Anexa 5

BUGETUL PLANULUI DE AFACERI

2015
1

Nr. luni

Cost lunar (inclusiv

TVA)

Total

Administrator societate comercial

8,507.00

36,617.09

se reduc costurile cu salariul administratorului general cu

5917.91 lei pentru luna decembrie proportional cu numarul
de zile acoperite pe perioada implementarii : (8507 lei /23
zile lucratoare) * 7 zile lucratoare = 2589.09 lei

-5,917.91

Responsabil marketing i vnzri

4,082.00

17,570.35

se reduc costurile cu salariul specialistului marketing cu

2839.65 lei pentru luna decembrie proportional cu numarul
de zile acoperite pe perioada implementarii : (4082 lei /23
zile lucratoare) * 7 zile lucratoare = 1242.35 lei

-2,839.65

Impozite si taxe aferente contribuabilului

2,141.00

8,879.11

Impozite i taxe aferente contribuabilului pentru lunile

august, septembrie,octombrie i noiembrie in valoare de
2141 iar pentru luna decembrie in valoare de 315.11

8,879.11

Cheltuieli de personal

1.1

1.2

1.3
Total
2
2.1
2.2
2.3

Transport,
angajat

63,066.55
cazare

diurn

personal

Transport
Cazare
Diurna
Total
3 Materiale consumabile i materii prime
3.1 Hrtie copiator 500 coli
3.2 Cartu imprimant
Total
4

Utiliti aferente funcionrii ntreprinderii

Total
5 Arhivare
5.1
Total
Amortizare active aferente funcionrii
6 ntreprinderilor
6.1 ..
Total
Cheltuieli financiare i juridice (notariale)
aferente funcionrii ntreprinderilor
7
7.1
Total
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

9
9.1
9.2
10.8.1
9.3
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.4.1
10.4.2
10.5
10.5.1
10.5.2
10.5.3
10.5.4
10.5.5
10.5.6
10.5.7
10.8
10.9
10.10
11
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

Conectare la reele informatice aferente

funcionrii ntreprinderilor
Domenii .com
Domenii .ro
Abonament ahrefs.com
Abonament mailchimp.com
Hosting
Template CMS
Total
Cheltuieli de informare i publicitate
aferente funcionrii ntreprinderii
Facebook Ads
Google Ads
Cri de vizit
Pliante promoionale (buci)
Total
Cheltuieli de tip FEDR
Amenajri de terenuri
Construcii
Instalaii tehnice
Mobilier
Birou
Scaun pentru birou
Aparatur
Laptop angajat 1
Laptop angajat 2
Tableta
Imprimant
Aer condiionat
Tastatur i mouse wireless
Hard extern
Birotic
Echipamente de protecie
Alte cheltuieli pentru investitii
Total
Cheltuieli pentru derularea proiectului
Prelucrare date
ntreinere, actualizare, i dezvoltare aplica ii
informatice
Licen Office 2013
Licen Windows 8.1
Achiziionare cri, reviste de specialitate, n
format tiprit/electronic
Concesiuni
Brevete
Licene
Mrci comerciale
Drepturi i active similare
Total

Cheltuieli
aferente
12 subcontractate
12.1 Contabilitate
Total
13 Taxe
13.1
13.2
13.2.1
14
14.1
14.2

activitilor

Nr. luni

Cost unitar

Total

0
0
0

0.00
0.00
0.00

Nr. uniti
3
2

Cost unitar
12.00
70.00

0.00
0.00
0.00
0.00
Total
36.00
140.00
176.00

Nr. luni

Cost lunar

Total

Nr. luni
0

Cost lunar
0.00

0.00
Total
0.00
0.00

Nr. luni

Valoare lunar

Total

0.00

0.00
0.00

Nr. uniti

Cost unitar

Total

0.00

0.00
0.00

Nr. luni

Cost lunar

Total

1
1
4
4
5
1

50.00
253.00
625.80
63.00
160.00
280.00

50.00
253.00
2,503.20
252.00
800.00
280.00
4,138.20

Nr. luni

Cost lunar

Total

1
2
1000
100

778.45
2,839.33
0.37
2.10

Nr. uniti

Cost unitar

1
1

1,500.00
534.00

778.45
5,678.65
372.00
210.00
7,039.10
Total
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
534.00

1
1
1
1
1
1
1

4,000.00
2,999.00
895.35
360.00
1,649.00
120.00
2,215.00

4,000.00
2,999.00
895.35
360.00
1,649.00
120.00
2,215.00

Nr.unitati

Cost unitar

1
2

500.00
499.00

0.00
500.00
998.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,498.00
Nr. uniti

Cost unitar

Total

186.00

Nr. uniti

Cost unitar

930.00
930.00
Total

0.00

0.00

Taxe de eliberare a certificatelor de calificare

Taxe pentru participare la programe de
formare/educaie
Curs project management
Total
Cheltuieli pentru nchirieri i leasing
nchirieri (locaii, bunuri)
Rate de leasing operaional
Total
TOTAL

0.00
14,272.35
Total
0.00

0.00

0.00

4,029.00

Nr. luni

Cost lunar

4,029.00
4,029.00
Total
0.00
0.00
0.00
95,149.20
4,757.46
90,391.74

Contributie proprie
Ajutor de minimis

Comentarii

Modificare la costurile iniiale

121.55

-121.55

Tip cheltuial
Salariu luna august - specialist marketing
Domenii .ro
Domenii .com
Template CMS
Hosting luna august
TOTAL

Cost
4,082
253
50
280
160
4,825