NEVOI

A) Active imobilizate
Imobilizari necorporale
1. Concesiuni,brevete,mar
ci comerciale,drepturi
si active similar si alte
imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii
2. Instalatii tehnice si
masini
3. Alte instalatii, utilaje si
mobilier
4. Avansuri si imobilizari
corporale in curs de
executie
Imobilizari financiare
1. Titluri de participare
2. Alte imprumuturi

Sume

1109422

409255490
23829170
47736517
14453117

17116704
1183439

B) Active circulante
Stocuri
1. Materii prime si
material consumabile
Creante
1. Creante comerciale
2. Alte creante

2143743

Investiti pe termen scurt

1. Alte investitii pe
termen scurt
2. Casa si conturi la banci
C) Cheltuieli in avans

40000

12083868
3979586

599002
159464

RESERUSE
J) Capital si rezerve
1. Capital subscris
varsat
2. Prime de capital
3. Rezerve din
reevaluare
4. Rezerve legale
5. Rezerve reprezentand
surplusul realizat din
reserve din
reevaluare
6. Alte rezerve
7. Actiuni proprii
8. Rezultatul reportat
9. Rezultatul exercitiului
H) Provizioane pentru
riscuri si cheltuieli
1. Provizioane pentru
impozite
G) Datorii cu
exigibilitate>1 an
Sume datorate
institutiilor de credit
1. Sume datorate
institutiilor de credit
2. Alte datorii
D) D) Datorii cu exigibilitate
<1 an
1. Sume datorate
instituriilor de credit
2. Avansuri incasate
in contul
comenzilor
3. Datorii comercialefurnizori
4. Alte datorii

Sume

7443720
106390907
256447269
1488744
46681545

812412
14578999
31864752
2815114

90069

43187866
3332313

11385180
205399
6377417
6020647

1284693
5323770

I)Venituri in avans
1. Subventii pentru
investitii
2. Venituri inregistrate
in avans
Total:

539710169

BILANT FINANCIAR PATRIMONIAL 2013

539710169

FR=Cap perm-Activ t lung(imobilizate)=( Capital si rezerve+ Provizioane pentru

riscuri si cheltuieli+ Datorii cu exigibilitate>1 an)- (Imobilizari necorporale+
Imobilizari corporale+ Imobilizari financiare)
=(439365464+90069+46520179)497567155
= 485975712-497567155
= -11591443
NFR=ATs(exclusive tz)-Dat t.s (exclusive pasive de trezorerie)
= (2143743+12083868+3979586)-23988643
= -5781446

TN=FR-NFR=-11591443-(-5781446)= -5809997
SN=AT-DR=C propriu=Capital si rezerve=48982701
BILANT FINANCIAR PATRIMONIAL 2013
A) Active imobilizate
Imobilizari necorporale
2. Concesiuni,brevete,mar
ci comerciale,drepturi
si active similar si alte
imobilizari necorporale
Imobilizari corporale
5. Terenuri si constructii
6. Instalatii tehnice si
masini
7. Alte instalatii, utilaje si
mobilier
8. Avansuri si imobilizari
corporale in curs de
executie
Imobilizari financiare
3. Titluri de participare
4. Alte imprumuturi

742435

412322789
16400978
42541603
21829035

30831333
1673335

B) Active circulante
Stocuri
2. Materii prime si
material consumabile
Creante
3. Creante comerciale
4. Alte creante
Investiti pe termen scurtActive de trezorerie
1. Alte investitii pe
termen scurt
2. Casa si conturi la banci

2143722

6976333
13748949

40000
2440403

J) Capital si rezerve
10.Capital subscris
varsat
11.Prime de capital
12.Rezerve din
reevaluare
13.Rezerve legale
14.Rezerve reprezentand
surplusul realizat din
reserve din
reevaluare
15.Alte rezerve
16.Actiuni proprii
17.Rezultatul reportat
18.Rezultatul exercitiului
H) Provizioane pentru
riscuri si cheltuieli
1. Provizioane pentru
impozite
G) Datorii cu
exigibilitate>1 an
Sume datorate
institutiilor de credit
3. Sume datorate
institutiilor de credit
4. Alte datorii
D) D) Datorii cu exigibilitate
<1 an
5. Sume datorate
instituriilor de credit
6. Avansuri incasate
in contul

7443720
106390907
266008598
1488744
52217866

812412
14578999
34679866
4066013

82202

33002914
2645624

12853538
200309
4243608
3443307

C) Cheltuieli in avans

comenzilor
7. Datorii comercialefurnizori
8. Alte datorii

193957

I)Venituri in avans
1. Subventii pentru
investitii
2. Venituri inregistrate
in avans
Total:

949555
5103355

519380204

550211537

FR=Cap perm-Activ t lung(imobilizate)=( Capital si rezerve+ Provizioane pentru

riscuri si cheltuieli+ Datorii cu exigibilitate>1 an)- (Imobilizari necorporale+
Imobilizari corporale+ Imobilizari financiare)
=(458529127+82202+35648538)-495510175=494259867-495510175=
-1250308
NFR= NFR=ATs(exclusive tz)-Dat t.s (exclusive pasive de
trezorerie)=(495510175+2143722+207252) 20740762=477120387
TN=FR=NFR=- -478370695
SN=Cpropriu= Capital si rezerve=54519022

2013: RLG=ATs/DTs=18846199/23988643= 0.7856

2014: RLG=25349407/20740762=1.2222

2013: RLP=(ATs-stocuri)/DTs=(18846199-2143743)/ 23988643=0.6963

2014: RLP=(25349407-2143722)/ 20740762=

1.1188

2013: RLI=Disponibilitati/DTs=599002/23988643=0.0250
2014: RLI=2440403/20740762=0.1177

2013: Rata solvabilitatii=Activ total/Datorii total= 539710169 /

(23988643+46520179+90069) =539710169/70598891= 7.6447
2014: Rata solvabilitatii=539710169/
(20740762+35648538+82202)=539710169/56471502=9.5572

2013: Coeficientul total de indatorare = Datorii totale/ Capitaluri

proprii=7059889/439365464=0.0161
2014: Coeficientul total de indatorare = Datorii totale/ Capitaluri
proprii=56471502/458529127=0.1232
2013: Rata de ncasare a clienilor=
comerciale=75281645/12083868=6.2299

Cifra

de

afaceri

Creane

2014 Rata de ncasare a clienilor =77084815/6976333= 11.0495

2013: Rata de acoperire a datoriilor=Cifra
furnizori=75281645/6377417=11.8044

de

afaceri

Datorii

la

2014: Rata de acoperire a datoriilor=77084815/4243608=18.1649

2013: Marja de profit= (Profit net *100) / Cifra de afaceri=(2815114*100)/
75281645=3.7394
2014: Marja de profit= (4066013*100)/ 77084815= 5.2747