Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
a) Date generale
Beneficiarul investitiei
SC STARTEN SRL, cu sediul social in strada
Harmanului, nr. 13,bloc 33bis,Parter,Brasov, inregistrata la
Oficiul Registrului Comertului sub numarul J8/674/1991, din
Brasov, Cod Fiscal RO 1108648.
Denumirea proiectului de investitii
Complex Sportiv si de Agrement in Municipiul Sacele,
judetul Brasov
Locatia realizarii investitiei
Strada Avram Iancu, nr. 62, municipiul Sacele, jud.
Brasov
b) Descrierea intreprinderii solicitante si prezentarea
activitatii acesteia;
Date generale:
Firma infintata in anul 1991.
Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe
profit inregistrat la data de 01.01.2003.
Firma platitoare de TVA incepand cu data de
26.11.1992.
Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand
cu data de 31.01.2004.
Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite
incepand cu data de 31.01.2004.
Cifra de faceri
80,199 Lei
Profitul net
1,840 Lei
Pierdere net
0 Lei
Profit brut
2,889 Lei
Pierdere brut
0 Lei
Salariati
6 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
38,826 Lei
Cheltuieli totale
77,513 Lei
Venituri totale
80,402 Lei
14,485 Lei
33,229 Lei
Stocuri
2,820 Lei
0 Lei
Creante
1,383 Lei
Cheltuieli in avans
23,200 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
8,888 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
333,457 Lei
Profitul net
21,607 Lei
Pierdere net
0 Lei
Profit brut
33,265 Lei
Pierdere brut
0 Lei
Salariati
41 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
153,887 Lei
Cheltuieli totale
302,198 Lei
Venituri totale
335,463 Lei
38,439 Lei
125,071 Lei
Stocuri
32,435 Lei
0 Lei
Creante
3,610 Lei
Cheltuieli in avans
84,298 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
9,623 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
652,151 Lei
Profitul net
236,610 Lei
Pierdere net
0 Lei
Profit brut
318,861 Lei
Pierdere brut
0 Lei
Salariati
43 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
538,764 Lei
Cheltuieli totale
334,408 Lei
Venituri totale
653,268 Lei
78,168 Lei
470,219 Lei
Stocuri
9,777 Lei
0 Lei
Creante
9,332 Lei
Cheltuieli in avans
430,982 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
9,623 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
736,643 Lei
Profitul net
343,919 Lei
Pierdere net
0 Lei
Profit brut
458,563 Lei
Pierdere brut
0 Lei
Salariati
43 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
622,618 Lei
Cheltuieli totale
286,756 Lei
Venituri totale
745,319 Lei
212,069 Lei
677,655 Lei
Stocuri
1,425 Lei
0 Lei
Creante
9,511 Lei
Cheltuieli in avans
666,451 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
267,106 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
224,178 Lei
Profitul net
425 Lei
Pierdere net
0 Lei
Profit brut
22,314 Lei
Pierdere brut
0 Lei
Salariati
6 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
308,181 Lei
Cheltuieli totale
202,936 Lei
Venituri totale
225,249 Lei
330,230 Lei
244,657 Lei
Stocuri
439 Lei
0 Lei
Creante
212,305 Lei
Cheltuieli in avans
0 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
267,106 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
52,152 Lei
Profitul net
390,071 Lei
Pierdere net
0 Lei
Profit brut
390,071 Lei
Pierdere brut
0 Lei
Salariati
6 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
539,822 Lei
Cheltuieli totale
151,849 Lei
Venituri totale
541,920 Lei
511,696 Lei
295,231 Lei
Stocuri
164,163 Lei
0 Lei
Creante
126,140 Lei
Cheltuieli in avans
0 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
267,106 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
123,002 Lei
Profitul net
135,693 Lei
Pierdere net
0 Lei
Profit brut
160,235 Lei
Pierdere brut
0 Lei
Salariati
10 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
376,977 Lei
Cheltuieli totale
117,149 Lei
Venituri totale
277,384 Lei
569,029 Lei
209,175 Lei
Stocuri
44 Lei
0 Lei
Creante
152,460 Lei
Cheltuieli in avans
0 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
402,799 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
116,847 Lei
Profitul net
0 Lei
Pierdere net
48,474 Lei
Profit brut
0 Lei
Pierdere brut
48,474 Lei
Salariati
15 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
366,044 Lei
Cheltuieli totale
183,398 Lei
Venituri totale
134,924 Lei
555,958 Lei
164,411 Lei
Stocuri
115 Lei
0 Lei
Creante
136,238 Lei
Cheltuieli in avans
0 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
354,325 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
75,979 Lei
Profitul net
7,676 Lei
Pierdere net
0 Lei
Profit brut
7,676 Lei
Pierdere brut
0 Lei
Salariati
4 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
388,092 Lei
Cheltuieli totale
147,202 Lei
Venituri totale
154,878 Lei
543,193 Lei
205,778 Lei
Stocuri
11 Lei
0 Lei
Creante
201,498 Lei
Cheltuieli in avans
0 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
360,879 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
5,124 Lei
Profitul net
0 Lei
Pierdere net
72,438 Lei
Profit brut
0 Lei
Pierdere brut
72,438 Lei
Salariati
1 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
444,856 Lei
Cheltuieli totale
79,196 Lei
Venituri totale
6,758 Lei
581,398 Lei
150,098 Lei
Stocuri
34 Lei
0 Lei
Creante
144,094 Lei
Cheltuieli in avans
39 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
286,679 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
500 Lei
Profitul net
0 Lei
Pierdere net
56,087 Lei
Profit brut
0 Lei
Pierdere brut
51,212 Lei
Salariati
1 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
182,655 Lei
Cheltuieli totale
51,775 Lei
Venituri totale
563 Lei
328,228 Lei
99,012 Lei
Stocuri
0 Lei
0 Lei
Creante
94,733 Lei
Cheltuieli in avans
452 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
245,037 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Cifra de faceri
319 Lei
Profitul net
0 Lei
Pierdere net
95,135 Lei
Profit brut
0 Lei
Pierdere brut
95,135 Lei
Salariati
1 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
200,315 Lei
Cheltuieli totale
106,049 Lei
Venituri totale
10,914 Lei
255,336 Lei
94,770 Lei
Stocuri
0 Lei
0 Lei
Creante
94,240 Lei
Cheltuieli in avans
111 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
149,902 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
1,040 Lei
Profitul net
4,426 Lei
Pierdere net
0 Lei
Profit brut
4,426 Lei
Pierdere brut
0 Lei
Salariati
1 angajati
Pierderea neta
0 Lei
Datorii Total
194,071 Lei
Cheltuieli totale
38,834 Lei
Venituri totale
43,260 Lei
249,763 Lei
98,637 Lei
Stocuri
0 Lei
0 Lei
Creante
96,507 Lei
Cheltuieli in avans
0 Lei
Venituri in avans
0 Lei
Capitaluri
154,329 Lei
Patrimoniul regiei
0 Lei
Patrimoniul public
0 Lei
0 Lei
4,600 Lei
Un tabel complet privind principalii indicatori economicofinanciari ai Starten SRL se regaseste mai jos:
Tabel principalii indicatori financiari STARTEN SRL 1999-2012
An
Cifra
de
afaceri
Datorii
Stocuri
Venituri
Cheltuieli
Profit
net/
Pierdere
neta
Profit
Brut/
Pierdere
bruta
Activ
imobilizate
Active
circulante
Disponibilitati
banesti
Salariati
Capitaluri
Capital
Social
2012
1,040 194,071
43,260
38,834
4,426
4,426
249,763
98,637
2,130
154,329
4,600
2011
319 200,315
10,914
106,049
-95,135
-95,135
255,336
94,770
530
149,902
4,600
2010
500 182,655
563
51,775
-56,087
-51,212
328,228
99,012
4,279
245,037
4,600
2008
5,124 444,856
34
6,758
79,196
-72,438
-72,438
581,398
150,098
5,970
286,679
4,600
2007
75,979 388,092
11
154,878
147,202
7,676
7,676
543,193
205,778
4,269
360,879
4,600
115
134,924
183,398
-48,474
-48,474
555,958
164,411
15
28,058
354,325
4,600
44
277,384
117,149
135,693
160,235
569,029
209,175
10
56,671
402,799
4,600
541,920
151,849
390,071
390,071
511,696
295,231
4,928
267,106
4,600
2004
439
225,249
202,936
425
22,314
330,230
244,657
31,913
267,106
4,600
1,425
745,319
286,756
343,919
458,563
212,069
677,655
43
559
267,106
4,600
9,777
653,268
334,408
236,610
318,861
78,168
470,219
43
20,128
9,623
4,600
32,435
335,463
302,198
21,607
33,265
38,439
125,071
41
4,729
9,623
4,600
2,820
80,402
77,513
1,840
2,889
14,485
33,229
5,826
8,888
4,600
1999
80,199
38,826
CONDUCEREA FIRMEI:
Nr Numele si prenumele
.cr
t
1
HADADE GHOERGHE
Calitate
Sacele,
Suprafata construita :
Constructia Ac = 264 mp
Suprafata construita desfasurata :
Structura de rezistenta este din stalpi si grinzi din metal fixate pe cuzineti
din b.a., pereti din panouri usoare de OSB, imbracate cu polistiren de 10 mm so
tencuite si planseu peste parter, alcatuit din:
- placi OSB 18 mm sau 2 randuri de scandura de 24 mm dispusa pe doua directii
- grinzi de lemn 120-200-240 mm la distanta de 350-600 mm conform calcului
de rezistenta
- vata minerala 100-150 mm
- folie PVC
- RG 12.5 sau lambriu int. 18 mm
La deschideri mai mari, se va folosi lemn lamelar incleiat grinzi
lamelare aparente.
Infrastructura este de tip cuzineti din b.a dezvoltate sub grinzile din metal,
executate sub adancimea de inghet cu amplasament direct pe o platforma de
beton armat (tip radier) grosimea 25-30 cm cu Bc 10 si plasa de armare cu f 610/100. Aceasta platforma se dispune pe un strat de pietris pentru ruperea
capilaritatii apei prin ascensiune.
Invelitoarea va fi din tabla tip Lindab montata pe retea de sipci intr-o apa.
- sapa 20 50
- mosaic/gresie
constructie
dotari
amplasare
Principalele elemente de infrastructura:
Nr.
crt.
Denumire bunuri
U.M.
Cantitate
PU lei
Valoare
Valoare lei Euro
Structura metalica
mp
1925
219
422489
86625
Gazon
mp
2849
43
122204
27840
544693
124090
Total
Dotari:
Nr.
crt.
Denumire bunuri
U.M.
Cantitate
PU lei
Valoare lei
Valoare
Euro
Centrala termica
buc
9613
9613
2190
Hidrofor
buc
1835
1835
418
Panou solar
buc
10974
10974
2500
Panou fotovoltaic
buc
10974
10974
2500
Sauna
buc
7023
14046
3200
Microstatie de epurare
buc
8779
8779
2000
set
13309
26618
6064
82839
18872
Total dotari
Nota: cursul EURO/ RON: 4,3895 lei
Grupurile tinta:
Societati comerciale, institutii, asociatii sportive etc.
Persoane fizice
Cresterea atractivitatii spatiului urban si rural;
arce metalice
14 cuzineti din beton
centura din beton armat.
podea din beton
acoperis cu invelitoare de prelata cauciucata.
Infrastructura este de tip cuzineti din b.a dezvoltati sub grinzile din metal,
executati sub adancimea de inghet.
Invelitoarea va fi din tabla tip Lindab montata pe retea de sipci intr-o apa.
Finisajele exterioare constau in inchideri din panouri OSB, termosistem
izolant din polistiren de 10 cm, strat protectie termoiz. armat cu textura din fibra
de sticla si tencuieli tip Granopor cu pigmenti coloranti.
Tamplaria exterioara este din lemn stratificat cu geam termopan cu doua
camere de aer.
Gradul de rezistenta la foc va fi gr. III , conf. Normelor PSI .
FINISAJE
Interioare:
tencuieli driscuite si gletuite cu glet de var;
- vopsitorie lavabila;
pardoseli reci din mosaic si gresie si calde din parchet;
Exterioare:
tencuiala decorativa;
tamplaria usilor va fi realizata din lemn iar ferestrele vor fi realizate din
lemn stratificat cu geam termoizolant;
invelitoarea acoperisului se va realiza din tabla tip Lindab;
pentru colectarea apelor meteorice se vor monta jgheaburi si burlane din
tabla zincata;
in jurul cladirii se va realiza trotuar de protectie a fundatiei din beton
clasa C6/7,5;
tamplaria de lemn si cea de metal se va proteja cu un strat de grund si
doua straturi de vopsea de ulei;
elementele de lemn ale acoperisului se vor ignifuga contra focului si vor fi
tratate antiseptic.
utilitati de incinta, bransament la reteaua electrica stradala, drumuri ,
platforme din beton carosabile, alei betonate si trotuare din beton .
realizarea imprejmuirilor proprietatii.
se solicita a fi utilizate surse neconventionale de energie pentru obtinerea
apei calde menajere si pentru incalzirea spatiilor din cladiri precum si obtinerea
de energie electrica pentru iluminatul de nocturna al terenurilor de sport .
Functional, cladirea propusa va fi alcatuita dupa cum urmeaza :
La parter : receptia, camera tehnica, hol de acces principal din care se
poate patrunde in alte doua holuri, unul care asigura accesul catre salile de
recuperare dotate cu un bazin de recuperare si sauna, vestiarele, dusurile si
toaletele aferente celor doua terenuri de fotbal si un hol de acces la cate o
incapere cu dotari pt. practicare fitness, precum si catre grupurile sanitare pentru
femei si barbati.
Constructia Ac = mp
Suprafata construita desfasurata :
Constructia Adc = mp
Suprafata utila aferenta :
Constructia Au = mp
Cota de nivel a terenului amenajat este la 0,05 m fata de cota +/- 0,00 a
constructiei.
Accesul in cladire se face din curte, sau direct din strada.
Imprejmuirea:
Intrucat terenul impune o imprejmuire perimetrala pe patru laturi cu h =
1,50m aceasta se va efectua de jur imprejurul terenului aflat in folosinta SC
Starten SRL folosind stalpi metalici si panouri de gard bordurate, executate din
sarma zincata cu diametrul de 4.4 mm.
Instalatia de apa
Alimentarea cu apa rece este asigurata din reteaua orasului si din panza
freatica printr-un put forat. Conducta de alimentare cu apa va avea un diametru
de 2 pozata la 90cm adancime.
Conducta de polietilena se va poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime
si se va acoperi cu un strat de nisip de 30 cm grosime.
Umplerea santului cu pamant peste nisip se va face obligatoriu manual pe
un strat de 20 cm. Pentru restul umpluturii, compactarea se va face mecanizat, in
straturi succesive de 20-30 cm.
Conductele de alimentare cu apa se vor monta cu panta minima de 1.
Instalatia de apa in grupurile sanitare se va executa din teava de polipropilena
PP-R80, SDR 7,4. Fiecare grup sanitar si obiect sanitar va fi izolat de reteaua de
apa rece prin robinete de sectionare sferice montate pe conducta de apa. La
PLAN DE INVESTITII
TABELUL 1 CHELTUIELI ELIGIBILE
Nr.
crt.
Doua terenuri
Realizare de
fotbal si Cladire 3245 mp
constructii noi
Anexa
TOTAL AN 2013
Echipamente
tehnologice Gazon artificial
2
2981 mp
fotbal
ProcurareMontaj
1
657231
Anul
achiziionrii
2013
657231
41
122353
2014
Echipamente
tehnologiceProcurareMontaj
Hidrofor
1 buc
5275
5275
2014
Echipamente
tehnologice
ProcurareMontaj
Centrala
termica
1 buc
14463
14463
2014
Echipamente
tehnologiceProcurareMontaj
Panou solar
1 buc
7331
7331
2014
Echipamente
tehnologice
ProcurareMontaj
Panou
votovaltaic
1 buc
10974
10974
2014
Echipamente
tehnologiceProcurareMontaj
Microstatie de
epurare
1 buc
16151
16151
2014
Echipamente
tehnologice
ProcurareMontaj
Nocturna teren
fotbal
1 set
27369
27369
2014
TOTAL AN 2014
203916
861147
TOTAL GENERAL
Tip cheltuial
Denumire activ
Cantitat
e
Pret
unitar
-lei fr
TVA
Cheltuieli
neeligibile
Capitolele 23-5 DG
Valoare
-lei -
Anul
achizitionri
i
fr
TVA
43308
2013
TOTAL AN 2014
43308
TOTAL GENERAL
43308
a fost
Vezi Anexa 1
2. Prognoza cheltuielilor
NR.
CRT.
1
2
3
4
FUNCTIE
ANGAJAT
Administrator
Receptioner
Persoana SSM
Ingrijitor
Total angajati :
NR SALARIU
.
LUNAR
BRUT [ RON ]
1
1733,00
1
1200,00
1
1100,00
4
3000,00
7
Total
lunar
TOTAL
LUNAR
[ RON ]
1733,00
1200,00
1100,00
3000,00
7033,00
RON
salarii:
In aceste conditii, suma necesara acoperirii cheltuielilor cu
personalul este de 84.400 lei anual. Corespunzator salariilor
platite, cheltuielile cu asigurarile sociale, respectiv cu protectia
sociala vor fi de 24.056 lei.
Se preconizeaza ca atat salariile cat si cheltuielile
corespunzatoare acestora
se vor majora in anii luati in
consideratie (primii 3 ani), sustinute fiind de un management
performant corespunzator.
Avand in vedere numarul de clienti previzionati a apela la
serviciile SC STARTEN, suma necesara anual pentru acoperirea
cheltuielilor cu materii prime si materiale este variabila si in
crestere dat fiind ca cea mai mare parte este cheltuiala cu
intretinerea echipamentelor (care dezvolta o tendinta de
crestere constanta a pretului) iar cheltuielile cu energia si apa
vor prezenta si ele evolutii crescatoare de la an la an.
Am tinut seama si de evolutia pozitiva a vanzarilor firmei
ca urmare a intensificarii activitatii pe masura ce timpul trece.
Evolutia cheltuielilor materiale pe 3 ani este sintetizata in
tabelul urmator :
Nr.
Crt.
Categoria
Total
An 1
Cheltuieli
cu
materiile
prime
1
si cu materialele 2.000
consumabile
RON
Alte
cheltuieli
2
materiale - RON
Alte
cheltuieli
din
afara
(cu
3
1.200
energia si apa) RON
Cheltuieli privind
4
marfurile - RON
Total
cheltuieli
3.200
materiale RON
Total
An 2
Total
An 3
4.800
5.600
2.880
3.360
7.680
8.960
Categoria
Active
Perioada
amortizare
- Ani 5
Amortizare
anuala
- Ron 180.891
Categoria
Active
imobilizate
brute
Valoarea
amortizarii
cumulate
Active
imobilizate
nete
Anul 1
RON
Anul 2
RON
Anul 3
RON
Anul 4
RON
Anul 5
RON
904.455
814.0
09
726.9
20
571.9
95
352.4
60
90.446
87.089
154.925
219.535
352.460
814.009
726.9
20
571.9
95
352.4
60
cu
Total
RON
Categoria
An 1 Total An 2
RON
Total An 3
RON
Venituri
din
exploatare total
331.200
340.200
586.350
Cheltuieli pentru
exploatare - total
202.102
203.225
353.683
Rezultatul
exploatare
129.098
136.975
232.667
20.656
21.916
37.093
108.442
115.059
195.574
Impozitul
profit / cifra
de afaceri
din
pe
Rezultatul net
al
exercitiului
financiar
Vezi Anexa 3
4. Bilant sintetic previzionat
Anul 2
- RON -
1.303.592
Anul 3
- RON -
1.433.668
1.665.467
Rest
Anul 2
- RON -
Rest
Anul 3
- RON -
Rest
Anul 4
- RON -
Rest
Anul 5
- RON -
723.564
542.673
361.782
180.891
5. Flux de numerar
Categoria
Anul 1
Disponibil
de 1.303.592
numerar - Ron
5
Anul 2
Anul 3
1.433.668
1.665.467
Nr.cr
t.
Valoarea
ajutorului
de minimis
solicitat
Nr. de locuri
de munc
existente la
data
nregistrrii
Cererii de
Acord
pentru
Nr. de locuri
de munc
nou-create
Anul n care
se creeaz
locurile de
munc
finantare
861147
2014
Pentru demonstrarea viabilitatii proiectului de investitii, sau analizat urmatorii indicatori financiari principali:
Rata rezultatului din exploatare (rRe) trebuie sa fie
minim 10%
Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani
Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie
minim 5%
Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa
fie mai mare sau egal cu 1.2
Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60%
Rata de actualizare - sa fie de 8%
Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa
fie pozitiv
7
a fost
Total an 1
331.200
Total an 2
Total an 3
340.200
586.350
Sunt veniturile realizate din activitatea curenta. Acestea sau calculat pornind de la stadiul fizic (cantitati de produse,
volumul productiei, servicii), innd cont de preuri/tarife pe
unitatea de msur, difereniat pentru fiecare obiect de
activitate. S-au
preluat valorile din Anexa 1 Prognoza
Veniturilor randul Total venituri din exploatare aferente
perioadelor respective (Total An1, , Total An 3).
C. Cheltuieli de exploatare (Ce) - RON
Total an 1
202.102
Total an 2
203.225
Total an 3
353.683
Total an 2
Total an 3
38,98%
40,26%
39,68%
din
exploatare
(rRe)
se
Re
rRe
100
Ve
Se observa capacitatea deosebita a societatii de a
fructifica la maximum capitalul investit, la un grad inalt de
profitabilitate, acest fapt evidentiind eficienta managementului
societatii.
E. Durata de recuperare a investitiei (Dr)= 2, 2990 ANI
se incadreaza in durata maxima de recuperare de 12 ani.
F. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) [%]
Total an 1
14,86%
Total an 2
14,38%
Total an 3
25,63%
rRc
Total an 1
1,38
Total an 2
1,91
Total an 3
2,98
Total an 1
Total an 2
Total an 3
Total an 4
Total an 5
34,17%
25,12%
16,17%
7,71%
0%
TDi
100
TAi
FN i
1 r
i 1
12
i 6
FN i exp lt
VI
(1 r ) i
unde:
FNi - flux de lichiditati net din anul i;
FNi explt - flux de lichiditati din exploatare din anul i
VI
- valoarea investitiei ;
K. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei RON
Total an 1
1.303.592
Total an 2
1.433.668
Total an 3
1.665.467