Instrucciones para diligenciamiento:

1. Descargar de la Intranet un formato vaco. (Nunca trabajar sobre uno ya diligenciado porque los datos de las tablas bsicas pueden hab
2. Completar los datos bsicos del proyecto de la pestaa "Resumen" (datos en color rojo nicamente).
3. Ajustar los meses reales de ejecucin del proyecto en la pestaa "Tablas bsicas" (datos en color rojo nicamente).

4. Llenar la informacin marcada en color rojo en la pestaa "Estimado" a partir del cotizador del proyecto (F-31-02) y el resultado de la pl
del proyecto. Algunas consideraciones:
a) No se deben incluir en esta distribucin de horas las horas costeadas para la garanta.
b) S se debe incluir de manera proporcional el costo estimado para el riesgo.

5. Solo en ese momento empezar a llevar el control de costos del proyecto en la pestaa "Ejecutado" cambiando solamente los datos marc
No olvidar

1. El dato de "Costo/Hora" que va en la pestaa "Estimado" es el dato de "Costo/Hora" que se utiliz en el cotizador (F-31-02). No importa
presentar la oferta que el cliente aprob. Si hay diferencias entre el cotizador y el valor aprobado en la oferta, se debe generar una nueva
diligenciar la matriz de control de costos.

2. El dato de "Costo/Hora" que va en la pestaa "Ejecutado" es el dato de "Costo/Hora" del recurso real que va a desempear el rol en el p

3. En la pestaa "Ejecutado" en la seccin de Costos Administrativos, es necesario digitar tanto la cantidad como el valor total, es decir, es
4. Si se cambia algn dato que no est en color rojo, se corre el riesgo de daar la formulacin de todo el formato.

5. En la pestaa "Resumen" hay una seccin debajo de las grficas de control iniciales denominada "Otras comparaciones" que debe utiliza
En el formato estn como ejemplo las comparaciones de Valor y Cantidad de tiquetes, pero para cada proyecto podran formularse otros ru

Dic-13
Costo recursos
Costos administrativos
Costos en dlares
Costos prov locales
Costo total estimado
Acumulado Total Proyecto

Rol / Consultoria

$
$
$
$
$
$
Acumulado Recursos Consultoria $
Procentaje Avance Presupuesto
TS

Ene-14

3,400,000
3,062,428
6,462,428
6,462,428
3,400,000
40.37%

$
$
$
$
$
$
$

720,000
1,062,428
1,782,428
8,244,856
4,120,000
51.51%

Costo/Hora

Investigador 1 - Marcela Mendoza

5,000

800,000

240,000

Investigador 2 - Javier Quintero

5,000

800,000

240,000

Investigador 3 - Nataly Rivera Mican

5,000

800,000

240,000

Consultor - Juan Carlos Rodriguez

12,500

Obreros

3,125

1,000,000

1
2
3
4
5
6
7
8

Otros
Hardware
Construcciones
Viaticos
Materiales
Salidas de Campo
Material Bibliografico
Arriendos
Servicios tcnicos

TS
Vr unitario
A
$
1,550,000
A
$
450,000
A
$
60,000
A
$
1,652,000
A
$
255,000
A
$
200,000
A
$
600,000
A
$
200,000
Acumulado Recursos Compass

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,550,000
450,000
826,000
36,428
100,000
100,000
36,428

$
$
$
$
$
$
$
$
$

826,000
36,428
100,000
100,000
72,856

1.00

1.00

11891.89 $

5,945.95

Feb-14

Mar-14

Abr-14

May-14

720,000
136,428
856,428
11,524,140
6,860,000
71.99%

$
$
$
$
$
$
$

Jun-14

$
$
$
$
$
$
$

820,000
266,428
1,086,428
9,331,284
4,940,000
58.30%

$
$
$
$
$
$
$

1,200,000 $
136,428 $
- $
- $
1,336,428 $
10,667,712 $
6,140,000 $
66.64%

2,020,000
266,428
2,286,428
13,810,568
8,880,000
86.28%

$
$
$
$
$
$
$

240,000

400,000

240,000

640,000

240,000

400,000

240,000

640,000

240,000

400,000

240,000

640,000

100,000

100,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

30,000
36,428
100,000
100,000
109,284

$
$
$
$
$

36,428

$
$
$
$
$

36,428

$
$
$

100,000
145,712

$
$
$

100,000
182,140

1.00

1.00

1.00

TOTAL

480,000
36,428
516,428
14,326,996
9,360,000
89.50%

$
$
$
$
$

9,360,000
4,966,996
14,326,996

160,000

2,720,000

160,000

2,720,000

160,000

2,720,000

200,000

1,000,000

$
$
$
$

30,000
###

$
$
$
$
$

36,428

$
$
$

100,000
100,000
218,568

$
$
$

254,996

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,550,000
450,000
60,000
254,996
200,000
600,000
200,000
3,314,996

###

1.00

255000
36428.5714285714

10,702.71

$ 10,702.71
$ 5,000
$ 10,000
$ 60,000
$ 6,000

$ 10,702.71
$ 3,177.10
$ 5,503.95
$ 53,364.29
$ 6,000

$ 91,702.71

$ 78,748.05

Dic-13

Ene-14

Feb-14

Mar-14

Abr-14

May-14

Jun-14

Asignacin x mes
100%

30%

30%

50%

30%

80%

20%

100%

30%

30%

50%

30%

80%

20%

100%

30%

30%

50%

30%

80%

20%

0%

0%

5%

0%

0%

5%

0%

200%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Cantidad x mes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cd
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rol
Consultor
Gerente de Proyecto

10
11
12
13
14
15
Cd

Rubro Egresos

Unidad

Hardware

Software

Licenses

Vr noche

Connectivity Charges

Vr da

Compass Group Project Team

Vr equipo/mes

Team Meetings, Travel & Training

Manuals (documentation)

Cd

Vr tiquete

Mes

Apr-11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12

$ 9,360,000
$ 1,550,000
$ 1,652,000
$ 255,000
$ 200,000

$ 5,816,000
$ 1,100,000

$ 200,000
$ 60,000
$ 450,000

$ 1,500,000
$ 200,000
$ 140,000

$ 600,000

$ 150,000
$ 40,000

$ 14,327,000
$ 450,000
$ 9,396,000

$ 9,360,000

$ 4,967,000

$ 14,327,000