Reservas (TM)

Capacidad productiva (TMD)

Das operacin/ao
Ley mineral oro
Recuperacin metalrgica
Precio ($/onza
Inversiones
Activo fijo
Capital Trabajo
Equipamiento
Costos y gastos
Costos de operacin($/TM)
Gastos administrativos y ventas
Depreciacin activo fijo
Impuestos

Estructura de inversiones (US$)

Prstamo

SUPUESTOS BASICOS
60,000
1000
0
10
0.75
900
450,000

30
20%
20%
30%

700000

Condiciones financieras prstamo

Tasa inters efectiva anual
Plazo (aos)
Forma de pago

15%
5
Anual vencido

CUADRO N2
CRONOGRAMA DE PAGO (US
AO

MONTO

1
2
3
4

700,000
560,000
420,000
280,000

140,000

CUADRO N 3
ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS (US$
AOS

Ventas
Costo operacin
Depreciacin
Utilidad bruta
Gastos
Gastos financieros
Utilidad operativa
Impuestos

2612903.22580645
360,000
140000
2,112,903
522,580.6
105,000
1,485,322.6
445,596.8

Utilidad neta

1,039,725.8

capacidad
1 onza tiene

1000
12000
31

CU
FLUJO
0

INGRESOS
Prstamo
Ventas
Total ingresos
EGRESOS
Inversiones
Costo operacin
Gastos
Amortizacin presta
Intereses prstamo
impuestos
Total egresos
Saldo caja

700,000
700,000
-450,000

-450,000
0

CU
RENTABILIDAD EC
Inversiones
Saldo de caja
Amortizacin
Intereses
Saldo caja econmico
TIRE
VANE

-450,000

-450,000
52
5,094,011.05

TEA %
X
0
15
TIR (X)

ventas
anual
de impuestos a la renta

CUADRO N2
OGRAMA DE PAGO (US$)
AMORTIZACION

INTERES

PAGO ANUAL

SALDO

140,000
140,000
140,000

105,000
84,000
63,000

560,000
420,000
280,000

140,000
140,000

42000
21000

245,000
224,000
203,000
182,000
161,000

140,000
0

RO N 3
IAS Y PRDIDAS (US$)
2

2612903.22580645
360,000
140000
2,112,903
522580.64516129
84,000
1,506,322.6
451,896.8

2612903.22580645 2612903.22580645 2612903.22581 2612903.22581

360,000
360,000
360,000
360,000
140000
140000
140000
140000
2,112,903
2,112,903
2,112,903
2,112,903
522580.64516129 522580.64516129 522580.64516129 522580.64516129
63,000
42,000
21,000
0
1,527,322.6
1,548,322.6
1,569,322.6
1,590,322.6
458,196.8
464,496.8
470,796.8
477,096.8

1,054,425.8
por
por ao
gr

1,069,125.8

1,083,825.8

mes

CUADRO N 4
FLUJO DE CAJA (US$)
1

1,098,525.8

1,113,225.8

12

2,612,903.23

2,612,903.23

2,612,903

2,612,903

360,000
522,580.6
140,000
105,000
445,596.8
1,573,177.42
1,039,725.81

360,000
522,580.6
140,000
84,000
451,896.8
1,558,477.42
1,054,425.81

2,612,903.23 2,612,903.23
2,612,903

2,612,903

360,000
360,000
522,580.6
522,580.6
140,000
140,000
63,000
42,000
458,196.8
464,496.8
1,543,777.42 1,529,077.42
1,069,125.81 1,083,825.81

2,612,903.23
2,612,903

360,000
522,580.6
140,000
21,000
470,796.8
1,514,377.42
1,098,525.81

CUADRO N 5
RENTABILIDAD ECONOMICA DEL PROYECTO
1,039,725.81
140,000
105,000
1,284,725.81

1,054,425.81
140,000
84,000
1,278,425.81

1,069,125.81
140,000
63,000
1,272,125.81

1,083,825.81
140,000
42,000
1,265,825.81

1,098,525.81
140,000
21,000
1,259,525.81

VAN
0
7,163,854.84
5,094,011.05
52

2,612,903.23
2,612,903

360,000
522,580.6
0
0
477,096.8
1,359,677.42
1,253,225.81

1,253,225.81
0
0
1,253,225.81