Sunteți pe pagina 1din 12

Специальныйpresвыпуск1

№ 1 (118), 2009 г. DAAC Hermes


газета акционера

№ 1 (118), 2009 г.
ISSN 1857-1288
în atenţia acţionarilor!
Возраст свершений
Consiliul societăţii “DAAC Hermes grup” S.A. (succesor de drept al FINN
“DAAC-Hermes” S.A.) anunţă convocarea adunării anuale generale ordinare
15 лет деятельности
repetate a acţionarilor la 15 mai, 2009 în incinta Palatului de cultură a Feroviarilor Компании DAAC-Hermes
(sala mare), amplasat pe adresa: mun. Chişinău, str. Decebal, nr.2
Ordinea de zi:
1. Aprobarea raportului anual al Consiliului societăţii conform totalurilor activităţii
în a.2008.
2. Aprobarea raportului anual financiar al societăţii conform totalurilor acţivităţii
în a.2008.
3. Aprobarea raportului anual al Comisiei de cenzori a societăţii.
4. Repartizarea beneficiului pentru a.2008. Aprobarea normativelor de reparti-
zare a beneficiului pentru a.2009.
5. Aprobarea modificărilor şi completărilor la statutul societăţii.
6. Aprobarea regulamentelor Consiliului şi a Comisiei de cenzori a societăţii.
7. Cu privire la majorarea valorii nominale a acţiunilor societăţii.
8. Stabilirea mărimii remunerării muncii membrilor Consiliului şi ai Comisiei de
cenzori a societăţii.
9. Alegerea membrilor Consiliului Societăţii.
10. Aprobarea organizaţiei de audit a societăţii şi stabilirea mărimii remunerări
serviciilor ei.
11. Autentificarea semnăturii preşedintelui şi secretarului adunării generale de
către Comisia de cenzori a societăţii.
Înregistrarea cu începere de la – ora 8.30
Încheerea înregistrării – ora 10.45
Începutul adunării – ora 11.00
Lista acţionarilor cu drept de a participa la adunarea generală anuală a
acţionarilor „DAAC Hermes grup” S.A. este întocmită conform situaţiei din
06 martie, 2009.
Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele pentru ordinea de zi a adunării pe
adresa : mun. Chişinău, Calea Ieşilor,10, începând cu 05 mai, 2009, adresându-
se dnei N.Ganea în zilele de lucru, între orele 16.00 – 17.00. Telefon de contact
74-59-32
Telefon pentru informaţii 50-83-52.
Acţionarii trebuie să aibă asupra lor paşaportul sau buletinul de identitate,
certificatul pe acţiuni, ira în cazul transmiterii dreptului de vot – o procură, auten- Начальный этап
tificată în ordinea stabilită.

Consiliul societăţii “DAAC Hermes grup” S.A.


длиною в 15 лет...
Ирина АСТАХОВА призванные когда-то превратить мол-
давских граждан в обеспеченных рантье,
вниманию акционеров! С начала боновой приватизации про- пройдя тернистый путь реорганизаций
шло столько времени, что о ней мало в условиях несовершенного законодатель-
Совет общества „DAAC Hermes grup” S.A. (правопреемник ННИФ «DA- кто уже вспоминает. Подзабыт и глав- ства, смогли подвести своих акционеров
AC-Hermes» S.A.) объявляет о созыве повторного очередного очного годо-
вого общего собрания акционеров, которое состоится 15 мая 2009 года в
ный романтический лозунг молдавской к определенным результатам и реальной
здании Дворца культуры железнодорожников (большой зал) по адресу: мун. приватизации, придуманный американ- перспективе.
Кишинэу, ул. Дечебал, 2 скими рекламистами: «Твой бон – твое
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Совета общества по итогам деятельности
будущее!». Действительно, тогда, 15 лет 15 мая, состоится очередное, 15-е  по
за 2008 год. назад, казалось, что всенародный раздел счету, общее собрание акционеров компа-
2. Утверждение годового финансового отчета общества по итогам деятель- «поровну» социалистической собствен- нии DAAC Hermes Grup. По мнению ру-
ности за 2008 год. ности в одно мгновение сделает богаты- ководства компании, это собрание можно
3. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии общества. считать историческим. Впервые в повестку
4. О распределении прибыли за 2008 г. Утверждение нормативов распреде- ми практически всех. Однако на прак-
дня, наряду с традиционными пунктами
ления прибыли на 2009 г. тике все оказалось гораздо прозаичнее
5. Утверждение изменений и дополнений в устав общества. утверждения отчетов, внесения изменений
– утопии «справедливого» устройства в учредительные документы и т.д., включен
6. Утверждение регламентов Совета и Ревизионной комиссии общества.
7. Об увеличении номинальной стоимости акций общества. мира редко выдерживают столкновения вопрос изменения номинальной стоимости
8. Установление размера оплаты труда членов Совета общества и Ревизи- с действительностью. Не вынесла его и акций. Зачем это делается и почему именно
онной комиссии. идея бонового счастья. Лишь немногие сейчас?
9. Выборы членов Совета общества.
10. Утверждение аудиторской организации общества и установление разме-
инвестиционные фонды, легкомысленно (Продолжение на стр. 6)
ра оплаты ее услуг.
11. О заверении  подписи председателя и секретаря общего собрания акцио- Читайте в номере
неров Ревизионной комиссией общества. материалы к годовому общему собрания акционеров DAAC-Hermes grup S.A.:
Начало регистрации – 8.30;
Окончание регистрации – 10.45; Резумативный отчет о деятельности DAAC-Hermes grup S.A. в 2008 г...............................................стр. 2
Начало собрания – 11.00. Отчет Совета DAAC-Hermes grup S.A. о деятельности в 2008 г..............................................................стр. 3
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собра- Акт Ревизионной Комиссии DAAC-Hermes grup S.A..................................................................................стр. 3
нии акционеров „DAAC Hermes grup” S.A. составлен на 06 марта 2009 года. Отчет о результатах финансовой деятельности DAAC-Hermes grup S.A..........................................стр. 4
Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня общего со- Аудиторское заключение.......................................................................................................................................стр. 5
брания по адресу: мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор,10, начиная с 05 мая 2009
Кандидаты в члены Совета DAAC-Hermes grup S.A.....................................................................................стр. 5
г. Обращаться в рабочие дни к г-же Ганя Н.В. с 16 до 17 часов. Контактный
Проект решения общего собрания акционеров DAAC-Hermes grup S.A.........................................стр. 5
телефон – 75-59-32, Телефон для информации – 50-83-52; 75 – 98 – 45.
Акционерам иметь при себе паспорт или удостоверение личности, серти- Начальный этап длиною в 15 лет........................................................................................................................стр. 6
фикат акций, а в случае передачи права голоса, доверенность, заверенную в Регламент Совета DAAC-Hermes grup S.A.(проект)....................................................................................стр. 8
установленном порядке. Регламент Ревизионной Комиссии DAAC-Hermes grup S.A.(проект)..................................................стр. 9
Изменения в Устав DAAC-Hermes grup S.A. (проект).................................................................................стр. 12
Совет Общества «DAAC Hermes grup» S.A.
2 DAAC Hermes
газета акционера
pres № 1 (118), 2009 г.

DAREA DE SEAMĂ a „DAAC Hermes grup” S.A.


(succesor de drept al FINN “DAAC-Hermes” S.A.) pentru anul 2008
1. Denumirea societăţii: «DAAC Hermes grup» S.A. b) rezerve prevăzute de statut;
2. Numărul şi data înregistrării de stat: Nr. 1002600012163 din 31.05.1994 c) alte rezerve; 428929
3. Sediul, numerele de telefon şi fax pentru relaţii: mun. Chişinău, str. Calea Ieşilor,
d) plata dividendelor;
10, tel. 75-98-45
• la acţiunile preferenţiale
4. Genuri de activitate: • la acţiunile ordinare 1545991
1. Activităţi de administrare a companiilor holding
e) alte scopuri 707025 297357
2. Activităţi de consultare pentru afaceri şi management
3. Alte tipuri de comerţ cu ridicata 17. Activele nete ale emitentului 118799945 120669955
4. Alte intermedieri financiare 18. Activele nete ale emitentului în raport la:
5. Activităţi de creditare • o obligaţiune
5. Numărul de acţionari: 90828 • o acţiune preferenţială
6. Numărul de acţiuni: 53847853 • o acţiune ordinară 2.21 2,24
7. Persoanele cu funcţii de răspundere, contragenţii: 19. Profitul net la o acţiune ordinară a societăţii 0.01 0,05
● Membrii ai Consiliului societăţii: 20. Datoriile la dividendele anilor precedenţi 2741648 37613
Preşedintele consiliului: Chirtoca V.A. 21. Numărul de acţionari 90828 91008
Dodi Gh.Gh.
Costin L.A. 11. Investiţiile în valori mobiliare ale emitenţilor la 31.12.2008
Bahareva L.Gh.
Morijencov V.A. Ponderea
valorilor
Ursachi N.I. mobiliare Valoarea
Panov A.M. deţinute estimativă
Numarul inregis- Numărul de Valoarea
● Preşedintele comitetului de conducere: Morosan Iu. fond în nominala a
trarii de stat a Denumirea completă a emitenţilor de valori numărul a inves- Valoarea de
● Comisia de cenzori: tiţiilor în bilanţ a investi-
valorilor mobilia- valorilor mobiliare mobiliare, total de pachetului de valoarea ţiilor, (lei)
Preşedintele comisiei de cenzori: Afonina T. A. re (ISIN) (unităţi valori actiuni activelor
Kulicitki S.A. mobiliare nete, %
Vacaric C. ale emiten-
● Registratorul independent al fondului: «Registrator-Centru» SA, Sediul: mun. tului, %
Chişinău, str. Calea Ieşilor, 10, Tel. de contact: 74-15-61 1 2 3 4 5 6 7
● Organizaţia de audit: «Audit-Real» S.A. Sediul: MD-2001, or.Chisinau, str. Ste- “DAAC-Autotest” SRL 1 15,89 187 549,00 0,17 187 560,00
fan cel Mare, 200, bir.229, tel. de contact: 75-54-22 “DAAC-Fericire” SRL 1 100,00 476 364,00 0,46 505 042,00
8. Lista persoanelor înregistrate în registru care deţin 5 şi mai mult la sută din acţiunile “DAAC-Hermes pres” S.R.L. 1 95,13 52 700,00 0,05 52 700,00
cu drept de vot “Miorita-Prim” SRL 1 80,00 21 626,00 0,02 21 626,00
Numărul de acţiuni Cota acţiunilor cu drept de vot “Polisteco” SRL 1 100,00 128 628,00 2,92 3 215 700,00
Denumirea (N.P.P) persoanelor “Sancomplex-Grup” SRL 1 29,57 315 000,00 0,29 315 000,00
cu drept de vot deţinute în numărul total de acţiuni
înregistrate în registru
deţinute cu drept de vot, % “Stelarinvest” S.R.L. 1 100,00 3 123 440,00 6,36 6 998 859,00
ÎCS “DETRONIX-NORD “ SRL 14 007 421 25.95% MD14AGRN1003 “Agromasina” SA,or.Chisinau 658 504 47,13 6 585 040,00 5,63 6 192 380,93
MD14ATEH1001 “Agrotehcomert” SA, Hincesti 7 408 24,99 740 800,00 0,95 1 044 363,09
9. Bilanţul contabil rezumativ la data raportată: 31.12.2008 MD14NERO1009 “Aneroid-Grup” SA 258 380 68,99 258 380,00 0,23 258 386,13
“Angrocomert Vest-Est” SA ,
La finele perioadei La finele perioadei MD14VEGA1008 44 467 68,38 2 223 350,00 2,02 2 224 837,73
Nr. or.Ungeni
Articole de bilanţ de gestiune corespunzătoare a
d/o MD14AUTS1008 “Autoservice” SA or.Soroca 24 312 50,19 243 120,00 0,20 222 372,36
curente, (lei) anului precedent, (lei)
MD14AVIN1005 “Avicola Banesti” SA, r-n Telenesti 350 952 46,53 3 509 520,00 2,15 2 360 875,65
1 2 3 4
“Avicola Branzenii Noi” SA,
ACTIVE MD14BRNO1002 286 647 75,25 2 866 470,00 2,34 2 576 826,71
r-n Telenesti
1. ACTIVE PE TERMEN LUNG – total, din ele: 117 436 131 95 392 256
MD14BPSP1008 “B.P.S.P.” SA, or.Chisinau 8 159 66,95 383 473,00 0,30 331 033,55
1.1. Active nemateriale 9 710 778
1.2 Active materiale pe termen lung 855 853 854 559
MD14TEXT1000 “BCA TEXTILE” SA, or.Chisinau 220 115 52,50 2 201 150,00 2,00 2 202 212,54
1.3. Active financiare pe termen lung 116 561 213 94 526 465 MD14BZAS1003 “BTA-35” SA or.Sinjerei 78 236 72,23 782 360,00 0,48 527 080,45
1.4. Alte active pe termen lung 9 355 11 154 MD14CECA1005 “Cereale-Cahul” SA, or.Cahul 472 341 49,35 4 723 410,00 4,20 4 620 658,98
2. ACTIVE CURENTE – total, din ele: 7 674 988 26 241 193 MD14BEUL1001 “Curcubeul-Legumelor” SA Cainari 8 553 54,75 85 530,00 0,08 85 530,00
2.1. Stocuri de mărfuri şi materiale 10 463 19 134 MD14CAAD1008 “DAAC-Calatorul” SA , or.Balti 62 000 80,00 62 000,00 0,06 62 000,00
2.2. Creanţe pe termen scurt 7 464 323 25 232 437 MD14DAAC1008 “DAAC-Ciocana” SA ,or.Chisinau 915 042 89,89 915 042,00 4,59 5 050 505,75
2.3. Investiţii pe termen scurt 0 0 MD14DAFE1001 “DAAC-Fenix” SA ,Cimislia 727 582 80,00 727 582,00 0,66 727 582,00
2.4. Mijloace băneşti 152 447 974 706 MD14DACS1008 “DAAC-Melisa” SA, or.Drocia 166 446 80,00 166 446,00 0,15 166 446,00
2.5. Alte active curente 47 755 14 916 MD14OREO1008 “DAAC-Oreol” SA, Glodeni 11 227 80,00 22 454,00 0,01 11 227,00
TOTAL GENERAL – ACTIVE 125 111 119 121 634 149 MD14ORAD1005 “DAAC-Orhei” SA ,or.Orhei 72 038 83,48 72 038,00 0,07 72 038,00
PASIVE MD14VIAC1008 “DAAC-Vita” SA 5 215 837 85,37 5 215 837,00 4,96 5 464 025,00
3. CAPITAL PROPRIU 118 402 380 120 696 025 “Dacia-universal” SA Buliboaca
MD14DACI1000 175 941 47,73 1 759 410,00 1,22 1 346 776,28
3.1. Capital social şi suplimentar, inclusiv: 54 196 028 52 437 670 Anenii-Noi
- capital social 53 847 853 53 847 853 MD14NSER1005 “Fabrica de concerve Causeni” SA 10 486 1,42 314 580,00 0,23 253 610,34
- capital suplimentar 404 662 300 407 “Fabrica de materuale de
MD14FATE1003 183 991 48,44 1 839 910,00 1,74 1 917 733,62
- capital nevărsat constructii Straseni” SA
- capital retras (56 487) (1 710 590) MD14LITA1001 “Fertilitatea Anenii Noi” SA 140 632 51,04 1 406 320,00 1,28 1 409 920,96
3.2. Rezerve 63 881 980 63 337 106 MD14FERV1000 “Fertilitatea-Vulcanesti” SA 14 417 7,46 86 502,00 0,08 86 491,43
3.3. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) 324 372 4 921 250 MD14LODE1007 “Glodeni-Reparatie” SA,Glodeni 15 184 48,86 911 040,00 0,95 1 040 275,66
3.4. Capital secundar 0 0 MD14GRAM1004 “Grama” SA or.Causeni 75 880 50,00 758 800,00 0,39 429 579,00
4. DATORII PE TERMEN LUNG – total 0 50 053 MD14INPE1009 “Hidroimpex” SA, or.Soroca 294 786 51,53 5 895 720,00 5,37 5 913 766,05
5. DATORII PE TERMEN SCURT – total 6 708 739 888 071 MD14ARHL1004 “Holda Argintie” SA 114 737 41,22 573 685,00 0,65 711 503,74
TOTAL GENERAL – PASIVE 125 111 119 121 634 149 MD14ANCM1005 “Jancom” SA ,or.Cahul 47 925 50,04 479 250,00 0,40 444 689,60
MD14MFCE1008 “Marfservice” SA, or.Rezina 18 893 25,00 188 930,00 0,11 121 080,48
10. Capitalul social constitue 53 847 853.00 lei, numărul de acţiuni 53 847 853, valoarea
nominală a unei acţiuni constitue 1 leu. MD14MICB1008 “Moldindconbank” SA 530 0,09 53 000,00 0,05 56 734,54
11. Darea de seamă rezumativă privind rezultatele financiare la data raportată la situaţia MD14NUNU1005 “Nufarul” SA,or.Chisinau 69 934 20,77 699 340,00 0,64 699 614,42
din 31.12.2008 MD14PIEL1001 “Pielart” SA,or.Chisinau 549 186 45,98 21 967 440,00 19,76 21 749 143,21
MD14ARTP1006 “Pielart-Resurse”SA 9 487 190 72,96 9 487 190,00 8,62 9 487 190,00
Perioada Anul “Piscicola Gura-Bicului” SA,
Indicatorii MD14GUAR1004 34 923 13,52 349 230,00 0,32 349 329,90
raportată precedent r-n Anenii-Noi
1 2 3 MD14REZO1001 “Rezaco” SA Stefan-Voda Olanesti 19 358 71,11 580 740,00 0,53 580 740,00
1. Vînzări nete 7677238 6684614 MD14SPRE1003 “Speranta”, SA ,or.Rezina 51 073 53,46 510 730,00 0,46 510 730,00
2. Costul vînzărilor 4928147 2011579 MD14TAXI1007 “Taxi-service” SA 93 188 29,62 931 880,00 2,87 3 156 741,22
3. Profitul brut (pierdere globală) 2749091 4673035 MD24AVIN2001 “Avicola Banesti” SA, r-n Telenesti 108 000 7,14 540 000,00 0,49 540 000,00
4. Alte venituri operaţionale 712571 1093672 MD24MICB2004 “Moldindconbank” SA 100 0,30 1 000,00 1 354,51
5. Cheltuieli comerciale MD24MICB3002 “Moldindconbank” SA 498 0,12 4 980,00 0,01 6 147,51
6. Cheltuieli generale şi administrative 3671232 2958403 MD24NUNU2001 “Nufarul” SA,or.Chisinau 56 800 16,87 568 000,00 0,52 568 000,00
7. Alte cheltuieli operaţionale 237249 22863 MD24SPRE2009 “Speranta”SA or.Rezina 20 000 17,31 200 000,00 0,18 200 000,00
MD32VEGA1006 “Angrocomert Vest Est” SA 80 800 000,00 0,73 800 000,00
8. Rezultatul din activitatea operaţională profit (pierdere) (446819) 2785441
MD32DAAC1006 “DAAC-Ciocana” SA 66 660 000,00 0,60 660 000,00
9. Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere) 743552 27783
MD32INPE1007 “Hidroinpex” SA 22 1 100 000,00 1,35 1 490 903,66
10. Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere) (932)
MD32NUNU1003 “Nufarul” SA 60 3 000 000,00 2,73 3 000 000,00
11. Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere) 296733 2812292 91 756 986,00 103 028 925,00
  Итого акций предприятий      
12. Rezultatul excepţional:profit(pierdere) 1105
13. Profitul (pierderea) perioadei raportatate pînă la impozitare 297838 2812292 12. Auditorul societatii confirma datele expuse in darea de seama
14. Cheltuieli (economie) privind impozitul pe venit (38909) 114401 a „DAAC Hermes grup” S.A.
15. Profitul net (pierderea netă) 336747 2697891 Prin prezenta certific că informaţia prezentată mai sus este deplină şi autentică.
16. Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul anului de
2697891 857858 Administrator Iu. MOROŞAN
gestiune precedent:
a) rezerve stabilite de legislaţie; 444875 131572 Director financiar T. CALININA
№ 1 (118), 2009 г. DAAC Hermes
газета акционера
pres 3
Ревизионная комиссия, избранная 6 июня 2008
года общим собранием акционеров АО «DAAC-Hermes
Заключение направлены заказные письма с извещением о начис-
лении дивидендов.
grup» в составе Афониной Т.М., Кульчицкого С.А., Ва- Ревизионной комиссии Кроме того, всем акционерам были направлены
карик К., провела проверку финансово-хозяйственной заказные письма с просьбой об уточнении адресов
деятельности Общества за период с 1 января по 31 по результатам проверки и паспортных данных с вложенными конвертами для
декабря 2008 года. ответов.
Основными вопросами проверки являлись: Акционерного общества Дебиторские задолженности АО «DAAC-Hermes
- Достоверность формирования информации о
хозяйственных процессах и финансовых ре-
«DAAC-Hermes grup» за 2008 год grup» на 01.01.09 составили 7 464 323 лея. В основ-
ном, это обязательства по приобретению ценных бу-
зультатах Общества; ф/к 1002600012163 маг различных эмитентов.
- законность заключенных от имени Общества Кредиторские задолженности на 01.01.09. состави-
договоров, совершаемых сделок; ли 6 708 739 леев. В том числе, задолженность перед
- обеспечение сохранности материальных цен- законодательства и в соответствии с Уставом государственным и местным бюджетами, срок оплаты
ностей и их учет; общества; которой еще не наступил, составляет 22 194 лея.
- правомочность решений, принятых руковод- - Использование имущества Общества проводи- В соответствии с решением собрания акционеров
ством Общества в части соблюдения действу- лось в строгом соответствии с решениями Со- резервный капитал увеличен на 444  875 леев и со-
ющего законодательства и Устава Общества. вета Директоров; ставляет на 01.01.09. 1 371 948 леев.
- Ведение бухгалтерского учета и составление
В ходе проверки комиссии были предоставлены: бухгалтерской отчетности осуществлялось в Доходы предприятия за 2008 год составили
протоколы заседания Совета Директоров; приказы, соответствии с требованиями нормативно- 5 302 016 леев.
изданные Обществом в отчетном году; учетная по- правовых актов; Расходы за 2008 год составили 5 004 197 леев.
литика для целей бухгалтерского и налогового учета - Годовой отчет составлен в полном объеме по Чистая прибыль после налогообложения составляет
Общества; заключения комиссий по инвентаризации; утвержденным формам; 336 747 леев.
договора, заключенные от имени Общества; бухгал- - Анализ бухгалтерской отчетности свидетель- Валюта баланса по состоянию на 01.01.08 –
терская отчетность. ствует о достоверности учета хозяйственных 121 634 149 леев.
операций; Стоимость чистых активов на 01.01.08. -
Ответственными за финансово-хозяйственную
- Расчет прибылей и убытков основан на реаль- 120 696 025 леев.
деятельность АО «DAAC-Hermes grup» в 2008 году
ном учете фактических доходов и фактических Валюта баланса по состоянию на 31.12.08 -
являлись:
затрат и подтвержден соответствующими доку- 125 111 119 леев.
Председатель правления - ментами. Стоимость чистых активов на 31.12.08. -
Морошан Юрий Владимирович 118 402 380 леев.
Главный бухгалтер - Калинина Татьяна Алексеевна Согласно решению общего собрания акционеров
от 06.06.08. были начислены дивиденды в размере В соответствии с изложенным, ревизионная комис-
В ходе проверки установлено: 0,07 лея на одну простую акцию. Общая сумма на- сия подтверждает достоверность данных, содержа-
- Решения, принятые Советом Директоров в ис- численных дивидендов составила 3  769  349 леев. щихся в годовой бухгалтерской отчетности и рекомен-
текшем году, находятся в его компетенции и не Выплата производилась через предприятие «Posta дует общему собранию утвердить отчет Общества.
противоречат законодательным актам и Уставу Moldovei» в период с 01.09.2008 по 30.12.2008., а так-
Общества; же в общественной приемной общества. Председатель ревизионной комиссии Афонина Т.М.
- Финансово-хозяйственная деятельность Обще- Акционерам, ни разу не получившим дивиденды Члены ревизионной комиссии Кульчицкий С.А.
ства осуществлялась в рамках действующего в течение всего периода деятельности фонда, были Вакарик К.

ОТЧЕТ
Совета Директоров „DAAC Hermes grup” S.A.
по итогам деятельности за 2008 год
Уважаемые акционеры! О работе с акционерами фонда мож- Не могу не оста-
На 01.01.2009г. уставный капитал но сказать следующее: новиться на вопросе,
“DAAC-Hermes grup” S.A. составлял • Регулярно велась корреспонденция с который, я уверен,
53.847.853 лея, разделенных на 53.847.853 акционерами, обратившимися к ру- интересует акционе-
акции номиналом 1 лей каждая. 66,79% ководству АО письменно; ров особенно – вы-
акций Общества принадлежат акционе- • Работала справочная служба, благо- плата дивидендов.
рам – физическим лицам, а 33,21% – юри- даря которой акционеры смогли по- Совет постоянно дер-
дическим лицам. лучить устные ответы на все вопросы; жал на контроле этот
На 06 марта 2009 г. – день закрытия • Еженедельно, в установленное время, вопрос. Как было ре-
реестра акционеров Общества в связи с велся прием акционеров руковод- шено общим собра-
созывом годового общего собрания акци- ством АО; нием акционеров от
онеров, – акционерами “DAAC-Hermes • Прошла и продолжается выплата ди- 06.06.08, выплата на-
grup” S.A. могли себя считать 90 771 чело- видендов, начисленных в 2008 году; чалась 1 сентября и длилась до 31 декабря ные письма с формуляром заявления о
век, из них 42 238 человек, или 46,5% про- • Отчетность АО опубликована, соглас- 2008 г. Согласно решению ОСА, начисле- внесении в реестр акционеров соответ-
живают в муниципии Кишинэу. но требованиям закона (на страницах ны дивиденды в сумме 3  769  349,94 лея. ствующих изменений, и просьбой ука-
газет «Capital Market»), а также в газе- Предприятию «Poşta Moldovei» были зать какие именно изменения произош-
Уважаемые акционеры! те “DAAC-Hermes pres”; перечислены 1 275 132,53 лей, из них вы- ли. 40 тыс. заказных писем отправить,
• АО сотрудничало с газетой акционера плачены через почту 591  624,80 лей. Еще чтобы затем, получив ответы, обрабо-
Прошел еще один год нашей совмест- «DAAC-Hermes-Pres», которая предо- 1  078  446,30 лей выплачены непосред- тать новые данные и внести их в реестр,
ной работы, и сегодня Совет “DAAC-Her- ставляет своим читателям полную ственно в офисе“DAAC-Hermes grup”. и затем повторно направить этим людям
mes grup” S.A. проинформирует Вас об информацию о деятельности пред- Остаток невыплаченных дивидендов на невостребованные ими дивиденды – как
итогах своей деятельности в 2008 году. приятия. сегодняшний день составляет 2 083 865,13 вы понимаете, эта работа потребовала
2008 г. был первым календарным годом лей, дивидендов которые наши акционе- и сил, и времени, и средств, но она была
работы «DAAC-Hermes grup» SA в новом Конкретные цифры относительно по- ры смогут получить в течении последую- необходима, и мы провели ее.
качестве, после реорганизации инвести- лученных доходов и фактических затрат щих 3 лет. Вот предварительные результаты этой
ционного фонда. Следует учесть, что в ре- 2008 года прозвучат в финансовом отчете В этой связи, хочу доложить собра- работы:
зультате реорганизации несколько изме- и отчете ревизионной комиссии Обще- нию о работе, которую мы начали ми- Из 40  476 отправленных писем полу-
нились условия нашей деятельности, зако- ства. Расшифровка этих затрат дана так- нувшей осенью, по поиску акционеров, чена информация по 22 053 акционерам,
нодательные требования к ней, появилось же в газете “DAAC-Hermes pres” и каж- потерявших связь с Обществом. Как это из которых:
больше возможностей влиять на состояние дый из Вас может их проанализировать. ни странно звучит, таковых оказалось - заявлений на изменение анкетных
предприятий. В определенном смысле, нам свыше 40 тыс. Это люди, которые по раз- данных – 7 198 писем;
пришлось учиться работать в новых услови- На протяжении отчетного периода, личным причинам в течение продолжи- - информация о том, что акционер
ях, и должен отметить, что наше Общество Совет “DAAC-Hermes grup” S.A. активно тельного времени никак не участвуют в скончался – 1 459 писем;
успешно справилось с этой задачей. работал с контрагентами Общества: жизни Общества: не интересуются его - информация о том, что акционер не
- Независимым регистратором “Regis- деятельностью, не участвуют в общих со- проживает или в реестре указан не-
Уважаемые акционеры! trator – Centru”, который действовал браниях акционеров и даже не получают правильный адрес – 13 396 писем;
Коротко хотел бы проинформировать исходя из требований законодатель- дивиденды, начисленные по их акциям. - никак не откликнулись на наше обра-
Вас о той работе, которую провел Совет в ства и заключенного контракта. Мы знаем, что жизнь не стоит на месте, щение – 18 423 чел.
течение года. - Аудитором “Audit-Real” S.R.L., кото- поэтому немало случаев, когда наши ак- Мы отдаем себе отчет в том, что это
Всего за отчетный период было прове- рый провел аудиторскую проверку ционеры сменили имя или адрес ввиду только начало той большой работы по
дено 10 заседаний Совета. На них рассмо- согласно требованиям законодатель- каких-либо изменений в их личной жиз- уточнению данных реестра акционеров
трено 25 вопросов, касающихся деятель- ства и подтвердил баланс Общества ни; знаем также, что за последнее десяти- нашего общества и что эту работу необ-
ности Общества. Среди них: за 2008 год. Данная организация дей- летие жизнь не баловала граждан нашей ходимо вести постоянно и кропотливо,
• Рассмотрены и утверждены кварталь- ствовала согласно требованиям нор- страны, и многие были вынуждены уехать дойдя в конце концов, до каждого нашего
ные и годовые отчеты Правления; мативных актов и исходя из условий за рубеж в поисках работы или лучшей акционера.
• Утверждена смета затрат АО за отчет- контракта. жизни; есть и определенное количество
ный период; - Финансовой Компанией “DAAC-In- акционеров, которых, к сожалению, уже Подытоживая сказанное, смею вас
• Рассмотрена и утверждена повестка vest” S.R.L. – сделки с нашими цен- нет в живых, а наследники официально заверить, что Совет “DAAC-Hermes
дня очередного годового общего собра- ными бумагами на Фондовой Бирже не вступили в права собственности на их grup” S.A., вместе с Правлением Обще-
ния акционеров. Были также обсужде- Молдовы доверены именно этой ком- акции. Убедившись, что реестр акцио- ства, сделали все возможное, чтобы обе-
ны все материалы к повестке дня, ко- пании. неров “DAAC-Hermes grup” S.A. уже не спечить положительные экономические
торые предстоит утвердить сегодня на Хотелось бы отметить, что с каждым отражает реальное положение дел, мы результаты по итогам деятельности об-
общем собрании акционеров; контрагентом были заключены договоры приняли решение актуализировать его щества в 2008 году. Поэтому призываю
• Рассматривался ход выплаты дивиден- и Совет держал под постоянным контро- и упорядочить. С этой целью, из реестра Вас утвердить финансовые результаты
дов, объявленных ОСА 06.06.2008 г. лем вопрос о соблюдении их условий, в была сделана выборка акционеров, связь деятельности «DAAC-Hermes grup» S.A.
• Была заслушана информация о ходе т.ч. выполнения сметы затрат. Информа- с которыми была прервана (как уже от- за 2008 г.
работы с акционерами, потерявшими ция об этом заслушивалась практически мечалось, таковых оказалось свыше 40
связь с Обществом. на каждом заседании Совета. тыс.), в их адрес были направлены заказ- Благодарю за внимание.
4 DAAC Hermes
газета акционера
pres № 1 (118), 2009 г.

Отчет
о результатах финансовой деятельности
„DAAC-Hermes grup” S.A. в 2008 году.
Представители DAAC Hermes grup S.A. Дебиторские задолженности DAAC
возглавляют сегодня Советы директоров 43 Hermes grup S.A. на 01.01.2009 г. состави-
предприятий, входящих в инвестиционный ли 7 464 323 лей, и состоят в основном из
портфель Общества. обязательств по приобретению ценных бу-
Управление этими предприятиями – маг различных эмитентов. Кредиторские
наша постоянная и основная работа: для задолженности DAAC Hermes grup S.A. на
них разрабатываются проекты, привле- 01.01.2009г. составили 6 708 739 лей, из них
каются кредиты. Вопросы воплощения в – обязательства по выплате дивидендов
жизнь этих проектов находятся в центре 2 741 648 лей.
внимания Советов этих предприятий, как
и вопросы обеспечения их сырьем, энерго- Чистые активы общества, сохраняются
ресурсами и т.д. на уровне прошлого года и составляют на
Всего за год наши сотрудники участвовали 01.01.09 - 118 402 380 лей.
в более чем 230 заседаниях Советов и более
чем 50 общих собраниях акционеров. 2. Продолжалась наша работа на рынке
Ю. Морошан, генеральный директор
Объемы производства на наших пред- Ценных Бумаг, это еще одно важное для
“DAAC-Hermes grup“ S.A.
приятиях возросли. Но это не означает, нас направление деятельности. В 2008г. на
Уважаемые акционеры! что все проблемы решены. Главная из них этом рынке нами проведено 19 сделок на
- нехватка оборотных средств. В условиях общую сумму 23  284  743 лея. Для сравне-
Как вы знаете, акционерное общество разразившегося в прошлом году мирового ния: в предыдущем, 2007г., всего проведено
DAAC-Hermes grup является правопреемни- финансового кризиса – особенно. Поэто- 7 сделок на общую сумму 10  295  612 лей.
ком инвестиционного фонда DAAC Hermes, му мы постоянно ищем возможности по- Следует подчеркнуть, что сделки с ЦБ от-
который по решению общего собрания ак- мочь нашим предприятиям. Головная ком- четного периода, то есть 2008г., в основном
ционеров и в соответствие с требованиями пания пристально следит за финансово- были направлены на упорядочение инве-
действующего в Республике Молдова зако- экономической деятельностью каждого из стиционного портфеля DAAC Hermes grup
нодательства, в 2007 г. был реорганизован. них, от составления годовых бюджетов до S. A., используя те возможности, которые
Новыми видами деятельности DAAC выполнения утвержденных производствен- Общество получило в результате проведен-
Hermes grup S.A. в соответствии с изменен- ных планов и администрирования привле- ной реорганизации.
ными учредительными документами стали: ченных и заработанных средств.
финансовое посредничество, консультации Следует подчеркнуть, что в условиях, Доходы предприятия за 2008 год со-
по вопросам управления, деятельность по когда разразившийся мировой финансовый ставили - 5 302 016 лей в т.ч.:
управлению предприятиями, предоставле- кризис все ближе «подбирается» к мол- - Дивиденды - 68 160 лей;
ние кредитов, оптовая торговля. давской экономике, значение этой работы - Прирост капитала - 3 841 195 лей;
На сегодняшнем собрании нам предсто- многократно возрастает. От ее успешности, - Прочие доходы (убытки) - 7 745 лей;
ит подвести итоги работы в течение перво- в конечном итоге, зависят и финансовые ре- - Процентное начисление - 743 552 лей;
го полного календарного года из биографии зультаты компании DAAC Hermes grup S.A.
- Доходы по облигациям - 581 364 лей;
DAAC Hermes grup S.A. в целом.
Несколько слов о финансовых результа- - Найм имущества - 60 000 лей.
Обозначим основные направления на-
шей деятельности в 2008 году, и проанали- тах нашей компании в отчетном году.
На 01.01.2008 г. балансовая стоимость ин- Расходы предприятия за 2008 год со-
зируем каждое в отдельности: ставили - 5 004 197 лей в т.ч.:
вестиционного портфеля DAAC Hermes grup
S. A. оценивалась в 118 088 727 лей и вклю- - услуги регистратора - 107 045 леев;
1. Прежде всего, на протяжении всего от-
чал в себя следующие виды инвестиций: - услуги аудитора - 4 000 лей;
четного года деятельность DAAC Hermes
grup S.A. была направлена на эффективное - акции эмитентов - 43 пакета, - оплата труда - 2 164 260 лей;
корпоративное управление предприятиями 85 781 534 лей, 73%; - перечисление в мед. страх. - 64 604 лей
из инвестиционного портфеля. Благодаря - паевые доли в S.R.L.- 7 паев, - перечисление в соц. Страх
этому, в 2008г. на таких предприятиях, как “ 11 296 487 лей, 10%; - 516 830 лей
Agrotehcomert “ (Хынчешть), “Nufarul” (Киши- - облигации эмитентов – 4 пакета, - благотворительность - 236 931 лей
нэу), “Hidroinpex” (Сорока), «Pielart» (Киши- 5 950 904 лей, 5%; - налоги - 3 440 лей
нэу), „Holda argintie” (Дрокия) не только воз- - займы, 13 532 288 лей, 11%;
- износ и ремонт ОС - 279 427 лей.
росли объемы производства и оказываемых - авансы (предстоящие инвестиции),
- работа с акционерами - 420 138 лей
услуг, но существенно возросла эффектив- 1 527 514 лей, 1% .
(расходы по выплате дивидендов, проведе-
ность их деятельности, а именно: нию собрания акционеров, уточнение анкет-
Объем Рост по Чистая Рост по ных данных акционеров и прочее)
№ Предприятие пр-ва услуг, сравнению прибыль, сравнению - найм помещения и имущества
млн. лей с 2007 г. млн. лей с 2007 г. - 236 500 лей
Agrotehcomerţ - топливо - 99 560 лей
1 119,5 + 1,99 раза 14,1 + 4,4 раза - коммунальные платежи - 254 440 лей
(Хынчешть)
- прочие расходы - 617 022 лей
Nufărul
2 16,1 + 4,5% 5,3 + 2,1 раза
(Кишинев)
Чистая прибыль после проведения кор-
Hidroinpex
3 16,2 + 1,82 раза 0,25 + 5,3% ректировок и уплаты налогов в бюджет со-
(Сорока)
ставила 336 747 лей.
Pielart
4 20,4 + 3,04 раза 9,72 + 2,79 раза Эти цифры проверены и подтверждены
(Кишинев)
актом Ревизионной комиссии и заключе-
Holda Argintie
5 8,5 +14,1% 1,45 + 2,5 раза нием аудитора «Audit-Real” S.R.L. Прошу
(Дрокия)
общее собрание акционеров, рассмотрев
Agromasina итоги нашей деятельности, утвердить отчет
6 5,3 + 5,3% 1,02 + 7,3%
(Кишинев)
о финансовых результатах деятельности
7 Cereale Cahul 2,7 +26,4% 0,85 + 10 ,4 раза DAAC Hermes grup S.A. в 2008 г.
№ 1 (118), 2009 г. DAAC Hermes
газета акционера
pres 5
КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ
СОВЕТА «DAAC Hermes grup» S.A.
Бахарева Доди Панов Костин
Лариса Георгий Александр Людмила
Георгиевна Георгиевич Михайлович Андреевна

Образование выс- Образование выс- Образование выс-


шее, архитектор. шее. Профессио- Образование высшее. шее, выпускница
Участвовала в нальный участник Директор Междуна- б и бл и о г р а ф и ч е -
проек тировании Рынка Ценных Бумаг. родного Технического ского факульте-
здания „Moldincon- Начиная с 1994 года Центра „CTI-Capital”. та Кишиневского
banc” (ул. 31 Авгу- активно работал в Акционер „DAAC Hermes grup” S.A. Госуниверситета.
ста) и реставрации Кафедрального со- области приватизации государственного Начинала библиотекарем I категории,
бора в г. Кишинэу. Предприниматель. имущества. В 1995г. стоял у истоков про- затем старшим библиотекарем, зав.
Акционер „DAAC Hermes grup” S.A. цесса приватизации в Республике Мол- cектором. В настоящее время – Дирек-
дова. Председатель Совета директоров Киртока тор библиотеки Аграрного Университе-
Дементеенко “DAAC Hermes grup” S.A. Василий та Молдовы.
Игорь Акционер „DAAC Hermes grup” S.A. Афанасьевич Акционер „DAAC Hermes grup” S.A.
Константинович
Президент „DAAC-
Образование выс- Морыженков Hermes” S.A. Обра-
шее техническое, Владимир зование высшее. В
выпускник Киши- Алексеевич 1994г. основал СП
невского политех- „DAAC-Hermes” S.A. Урсаки
нического институ- В бизнес пришел и одноименный при- Николай
та. Работал в Киши- из науки: закончил ватизационный инвестиционный фонд. Иванович
невском Государственном проектном аспирантуру МВТУ Под его руководством Компания выросла
институте, органах внутренних дел ре- им. Баумана. С ком- и развилась, став одной из крупнейших Образование выс-
спублики, коммерческим директором панией DAAC со- финансово-промышленных групп Респу- шее. Главный врач
известной в Молдове и за ее предела- трудничает на протяжении 15 лет. Заве- блики Молдова. Член Экономического Станции скорой по-
ми компании Poliproject Exhibitions Ltd. дующий кафедрой, профессор Государ- Совета при Премьер-Министре РМ. Ка- мощи сектора Чен-
Предприниматель. ственного Университета Управления, г. валер ордена „Gloria Muncii”. тру мун. Кишинэу.
Акционер „DAAC Hermes grup” S.A. Москва, доктор экономических наук. Акционер „DAAC Hermes grup” S.A. Акционер „DAAC Hermes grup” S.A.

Уставный капитал общества на 1.01.2008 Проект


“AUDIT-REAL” S.R.L. г. составляет 53847853 леев, который в те-
AUDITING AND CONSULTING чение 2008 года не изменялся. РЕШЕНИЕ
Дополнительный капитал - 404662 леев годового общего собрания акционеров
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ Изъятый капитал - (56487) леев
– Резервы, предусмотренные законодательством - ”DAAC-Hermes grup” S.A.
S.A. “DAAC НERMES GRUP” 61484194 леев 15 мая 2009 г. мун. Кишинэу
25 февраля 2009 г. г. Кишинев – Прочие резервы - 2397786 леев
Итого резервы - 63881980 леев По первому вопросу повестки дня: По седьмому вопросу повестки дня:
Аудиторской фирмой “AUDIT-REAL” S.R.L., Поправки убытков предыдущих периодов - (12375) леев 1.1. Утвердить годовой отчет Совета 7.1. Одобрить инициативу Совета и
на основании лицензии „Аудиторская дея- Чистая прибыль отчетного периода - 336747 леев общества по итогам деятельности Правления общества об увеличе-
тельность: аудит экономических агентов” А Всего собственный капитал общества – 118402380 леев. за 2008 г. нии номинальной стоимости акций
ММП № 023572, выданной Лицензионной 1.2. Поручить Совету директоров обще- ”DAAC-Hermes grup” S.A.
палатой 01 февраля 2007 г. (и квалификаци- Таким образом, собственный капитал ства подготовить к следующему об- 7.2. Поручить Совету общества орга-
онного сертификата аудитора Placinta I.N. акционерного общества превышает размер щему собранию акционеров вопрос низовать работу по переоценке
АG № 000052 от 08.02.2008 г.) в соответствии уставного капитала, что соответствует тре- о дополнительной эмиссии акций активов общества и подготовке во-
с договором от 01.02.2009 г. проведена ау- бованиям ст. 39 п. 5 Закона «Об акционер- общества в обмен на акции некото- проса об увеличении номинальной
диторская проверка финансовых отчетов ных обществах» №1134-XIII от 2.04.1997 г. рых предприятий из портфеля обще- стоимости акций для включения
по состоянию на 1 января 2009 г. За 2008 год получены доходы от продаж в сумме - ства, с целью увеличения доли «Daac его в повестку дня внеочередного
“DAAC Hermes grup” S.A. зарегистриро- 7677238 леев. Hermes grup» на этих предприятиях. либо следующего очередного (по
ван 31.05.1994 года по адресу or. Chisinau str. Себестоимость продаж составила - 4928147 леев решению совета директоров) годо-
Calea Iesilor 10 c/f 1002600012163. Валовый доход - 2749091 леев По второму вопросу повестки дня: вого общего собрания акционеров
Имеет счета в ВС «Мoldova-Agroindbank», Другие операционные доходы - 712571 леев 2.1. Утвердить годовой финансовый от- общества.
код AGRNM2X: Общие и административные расходы составили - чет общества по итогам деятельно-
- расчетный счет – № 225150101220, 3671232 леев сти за 2008 г. По восьмому вопросу повестки дня:
- валютный счет (USD) – Другие операционные расходы - 237249 леев 8.1. Направить 200 000 лей на организа-
№ 225160102220, Результат от операционной деятельности – доход, соста- По третьему вопросу повестки дня: цию деятельности Совета общества
- валютный счет (EURO) № 225170103220 вил - (446819) леев. 3.1. Утвердить годовой отчет Ревизион- и Ревизионной комиссии, а также на
Ответственность за финансово-хозяй- Результат от инвестиционной деятельности – доход, соста- ной комиссии. оплату труда членов Совета обще-
ственную деятельность и достоверность вил - 743552 леев ства и Ревизионной комиссии на пе-
финансовых отчетов несет Председатель Чрезвычайный результат – доход, составил - 1105 леев По четвертому вопросу повестки дня: риод 2009-2010 г.г.
Правления “DAAC Hermes grup” S.A. Моро- Результат от финансово-хозяйственной деятельности до 4.1. Утвердить следующую схему рас-
шан Ю.В. Финансовым директором является налогообложения – доход, составил - 297838 леев. пределения прибыли, полученной в По девятому вопросу повестки дня:
Калинина Т.А. Расходы по подоходному налогу — экономия, составили - 2008 г: 9.1. Избрать на срок 1 год Совет обще-
Наша ответственность заключается в вы- (38909) леев ства в следующем составе:
ражении мнения относительно финансово- Чистая прибыль составила - 336747 леев. Чистая прибыль к распределению 9.2. В связи с избранием нового состава
хозяйственной деятельности согласно пред- – 336 747 лей. Совета, полномочия Совета обще-
ставленных финансовых отчетов. Доходы и расходы подтверждены дан- ства прошлого созыва считать не-
Аудиторская проверка проведена в ными первичного бухгалтерского учета. Статья % Сумма, лей действительным.
соответствии с принятыми в Республике Результат от финансово-хозяйственной
Молдова нормами аудита. Цель проверки: деятельности отражен в отчете о финансо- - Резервный фонд 100 336 747 По десятому вопросу повестки дня:
определить с достаточной уверенностью, вых результатах форма № 2 за 2008 год, под- 10.1. Заключить договор на предоставле-
что финансовые отчеты не содержат суще- тверждается данными бухгалтерского учета ние аудиторских услуг с компанией
ственных искажений, сделанных с целью и отражен в Главной книге. 4.2. Утвердить следующие нормативы
«Audit Real» SRL на сумму не более
обмана, или по причине других неточностей распределения прибыли за 2009 г:
- 5% - резервный фонд 10 000 (десять тысяч) лей в год.
или ошибок. Кроме того, была проведена По нашему мнению, баланс предприя-
оценка состояния бухгалтерского учета на тия и отчет о финансовых результатах на - 95% - другие цели, по решению об-
По одинадцатому вопросу повестки дня:
предприятии. 1 января 2009г. дают достоверное и пол- щего собрания акционеров фонда. 11.1. После оформления протокола
Сплошной проверке были подвергнуты ное отражение финансового положения общего собрания акционеров об-
учредительные документы, кассовые от- “DAAC Hermes grup” S.A., а так же резуль- По пятому вопросу повестки дня
щества, подписи Председателя и
четы, банковские документы. Остальные татов операций и движения средств. 5.1. Утвердить предложенный Советом секретаря собрания заверяются
документы были проверены выборочно. Специализированная отчетность соот- общества проект изменений и до- находящимися при исполнении
Проверены были Специализированная от- ветствует данным бухгалтерского учета. полнений в Устав общества. членами Ревизионной комиссии
четность, Главная книга, а также кварталь- общества.
ные отчеты, включая бухгалтерский баланс По шестому вопросу повестки дня:
за 2008 год на предмет соответствия Нацио- Директор 6.1. Утвердить предложенный Советом
нальным Стандартам Бухгалтерского Учета и Фирмы “AUDIT-REAL”SRL общества проект Регламента Совета
Учетной политике предприятия. и Ревизионной комиссии общества.
Совет ”DAAC-Hermes grup” S.A.
И. Плачинта
6 DAAC Hermes
газета акционера
pres № 1 (118), 2009 г.

Начальный этап
(Продолжение. Начало на стр. 1)

длиною в 15 лет...
надо избавляться. К сожалению, на других
предприятиях мы не успели этой возможно-
стью воспользоваться, потому что к 2003 году
все долги государству уже выплатили. Боль-
шие долги были на «Agromasina», огромные
– на «Pielart», колоссальные – на элеваторах
и птицефабриках, связанные с непонятной
системой финансирования начала 90-х за
счет американских кредитов. Долги были на
рыбных предприятиях. Слава богу, сегодня у
нас нет просроченных долгов перед государ-
ством. Разумеется, предприятия финансиру-
ются, мы получаем кредиты, и их надо отда-
вать. Но у нас нет просроченных кредитов,
все возвращается вовремя, и все что вложено
в эти предприятия, прозрачно и приносит
прибыль. Мы, наконец, подошли к периоду,
когда у нас есть все основания и возможности
для того, чтобы оценить реальную стоимость
акций наших предприятий. 

Для чего это нужно делать? Мы считаем,


что компания DAAC Hermes Grup не должна
Об этом мы беседовали с председателем составе контрольного пакета. Поэтому толь- в ближайшие лет 7 платить дивиденды. Зву-
совета директоров Василием Киртокой, гене- ко тогда, когда мы сформировали пакеты, мы чит очень жестко и категорично, но у такого
ральным директором Юрием Морошану, фи- можем говорить об истинной цене этих ак- заключения есть основание. Мы уже четыре
нансовым директором Татьяной Калининой и ций, истинной цене этих компаний. Такова раза выплачивали дивиденды, потратили на
председателем СД «Agrotehcomert» Геннадием специфика нашего рынка ценных бумаг, отра- это около 10 млн леев. В среднем на каждого
Ботнару, и предлагаем обобщенный рассказ жающего не реальную стоимость компаний, а акционера получилось около 100 леев. В прин-
руководителей компании. цену концентрации контрольных пакетов.  ципе, это копейки, и людей это только раздра-
  жает, но мы это делали для того, чтобы дать
Приватизационный инвестиционный За время, прошедшее после приватизации, людям понять, что мы не исчезли и помним о
фонд DAAC Hermes прошел за эти годы через из 199 пакетов мелких пакетов и единых иму- них. Если же 90 тысячам акционерам платить
несколько реорганизаций и, завершив послед- щественных комплексов мы пришли к 42 па- что-то их устраивающее, представьте, о каких
нюю в 2007 году, был преобразован в компа- кетам акций в виде контрольных либо очень суммах должна идти речь! Даже чтобы по 500
нию DAAC Hermes Grup. После боновой при- крупных пакетов предприятий. Эта политика леев выплачивать на одного акционера, надо
ватизации мы занимались упорядочиванием была взята нами изначально. Конечно, были ежегодно изымать из прибыли компании по
активов: избавлялись от мелких пакетов ак- огромные проблемы – из-за несовершенства 50 млн леев. Может, когда-нибудь это будет
ций, продавали не интересные для компании законодательства, столкновения интересов на возможно, но сейчас  компания нуждается в
объекты недвижимости. Вырученные сред- предприятиях, чрезмерного внимания различ- существенных инвестициях в свои предпри-
ства вкладывали в пакеты акций наиболее ных госорганов и даже бандитских группиро- ятия. В этих условиях мы не можем вместо
эффективных, с нашей точки зрения, пред- вок. И конечно, нам пришлось много усилий инвестиций направлять деньги на дивиден-
приятий. К настоящему времени доведена до потратить на то, чтобы все эти проблемы раз- ды, тем более, что существенно, они не решат
конца работа по приобретению крупных и решить. К сожалению, без потерь мы не обо- проблемы наших акционеров.
контрольных пакетов акций на предприяти- шлись. Фонд потерял 27% акций Стекольного
ях, и сегодня мы можем приступить к оценке завода из-за несогласованности действий круп- С другой стороны, мы, как управляющая
этих активов. В данном случае речь идет не об ных акционеров по выплате долгов государ- компания, должны показать акционерам,
исторической цене, которая была заложена ству. К тому времени, когда предприятие было сколько же реально все это стоит. Чтобы че-
в документы по приватизации, а о реальной признано неплатежеспособным, мы не успели рез какое-то время дать возможность людям
рыночной цене предприятий DAAC Hermes купить контрольный пакет предприятия и на на основе постоянного роста стоимости акций
Grup. Это нужно сделать для того, чтобы мы его судьбу повлиять не смогли. Мы также поте- превращать эту стоимость в реальные деньги.
сами и наши акционеры понимали, сколько ряли «Agroconservit», где с 12% подняли пакет Сегодня мы еще не в состоянии предложить
же реально стоит эта компания. до 30%, но так и не успели получить контроль перманентный выкуп этих акций по реальной
над этим предприятием. Оно тоже было при- стоимости, но в перспективе будем об этом ду-
DAAC Hermes Grup обладает большим знано неплатежеспособным и отдано на рас- мать. Для начала нам надо прийти к осознанию
имуществом, и это имущество сегодня при- продажу судебным администраторам. людьми реальной цены того, что у них есть.
носит прибыль. Убыточных предприятий К сожалению, все предприятия достава- Если у человека есть на руках 3 тыс. акций но-
практически нет. Во всех предприятиях ком- лись нашему фонду с грузом больших про- миналом 3 тыс. леев, то после изменения номи-
пания владеет контрольными либо крупны- блем. Но, еще не имея контрольных пакетов, нальной стоимости, к примеру, его акции могут
ми – вместе с партнерами – пакетами акций, мы уже пытались их решать. В итоге они стоить уже 15 тысяч леев, а может больше. Мы
которые можно сегодня оценить по достоин- все были очищены от долгов. Например, постоянно думали о тех людях, которые пере-
ству. Однако изначально практически ни на «Hidroimpex» имел долги, сопоставимые со дали нам свои боны и нам важно, чтобы они
одном из этих предприятий у фонда не было стоимостью всего имущества. Сегодня это ощущали, что мы не зря работали. Во всяком
контрольного пакета акций: от 12% акций предприятие не имеет долгов перед государ- случае, результат стоил нам огромных усилий
«Agromasina» до 25% «Hidroimpex». Но акция ством и генерирует прибыль. Это результат – достаточно только вспомнить, как проводи-
единичная или даже десятки тысяч акций, со- нашей работы, а также того, что в последние лась боновая приватизация.
ставляющие несколько процентов капитала годы государство поняло: долги, особенно те,
акционерного общества, стоят значительно что государство никогда не получит, – колос- Сам замысел боновой приватизации был
меньше (иногда в десятки раз), чем акция в сальный груз на плечах предприятия, и от них очень интересным. С одной стороны, надо
№ 1 (118), 2009 г. DAAC Hermes
газета акционера
pres 7
Компания «Daac Hermes Grup»
отмечает юбилей
было раздать государственное имущество, к виях, когда отсутствовал рынок ценных бу-
этому Запад привязывал инвестиции, помощь. маг, отсутствовали предприятия сами по себе,
С другой, тогдашнему руководству раздавать прошедшие через потерю рынков сбыта, фи-
все было жалко. В результате, была объявлена нансирования, активов, оборотных средств,
программа приватизации, были взяты обя- грамотных специалистов, через кредиты под
зательства сделать это очень быстро, прива- 200-300% годовых. Например, на одном из
тизировать чуть ли не все госимущество – в предприятий мы столкнулись с тем, что ди-
первоначальную программу было включено ректор в 1993-95 годах просто производил
огромное количество объектов. Но как только продукцию на склад, а зарплату работникам
приватизация началась, списки предприятий платил, беря кредиты под 250% годовых...
начали очень сильно сокращаться. К концу Чтобы сохранить имущество, фондам прихо-
1994 года из списков боновой приватизации дилось обязательно что-то нарушать, попадая
был вычеркнут ряд интересных и дорогосто- в зависимость… Как мы иногда шутим, про-
ящих предприятий,  составляющих, по своей цент мошенников среди руководителей фон-
реальной стоимости, не менее 70% всего иму- дов не отличался от среднестатистического
щества. Это привело к тому, что цены на акти- по стране. Были и такие, но надо подчеркнуть,
вы за боны в 1995 году выросли по сравнению что большинство наших коллег образца 1994
с 1994 годом в шесть раз! Другими словами, года – люди грамотные, подготовленные и
если мы за пятую часть наших бонов купили позитивнo настроенные. Но многие не выдер-
половину имущества в 1995, то за 4/5 этих же жали постоянного пресса.
бонов в 1996 году мы купили все остальное,
причем худшего качества. И вот в этой ситуации, когда на предпри-
ятие должен прийти хозяин, акционер, ко-
Получилось, что в итоге, нас, людей, ко- торый несет отвественность за судьбу этого
торые пошли в приватизацию, просто под- предприятия, способный что-то инвестиро-
ставили. Реализовать планы в таких условиях вать, приводить порядок, было категориче- Василий Киртока: «Сегод-
оказалось весьма сложно. Мы собрали при- ски запрещено приобретать более 15% акций ня мы, наконец, сформировали
мерно столько бонов, сколько планировали, предприятий. Мы поняли, что не сможем компанию в том виде, в каком
но имущества приобрели значительно мень- убедить законодателей, потому что это тоже ей стоит существовать – когда
ше, чем планировали. Планы были – в корот- было связано с интересами различных групп, она представляет ценность не
кие сроки сконцентрировать большие пакеты не заинтересованных в концентрации паке- только для акционеров, но и для
акций, большую часть этого имущества про- тов акций. И создали еще один инвестфонд – государства в целом»
дать, полученные деньги инвестировать в Hermes Agro – как бы неаффилированный. И
оставшиеся предприятия, которые мы счита- эти два фонда начали собирать контрольные именно такой этапный момент, когда мы, на-
ли перспективными, и получить хорошо про- пакеты акций. Выкрутились... конец, сформировали компанию в том виде, в
финансированную компанию с крупными ак- каком ей стоит существовать, когда она пред-
тивами, которая могла бы развиваться в усло- Проходя через всевозможные катаклиз- ставляет ценность не только для акционеров,
виях пришедших к тому времени в Молдавию мы, конфликты и непонимание акционеров, но и для государства в целом.  
инвестиций. Потому что мы смотрели, что мы все время ждали момента, когда сможем
происходит вокруг нашей страны: в начале сказать акционерам: ребята, вы акционеры «Кишиневский Обозреватель»,
90-х объем инвестиций в Венгрии составлял нормальной компании. И сегодня наступил № 17 (678) от 7 мая 2009 года
$12 млрд в год. Мы рассчитывали, что где-то
к 1998 году этот показатель, пропорциональ-
но размерам нашей страны, будет достигнут Сегодня компания DAAC Hermes Grup
и у нас. К сожалению, и сегодня мы до этой представляет группу компаний,
цифры далеки. занимающихся несколькими направлениями деятельности
1. Сельскохозяйственный бизнес, кото- гое – традиционной для «Pielart» деятельностью,
В результате вышли из приватизации со рый сформировался вокруг хынчештской ком- производит изделия из резины. Непосредствен-
значительно меньшими активами, чем плани- пании «Agrotehcomert» S.A. с сетью филиалов. но «Pielart» занимается управлением своим иму-
ровали. Эти активы никак не могли удовлет- Компания занимается продажей запчастей и ществом, а также инвестициями. «Dacia Universal»
ворить ожидания людей, прошедших  через различной СХ техники, в частности, комбайнов, и «DAAC Vita» производят, соответственно, плодо-
массовую рекламу боновой приватизации, тракторов. В состав этого виртуального холдин- овощные консервы и минеральную воду.
которая внушила людям колоссальные на- га входит также два машиностроительных пред- 3. Торговля. Полтора года назад были вве-
дежды. Конечно, мы можем пенять теперь по- приятия – «Agromasina» с конструкторским бюро дены в эксплуатацию большие торговые центры
литикам, которые уменьшали стоимость иму- и сорокский «Hidroimpex». Холдинг управляет «Solaris» на Скулянке и «Nufarul» на Ботанике.
щества за БНД, но правильнее перед ними двумя расположенными в Теленештском райо- 4. Бытовое обслуживание населения.
снять шляпу – какими мощными провидца- не птицефабриками и двумя элеваторами: Ка- Предприятие «Nufarul» с филиалами, включаю-
ми они оказались – благодаря этому хитро- гульским и Дрокиевским, на котором построена щими три современные итальянские химчист-
мудрому «ноу-хау» на протяжении всех 90-х мельница производительностью 20 тонн муки в ки, прачечные и сеть приемных пунктов.
годов быстро находился главный виновник сутки. Есть также определенное количество зе- 5. Объединенный рыбхоз «Ivancea» и
всех бед – фонды. мель сельскохозяйственного назначения, кото- «Gura Bîcului», производит рыбу от личинки,
рые обрабатываются этой группой компаний. малька до товарной рыбы, которую реализует
Этой хитро-мудростью пронизано и за- 2. Производство. Компания «Pielart», быв- на внутреннем рынке. Предприятие, также, за-
ший завод «Искож». Это большой комплекс не- нимается организацией отдыха.
конодательство о боновой приватизации,
движимости, расположенный практически в 6. Компания обладает прочей движимо-
где было заложено много вещей, изначально
центре столицы на территории около 9 га. Про- стью в Кишинэу и в райцентрах, в том числе
предполагавших неуспех фондов. Тема инте-
изводство выведено в два дочерних предприя- несколькими складскими комплексами, в зонах
ресная и долгая, но показателен пример толь- свободного предпринимательства «Ungheni» и
тия, одно из которых занимается строительными
ко одной такой заморочки – ограничения на «Valcaneş».
материалами, производит стеновые блоки, а дру-
пакеты приобретаемых акций. И это в усло-
8 DAAC Hermes
газета акционера
pres № 1 (118), 2009 г.

1. Общие положения
1.1. Совет общества представляет интересы акцио- “Утверждено”
неров в период между проведением общих собраний и в Общим собранием
пределах своей компетенции осуществляет общее руко- акционеров акционерного
водство и контроль за деятельностью общества. общества «DAAC Hermes grup» SA
1.2. Совет общества подотчетен общему собранию ак- Протокол №______________
ционеров. Он принимает участие в работе общего собра- от 15 мая 2009 г.
ния, представляет общему собранию годовой отчет о сво-
ей работе и деятельности общества, принимает решение
о созыве общего собрания и формирует его повестку дня.
1.3. Совет общества руководствуется в своей деятель-
РЕГЛАМЕНТ
ности действующим законодательством Республики Мол-
дова, учредительными документами Общества, решения- Совета общества акционерного общества
ми Общего собрания, а также настоящим положением.
“DAAC Hermes grup” SA
2. Компетенция Совета общества
2.1. К исключительной компетенции совета обще-
ства относится: p) утверждение представителей общества на собрани- 4.10. Протокол заседания Совета общества оформ-
a) принятие решения о созыве общего собрания акцио- ях акционеров (пайщиков) и в органах управления ляется в 5-дневный срок со дня проведения заседания не
неров общества; предприятий, акциями (паевыми долями), которых менее чем в двух экземплярах и должен содержать:
b) утверждение рыночной стоимости имущества, явля- владеет обществу; a) дату и место проведения заседания;
ющегося предметом, крупной сделки; q) утверждение кандидатуры на должность главного b) фамилии и имена лиц, присутствовавших на заседа-
c) принятие решения о заключении крупных сделок, бухгалтера общества; нии, в том числе председателя и секретаря заседания;
предусмотренных ст. 83 ч. 2 Закона об акционерных r) решений о сдаче в аренду территории, помещений и c) повестку дня;
обществах; имущества общества, дарение найм и о взятии терри- d) основные положения выступлений по повестке дня с
d) утверждение регистратора общества и установление тории, помещений и имущества других лиц в аренду, указанием фамилий и имен выступивших;
размера оплаты его услуг; дарение и найм; e) итоги голосования и принятые решения;
e) принятие решения об увеличении уставного капита- s) утверждение цены реализации продукции, произве- f ) приложения к протоколу.
ла в случаях предусмотренных ст. 43 ч. 2 Закона об дённых товаров и оказываемых услуг; 4.11. Каждый экземпляр протокола заседания Сове-
акционерных обществах, а также вносит изменения в t) утверждение решений исполнительного органа о реа- та общества подписывается председателем и секретарем
связи с этим в устав общества; лизации продукции, товаров и услуг без предоплаты; заседания, а также одним из членов Совета общества.
f ) принятие в течение финансового года решений о u) утверждение решений о передаче полномочий реги-
распределении чистой прибыли, об использовании страционной комиссии независимому регистратору 5. Председатель Совета общества
резервного и дополнительного капитала, а также общества.
средств специальных фондов общества; 2.2. Совет общества готовит проекты решений и 5.1. Порядок избрания председателя Совета обще-
g) утверждение проспекта дополнительной эмиссии ак- предложений, подлежащие утверждению на общем со- ства определяется Уставом Общества.
ций, итогов дополнительной эмиссии акций, а также вне- брании акционеров. 5.2. Председатель Совета общества:
сение связанных с этим изменений в настоящий устав; 2.3 Совет общества, по своему усмотрению, может а) созывает заседания Совета общества;
h) представление годовому общему собранию акционе- принимать решения по любым вопросам деятельности b) заключает в соответствии с законодательством о
ров на рассмотрение и утверждение предложений о Общества, за исключением вопросов отнесенных к ком- труде, «Законом об акционерных обществах», уста-
выплате годовых дивидендов принимает решение о петенции общего собрания. вом общества договоры с членами Совета общества,
выплате промежуточных дивидендов; 2.4. Полномочия Совета общества не могут быть пе- если Совет общества является основным местом их
i) утверждает фонд или нормативы оплаты труда работ- реданы иному лицу или органам управления. работы, а также с руководителем исполнительного
ников общества; органа;
j) принятие решения о вступлений общества в различ- 3. Порядок формирования Совета общества с) председательствует на Общих собраниях акционеров;
ные коммерческие общества, организации, ассоциа- d) представляет на Общих собраниях точку зрения Со-
ции и иные объединения. 3.1. Совет общества избирается годовым общим вета общества по обсуждаемым вопросам либо дове-
k) заключение договора с доверительным управляющим, собранием акционеров в количестве 7-ми человек. Ука- ряет это другим членам Совета общества или сотруд-
включая установление условий данного договора; занные лица могут быть переизбраны неограниченное никам исполнительного органа;
l) принятие решения о передаче полномочий и функ- число раз. е) представляет интересы Общества во всех органи-
ций исполнительного органа доверительному управ- 3.2. Членами Совета общества могут быть как акцио- зациях, на предприятиях, органах власти, а также в
ляющему, в случае, когда это право было ему переда- неры, так и лица не являющиеся акционерами, однако отношениях Общества с физическими лицами, по во-
но общим собранием. акционеры и их представители должны составлять в нем просам входящим в компетенцию Совета общества и
m) принятие решения о назначении единоличного или большинство. Общего собрания акционеров;
коллегиального исполнительного органа, его состав, 3.3. Членами Совета общества могут быть только f ) распределяет обязанности и наделяет полномочия-
назначение Генерального директора (Президента) дееспособные физические лица. ми членов Совета общества;
или досрочное прекращение их полномочий, размер 3.4. Членом Совета общества не может быть лицо: g) подписывает от имени Общества договора и другие
оплаты их труда, вознаграждений и компенсаций, их a) являющееся членом пяти Советов общества других документы, решения по которым принимается Об-
привлечение или освобождение от ответственности; обществ, зарегистрированных в Республике Молдова; щим собранием или Советом общества, либо наделя-
n) утверждение Регламента исполнительного органа. b) по должности представляющее общество, которое по ет таким правом генерального директора;
отношению к данному обществу является дочерним h) выполняет и другие функции для обеспечения нор-
К компетенции совета общества также относится: или зависимым; мальной деятельности Общества, по решению Совета
a) утверждение приоритетных направлений деятельно- c) являющееся членом ревизионной комиссии данного общества.
сти общества; общества; 5.3. При отсутствии председателя Совета общества
b) годовых и перспективных планов деятельности обще- d) лишенное в судебном порядке права занимать руко- его обязанности исполняет заместитель председателя
ства; водящую должность. или один из членов Совета общества, назначенный пред-
c) утверждение формы извещения акционеров о про- седателем.
ведении общего собрания, а также порядка представ- 4. Заседания Совета общества 5.4. Председателем Совета общества не может быть
ления акционерам для ознакомления материалов к руководитель исполнительного органа или представи-
4.1. Совет общества самостоятельно организует тель управляющей организации Общества.
повестке дня; свою работу;
d) утверждение регламента исполнительного органа 5.5. Председатель Совета общества вправе в рамках
4.2. Заседания Совета общества могут быть очеред- своей компетенции действовать от имени Общества.
общества, ными и внеочередными и проводятся в очной форме.
e) утверждение квартальных отчетов исполнительного 4.3. Очередные заседания Совета общества обще-
органа; 6. Условия деятельности и оплаты труда членов
ства проводятся не реже одного раза в квартал и созыва- Совета общества
f ) принятие решения об открытии, реорганизации или ются председателем Совета общества.
ликвидации филиалов и представительств общества, 4.4. Внеочередные заседания Совета общества об- 6.1. Члены Совета общества обязаны добросовест-
о назначении или освобождении от должности их ру- щества созываются председателем Совета общества по: но исполнять возложенные на них функции, руковод-
ководителей; a) его инициативе; ствоваться в своей деятельности интересами Общества,
g) утверждение внутренних документов общества и b) требованию одного из членов Совета общества; предупреждать возможность неэффективного использо-
определение организационной структуры; c) требованию акционеров, владеющих не менее чем 5 вания средств, контролировать правозаконность совер-
h) утверждение решений о приобретении обществом процентами голосующих акций общества; шаемых хозяйственных операций.
своих размещенных акций в целях предотвращения d) требованию ревизионной комиссии или аудиторской 6.2. Никто из лиц, входящих в состав Совета обще-
падения их курса, их продаже работникам общества, организации общества; ства не может без разрешения Общего собрания осу-
конвертации в такие акции других ценных бумаг об- e) предложению исполнительного органа общества. ществлять деятельность, не предусмотренную Уставом
щества, выплата дивидендов и в других целях преду- 4.5. Заседания Совета общества проводится как пра- Общества, использовать имущество Общества в своих
смотренных уставом общества которые не связаны с вило по месту нахождения Общества. Приглашение на интересах или в интересах других лиц. Члены Совета об-
уменьшением уставного капитала; заседание направляются членам заказным письмом по щества обязаны компенсировать акционерному общему
i) принятие решений о приобретении и/или продаже почте, либо телеграммой, телефонограммой не позднее убытки, причиненные неисполнением или ненадлежа-
акций общества, включая казначейских акций; чем за 2 дня до намеченного срока. щим исполнением своих обязанностей в порядке и на
j) вопросов связанных с реализацией, приобретением Каждый член Совета общества имеет право пригла- условиях, установленных законодательством Республи-
и списанием основных средств общества; сить на заседание совета специалистов или экспертов ки Молдова.
k) принятие решений об учреждении совместных, до- (без права голоса). 6.3. Председатель и члены Совета общества, а так-
черних и самостоятельных предприятий, о покупке и 4.6. Кворум для проведения заседания Совета обще- же уполномоченные советом лица являются официаль-
продаже акций (паевых долей) и иных ценных бумаг ства должен составлять не менее половины избранных ными представителями Общества и не могут разгла-
других предприятий; членов совета. шать конфиденциальную информацию о деятельности
l) решений о выдаче гарантий в пользу третьих лиц, а 4.7. На заседаниях Совета общества каждый его член Общества. Перечень информации, составляющей ком-
также о передаче в залог имущества. обладает одним голосом. Передача голоса одним членом мерческую тайну общества, утверждается на заседании
m) принятие решений о получении кредитов; Совета общества другому члену Совета или иному лицу совета.
n) принятие решений о заключении сделок, в которых не допускается. 6.4. Члены Совета общества, нарушившие свои обя-
присутствует конфликт интересов; 4.8. Решения Совета общества принимаются боль- занности, могут быть отозваны Общим собранием и при-
o) утверждение основных положений договоров о со- шинством голосов присутствующих на заседании членов влечены к имущественной ответственности.
вместной деятельности, производстве и реализации совета. 6.5. Размеры оплаты труда, годовых вознаграждений
продукции на давальческих условиях и о реализации 4.9. В случае разделения голосов поровну, голос и компенсаций членов Совета общества устанавливается
продукции на бартерной основе; председателя Совета общества является решающим. общим собранием акционеров.
№ 1 (118), 2009 г. DAAC Hermes
газета акционера
pres 9
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
“Утверждено”
1.1. Регламент ревизионной комиссии (далее по Общим собранием
тексту -”Регламент”) “DAAC Hermes grup” SA (далее акционеров акционерного
по тексту «- Общество) разработан на основании За- общества «DAAC Hermes grup» SA
конов “Об акционерных обществах” № 1134-XIII от 2 Протокол №______________
апреля 1997 г. и Устава Общества. от 15 мая 2009 г.
1.2. Регламент конкретизирует процедуры об-
разования и деятельности ревизионной комиссии
Общества (далее – “комиссия”), порядок оплаты труда, РЕГЛАМЕНТ
выплаты годовых вознаграждений и компенсаций рас-
ходов членов комиссии, а также основания наступле- РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
ния их ответственности и прекращении полномочий.
1.3. Комиссия является органом управления
“DAAC Hermes grup” SA
Общества, который в целях защиты прав и законных
интересов акционеров Общества осуществляет вну- a) фамилию и имя кандидата; i) консультировать совет Общества по вопро-
тренний контроль за соблюдением законодательных b) возраст (год рождения); сам контроля деятельности Общества и его
и иных нормативных актов при: c) гражданство; контрагентов;
a) подготовке и проведении общего собрания d) образование; j) осуществлять контроль за деятельностью ко-
акционеров и заседаний совета Общества; e) краткие сведения о трудовой деятельности; миссии по реорганизации Общества или лик-
b) осуществлении финансово-инвестиционной f ) сведения о привлечении (не привлечении) к видационной комиссии Общества в случае
деятельностью Общества; ответственности за нарушения во время ра- принятия решения о прекращении деятель-
c) выполнении исполнительным органом, реги- боты на рынке ценных бумаг; ности Общества.
стратором и аудитором Общества договоров g) сведения о том, что кандидат не является ли- 4.2. Комиссия вправе:
с Обществом. цом, которое согласно законодательству и п. a) требовать от должностных лиц Общества, а
1.4. Комиссия подотчетна только общему собра- 2.3 настоящего регламента не вправе быть также исполнительного органа и регистрато-
нию акционеров Общества. членом комиссии; ра Общества все необходимые для проведе-
1.5. Должностные лица Общества, исполнитель- h) обязательство кандидата подать в отставку ния проверки документы и их устные и пись-
ного орган и регистратора Общества обязаны пред- при нарушении требований, указанных в п. менные разъяснения;
ставлять комиссии все необходимые для проверки 2.3 настоящего регламента. b) требовать созыва заседания совета Общества;
деятельности Общества документы, а также давать 3.4. Совет Общества вправе отказать во вклю- c) требовать проведения инвентаризации иму-
устные и письменные разъяснения. Необходимость чении выдвинутых кандидатов в список кандидатур щества Общества с участием уполномочен-
неразглашения указанными лицами служебной (вну- для голосования по выборам в комиссию только в ного члена комиссии;
тренней) информации не является основанием для случаях, если: d) привлекать экспертов и/или членов резерва
отказа от предъявления документов и личных объяс- a) сведения, предусмотренные п.п. 3.3, и 3.4 на- комиссии при проверке сложных вопросов
нений, необходимых для проведения проверок. стоящего регламента. представлены не в пол- деятельности Общества с оплатой в пределах
1.6. Совет Общества обязан оказывать содей- ном объеме или недостоверны; сметы расходов Общества;
ствие комиссии, в частности предоставлять ей место b) акционеры, внесшие предложения, владеют e) требовать созыва годового общего собрания
для работы, копии правовых актов Общества. менее чем 5 процентами акций Общества; акционеров Общества, если совет Общества
1.7. Настоящий регламент, все дополнения и из- c) срок, определенный в п.3.1. настоящего ре- не обеспечил проведение такого собрания в
менения к нему, постоянно находятся у секретаря ко- гламента, не соблюден. установленные сроки;
миссии и секретаря совета Общества. 3.5. Кандидаты в комиссию включаются в список f ) требовать созыва внеочередного общего со-
для голосования в порядке поступления требований. брания акционеров в случаях возникновения
2. Состав ревизионной комиссии 3.6. Общее число кандидатов в члены комиссии, угрозы существенным интересам Общества,
включенных в список кандидатур для голосования в том числе в случае выявления злоупотре-
2.1. Членами комиссии могут быть физические на общем собрании акционеров, может превышать блений со стороны должностных лиц Обще-
лица, в том числе и не акционеры Общества, а также численный состав комиссии. ства либо менеджера и регистратора Обще-
юридические лица, осуществляющие функции чле- 3.7. Совет Общества обязан внести свое предложе- ства, если они нанесли существенный ущерб
на ревизионной комиссии через уполномоченных ние о выдвижении кандидатов в члены комиссии, если: Обществу;
представителей. a) предъявленное требование акционеров Об- g) вносить предложения совету Общества и
2.2. Численный состав ревизионной комиссии щества не обеспечивает выполнение усло- общему собранию акционеров Общества о
определяется уставом Общества. вия, определенного п.3.7 настоящего регла- передаче материалов проверки в правоохра-
2.3. Членом комиссии Общества не может быть: мента, или нительные органы.
a) член совета Общества; b) не поступило ни одного требования акцио- 4.3. Документы указанные в подпункте а) пункта
b) работник исполнительного органа или бух- неров о выдвижении кандидатов в члены ко- 4.2. настоящего регламента должны быть представ-
галтерской службы общества; миссии. лены комиссии в течение 7-и дней после ее письмен-
c) материально ответственное лицо общества;
ного запроса.
d) лицо, не имеющее квалификации в сфере бух- 4. Права и обязанности комиссии 4.4. Проверки деятельности Общества и испол-
галтерского учета, финансов или экономики;
4.1. Комиссия обязана: нения договоров с менеджером (если функции ис-
e) иное лицо, если его членство в ревизионной
a) проводить очередные (обязательные) про- полнительного органа переданы менеджеру), реги-
комиссии ограничено настоящим законом
верки в соответствии с графиком проверок, стратором и аудитором, проводимые комиссией не
или уставом общества.
а внеочередные (инициативные) проверки- должны приводить к приостановлению деятельно-
при предъявлении законных требований об сти Общества или его контрагентов.
3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В КОМИССИЮ
их проведении; 4.5. Участие членов ревизионной комиссии в за-
3.1. Акционеры Общества, владеющие не менее, b) своевременно доводить результаты прове- седаниях органов управления Общества и его контр-
чем 5 процентами акций Общества, вправе в соответ- рок до сведения проверяемых лиц, совета агентов не освобождает комиссию от необходимости
ствии с ч.(2) ст.52 Закона об акционерных обществах Общества и лиц, потребовавших проведения проверки законности решений, принятых этими ор-
до 10 января следующего за отчетным года предъя- проверок, а также общего собрания акционе- ганами во исполнение договоров с Обществом.
вить требование в письменной форме о выдвижении ров Общества; 4.6. Комиссия вправе самостоятельно созвать
кандидатов в члены комиссии. c) рассматривать обращения акционеров Обще- общее собрание акционеров Общества, если совет
3.2. В требовании о включении кандидатов в спи- ства и в пределах своей компетенции, давать Общества вопреки требованию комиссии не принял
сок кандидатур для голосования на общем собрании ответы в месячный срок со дня их поступления; решения о его созыве или принял решение об отказе
акционеров Общества (в том числе в случае самовы- d) представлять совету Общества и общему со- от созыва общего собрания.
движения акционера), подписанном акционерами, бранию акционеров Общества материалы 4.7. Комиссия Общества и ее члены обязаны сохра-
указываются: для привлечения к ответственности долж- нять коммерческую тайну и не разглашать служебную
a) фамилии и имена (наименования) кандида- ностных лиц, нанесших ущерб Обществу; (внутреннюю) информацию Общества и, в том числе,
тов, иные сведения о них а также количество e) представлять годовому общему собранию не вправе сообщать в частном порядке акционерам
принадлежащих им акций Общества; акционеров Общества годовой отчет о своей Общества или третьим лицам сведения, полученные
b) фамилии и имена (наименования) акционе- деятельности; ими в ходе проверок деятельности Общества.
ров, предъявивших требование, количество f ) заверять список акционеров, участвующих в 4.8. Годовой отчет комиссии должен содержать:
принадлежащих им акций Общества; общем собрании; а) информацию о фактах нарушения должност-
c) дата предъявления требования. g) заверять протокол общего собрания акцио- ными лицами Общества, исполнительным ор-
3.3. К требованию о включении кандидатов в неров Общества; ганом, регистратором Общества требований
список кандидатур для голосования прилагается h) участвовать в формировании системы кон- законодательства, устава, проспекта эмиссии
письменное согласие каждого из кандидатов содер- троля деятельности Общества и его контра- и регламента Общества, а также договоров с
жащее: гентов; Обществом;
10 DAAC Hermes
газета акционера
pres № 1 (118), 2009 г.

b) информацию об ущербе, причиненном Об- Общества и на общем собрании акционеров Общества об исполнении договоров с Обще-
ществу указанными в подпункте а) лицами, Общества; ством;
вследствие допущенных ими нарушений; c) принимать участие с правом обсуждения во- d) рассматриваются отчеты членов комиссии о
c) оценку соответствия ведения бухгалтерско- просов повестки дня, связанных с выполне- проведенных проверках;
го учета и составления отчетности Общества нием договоров с Обществом, в заседаниях e) утверждаются квартальные и годовые отчеты
требованиям законодательства; исполнительного органа Общества. о работе комиссии;
d) оценку достоверности финансового резуль- 5.10. Если член комиссии является контрагентом f ) принимается решение о принятии отставки
тата Общества, его платежеспособности, или аффилированным лицом контрагента Общества члена комиссии;
движении активов Общества за период про- по проверяемой сделке Общества, он обязан сооб- g) принимается решение о замещении выбыв-
верки; щить председателю Ревизионной комиссии перед ших членов комиссии;
e) сведения о не устраненных недостатках, а началом проверки. h) принимаются решения по иным вопросам
также предложения по улучшению деятель- 5.11. Член комиссии, который является контра- деятельности комиссии.
ности Общества; гентом Общества или аффилированным лицом контр- 6.10. Решения комиссии могут быть обжалованы
f ) заключение по отчету о работе Совета Обще- агента Общества по проверяемой сделке Общества, на общем собрании акционеров Общества и/или в
ства. не вправе участвовать в указанной проверке. судебную инстанцию.
4.9. Годовой отчет Ревизионной комиссии и за- 5.12. Основаниями для прекращения полномо- 6.11. Решения комиссии могут быть признаны
ключение комиссии по годовому финансовому отче- чий члена Ревизионной комиссии являются: недействительными только общим собранием акци-
ту Общества включаются в состав материалов к по- a) добровольное сложение своих полномочий онеров Общества или судебной инстанцией.
вестке дня, подлежащих представлению акционерам (подача в отставку); 6.12. Комиссия избирает из своего состава секре-
при подготовке к годовому общему собранию акцио- b) физическая невозможность осуществления таря комиссии, который ведет протоколы заседаний,
неров Общества. своих полномочий (длительная нетрудоспо- хранит документы комиссии и доводит их до сведе-
4.10. При подготовке к очередным и внеоче- собность, смерть, признание в установлен- ния адресатов.
редным собраниям акционеров Общества в состав ном порядке безвестно отсутствующим, объ- 6.13. Секретарь комиссии оформляет протокол
материалов к повестке дня включаются заключения явление умершим); заседаний комиссии в 5-дневный срок со дня прове-
Ревизионной комиссии, если проводились проверки c) систематическая неявка на заседания комис- дения заседаний и в 3-х экземплярах.
по вопросам, включенным в повестку дня. сии или систематическое неучастие в прово- 6.14. В протоколе заседания комиссии Общества
4.11. Ревизионная комиссия готовит для пред- димых проверках; указывается:
ставления кредиторам и акционерам Общества сле- d) неоднократный отказ исполнять решения об- а) дата и место проведения заседания комиссии;
дующие документы: щего собрания акционеров Общества или ко- b) фамилии и имена лиц, присутствовавших на
a) список членов комиссии с изменениями и до- миссии или ненадлежащее исполнение своих заседании, в том числе председателя и секре-
полнениями; обязанностей; таря заседания;
b) заключения по результатам проведенных e) обнаружение недостоверности сведений, c) повестка дня заседания;
проверок. определенных настоящим Регламентом. d) вопросы поставленные на голосование, а так-
5.13. Член комиссии вправе подать в отставку, же фамилии и имена лиц, принявших участие
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЧЛЕНЫ КОМИССИИ предупредив в письменной форме об этом комиссию в обсуждении вопросов и основные положе-
за две недели до отставки. Председатель комиссии на ния их выступлений;
5.1. Председатель комиссии избирается членами ее заседании выясняет у члена комиссии, настаивает е) итоги голосования и принятые решения;
комиссии из состава на весь срок полномочий ко- ли он на отставке, и в случае получения утвердитель- f ) приложения к протоколу.
миссии. ного ответа или неявки его на заседание комиссии 6.15. К протоколу заседания комиссии прилага-
5.2. В отсутствие председателя комиссии его обя- объявляет о принятии отставки. ются:
занности исполняет по решению комиссии один из 5.14. В случае, предусмотренном подпунктом b) a) список всех присутствующих членов комис-
ее членов. пункта 5.12 настоящего Регламента, решение о при- сии с их подписями;
5.3. К обязанностям председателя комиссии от- знании прекращения полномочий члена комиссии b) материалы к повестке дня заседания комиссии;
носится: принимается комиссией. c) бюллетени или иные письменные доказа-
a) разработка графика очередных заседаний 5.15. В случаях, предусмотренных подпунктами c) тельства, подтверждающие волеизъявления
комиссии; – e) пункта 5.12 настоящего Регламента, решение при- членов комиссии – в случае проведения тай-
b) разработка графика очередных проверок ко- нимается общим собранием акционеров Общества. ного, заочного либо заочно-очного голосова-
миссии и его согласование с Советом Обще- ния заседания комиссии;
ства; 6. ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ d) особые мнения членов комиссии – если эти
c) созыв заседаний комиссии и их ведение, в мнения были;
том числе организация составления их про- 6.1. Заседания комиссии могут быть очередными e) письменные замечания членов комиссии на
токолов; и внеочередными, открытыми и закрытыми, могут протокол заседания комиссии – если эти за-
d) представление комиссии на собраниях акци- проводиться в очной и заочно-очной форме. мечания имелись.
онеров и заседаниях Совета Общества; 6.2. Вновь избранный состав комиссии собира- 6.16. Каждый экземпляр протокола заседания
e) представление общему собранию акционе- ется на свое первое организационное заседание не комиссии подписывается председателем и секрета-
ров годового отчета комиссии и ее заключе- позднее 7 дней после избрания, на котором избира- рем заседания, а также одним из членов комиссии.
ния на годовой финансовый отчет Общества; ется Председатель комиссии. 6.17. Протоколы заседаний комиссии, за исклю-
f ) осуществление иных обязанностей в соответ- 6.3. Заседания комиссии проводятся, как прави- чением содержащих сведения, составляющие объ-
ствии с законодательством, настоящим Ре- ло, закрытыми. ект коммерческой тайны Общества и/или служебной
гламентом и договором, заключенным пред- 6.4. Проверяемые должностные лица Общества, (внутренней) информации, должны быть доступны
седателем комиссии с Обществом. исполнительного органа и регистратора Общества для ознакомления любому акционеру Общества, его
5.4. Председатель комиссии планирует работу обязаны по требованию комиссии присутствовать на представителю или номинальному владельцу акций
комиссии на весь период ее полномочий и текущий заседаниях комиссии. Общества.
период. 6.5. Присутствие проверяемых должностных лиц
5.5. Председатель комиссии вправе требовать исполнительного органа и регистратора Общества 7. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК
отчеты о проделанной работе от каждого члена ко- на заседаниях комиссии обеспечивается на основа-
миссии. нии письменного требования комиссии, направлен- 7.1. Комиссия осуществляет очередные проверки:
5.6. Членам комиссии выдается удостоверение, ного не позднее 5 дней до заседания. a) финансово-инвестиционной деятельности
которое является основанием для доступа к любым 6.6. Заседание комиссии правомочно, если на Общества в соответствии с графиком очеред-
документам Общества при проведении проверок. нем присутствуют не менее половины ее членов. ных проверок, утвержденным на заседании
5.7. Члены комиссии обязаны принимать уча- 6.7. Заседание комиссии ведет ее председатель. Комиссии.
стие в заседаниях комиссии. В случае отсутствия председателя комиссия выбира- b) соблюдения органами управления действую-
5.8. Члены комиссии как аффилированные долж- ет председательствующего из числа присутствующих щего законодательства;
ностные лица Общества обязаны представлять в по- членов комиссии. c) обоснованности составления и исполнения
рядке, предусмотренном законодательством сведе- 6.8. Решения на заседаниях комиссии принима- сметы расходов Общества, в том числе разме-
ния о соблюдении (несоблюдении) ими ограничений, ются простым большинством присутствующих чле- ров вознаграждений, выплаченных менедже-
установленных действующим законодательством для нов комиссии. При равенстве голосов решающим ру (если функции исполнителя органа пере-
аффилированных лиц. является голос председателя комиссии. даны менеджеру), регистратору и аудитору
5.9. Член комиссии Общества вправе: 6.9. На заседаниях комиссии: Общества;
a) приобретать и отчуждать акции Общества a) утверждаются график очередных заседаний d) правильности распределения прибыли Об-
только на условиях, предусмотренных за- комиссии и график проведения очередных щества, в том числе начисления и выплаты
конодательством о ценных бумагах для лиц, проверок; дивидендов;
имеющих доступ к служебной (внутренней) b) утверждаются программы проведения оче- e) достоверности и своевременности расчетов
информации Общества; редных проверок; чистых активов Общества, а также обосно-
b) принимать участие с правом обсуждения c) рассматриваются квартальные и годовой от- ванности определения цен размещения, вы-
вопросов повестки дня в заседаниях Совета четы менеджера, регистратора и аудитора купа акций Общества;
№ 1 (118), 2009 г. DAAC Hermes
газета акционера
pres 11
f ) состояния бухгалтерского учета деятельно- 7.15. Члены комиссии, осуществляющие про- 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
сти Общества, в том числе его соответствия верку, знакомят под роспись проверяемых с заклю-
учетной политике Общества; чением по результатам проверки. Если у указанных 10.1. Контроль за деятельностью комиссии осу-
g) достоверности финансовой, статистической и лиц имеются возражения и объяснения, они в обя- ществляют:
специализированной отчетности Общества, а зательном порядке прикладываются к заключению a) общее собрание акционеров Общества;
также публикуемых сведений о деятельности комиссии. b) органы публичной власти и управления,
Общества; 7.16. Заключение комиссии: уполномоченные осуществлять контроль
h) полноты и достоверности отчетов исполни- a) представляется Совету Общества и проверя- деятельности Общества.
тельного органа, регистратора и аудитора емому, а также лицам, потребовавшим прове- 10.2. Члены комиссии несут дисциплинарную,
Общества о выполнении договоров с Обще- дение проверки, и материальную, имущественную и иную ответствен-
ством; b) хранится у секретаря комиссии. ность за следующие действия:
i) полноты и достоверности сведений об аффи- 7.17. Днем окончания проверки является день а) распространяли недостоверную или вводя-
лированных лицах Общества, исполнительно- представления заключения по результатам провер- щую в заблуждение информацию, использо-
го органа, регистратора и аудитора Общества; ки Совету Общества, а также лицам, потребовавшим вали иные методы, которые нанесли ущерб
j) соблюдения порядка раскрытия информации проведение проверки. Обществу;
о деятельности Общества; 7.18. Секретарь комиссии ведет журнал реги- b) уничтожили, повредили или фальсифициро-
k) совершение крупных сделок Общества и сде- страции проверок, в котором указываются сроки вали важные для Общества документы;
лок с существенными пакетами акций других проведения проверок, имена и фамилии членов ко- c) скрыли злоупотребления должностных лиц
эмитентов или существенными долями в ка- миссии, проводивших проверку, объект проверки Общества, исполнительного органа и реги-
питале коммерческих обществ. и время направления заключения по результатам стратора Общества или допустили иное гру-
7.2. Внеочередные проверки деятельности Об- проверки. бое искажение результатов проверки;
щества проводятся комиссией по: d) допустили умышленное или грубое неумыш-
a) ее инициативе; 8. КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА ленное нарушение других требований зако-
b) требованию акционеров, владеющих не ме- нодательных и иных нормативных актов.
нее чем 10 процентами акций Общества; 8.1. Комиссия вправе давать рекомендации ауди- 10.3. Члены комиссии обязаны возместить Об-
c) решению общего собрания акционеров; тору Общества, участвовать в составлении основных ществу убытки, включая упущенную выгоду, причи-
d) решению Совета Общества. условий договора с аудитором Общества и вносить ненные Обществу их неправомерными действиями
7.3. Исполнительный орган, регистратор или предложения об изменении или расторжении ука- (бездействием).
аудитор Общества вправе вносить Совету Общества занного договора. 10.4. Если действия, совершенные членами ко-
предложения о проведении комиссией внеочеред- 8.2. Комиссия рассматривает претензии к Об- миссии с превышением своих полномочий либо в на-
ных проверок. ществу, поступившие от аудитора Общества, и го- рушение иных требований законодательства, будут
7.4. Проверки могут осуществляться комиссией товит, при необходимости, претензии к аудитору впоследствии одобрены общим собранием акционе-
в полном составе, несколькими членами, а также от- Общества. ров Общества, ответственность за эти действия пере-
дельными членами комиссии. 8.3. При расторжении договора с аудитором ходит на Общество.
7.5. Проверки итогов деятельности Общества за Общества обязательно заключение комиссии о целе- 10.5. Решение о привлечении или освобождении
квартал и год осуществляются комиссией в полном сообразности расторжения договора. от ответственности по законодательству о труде чле-
составе. 8.4. Комиссия осуществляет проверки кварталь- нов комиссии принимает общее собрание акционе-
7.6. Комиссия вправе проводить как предвари- ных и годовых финансовых отчетов Общества до про- ров Общества.
тельные проверки (на стадии принятия решения), ведения аудиторской проверки указанных отчетов. 10.6. Отстранение члена комиссии от работы
так и последующие (после реализации принятого 8.5. При проведении проверок комиссия вправе производится только соответствующими органами
решения). использовать акты проверок аудитора Общества. публичного управления в случаях, предусмотренных
7.7. Комиссия вправе проводить внезапные про- 8.6. В случае расхождения заключений комиссии законодательством.
верки деятельности Общества и исполнения догово- и аудитора Общества ими может проводиться со- 10.7. На членов комиссии могут быть наложены
ров Общества с регистратором и аудитором Обще- вместная проверка. дисциплинарные взыскания в соответствии с законо-
ства не реже одного раза в год. 8.7. Комиссия не вправе замещать аудитора Об- дательством о труде.
7.8. Проверки квартальных и годовых итогов щества. 10.8. Члены комиссии могут быть привлечены к
финансово-инвестиционной деятельности Обще- ответственности также судебной инстанцией за на-
ства проводятся по программе, которая должна со- 9. ОПЛАТА ТРУДА, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И несение ущерба Обществу на основании заявления
держать: КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ акционеров, владеющих 10 и более процентами ак-
a) основания и цель проверки; ций Общества.
9.1. Оплата труда членов комиссии, выплата им
b) предмет, методы и объем проверки; годовых вознаграждений и компенсация расходов,
c) сроки проведения проверки. 11. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОМИССИИ
связанных с выполнением ими обязанностей членов
7.9. В процессе проверки комиссия консульти- комиссии, осуществляется в размерах, установлен-
рует проверяемых должностных лиц со ссылками 11.1. Полномочия комиссии прекращаются со дня:
ных общим собранием акционеров Общества и в со- a) объявления решения общего собрания ак-
на нормативные акты, а также дает предписания по ответствии со сметой расходов Общества.
устранению недостатков. ционеров Общества об избрании нового со-
9.2. Порядок и размер оплаты труда и выплаты става комиссии, или
7.10. При отказе должностных лиц от представ- компенсаций расходов членам комиссии в связи с
ления необходимых документов или дачи личных b) объявления решения общего собрания акци-
выполнением ими обязанностей члена комиссии онеров Общества о досрочном прекращении
объяснений при проведении проверки проверяю- устанавливается договорами, заключенными с чле-
щие составляют об этом отдельный акт, который при- полномочий предыдущего состава комиссии
нами комиссии. в случае, если его новый состав не был из-
лагается к заключению. В случае невозможности со- 9.3. Оплата труда членов комиссии осуществля-
ставления такого акта проверяющие обращаются в бран, или
ется пропорционально числу и объему проведенных c) выбытия всех членов комиссии, если при
вышестоящий орган управления Общества или его проверок.
контрагента. этом ее резерв исчерпан, или
9.4. Оплата труда членов комиссии и компенса- d) исключения Общества из государственного
7.11. В случае выявления злоупотреблений со ция их расходов осуществляются только денежными
стороны должностных лиц Общества, а также испол- коммерческого регистра – в случае ликвида-
средствами. ции или реорганизации Общества.
нительного органа или регистратора Общества ко- 9.5. Годовые вознаграждения членам комиссии
миссия обязана немедленно уведомить о них Совет 11.2. Комиссия вправе подать в отставку в пол-
выплачиваются денежными средствами и акциями ном составе только на общем собрании акционеров
Общества. Общества.
7.12. По результатам проверки составляется за- Общества.
9.6. Годовые вознаграждения членам комиссии 11.3. При прекращении полномочий комиссии
ключение в соответствии с требованиями Закона об выплачиваются только за счет чистой прибыли Об-
акционерных обществах. Заключение должно содер- его председатель и секретарь осуществляют переда-
щества в зависимости от результатов деятельности чу новому составу комиссии документов, связанных с
жать ссылки на нормативные акты, подтверждающие Общества, объема и качества проведенных прове-
выводы и предложения проверяющих. деятельностью прежнего состава комиссии, согласно
рок каждым членом комиссии. акту приемки-передачи в 30-дневный срок со дня пре-
7.13. Заключение по результатам проверки под- 9.7. Учет рабочего времени членов комиссии ве-
писывается всеми членами комиссии, принявшими кращения полномочий прежнего состава комиссии.
дет секретарь комиссии.
участие в проверке. Члены комиссии, не принимав- 9.8. Представление на оплату труда, компенса-
шие участия в проверке, не вправе подписывать за- 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
цию расходов членов комиссии и выплаты им годо-
ключение. вого вознаграждения вносит в Совет Общества пред-
7.14. Если при составлении заключения члены 12.1. Настоящий Регламент содержит 12 (двенад-
седатель комиссии. цать) разделов.
комиссии не пришли к единому мнению, несоглас- 9.9. Выплаты членам комиссии, указанные в пун-
ный член комиссии подписывает указанное заклю- 12.2. Настоящий Регламент составлен в 3 (трёх)
кте 9.8, осуществляются менеджером Общества по подлинных экземплярах, имеющих равную юридиче-
чение с записью “Особое мнение прилагается на ___ письменному распоряжению председателя Совета
стр.”. Особое мнение должно быть подписано членом скую силу.
Общества.
комиссии.
12 DAAC Hermes
газета акционера
pres № 1 (118), 2009 г.

ПРОЕКТ u) утверждение решений о передаче полномочий регистрационной ко- r) осуществлять менеджерскую, коммерческую и производственную
миссии независимому регистратору общества. деятельность исключительно в интересах Общества. Запрещается
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ осуществление менеджерской, коммерческой и производственной
В УСТАВ 2. Статья 10.7. Устава изменяется и излагается в следующей редакции: деятельности Исполнительным органом в собственных интересах
«DAAC Hermes grup» SA или интересах третьих лиц без предварительного решения Совета
7.7. Члены Cовета общества избираются общим собранием акционеров или Общего собрания акционеров;
общества только кумулятивным голосованием сроком не более чем на s) выполнять иные действия по управлению обществом, не противоре-
1. Статья 10.2. Устава изменяется и излагается в следующей редакции: 4 года. Указанные лица могут быть избраны неограниченное число раз. чащие действующему законодательству и настоящему Уставу.
Точный срок, на который избираются члены Совета общества, опреде-
10.2. К исключительной компетенции Совета общества относится: ляется общим собранием акционеров. 6. Статья 12.9. Устава изменяется и излагается в следующей редакции:
a) принятие решения о созыве общего собрания акционеров общества;
b) утверждение рыночной стоимости имущества, являющегося предме- 3. Статья 10.13. Устава изменяется и излагается в следующей редакции: 12.9. В компетенцию Ревизионной комиссии входят проверки:
том, крупной сделки; a) финансово-инвестиционной деятельности Общества в соответствии с
c) принятие решения о заключении крупных сделок, предусмотренных 10.13. Председатель Совета общества: графиком очередных проверок, утвержденным на заседании Комиссии.
ст. 83 ч. 1 Закона об акционерных обществах; a) созывает заседания Совета общества; b) соблюдения органами управления действующего законодательства;
d) утверждение регистратора общества и установление размера опла- b) заключает в соответствии с законодательством о труде, «Законом об c) обоснованности составления и исполнения сметы расходов Обще-
ты его услуг; акционерных обществах», уставом общества договоры с членами Со- ства, в том числе размеров вознаграждений, выплаченных менедже-
e) принятие в течение финансового года решений о распределении вета общества, если Совет общества является основным местом их ру (если функции исполнителя органа переданы менеджеру), реги-
чистой прибыли, об использовании резервного и дополнительного работы, а также с руководителем исполнительного органа; стратору и аудитору Общества;
капитала, а также средств специальных фондов общества; c) председательствует на Общих собраниях акционеров; d) правильности распределения прибыли Общества, в том числе начис-
f) утверждение проспекта публичного предложения ценных бумаг, ито- d) представляет на Общих собраниях точку зрения Совета общества по ления и выплаты дивидендов;
гов дополнительной эмиссии акций, а также внесение связанных с обсуждаемым вопросам либо доверяет это другим членам Совета e) достоверности и своевременности расчетов чистых активов Обще-
этим изменений в настоящий устав; общества или сотрудникам исполнительного органа; ства, а также обоснованности определения цен размещения, выкупа
g) представление годовому общему собранию акционеров на рассмо- e) представляет интересы Общества во всех организациях, на предпри- акций Общества;
трение и утверждение предложений о выплате годовых дивидендов ятиях, органах власти, а также в отношениях Общества с физически- f) состояния бухгалтерского учета деятельности Общества, в том числе
принимает решение о выплате промежуточных дивидендов; ми лицами, по вопросам входящим в компетенцию Совета общества его соответствия учетной политике Общества;
h) утверждает фонд или нормативы оплаты труда работников общества; и Общего собрания акционеров; g) достоверности финансовой, статистической и специализированной
i) принятие решения о вступлении общества в различные коммерче- f) распределяет обязанности и наделяет полномочиями членов Совета отчетности Общества, а также публикуемых сведений о деятельно-
ские общества, организации, ассоциации и иные объединения. общества; сти Общества;
j) заключение договора с доверительным управляющим, включая уста- g) подписывает от имени Общества договора и другие документы, h) полноты и достоверности отчетов исполнительного органа, регистра-
новление условий данного договора; решения по которым принимается Общим собранием или Советом тора и аудитора Общества о выполнении договоров с Обществом;
k) принятие решения о передаче полномочий и функций исполнитель- общества, либо наделяет таким правом генерального директора; i) полноты и достоверности сведений об аффилированных лицах
ного органа доверительному управляющему, в случае, когда это h) выполняет и другие функции для обеспечения нормальной деятель- Общества, исполнительного органа, регистратора и аудитора Обще-
право было ему передано общим собранием. ности Общества, по решению Совета общества. ства;
l) принятие решения о назначении единоличного или коллегиального j) соблюдения порядка раскрытия информации о деятельности Общества;
исполнительного органа, его состав, назначение Генерального ди- 4. Статья 10.17. Устава изменяется и излагается в следующей редакции: k) совершение крупных сделок Общества и сделок с существенными
ректора (Президента) или досрочное прекращение их полномочий, пакетами акций других эмитентов или существенными долями в ка-
размер оплаты их труда, вознаграждений и компенсаций, их привле- 17.17. Заседания совета общества созываются председателем совета обще- питале коммерческих обществ.
чение или освобождение от ответственности; ства по его инициативе или по требованию: любого члена совета обще-
m) утверждение Регламента исполнительного органа общества. ства; акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами голосующих 7. Статья 12.12. Устава изменяется и излагается в следующей ре-
акций общества; ревизионной комиссии общества или аудитора обще- дакции:
К компетенции Совета общества также относится: ства, а также по предложению исполнительного органа общества.
a) утверждение приоритетных направлений деятельности общества; 12.12. Ревизионная Комиссия вправе:
b) утверждение годовых и перспективных планов деятельности общества; 5. Статья 11.10. Устава изменяется и излагается в следующей редакции: a) требовать от должностных лиц Общества, а также исполнительного
c) утверждение формы извещения акционеров о проведении общего органа и регистратора Общества все необходимые для проведения
собрания, а также порядка представления акционерам для ознаком- 11.10. В компетенцию и обязанности Исполнительного органа входит: проверки документы и их устные и письменные разъяснения;
ления материалов к повестке дня; a) принятие в предусмотренных случаях, решений о созыве общего со- b) требовать созыва заседания совета Общества;
d) утверждение квартальных отчетов исполнительного органа; брания акционеров, утверждение формы извещения акционеров о c) требовать проведения инвентаризации имущества Общества с уча-
e) принятие решения об открытии, реорганизации или ликвидации фи- проведении общего собрания, а также порядка представления акцио- стием уполномоченного члена комиссии;
лиалов и представительств общества, о назначении или освобожде- нерам для ознакомления материалов к повестке дня; d) привлекать экспертов и/или членов резерва комиссии при проверке
нии от должности их руководителей; b) принятие решений о годовых и перспективных планах деятельности сложных вопросов деятельности Общества с оплатой в пределах
f) утверждение внутренних документов общества и определение орга- общества; сметы расходов Общества;
низационной структуры; c) решение иных вопросов текущей деятельности предприятия. e) требовать созыва годового общего собрания акционеров Общества,
g) утверждение решений о приобретении обществом своих размещен- d) организация деятельности общества, используя свою власть как пол- если совет Общества не обеспечил проведение такого собрания в
ных акций в целях предотвращения падения их курса, а в случаях ного материально-ответственного лица; установленные сроки;
предусмотренных решениями общего собрания акционеров, утверж- e) организация ведение бухгалтерского учета и делопроизводства, f) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
дение порядка их уступки работникам общества, о конвертировании найм работников и их увольнение с должностей в соответствии со случаях возникновения угрозы существенным интересам Общества,
в такие акции других ценных бумаг общества, выплате дивидендов штатным расписанием; в том числе в случае выявления злоупотреблений со стороны долж-
и в других целях предусмотренных настоящим уставом которые не f) представление интересов общества в отношениях с юридическими и ностных лиц Общества либо менеджера и регистратора Общества,
связаны с уменьшением уставного капитала общества; физическими лицами, по вопросам входящим в его компетенцию; если они нанесли существенный ущерб Обществу;
h) принятие решений о приобретении и/или продаже акций общества, g) представление интересов общества в судебных инстанциях, всех го- g) вносить предложения совету Общества и общему собранию акционе-
включая казначейских акций; сударственные органах, учреждениях, местных органах по вопросам, ров Общества о передаче материалов проверки в правоохранитель-
i) принятие решения об эмиссии облигаций, кроме конвертируемых, а входящим в его компетенцию; ные органы.
также утверждение отчета о результатах эмиссии облигаций; h) подача от имени общества судебные иски;
j) утверждение вопросов связанных с реализацией, приобретением и i) наделение полномочиями лиц представлять общество по вопросам, Ревизионная Комиссия обязана:
списанием основных средств общества; входящим в его компетенцию;
k) принятие решений об учреждении совместных, дочерних и самостоя- j) заключать от имени общества договора, в т.ч. трудовые, иные сдел- a) проводить очередные (обязательные) проверки в соответствии с
тельных предприятий, о покупке и продаже акций (паевых долей) и ки, кроме вопросов, которые входят в компетенцию Общего собрания графиком проверок, а внеочередные (инициативные) проверки-при
иных ценных бумаг других предприятий; и Совета; предъявлении законных требований об их проведении;
l) решений о выдаче гарантий в пользу третьих лиц, а также о передаче k) разрабатывать и представлять на утверждение Совету или Общему b) своевременно доводить результаты проверок до сведения проверяе-
в залог имущества. собранию проекты документов или решений по вопросам входящих в мых лиц, совета Общества и лиц, потребовавших проведения про-
m) принятие решений о получении кредитов; компетенцию этих органов управления; верок, а также общего собрания акционеров Общества;
n) принятие решений о заключении сделок, в которых присутствует кон- l) распоряжается финансовыми, материально-техническими и другими c) рассматривать обращения акционеров Общества и в пределах своей
фликт интересов; средствами и ресурсами общества в рамках предоставленных ему компетенции, давать ответы в месячный срок со дня их поступления;
o) утверждение основных положений договоров о совместной деятель- полномочий; d) представлять совету Общества и общему собранию акционеров Об-
ности, производстве и реализации продукции на давальческих усло- m) поощрять и налагать взыскания на подчиненных; щества материалы для привлечения к ответственности должностных
виях и о реализации продукции на бартерной основе; n) решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собра- лиц, нанесших ущерб Обществу;
p) утверждение представителей общества на собраниях акционеров ния и Совета директоров; e) представлять годовому общему собранию акционеров Общества го-
(пайщиков) и в органах управления предприятий, акциями (паевыми o) разрабатывать и представлять на утверждение Совету вопросы о довой отчет о своей деятельности;
долями), которых владеет обществу; деятельности общества по собственной инициативе, либо по требо- f) заверять список акционеров, участвующих в общем собрании;
q) утверждение кандидатуры на должность главного бухгалтера общества; ванию Совета; g) заверять протокол общего собрания акционеров Общества;
r) решений о сдаче в аренду территории, помещений и имущества p) организовывать при содействии членов Совета, систему безопас- h) участвовать в формировании системы контроля деятельности Об-
общества, дарение найм и о взятии территории, помещений и имуще- ности в обществе, охрану коммерческой тайны, материальных цен- щества и его контрагентов;
ства других лиц в аренду, дарение и найм; ностей и интеллектуальной собственности общества, а также обязан i) консультировать совет Общества по вопросам контроля деятельно-
s) утверждение цены и правил реализации продукции, произведённых не разглашать информацию, получение которой третьими лицами сти Общества и его контрагентов;
товаров и оказываемых услуг; способно нанести ущерб обществу; j) осуществлять контроль за деятельностью комиссии по реорганиза-
t) утверждение решений исполнительного органа о реализации продук- q) в рамках своей компетенции издавать приказы и распоряжения обя- ции Общества или ликвидационной комиссии Общества в случае при-
ции, товаров и услуг без предоплаты; зательные для выполнения подчиненными (служащими) общества; нятия решения о прекращении деятельности Общества.

DAAC-Hermes pres Гл. редактор Валерия Сыли Телефоны: гл. редактор 509-417 Типография Prag-3 S.R.L.
газета акционера Компьютерная верстка: Факс: 74-63-97 Тираж – 2000
Учредители: Наталья ДОРОГАН Заказ № – 919
редакционный коллектив, Адрес редакции: Регистрационное свидетельство DAAC-Hermes pres
DAAC-Hermes Grup S.A. 2069, г. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10 №105085112 от 21.09.1998.