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I. DATOS GENERALES.
Nombre del Sistema: Pruebas de Reforma Fiscal 2010 para los procesos de Identificador N/A
Ventas, Facturación y CxC de la prueba:
Área responsable del Servicio a Clientes, CxC, Comercio Exterior, Impuestos, Tipo de BPx
sistema: Contabilidad sistema:
Negocio
1. Involucrar a personal de todas las áreas que se vean afectadas por el sistema a ser probado.
2. Definir los casos de prueba a retar y llenar un documento por cada caso.
3. Definir el tipo de pruebas a realizar dependiendo del tipo de sistema, así como de si es nuevo ó se está
probando sólo una modificación.
4. Preparar la información (datos, documentos ó software) necesarios para la realización de la prueba.
5. Llenar la matriz de pruebas, no se permiten “OK” ó “palomitas”, sino la explicación completa.
6. Anexar documentos de soporte tales como impresión de pantallas y reportes, conservando las anotaciones
manuales originales.
7. Anotar las conclusiones de la prueba, indicando las acciones a realizar de acuerdo al resultado obtenido.
Para realizar pruebas estructurales se requieren las Especificaciones funcionales Otro ______________
Especificaciones de diseño (ED), mientras que para las
pruebas funcionales se requieren las Especificaciones Requerimientos de usuario
funcionales (EF). En el caso de las pruebas del sistema se
requieren los Requerimientos de usuario (RU). Software: BPCS, Buzon-e
Para el caso de cambios menores a un sistema, tomar los
requerimientos de usuario de la Solicitud de servicio a Datos:
Informática (SSI)
Datos del ambiente de pruebas.
Indicar si se utilizará un software auxiliar, así como los
datos que deben ser preparados.
A. IMPUESTOS
B. FACTURACIÓN FINANCIERA
FacFin -
ORD7001 Elaborar Notas de Cargo Ingreso de datos Generación de Generación de Anexo II
Luis F. financieras para las compañía para elaboración Orden para Orden para
Ramírez 01, 12, 31, 42 y 51 con los de orden y facturación facturación
ITEMS Designados con IVA 0 verificar calculo
%, IVA 16 % y combinación con del 16 % del IVA
ambos impuestos
Generación de la Generación de la FacFin -
BIL560D Generación de las notas de Ingresar No. De Nota de cargo, Nota de cargo, Anexo II
Luis F. cargo financieras para las Orden para verificando su verificando su
Ramírez compañía 01, 12, 31, 42 y 51 generar nota de envío a BUZON E y envío a BUZON
cargo su registro en la E y su registro en
cartera la cartera
FacFin -
Generación del documento Ingresar datos Verificar la Verificar la Anexo II
BUZON E fiscal del la orden generación de la generación de la
Luis F. Nota de cargo Nota de cargo
Ramírez
FacFin -
ORD7001 Elaborar Notas de Credito Ingreso de datos Generación de Generación de Anexo III
Luis F. financieras para las compañía para elaboración Orden para Orden para
Ramírez 01, 12, 31, 42 y 51 con los de orden y facturación facturación
ITEMS Designados con IVA 0 verificar calculo
%, IVA 16 % y combinación con del 16 % del IVA
ambos impuestos
FacFin -
BIL560D Generación de las notas de Ingresar No. De Generación de la Generación de la Anexo III
crédito financieras para las Orden para Nota de crédito, Nota de crédito,
Luis F. compañía 01, 12, 31, 42 y 51 generar nota de verificando su verificando su
Ramírez cargo envío a BUZON E y envío a BUZON
su registro en la E y su registro en
cartera la cartera
FacFin -
Generación del documento Ingresar datos Verificar la Verificar la Anexo III
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0 Página 5 de 12
abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
ACR500D1 Aplicar pago a los documentos Captura del pago Verificar que el Verificar que el FacFin -
Luis F. originados en el Anexo I de los pago se registre pago se registre Anexo IV
Ramírez documentos correctamente en correctamente en
originados en el la cuenta del la cuenta del
Anexo I cliente ACR300, cliente ACR300,
así como en así como en
contabilidad CEA contabilidad CEA
ACR500D1 Aplicar pago a los documentos Captura del pago Verificar que el Verificar que el FacFin -
originados en el Anexo II de los pago se registre pago se registre Anexo IV
Luis F. documentos correctamente en correctamente en
Ramírez originados en el la cuenta del la cuenta del
Anexo I cliente ACR300, cliente ACR300,
así como en así como en
contabilidad CEA contabilidad CEA
ACR500D1 Aplicar pago a los documentos Captura del pago Verificar que el Verificar que el FacFin -
Luis F. originados en el Anexo III de los pago se registre pago se registre Anexo IV
Ramírez documentos correctamente en correctamente en
originados en el la cuenta del la cuenta del
Anexo I cliente ACR300, cliente ACR300,
así como en así como en
contabilidad CEA contabilidad CEA
Revisar que las órdenes de Verificar que Verificar que Verificar que FacFin -
BIX@ ( TMA y CMA ) que caigan en coincidan las coincidan las coincidan las Anexo V
Luis F. automático en ORD generadas ordenes ordenes generadas ordenes
Ramírez por BIX@ generadas con la con la factura generadas con la
factura proforma/factura de factura
proforma/factura Alemania para su proforma/factura
de Alemania generación en de Alemania para
ORD 700 su generación en
ORD 700
Elaborar facturas financieras Ingreso de datos FacFin -
ORD7001 ( TMA/CMA ) para las para elaboración Generación de Generación de Anexo V
Luis F. compañía 01 y 12 con con IVA de orden y Orden para Orden para
Ramírez 0 %, IVA 16 % y combinación verificar calculo facturación facturación
Anexo 2 039-PT-52-00546 V.1.0 Página 6 de 12
abcde
MATRIZ DE PRUEBAS DE SISTEMAS COMPUTARIZADOS
FacFin -
Generación del documento Ingresar datos Verificar la Verificar la Anexo V
BUZON E fiscal y dar aviso a Contabilidad del la orden generación de la generación de la
Luis F. de las facturas generadas para factura fiscal factura fiscal
Ramírez su registro en el Bil Log
ACR500D1 Aplicar pago a los documentos Captura del pago Verificar que el Verificar que el FacFin -
Luis F. originados en el Anexo V de los pago se registre pago se registre Anexo VI
Ramírez documentos correctamente en correctamente en
originados en el la cuenta del la cuenta del
Anexo I cliente ACR300, cliente ACR300,
así como en así como en
contabilidad CEA contabilidad CEA
c. FACTURACIÓN DE PRODUCTO
Vidal
ORD Se ingresa el pedido de Co. 51 Datos del pedido Pedido ingresado Pedido ingresado FacProd –
Antonio Con productos sin IVA satisfactoriament Anexo XI
Vidal e
ORD02 Se realiza el segundo paso del Intervalo de Orden generada Orden generada FacProd –
Antonio RMA pedidos lista para facturar y lista para facturar Anexo XVI
Vidal en status 00010 y en status 00010
correctamente
OLMP002D Conciliar cargos del a.a. y Se concilian los Se confirma la Que solo
Ericka estimado datos información aparezca la inf.
Gamboa correcta Confirmada.
Que se genere
OLMP660D Generar orden de compra de Anexar no. De Transferir los una orden de
Ericka servicios carga gastos compra de
Gamboa servicios.
E. CONTABILIDAD
V. CONCLUSIÓN.