RENXO PERU SAC

R.U.C 20544673620
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
* SOLES *
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

CTUBRE DE 2015

1,733,920.88
445,927.34
88,688.00
----------------2,268,536.22

----------------2,268,536.22

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO NETO
Capital
Resultados Acumulados
RESULTADO DEL EJERCICIO
Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

-248,725.89
277,121.33
----------------28,395.44

10,000.00
-142,989.30
2,373,130.08
----------------2,240,140.78
----------------2,268,536.22

RENXO PERU SAC

R.U.C. 20544673620
BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
* SOLES *

CUENTA
1000
1100
1101

DESCRIPCION
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
104111
BANCO SCOTIABANK SOLES
104112
BANCO SCOTIABANK DOLARES
104113
BANCO DE LA NACION

1103

Cuentas por Cobrar Comerciales

121201
FACTURAS POR COBRAR EMITIDA

1105
1110

Otras Cuentas por Cobrar

Otros Activos
371
IMPUESTO A LA RENTA DIFERID
382901
OTROS ACTIVOS RECAUDACION S

1199

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

1300
1999

ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

2000
2100
2102

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras
401111
IGV - CUENTA PROPIA
401711
RENTA DE TERCERA CATEGORIA
401712
PAGOS A CUENTA DE RENTA
401721
RENTA DE CUARTA CATEGORIA

2103

Cuentas por Pagar Comerciales

421201
FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR
422101
ANTICIPOS A PROVEEDORES M.N
422103
ANTICIPO POR DETRACCION
424102
HONORARIOS POR PAGAR M.E.

2199

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2200
3000
3101

PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO NETO
Capital
501101
ACCIONES

3107

Resultados Acumulados
591101
UTILIDADES ACUMULADAS
592101
PERDIDAS ACUMULADAS

3110

RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

3199

Total Patrimonio Neto Atribuible a la Matriz

3999

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

20/11/2015

31 DE OCTUBRE DE 2015

********* SALDO ACTUAL ********

DEUDOR
ACREEDOR

131,835.50
1,343,629.38
258,456.00
1,733,920.88
445,927.34
445,927.34

84,125.00
4,563.00
88,688.00
2,268,536.22

2,268,536.22

75,743.96
95,786.00
81,098.00
3,902.07
248,725.89
795,271.90
600,892.98
82,732.80
9.61
277,121.33
28,395.44

10,000.00

10,000.00
223,615.67
366,604.97
142,989.30
2,373,130.08
2,373,130.08
2,240,140.78
2,268,536.22

RENXO PERU SAC

R.U.C. 20544673620
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE OCTUBRE DE 201
* SOLES *

INGRESOS OPERACIONALES:
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total Ingresos Brutos

COSTO DE VENTAS:
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales

UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participacin en los Resultados
Ganancia (Prdida) por Inst.Financieros
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA
Participacin de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO

RU SAC
44673620
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
*

8,894,961.46
0.00
8,894,961.46

0.00
0.00
0.00

8,894,961.46
0.00
-6,511,393.04
-8.47
-30,008.54
0.00
2,353,551.41
93,731.17
-57,459.03
0.00
-16,693.47
2,373,130.08
0.00
0.00
2,373,130.08
0.00
2,373,130.08

RENXO PERU SAC

CTBALA16 FECHA : 20/ 11 /2015
MOVIMIENTO NETO DE CUENTAS DE 2015
MOVIMIENTO NETO DE CUENTAS DE 2015
* SOLES *
CUENTA
DESCRIPCION
632101 HONORARIOS PROFESIONALES
632106 SERVICIO WEB
6321061 SERVICIO WEB AMERICA MOVIL
6321062 SERVICIO WEB TELEFONICA
6321063 SERVICIO TILVENTIS
639101 GASTOS BANCARIOS
656101 UTILES DE OFICINA
656102 COPIAS Y IMPRESIONES
656108 MOVILIDAD
656109 RECARGAS CELULARES
656110 LEGALIZACIONES
659201 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
659301 GASTOS VARIOS
659303 ATENCIONES
659304 RECARGO AL CONSUMO - LEY 25988
659306 RECARGAS CELULAR
659307 GASTOS SUNARP
673121 GASTOS CONFIRMING/FACTORING/CO
673301 OTRAS CARGAS FINANCIERAS
676101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMB
702111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCE
704101 PRESTACION DE SERVICIOS TERCER
776101 GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMB
TOTAL GENERAL

ENERO
35,177.00
-733,601.00
50.00
779.00
2,377.00
195.00
-902,530.00
-26,542.00
-1,624,096.00

FEBRERO
31,242.00
764,196.00
###
###
###
104.00
###
###
###
###
478.00
504.00
-883,560.00
-18,075.00
-105,112.00

MARZO
40,696.00
65.00
42.00
-

ABRIL
20,684.00
790,991.00
190.00
-

MAYO
50,676.00
759,613.00
50.00
4,168.00

JUNIO
30,054.00
450,000.00
1,028,811.00
30.00
214.00
-

55.00
390.00
5,506.00
-821,632.00
-1,802.00
-776,679.00

412.00
785.00
-868,037.00
-11,967.00
-66,942.00

552.00
417.00
-906,048.00
-15,681.00
-106,253.00

30,030.00
6,785.00
-971,272.00
-5,006.00
569,645.00

JULIO
27,234.00
324,450.00
319,348.00
25.00
424.00
14,225.00
2,015.00
44.00
-843,749.00
-2,582.00
-158,566.00

AGOSTO
34,874.00
172,590.00
150,000.00
341,405.00
5,717.00
104.00
100.00
424.00
296.00
136.00
14.00

12,528.00
-4,847.00
895.00
-499,078.00
-402,860.00
-6,489.00
-194,193.00

SETIEMBRE
32,916.00
172,590.00
298,531.00
1,359.00
122.00
229.00
366.00
847.00
97.00
9.00
112.00
23.00
15,139.00
364.00
1,757.00
-915,463.00
-391,002.00

OCTUBRE TOTAL
48,805.00
352,359.00
1,581,199.00
350,360.00
1,019,990.00
376,000.00
976,000.00
573,649.00
2,561,743.00
1,238.00
8,313.00
226.00
229.00
50.00
1,029.00
8.00
2,525.00
312.00
4,168.00
2,682.00
247.00
14.00
288.00
288.00
78.00
15,567.00
57,459.00
420.00
30,009.00
1.00
16,693.00
-499,078.00
-880,733.00 -8,395,883.00
-5,586.00
-93,731.00
480,068.00 -2,373,130.00

RENXO PERU SAC

CTDOCU04

ANEXO
632101
-

FECHA
NUMERO
FECHA
CENTRO
COMPROB. SD NUMERO
TD DOCUMENTO DOCUMENTOCOSTO
HONORARIOS PROFESIONALES
Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

14/10/2015
26/10/2015
31/10/2015

15
15
15

100002
100003
100004

RH E001-28
RH E001-45
RH E001-46

14/10/2015
26/10/2015
31/10/2015

200
200
200

632106

SERVICIO WEB

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

6321061 SERVICIO WEB AMERICA MOVIL

01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015

11
11
11
11
11
11
11

100038
100040
100041
100042
100043
100044
100046

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

F014-00000724 31/07/2015
F014-00000727 31/07/2015
F014-00000774 08/08/2015
F014-00000826 25/08/2015
F014-00000827 25/08/2015
F014-00000828 25/08/2015
F014-00000829 25/08/2015

200
200
200
200
200
200
200

6321062 SERVICIO WEB TELEFONICA

01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015

11
11
11

100036
100037
100039

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

FT
FT
FT

FHJI-00000204 21/09/2015
FHJY-00000082 20/08/2015
F014-00000725 31/07/2015

200
200
200

6321063 SERVICIO TILVENTIS

01/10/2015

11

100045

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

FT

00-0216

28/08/2015

200

01/10/2015
01/10/2015

11
11

100047
100048

FT
FT

00-0217
00-0218

28/08/2015
28/08/2015

200
200

639101

GASTOS BANCARIOS
29/10/2015

11

100049

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

FT

001-0003348

29/10/2015

200

656101

UTILES DE OFICINA

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

656102

COPIAS Y IMPRESIONES

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

656108

MOVILIDAD
23/10/2015

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

22

100007

VR 231015

23/10/2015

200

656109

RECARGAS CELULARES
07/10/2015

11

100001

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

TK

F203-00002169 07/10/2015

200

656110

LEGALIZACIONES

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

659201

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

659301

GASTOS VARIOS

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

659303

ATENCIONES

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

659304

RECARGO AL CONSUMO - LEY 25988

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

659306

RECARGAS CELULAR
07/10/2015 11 100002
07/10/2015 11 100003
07/10/2015 11 100004
07/10/2015 11 100005
07/10/2015 11 100006
07/10/2015 11 100007
07/10/2015 11 100008
07/10/2015 11 100009
07/10/2015 11 100010
07/10/2015 11 100011
07/10/2015 11 100012
07/10/2015 11 100013
07/10/2015 11 100014
07/10/2015 11 100015
07/10/2015 11 100016
07/10/2015 11 100017
07/10/2015 11 100018
07/10/2015 11 100019
07/10/2015 11 100020
07/10/2015 11 100021
07/10/2015 11 100022
07/10/2015 11 100023
07/10/2015 11 100024
07/10/2015 11 100027
14/10/2015 11 100025
14/10/2015 11 100026
14/10/2015 11 100028
14/10/2015 11 100029
14/10/2015 11 100030
14/10/2015 11 100031
14/10/2015 11 100032
14/10/2015 11 100033
14/10/2015 11 100034

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

F203-00002170 07/10/2015 200
F203-00002171 07/10/2015 200
F203-00002172 07/10/2015 200
F203-00002173 07/10/2015 200
F203-00002175 07/10/2015 200
F203-00002174 07/10/2015 200
F203-00002176 07/10/2015 200
F203-00002177 07/10/2015 300
F203-00002178 07/10/2015 200
F203-00002179 07/10/2015 200
F203-00002180 07/10/2015 200
F203-00002181 07/10/2015 200
F203-00002182 07/10/2015 200
F203-00002183 07/10/2015 200
F203-00002184 07/10/2015 200
F203-00002185 07/10/2015 200
F203-00002186 07/10/2015 200
F203-00002187 07/10/2015 200
F203-00002189 07/10/2015 200
F203-00002190 07/10/2015 200
F203-00002191 07/10/2015 200
F203-0002192 07/10/2015 200
F203-00002193 07/10/2015 200
F203-00002194 07/10/2015 200
F203-00002556 14/10/2015 200
F203-00002555 14/10/2015 200
F203-00002554 14/10/2015 200
F203-00002553 14/10/2015 200
F203-00002552 14/10/2015 200
F203-00002551 14/10/2015 200
F203-00002550 14/10/2015 200
F203-00002549 14/10/2015 200
F203-00002548 14/10/2015 200

14/10/2015

11

100035

TK

F203-00002547 14/10/2015

200

659307

GASTOS SUNARP

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

673121

GASTOS CONFIRMING/FACTORING/COMPAS
29/10/2015

21

100006

VR 291015

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

29/10/2015

673301

OTRAS CARGAS FINANCIERAS

02/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
31/10/2015
31/10/2015

22
22
22
22
22
22

100001
100005
100011
100006
100008
100014

Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

VR
VR
VR
VR
VR
VR

021015
201015
201015
211015
311015
311015

02/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
31/10/2015
31/10/2015

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
CUENTA : 673301 OTRAS CARGAS FINANCIERAS
Nivel Saldo: 1 , Tipo Anexo :

GLOSA

GLOSA 2

SALDO ANTERIOR :
MANUEL ELCOROBA, RH E001-28
JOSE LUIS CAYCH, RH E001-45
JOSE LUIS CAYCH, RH E001-46
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:

MO

US
US
US

TOTAL CUENTA : 632101

519,788.69
519,788.69

TOTAL CUENTA : 632106

AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA
AMERICA

MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL
MOVIL

P,
P,
P,
P,
P,
P,
P,

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

0.00

MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

TOTAL CUENTA : 6321061

SALDO ANTERIOR :
TELEMEDIA PERU , FT FHJI-00000
TELEFONICA DEL , FT FHJY-00000
AMERICA MOVIL P, FT F014-0000
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:

TILVENTIS S.A , FT 00-0216

97,129.61
13,542.98
1,086.96
434.78
15,064.72
112,194.33
15,064.72

SALDO ANTERIOR :
SALDO ANEXO:

SALDO ANTERIOR :
F014-0000
F014-0000
F014-0000
F014-0000
F014-0000
F014-0000
F014-0000
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:

******** DOLARES *****

DEBE

209,447.83
5,212.53
117.91
46,540.49
5,212.53
4,964.32
46,540.49
117.91
108,706.18
318,154.01
108,706.18

MN
MN
MN

189,487.72
41,886.44
69,810.74
4,964.32
116,661.50
306,149.22

TOTAL CUENTA : 6321062

116,661.50

SALDO ANTERIOR :

625,415.57
77,707.11

MN

TILVENTIS S.A , FT 00-0217

TILVENTIS S.A , FT 00-0218

MN
MN
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:

95,423.83
4,855.15
177,986.09
803,401.66

TOTAL CUENTA : 6321063

177,986.09

SALDO ANTERIOR :
FONDOS MUTUOS D, FT 001-000
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:

US

TOTAL CUENTA : 639101

377.40

SALDO ANTERIOR :
SALDO ANEXO:

69.58
69.58

TOTAL CUENTA : 656101

0.00

SALDO ANTERIOR :
SALDO ANEXO:

71.02
71.02

TOTAL CUENTA : 656102

SALDO ANTERIOR :
GASTOS DE MOV. ELCOROVARRUT
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:

0.00

MN

TOTAL CUENTA : 656108

MN
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:
TOTAL CUENTA : 656109
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANEXO:
TOTAL CUENTA : 656110
SALDO ANTERIOR :
SALDO ANEXO:
TOTAL CUENTA : 659201

309.78
15.35
15.35
325.13
15.35

SALDO ANTERIOR :
HIPERMERCADOS M, TK F203-00

2,215.44
377.40
377.40
2,592.84

802.08
2.63
2.63
804.71
2.63
98.07
98.07
0.00
1,324.02
1,324.02
0.00

SALDO ANTERIOR :
SALDO ANEXO:

871.61
871.61

TOTAL CUENTA : 659301

0.00

SALDO ANTERIOR :
SALDO ANEXO:

77.49
77.49

TOTAL CUENTA : 659303

0.00

SALDO ANTERIOR :
SALDO ANEXO:

4.25
4.25

TOTAL CUENTA : 659304

0.00

po Anexo :

HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS
HIPERMERCADOS

M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,
M,

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00
F203-00

MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.63
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62

HIPERMERCADOS M, TK F203-00

MN
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:

2.62
89.32
89.32

TOTAL CUENTA : 659306

89.32

SALDO ANTERIOR :
SALDO ANEXO:

24.90
24.90

TOTAL CUENTA : 659307

0.00

, Tipo Anexo :
SALDO ANTERIOR :
COBRO DE FT#203 Y 204

US
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:

13,026.70
4,747.53
4,747.53
17,774.23

TOTAL CUENTA : 673121

4,747.53

SALDO ANTERIOR :

9,361.35
24.76
0.86
26.80
0.86
33.86
41.44
128.58
9,489.93

MANTENIMIENTO DE TARJETA
PAGO AMERICA MOVIL
PAGO A TILVENTI
PAGO AMERICA MOVIL
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS

MN
MN
US
MN
MN
US
TOTAL ANEXO :
SALDO ANEXO:
TOTAL CUENTA : 673301

128.58

XO
015
AS FINANCIERAS

*** DOLARES ******** *** MONEDA NACIONAL ***

HABER
DEBE
HABER

0.00

0.00

303,553.71
43,825.08
3,551.10
1,429.12
48,805.30
352,359.01
48,805.30

0.00

0.00

1,581,199.13
1,581,199.13
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
669,630.00
16,800.00
380.00
150,000.00
16,800.00
16,000.00
150,000.00
380.00
350,360.00
1,019,990.00
350,360.00
600,000.00
135,000.00
225,000.00
16,000.00
376,000.00
976,000.00
376,000.00
1,988,094.16
250,450.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

307,551.00
15,648.14
573,649.16
2,561,743.32
573,649.16
7,075.98
1,237.50
1,237.50
8,313.48
1,237.50

0.00

0.00

0.00

0.00

225.83
225.83
0.00

0.00

0.00

228.81
228.81
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
978.77
50.00
50.00
1,028.77
50.00
2,516.05
8.47
8.47
2,524.52
8.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

311.87
311.87
0.00

0.00

0.00

4,168.00
4,168.00
0.00

0.00

0.00

2,681.76
2,681.76
0.00

0.00

0.00

247.44
247.44
0.00

0.00

0.00

13.59
13.59
0.00

0.00
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47
8.47

0.00

0.00

8.47
287.98
287.98

0.00

0.00

287.98

0.00

78.00
78.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
41,891.88
15,567.15
15,567.15
57,459.03
15,567.15
29,588.25
80.00
2.80
87.18
2.80
111.30
136.21
420.29
30,008.54
420.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RENXO PERU SAC

CTDOCU04

FECHA
ANEXO COMPROB. SD NUMERO
104111 BANCO SCOTIABANK SOLES
004 - SCOTIABANK SOLES
02/10/2015
07/10/2015
12/10/2015
15/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
23/10/2015
29/10/2015
31/10/2015

22
22
21
22
22
22
21
22
22
21
22

100001
100002
100001
100003
100004
100005
100002
100006
100007
100003
100008

NUMERO
FECHA
TD DOCUMENTO DOCUMENTO
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

021015
071015
121015
141015
201015
201015
211015
211015
231015
291015
311015

02/10/2015
07/10/2015
12/10/2015
14/10/2015
20/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
23/10/2015
29/10/2015
31/10/2015

005 - SCOTIABANK DOLARES

104112

BANCO SCOTIABANK DOLARES

15/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
23/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
30/10/2015
31/10/2015

22
22
21
22
21
21
22
22

100010
100011
100002
100012
100003
100006
100013
100014

Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

151015
201015
211015
231015
291015
291015
301015
311015

14/10/2015
20/10/2015
21/10/2015
23/10/2015
29/10/2015
29/10/2015
30/10/2015
31/10/2015

003 - BANCO DE LA NACION DETRACCIONES

104113

BANCO DE LA NACION
01/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
28/10/2015

21
22
22
22
22
21

100008
100015
100016
100017
100018
100013

Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo : 0

EN
EN
EN
EN
EN
EN

011015
151015
151015
151015
151015
281015

01/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
15/10/2015
28/10/2015

28/10/2015
29/10/2015

21
21

100014
100015

EN 281015
EN 291015

28/10/2015
29/10/2015

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
CUENTA : 104113 BANCO DE LA NACIO
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

GLOSA
o: 2 , Tipo Anexo : 0

GLOSA 2

MO

SALDO ANTERIOR :
MANTENIMIENTO DE TARJETA
POR PAGO A CENCOSUD
COBRO TF #162
PAGO A CENCOSUD
PAGO A TELEFONICA
PAGO AMERICA MOVIL
TRANF. ENTRE CTAS PROPIAS
PAGO AMERICA MOVIL
GASTOS DE MOV. ELCOROVARRUT
TRANF. ENTRE CTAS
GASTOS BANCARIOS
TOTAL ANEXO : 004
SALDO ANEXO:

******** DOLARES *****

DEBE

121,989.54
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

132,533.42

1,000.00

40,000.00
173,533.42
58,297.54

TOTAL CUENTA : 104111

173,533.42

SALDO ANTERIOR :

521,188.77

do: 2 , Tipo Anexo : 0

PAGO A MANUEL
PAGO A TILVENTI
TRANF. ENTRE CTAS PROPIAS
PAGO A JOSE LUIS CAYCHO
TRANF. ENTRE CTAS
COBRO DE FT#203 Y 204
PAGO A JOSE CAYCHO
GASTOS BANCARIOS

US
US
MN
US
MN
US
US
US

145,766.77

TOTAL ANEXO : 005

SALDO ANEXO:

145,766.77
427,308.12

TOTAL CUENTA : 104112

145,766.77

, Tipo Anexo : 0
SALDO ANTERIOR :
DETRACCIOM FT#162
PAGO IGV
PAGO IR 4TA
IGV NO DOMICILIADO
PAGO IGV NO DOMICILIADO
COBRO FT#203

MN
MN
MN
MN
MN
MN

70,862.38
14,716.72

17,788.24

COBRO FT#204
COBRO FT#202

MN
MN
TOTAL ANEXO : 003
SALDO ANEXO:

905.12
15,110.70
48,520.78
83,796.19

TOTAL CUENTA : 104113

48,520.78

31/10/2015
4:28 PM

NTA Y ANEXO
L 31/10/2015
ANCO DE LA NACION
po Anexo :

*** DOLARES ******** *** MONEDA NACIONAL ***

HABER
DEBE
HABER

344,140.08
24.76
77.50

80.00
250.00
426,890.14

30.80
117,528.43
59,803.25

100.00
382,320.00
194,539.96
3,196.50

59,711.47
15.35

194,539.96
50.00
129,600.00

33.86
237,225.42

237,225.42

559,686.64
131,835.50
559,686.64

111.30
771,991.22

771,991.22

1,644,464.27
12,459.54
184,746.44
1,000.00
1,000.00
40,000.00

40,319.06
600,980.16
3,196.50
3,257.00
129,600.00
477,969.24

400.00
41.44
239,647.42

239,647.42

477,969.24
1,343,629.38
477,969.24

1,315.20
136.21
778,804.13

778,804.13

221,950.00
47,432.00
110.43
812.15
2,666.56
31,997.83

358.00
2,633.00
8,605.00
103,257.00
51,746.00

35,586.97

35,586.97

2,633.00
49,548.00
151,359.00
258,456.00
151,359.00

114,853.00

114,853.00

RENXO PERU SAC

CTDOCU04

ANEXO
401111
-

FECHA
COMPROB. SD NUMERO
IGV - CUENTA PROPIA

NUMERO
FECHA
TD DOCUMENTO
DOCUMENTO
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
01/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

100036
100037
100038
100039
100040
100041
100042
100043
100044
100045
100046
100047
100048
100001
100002
100003
100004
100005
100006
100007
100008
100009
100010
100011
100012
100013
100014
100015
100016
100017
100018
100019
100020
100021
100022
100023
100024

FHJI-00000204
FHJY-00000082
F014-00000724
F014-00000725
F014-00000727
F014-00000774
F014-00000826
F014-00000827
F014-00000828
00-0216
F014-00000829
00-0217
00-0218
F203-00002169
F203-00002170
F203-00002171
F203-00002172
F203-00002173
F203-00002175
F203-00002174
F203-00002176
F203-00002177
F203-00002178
F203-00002179
F203-00002180
F203-00002181
F203-00002182
F203-00002183
F203-00002184
F203-00002185
F203-00002186
F203-00002187
F203-00002189
F203-00002190
F203-00002191
F203-0002192
F203-00002193

21/09/2015
20/08/2015
31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
08/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
25/08/2015
28/08/2015
25/08/2015
28/08/2015
28/08/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015
07/10/2015

401721

07/10/2015 11 100027
14/10/2015 11 100025
14/10/2015 11 100026
14/10/2015 11 100028
14/10/2015 11 100029
14/10/2015 11 100030
14/10/2015 11 100031
14/10/2015 11 100032
14/10/2015 11 100033
14/10/2015 11 100034
14/10/2015 11 100035
15/10/2015 05 100008
15/10/2015 22 100015
19/10/2015 05 100009
19/10/2015 05 100010
29/10/2015 11 100049
RENTA DE CUARTA CATEGORIA

TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
TK
FT
VR
FT
FT
FT

F203-00002194
07/10/2015
F203-00002556
14/10/2015
F203-00002555
14/10/2015
F203-00002554
14/10/2015
F203-00002553
14/10/2015
F203-00002552
14/10/2015
F203-00002551
14/10/2015
F203-00002550
14/10/2015
F203-00002549
14/10/2015
F203-00002548
14/10/2015
F203-00002547
14/10/2015
001-000202
15/10/2015
151015
15/10/2015
001-000203
19/10/2015
001-000204
19/10/2015
001-0003348
29/10/2015
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

14/10/2015
15/10/2015
26/10/2015
31/10/2015

RH
VR
RH
RH

E001-28
151015
E001-45
E001-46

15
22
15
15

100002
100016
100003
100004

14/10/2015
15/10/2015
26/10/2015
31/10/2015

ESTADO DE CUENTA Y ANEXO

DEL 01/10/2015 AL 31/10/2015
CUENTA : 40186 IMPUESTO TEMPORAL A LOS AC
Nivel Saldo: 2 , Tipo Anexo :

GLOSA

TELEMEDIA PERU , FT FHJI-00000

TELEFONICA DEL , FT FHJY-00000
AMERICA MOVIL P, FT F014-00000
AMERICA MOVIL P, FT F014-00000
AMERICA MOVIL P, FT F014-00000
AMERICA MOVIL P, FT F014-00000
AMERICA MOVIL P, FT F014-00000
AMERICA MOVIL P, FT F014-00000
AMERICA MOVIL P, FT F014-00000
TILVENTIS S.A , FT 00-0216
AMERICA MOVIL P, FT F014-00000
TILVENTIS S.A , FT 00-0217
TILVENTIS S.A , FT 00-0218
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00021
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002

MO

MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN

******** DOLARES ********

DEBE
HABER

2,802.22
7,539.56
12,565.93
938.26
893.58
21.22
8,377.29
938.26
893.58
8,377.29
13,987.28
21.22
17,176.29
873.92
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47

HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
HIPERMERCADOS M, TK F203-00002
AMERICA MOVIL P, FT 001-000202
PAGO IGV
TELEFONICA MOVI, FT 001-000203
TELEFONICA MOVI, FT 001-000204
FONDOS MUTUOS D, FT 001-000334
Tipo Anexo :
MANUEL ELCOROBA, RH E001-28
PAGO IR 4TA
JOSE LUIS CAYCH, RH E001-45
JOSE LUIS CAYCH, RH E001-46

MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
US
US
US

US
MN
US
US

0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
23,313.07
110.43
24,347.59
1,238.78
67.93
898.78
1,083.44
812.15

812.15

86.96
34.78
1,205.18
1,291.81

812.15
55.38
55.38

1,205.18

0.00

0.00

UENTA Y ANEXO
AL 31/10/2015
ESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
Tipo Anexo :
*** MONEDA NACIONAL ***
DEBE
HABER

359.98
24,300.00
40,500.00
3,024.00
2,880.00
68.40
27,000.00
3,024.00
2,880.00
27,000.00
45,081.00
68.40
55,359.18
2,816.66
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53

1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
1.53
75,580.98
358.00
78,934.89
4,016.12
222.74
2,630.64
3,506.01
2,633.00

2,633.00

284.10
114.32
3,904.43
3,902.07

2,633.00

3,904.43
0.00
0.00

0.00

0.00