Cash flow - varianta optimistă

INDICATORI Realizat Previzionat

(mii USD) Dec. 2001 Ian. 2002 Feb. 2002 Mar. 2002
A. BUGET INITIAL 0
B. INTRARI
a) incasari din vanzari 0 0 0 0
b) credit bancar 0 0 0 0
c) alte intrari (chirii, dobanzi, di 0 0 0 0
TOTAL INTRARI 0 0 0 0
C. IESIRI
a) achizitii cash mijloace fixe 0 0 0 0
b) cumparari pe credit mij. fixe 0 0 0 0
c) publicitate 0 0 0 0
d) salarii + CAS 0 0 0 0
e) energie, apa, electricitate 0 0 0 0
f) chirii 0 0 0 0
g) PTTR 0 0 0 0
h) materii prime, materiale, semif - - - -
- cash 0 0 0 0
- pe credit 0 0 0 0

i) investitii
j) distributie 0 0 0 0
k) taxe si impozite la stat 0 0 0 0
l) rambursari la credite 0 0 0 0
TOTAL IESIRI 0 0 0 0
NET CASH 0 0 0 0

Necesitati de cash
- disponibil la inceputul lunii 0 0 0 0
- net cash 0 0 0 0
LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA 0 0 0 0

VANZARI TOTALE 0 0 0 0
CHELTUIELI TOTALE 0 0 0 0
PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT) 0 0 0 0
IMPOZIT PE PROFIT 0.00 0.00 0.00 0.00
PROFIT NET 0.00 0.00 0.00 0.00
PROFIT NET ACUMULAT 0.00 0.00 0.00 0.00

RENTABILITATE (profit net/vanzari) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Cash flow - varianta pesimistă
INDICATORI Realizat Previzionat
(mii USD) Dec. 2001 Ian. 2002 Feb. 2002 Mar. 2002
A. BUGET INITIAL 0
B. INTRARI
a) incasari din vanzari 0 0 0 0
b) credit bancar 0 0 0 0
c) alte intrari (chirii, dob., div.) 0 0 0 0
TOTAL INTRARI 0 0 0 0
C. IESIRI
a) achizitii cash mijloace fixe 0 0 0 0
b) cumparari pe credit mijloace f 0 0 0 0
c) publicitate 0 0 0 0
d) salarii + CAS 0 0 0 0
e) energie, apa, electricitate 0 0 0 0
f) chirii 0 0 0 0
g) PTTR 0 0 0 0
h) materii prime, materiale, semif - - - -
- cash 0 0 0 0
- pe credit 0 0 0 0

i) investitii
j) distributie 0 0 0 0
k) taxe si impozite la stat 0 0 0 0
l) rambursari la credite 0 0 0 0
TOTAL IESIRI 0 0 0 0
NET CASH 0 0 0 0

Necesitati de cash
- disponibil la inceputul lunii 0 0 0 0
- net cash 0 0 0 0
LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA 0 0 0 0

VANZARI TOTALE 0 0 0 0
CHELTUIELI TOTALE 0 0 0 0
PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT) 0 0 0 0
IMPOZIT PE PROFIT 0.00 0.00 0.00 0.00
PROFIT NET 0.00 0.00 0.00 0.00
PROFIT NET ACUMULAT 0.00 0.00 0.00 0.00

RENTABILITATE (profit net/vanzari) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 Cash flow - varianta realistă
INDICATORI Realizat Previzionat
(mii USD) Dec. 2001 Ian. 2002 Feb. 2002 Mar. 2002
A. BUGET INITIAL 0
B. INTRARI
a) incasari din vanzari 0 0 0 0
b) credit bancar 0 0 0 0
c) alte intrari (chirii, dobanzi, diverse) 0 0 0 0
TOTAL INTRARI 0 0 0 0
C. IESIRI
a) achizitii cash mijloace fixe 0 0 0 0
b) cumparari pe credit mijloace fixe 0 0 0 0
c) publicitate 0 0 0 0
d) salarii + CAS 0 0 0 0
e) energie, apa, electricitate 0 0 0 0
f) chirii 0 0 0 0
g) PTTR 0 0 0 0
h) materii prime, materiale, semifabricate - - - -
- cash 0 0 0 0
- pe credit 0 0 0 0

i) investitii
j) distributie 0 0 0 0
k) taxe si impozite la stat 0 0 0 0
l) rambursari la credite 0 0 0 0
TOTAL IESIRI 0 0 0 0
NET CASH 0 0 0 0

Necesitati de cash
- disponibil la inceputul lunii 0 0 0 0
- net cash 0 0 0 0
LICHIDITATI LA SFARSIT DE LUNA 0 0 0 0

VANZARI TOTALE 0 0 0 0
CHELTUIELI TOTALE 0 0 0 0
PROFIT INAINTE DE IMPOZITARE (EBIT) 0 0 0 0
IMPOZIT PE PROFIT 0.00 0.00 0.00 0.00
PROFIT NET 0.00 0.00 0.00 0.00
PROFIT NET ACUMULAT 0.00 0.00 0.00 0.00

RENTABILITATE (profit net/vanzari) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 grafic

Lichiditati la sfarsit de luna (USD)

ianuarie februarie martie

pesimista 0 0 0
realista 0 0 0
optimista 0 0 0

Lichiditati la sfarsit de luna

USD
mii 1 optimista
1 realista
0 pesimista
0
0
ianuarie februarie martie
luna

Page 4