DEFINICION DE ESTRATEGIAS

DESCRIPCION

VALOR EN USO

Numero de la estrategia
Nombre de la estrategia
ESCENARIO

NOMBRE
Estrat

ACTUAL
NomEstrat
(Diversificacion de
Productos)
Escenario
2

DESICIONES ESTRATEGICAS
NOMBRE

DESCRIPCION

Nprod
Nuevos productos

comprar

Valor agregado

innovar

VA

Precio de producto

PrProd
liderar

Optimizacion de espacio

acondicionar

Administrar publicidad

optimizar + liderar Admpub

Posicionamiento

liderar

CONSTANTES O PARAMETROS
DESCRIPCION
N de Trabajadores
Horas de trabajo
Salarios de Personal
Alquileres
Costos Productos
peleteria
ceramicas
Articulos de cuero
Joyeria
Prendas de algodn
Postales
baby alpaca

Opespac

Posc

VALOR EN USO

NOMBRE
4
NT
8
Hrstrab
800
SalAdm
15000
Alq
100
15
30
65
15
1
50

Cpel
Ccer
Cart
Cjoy
Cprend
Cpost
Cba

prendas de alpaca
Precios
peleteria
ceramicas
Articulos de cuero
Joyeria
Prendas de algodn
Postales
baby alpaca
prendas de alpaca
Participacion por producto
peleteria
ceramicas
Articulos de cuero
Joyeria
Prendas de algodn
Postales
baby alpaca
prendas de alpaca
Numero de semanas
Costo beneficio
Gastos generales
*luz
*agua
*telefono e internet

DESCRIPCION

Tamao de mercado
Participacion de mercado
Crecimiento de mercado
Mercado maximo
Creci Participacion de Mcdo
Variacion de infraestructura
Innovacion de artesanias
Modificacion de modulos
Innovacion en presentacion
Compra de Mercaderia/unidad
peleteria
ceramicas
Articulos de cuero
Joyeria
Prendas de algodn

32.5
200
30
60
130
30
2
100
65
0.03
0.03
0.04
0.02
0.32
0.48
0.03
0.06
52
50000
320
150
50
120

VALOR EN USO

Ca
Pr
Plt
Crms
ArtCro
Joy
Pal
Post
Ba
Alpc
Part.Pel.
Part.Cer.
Part.Art.
Part.Joy.
Part.Prena
Part.Post.
Part.BA
Part.A.
N semanal
CB
GG
luz
agua
Telinter

NOMBRE

200000 Tam.Mcdo
0.08 PartMcdo
0.035 CrecMcdo
216000 McdoMax
0.1 CrePartMcdo
15000 VrInfra
20000 InnvArt
10000 MoFMod
5000 InnvPres
0
288 Compel
288 ComCer
432 ComArt
180 ComJoy
3600 ComPrend

Postales
baby alpaca
prendas de alpaca
Inversiones
Equipamiento
Sistemas de codificacion
Financiamiento
Propio

CALCULOS
INGRESOS
Tamao del Mercado
Participacion del Mercado
Demanda
Ventas
TOTAL INGRESOS

5400 ComPost
360 ComBA
720 ComAl
0 Inv
8000 NvEq
2000 SisCod
0 Finan
60000 Propio

EGRESOS
Costos Administrativos
Costos de Mantenimiento/Servicios
Alquileres
Compra de Artesanias
TOTAL EGRESOS

INVERSIONES
Equipamiento
Sistemas de codificacion
TOTAL INVERSIONES

FLUJO DE CAJA NETO FINANCIERO

VAN INGRESOS

1
38,400.00
3,840.00
180,000.00
158,580.00
380,820.00
1
-8000
-2000
-10000

FLUJO DE CAJA NETO ECONOMICO

FINANCIAMIENTO
Monto
Interes
Amortizacion
Saldo
Cuota a pagar
TOTAL FINANCIAMIENTO

1
200,000
0.08
16,000
16,000
450,351

-10000
0

-10,000.00

69,531.44
1

69,531.44

S/. 2,286,294.87 VANIngr

VAN EGRESOS

S/. 1,266,500.02 VANEgres

VAN ECONOMICO

S/. 1,019,794.85 VANE

VAN FINANCIERO

S/. 1,019,794.85 VANF

ACTUAL
(Diversificacion de
Productos)

Ampliacion de la
infraestructura

ESTRATEGIAS
3

Fusionarnos con la competencia

ESTRATEGIAS
1

comprar

acondicionar

liderar

innovar

acondicionar

optimizar + liderar

liderar

acondicionar

acondicionar + liderar

acondicionar

acondicionar

optimizar + liderar

optimizar + liderar

acondicionar

liderar

liderar

acondicionar

liderar

UNIDAD
Numero
HRS
S/.
S/./mensual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
N
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

TABLA DE I
Bajo
160,000.00
0.06
0.03
172,800.00
0.08
12,000.00
16,000.00
8,000.00
4,000.00
230.40
230.40
345.60
144.00
2,880.00

Estrategia 1
Medio
200,000.00
0.08
0.035
216000
0.1
15000
20000
10000
5000
288
288
432
180
3600

Alto
240,000.00
0.096
0.042
259200
0.12
18000
24000
12000
6000
0
345.6
345.6
518.4
216
4320

4,320.00
288.00
576.00
6,400.00
1,600.00
48,000.00

5400
360
720

6480
432
864
0
9600
2400
0
72000

8000
2000
60000

2
207,000.00
0.18
37,260
16,000
450,351

3
214,245.00
0.19
40,707
16,000
450,351

2
38,400.00
3,840.00
180,000.00
158,580.00
222,240.00

3
38,400.00
3,840.00
180,000.00
158,580.00
222,240.00

228,111.44
2

228,111.44

221,743.58
0.2
44,349
16,000
450,351

38,400.00
3,840.00
180,000.00
158,580.00
222,240.00
4

228,111.44
3

228,111.44

228,111.44
4

228,111.44

GIAS
4

Innovacion de servicios

Liderazgo en
costos

innovar

optimizar

liderar + acondicionar + innovar

optimizar +
comprar

GIAS

liderar + acondicionar + innovar

innovar +
liderar +
optimizar +
acondicionar

liderar + innovar

liderar +
comprar +
optimizar

comprar + liderar

optimizar

optimizar

innovar +
liderar

TABLA DE INCERTIDUMBRE
Estrategia 2
Bajo
Medio
176,000.00
0.07
0.03
190,080.00
0.09
13,800.00
18,400.00
9,200.00
4,600.00
264.96
264.96
397.44
165.60
3,312.00

220,000.00
0.09
0.04
237,600.00
0.12
17,250.00
23,000.00
11,500.00
5,750.00
331.20
331.20
496.80
207.00
4,140.00

Estrategia 3
Alto
264,000.00
0.11
0.05
285,120.00
0.14
20,700.00
27,600.00
13,800.00
6,900.00
397.44
397.44
596.16
248.40
4,968.00

Bajo
177,600.00
0.10
0.04
259,200.00
0.12
18,000.00
24,000.00
12,000.00
6,000.00
345.60
345.60
518.40
216.00
4,320.00

4,968.00
331.20
662.40
7,360.00
1,840.00
55,200.00

6,210.00
414.00
828.00
9,200.00
2,300.00
69,000.00

7,452.00
496.80
993.60
11,040.00
2,760.00
82,800.00

6,480.00
432.00
864.00
8,320.00
3,200.00
66,240.00

229,504.60
0.21
48,196
16,000
450,351

6
237,537.26
0.22
52,258
16,000
450,351

7
245,851.07
0.23
56,546
16,000
450,351

8
254,455.85
0.24
61,069
16,000
450,351

38,400.00
3,840.00
180,000.00
158,580.00
222,240.00

6
38,400.00
3,840.00
180,000.00
158,580.00
222,240.00

7
38,400.00
3,840.00
180,000.00
158,580.00
222,240.00

8
38,400.00
3,840.00
180,000.00
158,580.00
222,240.00

228,111.44
5

228,111.44
6

228,111.44

228,111.44

228,111.44
7

228,111.44

228,111.44
8

228,111.44

Estrategia 3
Medio
222,000.00
0.12
0.05
324,000.00
0.15
22,500.00
30,000.00
15,000.00
7,500.00
432.00
432.00
648.00
270.00
5,400.00

Alto
255,300.00
0.14
0.06
372,600.00
0.17
25,875.00
34,500.00
17,250.00
8,625.00
496.80
496.80
745.20
310.50
6,210.00

Bajo
171,200.00
0.07
0.03
184,896.00
0.09
12,840.00
17,120.00
8,560.00
4,280.00
246.53
246.53
369.79
154.08
3,081.60

Estrategia 4
Medio
214,000.00
0.09
0.04
231,120.00
0.11
16,050.00
21,400.00
10,700.00
5,350.00
308.16
308.16
462.24
192.60
3,852.00

Alto
256,800.00
0.10
0.04
277,344.00
0.13
19,260.00
25,680.00
12,840.00
6,420.00
369.79
369.79
554.69
231.12
4,622.40

8,100.00
540.00
1,080.00
10,400.00
4,000.00
82,800.00

9,315.00
621.00
1,242.00
11,960.00
4,600.00
95,220.00

4,622.40
308.16
616.32
6,848.00
1,712.00
51,360.00

9
263,361.81
0.25
65,840
16,000
450,351

10
Periodo
272,579.47 McdoV
0.26 McdoPartV
70,871 DemandaV
16,000 VentasV
450,351 IngVentasV

9
38,400.00
3,840.00
180,000.00
158,580.00
222,240.00

10
38,400.00
3,840.00
180,000.00
158,580.00
222,240.00

228,111.44
9

228,111.44

10

Periodo
CtoAdmV
CtoMantenV
CtoDocenteV
TotEgresosV
Periodo

228,111.44 SCajaNetoV
10

Periodo
MontoV
IntV
AmorV
SaldoV
CuotaV
TotalFinanV

228,111.44 SalNetFin

5,778.00
385.20
770.40
8,560.00
2,140.00
64,200.00

6,933.60
462.24
924.48
10,272.00
2,568.00
77,040.00

Bajo

Estrategia 5
Medio

160,016.00
0.06
0.03
172,817.28
0.08
12,001.20
16,001.60
8,000.80
4,000.40
230.42
230.42
345.63
144.01
2,880.29

200,020.00
0.08
0.04
216,021.60
0.10
15,001.50
20,002.00
10,001.00
5,000.50
288.03
288.03
432.04
180.02
3,600.36

Alto
240,024.00
0.10
0.04
259,225.92
0.12
18,001.80
24,002.40
12,001.20
6,000.60
345.63
345.63
518.45
216.02
4,320.43

4,320.43
288.03
576.06
6,400.64
1,600.16
48,004.80

5,400.54
360.04
720.07
8,000.80
2,000.20
60,006.00

6,480.65
432.04
864.09
9,600.96
2,400.24
72,007.20