KNOWHOW S.

F4.1.
EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 1999

REVIZUIRE ANALITICA

VENITURI SI CHELTUIELI
1999 1998
lei lei Diferenţă %Diferenţă

600 CHELT. CU MATERIALELE 93,645,102 84,160,881 9,484,221 11.27%

6011 MAT.AUXIL. 23,456 17,801 5,655 31.77%
6012 COMBUSTIBIL 112,626 89,700 22,926 25.56%
6013 MATER.PENTRU AMBALAT 50,781 90,068 -39,287 -43.62%
6018 MAT.CONSUM.(HIRTIE,DISKETE,CASETE,FILME) 17,591 12,301 5,290 43.00%
604 RECHIZITE IMPRIM.SI ALTE MAT.DIR. COSTURI 9,877 7,689 2,188 28.46%
605 ENERGIA SI APA (CHELT. COMUNE) 764,321 456,908 307,413 67.28%
611 CHELT.DE INTRET.SI REPARATII 27,851 471,011 -443,160 -94.09%
612 CHIRII,CHELT.CU REDEV., LOC.DE GEST. 2,377,266 92,870 2,284,396 2459.78%
613 POLITE DE ASIGURARE 35,890 34,540 1,350 3.91%
623 PROTOCOL,RECLAMA,PUBLICITATE 78,500 69,800 8,700 12.46%
625 DELEGATII SI ABONAMENTE 442,348 378,431 63,917 16.89%
626 TAXE POST.,TAXE DE TELECOMUNICATII 141,876 125,089 16,787 13.42%
627 COMISIOANE BANCARE 96,590 95,500 1,090 1.14%
628 ALTE SERV.EXECUT.DE TERTI 1,250,000 1,125,000 125,000 11.11%
635 ALTE IMPOZITE 2,101,202 2,017,018 84,184 4.17%
641 REMUNER.PERSONALULUI 2,850,650 2,605,494 245,156 9.41%
6451 CONTR.UNIT.LA ASIG.SOCIALE 655,650 599,264 56,386 9.41%
6452 CONTR.UNIT.PT.AJUT.DE SOMAJ 142,533 130,275 12,258 9.41%
6458 ALTE CHELT.PRIV.ASIG.SI PROT.SOCIALA 57,013 52,110 4,903 9.41%
654 Cheltuieli cu provizioane pentru creante greu de incasat 205,900 290,090 -84,190 -29.02%
658 ALTE CHELT. DE EXPLOATARE 9,001 10,112 -1,111 -10.99%
665 CHELT.DIN DIF.DE CURS VALUTAR 2,500,371 1,616,811 883,560 54.65%
666 Dobanzi 900,000 1,080,000 -180,000 -16.67%
6711 Despagubiri, amenzi si penalitati 320,000 12,325 307,675 2496.35%
672 CHELT.PRIVIND OPERATIILE DE CAPITAL 30,540 48,664 -18,124 -37.24%
681 CHELT.DE EXPLOATARE AMORTIZARI SI PROVIZIOANE 1,502,897 1,288,761 214,136 16.62%
691 CHELT.CU IMPOZITUL PE PROFIT 9,477,914 10,164,599 -686,685 -6.76%
701 VENITURI DIN VANZAREA PRODUSELOR FINITE -120,259,018 -119,175,670 -1,083,348 0.91%
711 Venituri din productia stocata -15,350,708 -4,500,400 -10,850,308 241.10%
758 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE -12,731 -15,325 2,594 -16.93%
765 V.DIFERENTE DE CURS VALUTAR -25,891 -11,898 -13,993 117.61%
766 DOBANZI BANCARE -18,741 -17,710 -1,031 5.82%
772 V. OP.DE CAPITAL -51,000 -60,545 9,545 -15.77%

-15,890,343 -16,638,436 748,093 -4.50%

80
KNOWHOW S.A F4.2.
EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 1999

BILANT
MILIOANE LEI
1999 1998 Dif % Dif Comentarii

Mijloace fixe - cost 36,426 34,680 1,746 5.03% Nimic de semnalat

- amortizarea acumulata 17,763 16,309 1,454 8.92%

- valoarea ramasa neamortizata 18,663 18,371 292 1.59%

Stocuri
- materii prime si consumabile 18,403 14,632 3,771 25.77% Cresteri in toate
categoriile de stocuri
- productia in curs 4,361 1,711 2,650 154.88% detinute.

- produse finite 15,413 4,501 10,912 242.44%

Creante
- comerciale 9,391 6,343 3,048 48.05% Crestere substantiala

- altele 1,331 42 1,289 3069.05% la toate categoriile de

creante.

Banca si casa
- banca 0 2,111 -2,111 -100.00% Societatea nu detine
lichiditati la sfarsitul anului
- casa 5 40 -35 -87.50% 1999

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an

- impozit pe profit 9,739 9,903 -164 -1.66% Nimic de semnalat

- facturi nesosite 2,347 2,188 159 7.27% Nimic de semnalat

- imprumut bancar 2,000 2,000 0 0.00%
- TVA de plata 1,665 1,200 465 38.75%

- creditori diversi 4,539 0 4,539 #DIV/0! Crestere substantiala.

- asigurari sociale 183 246 -63 -25.61%

- fondul de somaj 40 234 -194 -82.91%

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

- imprumut bancar 8,000 10,000 -2,000 -20.00%

Capital social
subscris 1,000 1,000 0 0.00% Nu apar modificari.

Rezultatul reportat 24,820 8,930 15,890 177.94% Profit preliminar substantial

81