241.1
242.1
311.1
333.2
351
511.1
521.1
531.1
533.1
533.2
534.2
534.4
544.2

Balana de verificare tabelar a conturilor sintetice


Sold iniial
Rulaje
Sold final
Denumirea conturilor
Debit
Credit
Debit
Credit
Debit
Credit
Programe informatice
0
6000
0
6000
Amortizarea programelor
0
0
1000,02
1000,02
informatice
Maini, utilaje i instalaii
0
16000
0
16000
de transmisie
Alte mijloace fixe
0
10000
0
10000
Amortizarea masinilor,
0
0
1250
1250
utilajelor i instalaiilor de
transmisie
Amortizarea altor mijloace
0
0
750
750
fixe
Materii prime i materiale
50000
0
0
50000
de baz A
Materii prime i materiale
45000
0
0
45000
de baz B
Combustibil
0
3490
0
3490
Obiecte de mic valoare i
10000
4500
0
14500
scurt durat n stoc
Mrfuri V-vopsea
0
1600
1280
320
Mrfuri S - sticl
0
9600
8000
1600
Creane comerciale
0
32400
0
32400
Creane privind impozitul
0
1698
0
1698
pe venit
Creane ale titularilor de
0
7700
7700
0
avans
Casa n moned naional
55000
3025
42830,24
15194,76
Numerar la conturi nelegat 150000
0
42612
107388
Capital social
200000
0
0
200000
Pierdere net a perioadei de
0
53362,2
0
53362,20
gestiune
Rezultat financiar total
0
80362,2
80362,2
0
Credite bancare pe termen
100000
0
0
100000
scurt
Datorii comerciale curente
10000
42588
53788
21200
Datorii salariale
0
42818,18
42818,18
0
Datorii privind asigurrile
0
0
12417,28
12417,28
sociale
Datorii privind asigurrile
0
0
3853,64
3853,64
medicale
Datorii privind impozitul pe
0
0
3192,02
3192,02
venit din salariu
Datorii privind TVA
0
7098
7098
0
Alte datorii calculate
0
0
13290
13290
curente
TOTAL
310000 310000 322241,58 322241,58 356952,96 356952,96