Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 4

SITUAIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


la data de.

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI

Cod
rnd

B
01

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA


OPERAIONAL
1. ncasri

02

2. Pli
3. Numerar net din activitatea operaional
(rd. 02- rd.03)

03
04

II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE


INVESTIII

05

1. ncasri

06

2. Pli
3. Numerar net din activitatea de investiii
(rd.06-07)

07

III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE


FINANARE
1. ncasri

09

2. Pli

11

3. Numerar net din activitatea de finanare


(rd.10-rd.11)

12

IV. CRETEREA (DESCRETEREA) NET


DE NUMERAR I ECHIVALENT DE
NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)

13

V. NUMERAR I ECHIVALENT DE
NUMERAR LA NCEPUTUL ANULUI

14

1.Diferene de curs favorabile


2.Diferene de curs nefavorabile

15
16

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE


NUMERAR LA FINELE PERIOADEI
(rd.13+14 +15-16)

17

08

10

NOT: Coloanale se completeaz astfel:


Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.n)
Col.2 - ct. 5314 "Casa n valut"
Col.3 i urmtoarele - ct. de disponibiliti n lei i n valut la uniti bancare:( 5xx)

Conductorul instituiei

Conductorul compartimentului
financiar-contabil