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SOLICITUD

REEMBOLSO
PARA CAJA
Fecha de la solicitud : 7 de diciembre de 2021 MENOR

VALOR DE LA CAJA MENOR $ 1,008,350.00


VALOR REEMBOLSO $ 853,123.00
SALDO EN CAJA MENOR $ 155,227.00
Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso

FECHA Pagado a Por concepto de DEBE HABER SALDO


Etapa A SALDO DE CAJA QUE VIENE $ 1,008,350 $ 1,008,350
9/27/2010 EDS Automotriz Malambo Combustible Kia $ 50,000.00 $ 958,350
9/29/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 11,000.00 $ 947,350
9/30/2010 EDS Automotriz Malambo Combustible Kia $ 20,000.00 $ 927,350
9/30/2010 servientrega Envio documentos a bogota $ 6,300.00 $ 921,050
10/1/2010 Moises Caraballo Descuentos por retiro dinero en cajero $ 9,700.00 $ 911,350
10/1/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 13,000.00 $ 898,350
10/1/2010 EDS Automotriz Malambo Combustible montacarga $ 38,000.00 $ 860,350
10/1/2010 EDS Automotriz Malambo Combustible Kia $ 60,000.00 $ 800,350
10/4/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 11,000.00 $ 789,350
10/4/2010 Camara de Comercio Certificado De Existencia Y Representación $ 7,200.00 $ 782,150
10/4/2010 Termo plasticos Bolsa para empacar tuercas y tornillos $ 20,000.00 $ 762,150
10/5/2010 Julio Orozco Transporte Compra Productos de Aseo $ 2,600.00 $ 759,550
10/5/2010 Suministros y Dotacion Orion Araña para casco $ 6,000.00 $ 753,550
10/5/2010 Makro Imp De aseo y cocina $ 48,100.00 $ 705,450
10/5/2010 EDS Automotriz Malambo combustible kia $ 60,000.00 $ 645,450
10/6/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 12,000.00 $ 633,450
10/7/2010 Frenos y Frenos Compra pastillas para frenos delanteros Kia $ 53,000.00 $ 580,450
10/7/2010 Martha Morales Taxi para recoger Citroen en el Aerop $ 15,000.00 $ 565,450
10/7/2010 William Peralta Pedraza Estacionamiento Aeropuerto $ 20,000.00 $ 545,450
10/7/2010 CRYOGAS Dioxido de carbono $ 112,394.00 $ 433,056
10/7/2010 Distracom sa Combustible montacarga $ 39,569.00 $ 393,487
10/8/2010 Aliumar Miranda Transporte Horario extendido $ 5,000.00 $ 388,487
10/8/2010 Carlos Thomas Transporte Horario extendido $ 5,000.00 $ 383,487
10/8/2010 Llanteria Alfonso Cambio valvula kia $ 13,000.00 $ 370,487
10/8/2010 Coordinadora Envio facturas a Materiales la ceiba-Sincelejo $ 3,300.00 $ 367,187
10/8/2010 Ferrasa servicio de bascula mula $ 10,000.00 $ 357,187
10/8/2010 EDS Automotriz Malambo Combustible Cotroen $ 20,000.00 $ 337,187
10/9/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 12,000.00 $ 325,187
10/9/2010 EDS Automotriz Malambo Combustible Kia $ 60,000.00 $ 265,187
10/10/2010 Éxito Compra suministros varios $ 31,060.00 $ 234,127
10/10/2010 Julio Orozco Transporte compra Productos $ 2,800.00 $ 231,327
10/11/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 12,000.00 $ 219,327
10/12/2010 Coordinadora Envio documentos a bogota $ 6,100.00 $ 213,227
10/12/2010 Julio Villa Transporte para conseguir mecanico $ 3,000.00 $ 210,227
10/12/2010 Llanteria la Cacuqua Montaje y reparacion llanta delantera $ 13,000.00 $ 197,227
10/13/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 12,000.00 $ 185,227
Felix Lopez Prestamo $ 30,000.00 $ 155,227
$ 853,123.00 $ 155,227
Anexo Facturas (20)
Soportes de Caja Menor (16) 5700
172400
$ 1,031,223.00
Relacion de Cuentas
Combustible $ 347,569.00
Transportes y Envios $ 49,100.00
Aseo e implemtos $ 162,160.00
Compra de Varias $ 198,594.00
Otros Servicios $ 65,700.00
$ 823,123.00
Elaborado Por: Revisado Por:
SOLICITUD
Fecha de la solicitud : 20 de Agosto de 2010 REEMBOLSO
PARA CAJA
MENOR
VALOR DE LA CAJA MENOR $ 1,008,350.00
VALOR REEMBOLSO $ 627,661.00
SALDO EN CAJA MENOR $ 380,689.00

Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso

FECHA Pagado a Por concepto de DEBE HABER SALDO


Etapa A SALDO DE CAJA QUE VIENE $ 1,008,350 $ 1,008,350
9/8/2010 Herramienta y seguridad compra de mig $ 88,531.00 $ 919,819
9/10/2010 eds aeropuerto combustible kia $ 20,000.00 $ 899,819
9/10/2010 servientrega envio de documentos $ 6,300.00 $ 893,519
9/11/2010 estacion malambo combustible kia $ 12,000.00 $ 881,519
9/11/2010 estacion malambo combustible montacarga $ 38,000.00 $ 843,519
9/11/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 12,000.00 $ 831,519
9/13/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 10,000.00 $ 821,519
9/14/2010 drogueria compra de dolex $ 2,500.00 $ 819,019
9/14/2010 eds aeropuerto combustible kia $ 30,000.00 $ 789,019
9/14/2010 servientrega envio de documentos a bogota $ 6,300.00 $ 782,719
9/15/2010 copetran combustible kia $ 20,000.00 $ 762,719
9/15/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 10,000.00 $ 752,719
9/16/2010 ferrasa servicio de bascula mula $ 10,000.00 $ 742,719
9/16/2010 ferrasa servicio de bascula camion $ 8,000.00 $ 734,719
9/17/2010 eds aeropuerto combustible kia $ 50,000.00 $ 684,719
9/18/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 12,000.00 $ 672,719
9/20/2010 Julio Villa Gastos de viaje y representacion $ 100,000.00 $ 572,719
9/20/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 12,000.00 $ 560,719
9/21/2010 estacion malambo combustible kia $ 20,000.00 $ 540,719
9/22/2010 Miscelanea el Desvare compra de lacas para ductos $ 13,000.00 $ 527,719
9/22/2010 distracom combustible montacarga $ 36,030.00 $ 491,689
9/22/2010 estacion malambo combustible kia $ 50,000.00 $ 441,689
9/22/2010 Alicia Rivera Aseo de oficinas $ 12,000.00 $ 429,689
9/23/2010 Brasas Cali Alimentacion horario extendido $ 20,000.00 $ 409,689
9/23/2010 ferrasa servicio de bascula mula $ 10,000.00 $ 399,689
9/23/2010 Aliumar Miranda Transporte Horario extendido $ 4,000.00 $ 395,689
9/23/2010 Moises Caraballo Transporte Horario extendido $ 15,000.00 $ 380,689

$ 627,661.00 $ 380,689.00

9/4/2010 Martha Morales Provisional $ 20,000.00


9/23/2010 julio villa Provisional suministros kia $ 220,000.00

Caja Menor Efectivo $ 143,000.00

$ 383,000.00
$ -2,311.00
Anexo 1: Soportes de Caja Menor
Elaborado Por: Revisado Por:
SOLICITUD
REEMBOLSO
Fecha de la solicitud : 28 de Abril de 2010 PARA CAJA
MENOR
VALOR DE LA CAJA MENOR $ 1,008,350.00
VALOR REEMBOLSO $ 891,547.00
SALDO EN CAJA MENOR $ 116,803.00
Detalle de los pagos realizados por los cuales se solicita el reembolso

FECHA Pagado a Por concepto de DEBE HABER


SALDO DE CAJA $ 1,008,350
QUE VIENE
6/5/2010 Orlando garizabalo fabricacion de piezas $ 80,000.00
6/30/2010 eds aeropuerto acpm para kia $ 40,051.00
7/1/2010 la mesa del parque almuerzo sr Jose perez $ 5,800.00
7/2/2010 oficcesellos cambio de sellos $ 24,000.00
7/3/2010 alicia rivera aseo de oficinas $ 12,000.00
7/3/2010 jose perez gastos de viaje y representacion $ 109,600.00
7/6/2010 alicia rivera aseo de oficinas $ 12,000.00
7/6/2010 jose perez gastos de viaje y representacion $ 180,200.00
7/6/2010 transportadora univ envio de mercancia CC-HL Col $ 200,000.00
7/7/2010 coordinadora envio de facturas a Santa Marta $ 3,300.00
7/7/2010 luis salazar transporte trabajo nocturno $ 10,000.00
7/7/2010 felix lopez transporte trabajo nocturno $ 10,000.00
7/8/2010 alicia rivera aseo de oficinas $ 12,000.00
7/8/2010 luis salazar transporte compra de correa montacarga $ 4,000.00
7/8/2010 osorio correas y m compra de correa montacarga $ 9,000.00
7/8/2010 coordinadora envio de documentos a bogota $ 6,100.00
7/9/2010 eds malambo compra de gasolina para guadaña $ 8,012.00
7/9/2010 eds malambo compra de acpm montacarga $ 35,006.00
7/9/2010 inversiones javal y ccompra de aceite para guadaña $ 6,500.00
7/9/2010 distribuciones diaz compra de nylon y cuchilla guadaña $ 8,449.00
7/30/2010 National Truck Serv compra de bateria citroen $ 172,999.00
7/30/2010 Moises Caraballo transporte compra de bateria $ 7,000.00
7/31/2010 Diaz Ramos compra de sacos para abrazaderas $ 15,530.00
$ 891,547.00
SALDO
$ 1,008,350

$ 928,350.00
$ 922,550.00
$ 898,550.00
$ 886,550.00
$ 776,950.00
$ 764,950.00
$ 584,750.00
$ 384,750.00
$ 381,450.00
$ 371,450.00
$ 361,450.00
$ 349,450.00
$ 345,450.00
$ 336,450.00
$ 330,350.00
$ 322,338.00
$ 287,332.00
$ 280,832.00
$ 272,383.00
$ 99,384.00
$ 92,384.00
$ 76,854.00

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