Raspuns Uatc Baisoara L 544 Din 2001 As. Pefdb - Partial 2

Remania
Judetul cluj
Primaria Comunei Baisoara
Nr. 2067 din 28 aprilie 2016
Catre
PROGRAMUL PENTRU EFICIENTA FISCALA
SI DISCIPLINA BUGETARA
Urmare adresei dvs. FN din 29.03.2016 va naintam alaturat :

1. Copia bilantului contabil si a darii de seama la data de 31.12.2015.
2. Copia Bugetului local si a contului de executie informa finala, aferent
anului 2015.
SECRETAR,
()/. (),. - 3/. IJ. 2.ol.l

COMUNA BAISOARA
Simbol cont
Fi0 a de cont pentru operapii diverse
Furnizori de active fixe
1.632. 753,50
49.711 ,14
Sold initial
I-
0,00
15.355,25
Rulaje n lunile anterioare
1.598.397,61
15.355,25
06/12 NC
184
Plata garantie buna executie aferenta FF 1762/17.11.2012
7702.84.02.03. 71 .
8.848,89
0,00
40.862,25
06/12 NC
184
Plata garantie buna executie aferenta FF 1763/19.11.2012
7702.84.02.03. 71 .
17.248,42
0,00
23.613,83
06/12 NC
186
Plata partiala FF 1000667/22.10.12 luc. alimentare cu apa
7702.70.02.05.71.
11 .944,61
0,00
11 .669,22
06/12 NC
186
Plata FF 1000683/08.11 .2012 lucrari alimentare cu apa
7702.70.02.05.71.
9.964,26
0,00
1.704,96
10/12 NC
193
FF 185/10.12.2012 Seruicii actualizare PUZ
231 .040
0,00
44.764,00
46.468,96
11/12 NC
187
FF 1000698/11.12.12 lucrari bransare
si extindere retea 231.009
0,00
39.477,31
11/12 NC
191
FF 1000697/11 .12.2012 Lucrari canalizare Baisoara
0,00
59.465,56
c
c
c
145.411,83
18/12 NC
188
FF 1000698/1 1.12.12 lucrari bransare
39.477,31
0,00
105.934,52
18/12 NC
190
ff 1317/14.11 .2012 materiale extindere
7702.70.02.05. 71 .
89,00
0,00
105.845,52
18/12 NC
190
FF1318/15.11 .2012 materi ale extindere
7702.70.02.05. 71 .
1.615,96
0,00
104.229,56
18/12 NC
194
Plata partiala
7702.87.02.04. 71.
17.760,00
0,00
86.469,56
21/12 NC
192
Plata FF 1000697/1 1. 12.12 Lucrari canal izare Baisoara
7702.74.02.06.71 .
59.465,56
0,00
27.004,00
Rulajele lunii curente
166.414,01
143.706,87
1.764.811 ,62
1.776.460,37
Total ru laje
ap
ap
ap
231.011
si extindere retea 7702.70.02.05.71 .

Sacel
ap
Sacel
FF 185/10.12.2012 actualizare PUZ
1)'64.811,62
~
:> .
85.946,27
cc,
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
Pagina nr. 1 I 1
F"o
h"" d"
1 a d e con t pen tru opera...,11
1verse
COMUNA BAISOARA
Simbol cont
Data
'
~~
Document
''
: '''
"
Felul
." '
"
Nr.
'
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,,
EXPLICAI=> li
'
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'
'
.
'
"
404
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Simbol cont
..
corespondent
'
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'
I',.
"
'
DEBIT
I'
.
.
CREDIT D I C
"
I
'
. "'
"
:.
*'SOLD
"' "'
' '
Sold initial
0,00
15.355,25
15.355,25
Rulaje in lunile anterioare
1.071 .197,87
1.095.545,51
39.702,89
01/11 NC
168
FF1005094/01.11.2012ACHIZITIEINSTALATIETELESCHI
231.041
0,00
170.000,00
209.702,89
01/11 NC
176
Returnare contravaloare bazine alimentare cu apa
7702.70.02.05.71.
-21.732,91
0,00
231.435,80
01/11 NC
176
Platacontravaloare bazinealimentarecuapa
562.80.10.01 .71 .0
21 .732,91
0,00
209.702,89
06/11 NC
156
Plata FF 1744/29.10.12 mod drumuri de pamant Baisoara
7702.84.02.03.71 .
25.758,28
0,00
183.944,61
06/11 NC
169
PLATA FF 1005094/01 .11 .2012ACHIZITIE INSTALATIE
7702.87.02.04.71.
140.000,00
0,00
43.944,61
06/11 NC
169
562.80.10.01 .71 .0
30.000,00
0,00
13.944,61
06/11 NC
177
FF1000681/06.11.2012materialeextinderealim. cuapa
0,00
595,20
14.539,81
06/11 NC
177
PlataFF1000681/06.11 .2012materialeextinderealim . cu
7702.70.02.05.71 .
595,20
0,00
13.944,61
08/11 NC
172
FF1000683/08.11.2012 LucrarialimentarecuapaMoara
231 .039
0,00
9.964,26
23.908,87
FF 1257/08.11 .2012 MATERIALE REP . CLADIRE OCOL
23 1.012
0,00
1.262,00
25.170,87
FF 1258/08.11 .2012 MATERIALE REP . CLADIRE OCOL
231.012
0,00
475,00
25.645,87
562.80.10.01 .71 .0
1.262,00
0,00
24.383,87
475,00
0,00
23.908,87
0,00
5.360,00
29.268,87
562.80.10.01 .71 .0
5.360,00
0,00
23.908,87
2.000,00
0,00
21 .908,87
0,00
2.850,00
24.758,87
2.850,00
0,00
21 .908,87
0,00
89,00
21 .997,87
0,00
1.615,96
1. ~79.4~~.35
.303, 112, 18
23.613,83
2 61 83
3'. ,::; 3,, .
08/11
PLATA FF 1005094/01.11 .2012ACHIZITIE INSTALATIE
231.001 .01
08/11 NC
179
08/11 NC
179
08/11 NC
179
PLATAFF1258/08.11.2012MATERIALEREP. CLADIRE
562.80.10.01 .71.0
08/11 NC
180
FF1205887/08.11 .20121ucrarireparatiicladirebrigada
231 .012
09/11 NC
181
Plata FF 1205887/08.11 .2012 lucrari reparatii cladire
13/11 NC
157
PlataFf48/24.09.121ucraridepavaretrotuareBaisoaraOP
7702.84.02.03.71 .
13/11 NC
178
FF 583/12.11 .2012-reparatie sediu primarie
231.042
13/11 NC
178
15/11 NC
189
ff 1317/14.11 .2012 materiale extindere
189
ff1318/15 .1 1 . 2012materialeextindereapSacel
15/11 NC
,'
,,
PLATA FF 1257/08.11.2012 MATERIALE REP . CLADIRE
PlataFF583/12.11.2012-reparatie sediuprimarie
, rtat ' "

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De. repo
.
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ap
7702.51 .02.01 .71 .
Sacel
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"'
231 .001 .01

231 .001.01
_,. \,.
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11c:
Pagina nr. 1 I 2
[)ocument
Data
EXRLICAl::>ll
, Simbol .cont
coresporient
1.279.498,35
228.017,57
c
c
368.610,40
65.963,45
0,00
302.646,95
562.80.10.01.71 .0
38.000,00
0,00
264.646,95
7702.84.02.03.71 .
210.769, 15
0,00
53.877,80
7702.84.02.03. 71 .
4.166,66
0,00
49.711 ,14
527.199,74
537.207,99
1.598.397,61
1.632.753,50
1.598.397,61
1.648.108,75
17/11 NC
158
FF 1762/17.11 .2012- lucrari mod strazi de pamant Baisoara
231.016
0,00
116.979,00
19/11 NC
162
FF 1763/19.11.2012- lucrari mod strazi de pamant Baisoara
231 .016
0,00
20/11 NC
159
Plata FF 1762/17.11 .2012- lucrari mod strazi de pamant
7702.84.02.03. 71.
20/11 NC
159
P lata FF 1762/17. 11 .2012-lucrari mod strazi de pamant
20/11 NC
163
Plata FF 1763/19.11.2012- lucrari mod strazi de pamant
27/11 NC
161
Plata FF 1762/17.11 .2012- lucrari mod strazi de pamant

Total rulaje
TOTAL
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
140.592,83
.49.711, 14;4
Pagina nr. 2 I 2
COMUNA BAISOARA
''
Document ,
Data
" "
'
Simbol cont
Felul
'
,,
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EXPLICAI=> li
Nr'.
404
.
I
,.
,.. .
.. ,.;
'
'
Simbol .cont ~
'
"
.. ,
corespondent
'
''
'
,'
"
'
DEBIT:
c.
';
'CREDIT DIC
" SOLD
+,,~
Y'
Sold initial
0,00
15.355,25
15.355,25
682.864,29
734.995,72
67.486,68
09/10 NC
152
Consultanta mod drumuri de pamant Baisoara FF
231.016
0,00
8.680,00
76. 166,68
12/10 NC
150
PLATA FF 10608080/29.06.2012 LUCRARI CANALIZARE
562.74. 10.05.71 .0
32.844,50
0,00
43.322, 18
12/10 NC
174
0,00
21 .732,91
65.055,09
12/10 NC
174
Plata Ff 119/10. 10.2012 Rezer.oare alim . cu apa Moara de
7702.70.02.05. 71 .
21 .732,91
0,00
43.322, 18
19/10 NC
151
PLATA GARANTIE LUCRARI CANALIZARE BAISOARA FF
562.74. 10.05.71.0
402, 18
0,00
42.920,00
19/10 NC
153
Plata Consultanta mod drumuri de pamant Baisoara FF
7702.84.02.03. 71 .
8.680,00
0,00
34.240,00
22/10 NC
138
Extindere canalizare Baisoara FF 1000665/22, 10,2012
231 .011
0,00
18:447,41
52.687,41
22/10 NC
138
FF 1000666/22. 1O.2012Lucrari canalizare Baisoara
231 .011
0,00
5.486,58
22/10 NC
142
FF 1000667/22. 10.2012 Luc rari alimentare cu apa Moara de 231 .039
0,00
69.944,61
c
c
c
128. 118,60
24/10 NC
140
562.74. 10.05.71 .0
18.447,41
0,00
109.671, 19
24/10 NC
140
562.74. 10.05.71.0
1.686,58
0,00
107.984,61
24/10 NC
140
Plata FF 1000666/22. 10.2012Lucrari canalizare Baisoara
7702.74.02.06.71.
3.800,00
0,00
104. 184,61
24/10 NC
167
Plata FF 0177/24.09.2012 Reactualizare PUZ Statiune
7702.87.02.50. 71 .
32.240,00
0,00
71.944,61
24/10 NC
175
Plata FF 1000667/22. 10.2012 partial lucrari alimentare cu
7702.70.02.05. 71.
58.000,00
0,00
13.944,61
29/10 NC
154
ff 1744/29. 10.2012 LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI
231 .016
0,00
236.258,28
250.202,89
30/10 NC
155
Plata FF 1744/29. 1O.12 mod drumuri de pamant Baisoara
7702.84.02.03. 71.
192.628,20
0,00
57.574,69
30/10 NC
155
Plata FF 1744/29. 1O.12 mod drumuri de pamant Baisoara
7702.84.02.03. 71 .
17.871,80
0,00
39.702,89
388.333,58
360.549,79
Total rulaje
1.071 . 197,87
1.095.545,51
Ff 119/10. 10.2012 Rezer.oare alim . cu apa Moara de

231.039
58. 173,99
Pagina nr. 1 I 2
Document
Simbol cont
EXPLICAI=> li
corespondent
DEBIT
CREDITID/C
Report
1.071.191,871
1.110.900,7
TOTAL
1.071 .197,87
1.110.900,76
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
SOLD
39.702,89
Pagina nr. 2 I 2
COMUNA BAISOARA
Simbol cont
404

Data ,
Document
Felul
Simbol cont
E.XPLICAl=>ll
Nr.
corespondent ,
Sold initial
06/09 NC
123
Plata consultanta tehnica licitatie mod drumuri de pamant
7702.84.02.03. 71.
17/09 NC
125
Studiu fez . centru infturistica FF 1002/17.09.2012
231 .038
17/09 NC
125
24/09 NC
124
Lucrari pavare trotuare Baisoara FF 46/24.09.2012
24/09 NC
124
Plata partiala lucrari pavare trotuare Baisoara FF
24/09 NC
166
FF 0177/24.09.2012 Reactualizare PUZ Statiune
Plata studiu fez. centru infturistica FF 1002/17.09.2012
7702.87.02.04. 71.
231.030
7702.84.02.03.71 .
231.040

Total rulaje
TOTAL'
'
D.EBIT 1 ~
CREDIT~D
.SOLD
IC
0,00
15.3'55,25
15.355,25
642.978,29
662.409,72
34.786,68
1.540,00
0,00
33.246,68
0,00
11 .346,00
44.592,68
11 .346,00
0,00
33.246,68
0,00
29.000,00
62.246,68
27.000,00
0,00
35.246,68
0,00
32.240,{)0
67.486,68
39.886,00
72.586,00
682.864,29
734.995,72
682.864,29
750.30,971
,1
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
,67.486,68
Pagina nr. 1 I 1
COMUNA BAISOARA
,,,.
Data
..
404

Document
Felul
,.
' ..
..
Nr.
Simbol cont
EXPLICAl=>ll .
'
''"
.~
,;,
.,
te
..
DEBIT
corespondent
ril'r J;
0,00
10.540,00
43.786,68
7702. 84. 02. 03. 71 .
9.000,00
0,00
34.786,68
9.000,00
10.540,00
642.978,29
662.409,72
642.978,29
677.764,97
121
Consultanta tehnica licitatie mod drumuri de pamant
231 .016
24/08 NC
122
!rr".
TOTAL .
"' .

Total rulaje
'
5%
Ji
'!+ ,.,
"'.1
..
wH
':tr "'
"l'!'
'"
..
..
. ..
r '
33.246,68
22/08 NC
SOLD
651.869,72
Plata consultanta tehnica licitatie mod drumuri de pamant
CREDIT D l.C
Sold initial
'
Simbol cont
..
0,00
15.355,25
633.978,29
15.355,25
' -i.
'
r .
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
31.786,68
Pagina nr. 1 I 1
COMUNA BAISOARA
Simbol cont
Fi0 a de cont pentru operaJ:>ii diverse
404

Data
,..
.
t
Document
Felul
',
ij;
>l\i~
..
:F
i,...,
Nr.
~)
...
EXPLICAPll
'
'
Simbol cont
'
"
46.266,68
7702.84.02.03.71 .
13.020,00
0,00
33.246,68
13.020,00
13.020,00
633.978,29
651.869,72
633.978,29
667.224,97
17/07 NC
102
Plata Consultanta mod drumuri de pamant Baisoara FF
Total rulaje
...
TOTAL
..
..
..
. ..
~
.~
':'.ii
"
" .. ..
:'
1,
SOLD
231 .016
'
""'
13.020,00
Consultanta mod drumuri de pamant Baisoara FF
>
CREDIT D/C
0,00
101
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33.246,68
03/07 NC
1'.f-t
DEBI
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'
Sold initial
..
'
corespondent
rn
0,00
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620.958,29
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
15.355,25
33.246,68
Pagina nr. 1 I 1
COMUNA BAISOARA
Data
Felul
404
'
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Nr.
Simbol cont
!t
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75
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76
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18.923,67
18.923,67
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0,00
0,00
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24.782,02
24.782,02
0,00
0 ,00
231 .011
0,00
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56.7'50,79
231.011
0,00
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c
c
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73.408,97
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0 ,00
97
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0,00
33.246,68
33.246,68
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620.958,29
638.849,72
6~0.958,29 1
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Sold initial
15.355,25
437.092,84
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PLATA FF 3634001/04.05.2012 reparati i drum sacel
7702.84.02.03.71 .
91
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18/06 NC
91
FACT 145/18.06 LUCRARI TROTUARE
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29/06 NC
96
29/06 NC
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K1
0,00
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SOLD
CREDIT D/C
DEBIT
corespondent
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Simbo1cont
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Total rulaje
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Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
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Pagina nr. 1 I 1
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COMUNA BAISOARA
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Simbol cont
Fi0 a de cont pentru operaj:>ii diverse
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05/12 NC
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1231 .044
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0,00
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6.656,21
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87.718,77
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6 .656,21
0,00
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3.685,66
0,00
6.656,21
0,00
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0,00
6.656,21
134
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135
MODERNIZARE STRAZI PAMINT
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01/12 NC
135
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137
231.016
05/12 NC
137
7702.84.02.03.71.
12/12 NC
133
Sala Ftness Baisoara
231.044
12/12 ,NC
133
SALA FITNESS
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17/12 NC
132
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17/12 NC
132
INVESTITll TIGER AMIRA SEDIU PRIMARIE FF126/125.4 1 7702.51 .02.01.71.1-
4.756,06
0,00
17/12 INC
138
17/12 INC
138
17/121
NC
.
139
CONSUT.CENTRU INF.TURISTICA
17/12 INC
139
ICONSUT.CENTRU INF.TURISTICA
l77o2.87.02.50.71 . I
17/ 12 INC
140
ITARIF.RACORDARE EXTINDERE CURENT EL.BAIE
17/ 12 INC
140
ISERVICll PROIECTARE FF911008/21 .11.2013
I
17702.87.02.04.71. I
I-
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Total rulaje
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05/12 NC
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J:i; .,
27.004.00
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8.556,00
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3.no,ool
o,ool
6.656,21
o.ool
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80.140,00I
o,ool
D I
6 .656,21
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193.919,57
1.111 .065,941
1.090.718,15'
o.ool
15.212.21
6.656,21
10.376,21
Pagina nr. 1 I 2
. Date}
Simbol cont
Document
EXPLlCAl:>ll
CREDITID IC
Felul
Report
1, 117.722, 1
6.656,21
TOTAL
"
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
Pagina nr. 2 I 2
Simbol cont
COMUNA BAISOARA
404

'
Data
N,
Document
'
Nr.
Felul
11.1
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EXPLICAI:> li
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Sold initial
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CRED.IT D/C
DEBIT
corespondent
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SOLD
o:
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1.389,00
1.389,00
0,00
0,00
0,00
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1.083,00
1.083,00
0,00
0,00
0,00
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750,00
750,00
0,00
0,00
-6.656,21
0,00
27.004,00
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0,00
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231 .042
05/11 NC
98
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99
231 .042
05/11 NC
99
7702.51.02.01.71.
05/11 NC
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SALA FITNESS
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05/11 NC
100
SALA FITNESS
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06/11 NC
128
STORNO ELECTROMEGA SRL
231 .044
0,00
-6.656,21
06/11 NC
128
STORNO PLATA ERONATA ELECTROMEGA SRL
231.044
0,00
6.656,21
c
c
128
7702.67.02.05.71 .
-6.656,21
0,00
6 .656,21
06/11 NC
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231 .042
0,00
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08/11 NC
95
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1.593,41
0,00
6 .656,21
08/11 NC
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231.042
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08/11 NC
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1.400,00
0,00
6.656,21
08/11 NC
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231 .044
0,00
6.656,21
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08/11 NC
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6.656,21
0,00
6.656,21
101
08/11 NC
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231 .044
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08/11 NC
7702.67.02.05.71 .
3.500,00
0,00
6.656,21
102
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08/11 NC
7702.87.02.50. 71 .
21 .700,00
0,00
6:656,21
105
08/11 NC
97
231 .042
0,00
11 .930, 70
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12/11 NC
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792.065,43
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De reportat
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18.586,91
Pagina nr. 1 I 3
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Document
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785.409,22
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. SOLD
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104.909,01
98.252,80
0,00
6.656,21
0,00
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10.784,48
4.128,27
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7.225,60
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9.695,91
3.039,70
0,00
6.656,21
0,00
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9.341,40
2.685, 19
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6.656,21
0,00
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8.674,50
2.018,29
0,00
6.656,21
231.042
0,00
11.173,30
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SERVICII PROIECTARE FF91 1008/21.11 .2013
231 .050
0,00
1.500,00
c
c
SERVICII PROIECTARE FF911008/21.11.2013
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1.500,00
0,00
17.829,51
126
126
SERVICII PROIECTARE FF911008/21 .11.2013
231 .050
0,00
360,00
18.189,51
26/11 NC
126
SERVICII PROIECTARE FF911008/21 .11 .2013
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360,00
0,00
17.829,51
26/11 NC
123
REPARATll SEDIU PRIMARIE
231 .042
0,00
1.354,00
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29/11 NC
123
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1.354,00
0,00
17.829,51
29/11 NC
125
INVESTITll TIGER AMIRA SEDIU PRIMARIE FF126/125.4
7702.51.02.01 .71.
11 .173,30
0,00
6.656,21
29/11 NC
175.083,26
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896.798,58
917.146,37
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12/11 NC
97
12/11 NC
103
231 .016
12/11 NC
103
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12/11 NC
104
231.016
12/11 NC
104
19/11 NC
112
231.044
19/11 NC
112
SALA FITNESS
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22/11 NC
113
lucr.inv.sala fitnes baisoara FF 96116.09.2013 SI FF
231 .044
22/11 NC
11 3
lucr.inv.sala fitnes baisoara FF 90/09.09.2013 materiale
7702.67.02.05.71 .
22/11 NC
114
REPARATU SEDIU PRIMARIE
231.042
22/11 NC
114
7702.51.02.01 .71 .
22/11 NC
115
231.042
22/11 NC
115
7702.51.02.01.71 .
26/11 NC
125
INVESTITU TIGER AMIRA SEDIU PRIMARIE FF126/125.4
26/11 NC
126
26/11 NC
7702.84.02.03.71.
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19.329,51
6.656,2'.I
0
Pagina nr. 2 I 3
Data
Document
I
Felul
Nr.
EXPLICAI:> li
Simbol C(;mt
DEBIT
Report
917.146;37,
TOTAL
917.146,371
923.802,58
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
6.656,'21
Pagina nr. 3 I 3
Simbol cont
COMUNA BAISOARA
Fi0 a de cont pentru operal>ii diverse
404
I Data? L
I
EXPLICAPll
Nr:
. Felul
cores ponderit
Sold initial
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74
INV SALA FITNESS
03/10 NC
74
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75
SALA FITNESS
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09/10 NC
75
SALA FITNESS
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09/10 NC
76
lucr.inv.sala fitnes baisoara FF 96 /16.09.2013 SI FF
231.044
09/10 NC
76
7702.67.02.05.71 .
11/10 NC
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83
17702.84.02.03. 71.
01/10 NC
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231 .044
17/1 o NC
77
sala fitness
7702.67.02.05. 71.
17/10 NC
84
231 .016
17/10 NC
84
7702.84.02.03.71.
21/1 o NC
78
SALA FITNESS
231.044
21/10 NC
78
SALA FITNESS
7702.67.02.05. 71.
22/10 NC
85
DRUMURI
231 .016
22/10 NC
85
7702.84.02.03. 71.
22/10 NC
86
231 .016
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86
7702.84.02.03. 71 .
22/10 NC
87
231.016
22/10 NC
87
17702.84.02.03.71.
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DEBIT""
Simbol cont
Document '
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7702.67.02.05.71.
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CREDITID IC
. I
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S'i.fOL.D
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27.004,00
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1.772,89
1.772,89
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5.500,00
5.500,00
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c
o
c
4.179,49
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12.369,91
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c
o
c
o
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170.000,00
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3.065,39
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72.956,31
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0,001
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67J.876.4I~
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12.369,91
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Document
Data
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Felul
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22/10 NC
88
7702.84.02.03.71.
23/10 NC
79
INV SALA FITNESS
231 .044
23/10 NC
79
24/10 NC
82
24/10 NC
82
30/10 NC
80
lucr.inv.sala fitnes baisoara FF 96 /16 .09.2013 SI FF
231 .044
30/10 NC
80
SALA FITNESS
7702.67.02.05.71.
30/10 NC
81
lucr.inv.sala fitnes baisoara FF 96 /16.09 .2013 SI FF
231.044
30/10 NC
81
7702.67.02.05.71.
30/10 NC
89
231 .049
30/10 NC
89
7702.51.02.01 .71 .
30/10 NC
90
231 .049
30/10 NC
90
7702.51.02.01.71 .
30/10 NC
91
231.042
30/10 NC
91
7702.51 .02.01 .71.
30/10 NC
92
231 .042
30/10 NC
92
7702.51 .02.01.71 .
30/10 NC
93
231 .042
30/10 NC
93
7702.51 .02.01 .71.
30/10 NC
94
231.042
30/10 NC
94
7702.51 .02.01 .71.
' .. De reportaf
231.016
7702.67.02.05.71.
231.044
INV SALA FITNESS
7702.67.02.05.71 .
..
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0,00
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34.411,48
34.411,48
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0,00
0,00
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5.318,67
5.318,67
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6.656,21
6.656,21
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6.387,10
6.387,10
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1.733,00
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2.638,90
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0,00
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1.361,10
1.361 ,10
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2.480,00
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1.624,00
1.624,00
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5.163,20
0,00
c
o
c
o
400.300,04
706.28?,92
..
67J .876,45 .
88
.~
' .,,.
,,
22/10 NC
SOLD
CREDIT DI C .
IY.
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'"'742.063, 11
'
400.300,04 1 ;,,~;
742.063, 1 ,, "
0,00
5.163,20
0,00
j
41!!'
0,00
Pagina nr. 2 I 3
Data I
Document
'!"
li-~
EXPLICAI:> li
Nr.
Felul
CONTABIL
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li:!
~,1
DEBITI
CREDIT ID. /
ci
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SOLD
cores po.ndent
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Total rulaje
Contabil
Iii
lb_Y
'
Report
TOTAL
Simbol cont
""
...
742.063, 11
742.063,11
742.063, 11
715.059,11
742,063; 11
742.063,11
0,00
Director
DIRECTOR
Pagina nr. 3 I 3
Simbol cont
COMUNA BAISOARA
404
27 .004,00
27 .004,00
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-60,44
4.139,561
0,00
-4.200,00
0,00
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10.000,00
0,00
1.349,00
, lucr.inv.sala fitnes ba1soara r-F 3933922/09.09.2013 malerial 7702.67.02.05. 71 .

I
5.549,00
0,00
o
o
0,00
8.522,00
o,oo\
9.653,96
Sold initial
.Rulaje in lunile anterioare

Il:.icr.inv.saia fitnes baisoara FF 26/04.09.2013
. 56
86.45
1~31.044
I
56
.f5~
15.7
10/09 INC
:0109 NC
11i09 INC
S 1G.'09 j i\!C
. , !ucr.inv.salr.. fitnes baiso2ra FF 3933922/09.09.2013
. ,lucr.'.r:v.sala fit.nes
151
159
171051 NC
58
17702.67.02.05.71 .
jlucr.inv.sala fitnes baisoara FF 26/04.09.2013 AVANS
ba'.soara
=F 393292~/09.09.2013 rna:enal
231.044
231.044
'lucr.iriv.sala fitr:es baisoara FF 96 /io .09.:rn13 SI FF
231 .044
lucc.inv. sala fit nes balsoara FC 27; 13. 09.2013 manopera
1.
_yo__
25!.~~- ----
~~~-NC .
.1 25/0911\C
IG2
, 70 . '
125109
NC
1 10
f 30/09
NC
i 69
c
c
4.322,00
13.980,96
'I
9.658,90
G,00
~ 59_:_ ___ li~cr.inv. saia fimes baisoaraFt= :L?/13. ?~20~_.!_nanopera ' 1'702.67.02005.71
231 .045 -----1-
G,00 - - -1 -. 2-3-7.-0--j01----11---c I
NC_ . -~ ___ j 60 ~~~-~Jucr~':. saln fitnes b~isoara Fr.90/G9.09.2013 materiale
-r- - - - - --I------ D
L1 7/G9 NC_ _ _ _
25iG9
-4.200,00
,I-
'iuc,,lnv.sala fitnes balsoara F_

F 90!09.09.2013 mat.eria!e
-- ~7702.67. 02. 0~ . 71. ~-
1.237,00
17702.61.02.os.11 . 1
~ . 522.00\
iucr.ir.v.O'.ala fi!.nes baisoa1a FF 96 /16 .G9.201S SI FF.

, INREGiSTRARE ERONATA AN PRECEDENTINVESTITll
CONTABIL
PLATA l..JAPOCA CONSTRUCTll SA .
j7702.84.02.03.711
timis ioan pfff 1205891124.04:2013
231.048
Rulajeie lunii curente

jT6t8! rulaje
- - . - - - - - -- - - - - - - - - - -
Cont:ibi!
0,00
0.001
~\I
4.322,00
5.559,00
4.322,00
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--212.001,69
c I
G,~~216. 2_0_1_,6_9+!---t--~
---4.200,00
216. 201~691
0,00
0,00
4.200,00
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314.759,07
a-
0,00
Director
DIRECTOR
Pagina nr. 1 I 1
Simbol cont
COMUNA BAISOARA
bata
Fi0 a de cont pentru operatJii diverse
~ _,
" Document
Sold initial
16/081 NC
63
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231.046
20/08 NC
64
INVESTITll ZID MUNTELE BAISORll FF25/16.08.2013-
7702.51.02.01 .71.

Total rulaje
TOTAL
Contabil
CONTABIL
EXPLICAI=> li
Nr,
Felul
,,
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27.004,00
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9.200,86
0,00
-4.200,00
9.200,86
9.200,86
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55.250,86
86.454,86
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-4.200,00
Director
DIRECTOR
Pagina nr. 1 I 1
COMUNA BAISOARA
Simbol cont
404

Dat~
..DocumenL
Nr.
Felul
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EXPLICAI:> li
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Simbol cont
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0,00
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01107 NC
66
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09107 NC
43
231 .044
09/07 NC
43
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30/07 NC
44
231.044
30/07 NC
44
7702.67.02.05.71.
--
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TOTAL
.!'.
231.047
Total rulaje
'
~
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'
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'
"SOLD
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Sold initial
65
CREDIT D/C
01107 NC
;;t;
''
'
"
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3.720,00
0,00
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0,00
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1.240,00
0,00
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11.400,00
0,00
-4.200,00
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4.490,00
8.690,00
0,00
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25.050,00
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46.050,00
77.254,00
73.054,00
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
-4.200,00
..
. . -4.200;_00
Pagina nr. 1 I 1
COMUNA BAISOARA
Simbol cont
Fi0 a de cont pentru operat:>ii diverse
404

Data''
Document
,, .
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Felul
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EXPLICAI:> li
Nr.
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Simbol cont
corespondent
"
>
DEBIT
,:
.4
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0,00
27.004,00
31.204,00
0,00
12/06 NC
34
proiectare Sala Ftness Baisoara
231.043
0,00
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35
231.044
0,00
20/06 NC
34
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21/06 NC
35
7702.67.02.05. 71.
..
s.,,.,. . .
v.
,,
TOTAL
Total rulaje
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GRE DIT D/C
Sold initial
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:
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..
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"'
;:
27.004,00
7.800,00
9.000,00
c
c
16.800,00
12.000,00
0,00
4.800,00
9.000,00
0,00
-4.200,00
21 .000,00
21 .000,00
52.204,00
21.000,00
52.204,00
48.004,00
-4.200,00
/'-'?
/ii
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
'"
-4.200,09
Pagina nr. 1 I 1
COMUNA BAISOARA
Simbol cont
404

Data
Simbol cont
Document
EXPLICAI:> li
Felul
Sold initial
Total rulaje
TOTAL
DEBITI
corespondent
Nr.
CREDITI O/FC,.
'
'
. 1
0,00
27.004,00
27.004,00
31 .204,00
0,00
-4.200,00
0,00
0,00
31.204,00
0,00
31 .204,00
27.004,00
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
-4.200,00
Pagina nr. 1 I 1
COMUNA BAISOARA
Document
.'li
Felul
404
,.
Data
Simbol cont
Fi 0 a de cont pentru operapii diverse
"
,.
''
'
'
EXPLICAI:> li
Nr.
,.
'~
Simbol cont
,11!!
DEBIT
corespondent
30/04 NC
o
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4.200,00
0,00
-4 .200,00
4.200,00
0,00
27.004,00
7702.87.02.50. 71.
Total rulaje
,,
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0 ,00
31 .204,00
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0,00
27.004,00
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SOLD
27.004,00
0,00
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TOTAL
CREDIT D/C
., '
Sold initial
26
31.204,00
"
27.004,00
0,00
-4.200,00
,,,
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
Pagina nr. 1 I
COMUNA BAISOARA
Simbol cont
Fi 0 a de cont pentru operapii diverse
404

Data
Document
Felul
_, "
..
- ,.
Simbol cont
EXPLICAI=> li
...
, '
corespondent
'
DEBIT
CREDIT DIG
'
SOLD
.~
Sold initial
0,00
27.004,00
27.004,00
0,00
0,00
27.004,00
14
Plata FF 1085/10.12.12 PUZ statiune -partial
7702.87.02.50. 71.
27.004,00
0,00
0,00
27.004,00
0,00
27.004,00
0,00
27.004,00
27.004,00
19/03 NC
;:
.,
.Nr.
\'!'-
!''I',
"
'r
TOTAL
.
"'''
Total rulaje
...
'#'
,~
.,
'
,.
...
..
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
0,00
Pagina nr. 1 I 1
COMUNA BAISOARA
Simbol cont
Fi0 a de cont pentru opera!Jii diverse
404

Data
.Docum~nt
Felul
Simbol cont
EXPLICAl=>ll
TOTAL
DEBIT!
corespondent
Nr. .
CRED"ITJ Dl C1
SOLD
Sold initial
0,00
27.004,00
27.004,00
0,00
0,00
27.004,00
0,00
0,00
Total rulaje
0,00
0,00
O,QO
27.004,00
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
27.004,00
Pagina nr. 1 I 1
COMUNA BAISOARA
Simbol cont
404

bata
Document
;EXPLICAI:> li
Felul
Simbol cont
corespondent
TOTAL
Di::sn
"
'
CREDIT DJC
SOLD
Sold initial
0,00
27.004,00
27.004,00
0,00
0,00
27.004,00
0,00
0,00
Total rulaje
0,00
0,00
0,00
27.004,00
Contabil
Director
CONTABIL
DIRECTOR
27.004,00
Pagina nr. 1 I 1
COMUNA BAISOARA
BAISOARA, Jud.CLUJ
Simbol cont
Fisa de cont pentru

operatiuni diverse
404
din 01.01.2014 pana in 31.12.2014

Document
Data
contabilizarii
Felul
Nr.
Data.
Simbol cont
corespondent
Debit
Credit D/C
Sold
Explicatii
I-
0,00
6 .656,21
6.656,21
0,00
0,00
6.656,21
15
11.02.2014
25.000,00
0,00
-18.343,79
0,00
25.000,00
6.656,21
562.01.00.02.E.80.01 .30.71.01.30
22.806,82
0,00
-16.150,61
770.00.00.02.A.84.03.01 .71.01.30
1.947,89
0,00
-18.098,50
770.00.00.02.A.84.03.01.71 .01.30
37.009,91
0,00
-55.108,41
231 .00.00.02.E.01
0,00
22.806,82
-32.301,59
231.00.00.02.A.016
0,00
1.947,89
-30.353,70
231.00.00.02.A.016
0,00
37.009,91
6.656,21
10.000,00
0,00
-3.343,79
0,00
10.000,00
6.656,21
15.593,63
0,00
Sold initial
Rulaje anterioare
1.02.2014 NC
1.02.2014
NC
15
11.02.2014
3.02.2014
NC
118
13.02.2014
3.02.2014
NC
110
13.02.2014
19
13.02.2014
INC
118
13.02.2014
3.02.2014 INC
modernizare dr
3.02.2014 INC
modernizare dr.
110
13.02.2014
19
13.02.2014
13.02.2014 INC
j13
113.02.2014
13.02.2014 INC
113
I 13.02.2014
14.02.2014 INC
114
I 14.02.2014
3.02.2014
3.02.2014
NC
770.00.00.02.A.51.01.03.71.01.30
231 .00.00.02.A.042
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oj
-8.937,42
I
14.02.2014 INC
114
I 14.02.2014
I
Total Februarie
7.03.2014 INC
112
17.03.2014
7.03.2014
INC
112
17.03.2014
31 .03.2014 INC
I 19
131 .03.2014
31.03.2014 INC
119
131.03.2014
INC
140
14.04.2014
4.04.2014 INC
DIR SANTIER BDRUMURI
18.04.2014 INC
140
14.04.2014
130
11.04.2014
18.04.2014 INC
130
118.04.2014
25.04.2014 INC
136
125.04.2014
25.04.2014 INC
136
125.04.2014
137
j 14.05.2014
j37
114.05.2014
139
I 15.05.2014
139
I 15.05.2014
Total Martie
4.04.2014
I
Total Aprilie
14.05.2014 INC
5
14.05.2014 INC
REP CAMIN CULT SACEL
15.05.2014 ]NC
15.05.2014 INC
LUCR BORNARE
231.00.00.02.A.016
0,00
15.593,63
112.358,25
119.014,46
2 .799,20
0,00
3.857,01
0,00
2.799,20
6.656,21
23.564,30
0,00
-16.908,09
0,00
23.564,30
6.656,21
138.721 ,75
145.377,96
1.625,10
0,00
5.031,11
0,00
1.625, 10
6.656,21
1.378,35
0,00
5.277,86
231.00.00.02.A.042
0,00
1.378,35
6.656,21
231.00.00.02.A.052
0,00
4.544,60
11.200,81
4.544,60
0,00
6.656,21
146.269,80
152.926,01
3.566,86
0,00
3.089,35
0,00
3.566,86
6.656,21
7.192,00
0,00
-535,79
0,00
7.192,00
6.656,21
770.00.00.02.A.51 .01.03.71.01.30
231.00.00.02.A.042
562.01 .00.02.E.80.01.30.71 .01 .30
231 .00.00.02.E.02
770.00.00.02.A.84.03.01 .71.01.30
231 .00.00.02.A.016
770.00.00.02.A.51.01.03.71.01.30
770.00.00.02.A.67.03.07. 71.01 .30
770.00.00.02.A.67.03.07.71.01 .30
231.00.00.02.A.045
770.00.00.02.A.87.50.71.01 .30
231.00.00.02.A.054
6.656,21
6.656,21
6.656,21
6.656,21
23.05.2014 INC
138
123.05.2014
23.05.2014 INC
131
123.05.2014
23.05.2014 INC
138
123.05.2014
23.05.2014 INC
29.05.2014 INC
29.05.2014 INC
29.05.2014 INC
29.05.2014 INC
29.05.2014 INC
29.05.2014 INC
29.05.2014 INC
29.05.2014 INC
131
132
133
123.05.2014
129.05.2014
129.05.2014
135
129.05.2014
135
129.05.2014
133
132
129.05.2014
129.05.2014
134
129.05.2014
134
129.05.2014
Total Mai
INC
162
LUCR BORNARE
2.06.2014 INC
162
PLATA FACT.LUCR.BORNARE
6.06.2014 INC
181
2.06.2014
6.06.2014
6.06.2014
12.06.2014
12.06.2014
16.06.2014
INC
178
16.06.2014
INC
181
16.06.2014
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01.30
31 .800,00
0,00
-25.143,79
770.00.00.02.A.51 .01 .03.71 .01.30
4.150,00
0,00
-29.293,79
231.00.00.02.A.053
0 ,00
31.800,00
2.506,21
231 .00.00.02.A.042
0,00
4.150,00
6.656,21
1.527,00
0,00
5.129,21
231 .00.00.02.A.042
0,00
1.565,01
6.694,22
231 .00.00.02.A.042
0,00
842,07
7.536,29
770.00.00.02.A.51 .01 .03.71 .01 .30
842,07
0,00
6.694,22
770.00.00.02.A.51 .01 .03.71 .01 .30
1.565,01
0,00
5.129,21
0,00
1.527,00
6.656,21
1.040,50
0,00
5.615,71
0,00
1.040,50
6.656,21
197.953,24
204.609,45
0,00
720,00
7.376,21
720,00
0,00
6.656,21
770.00.00.02.A.67.03.07.71.01.30
7.337,80
0,00
-681,59
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
1.521,60
0,00
-2.203,19
0,00
7.337,80
5.134,61
770.00.00.02.A.51 .01.03.71 .01 .30
231 .00.00.02.A.042
770.00.00.02.A.51 .01 .03.71.01 .30
231.00.00.02.A.042
231.00.00.02.A.054
770.00.00.02.A.87.50.71 .01.30
231.00.00.02.A.053
6.656,21
6.06.2014 INC
reparatii camin cultural
10.06.2014 INC
178
16.06.2014
1102
110.06.2014
10.06.2014 INC
174
110.06.2014
10.06.2014 INC
174
110.06.2014
10.06.2014 INC
182
110.06.2014
10.06.2014 INC
1102
I 10.06.2014
10.06.2014 INC
182
110.06.2014
10.06.2014 INC
164
PATA REP.SEDIU PRIMARIE
110.06.2014
10.06.2014 INC
164
REP.SEDIU PRIMARIE
17.06.2014 INC
171
MODERNIZARE STR.PAMANT
I 10.06.2014
17.06.2014 INC
PLATA REP.DRUMURI
171
I 17.06.2014
18.06.2014 INC
173
118.06.2014
18.06.2014 INC
173
118.06.2014
23.06.2014 INC
PATA REP.SEDIU PR.
165
11 .06.2014
23.06.2014 INC
180
123.06.2014
23.06.2014 INC
179
123.06.2014
23.06.2014 INC
176
123.06.2014
23.06.2014 INC
175
123.06.2014
I 17.06.2014
0,00
1.521,60
6.656,21
531 ,23
0,00
6.124,98
0,00
60.000,00
66.124,98
60.000,00
0,00
6.124,98
231 .00.00.02.E.04
0,00
9.514,00
15.638,98
231.00.00.02.E.02
0,00
531,23
16.170,21
562.01 .00.02.E.80.01 .30.71 .01.30
9.514,00
0,00
6.656,21
770.00.00.02.A.51.01.03.71 .01.30
1.843,50
0,00
4.812,71
231.00.00.02.A.042
0,00
1.843,50
6.656,21
231.00.00.02.A.016
0,00
10.000,00
16.656,21
10.000,00
0,00
6.656,21
0,00
150.000,00
156.656,21
770.00.00.02.A.84.03.01.71.01 .30
150.000,00
0,00
6.656,21
770.00.00.02.A.51 .01.03.71 .01.30
840,22
0,00
5.815,99
770.00.00.02.A.51 .01.03.71 .01 .30
1.364,00
0,00
4.451,99
0,00
37.000,00
41.451,99
770.00.00.02.A.84.03.01 .71 .01.30
10.000,00
0,00
31.451,99
770.00.00.02.A.84.03.01.71.01 .30
63.320,00
0,00
-31 .868,01
231 .00.00.02.A.053
562.01 .00.02.E.80.01.30.71 .01.30
231 .00.00.02.E.03
562.01 .00.02.E.80.01.30.71.01.30
770.00.00.02.A.84.03.01.71 .01 .30

231 .00.00.02.A.016
231 .00.00.02.E.03
23.06.2014 INC
23.06.2014 INC
179
180
123.06.2014
123.06.2014
23.06.2014 INC
168
LUCR.REP.CAMIN CULTURAL TERASA
23.06.2014 INC
176
23.06.2014 INC
175
23.06.2014 INC
168
PLATA FACT.REP.SEDIU PR.
123.06.2014
23.06.2014 INC
PLATA REP.SEDIU PR.
123.06.2014
167
23.06.2014 INC
166
REP.SEDIU PRIMARIE
23.06.2014 INC
165
REP.SEDIU PRIMARIE
23.06.2014 INC
167
REP.SEDIU PRIMARIE
23.06.2014 INC
166
REP.SEDIU PRIMARIPATA REP.SEDIU PR.
123.06.2014
123.06.2014
123.06.2014
]23.06.2014
123.06.2014
123.06.2014
123.06.2014
24.06.2014 INC
169
LUCR.REP.CAMIN CULTURAL TERASA
124.06.2014
24.06.2014 INC
169
25.06.2014 INC
110
124.06.2014
125.06.2014
125.06.2014
25.06.2014 INC
REP.SEDIU PRIMARIE
170
I
Total Iunie
9.07.2014 INC
1110
19.07.2014
9.07.2014
INC
1112
19.07.2014
562 .01 .00.02 .E.80.01 .30.71.01 .30
37.000,00
0,00
-68 .868,01
231.00.00.02.A.042
0,00
1.364,00
-67.504,01
231.00.00.02.A.042
0,00
1.800,00
-65.704,01
231.00.00.02.A.016
0,00
10.000,00
-55.704,01
231.00.00.02.A.016
0,00
63.320,00
7.615,99
770.00.00.02.A.51.01.03.71 .01.30
1.800,00
0,00
5.815,99
770.00.00.02.A.51 .01.03. 71.01 .30
377,08
0,00
5.438,91
231 .00 .00.02.A.042
0,00
1.431,00
6.869,91
231 .00.00.02.A.042
0,00
840,22
7.710,13
231.00.00.02.A.042
0,00
377,08
8.087,21
1.431,00
0,00
6.656,21
0,00
2.242,00
8.898,21
770.00.00.02.A.51.01.03.71.01.30
2.242,00
0,00
6.656,21
770.00.00.02.A.51 .01.03. 71.01.30
10.000,00
0,00
-3.343,79
0,00
10.000,00
6.656,21
567.795,67
574.451,88
0,00
1.736,00
8.392,21
10.000,00
0,00
-1 .607,79
770 .00.00.02.A.51.01.03.71.01.30
231.00.00.02.A.042
231 .00.00.02.A.042
231.00.00.02.A.042
770.00.00.02.A.67.03.07.71.01.30
6.656,21
9.07.2014
INC
190
19.07.2014
9.07.2014
INC
1112
19.07.2014
9.07.2014
INC
190
19.07.2014
9.07.2014
INC
1110
19.07.2014
9.07.2014
INC
189
19.07.2014
9.07.2014
INC
189
19.07.2014
14.07.2014
INC
191
I14.07.2014
14.07.2014
INC
191
I14.07.2014
IFF
1881 M
110.07.2014
INC
192
I1.07.2014
18.07.2014
INC
192
I1.07.2014
18.07.2014
INC
196
118.07.2014
18.07.2014
INC
196
118.07.2014
18.07.2014
INC
193
I18.07.2014
18.07.2014
INC
j93
I18.07.2014
22.07.2014
INC
1145
122.07.2014
22.07.2014
INC
194
122.07.2014
22.07.2014
INC
194
122.07.2014
15.07.2014
MATERIALE
18.07.2014
231 .00.00.02.E.04
0,00
496,98
-1.110,81
231.00.00.02.A.053
0,00
10.000,00
8.889, 19
562.01 .00.02.E.80.01.30.7 1.01.30
496,98
0,00
8.392,21
770.00.00.02.A.51 .01 .03.71 .01 .30
1.736,00
0,00
6.656,21
0,00
2.299,37
8.955,58
2.299,37
0,00
6.656,21
0,00
10.000,00
16.656,21
10.000,00
0,00
6.656,21
0,00
115,57
6.771,78
15.499,80
0,00
-8.728,02
231.00.00.02.E.05
0,00
15.499,80
6.771,78
231 .00.00.02.E.04
0,00
2.030,10
8.801,88
562.01 .00.02.E.80.01.30.71.01 .30
2.030, 10
0,00
6.771,78
562.01.00.02.E.80.01 .30.71.01 .30
4.198,00
0,00
2.573,78
0,00
4.198,00
6.771 ,78
115,571
0,00
6.656,21
0,00
14.796,62
21.452,83
14.796,92
0,00
6.655,91
231.00.00.02.E.04
562.01 .00.02.E.80.01.30.71 .01 .30
231.00.00.02.E.04
562.01.00.02.E.80.01.30.71 .01 .30
231 .00.00.02.A.0001
562.01.00.02.E.80.01 .30.71.01 .30
231.00.00.02.E.04
770.00.00.02.A.67.03.07.71.01.30
231 .00.00.02.E.03
562.01 .00.02.E.80.01 .30. 71.01.30
22.07.2014 INC
REP CAMIN BAISOARA
25.07.2014 INC
1145
122.07.2014
195
125.07.2014
25.07.2014 INC
195
125.07.2014
29.07.2014 INC
1101
129.07.2014
29.07.2014 INC
1100
129.07.2014
29.07.2014 INC
198
129.07.2014
29.07.2014 INC
1101
129.07.2014
29.07.2014 INC
197
129.07.2014
29.07.2014 INC
199
129.07.2014
29.07.2014 INC
1146
129.07.2014
29.07.2014 INC
197
129.07.2014
29.07.2014 INC
1114
129.07.2014
29.07.2014 INC
I 114
MODERNIZARE STRPAMANT
129.07.2014
29.07.2014 INC
1115
MODERNIZARE STRPAMANT
29.07.2014 INC
199
PLATA
129.07.2014
29.07.2014 INC
PLATA
29.07.2014 INC
PLATA
29.07.2014 INC
PLATA REP.DRUMURI
129.07.2014
198
129.07.2014
1100
129.07.2014
1115
129.07.2014
231 .00.00 .02.A.053
0,00
115,57
6.771,48
231.00.00.02.E.03
0,00
6.765,28
13.536 ,76
562.01 .00.02 .E.80 .01 .30. 71 .01 .30
6.765 ,28
0,00
6.771,48
562 .01 .00.02.E.80.01 .30.71 .01.30
2.791,00
0,00
3.980,48
231 .00 .00.02.E.04
0,00
2.130,00
6.110,48
231 .00.00.02.E.04
0,00
3.912 ,50
10.022,98
231 .00.00.02.E.04
0,00
2.791 ,00
12.813,98
1.278,00
0,00
11 .535,98
0,00
4.085,24
15.621,22
1.500,00
0,00
14.121,22
0,00
1.278,00
15.399,22
20.557,60
0,00
-5.158,38
231 .00.00 .02.A.016
0,00
20.557,60
15.399,22
231 .00.00.02.A.016
0,00
1.037,17
16.436,39
562 .01.00.02.E.80.01 .30.71 .01.30
4.085,24
0,00
12.351,15
562.01 .00.02.E.80.01.30.71 .01 .30
3.912,50
0,00
8.438,65
562.01 .00.02.E.80.01 .30.71 .01.30
2.130,00
0,00
6.308,65
770.00.00.02.A.84.03.01 .71 .01 .30
1.037,17
0,00
5.271,48
562.01 .00.02.E.80.01 .30.71.01 .30

231 .00.00.02.E.04
770 .00.00.02.A.87.50.71 .01.30
231 .00.00.02 .E.04
770.00.00.02.A.84.03.01.71 .01 .30
29.07.2014 INC
PUG,BORNARE
1146
129.07.2014
I
Total Iulie
11 .08.2014 INC
j133
1.08.2014
11 .08.2014 INC
1104
l 11 .08.2014
11.08.2014 INC
PLATA
11.08.2014 INC
PLATA
11.08.2014 INC
REP CAMIN SACEL
11.08.2014 INC
REP SDEDIU PRIMARIE
1105
I 11 .08.2014
1106
I 11.08.2014
1133
I 11.08.2014
1105
l 11 .08.2014
11 .08.2014 INC
REP SDEDIU PRIMARIE
11.08.2014 INC
REP SEDIU PRIMARIE
28.08.2014 INC
1106
I 11 .08.2014
1104
I 11.08.2014
1107
126.08.2014
28.08.2014 INC
ACHIZ POMPE
1107
126.08.2014
28.08.2014 INC
1144
128.08.2014
28.08.2014 INC
1143
128.08.2014
28.08.2014 INC
DOTARE SALA FITNESS
1144
128.08.2014
28.08.2014 INC
REPARATll CAMIN SACEL
1143
128.08.2014
I
Total August
1.09.2014 INC
I 151
11.09.2014
231 .00.00.02.A.054
-
1.500,00
0,00
679. 796,68 .
673.025,20
6.771,48
6.771,48
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
1.462,00
0,00
5.309,48
562.01.00.02.E.80.01.30.71.01 .30
399,90
0,00
4.909,58
562.01 .00.02.E.80.01.30.71 .01.30
524,34
0,00
4 .385,24
562.01.00.02.E.80.01.30.71 .01 .30
1.622,00
0,00
2.763,24
231 .00.00. 02.A. 045
0,00
1.462,00
4.225,24
231 .00.00.02.E.04
0,00
524,34
4.749,58
231.00.00.02.E.04
0,00
1.622,00
6.371,58
231 .00.00.02.E.04
0,00
399,90
6.771,48
11.836, 15
0,00
-5.064,67
0,00
11.836,15
6.771,48
770.00.00.02.A.67.03.07. 71 .01.30
4.360,25
0,00
2.411,23
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
815,94
0,00
1.595,29
231.00.00.02.A.055
0,00
4.360,25
5.955,54
231.00.00.02.A.045
0,00
815,94
6.771,48
562.01 .00.02.E.80.01 .30.71.01 .30

231.00.00.02.E.06
231 .00.00.02.A.055
694.045,78
0,00
700.817,26
9.181,17
6.771,48
15.952,65
1.09.2014
INC
1148
11 .09.2014
1.09.2014
INC
1147
11 .09.2014
1.09.2014
INC
1147
I 1.09.2014
1.09.2014
INC
1148
I 1.09.2014
1.09.2014
INC
1150
11.09.2014
1.09.2014
INC
1151
11.09.2014
1.09.2014 INC
DOTARE SALA FITNES
1150
11 .09.2014
9.09.2014
INC
1131
19.09.2014
9.09.2014
INC
I 131
19.09.2014
18.09.2014 INC
1153
I 18.09.2014
18.09.2014 INC
1153
I 18.09.2014
23.09.2014 INC
1149
123.09.2014
23.09.2014 INC
I 141
123.09.2014
23.09.2014 INC
1141
123.09.2014
23.09.2014 INC
DOTARE SALA FITNES
1149
123.09.2014
I
Total Septembrie
9.10.2014
INC
1168
19.10.2014
9.10.2014
INC
1168
19.10.2014
770.00.00.02.A.67.03.07.71.01 .30
2.119,80
0,00
13.832,85
770.00.00.02.A.67.03.07.71.01 .30
898,50
0,00
12.934,35
231 .00.00.02.A.055
0,00
898,50
13.832,85
231.00.00.02.A.055
0,00
2.119,80
15.952,65
231 .00.00.02.A.055
0,00
9.856,68
25.809,33
770.00.00.02.A.67.03.07.71.01 .30
9.181 ,17
0,00
16.628, 16
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
9.856,68
0,00
6.771,48
562.01 .00.02.E.80.01 .30. 71 .01 .30
6.500,00
0,00
271,48
0,00
6.500,00
6.771,48
5.580,00
0,00
1.191,48
231.00.00.02.A.056
0,00
5.580,00
6.771 ,48
231 .00.00.02.A.055
0,00
1.114,88
7.886,36
11.408,00
0,00
-3.521,64
0,00
11.408,00
7.886,36
1.114,88
0,00
6.771,48
740.704,81
747.476,29
3.500,00
0,00
3.271,48
0,00
3.500,00
6.771,48
231 .00.00.02.E.02
770.00.00.02.A.87.50.71.01 .30
770.00.00.02.A.51 .01 .03.71.01 .30

231 .00.00.02.A.051
770.00.00.02.A.67.03.07. 71.01.30
'
770.00.00.02.A.67.03.07. 71 .01 .30

231.00.00.02.A.0001
6.771,48
9.10.2014
INC
1169
19.10.2014
9.10.2014 INC
DOTARE SALA FITNES
10.10.2014 INC
]169
19.10.2014
1185
110.10.2014
10.10.2014 INC
1185
110.10.2014
15.10.2014 INC
I 171
115.10.2014
15.10.20141NC
DOTARE SALA FITNESS
1171
115.10.2014
29.10.2014 INC
1173
129.10.2014
29.10.20141 NC
1173
129.10.2014
29.10.2014 INC
1160
129.10.2014
29.10.2014 INC
1160
129.10.2014
I
Total Octombrie
411 .2014 lNC
1196
11 .11 .2014
4.11 .2014
INC
1174
14.11 .2014
4.11 .2014 NC
174
14.11.2014
4.11 .2014 INC

EXTINDERE I P
1196
14.11 .2014
10.11.2014 INC
1172
11 .11.2014
10.11.2014 INC
]172
110.11.2014
14.11.2014 INc
1176
114.11.2014
0,00
2.156,00
8.927,48
770.00.00.02.A.67.03.07. 71 .01.30
2.156,00
0,00
6.771,48
770.00.00.02.A.51.01 .03.71.01 .30
8.924,50
0,00
-2.153,02
0,00
8.924,50
6 .771,48
13.080,90
0,00
-6 .309,42
231 .00.00.02.A.055
0,00
13.080,90
6.771,48
231 .00.00.02.A.045
0,00
3.628,00
10.399,48
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
3.628,00
0,00
6.771 ,48
770.00.00.02.A.87.50.71.01 .30
21.228,80
0,00
-14.457,32
0,00
21 .228 ,80
6.771,48
793.223,01
799.994,49
231.00.00.02.A.060
0,00
5.000,00
11 .771,48
231 .00.00.02.A.045
0,00
7.341,75
19.113,23
770.00.00.02.A.67.03.07 .71 .01 .30
7.341 ,75
0,00
11.771,48
770.00.00.02.A.87.50.71 .01.30
5.000,00
0,00
6.771,48
770.00.00.02.A.84.03.01 .71.01 .30
40.000,00
0,00
-33.228,52
231 .00.00.02.A.057
0,00
40.000,00
6.771,48
231 .00.00.02.A.045
0,00
819,00
7.590,48
231.00.00 .02.A.044
231 .00.00.02.A.58
770.00.00 .02.A.67.03.07.71.01.30
231 .00.00.02.A.054
6.771,48
10
14.11 .2014 INC

14.11.2014 INC
14.11.2014 INC
14.11 .2014 INC
14.11.2014 INC
14.11 .2014 INC
14.11 .2014 INC
DOTARE SALA FITNES
19.11 .2014 INc
19.11 .2014 INC
19.11.2014 INC
19.11.2014 INC
REP CAMIN SACEL
25.11.2014 INC
25.11 .2014 INC
1197
1175
1175
1197
1195
1195
1176
1177
1178
1178
1177
1179
1179
I
Total Noiembrie
5.12.2014
1190
INC
5.12.2014 INC
DIR SANTIER BDRUMURI
l19o
5.12.2014
1186
INC
5.12 .2014 INC

1186
INTABULARE TEREN SI DRUM
l 14.11 .2014
114.11 .2014
114.11 .2014
114.11 .2014
I 14.11 .2014
114.11 .2014
114.11.2014
119.11 .2014
119.11.2014
119.11 .2014
119.11 .2014
125.11 .2014
125.11 .2014
I
11 .12.2014
11 .12.2014
15.12.2014
15.12.2014
231 .00.00.02.A.054
0,00
1.500 ,00
9.090,48
231 .00.00.02.A.045
0,00
6.800,00
15.890,48
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
6.800,00
0,00
9.090,48
770.00.00.02.A.87 .50.71.01 .30
1.500,00
0,00
7.590,48
0,00
1.685,68
9.276, 16
1.685,68
0,00
7.590,48
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
819,00
0,00
6.771 ,48
770 .00 .00.02.A.67.03.07 .71 .01 .30
2.083,00
0,00
4.688,48
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01.30
56.000,00
0,00
-51 .311,52
231 .00.00.02.A.053
0,00
56.000,00
4.688,48
231 .00.00.02.A.045
0,00
2.083,00
6.771 ,48
1.840,00
0,00
4.931,48
0,00
1.840,00
6.771,48
916.292,44
923.063,92
5.098,30
0,00
1.673, 18
0,00
5.098,30
6.771,48
4.375,00
0,00
2.396,48
0,00
4.375,00
6.771,48
231.00.00.02.A.056
770.00.00.02.A.87.50.71 .01.30
770.00 .00.02.A.67.03.07.71 .01 .30

231 .00.00.02.A.045
770 .00.00 .02.A.84.03.01 .71 .01.30

231 .00.00.02.A.016
770.00.00.02.A.51 .01.03.71.01 .30
231 .00.00.02.A.58
6.771 ,48
11
19.12.2014
INC
1191
9.12.2014 lNC
I 191
19.12.2014
9.12.2014 INC
LUCR BORNARE
1194
19.12.2014
9.12.2014
1194
9.12.2014 lNC
PLATA FACT.LUCR.BORNARE
1188
16.12.2014 lNC
16.12.2014 INC
1187
16.12.2014 lNC
1187
1188
16.12.2014 INC
REPARATll CAMIN CULT BAISOARA
189
19.12.2014 NC
19.12.2014
116.12.2014
116.12.2014
116.12.2014
116.12.2014
119.12.2014
ACHIZ MOBILIER SALA FITNESS

1189
19.12.2014 INC
119.12.2014
ACHIZITIE MIBILIER SALA FITNESS

1182
22.12.2014 INC
122.12.2014
22.12.2014 INC
AMENAJAMENT SILVIC
1182
122.12.2014
23.12.2014 INC
1183
123.12.2014
23.12.2014 INC
AMENAJAMENT SILVIC
1183
123.12.2014
1192
23.12.2014 l NC
1193
23.12.2014 INC
1192
23.12.2014 INC
123.12.2014
123.12.2014
123.12.2014
PLATA REP.DRUMURI
23.12.2014 INC
PLATA REP.DRUMURI
1193
123.12.2014
0,00
9.013,93
15.785,41
9.013,93
0,00
6. 771,48
0,00
64.728,00
71.499,48
770.00.00.02.A.87.50.71.01 .30
64.728,00
0,00
6.771,48
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
53.899, 15
0,00
-47.127,67
770.00.00.02.A.51 .01.03. 71 .01.30
8.556,00
0,00
-55.683,67
231.00.00.02.A.051
0,00
8.556,00
-47.127,67
231.00.00.02.A.053
0,00
53.899,15
6.771,48
9.113,32
0,00
-2.341 ,84
0,00
9.113,32
6.771,48
10.000,00
0,00
-3.228,52
0,00
10.000,00
6.771,48
11 .804,05
0,00
-5.032,57
231.00.00.02.E.05
0,00
11.804,05
6.771,48
231 .00.00.02.A.016
0,00
21 .333,00
28.104,48
231 .00.00.02.A.016
0,00
19.341,00
47.445,48
770.00.00.02.A.84.03.01 .71.01 .30
21.333,00
0,00
26.112,48
770.00.00.02.A.84.03.01.71.01.30
19.341,00
0,00
6.771,48
231.00.00.02.A.057
770.00.00.02.A.84.03.01. 71 .01 .30
231 .00.00.02.A.054
770.00.00.02.A.67.03.07.71.01.30
231.00.00.02.A.059
562.01 .00.02.E.80.01.30.71.01 .30
231 .00.00.02.E.05
562.01.00.02.E.80.01 .30. 71 .01.30
12
29.12.2014 INC
1202
29.12.2014 INC
1202
PLATA REP.DRUMURI
129.12.2014
I
Total Decembrie
129.12.2014
231 .00.00.02.A.016
770.00.00.02.A.84.03.01 .71.01.30
-
0,00
10.000,78
16.772,26
10.000,78
0,00
6.771,48
1.143.554,97
1.150.326,45
6.771,48
13
JCOMUNA BAISOARA
IBAISOARA, Jud.CLUJ
Simbol cont
Fisa_de cont pentru

operatiuni diverse
404
din 01 .01.2015 pana in 31.12.2015

Data
contabilizarii
Document
Felul
Nr.
Data.
Simbol cont
corespondent
Debit
Explicatii
_l
I-
Sold
Credit D/C
.1
Sold initia!
I
I
Rulaje anterioare
4.02.2015 FF
14.02.2015
14 FF
INTABULARE SI PLn cadastral
5.02.2015 FF
11286 pro
15.02.2015
CONSULTANTA GAL MASURA 41322
13.02.2015 ORO
13.02.2015
1100
sc
AFA GEO CAD SRL - achitat factura seria FF nr 4 din
1
,2015-02-04
19.02.2015 FF
1470 FF
11.02.2015
VERIFICARE TOTALA A PROIECTELOR
19.02.2015 NC
I 19.02.2015
110
0,00
6.771,48
6.771,48
0,00
0,00
6.771,48
231 .00.00.02.A.0002
0,00
44.826,00
51.597,48
231.00.00.02.A.0004
0,00
3.000,00
54.597,48
44.826,00
0,00
9.771,48
0,00
3.166,96
12.938,44
50.694,21
0,00
-37.755,77
0,00
50.694,21
12.938,44
770.00.00.02.A.87.04:56.04.03
3.166,96
0,00
oJ
9.771,48
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.03
3.000,00
0,00
6.771,48 I
0,00
30.000,00
36.771,48
30.000,00
0,00
6.771,48
19.02.2015 NC
110
I19.02.2015
770.00.00.02.A.84.03.01 .71 .01 .30
231 .00.00.02.A.0003
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
231.00.00.02.A.053
19.02.2015 ORO
19.02.2015
1103
INTERMEDICA CONSULTING SRL - achitat factura seria
FF nr 470 din 2015-02-01
19.02.2015 ORO
1429
I 19.02.2015
PRO XPERT CONSULTING SRL - achitat factura seria
. pro nr 1286 din 2015-02-05
24.02.2015 NC
24.02.2015
111
24.02.2015 INC
111
124.02.2015
231 .00.00.02.A.053
770.00.00.02.A.67.03.07. 71.01.30
I
Total Februarie
17.03.2015 INC
I
121
I
11 .03.2015
17.03.20151
11.03.2015
17.03.2015 lNC
122
117.03.2015
17.03.2015 lNC
122
117.03.2015
18.03.2015 INC
123
I18.03.2015
18.03.2015 l NC
123
118.03.2015
11265 MED 118.02.2015

19.03.2015 I FF
SERV PROIECTARE
I 19.03.2015
19.03.2015 IORD
1556
MEDINSTAL PROIECTARE INSALAT - achitat factura
seria MED nr 1265 din 2015-02-18
124.03.2015
124
24.03.2015 INC
24.03.2015 NC
j24
124.03.2015
I
Total Martie
2.04.2015 lNC
196
12.04.2015
2.04.2015
196
12.04.2015
INC
6.04.2015 IFF
12011508 PE 16.04.2015
DOTARE CAMIN CULTURAL
12011508 PE 16.04.2015
6.04.2015 IFF
DOTARE CAMIN CULTURAL
130.03.2015
8.04.2015 FF
12 F S
MANOPERA STATIE AUTOBUS
159710CJFM18.04.2015
8.04.2015 I FF
MESE CAMIN CULTU RAL
131.687,17
138.458,65
0,00
10.000,00
16.771,48
10.000,00
0,00
6 .771,48
0,00
10.000,00
16.771,48
10.000,00
0,00
6.771 ,48
0,00
10.000,00
16.771,48
10.000,00
0,00
6.771,48
0,00
24.800,00
31 .571,48
24.800,00
0,00
6.771,48
0,00
29.000,00
35.771 ,48
770.00.00.02.A.67.03.07.71.01.30
29.000,00
0,00
6.771,48
215.487, 17
222.258,65
770.00.00.02.A.67.05.01 .71 .01.30
30.917,00
0,00
-24.145,52
231 .00.00.02.A.055
0,00
30.917,00
6.771,48
231 .00.00.02.A.0004
0,00
37.156,00
43.927,48
231 .00.00.02.A.0004
0,00
8.917,44 I
52.844,92
231.00.00.02.A.0009
0,00
4.000,00
56.844,92
231 .00.00.02.E.0012
0,00
30.000,00
86.844,92
231.00.00.02.A.053
770.00 .00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
231.00.00.02.A.053
770.00.00.02.A.67.03.07.71.01 .30
231 .00.00.02.A.053
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
231 .00.00.02.A.0003
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
231 .00.00.02.A.053
6.771,48
6.771,48
j764
128.04.2015
28.04.2015 IORD
SC MODENA PRODCOM SRL - achitat factura seria
CJFMOD nr 5971 O din 2015-04-08
I
I
I
Total Aprilie
j31 BIA
j6.03.2015
8.05.2015 IFF
MATERIALE STATIE AUTOBUS
j1339 PROXPj27.04.2015
8.05.2015 jFF
CONSULTANTA
j 1002795 PE 15.05.2015
8.05.2015 jFF
MONTAJ
j1002795 PE j5.05.2015
8.05.2015 I FF
MONTAJ
8.05.2015
8.05.2015
INC
INC
j37
j37
j8.05.2015
j8.05.2015
j8.05.2015
8.05.2015 jORD
j468
P.F.TIMIS IOAN - achitat factura seria BIA nr 31 din
2015-03-06
j8.05.2015
j469
8.05.2015 jORD
P.F.TIMIS IOAN - achitat factura seria F S nr 2 din
2015-03-30
j8.05.2015
j679
8.05.2015 IORD
SC AX PERPETUUM IMPEX SRL - achitat factura seria
PER nr 1002795 din 2015-05-05
j679
j8.05.2015
8.05.2015 jORD
PER nr 1002795 din 2015-05-05
11 AUTORIZ 122.04.2015
19.05.2015 jFF
AUTORIZ CONSTR
19.05.2015 jFF
11345 PRO j8.05.2015
CONSLTANTA SPECIALIZATA MASURA 313
j494
j 19.05.2015
19.05.2015 jORD
PRO nr 1345 din 2015-05-08
j0582 MAG 120.05.2015
20.05.2015 IFF
STATll SI ECHIPAMENTE SONORIZARE
770.00.00.02.E.67.03.07.71 .01.30
30.000,00
0,00
276.404,17
333.249,09
231 .00.00.02.A.0009
0,00
5.626,90
62.471 ,82
231 .00.00.02.A.0003
0,00
5.580,00
68.051,82
231 .00.00.02.A.0004
0,00
300,00
68.351,82
231.00.00.02.A.0004
0,00
72,00
68.423,82
231.00.00.02.E.05
0,00
10.868,40
79.292,22
770.00.00.02.E.80.01 .30.71.01.30
10.868,40
0,00
68.423,82
770.00.00.02.A.51.01 .03.71.01 .30
5.626,90
0,00
62.796,92
770.00.00.02.A.51.01 .03.71.01 .30
4.000,00
0,00
58.796,92
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.02
300,00
0,00
58.496,92
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.03
72,00
0,00
58.424,92
231.00.00.02.A.0003
0,00
365,24
58.790, 16
231 .00.00.02.A.0003
0,00
6.076,00
64.866,16
6.076,00
0,00
58.790, 16
0,00
32.890,00
91.680,16
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
231.00.00.02.A.0004
56.844,92
56.844,92
20.05.2015 IFF
J0582 MAG 120.05.2015
STATll SI ECHIPAMENTE SONORIZARE
21 .05.2015 IORO
121 .05.2015
1427
AOAMARIS SRL - achitat factura seria adm nr 0589 din
2015-05-21
21 .05.2015 IFF
10589 adm
121 .05.2015
OOTARI CAMIN CULTURAL
21 .05.2015 jFF
121 .05.2015
10589 adm
OOTARI CAMIN CULTURAL
J22.05.2015
22.05.2015 IOP
1421
FACTURA NR 2961/2015
22 .05.2015 IOP
122.05 .20 15
1421
FACTURA NR 2961/2015
29.05.2015 IORO
129.05.2015
1404
AOAMARIS SRL - achitat factura seria MAG nr 0582 din
2015-05-20
I
I
I
Total Mai
5.06.2015 IORO
15.06.2015
1764
DAKA iNVEST SERVCOM SRL - achitat factura seria O nr
17 din 2015-06-05
5.06.2015 jORD
15.06.2015
1764
OAKA INVEST SERVCOM SRL - achitat factura seria O nr
17 din 2015-06-05
j17 O
J5.06.2015
5.06.2015 IFF
REP CAMIN CULTU RAL
j17 O
5.06.2015 IFF
15.06.2015
REP CAMIN CULTURAL
5.06.2015 IFF
j1373 pro
15.06.2015
consultanta masura 322
6.06.2015 jORO
J6.06.2015
J420
PER nr 2011508 din 2015-04-06
6.06.2015 jORO
16.06.2015
1420
PER nr 2011508 din 2015-04-06
9.06.2015 I FF
11373 PREXPl5.06.2015
TVA CONSULTANTAC
0,00
7.893,60
99.573,76
22.400,00
0,00
77.173,76
231 .00.00.02.A.0004
0,00
22.400,00
99.573,76
231 .00.00 .02.A.0004
0,00
5.376,00
104.949,76
213.03.00.02.E
0,00
46.520,28
151.470,04
770 .00.00.02.E.80.01.30.71 .01 .30
46.520,28
0,00
104.949,76
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.02
32 .890,00
0,00
72 .059,76
405.157,75
477.217,51
770.00.00.02 .E.67.50.71.01 .30
64.474,79
0,00
7.584,97
770.00.00.02.E.67.03.07.71 .01 .30
10.236,20
0,00
-2.651,23
231 .00.00.02.E.0013
0,00
64.474,79
61 .823,56
231 .00.00.02.E.0013
0,00
10.236,20
72.059,76
231.00.00.02.A.0004
0,00
3.127,50
75.187,26
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.02
37.156,00
0,00
38.031,26
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.03
8.917,44
0,00
29.113,82
0,00
750,60
29.864,42
231 .00.00.02.A.0004
770.00.00.02.A.67 .03.07.56.04.02
231 .00.00.02.A.0004
72.059,76
12961 EUR
26.06.2015 FF
ACHIZITll MATERIALE SALA SPORT
1496
26.06.2015 IORD
sc euromaport srl - achitat factura seria EUR
2014-12-18
I
1
118.12.2014
0,00
6.944,00
36.808,42
6.944,00
0,00
29.864,42
532.886, 18
562.7"50,60
770.00.00.02.A.67 .03.07.56.04.02
10.720,00
0,00
19.144,42
770 .00.00.02.A.84.03.01 .71.01 .30
3.923,00
0,00
15.221,42
231.00.00.02.A.016
0,00
3.923,00
19.144,42
231.00.00.02.A.016
0,00
2.600,00
21 .744,42
2.600,00
0,00
19.144,42
0,00
3.720,00
22.864,42
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
3.72.0,00
0,00
19.144,42
770.00.00.02.A.84.03.01.71 .01.30
2.816,04
0,00
16.328,38
231 .00.00.02.A.016
0,00
2.816,04
19.144,42
231 .00.00.02.A.0004
0,00
3.127,50
22.271,92
3.127,50
0,00
19.144,42
559.792,72
578.937,14
231.00 .10
126.06.2015
nr 2961 din
I
770.00.00.02.A.67.03.07.71 .01 .30
Total Iunie
17.07.2015
1679
7.07.2015 lORD
sc EUROVOX srl BRAILA - achitat factura seria EU ROD
nr 201503314 din 2015-07-07
120.07 .2015
20.01.2015 ToP
1588
FF 138/08.07.2015
120.07.2015
1588
20.07.2015 !OP
29.864,42
FF 138/08.07.2015
120.07.2015
1587
20.07 .2015 lOP
FF 5/15.07.2015
120.07.2015
1587
20.07.2015 !OP
FF 5/15.07.2015
11386 PROXPl9.07.2015
24.07.2015 IFF
consultanta
124.07.2015
1751
24.07.2015 !ORO
PROXP nr 1386 din 2015-07-09
128.07.2015
28.01.2015 ToP
l6o5
FF 224/16.07.2015
128.07.2015
1605
28.07.2015 !OP
770.00.00.02.A.84.03.01 .71 .01 .30

231.00.00 .02.A.0003
FF 224/16.07.2015
30.07.2015 lNC
189
130.07.2015
30.07.2015 INC
189
130.07.2015
I
Total Iulie
5.08.2015 IFF
CIZME BAIETI APUSENI
5.08.2015 IFF
CIZME BAIETI APUSENI
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.02
19.144,42
120150315 E 17.07.2015
231.00.00.02.A.0004
0,00
3.744,00
22.888,42
120150315 E 17.07.2015
231.00.00.02.A.0004
0,00
15.600,00
38.488,42
5
5.08.2015 IFF
PANTOFI FEMEI APUSENI
5.08 .2015 IFF
PANTOFI FEMEI APUSENI
10.08.2015 IFF
CONSULTANTA
10.08.2015 IFF
LUCR CONSTR C INF TUR
10.08.2015 IFF
LUCR.CONSTR.CENTRU INF
10.08.2015 IFF
LUCR.CONSTR.CENTRU INF
10.08.2015 IOP
CVF 1405
120150315 E 17.07.2015
120150315 E 17.07.2015
I 1405 PROXPl4.08.2015
1100851 TCi 16.08 .2015
1100851 TCi 16.08.2015
TUR.BAISOARA
l 100851 TCi
16.08.2015
TUR.BAISOARA
110.08 .2015
11008
10.08.2015 !OP
110.08.2015
11008
CVF 1405
10.08.2015 IORD
I 1O.08.2015
1523
TCi CONTRACTOR GENERAL SA - achitat factura seria
TCi nr 100851 din 2015-08-06
110.08.2015
10.08.2015 IORD
1523
TCi CONTRACTOR GENERAL SA- achitat factura seria
TCi nr 100851 din 2015-08-06
11.08.2015 I FF
]1406 PROXPl4.08.2015
CONSULTANTA
11 .08.2015 IOP
I 11 .08.2015
1679
CN FACTURA 1406/04.08.2015
11.08.2015 IOP
I 11 .08.2015
1679
CN FACTURA 1406/04.08.2015
11 .08.2015 ! ORO
111 .08 .2015
1558
PROX A nr 1406 din 2015-08-11
11.08.2015 IORD
111 .08.2015
1564
PROXP B nr 678 din 2015-08-11
11 .08.2015 IFF
I 1406 PROX I 11 .08.2015
TVA CONSULTANTA
231 .00.00.02.A.0004
0,00
1.872,00
40.360,42
231 .00.00.02.A.0004
0,00
7.800,00
48.160,42
231 .00.00.02.A.0003
0,00
1.288,80
49.449,22
231.00.00.02.A.0003
0,00
9.809,59
59.258,81
231.00.00.02.A.0003
0,00
40.873,29
100.132, 1o
231 .00.00.02.A.0003
0,00
0,00
100.132, 1o
231.00 .00.02.A.0003
0,00
6.658,80
106.790,90
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
6.658,80
0,00
100.132,10
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
9.809,59
0,00
90.322,51
770.00.00.02.A.87.04.56.04.02
40.873,29
0,00
49.449,22
231 .00.00.02.A.0003
0,00
5.370,00
54.819,22
231 .00.00.02.A.0003
0,00
1.288,80
56.108,02
770.00.00.02.A.87 .04.56.04.03
1.288,80
0,00
54.819,22
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
1.288,80
0,00
53.530,42
770.00 .00.02.A.87.04.56.04.02
5.370,00
0,00
48.160,42
0,00
1.288,80
49.449,22
231.00.00.02.A.0003
12.08.2015 IFF
112.08.2015
11409
CONSULTANTA
12.08.2015 lFF
112.08 .2015
11409
CONSULTANTA
14.08.2015 IFF
168 GERMR 16.07.2015
CAMERA FOTO
14.08.2015 IFF
168 GERMR 16.07.2015
CAMERA FOTO
14.08.2015 IFF
1201503314 17.07.2015
INSTRUMENTE MUZICALE
14.08.2015 lFF
1201503314 17.07.2015
INSTRUMENTE MUZICALE
14.08.2015 IORD
114.08.2015
1567
pro nr 1373 din 2015-06-05
14.08.2015 lORD
114.08.2015
1573
SC GERMROM TRADING IMPORT EXPORT SRL achitat factura seria GERMR nr 68 din 2015-07-06
14.08.2015 IORD
I 14.08.2015
1569
nr 20150315 din 2015-07-07
15.08.2015 IORD
I 15.08.2015
1571
nr20150315 din 2015-07-07
21 .08.2015 IFF
1100855 TCi 114.08.2015
LUCRARI CONSTR
21.08.2015 lFF
1100855 TCi 114.08.2015
LUCRARI CONSTR
21 .08.2015 IORD
121.08.2015
1679
TCi nr 100855 din 2015-08-14
21.08.2015 IORD
121.08.2015
1562
TCi nr 685 din 2015-08-21
Total August
1.09.2015 loP
FF0582 20.05.2015
10582
11.09.2015
0,00
750,60
50.199,82
750,60
0,00
49.449 ,22
231.00.00.02.A.0004
0,00
8.880,00
58.329,22
231.00.00 .02.A.0004
0,00
2.131 ,20
60.460,42
231.00.00.02.A.0004
0,00
10.720,00
71.180,42
231.00.00.02.A.0004
0,00
2.572,80
73.753,22
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.03
3.127,50
0,00
70.625,72
770 .00.00.02.A.67.03 .07.56.04.02
8.880,00
0,00
61 .745,72
770.00 .00.02.A.67 .03.07.56.04.03
5.616,00
0,00
56.129,72
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.02
23 .400,00
0,00
32 .729,72
231 .00.00.02.A.0003
0,00
3.685,56
36.415,28
231 .00.00.02.A.0003
0,00
15.356,52
51 .771,80
770.00.00.02.A.87.04 .56.04 .02
15.356,52
0,00
36.415,28
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
3.685,56
0,00
32.729,72
685.898,18
718.627,90
0,00
7.893,00
231.00.00.02.A.0004
770.00.00.02.A.67.03.07 .56.04.03
231 .00.00.02.A.0004
32.729,72
40 .622,72
1.09.2015 loP
FF0582 20.05.2015
1.09.2015 lFF
FF0589 21.05.2015
1.09.2015 l FF
FF0589 21.05.2015
2.09.2015 IFF
COSTUME POPULARE
2.09.2015 lFF
COSTUME POPULARE
10582
11 .09.2015
10589
11 .09.2015
10589
11 .09.2015
120150322 E 12.09.2015
120150322 E 12.09.2015
2.09.2015 IORD
12.09.2015
1566
nr 20150322 din 2015-09-02
15.09.2015 lFF
11435 PROEXl7 .09.2015
CONSULTANTA C I T BAIS
15.09.2015 IFF
1100869 TCi 114.09.2015
LUCR CONSTR C INF TURISTICA BAISOARA
15.09.2015 loP
I 15.09.2015
1773
FF 1435
15.09.2015 ap
115.09.2015
1773
FF 1435
15.09.2015 lOP
115.09.2015
1772
FF 1435 I 07.09.2015
15.09.2015 loP
115.09.2015
1772
FF 1435 I 07.09.2015
15.09.2015 lORD
1784
] 15.09.2015
TCi nr 100869 din 2015-09-14
18.09.2015 IFF
19110132017 117.09.2015
AVIZ AMPLASAMENT
18.09.2015 IORD
I 18.09.2015
1679
PROXP nr 1405 din 2015-09-24
21.09.2015 !OP
121.09.2015
1784
CN F9110132017/17.09.2015 EMITERE AVIZ
AMPLASAMENT
770.00.00.02.A.67.03.07.56 .04 .03
7.893,00
0,00
32 .729,72
770 .00.00.02.A.67.03.07 .56 .04.03
5.376,00
0,00
27.353,72
231.00.00.02.A.0004
0,00
5.376,00
32.729,72
231 .00.00.02.A.0004
0,00
0,00
32.729,72
231.00.00.02.A.0004
0,00
97 .950,00
130.679,72
97.950,00
0,00
32.729,72
231 .00.00.02.A.0003
0,00
6.658,80
39.388,52
231.00.00.02.A.0003
0,00
88.872,97
128.261,49
1.288,80
0,00
126.972,69
231.00.00.02.A.0003
0,00
1.288,80
128.261,49
231 .00.00.02.A.0003
0,00
5.370,00
133.631,49
770.00 .00.02.A.87.04.56.04.03
5.370,00
0,00
128.261,49
770.00.00.02.A.87.04 .56.04.02
88.872,97
0,00
39 .388,52
0,00
117,80
39.506,32
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
-6.658,80
0,00
46.165,12
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
117,80
0,00
46.047,32
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.02
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
231.00.00.02.A.0003
21 .09.2015 /OP
[784
/21 .09.2015
CN F9110132017/17.09.2015 EMITERE AVIZ

AMPLASAMENT
24.09.2015 /FF
CONSULTANTA
24.09.2015 /OP
/1300
[222
30.09.2015 /FF
FF
1222
30.09.2015 /OP
0,00
770.00.00.02.A.87.04 .56.04.03
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
39.506 ,32
-31 ,00
39.475,32
-31 ,00
0,00
39.506,32
17.681,06
0,00
21 .825,26
231.00.00.02.A.0003
0,00
17.681,06
39 .506,32
231.00.00.02.A.016
0,00
10.000,00
49.506,32
10.000,00
0,00
39. 506,32
0,00
3.878,70
43.385,02
3.878,70
0,00
39.506,32
0,00
3.127,50
42.633,82
3.127,50
0,00
39.506,32
920.764,21
960.270,53
0,00
87.439,08
126.945,40
87.439,08
0,00
39.506,32
0,00
10.000,00
49.506,32
10.000,00
0,00
39.506,32
0,00
73.671,07
113.177,39
130.09.2015
[30.09.2015
/30.09.2015
770.00.00.02.A.84.03.0i .71.01 .30
12222
/30.09.2015
231 .00.00.02.A.0004
30.09.2015 /FF
PRO EXPERT
30.09.2015 /FF
PRO EXPERT
[111
FF 2617/09.10.2015
24.10.2015 /OP
FF 5/15.07.2015
24.10.2015 /OP
FF 5/15.07.2015
28.10.2015 /FF
231 .00.00.02.A.0003
/30.09.2015
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.03
f 30.09.2015
231 .00.00.02.A.0004
1111
130.09.2015
770.00.00.02.A.67.03 .07.56.04.03
I
/873
114.10.2015
770.00.00.02.A.84.03.01 .71 .01.30
/586
124.10.2015
231 .00.00.02.A.016
/586
39.506,32
/14.10.2015
231 .00.00.02.A.016
1873
-6 .658,80 '
j30.09.2015
/871
12222
FF 2617/09.10.2015
14.10.2015 /OP
0,00
46.165, 12
124.09.2015
/871
30.09.2015 /FF
PLATi
Total Septembrie
'14.10.2015 /0P
231 .00.00.02.A.0003
117,80
124.09.2015
11300
FACTURA STORNO
30.09.2015 /FF
FF
0,00
I1405 PROXP/24.09.2015
FACTURA STORNO
24.09.2015 /OP
FF 2617/09.10.2015
30.09.2015 /OP
FF 2617/09.10.2015
30.09.2015 /FF
PLATI
231.00.00.02.A.0003
124.10.2015
[100893 TCi /21 .10.2015

LUCR.CENTRU DE INF TURISTICA MT.BAISORll
770.00.00.02.A.84.03.01.71 .01 .30

231.00.00.02.A.0003
28.10.2015 FF
/ 100893 TCi /21.10.2015

LUCR.CENTRU DE INF TURISTICA MT.BAISORll
28.10.2015 /ORO
/679
/28.10.2015
TCi nr 100893 din 2015-10-21
I
Total Octombrie
9.11.2015 /ORO
/713
/9.11 .2015
MEDIA IMAGINATION S.R.L. - achitat factura seria MIM
nr 2642 din 2015-09-25
9.11 .2015 IORD
/712
/9.11.2015
MEDIA IMAGINATION S.R.L. - achitat factura seria MIM
nr 2706 din 2015-11-09
17.11 .2015 /FF
/30931 EDTRl2.11 .2015
AVIZ RACORDARE CENTRU lNF T
17.11 .2015 IOP
1949
117.11.2015
c/v FACTURA 30931/02.11 .2015 AVIZ RACORDARE
INSTALATIE ELECTRICA CENTRU INFORM TURISTICA
17.11.2015 IOP
1949
117.11.2015
c/v FACTURA 30931/02.11 .2015 AVIZ RACORDARE
INSTALATIE ELECTRICA CENTRU INFORM TURISTICA
20.11.2015 /NC
/109
/20.11.2015
FF 2617/09.10.2015
20.11 .2015 jNC
/109
/20.11.2015
FF 2617/09.10.2015
25.11 .2015 /FF
/2642 MIM
125.09.2015
AUTOCOLANTE Sf PL lNF
25.11.2015 IFF
/2706 MIM
19.11.2015
PLACA INF
27.11 .2015 INC
1110
11 .11.2015
231.00.00.02.A.0003
0,00
17.681,06
130.858,45
73.671,07
0,00
57.187,38
1.091.874,36
1.149.061,74
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
204,60
0,00
56.982,78
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
93,00
0,00
56.889,78
231 .00.00.02.A.0003
0,00
6.453,58
63.343,36
6.453,58
0,00
56.889,78
231 .00.00.02.A.0003
0,00
6.453,58
63.343,36
231.00.00.02.A.016
0,00
55.054,96
118.398,32
55.054,96
0,00
63.343,36
231 .00.00.02.A.0003
0,00
204,60
63.547,96
231 .00.00.02.A.0003
0,00
93,00
63.640,96
6.219,51
0,00
57.421,45
231 .00.00.02.E.05
0,00
6.219,51
63.640,96
231.00.00.02.A.0003
0,00
602,03
64.242,99
602,03
0,00
63.640,96
770.00.00.02.A.87.04.56.04.02
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
770.00.00.02.A.84.03.01 .71.01.30
770.00.00.02.E.80.01.30. 71.01.30
27.11.2015 /NC
27.11.2015 /FF
COMOSION FGR
27.11 .2015 /0RD
/110
/65 HCL
57.187,38
127.11.2015
127.11.2015
1679
127.11 .2015
FOND DE GARANTARE A CREDITULUI - achitat factura
seria HCL nr65 din 2015-11-27
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
10
30 .11.2015 INC
198
130.11 .2015
231 .00.00.02.A.0003
0,00
-5.370,00
58.270,96
30 .11 .2015 INC
198
130.11.2015
231 .00.00 .02.A.0003
0,00
0,00
58.270,96
30 .11 .2015 INC
198
130.11.2015
231.00 .00.02.A.0003
0,00
-13.527,60
44.743,36
30.11 .2015 INC
198
130.11 .2015
231.00.00.02.A.0003
0,00
-19.335, 10
25.408,26
30.11 .2015 INC

CONSULTANTA
198
130.11 .2015
231 .00.00.02.A.0003
0,00
5.580,00
30.988,26
I
Total Noiembrie
1.160.502,04
1.191.490,30
231.00.00.02.A.0004
0,00
2.131,20
33.119,46
231 .00.00 .02.A.0004
0,00
2.572,80
35.692 ,26
231.00.00.02.A.0004
0,00
23.508,00
59.200,26
!68 GERMR 16.07.2015

7.12 .2015 IFF
TVA FACT 68/06/07/2015 PR CONSTR C INF TUR BAIS
120150314 E 17.07.2015
7 .12.2015 IFF
30.988,26
TVA F 20150317/07/07/2015 PR CONSTR C INF TUR

BAISOARA
120150322 E 12.09.2015
7.12.2015 IFF
TVA F 20150322/02/09/2015 PR CONSTR C INF TUR
BAISOARA
17.12.2015
1687
7.12.2015 !ORO
PREXP nr 1373 din 2015-06-05
17.12.2015
1808
7.12.2015 IORD
SC GERMROM TRADING IMPORT EXPORT SRL achitat factura seria GERMR nr 68 din 2015-07-06
17.12.2015
1809
7.12.2015 !ORO
770.00.00.02.A.67.03.07 .56.04.03
750,60
0,00
58.449,66
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.03
2.1 31,20
0,00
56.318,46
se EUROVOX srl BRAILA - achitat factura seria EU ROD

nr 20150314 din 2015-07-07
17.12.2015
1810
7.12.2015 IORD
se EUROVOX srl BRAILA - achitat factura seria EU ROD
nr 20150322 din 2015-09-02
19.12.2015
1116
9.12.2015 INC
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.03
2.572,80
0,00
53.745,66
770.00.00.02.A.67.03.07.56.04.03
23.508,00
0,00
30.237,66
0,00
18.600,00
48.837,66
18.600 ,00
0,00
30.237,66
0,00
6.972,72
37.210,38
9.12.2015
INC
1116
19.12.2015
111917 UCIP 18.12.2015

10.12.2015 IFF
aparatura electronica centru inf turistica bais
231.00.00.02.A.016
770.00.00.02.A.84.03.01 .71.01 .30
231.00.00.02.A.0003
11
111917 UCIP 18.12.2015

10.12.2015 ]FF
aparatura electronica centru inf turistica bais
10.12.2015 lFF
j3183 MM
j9.12.2015
MOBILIER CENTRU INF TURISTICA
j3183 MM.
10.12.2015 lFF
19.12.2015
MOBILIER CENTRU INF TURISTICA

110.12.2015
1777
10.12.2015 lORD
SC MIRAMOB DESIGNE SRL - achitat factu ra seria MM
nr 3183 din 2015-12-09
j 10.12.2015
1777
10.12.2015 lORD
SC MIRAMOB DESIGNE SRL - achitat factura seria MM
nr 3183 din 2015-12-09
110.12.2015
1777
10.12.2015 jORD
SC UP CIPTRONIC SRL - achitat factura seria UCIP nr
11917 din 2015-12-08
110.12.2015
1777
10.12.2015 lORD
SC UP CIPTRONIC SRL - achitat factura seria UCIP nr
11917 din 2015-12-08
114.12.2015
1117
14.12.2015 lNC
14.12.2015 lNC
] 117
114.12.2015
16.12.2015 INC
j 119
11 .12.2015
16.12.2015 lNC
I 119
11.12.2015
16.12.2015 INC
1119
11.12.2015
16.12.2015 lNC
I 119
11 .12.2015
16.12.2015 ]NC
1119
11.12.2015
16.12.2015 l FF
DEPUNERE GATANTIE
]2042069-1
111.12.2015
16.12.2015 INC
1119
116.12.2015
231 .00.00.02.A.0003
0,00
29.053,00
66.263,38
231.00.00.02.A.0003
0,00
7.980,00
74.243,38
231 .00 .00 .02.A.0003
0,00
1.915,20
76.158,58
770.00.00.02.A.87.04.56.04 .03
1.915,20
0,00
74.243,38
770 .00.00.02.A.87.04.56.04.02
7.980,00
0,00
66.263,38
770.00.00.02.A.87.04.56 .04.02
29.053,00
0,00
37.210,38
770.00.00 .02.A.87 .04 .56.04.03
6.972,72
0,00
30.237,66
770.00.00.02.A.84.03.01 .71.01 .30
5.580,00
0,00
24.657,66
231 .00 .00.02.A.016
0,00
5.580,00
30.237,66
231 .00.00.02.A.016
0,00
5.181,41
35.419,07
231 .00.00.02.A.016
0,00
2.026,16
37.445,23
770.00.00.02.A.84.03.01.71 .01 .30
2.026,16
0,00
35.419,07
770.00.00.02.A.84.03.01 .71 .01 .30
959,37
0,00
34.459,70
770.00.00.02.A.84.03.01.71 .01 .30
5.181,41
0,00
29.278,29
231.00.00.02.A.0003
0,00
100,00
29.378,29
231 .00.00.02.A.016
0,00
959,37
30.337,66
12
16.12.2015 !ORO
1769
116.12.2015
sc electrica furnizare sa - achitat factura seria ATM nr
2042069-1din2015-12-11
17.12.2015 IORD
117.12.2015
lsoo
INSPECTIA JUDETEANA IN CONSTRUCTll - achitat
factura seria OP nr 1110 din 2015-12-17
11110 OP
17.12.2015 IFF
117.12.2015
TAXA INSP CONSTR CENTRU INF TURISTICA
BAISOARA
21 .12.2015 IFF
1100941 TCi 117.12.2015
LUCR CONSTR CENTRU DE INF TURISTICA
BAISOARA
1100941 TCi 117.12.2015
21.12.2015 IFF
LUCR CONSTR CENTRU INF TURISTICA BAISOARA
21.12.2015 jORD
121.12.2015
1777
TCi nr 100941 din 2015-12-17
21.12.2015 IORD
121 .12.2015
1778
TCi nr 100941din2015-12-17
122.12.2015
22.12.2015 INC
1120
22.12.2015 INC
22.12.2015 INC
22.12.2015 INC
22.12.2015 INC
22.12.2015 INC
1120
1120
1120
1120
1120
122.12.2015
122.12.2015
122.12.2015
122.12.2015
122.12.2015
jos llPI
23.12.2015 jFF
121 .12.2015
DIR SANTIER CENRTU INF TURISTICA BAISOARA
1201530 CJ 122.12.2015
23.12.2015 I FF
CERTIF ENERG PR CONSTR C INF TUR BAISOARA
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
100,00
0,00
30.237,66
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
2.428, 10
0,00
27.809,56
231 .00.00.02.A.0003
0,00
2.428, 10
30.237,66
231.00.00.02.A.0003
0,00
128.096,89
158.334,55
231 .00.00.02.A.0003
0,00
30.743,25
189.077,80
770.00.00.02.A.87.04.56.04.02
128.096,89
0,00
60.980,91
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
30.743,25
0,00
30.237,66
770.00.00.02.A.84.03.01 .71 .01 .30
4.063,38
0,00
26.174,28
231 .00.00.02.A.016
0,00
1.467,86
27.642,14
231 .00.00.02.A.016
0,00
88.100,00
115.742,14
231.00.00.02.A.016
0,00
4.063,38
119.805,52
770.00.00.02.A.84.03.01. 71.01.30
1.467,86
0,00
118.337,66
770.00.00.02.A.84.03.01. 71 .01 .30
88.100,00
0,00
30.237,66
231.00.00.02.A.0003
0,00
4.086,00
34.323,66
231.00.00.02.A.0003
0,00
496,00
34.819,66
13
J23.12.2015
1794
23.12.2015 IORD
PATRU ILEANA 11 - achitat factura seria llPI nr 08 din
2015-12-21
123.12.2015
1795
23.12.2015 IORD
SC BOS PROIECT SRL - achitat factura seria CJ nr
201530 din 2015-12 22
129.12.2015
1124
29.12.2015 INC
29.12.2015 INC
29.12.2015 INC
29.12.2015 INC
29.12.2015 INC
29.12.2015 JNC
1124
1124
1125
1125
1124
30.12.2015 INC
CONSULTANTA
1135
31.12.2015 INC
CONSULTANTA
1136
31.12.2015 INC
1133
129.12.2015
129.12.2015
129.12.2015
129.12.2015
J29.12.2015
130.12.2015
131 .12.2015
J31 .12.2015
FF
31.12.2015 INC
1134
131 .12.2015
FF
I
Total Decembrie
770.00.00.02.A.87.04.56.04.02
4.086,00
0,00
30.733,66
770.00.00.02.A.87.04.56.04.03
496,00
0,00
30.237,66
770.00.00.02.A.51 .01.03. 71.01 .30
27.280,00
0,00
2.957,66
770.00.00.02.A.51.01 .03.71 .01 .30
7.000,00
0,00
-4.042,34
0,00
7.000,00
2.957,66
13.330,00
0,00
-10.372,34
231.00.00.02.A.024
0,00
13.300,00
2.927,66
231 .00.00.02.A.024
0,00
27.280,00
30.207,66
231 .00.00.02.A.0003
0,00
5.370,00
35.577,66
231.00.00.02.A.0003
0,00
1.288,80
36.866,46
231.00.00.02.A.0003
0,00
2 1.242,09
58.108,55 1
231 .00.00.02.A.0003
0,00
-6.571 ,38
51 .537,17
1.574.923,98
1.626.461,15
231 .00.00.02.A.024
770.00.00.02.A.51 .01.03. 71 .01 .30
51.537,17
14
Editat la data de: 22-JAN-1 6 10 :32 :33
'
t
rJ
~'
'f
Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-DEC-15
Sursa de finantare
Integral de la buget
5562093
Comuna Baisoara
An:
2015
Page 36 of 39
ii
fi
\t
Trezorerie Municipiul Turda
Venituri/Cheltuieli
Cod
Veniturile bugetelor locale
Credite
lncasari/Plati
Disponibil
.00
.00
2,565, 733.17
Impozit pe venit
030000
.00
15,714.00
.00
Impozitul pe veniturile din tr
031800
.00
15,714.00
.00
Cote si sume defalcate din imp
040000
.00
1,303,469.96
.00
Cote defalcate din impozitul p
040100
.00
201,631.77
.00
Sume alocate din cotele defalc
040400"
.00
1, 101,838.19
.00
Impozite si taxe pe proprieta
070000
.00
268,997.57
.00
Impozit si taxa pe cladiri
070100
.00
118,283.63
.00
Impozit pe cladiri de la perso
070101
.00
38,521.30
.00
Impozit si taxa pe cladiri de
070102
.00
79,762.33
.00
Impozit si taxa pe teren
070200
.00
140,616.43
.00
.00
- Impozit pe terenuri de la pers
070201
.00
41,050.90
Impozit si taxa pe teren de la
070202
.00
5,233.00
.00
Impozit ~ terenul din extravi
070203
.00
94,332.53
..00
Taxe jud:c;are de timbru si al
070300
.00
10,097.51
.00
Sume defalcate din TVA (se sc
110000
.00
1,508,590.00
.00
Sume defalcate din taxa pe val
110200
.00
1,201,000 00
.00
110500
.00
122,220.00
.00
110600
.00
185,370.00
.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,
160000
.00
40,375.00
.00
Impozit pe mijloacele de tran
160200
.00
40,375.00
.00
Impozit pe mijloacele de trans
160201
.00
34,775.00
.00
Impozit pe mijloacele de trans
160202
.00
5,600 .00
.00
Alte impozite si taxe fiscale
180000
.00
48,222.91
.00
.00
Alte impozite si taxe
185000
.00
48,222.91
Venituri din taxe administrati
340000
.00
11,539.48
.00
Taxe extrajudiciare de timbru
340200
.00
11,539.48
.00
Amenzi, penalitati si confisca
350000
.00
33,988.25
.00
Venituri din amenzi si alte sa
350100
.00
33,988.25
.00
Venituri din amenzi si alte sa
350102
.00
33,988.25
.00
370000
.00
715,500.00
.00
.00
4,500.00
.00
Transferuri voluntare, altele

Donatii si sponsorizari
370100
Varsaminte din sectiunea de fu
370300
.00
720,000.00
.00
Subventii de la bugetul de sta
420000
.00
50,336.00
-,oa
Subventii pentru acordarea aju
423400
.00
50,336.00
.00
lnchidere conturi de venituri
999996
.00
2,565,733.17
.00
210,504.51
98,763.20
2,672,010 .00
2,461,505.49
510000
866,810.00
768,046.80
510000100000
421,800.00
Cheltuielile bugetelor locale

Autoritati publice si actiuni
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON
445,010.00
...
417,005.00
4,795.00
351,041 .80
93,968.20
TITLUL li BUNURI SI SERVICII
510000200000
Transferuri cu caracter gene~a
560000
10,000.00
5,066.00
4,934.00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN
560000510000
10.000.00
5,066.00
4,934.00
lnvatamant
650000
961,000.00
959,834.75
1,165.25
650000100000
846,000.00
844,837.00
1,163.00
....
'.
..

sursa de finantare
5562093
Comuna Baisoara
An:
2015
Page 37 of 39
Trezorerie iviunicipiui Turda
venituri/Cheltuieli
Cod
Credite
lncasari/Plati
Disponibil
650000200000
115,000.00
114,997.75
2.25
cultura , recreere si religie
670000
184,700.00
164,310.84
20,389.16
670000100000
31,200.00
29,368.00
1,832.00
670000200000
153,500.00
134,942.84
18,557.16
Asigurari si asistenta sociala
680000
350,500.00
343,373.00
7,127.00
TITLUL I CHEL TUI EL! DE PERSON
680000100000
173,200.00
170,655.00
2,545.00
680000570000
177,300.00
172,718.00
4 ,582 .00
700000
220,000.00
190,242.05
29,757.95
TITLUL li BUNU RI SI SERVICII
700000200000
220,000.00
190,242.05
29,757.95
Transporturi
840000
48,700.00
26,047.05
22,652.95
840000200000
48,700.00
26,047.05
22,652.95
Alte actiuni economice
870000
30,300.00
4,585.00
25,715.00
870000200000
30,300.00
4,585.00
25,715.00
.00
2,461,505.49
.00
.00
104,227.68
.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Locuinte, servicii si dezvolta
999996
EXCEDENT/DEFICIT
Sef seviciU,
' : 'i'i\ " /

. ".j(i,0\/
.\;
..
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t.
Editat la data de: 22-JAN-16 10:32:39
Contul de executie al bugetululiocal-dezvoltare

sursa de finantare
5562093
Comuna Baisoara
An:
2015
Page 18of19

Cod
venituri/Cheltuieli
Credite
lncasari/Plati
Disponibil
.00
veniturile bugetelor locale

1
.00
1,234,946.26
370000
.00
720,000.00
.00
370400
.00
720,000.00
.00
.00
subveniii de la bugeiul de sia
420000
.00
84,618.86
420500
.00
47,610.00
.00
Subventii de la bugetul de sta
422000
.00
37,008.86
.00
sume primite de la UE/alti don
450000
.00
430,327.40
.00
Fondul European Agricol de Dez
450400
.00
430,327.40
.00
Planuri si regulamente de urb
sume primite in contul platilo
450401
.00
308,243.90
.00
Prefinantare
450403
.00
122,083.50
.00
999997
.00
1,234,946.26
.00
2,013,967 .00
1,418,994.12
594,972.88
10,763.10

Autoritati publice si actiuni
510000
68,000.00
57,236.90
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR
510000710000
68,000.00
57,236.90
Cultura, recreere si religie
670000
722,410.00
486,174.13
236,235.87
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT
670000560000
524,410.00
308,618.92
215,791.08
670000710000
198,000.00
177,555.21
20,444.79
Locuinte, servicii si dezvolta
700000
10,000.00
.00
10,000.00
700000710000
10,000.00
.00
10,000.00
89,582.74
Transporturi
840000
432,220.00
342,637.26
840000710000
432,220.00
342,637.26
89,582.74
Alte actiuni economice
870000
781,337.00
532,945.83
248,391.17
Titlul VIII PROIECTE CU FINANT
870000560000
741,337.00
532,945.83
208,391.17
40,000.00
.00
40,000.00
.00
1,418,994.12
.00
184,047.86
.00
870000710000
999997
EXCEDENT/DEFICIT
/~""-,
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111
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10,763.1
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Contul de executie al bugetului local-functionare

sursa de finantare
5562093
An:
205
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Activitati finantate integral din venituri proprii

Comuna Baisoara
Venituri/Cheltuieli
Cod
Credite
lncasari/Plati

venituri din proprietate
300000
Venituri din concesiuni si inc

Alte venituri din concesiuni s
Alte venituri din proprietate
venituri din prestari da sen..'i
Alte venituri din prestari de ...

Diverse venituri
300500
300530
305000
330000
335000
360000
Alte venituri
365000
Transferuri voluntare. altele

Donatii si sponsorizari
370000
370100

370300
999996
.oo
187,369.42
.00
190.163.17
.00
.00
39,856.77
.00
650000

Actiuni generale economice, co
Agricultura, silvicultura. pis
EXCEDENT/DEFICIT
39,856.77
.00
.00
150,306.40
.00
.00
.00
56,811.00
.00
56,811.00
.00
.00
1,795.25
.00
.00
1.795 25
.co
.00
61.400.00
.00
.00
3,600.00
.00
.00
65,000.00
.00
.00
187,369.42
!/
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V
670000
670000200000
800000
800000200000
.00
212,694.08
25,605.92
.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
30,000.00
20,000.00
84,700.00
77,355.26
7,344.74
84,700.00
77,355.26
7,344.74
830000
120,000.00
830000200000
111,738.82
8,261.18
120,000.00
111, 738.82
8,261 .18
.00
212,694.08
.00
25,324.66
.00
999996
:oo-
lntocmit.
r
650000200000
.DO
.00
238,300.00
lnvatamant
Disponibil
Editat la data de: 22-JAN-16 10:35:26
Contul de executie al bugetului local-dezvoltare
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sursa de f!nantare
Activitati finantate integral din venituri proprii
5562093
An :
2015
Comuna Baisoara
Credite
lncasari/Plati
Cod
venituri/Cheltuieli
.00
.00
370000

varsarninte din sectiunea de fu
.00
370400
.00
999997
1nchidere conturi de venituri
182,270.00

Actiuni generale economice, co
670000
670000710000
800000
800000710000
105,000.00
105,000.00
77,270.00
77,270 .00
.00
999997
.00
EXCEDENT /DEFICIT
Sef serviciu ,
lntoprnit,
,;
; ;!
1i_. ( ' :.i../"
\I
,/
"\
65,000.00
65,000.00
65,000.00
65,000.00
i68,319.18
104,710.99
104,710.99
63 ,608 .19
63,608.19
168,319.18
103,319.18
Disponibil
.00
.00
.00
.00
13,950.82
289.01
289.01
13,661.81
13,661.81
.00
.00
COMUNA BAISOARA
CF5562093
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2
X
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1.
ACTIVE
01
2.
ACTIVE NECURENTE
02
3.
(ct.
Active fixe necorporale
2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+23300002800300-2800500-2800800-2900400-2900500-29008002930100*)
03
41.275
41.275
04
490.095
831.728
05
96.120.014
97.344.115
Instalaii
4.
5.
tehnice, mijloace de transport, animale, plantaii,

(ct.
mobilier, aparatur birotic i alte active corporale
2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+23100002810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)
Terenuri i cldiri(ct. 2110100+2110200+2120000+23100002810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)
6.
Alte active nefinanciare

(ct.2150000)
06
7.
Active financiare necurente (investiii pe termen lung) peste

un an
(ct.
2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+
2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-29601022960103-2960200), din care:
07
13.360
13.360
8.
Titluri de participare
2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)
08
13.360
13.360
09
3.116
8.981
5.865
96.667.860
98.239.459
9.
(ct .
Creante necurente - sume ce urmeaz a fi ncasate dup o

perioada mai mare de un an
(ct.
4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+46102094910200-4960200) , din care:
10.
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaz a fi ncasate

dup o perioada mai mare de un an
(ct.
4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)
10
11 .
TOTAL ACTIVE NECURENTE

( rd .03+04+05+06+07 +09)
15
12.
ACTIVE CURENTE
18
13.
Stocuri (ct.
3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+
3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+
3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+
3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+
3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+
3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+
3810000+~3480000+~3780000-3910000-3920100-3920200-
3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-39502003950300-3950400-3950600-3950700-3950800-39600003970000-3980000)
eXpert Bugetar (c) Adi-Corn SOFr 2015
19
761.832
894.220
Creane curente - sume ce urmeaz a fi ncasate ntr-o

14.
perioad
mai
mic
20
de un an-
Creane din operaiuni comerciale, avansuri i alte decontri
(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4
130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+
4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+48
10900+4820000+4830000+4890000-49101004960100+5120800), din care:
15.
12.188
17.254
21
Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat din

16.
21.1
anul curent (ct.4890000)
(ct.
2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+
4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :
Creane comerciale i avansuri

17.
Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)
18.
Creane
Creanele
22.1
23
1.167.074
2.104.824
24
1.167.074
2.104.824
bugetului general consolidat
~t.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+
20.
12.188
bugetare
(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+
4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+
4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+
4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+
4660500+4660900+48101o1**+481o102**+481o103**+
4810900**+4820000**-4970000), din care:
19.
17.254
22
4660500+4660900-4970000)
Creane din operaiuni cu fonduri externe nerambursabile
21.
(ct.
i fonduri de la buget
4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+
4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+
4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+
4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+
4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+
4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+
4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+
4740000+4760000)' din care:
Sume de primit de la Comisia
22.
European
25
1.584.664
26
27
30
1.184.328
3.701.676
31
I alti donatori
~t.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+
4500505+4500700)
23.
(ct.
2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+
2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+
4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+
4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+
4690108+4690109)
24.
Total
mprumuturi pe termen scurt acordate
25.
26.
creane
Investiii
curente (rd. 21 +23+25+27)
pe termen scurt (ct.5050000-5950000)
Conturi la trezorerii
i instituii
eXpert Bugetar (c) Adi-Corn SOFT 2015
de credit :
32
27.
28.
29.
Conturi la trezorerie, casa n lei (ct.

5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+
5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+
5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+
5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+
5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+
5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+
5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+
5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+
5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+
5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+
5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)
Dobnd de ncasat, alte valori, avansuri de trezorerie
(ci.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+
5320600+5320800+5420100)
depozite
Conturi la
30.
31.
32.
33.
instituii
de credit, BNR,
cas
o
X
o
X
35
35.1
36
alte valori (rd.33+33.1 +35+35.1)
Conturi de disponibiliti ale Trezoreriei Centrale

trezoreriilor teritoriale
34.
383.431
valut
depozite
disponibiliti i
601.551
33.1
34
(ci. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+
5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+
5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+
5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+
5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+
5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+
5600402+5620102+5620103+5620402)
Dobnd de ncasat, avansuri de trezorerie
(ct.5180702+5420200)
Total
33
40
601.551
383.431
ale
(ct.
5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+
5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)
41
41.1
35.
Dobnd de ncasat, alte valori , avansuri de trezorerie

(ci. 5320400+5180701+5180702)
36.
Cheltuieli n avans (ct. 4710000)
42
37.
TOTAL ACTIVE CURENTE

(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)
45
2.547.711
4.979.327
38.
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)
46
99.215.571
103.218. 786
39.
DATORII
50
40.
DATORII NECURENTE- sume ce

perioad mai mare de un an
urmeaz
Sume necurente- sume ce urmeaz a fi

perioad mai mare de un an
41.
42.
a fi
pltite dup-o
pltite dup
51
X
X
(ct.
2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+
4620201+4620209+5090000), din care:
Datorii comerciale
(ci.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)
52
53
54
55
286.103
96.388
mprumuturi pe termen lung

43.
(ci. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+

1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+
1670203+1670208+1670209-1690200)
Provizioane
44.
~t.
1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

DATORII CURENTE - sume ce
perioad de pn la un an
urmeaz
a fi
pltite
58
ntr-o
59
Datorii comerciale, avansuri i alte decontri

(ct.
2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+
4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+
4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+
4890000+5090000+5120800) , din care:
Decontri privind ncheierea execuiei bugetului de stat din
anul curent (ct.4890000)
Datorii comerciale i avansuri
(ci.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+
4190000+ 4620101), din care:
Avansuri primite (ct.4190000)
publice
60.1
Datoriile
bugete
53.
sociale
(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+
4310700+4370100+4370200+4370300)
54.
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile

(ct.4550501 +4550502+4550503)
74.359
2.101
62
63
96.388
78.825
60
61.1
52.
ctre
61
Datorii ctre bugete

(ct.
4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+
4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+
4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+
4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+
4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din
care:
instituiilor
286.103
73.088
72.258
49.103
60.033
Contribuii
Datorii din operaiuni cu Fonduri externe nerambursabile

fonduri de la buget, alte datorii ctre alte organisme
63.1
37.568
44.781
64
65
66
70
71
72
78.742
93.491
internaionale
55.
56.
57.
58.
59.
(ci. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+
4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+
4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+
4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+
4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+
4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+
4760000)
din care: sume datorate Comisiei Europene I alti donatori
(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)
mprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaz a fi pltite
(ct.
ntr-o perioad de pn la un an
5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+
5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+
5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+
519011 O+ 5190180+5190190)
mprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaz a fi pltite
(ct.
n cursul exerciiului curent
1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+
1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+
1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+
1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+
1680709 -1690100)
Salariile angajailor (ct.
4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)
60.
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii,

indemnizaii de omaj , burse)
(ct.
4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+
4290000+4380000), din care:
indemnizaii
Pensii,
62.
Venituri n avans (ct.4720000)
63.
64.
65.
de
omaj,
61 .
burse
Provizioane
(ci.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)
TOTALDATOrulCURENTE
(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)
TOTAL DATORII (rd.58+78)
73
73.1
o
X
74
75
78
206.670
227.883
79
492.773
324.271
98.722.798
102.894.515
66.
ACTIVE NETE= TOTAL ACTIVE -TOTAL DATORII=

CAPITALURI PROPRII
(rd.80= rd.46-79 = rd.90)
80
67.
CAPITALURI PROPRII
83
Rezerve, fonduri
68.
69.
70.
(ci.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+
1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+
1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)
Rezultatul reportat
(ct.1170000- sold creditor)

Rezultatul reportat
(ct.1170000- sold debitor)
84
93.012.863
92.831.494
85
3.752.216
5.853.804
86
87
1.957.719
4.209.217
88
90
98.722.798
102.894.515
Rezultatul patrimonial al exercitiului

71.
(ct.1210000- sold creditor)

Rezultatul patrimonial al exercitiului
72.
73.
(ct.1210000- sold debitor)

TOTAL CAPITALURI PROPRII
(rd.84+85-86+87-88)

*) Conturi de repartizat
dup
natura elemente/or respective.
**) Solduri debitoare ale conturilor respective.
CONTABIL
ROSCA VASILE
COMYN' 81t'iSO~
~tJGET J.Oc.,+t.
.;-o ci.V} .
Pol~
12 1 28 12 2015
ECTIFICARE NR
~. -1 k-)' -) ./\ I; 11-,

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Hotarrea nr. .,., . ..
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2
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13
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o..
i'.:
r~I
RENTE
- ------
-- -- - -- -
SCALE
' E VENI T, PROl0 1T, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PEHSOANE FIZICE
Th J-/
t-
i'.:
i'.:
I-
o..
niturile din transferu l propnetalilor i;,,obili are din patrimoniul persona l
- - - -
:Jefal ca te din impozitul pc venit

din impozitul pe velit
je la cons iliul 1ucJel~an pentru ecil rlibarea bugetelor lo'.:ale
SI TAXE PE PFW'PRIETATE
1.966,84
00.02
3.479,93
00.03
3.373,43
0,00
0,00
0,00
4 .688,18
1.966,84
3.479,93
3.373,43
1.280,20
513,00
907,00
865,00
951,26
1.234,87
1.221,85
577,30
524,50
352,04
826,:\0
861,00
885,63
799,00
823,80
885,63
352,04
00.04
1.424,04
0,00
1.424,04
309,00
379,00
384,00
00.06
1.424,04
0,00
1.424,04
309,00
379,00
384,00
352,04
03.02
12,00
0,00
12,00
2,00
10,00
0,00
0,00
03.02.18
12,00
0,00
12,00
2,00
10,00
0,00
0,00
1.412,04
0,00
1.412,04
307,00
369,00
384,00
352,04
310.20
0,00
310,20
40,00
101,00
155,00
14,20
1.101,84
0,00
1.101,84
267,00
268,00
229,00
337,84
04.02
10
04 .02 .01
11
04.02.04
00.09
361,80
0,00
361,80
135,00
142,00
84,80
0,00
13
07.02
361,80
0,00
361,80
135,00
142,00
84,80
0,00
14
07.02 .01
171,00
0,00
171,00
65,00
75,00
31,00
0,00
15
07.02.01.01
56 ,00
0,00
56,00
20,00
30,00
6,00
0,00
16
07.02.01.02
115 ,00
0,00
115,00
45,00
4!),00
25,00
0,00
-----
17
07 .02.02
186,00
0,00
186,00
68,50
65,50
52,00
0,00
18
07 .02. 02.0 1
66,00
0,00
66 .00
30,00
20 ,00
16.00
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19
07.02.02.02
5,00
0,00
5,00
2,00
2,00
1,00
0,00
20
07.02 .02.03
11 5,00
0,00
115,00
36.50
43,50
35,00
0,00
21
07 .02 .03
4,80
0,00
4,80
1,50
1,50
1,80
0,00
---
liri - PJ
enuri
nun - PJ
48.02
48,00
12
(e pe proprietate
nu n - PF
4.640,18
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lin - PF
00.01
-- -
oVENIT, PROFlT :i1 CASTIGURI DIN CAPITi\L
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Pr.Ogram t rin1est.r i ~I .. <--
nurile extravilane
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0,00
1.555,59
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262,00
343,00
533,59
23
11.02
1.508,59
0,00
1.508,59
394,00
249,00
332,00
533,59
274,00
296,00
lefalcatedin taxa pJ valoarea adaugata pentru finantarea theltuielilor descentralizate

comunelor, orasel6r, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
24
I 11.02.02
1.201 ,00
0,00
1.201,00
388,00
. 243 ,00
falcate1in TVA pt ~rumuri
25
I 11.02.05
122,22
0,00
122,22
0,00
0,00
0,00
122,22
6,00
6,00
58,00
115,37
1,00
1,00
1,00
0,00
1,00
0,00
fa/cale
~in TVA pt-~chilibrarea bugetelor locale
26
)zite si taxe generale pe bunuri si servicii

iliere
111 02.06
27
I 12.02
28
I 12.02.07
29
I 16.02
185,37
3,00
0,00
0,00
185,37
3,00
3,00
0,00
3,00
1,00
1,00
44,00
0,00
44,00
22,00
12,00
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o,oo l
0,00 \
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22,00 I
12,00 I
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0,00
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37.ool
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7,ool
o.oa
7 ,00
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7,00
2,00 1
2,00
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0,00
Jtilizarelbunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor s11u pe d esfasurarea de

-
..
pra mijlpacelor de transport
30
ora mijlo~celor de transport- PF
31
Jra mijlo~celof de transport - PJ
I16.02.02
44,00 I
i 16 0202~61_ 1 _____37.oo\
32-
16.02 _02 _02
: IMPOZ!TESITAXEFISCALE
33
00.11
32,00
0,00
32,00
4,00 I
16,00
12,00
0,00 1
1zite si taxe fiscale

1ite si tai<e
34
18 _02
32,00
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16,00
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0,00
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4,oo \
16,oo l
12,oo l
o,oo
-_ -
URI NE'flSCALE
'.ARI DE jBUNURI SiSERVICll
lin taxe ~dministrative, eliberari de permise
>enalitai si confisbari
arne~zi si alte ~.anctiuni aplicate conform disppzitiilor

legale
i
amen~i si alte salictiuni aplicate de catre alte institLtii de specialitate
ri voluntare, altele decat subventiile

ponsorizari
' din sectiunea de l'unctionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului
mnul minus)
din sectiunea de l'unctionare
'Hll
DE LA AL TE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
e la bug~tul de stat
I18.02.50
oo. 12
106 ,50
0,00
106,50
42,00
27 ,30
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37
00.14
106,50
0,00
106,50
42,00
27,30
37,20
0,00
38
34 _02
7 ,oo
0,00
7,00
2,00
4,00
1,00
0,00
39
34 _02 .02
7 ,00
o,oo
7,00
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1,00
0,00 ,
40
35.02
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o,oo
95,00
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23,30
31,70
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40,00
23,30
31,70
0,00
95,00
0,00
95,00
40,00
23,30
31,70
0,00
36
ijudiciar~ de timbr~
lin
35
41
j 35.02.01
42
I 35.02.01.02
43
I 37.02
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0,00
4,50
0,00
0,00
4,50
0,00
44
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4,50
0,00
4,50
0,00
0,00
4,50
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45
I 37.02.03
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0,00
-856,22
-220,00
-243,00
-271 ,00
-122,22 1
46
137.02.04
856,22
0,00
856,22
220,00
243 ,00
271,00
122,22
47
I00.17
50,50
48,00
98,50
28,00
0,00
0,00
70,50
48
I00.18
50,50
48,00
98,50
28,00 1
0,00
0,00
70,50
49
142.02
50,50
48,00
98,50
28,00
0,00
0,00
70,50
0,00
48,00
48,00
0,00
0,00
0,00
48,00
50
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1
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53
42.02.34
postad~rare n cdntul platilor efectuate
54
45.02
entru Ag~icultura si Dezvoltare Rurala
ropea n
55
te in contul platilor btectuate in anul curent

:
56
'
ELTUIEll
59
-iEL TUlf:LI DE PEHSONAL
Sf SERVICII
rRANS~ERURI
57
45.02.04
45.02.04.01
45 02.04.03
58
LI CUR~NTE
UNURI
'
2
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OJ
f.'!
INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
curente I
catre in~titutii publice
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~RE
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lciale
LI DE CAPITAL
ICTIVE NEFINANCIARE
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Jblice si actiuni externe
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EL TUIELI DE PE l~SONAL
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DE CAPITAL
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48,00
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1.109,75
345,20
124,96
373,87
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124,96
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252,42
1.109,75
13,30
0,00
0,00
1.096,45
0,00
1.096,45
345,20
4.640,18
48,00
4.688,18
1.280,20
951,26
1.234,87
1.221,85
3.939,96
0,00
3.939,96
1.090,20
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1.019,87
1.051,63
355,60
60
10
1.472,20
0,00
1.472.20
453,20
308,70
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1.014,71
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1.014,71
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0,00
10,00
3,00
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63
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3,00
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64
51.01.01
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
51.01.14
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10,00
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3,00
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66
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1.265,75
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0,00
177,30
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0,00
0,00
59,00
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68
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0,00
177,30
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173,00
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170,22
71
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748,22
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72
71
700,22
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748,22
190,00
173,00
215,00
170,22
73
71.01
700,22
48,00
748,22
190,00
173,00
215,00
170,22
74
71.01.30
700,22
48,00
748,22
190,00
173,00
215,00
170,22
312,81
75
50.02
896,81
48,00
944,81
170,50
229,00
232,50
76
51.02
886,81
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934,81
167,50
227,00
229,50
310,81
167,50
217,00
219 ,50
262,81
107,00
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101,00
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117,00
118,50
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0,00
10,00
10,00
48,00
- 77
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10
20
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20,00
0,00
0,00
0,00
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VE NEFINANCIARE:
I
I
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'
nte
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instituti,i publice
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71
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10,00
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10,00
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68,00
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10,00
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48,00
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886,81
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934,8 1
167,50
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310,81
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51.02.01 .03
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48,00
934 ,81
167,50
227,00
229, 50
310,81
86
56.02
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
87
01
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
88
51
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
89
51.01
-10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
90
51.01.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
51.01 .14
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
92
70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93
56.02.06
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
94
64.02
2.220,81
0,00
2.220,81
779,88
518,86
515,57
406,50
961,00
330,00
176,00
227,00
223,00
961 ,00
330,00
176,00
227 ,00
228,00
846,00
292,00
161,00
2 04,00
189,00
115,00
38,00
15,00
23,00
39,00
0,00
0,00
0,00
iugetele;consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia

E CAPl~AL
- -
bugete/~ consiliilor _;ud etene pentru finantarea centrelor pentru protectia copilului
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95
URENTE
96
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97
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98
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ar
indar
1ndar inferior
e si religie
IRENTE
UIELI DE PERSONAL
99
'
65.02
01
10
20
70
961,00
961,00
846,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
65.02 .03
487,30
0,00
487 ,30
182,90
85,20
109,70
109,50
101
65020301
213,10
0,00
213,10
78,10
38,10
48,80
48,10
102
65.02.03.02
274,20
0,00
274,20
104,80
47,10
60,90
61 ,40
103
65.02.04
473,70
0,00
473,70
147,10
90,80
117, 30
118,50
104
65.02.04.01
473,70
0,00
473 ,70
147, 10
90,80
117,30
118,50
275,86
226,57
63,00
203,88
21 7,86
226,57
6 3,00
7,20
6,70
7,70
9,60
105
106
107
67.02
01
10
909,31
711,31
31,20
0,00
0,00
0,00
909,31
711 ,31
31,20
343,88
\_,._)
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13
~
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rn
a..
108 120
155,70
0,00
155,70
50,40
56,20
9,00
40,10
I VIII PR;OIECTE C,U FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

>TADERARE
!
I
109 156
524,41
0,00
524,41
146,28
154,96
209,87
13,30
:L
110 170
198,00
0,00
198,00
140,00
58,00
0,00
0,00
111
198,00
0,00
198,00
140,00
58,00
0,00
0,00
112 171.01
198,00
0,00
198,00
140,00
58,00
0,00
0,00
113 171.01.30
198,00
0,00
198,00
140,00
58,00
0,00
0,00
o,oo I
858,31
343,88 I
224,86 1
226,57 I
63,00
10,801
o,ool
10,001
2,101
1,901
1,701
.UL li BUNURI
SI SERVICII
I
TUIE~! DE CAPltAL
.UL XI ~CTIVE NEf lNANCIARE

I
ve fixe
active fi~e
171
total capitol
I 67.02 03
1icii cu lt~rale
114
ioteci publice tomunale, orasenesti , municipale
115 167.02.03.02
,i ine culturale
116
vicii recreative si sportive

rt
vicii relig'ioase
gurari sl asistenta social~
67.02.05
16702oso1
119 167 02.06
I
I
68 .02
120
::LTUIELI CUREN~E
67.02.03.07
117
I 110
847,51
341,78
222,96
224,97
57 .9o
31,00
0,00
31,00
0,00
31 ,00
0,00
0,00
31,ool
o,ool
31,ool
o,ool
j1,oo \
o,ool
o.oo
20,ool
o,ool
20,00\
o,ool
20,00 1
o,ool
o,oo
350,50
o,oo
350,50
106,00
67,00
62,00
115,50
106,00
11 5,50
01
350 ,50
o,oo
350,50
67,00
62,00
122
173,20 1
o,ool
173,201
47,ool
41,ool
42,00 1
43,20
123
!57
177,3
o,oo\
177,30\
59 ,ool
26,00 1
20,00 1
72,30
o,ool
o,oo\
0,00\
0,001
0,001
O,OO I
0,00
177,301
o,ool
177,301
59,00I
26,00I
20,ool
72,30
126 I 57.02.01
177,30 I
o,oo I
177,30 I
59 ,00 I
26,00 I
20,00 I
72.30
127 170
o,oo J
o,ool
o,ool
o,ool
o,ool
0,001
o,oo
LULIX~SISTENT!lsoc1ALA
I
I
124 ls7.01
toare sociale
125 157.02
toare sociale in nun1erar

ELTUIELI DE CAPITAL
total capitol
o,oo
I10
I
i
5,10
847,51
12.1
LUL 1CHELTU IEU [DE PERSONAL
~urari sociale
858,31
0f___
128
68.02.05
173,20
0,00
173,20
47,00
41 ,00
42,00
43,20
stenta sociala in ca:! de invaliditate
129
68.02.05.02
173,20
o,oo
173,20
47,00
41,00
42,00
43,20
venirea excluderii ;ociale
130
68.02.15
177,30
o,oo
177,30
59 ,00
26,00
20,00
72 30
177,301
o,oo\
177,30\
59,ool
26,00I
20,001
72,30
stenta socialain caic debc;ii si invaliditati
:or social
\ 13168.02.15.01
tea a IV-a SERVICII 51 DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU 51 APE
132 169.02
230,00
0,00
230,00
44,60
44,60
50,60
90,20
uinte, servicii si dezvolta re publica
133 170.02
230,00
0,00
230,00
44,60
44,60
50,60 1
90,20
39 ,60
39,60
50,60
90,20
39,60
39,60
50 ,60
90,20
5,00
5,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
:LTUIELI CURENTE
UL li BUNURI SI SERVICII
LTUIELI DE CAPITAL
UL XI ACTIVE NEFINANCIARE
5 / 14
134 101
135 120
136 170
137 17 1
220,00
220,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220,00
220,00
10,00
10,00
(._,,...)
L-<i
,)'-...
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I I
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.!:
..
Ol
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c
f-
"
Io-
CL
'
Q)
CL
!\ctive fixe
!\/te active fixe
I
I
138
71.01
10,00
0,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
139
71.01.30
10,00
0,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
140
70.02.05
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141
70.02.05.01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
luminat public si el~1ctrificari rurale
142
70.02.06
220,00
0,00
220,00
39,60
39,60
50,60
90,20
\ lte servicii in dom~niul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale
143
70.02.50
10,00
0,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
~artea
144
79.02
1.292,56
0,00
1.292,56
285,22
158,80
436,20
412,34
Jin total ;capitol
\ limentare cu apa si amenajari hidrotehnice
\ limentare cu apa /
a V-a ACTIUN/ ECONOMICE
rranspo,r turi
145
84.02
480,92
0,00
480,92
53,00
75,00
213,00
139,92
:::HELTU /Ell CURENTE
146
01
48,70
0,00
48,70
8,00
15,00
8,00
17,70
rlTLUL ii BUNUi'</ !)I SERVICII
147
20
48,70
0,00
48,70
8,00
15,00
8,00
17,70
::;HELTUIELI DE CAPITAL
148
70
432,22
0,00
432,22
45,00
60,00
205,00
122,22
rlTLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE
149
71
432,22
0,00
432,22
45,00
' 60,00
205,00
122,22
!\ctive fixe
150
71.01
432,22
0,00
432,22
45,00
60,00
205,00
122,22
!\lte active fixe
151
71.01 .30
432,22
0,00
432,22
45,00
60,00
205,00
122,22
Din total capitol
if~_
s~
Transport rutier
152
84.02.03
480,92
0,00
480,92
53,00
75,00
213,00
139,92
Drumuri si poduri
153
84.02.03.01
480,92
0,00
480,92
53,00
75 ,00
213,00
139,92
A lte actiuni economice
154
87.02
811,64
0,00
811,64
232,22
83,80
223,20
272,42
CHELTUIELI CURf=NTE
155
01
771,64
0,00
771,64
232,22
43,80
223,20
272,42
156
20
30,30
0,00
30,30
3,30
3,80
3,20
20,00
T itlul VI II PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE
157
56
741 ,34
0,00
741,34
228,92
40,00
220,00
252,42
CHELTUI ELI DE CjAPITAL
158
70
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
159
71
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
160
71.01
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
161
71.01 30
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
Turism
162
87.02.04
741,34
0,00
741,34
228,92
40,00
220,00
252,42
A lte actiuni economice
163
87.02.50
70,30
0,00
70,30
3,30
43,80
3,20
20,00
T IT LUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe
;A lte active fixe
Din total capitol
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
164
96.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REZERVE
165
97.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
EXCEDENT
166
98.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pag 6114
0)
C.'\
(_;.)
_:.4'
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I
11
l
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E
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-E
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>
-
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~.
E
j::
j::
CL
'
i
I
167
99.02
0,00
0,00
0,00
2.674,21
0,00
2.674,21
0,00
48.02
1.966,84
0,00
00.02
2.623,71
0,00
00.03
3.373,43
0,00
00.04
1.424,04
0,00
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
00.06
1.424,04
Impozit pe venit
03.02
lmpozilul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
03.02.18
Cote s,i sume defalcate din impozitul pe venit
10
04.02
Cote defalcate din impozitul pe venit
11
DEFICIT
E
j::
CJ)
,n:.~-;;-
CL
I
..
QJ
SECTl,UNEA FUNCTIONARE
I
I
SECT(UNEA FUNCTIONARE
TOTAL VENITURI
00.01
VENITURI PROPRII
I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FIS'.CALE
A1 . IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
0,00
0,00
0,00
2.674,21
715,00
583,30
590,00
785,91
2.674,21
715,00
583,30
590,00
785,91
1.966,84
513,00
577,30
524,50
352,04
2.623,71
687,00
583,30
590,00
763,41
3.373,43
865,00
799,00
823,80
885,63
1.424,04
309,00
379,00
384,00
352,04
0,00
1.424,04
309,00
379,00
384,00
352,04
12,00
0,00
12,00
2,00
10,00
0,00
0,00
12,00
0,00
12,00
2,00
10,00
0,00
0,00
1.412,04
0,00
1.412,04
307,00
369,00
384,00
352,04
04.02.01
310,20
0,00
310,20
40,00
101 ,00
155,00
14,20
12
04.02.04
1.101,84
0,00
1.101,84
267,00
268,00
229,00
337,84
00.09
361,80
0,00
361,80
135,00
142,00
84,80
0,00
135,00
142,00
84,80
0,00
65,00
75,00
31,00
0,00
0,00
Sume
~locate de !a consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale
A3. IMPOZITE SI, TAXE PE PROPRIETATE
13
Impozite si taxe pe proprietate
14
07.02
361,80
0,00
361,80
15
07.02.01
171,00
0,00
171,00 .
Impozit pe cladiri - PF
16
07.02.01.01
56,00
0,00
56,00
20,00
30,00
6,00
0,00
Impozit pe cladiri c PJ
17
07.02.01.02
115,00
0,00
115,00
45,00
45,00
25,00
0,00
0,00
Impozit pe claditi
'
Impozit pe teren(~ri
18
07.02.02
186,00
0,00
186,00
68,50
65,50
52,00
Impozit pe terenuri PF
19
07.02 02.01
66,00
0,00
66,00
30,00
20,00
16,00
0,00
20
07.02.02.02
5,00
0,00
5,00
2,00
2,00
1,00
0,00
115,00
0,00
11 5,00
36,50
43 ,50
35,00
0,00
4,80
0,00
4,80
1,50
1,50
1,80
0,00
Impozit pe terenuri PJ
21
07.02.02.03
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru-= La
bugetul de stat= restan te anii anteriori =
22
07.02.03
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
23
00.10
1.555,59
0,00
1.555,59
417,00
262,00
343,00
533,59
Sume defalcate din TVA
24
11.02
1.508,59
0,00
1.508,59
394,00
249,00
332,00
533,59
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti
25
11 .02.02
1.201 ,00
0,00
1.201,00
388,00
243 ,00
274,00
296,00
Sume defalcate din TVA pt drumuri
26
11.02.05
122,22
0,00
122,22
0,00
0,00
0,00
122,22
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale
27
11.02.06
185,37
0,00
185,37
6,00
6,00
58,00
11 5,37
Impozit pe terenurile extra vilane
Pag. 7 /14
'
Cv
c,
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I
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Taxe hotelier~
'
Taxe pe utili1area bunurilor, autorizarea utilitarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati
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ro
2c
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Alte impozit~ si taxe generale pe bunuri si servidi
'
~ ""/
--
L-
f--
'
28
12.02
3,00
0,00
3,00
1,00
1,00
1,00
0,00
29
12.02.07
3,00
0,00
3,00
1,00
1,00
1,00
0,00
30
16.02
44,00
0,00
44,00
22,00
12,00
10,00
0,00
0,00
31
16.02.02
44,00
0,00
44,00
22,00
12,00
10,00
32
16.02.02.01
37,00
0,00
37,00
20,00
10,00
7,00
0,00
Ta*a asupra rliijloacelor de transport PJ
'
33
16.02.02 02
7,00
0,00
7,00
2,00
2,00
3,00
0,00
A6JALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE
34
00.11
32,00
0,00
32,00
4,00
16,00
12,00
0,00
35
18.02
32,00
0,00
32,00
4,00
16,00
12,00
0,00
36
18.02.50
32,00
0,00
32,00
4,00
16,00
12,00
0,00
37
00.12
-749,72
0,00
-749,72
-178,00
-215,70
-233,80
-122,22
Taxa asupra tnijloacelor de transport

Taxa asupra 1j1ijloacelor de transport - PF
Alte impozite si taxe fiscale

Alte impozite si taxe
c.
YENIURI
NEFISCALE
c2; VANfARI DE BUNURI SI SERVICII
38
00.14
-749,72
0,00
-749,72
-178,00
-215,70
-233,80
-122,22
Venituri din t;ixe administrative, eliberari de permise
39
34.02
7,00
0,00
7,00
2,00
4,00
1,00
0,00
Taxe extrajudiciare de timbru
40
34.02.02
7,00
0,00
7,00
2,00
4,00
1,00
0,00
Anjenzi, pena litati si confiscari
41
35.02
95,00
0,00
95,00
40,00
23,30
31,70
0,00
Vehituri 'din amenzi si alte sanctiuni aplicate' conform dispozitiilor legale

!
I
42
35.02.01
95,00
0,00
95,00
40,00
23,30
31,70
0,00
43
35.02 01.02
95,00
0,00
95,00
40,00
23,30
31 ,70
0,00 '
44
37.02
-851,72
0,00
-851,72
-220,00
-243,00
-266,50
-122,22
45
37.02.01
4,50
0,00
4,50
0,00
0,00
4,50
0,00
46
37.02.03
-856,22
0,00
-856,22
-220,00
-243,00
-271 ,00
-122,22
47
00.17
50,50
0,00
50,50
28,00
0,00
0,00
22,50
SUB VENTii C.1E LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
48
00.18
50,50
0,00
50,50
28,00
0,00
o,oo /
22,50
Subventii de la bugetul de stat
49
42.02
50,50
0,00
50,50
28,00
0,00
0,00
22,50
50,50
0,00
50,50
28,00
0,00
0,00
22,50
50,50
0,00
50,50
28,00
0,00
0,00
22,50 1
'
a~enzi
de'.catr~ alte institutii de specialitate
Vehituri din
si alte sanctiuni aplicate
.__1_- - - ,:
I
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
Donatii si spo!1sorizari
'
I
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului

local (cu sem~ul minus)
!
IV. SUBVENTll
B. Curente
"
50
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni 'si combustibil petrolier
51
TOTAL CHELTUIELI
52
2.674,21
0,00
2.674,21
715,00
583,30
590,00
785,91
CHELTUIELI CURENTE
53
01
2.674,21
0,00
2.674,21
715,00
583 ,30
590,00
785,91
TITLU L I CHELTUIELI DE PERSONAL
54
10
1.472,20
0,00
1.472,20
453,20
308 ,70
354,70
355,60
TITLUL ,li BUNURI SI SERVICII
55
20
1.014,71
0,00
1.014,71
199,80
246,60
212,30
356,01
56
51
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
TITLUL VI
T~ANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
42.02.34
Pag. 8/14
t;
....._
~~~=:--,,~.-~.. -. -
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10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I ;
59
151.01.14
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
60
157
177,30 1
0,001
177,301
59,00I
. 26,00I
20,001
61
I57.01
o,oo I
o,oo I
o,oo I
o,oo I
o,oo I
o,oo I
57.02
I
177.30
I
1 __
socia~~i~-n-u-m~e-ra-r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~6-3~-57
_0_2.0-1~~~~~~~~1-7-7-,3~01
62
a SERVICII PUBLICE GENERALE

li publice si actiun'i externe
llELI CU~ENTE
CHELTUIELI DE PERSONAL
150.02
65
51 .02
59.00
59,00
26.00
26,00
20.00
20~0
72.30
876,81'
o,oo
876,81
. 170,50
219,00
222,50
264,81
866,81
0,00
866,81
167,50
217,00
219,50
262,81
0,001
866,81
167,501
. 217,00I
2 19,50 1
262,81
107,00I
100,00 I
101,00 I
11 3,80
117,001
118,501
149,011
101
866,81
67
110
421 ,801
O,OOI
421,801
68
120
445,011
0,00 1
445,011
'
I
'
ruri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei
o,oo
177.30
177,30
66
:i executive si legislative
'
64
72,30
o.oo
0,00
li BUNUfl SI SERVICII
60,50 1
7z~
69
I 51.02.01
866,81
0,00
866,81
167,50
217,00
219,50
262,8"1
70
I 51,02.01 .03
866,81
0,00
866,81
167,50
217,00
219,50
262,81
71
I 56.02
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
72
101
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
73
151
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
'
. VI TRANSFERURI INTRE UNITAl ALE ADMINISTRAT/El PUBLICE

~ruri
:::
.s
j5:
I-
51 .01
UIELI CURENTE
r- '
51 .01.01
'
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"<.::
57
I
1
<ASISTf'NTA sod,1ALA
li executive
58
"T
ri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia
capitol
'
ri catre institutii pub'lice
sociale
i5.
ri curente
sociale
"O
ro
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Q_
'6
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!!.'
74
151 .01
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
eruri catre institutii publice
75
I 51.01 .01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
eruri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia
~
ui
76
151.01.14
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
77
I 56.02.06
10,00
0,00
10,00
3,00
2,00
3,00
2,00
curente
tal capitol
feruri din bugetele consiliilor judetene pe ntru finantarea centrelor pentru protectia copilului!
ia a 111-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I 78 I 64.02
amant
79
1.498,40
0,00
1.498,40
493,60
305,90
305,70
393,20
J 65.02
961 ,00
0,00
961,00
330,00
176,00
227,00
228,00
LTUIELI CURENTE
80
101
961 ,00
0,00
961,00
330,00
176,00
227,00
228,00
UL I CHELTUIELI DE PERSONAL
81
110
846,00
0,00
846,00
292,00
161,00
2 04,00
189,00
.UL li BUNURI SI SERVICII
82
120
115,00
0,00
115,00
38,00
15,00
23,00
39,00
total capitol
1. 9 / 14
--::~"'.:..:e;-;..,;
'"-~-~1,;;..<r..:
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(L
i tamant prescolar si primar
83
65 02 03
487,30
0,00
487,30
182,90
85,20
1 09,70
109,50
1tamant prescolar
84
65 02 03.01
213,10
0,00
213,10
78,10
38, 10
48,80
48, 10
1tamant primar
85
65 02.03.02
274,20
0,00
274,20
104 ,80
47, 10
60,90
61,40
86
65 02 04
473,70
0,00
473,70
147,10
90,80
117,30
118.50
87
65 02.04.01
473,70
0,00
473,70
147,10
90,80
117,30
118,50
itamant secundar
1tamant secundar inferior
..
tura, recreern si religie
88
67.02
186,90
0,00
186,90
57,60
62,90
16,70
49 ,70
::LTUIELI CURENTE
89
01
186,90
0,00
186,90
57,60
62,90
16,70
49,70
LUL I CHELTUI ELI DE PERSONAL
90
10
31,20
0,00
31,20
7,20
6,70
7,70
9,60
LU L li BUNURI SI ~;ERVICl l
91
20
155,70
0,00
155,70
50 ,40
56,20
9,00
40 ,10
49,70
total capitol
vicii culturale
92
67 02 03
166,90
0,00
166,90
57,60
42,90
16,70
iioteci publice comunale, orasenesli, municipale
93
67.02.03 02
10,80
0,00
10,80
2,10
1,90
1,70
5, 10
nine culturale
94
67.02 03.07
156,10
0,00
156,10
55,50
41,00
15,00
44,60
----
vicii recreative si sportive
95
67.02.05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
Jrl
96
67 02 05 01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00
vicii
V
religioase
97
67 02 06
20,00
0,00
20,00
0,00
20,00
0,00
0, 00
gurari si asistenta sociala
9!1
68.02
350,50
0,00
350,50
106,00
67,00
62,00
11 5.50
ELTUIELI CURENTE
99
01
350,50
0,00
350,50
106,00
67,00
62,00
115,50
LUL I CHELTUIELI DE PE RSONAL
100
10
173,20
0,00
173,20
47 ,00
41,00
42,00
43 ,20
LUL IX AS I STENT,~ SOCIALA
101
57
177,30
0,00
177 ,30
59,00
26,00
20,00
72,30
g
gurari sociale
102
57 .01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
103
57. 02
177,30
0,00
177,30
59,00
26 ,00
20,00
72,30
104
57 .02.01
177,30
0,00
177,30
59,00
26,00
20,00
72 ,30
105
68.02.05
173,20
0,00
173,20
47,00
41 ,00
42 ,00
43 ,20
- ---- - -
--
toare sociale
lare sociale in numerar
i~
otal capitol
is tenta sociala in caz de boli si invaliditati
is tenta sociala in c<1z de invaliditate
106
68.02.05.02
173,20
0,00
173,20
47,00
41,00
42,00
43 ,20
venirea excluderii :3ociale
107
68.02. 15
177,30
0,00
177,30
59,00
26,00
20,00
72 .30
tor social
108
68.02.15 01
177,30
0,00
177,30
59,00
26,00
20,00
72,30
1rt
rtea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOC UINTE, MEDIU SI APE
109
69.02
220,00
0,00
220,00
39,60
39,60
50,60
90,20
IC
;uinte,
110
70.02
220,00
0,00
220,00
39,60
39,60
50,60
90,20
39 ,60
39,60
50,60
90,20
39,60
39,60
50,60
90,20
- -
servicii si dezvoltare publica
EL TU IELI CURENTE
TLUL li BUNURI SI SERVICII
19 10 / 1&
111
01
220,00
0,00
220,00
112
20
220,00
0,00
220,00
!~
'\,,
~1-~r
I
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';
Alime~tare cu aph si amenajari hidrotehnice
113
70.02.05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Alime~tare cu apa
114
70 02.05 01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115
70 .02.06
220,00
0,00
220,00
39 ,60
39,60
se~iciilor si dezVoltari
i comunale
'
50,60
90,20
116
70.02,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117
79 ,02
79,00
0,00
79,00
11,30
18,80
11,20
37,70
118
84.02
48,70
0,00
48,70
8,00
15,00
8,00
17,70
CHEL;TUIELI CURENTE
119
01
48,70
0,00
48,70
8,00
15,00
8,00
17,70
T ITLUL li BUNURI SI SERVICII
120
20
48,70
0,00
48,70
8,00
15,00
8,00
17,70
Iluminat public si felectrificari rura le

Alte , servicii in ddmeniul
locuintei,
I
Partea a V-a ACfTIUNI ECONOMICE

i
Transporturi
Din total capitol
121
84,02,03
48,70
0,00
48,70
8,00
15,00
8,00
17,70
122
84,02.03,01
48,70
0,00
48,70
8,00
15,00
8,00
17,70
123
87.02
30,30
0,00
30,30
3,30
3,80
3,20
20,00
124
01
30,30
0,00
30 ,30
3,30
3,80
3,20
20,00
125
20
30,30
0,00
30,30
3,30
3,80
3,20
20,00
126
87 02.04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127
87,02,50
30,30
0,00
30,30
3,30
3,80
3,20
20 ,00
Partea a VII-a HEZERVE, EXCEDENT/DEFICI~
128
96 .02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129
97.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Transport ruti er
.__._,___
Drum\iri si poduri
Alte actiutll economice
'
CHELTUIELI CURENTE
'

Din tbtal capitol ;
Turism
!
Alte actiuni ecor omice
REZERVE
---,1
a_
'
Di n tot.al capitol
.... .!'!"?
'
'
I
EXCEDENT
130
98.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEFICIT
I
I
131
99.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SECTIUN EA DEZVOLTARE
I
1.965,97
48,00
2.013,97
565,20
367,96
644,87
435,94
00.01
1.965,97
48,00
2.013,97
565,20
367,96
644,87
435,94
SECTIUNEA DEZVOLTARE
~
TOTAL VENITURI
'
3'
48.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
I. VENITURI C,URENTE
00.02
856,22
0,00
856,22
220,00
243,00
271,00
122,22
C. VENITURI lf.IEFISCALE
00.12
856,22
0,00
856,22
220,00
243,00
271,00
122,22
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
00.14
856,22
0,00
856,22
220,00
243,00
271,00
122,22
Transferuri voluntare, altele decat subventiile
37,02
856,22
0,00
856,22
220,00
243,00
271,00
122,22
Varsaminte din sectiunea de functionare
37.02.04
856,22
0,00
856,22
220,00
243,00
271,00
122,22
IV. SUBVENTll
00.17
0,00
48,00
48,00
0,00
0,00
0,00
48,00
SUB VENTii DE LA AL TE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE
10
00 .18
0,00
48,00
48,00
0,00
0,00
0,00
48,00
VENITURI PROPRII
Pag, 11114
(_,
~
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~-~,,._~ """;'l"':-..,.~ , -;:
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42.02
0,00
48,00
48,00
0,00
0,00
0,00
48,00
0,00
48,00
48,00
0,00
0,00
0,00
48,00
0,00
48,00
48,00
0,00
0,00
0,00
48,00
11
12
13
urne FEN postade:r are in contul platilor efectuate i
14
45.02
1.109,75
0,00
1.109,75
345,20
124,96
373,87
265,72
ondul European p~ ntru Agricultura si Dezvoltare Rurala
15
45.02.04
1.109,75
0,00
1.109,75
345,20
124,96
373,87
265,72
.urne primite in con\ul platilor efectuate in anul curent\
16
45.02.04.01
13,30
0,00
13,30
0,00
0,00
0,00
13,30
17
45.02.04.03
1.096,45
0,00
1.096,45
345,20
124,96
373,87
252,42
18
1.965,97
48,00
2.013,97
565,20
367,96
644,87
435,94
19
01
1.265,75
0,00
1.265,75
375,20
194,96
429,87
265,72
20
56
1.265,75
0,00
1.265,75
375,20
194,96
429,87
265,72
21
70
700,22
48,00
748,22
190,00
173,00
215,00
170,22
22
71
700,22
48,00
748,22
190,00
173,00
215,00
170,22
23
71.01
700,22
48,00
748,22
190,00
173,00
215,00
170,22
24
71.01.30
700,22
48,00
748,22
190,00
173,00
215,00
170,22
25
50.02
20,00
48,00
68,00
0,00
10,00
10,00
48,00
26
51.02
20,00
48,00
68,00
0,00
10,00
10,00
48,00
27
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28
70
20,00
48,00
68,00
0,00
10,00
10,00
48,00
48,00
1bventi de la bug!etul de stat

De capital
an uri si .reglement~ri de urbanism
refinantari
OTAL CHELTUIELI
:HEL.TUIELI CURENTE
'itlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
42.02.05
_,;,'il'
:~
~I.
'OSTADERARE
:HELTUl,ELI DE CAPITAL
'ITLUL X.I ACTIVE NEFINANCIARE
1ctive fixe
1lte activ~ fixe
artea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE
iutoritati publice s:i actiuni externe
:HELTUIELI CURE ,NTE

;HELTUIELI DE CAPITAL
"ITLUL XI ACTIVE MEFINAN CIARE
ictive fixe
\lte active fixe
29
71
20,00
48,00
68,00
0,00
10,00
10,00
30
11.01
20,00
48,00
68,00
0,00
10,00
10,00
48 ,00
i'
31
71 .01.30
20,00
48,00
68,00
0,00
10,00
10,00
48,00
32
51.02.01
20,00
48,00
68,00
0,00
10,00
10,00
48,00
33
51.02.01.03
20,00
48,00
68,00
0,00
10,00
10,00
48,00
34
64.02
722,41
0,00
722,41
286,28
212,96
209,87
13,30
35
67.02
722,41
0,00
722,41
286,28
212,96
209,87
13,30
36
01
524,41
0,00
524,41
146,28
154,96
209,87
13,30
37
56
524,41
0,00
524,41
146,28
154,96
209,87
13,30
38
70
198,00
0,00
198,00
140,00
58,00
0,00
0,00
0,00
198,00
140,00
58,00
0,00
0,00
)in total capitol

\utoritati executive si legi slative
\utoritati executive
'artea a 111 -a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
:ultura, recreere si religie
~HEL TU IELI CURENTE
fitlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

"OSTADERARE
'
:::HELTUIELI DE CAPITAL
flTLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE
!\ctive fixe
!\lte active fixe
39
71
198,00
40
71.01
198,00
0,00
198,00
140,00
58,00
0,00
0,00
41
71.01.30
198,00
0,00
198,00
140,00
58,00
0,00
o.or
"ag. 12 / i4
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DENUMIREA INDICA TOR/LOR
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---n total capitol

?rvicii culturale
67.02.03
691,41
0,00
691,41
286 ,28
181,96
209,87
13,30
43
67.02.03.02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
--
44
67.02 .03.07
691,41
0,00
691,41
286,28
181,96
209,87
13,30
45
67.02 .05
31,00
0,00
31,00
0,00
31 ,00
0,00
0,00
46
67.02 .05 .01
31,00
0,00
31,00
0,00
31,00
0,00
0,00
47
67.02.06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
48
69.02
10,00
0,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
49
70.02
10,00
0,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
bO
01
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oa
0,00
0,00
51
70
10,00
0,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
52
71
10,00
0,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
53
71 01
10,00
0,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
54
11 01 30
10,00
0,00
10,00
5,00
5,00
0,00
0,00
55
70.02.05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56
70.02.05 01
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oa
0,00
0,00
rurnle
Iluminat public si E'lectrificari
i-
57
70 .02 06
0,00
0,00
0,00
0,00
0 ,00
0,00
0,00
Alte servicii in clo1111ieniul locuintei, serviciilor s1 dezvolta rii comunale

-=
rlUNI ECONOMICE
Partea a V-a AC'TI
58
70.02.50
iblloteci publice co inunale . orasenesti, municipale

.amine culturale
;ervicii recreative s sportive
-- - - -
;port
>ervicii religioa se
0
42
artea a IV-a SER\ 'ICll SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE
- - - - --
Locuinte, servicii ! ;i dezvoltare publica

CHELTUIELI CURE :NTE
------CHELTUIELI DEC l\PITAI_

TITLUL XI .l\CTIVE NEF INANCIARE
----
Active fixe
----Alte active fixe
1------- - - - - - - - - - - - - - - - - I Din
--
total capitol
------Alimentare cu apa s1 amenajari hidrotel1nice

~
- - - -v-
Alimentare cu apa
Transporturi
_ ____
llENTE
CHELTUIELI euri
.____
TITLUL XI ACT IV E
Ac tive fixe
-------Alte active fi xe
Din total capitol
5.00
5,00
0,00
0,00
273,92
140,00
425,00
374,64
122.22
79.02
84.02
432,22
0,00
432,22
45,00
60,00
205,00
01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70
432.22
0,00
432 ,22
45,00
60,00
205,00
122,22
ITAL
62
63
71
432,22
0,00
43 2,22
45,00
60 ,00
205,00
122.22
64
71.01
432,22
0,00
432,22
45,00
60,00
205,00
122,22
65
71.01 .30
432.22
o.oa
432,22
45,00
60,00
205,00
122 ,22
66
84 02.03
432,22
0,00
432,22
45,00
60,00
205,00
122,22
67
84.02 03 01
432,22
0,00
432,22
45,00
60,00
205,00
122,22
68
87.02
781 ,34
0,00
781,34
228,92
80,00
220,00
252,42
69
01
741,34
0,00
741,34
228,92
40,00
220,00
252,4 2
70
56
741,34
0,00
741,34
228,[12
40,00
220,00
252,42
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--
n
Alte actiuni eco1nomice
10,00
1.213,56
60
61
Drumuri si podur
Titlul VI II PROIE
POSTADERflRI
0,00
0,00
59
- - - - - - - -.__
Transport rutier
CHEL TUIEU Cl r.i.
10,00
1.213,56
". FINANCIARE
CHELTU IELI DE
I-
HE
CU FINANTARE DIN 1=0NOURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)
1a g 13114
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71
70
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0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
72
71
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
73
71.01
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
74
71.01.30
40,00
0,00
40,00
0,00
40,00
0,00
0,00
75
87.02.04
741,34
0,00
741,34
228,92
40,00
220,00
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Active fixe
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Raspuns Uatc Baisoara L 544 Din 2001 As. Pefdb - Partial 2

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Remania

Urmare adresei dvs. FN din 29.03.2016 va naintam alaturat :

()/. (),. - 3/. IJ. 2.ol.l

Fi0 a de cont pentru operapii diverse

Furnizori de active fixe

Rulaje n lunile anterioare

Plata garantie buna executie aferenta FF 1762/17.11.2012

Plata garantie buna executie aferenta FF 1763/19.11.2012

Plata partiala FF 1000667/22.10.12 luc. alimentare cu apa

Plata FF 1000683/08.11 .2012 lucrari alimentare cu apa

FF 185/10.12.2012 Seruicii actualizare PUZ

FF 1000698/11.12.12 lucrari bransare

si extindere retea 231.009

FF 1000697/11 .12.2012 Lucrari canalizare Baisoara

FF 1000698/1 1.12.12 lucrari bransare

ff 1317/14.11 .2012 materiale extindere

FF1318/15.11 .2012 materi ale extindere

Plata FF 1000697/1 1. 12.12 Lucrari canal izare Baisoara

Rulajele lunii curente

si extindere retea 7702.70.02.05.71 .

FF 185/10.12.2012 actualizare PUZ

Furnizori de active fixe

Rulaje in lunile anterioare

Returnare contravaloare bazine alimentare cu apa

Plata FF 1744/29.10.12 mod drumuri de pamant Baisoara

PLATA FF 1005094/01 .11 .2012ACHIZITIE INSTALATIE

FF 1257/08.11 .2012 MATERIALE REP . CLADIRE OCOL

FF 1258/08.11 .2012 MATERIALE REP . CLADIRE OCOL

PLATA FF 1005094/01.11 .2012ACHIZITIE INSTALATIE

Plata FF 1205887/08.11 .2012 lucrari reparatii cladire

FF 583/12.11 .2012-reparatie sediu primarie

ff 1317/14.11 .2012 materiale extindere

PLATA FF 1257/08.11.2012 MATERIALE REP . CLADIRE

, rtat ' "

7702.51 .02.01 .71 .

231 .001 .01

FF 1762/17.11 .2012- lucrari mod strazi de pamant Baisoara

FF 1763/19.11.2012- lucrari mod strazi de pamant Baisoara

Plata FF 1762/17.11 .2012- lucrari mod strazi de pamant

P lata FF 1762/17. 11 .2012-lucrari mod strazi de pamant

Plata FF 1763/19.11.2012- lucrari mod strazi de pamant

Plata FF 1762/17.11 .2012- lucrari mod strazi de pamant

Fi0 a de cont pentru operapii diverse

Furnizori de active fixe

Rulaje n lunile anterioare

Consultanta mod drumuri de pamant Baisoara FF

PLATA FF 10608080/29.06.2012 LUCRARI CANALIZARE

Plata Ff 119/10. 10.2012 Rezer.oare alim . cu apa Moara de

PLATA GARANTIE LUCRARI CANALIZARE BAISOARA FF

Plata Consultanta mod drumuri de pamant Baisoara FF

Extindere canalizare Baisoara FF 1000665/22, 10,2012

FF 1000666/22. 1O.2012Lucrari canalizare Baisoara

FF 1000667/22. 10.2012 Luc rari alimentare cu apa Moara de 231 .039

Plata FF 1000666/22. 10.2012Lucrari canalizare Baisoara

Plata FF 0177/24.09.2012 Reactualizare PUZ Statiune

Plata FF 1000667/22. 10.2012 partial lucrari alimentare cu

ff 1744/29. 10.2012 LUCRARI DE MODERNIZARE STRAZI

Plata FF 1744/29. 1O.12 mod drumuri de pamant Baisoara

Plata FF 1744/29. 1O.12 mod drumuri de pamant Baisoara

Rulajele lunii curente

Ff 119/10. 10.2012 Rezer.oare alim . cu apa Moara de

Plata FF 1000665/22. 10.2012Lucrari canalizare Baisoara

Fi0 a de cont pentru operapii diverse