Manual Habil

Novo Usuário Página 1 de 31
Utilize esta tela para cadastrar um novo usuário do Hábil Pessoal + Veículos. Você pode cadastrar
quantos usuários achar necessário. Lembre-se que a partir da versão 3.0 do Hábil Pessoal + Veículos o
controle dos dados é separado por usuário. Isso significa que cada usuário somente terá acesso aos seus
próprios dados, não sendo possível compartilhá-los com outros usuários do programa.
Dados importantes desta dela
Ao acessar este recurso do Hábil Pessoal + Veículos você verá a tela abaixo. Observe a explicação
para os campos da tela para saber o que cada um deles significa e descobrir como preenchê-los
corretamente:
x Seu Nome: digite o seu nome de usuário que será usado na tela de login (abertura);
x Proteger seus dados com senha?: marque esta opção se você deseja que o programa solicite sua
senha de acesso quando você ou outro usuário tentar abrir o programa usando o seu nome de
usuário;
x Senha: digite uma senha de sua escolha;
x Confirme a Senha: confirme a senha digitada;
x Pasta onde ficará o arquivo com os seus dados: este campo mostrará o caminho em que o seu banco
de dados será armazenado. Caso queira, você poderá modificar este caminho clicando no botão
Escolher outra pasta;
x Escolher outra pasta: clique neste botão para mudar o diretório de localização do banco de dados que
armazenará os seus dados;
IMPORTANTE !
Para cada usuário que você cadastra no Hábil Pessoal + Veículos o sistema cria automaticamente
um arquivo de banco de dados. Este arquivo ficará armazenado no diretório que você indicar no campo
Pasta onde ficará o arquivo com os seus dados. O nome do arquivo é definido da seguinte forma:
Dados_SeuNome.hpk.
Após preencher os campos, clique em OK para confirmar a criação do novo usuário. Lembre-se: Se
você deseja que o programa solicite sua senha de acesso na abertura, será necessário marcar a opção
file://C:\Users\Serjones\AppData\Local\Temp\~hh2FE6.htm 26/03/2011
Proteger seus dados com senha ?.
Veja também:
Incluindo Novos Cadastros

Barra de Navegação
Ajuda dos Campos
Configurações do Sistema
Utilize este recurso do Hábil Pessoal + Veículos para mudar de usuário sem precisar encerrar o
programa. Basta selecionar um dos usuários cadastrados, entrar com a senha (se necessário) e clicar no
botão OK.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para alterar as configurações do usuário que você utiliza para acessar o Hábil Pessoal +
Veículos. Nesta tela você também poderá apagar o seu usuário. ATENÇÃO ! Se você apagar o seu usuário
de acesso ao programa, todos os dados cadastrados para este usuário serão apagados também.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para cadastrar as Fontes de Receitas e Despesas que você utilizará ao realizar os lançamentos
financeiros. Fontes são todos os meios que você utiliza para movimentar seu dinheiro, seja ele em espécie,
em cheque, cartões ou outros.
A idéia das fontes é permitir que você movimente seu dinheiro da forma como quiser. Você pode criar
quantas fontes de receitas e despesas achar necessário, sendo que cada uma delas é uma forma de
movimentação de valores.
Um bom exemplo de fonte é uma conta bancária. Para poder controlar os lançamentos da conta, você
precisará cadastrá-la como uma fonte de receitas e despesas. Outros exemplos de fonte seriam: Dinheiro,
Cartão de Crédito, Vale Alimentação, Pagamentos e Recebimentos a Prazo (contas a pagar e a receber).
Ao abrir o cadastro de fontes de receitas e despesas você verá a tela abaixo. Observe a explicação
sobre os campos da tela para saber como cadastrar suas fontes corretamente:
x Descrição: digite uma descrição para a fonte (ex.: Meu Dinheiro, Conta Bancária Banco X, Cartão
VISA, etc.);
x Cor para o Lcto: escolha uma cor para identificar a fonte em todas as telas e gráficos do Hábil
Pessoal + Veículos;
x Tipo: selecione o tipo da fonte, ou seja, a origem dos lançamentos que serão controlados por ela;
x Banco: se a fonte que você está cadastrando precisa estar ligada a um banco, selecione-o nesta lista.
Caso o banco que você precisa não esteja aparecendo neste campo, você poderá cadastrá-lo através
da tela disponível em Cadastros > Fontes de Receitas e Despesas > Código Bancário;
x Tipo de cálculo do saldo: a opção escolhida neste campo determinará a forma de cálculo do saldo da
fonte. Selecionando a opção Calcular de acordo com o total de lançamentos QUITADOS, o valor do
saldo da fonte será calculado a medida em que os lançamentos forem quitados (baixados). Utilize esta
opção para as Contas Bancárias, por exemplo, para que o saldo das mesmas acompanhe a realidade
da baixa dos lançamentos; Selecionando a opção Calcular de acordo com o total de lançamentos
PENDENTES o saldo da fonte sempre buscará ser zerado. Você pode usar esta segunda opção para
fontes do tipo Cartão de Crédito. Este tipo de fonte somente recebe lançamentos de despesa. Por
isso, o saldo deste tipo de fonte sempre ficará negativo, mas a medida em que os lançamentos são
quitados, o saldo vai se aproximando de zero. Quando o saldo chegar a zero, significará que não
existem mais lançamentos pendentes nesta fonte;
x Saldo: este campo apresenta o saldo da fonte. Ele é atualizado automaticamente;
x Data do Cadastro: digite ou clique para escolher a data de cadastro da fonte;
x Agência: preencha este campo se a fonte possuir uma agência bancária;
x Conta: preencha este campo se a fonte possuir um número de conta bancária;
x Dia Vcto: preencha este campo para indicar um dia fixo de vencimento para todos os novos
lançamentos da fonte. Na hora de realizar os lançamentos, o vencimento será preenchido
automaticamente com o dia escolhido neste campo. Mas você poderá escolher outra data de
vencimento, caso necessário. Este campo não pode ser usado para os tipos de fonte Banco e
Dinheiro;
x Carência: preencha este campo com os dias de carência para pagamento dos lançamentos da fonte;
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para pré cadastrar históricos (descrição) de lançamentos que você mais usa. Veja alguns
exemplos de históricos bastante comuns: Salário do Mês; Cobrança de IOF; Depósito em Dinheiro; Depósito
em Cheque; Manutenção da Conta Bancária; Conta de Telefone.
Veja também:

Ajuda dos Campos
A Agenda de Contatos e Telefones pode ser usada para cadastrar os dados de colegas, amigos e outras
pessoas relacionadas a você. Após cadastrar contatos você poderá utilizá-los na Agenda de Compromissos e
também nas telas de lançamentos.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Imagens, Usuário e Anexos
A Agenda de Compromissos do Hábil Pessoal + Veículos pode ser usada pra registrar os seus
compromissos do dia-a-dia. Ela foi desenvolvida especificamente para o controle pessoal, e facilita a
organização de seus compromissos durante a semana. Nela você pode cadastrar todos os seus compromissos
e configurá-la para avisar com antecedência sobre os mesmos.
Clicando no botão Visualizar desta tela você encontrará 5 modos de visualização de compromissos (Dia,
Semana, Semanas, Ano e Timeline). Utilize estes recursos para visualização dos compromissos em forma de
calendário.
Veja também:

Ajuda dos Campos
O plano de contas do caixa serve para você controlar as suas receitas e despesas (entradas e saídas). Com
um bom gerenciamento do plano de contas, você tem condições de obter um bom Planejamento Mensal e
relatórios completos que retratam a sua situação financeira.
O Hábil Pessoal + Veículos já possui um plano de contas padrão cadastrado. Você pode personalizá-lo
de acordo com as suas necessidades.
Para acrescentar uma conta do caixa, selecione onde ela ficará (por exemplo, para cadastrar uma conta de
receita, clique sobre a conta Receitas) e clique no botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação.
Dados importantes desta tela
O plano de contas oferece alguns recursos que podem agilizar algumas rotinas dentro do Hábil
Pessoal + Veículos. Observe as explicações abaixo para saber como configurar cada conta
cadastrada:
x Descrição: Digite a descrição da conta;
x Conta: este código é definido automaticamente de acordo com a localização da conta. Por exemplo, a
conta Receitas (Entradas) possui o campo Conta igual a 1, a conta Salário igual a 1.1 e a conta Salário
do Mês igual a 1.1.01;
x Tipo da Conta: escolha o tipo da conta caixa. Este campo é apenas informativo. Você pode preenchê-
lo para facilitar a visualização de relatórios (ex.: relatório de lançamentos por tipo de conta);
x Centro de Custo: escolha o centro de custo padrão que será usado sempre que você usar a conta
caixa em um lançamento;
x Conta dedutível do Imposto de Renda: utilize esta opção se desejar obter relatórios apenas com os
lançamentos feitos em contas que são dedutíveis do Imposto de Renda;
x Essa conta se repete a cada mês: utilize esta opção se desejar obter relatórios apenas com os
lançamentos feitos em contas que se repetem mensalmente;
x Essa conta é um Imposto: utilize esta opção se desejar obter relatórios apenas com os lançamentos
feitos em contas que são impostos;
Veja também:

Ajuda dos Campos
Centros de Custos são elementos de agregação para os dados armazenados e controlados pelo Hábil
Pessoal + Veículos. O centro de custo pode representar unidades administrativas ou unidades de
produção/serviços. É no centro de custo que são agregadas as receitas e as despesas. O resultado você terá
quando for emitir relatórios por centro de custo.
Exemplo de centros de custo: Casa, Família, Chácara, Construção, Bens, etc.
Ao inserir um novo centro de custo, o Hábil Pessoal + Veículos mostrará a tela abaixo. Através
desta tela você poderá determinar se o centro a ser incluído é do tipo Conta Raiz, ou se ele será um
sub-centro de custo de um centro já cadastrado:
Escolhendo a opção Conta Raiz, o novo centro de custo será incluído como uma espécie de "pai" para
outros centros de custo que venham a ser incluídos. Se você deseja tornar o novo centro de custo um
sub-item de outro centro já cadastrado, preencha este campo escolhendo o centro de custo que será o
"pai".
No exemplo acima, o centro de custo Chácara é um centro do tipo Conta Raiz ou um centro "pai". Já o
centro de custo Casa na Chácara é um sub-centro de Chácara.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Sacados e favorecidos são as pessoas (físicas ou jurídicas) que originam seus lançamentos de receitas e/ou
despesas. Isso significa que cada lançamento financeiro realizado no Hábil Pessoal + Veículos pode ser
agregado a um sacado ou a um favorecido.
Ao abrir o cadastro de Sacados/Favorecidos você verá a tela abaixo:
Atente para os campos logo abaixo do título Total de Lançamentos usando este Favorecido/Sacado.
Estes valores representam os valores totais acumulados para cada favorecido/sacado, baseado nos
lançamentos que você realizou.
Veja também:

Ajuda dos Campos
No cadastro de Patrimônio é possível lançar todo o patrimônio que você possui, o que já foi quitado e o que
ainda está sendo pago. Cadastre os seus bens lançando os valores dos mesmos.
O controle de patrimônio está integrado ao controle de lançamentos. Caso você defina o campo Situação com
a opção Não-Quitado, será possível gerar lançamentos (parcelas), para o bem que está sendo cadastrado,
com base no valor restante para quitação do patrimônio.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para cadastrar as suas tarefas do dia-a-dia. Para manipular as tarefas você precisará usar a
Barra de Navegação. As tarefas cadastradas aqui serão mostradas na área do Resumo Mensal, existente na
tela principal do Hábil Pessoal + Veículos.
IMPORTANTE !
Sempre que você incluir uma nova tarefa ela será considerada como sendo da data atual. Por exemplo, se
você incluir uma tarefa nova no dia 05/10/2010, o Hábil Pessoal + Veículos entenderá que esta é uma
tarefa para ser realizada no dia 05/10/2010.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para cadastrar os itens (produtos) que você pretende utilizar quando for elaborar Listas de
Compras. Por padrão, o Hábil Pessoal + Veículos possui vários itens pré-cadastrados no banco de
dados. No entanto, você pode alterá-los, excluí-los ou incluir novos itens se achar necessário.
Veja também:

Ajuda dos Campos
O cadastro de Recibos Rápidos lhe permite emitir recibos que não estejam ligados com nenhum outro
cadastro do Hábil Pessoal + Veículos. Basta cadastrar os valores e fazer a impressão.
IMPORTANTE !
O Hábil Pessoal + Veículos não fará lançamentos financeiros ao cadastrar recibos rápidos. Caso você
queira que isso aconteça, será necessário clicar no botão Lançar Valor, disponível na parte inferior da tela, ao
lado do botão Fechar.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Esta tela deve ser usada para registrar as ligações telefônicas feitas por você ou pelas pessoas que utilizam
sua linha telefônica. Ao gerenciar ligações você poderá cadastrar várias informações importantes sobre cada
ligação e, ao final do mês (ou de um outro período) gerar relatórios com as ligações feitas, podendo
compará-las com sua fatura telefônica.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Esta tela será utilizada para cadastrar os CEPs utilizados por você ao preencher os campos de endereço em
algumas telas de cadastro do Hábil Pessoal + Veículos. Ao preencher um endereço (ex.: área
Endereços da tela de cadastro de Contatos) basta digitar um CEP já cadastrado para que o endereço
completo seja preenchido nos demais campos.
Veja também:

Ajuda dos Campos
As telas para cadastro de receitas (Dinheiro, Bancos, Cartões, etc.) deve ser usada sempre que você precisar
lançar recebimentos ou valores de entrada. Você deve utilizar o botão [ + ] Incluir da Barra de Navegação
para adicionar novos lançamentos.
Os lançamentos realizados nesta tela aparecerão na área Lançamentos Por Período da tela principal do Hábil
Pessoal + Veículos.
IMPORTANTE !
Lançamentos feitos nas Fontes de Receitas e Despesas do tipo Dinheiro, são considerados como quitados na
hora em que são cadastrados. Já os lançamentos de outros tipos de fontes, devem ser baixados através da
tela Efetuar Recebimentos.
Veja também:

Ajuda dos Campos
As telas para cadastro de despesas (Dinheiro, Bancos, Contas a Pagar, etc.) deve ser usada sempre que você
precisar lançar pagamentos ou valores de saída. Você deve utilizar o botão [ + ] Incluir da Barra de
Navegação para adicionar novos lançamentos.
Os lançamentos realizados nesta tela aparecerão na área Lançamentos Por Período da tela principal do Hábil
Pessoal + Veículos.
IMPORTANTE !
Lançamentos feitos nas Fontes de Receitas e Despesas do tipo Dinheiro, são considerados como quitados na
hora em que são cadastrados. Já os lançamentos de outros tipos de fontes, devem ser baixados através da
tela Efetuar Pagamentos.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para cadastrar as receitas recorrentes, ou seja, as receitas que ocorrem periodicamente. Você
pode definir como receita recorrente cada um dos lançamentos que precisam ser feitos mensal, semanal ou
diariamente, evitando a redigitação de informações cada vez que você precisar lançá-los.
Criando uma receita recorrente, você não precisará criar um novo lançamento manualmente. Basta usar a
tela Efetuar Lançamentos Recorrentes para criá-los automaticamente.
Exemplos de receitas recorrentes: salário do mês; comissões; etc.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para cadastrar as despesas recorrentes, ou seja, as despesas que ocorrem periodicamente.
Você pode definir como despesa recorrente cada um dos lançamentos que precisam ser feitos mensal,
semanal ou diariamente, evitando a redigitação de informações cada vez que você precisar lançá-los.
Criando uma despesa recorrente, você não precisará criar um novo lançamento manualmente. Basta usar a
tela Efetuar Lançamentos Recorrentes para criá-los automaticamente.
Exemplos de despesas recorrentes: conta de telefone; mensalidade da academia; taxas do condomínio; etc.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para gerar automaticamente lançamentos pré-cadastrados nas telas Receitas Recorrentes e
Despesas Recorrentes.

Ao abrir a tela Efetuar Lançamentos Recorrentes você verá as informações abaixo. Observe as
explicações para saber como utilizar esta tela corretamente:
x Efetuar*: marque esta coluna para os lançamentos recorrentes que você deseja efetuar. Isto é, se
você marcar esta opção, ao clicar no botão Gerar Lançamentos, os lançamentos marcados serão
lançados de acordo com as configurações feitas na tela Receitas Recorrentes ou Despesas
Recorrentes;
x Valor*: se necessário, corrija o valor do lançamento a ser efetuado;
x Vencimento*: se necessário ajuste a data de vencimento dos lançamentos a serem efetuados;
x Gerar Lançamentos: clique para gerar os lançamentos marcados;
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para duplicar lançamentos que você já cadastrou anteriormente. O Hábil Pessoal +
Veículos permite que você duplique lançamentos de qualquer tipo de Fonte de Receitas e Despesas, exceto
do tipo Dinheiro.
Sempre que você cadastrar um novo lançamento, usando a tela Cadastrar Receitas ou Cadastrar Despesas, o
programa perguntará se você deseja cadastrar mais parcelas para o lançamento. Caso você clique em Não,
você poderá utilizar a tela de duplicação para gerar estas parcelas.
Ao abrir a tela de duplicação, será exibida a tela de seleção de lançamentos. Escolha o lançamento que
você deseja duplicar. Feito isso, a tela de duplicação será mostrada:
Preencha os campos existentes abaixo do título Dados da Duplicação para determinar os dados das
novas parcelas a serem geradas. Depois de configurá-los, clique no botão Duplicar para confirmar a
criação dos novos lançamentos.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para transferir valores de uma Fonte de Receitas e Despesas para outra. Você precisa apenas
indicar os dados da fonte origem, os dados da fonte de destino e o valor a ser transferido. Em seguida,
confirmar a transferência.
Um aplicação prática deste recurso é quando você precisa efetuar um depósito em dinheiro em uma de suas
contas bancárias. Não é necessário fazer uma saída na fonte Dinheiro e uma entrada na fonte Conta
Bancária. Usando a transferência entre fontes, isso será feito automaticamente.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela quando precisar alterar ou excluir vários lançamentos de forma rápida. O uso desta tela
impede que você perca tempo alterando vários lançamentos um a um. Basta selecioná-los e alterá-los todos
de uma vez só.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para baixar/quitar recebimentos pendentes. Lembre-se que antes de utilizar esta tela você
deve cadastrar os lançamentos de receita usando a tela de Cadastro de Receitas.
Ao acessar esta tela você verá os campos explicados abaixo. Observe como proceder para baixar/quitar
seus lançamentos:
x Filtro: utilize os campos desta área da tela para filtrar os lançamentos e encontrar mais facilmente
aqueles que você deseja quitar;
x Selecionar*: marque esta coluna para selecionar os lançamentos que você deseja quitar;
x Seleção: clique neste botão para ver as opções de seleção dos lançamentos;
Depois de ter filtrado e selecionado os lançamentos a serem baixados, clique no botão OK para abrir a
tela de inclusão de detalhes sobre a quitação dos lançamentos. Você verá a seguinte tela:
O que você precisa fazer nesta tela é clicar sobre cada um dos lançamentos selecionados e atualizar as
informações da área Com relação ao lançamento selecionado. Isto é, se houver desconto, acréscimo ou
se você precisar alterar a data de quitação do lançamento selecionado na lista, altere estes campos.
Se você selecionou mais de um lançamento na tela anterior, será necessário fazer isso para cada um
deles. Basta clicar na linha correspondente ao lançamento e alterar os campos da área Com relação ao
lançamento selecionado, se necessário.
Depois de indicar os acréscimos, descontos e as datas de quitação dos lançamentos, marque a coluna
mais à esquerda somente dos lançamentos que você deseja baixar e clique no botão Baixar.
Você notará que os lançamentos marcados foram eliminados da lista. Para confirmar a baixa destes
lançamentos, clique no botão Confirmar. Este botão somente será habilitado caso você use o botão
Baixar com pelo menos um lançamento.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para baixar/quitar pagamentos pendentes. Lembre-se que antes de utilizar esta tela você
deve cadastrar os lançamentos de despesa usando a tela de Cadastro de Despesas.
Ao acessar esta tela você verá os campos explicados abaixo. Observe como proceder para baixar/quitar
seus lançamentos:
x Filtro: utilize os campos desta área da tela para filtrar os lançamentos e encontrar mais facilmente
aqueles que você deseja quitar;
x Selecionar*: marque esta coluna para selecionar os lançamentos que você deseja quitar;
x Seleção: clique neste botão para ver as opções de seleção dos lançamentos;
Depois de ter filtrado e selecionado os lançamentos a serem baixados, clique no botão OK para abrir a
tela de inclusão de detalhes sobre a quitação dos lançamentos. Você verá a seguinte tela:
O que você precisa fazer nesta tela é clicar sobre cada um dos lançamentos selecionados e atualizar as
informações da área Com relação ao lançamento selecionado. Isto é, se houver desconto, acréscimo ou
se você precisar alterar a data de quitação do lançamento selecionado na lista, altere estes campos.
Se você selecionou mais de um lançamento na tela anterior, será necessário fazer isso para cada um
deles. Basta clicar na linha correspondente ao lançamento e alterar os campos da área Com relação ao
lançamento selecionado, se necessário.
Depois de indicar os acréscimos, descontos e as datas de quitação dos lançamentos, marque a coluna
mais à esquerda somente dos lançamentos que você deseja baixar e clique no botão Baixar.
Você notará que os lançamentos marcados foram eliminados da lista. Para confirmar a baixa destes
lançamentos, clique no botão Confirmar. Este botão somente será habilitado caso você use o botão
Baixar com pelo menos um lançamento.
Veja também:

Ajuda dos Campos
A Conciliação Bancária facilita o controle dos lançamentos bancários, ou seja, lançamentos em Fontes do tipo
Banco. Se ela for usada periodicamente não será mais necessário fazer a baixa dos lançamentos bancários.
Ao realizar a conciliação bancária, os lançamentos são compensados automaticamente.
Usando a Conciliação Bancária você pode baixar os arquivos de extrato da sua conta bancária (arquivos
OFC/OFX/FEBRABAN) e importá-los para o Hábil Pessoal + Veículos. O software fará todos os
movimentos automaticamente (lançamentos, compensação, pagamentos/recebimentos de contas).
Para iniciar a conciliação bancária clique no botão Abrir Arquivo de Extrato e localize o arquivo que contém os
dados dos lançamentos bancários da sua conta. Este arquivo é gerado pelo próprio banco.
Caso você tenha dúvidas sobre como fazer para obter o arquivo de extrato, consulte o gerente da sua conta
bancária. Somente ele poderá lhe auxiliar na geração deste arquivo.
Clicando no botão Abrir Arquivo de Extrato aparecerá uma tela para que você possa selecionar o arquivo
que contém as informações do extrato. O arquivo deve estar em um dos formatos citados acima.
Depois de abrir o arquivo de extrato, selecione uma das contas bancárias listadas na tela e clique no
botão Próximo >>. Nessa área aparecerão os lançamentos que estão no arquivo de extrato escolhido.
Veja abaixo:
Utilize os campos abaixo do título Lançamentos pendentes entre as datas para filtrar os lançamentos do
arquivo de extrato entre um período específico.
Na parte inferior da tela, você verá os lançamentos que estão cadastrados na conta bancária e que
ainda não foram compensados. Conforme você seleciona os lançamentos da parte superior da tela
(lançamentos do extrato), você poderá visualizar lançamentos na parte inferior (lançamentos existentes
no Hábil Pessoal + Veículos).
x Mapear automaticamente: utilize as opções deste campo para mapear os lançamentos. Por Valor:
escolha para usar o valor como critério de comparação no mapeamento; Por Valor + Documento:
escolha para usar o valor e o número do documento como critérios de comparação no mapeamento.
Depois de escolher uma das opções, clique no botão Mapear automaticamente para aplicar o
mapeamento;
x Lançamentos do Arquivo de Extrato: esta lista apresenta todos os lançamentos existentes no arquivo
de extrato que você abriu na primeira tela;
x Lançamentos não baixados da conta "X": esta lista apresenta todos os lançamentos pendentes
existentes na conta bancária que você selecionou na primeira tela;
x Mapear esse lançamento do extrato Com esse lançamento cadastrado: estes campos apresentam os
lançamentos que estão selecionados nas listas;
x Mapear: Clique neste botão para mapear um lançamento da lista de cima com um lançamento de uma
das listas de baixo. Por exemplo, se houver um lançamento na lista de cima que corresponde a um
lançamento da lista de baixo, selecione o lançamento na lista de cima e o lançamento na lista de
baixo e clique neste botão para mapeá-los;
x Desmapear: Caso você já tenha mapeado lançamentos e queira cancelar este mapeamento,
selecione-os e clique neste botão;
Depois de realizar estas etapas, clique no botão Próximo >>. Agora você verá lançamentos pendentes
de outras fontes de receitas e despesas, que também podem ser mapeados com os lançamentos
existentes no arquivo de extrato.
Se necessário, faça o mapeamento dos lançamentos do extrato com contas a pagar, contas a receber,
lançamentos do cartão de crédito, etc. E depois clique novamente no botão Próximo >>. Você verá a
seguinte tela:
Nesta etapa você poderá lançar manualmente aqueles lançamentos que não puderam ser mapeados ou
que não possuem lançamentos correspondentes no banco de dados. Para isso, basta selecionar um
lançamento da lista e clicar no botão Criar um Lançamento.
Caso você queira, poderá usar os campos abaixo deste botão para configurar uma conta do Plano de
Contas para os créditos e outra para os débitos a serem baixados.
Clique no botão Próximo >> para abrir a etapa final da conciliação. Você visualizará todos os
lançamentos a serem conciliados. Clique no botão Finalizar para confirmar as operações.
Veja também:

Utilize esta tela para cancelar a baixa/quitação de lançamentos. Ao acessar este recurso, será aberta a tela de
seleção de lançamentos. Escolha os lançamentos que terão sua baixa cancelada e, em seguida, na próxima
tela, confirme o cancelamento dos mesmos.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para consultar os lançamentos efetuados. Através desta consulta você poderá localizar
facilmente um grupo de lançamentos e ainda visualizar gráficos dos valores lançados.
Ao abrir a Consulta de Lançamentos você verá a tela abaixo. Observe a explicação de cada campo da
tela para saber como configurar a consulta para obter os resultados que você espera:
x Tipo: selecione o tipo de lançamento que você deseja consultar (pagamentos, recebimentos ou
ambos);
x Com data entre: marque para poder filtrar os lançamentos pela data;
x Com vencimento entre: marque para poder filtrar os lançamentos pela data de vencimento;
x Baixa feita entre: marque para poder filtrar os lançamentos pela data de quitação;
x Situação: selecione a situação dos lançamentos que você deseja consultar (pendente, quitado ou
ambos);
x Agrupar Lançamentos por: se você deseja visualizar os lançamentos em forma de gráfico, escolha
uma opção de agrupamento dos dados;
x Mostrar campos: escolha os dados dos lançamentos que você deseja visualizar;
x Todas as Fontes: desmarque para poder filtrar os lançamentos por fonte de receitas e despesas, ou
marque para selecionar todas as fontes;
x Todo o Plano de Contas: desmarque para poder filtrar os lançamentos por plano de contas, ou
marque para selecionar todas as contas;
x Todos os Centros de Custos: desmarque para poder filtrar os lançamentos por centro de custo, ou
marque para selecionar todos os centros;
x Todos os Favorecidos: desmarque para poder filtrar os lançamentos por favorecido/sacado, ou

marque para selecionar todos os favorecidos/sacados;
x Visualizar: clique neste botão para visualizar os lançamentos de acordo com os filtros configurados;
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para pré-determinar os valores que deseja receber/gastar em cada conta do Plano de Contas.
Após definir os valores para cada conta de receita e despesa, você poderá visualizar a diferença dos valores
previstos, comparados aos valores realmente lançados, usando a tela do Planejamento Anual, disponível na
tela principal do Hábil Pessoal + Veículos.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para gerenciar suas listas de compras de itens (produtos). Controle seus gastos com
supermercado criando listas e gerando lançamentos financeiros baseados nas compras realizadas.
Além de poder cadastrar suas listas de compras, você também poderá imprimí-las usando os relatórios do
Hábil Pessoal + Veículos. Lembre-se que você pode cadastrar novos itens para as listas de compras
através da tela de Cadastro de Itens.
Ao abrir a tela de gerenciamento de listas de compras, você verá os campos abaixo. Observe a
explicação dos campos mais importantes da tela para saber como utilizá-los.
x Descrição: digite uma descrição para a lista de compras que está cadastrando;
x Item: escolha um Item para incluir na lista;
x Marca/Tipo: digite o nome da marca ou o tipo do item para incluir na lista;
x Qtde: digite a quantidade do item que você deseja adicionar à lista;
x Valor Unitário: digite o valor unitário do item a ser adicionado à lista;
x Incluir: clique neste botão para incluir o item na lista;
x Finalizar: clique neste botão para finalizar a compra cadastrada e lançar os valores financeiros;
x Duplicar: clique para duplicar a lista de compras que está aparecendo na tela;
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para cadastrar o(s) veículo(s) para os quais você deseja manter o controle de despesas. Se
você usa a versão GRATUITA do Hábil Pessoal + Veículos, você poderá cadastrar no máximo dois
veículos nesta tela.
Para as versões AVANÇADAS, o número de veículos que você pode cadastrar depende exclusivamente da
versão que você adquiriu (ex.: Versão AVANÇADA para quatro veículos, permite que você cadastre até quatro
veículos).
Ao abrir a tela de cadastro de veículos você verá a tela abaixo. Utilize os campos desta tela para
armazenar as informações sobre o(s) seu(s) veículo(s).
Na parte inferior desta tela, logo acima da Barra de Navegação você encontrará vários botões (1. Geral,
2. Licenciamento, 3. Compra, etc.). Clique nestes botões para visualizar mais informações sobre
veículos.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para cadastrar as montadoras (marcas) de veículos. Os registros salvos nesta tela poderão
ser usados na tela de cadastro de Modelos e na tela de cadastro de Veículos. Por padrão, o Hábil Pessoal
+ Veículos possui várias montadoras de veículos pré-cadastradas no banco de dados.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Veículos
Modelos
Utilize esta tela para cadastrar modelos de veículos. Os registros salvos nesta tela poderão ser usados na tela
de cadastro de Veículos. Por padrão, o Hábil Pessoal + Veículos possui vários modelos de veículos pré-
cadastrados no banco de dados.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para cadastrar os tipos de combustível que o(s) seu(s) veículo(s) usa(m). Os registros salvos
nesta tela poderão ser usados na tela de cadastro de Veículos e na tela de Abastecimentos.
Veja também:

Ajuda dos Campos
Nesta tela você poderá cadastrar as manutenções que são mais comuns ao(s) seu(s) veículo(s). Por padrão, o
Hábil Pessoal + Veículos possui várias manutenções pré-cadastradas no banco de dados. Caso seja
necessário você poderá incluir, excluir e/ou editar as manutenções.
Depois de cadastrá-las você poderá utilizá-las sempre que precisar lançar uma Despesa para o(s) seu(s)
veículo(s). Configurando a tabela de manutenções você também poderá gerenciar o que precisa ser feito em
seu(s) veículo(s) periodicamente, evitando danos e prejuízos.
Ao acessar esta opção do Hábil Pessoal + Veículos você verá a tela abaixo. Observe a explicação
para os campos mais importantes, e veja como configurá-los corretamente:
x Realizar a cada: escolha uma quilometragem que será usada como intervalo entre manutenções deste
tipo. Por exemplo, se você estiver cadastrando a manutenção "troca da correia do alternador",
estipule uma quilometragem limite para que esta manutenção venha a ocorrer novamente. Você
também pode indicar um período em meses (ex. 6 meses);
x Avisar antecipadamente: configure estes campos conforme o tempo de antecipação no qual você
deseja ser avisado sobre a manutenção em questão. Você pode usar o campo Dia para determinar
uma quantidade de dias de antecedência com a qual o programa deve lhe avisar sobre as
manutenções;
x Dados da última manutenção: estes campos armazenam os dados de quando esta última manutenção
foi realizada. Eles são atualizados automaticamente a medida em que você lança as manutenções;
Veja também:

Ajuda dos Campos
Utilize as opções disponíveis neste botão para lançar as despesas relacionadas a(s) veículo(s) que você
controla no Hábil Pessoal + Veículos. Ao clicar no botão Despesas você verá as opções Abastecimentos,
Manutenções, Consertos/Reparos, Impostos/Taxas/Multas e Outros.
Cada uma dessas opções corresponde a uma categoria de despesa que o(s) seu(s) veículo(s) pode(m)
causar. Se você deseja lançar, por exemplo, quanto gastou em um abastecimento, utilize a opção
Abastecimentos.
Depois de ter lançado as despesas do(s) veículo(s), você poderá visualizá-las em relatórios, gráficos e em
listas. Utilize a Gráfico de Lançamentos para visualizar as despesas em um gráfico.
Ao selecionar uma das categorias de despesa (citadas acima) disponíveis no botão Despesas, será
exibida uma pequena tela solicitando os dados da despesa a ser lançada. No exemplo abaixo você verá
a tela de abastecimentos:
IMPORTANTE !
Ao lançar uma despesa da categoria Abastecimento, é importante que você preencha corretamente o
campo Odômetro, pois o cálculo da média de consumo de combustível do seu veículo será feito com
base neste campo. Conforme você cadastra os abastecimentos atualizando o campo Odômetro, o Hábil
Pessoal + Veículos atualiza automaticamente a média de consumo para o seu veículo.
Veja também:
Ajuda dos Campos

Gráfico de Lançamentos
Utilize esta tela para cadastrar as viagens realizadas com seu(s) veículo(s). Além de registrar suas viagens
você poderá armazenar detalhes sobre cada uma delas (gastos, trajetos, fotos e observações).
Depois de ter cadastrado suas viagens, você poderá visualizar gráficos dos gastos efetuados em cada uma
delas, usando a tela de Gráficos de Viagens, disponível em Veículos > Lançamentos > Gráficos > Viagens.
Ao abrir a tela de cadastro de viagens você verá a tela abaixo:
Na parte inferior da tela, logo acima da Barra de Navegação, você encontrará os botões 1. Básicos, 2.
Gastos, 3. Navegação, 4. Imagens, 5. Usuário e 6. Anexos. Clique nestes botões para visualizar mais
campos disponíveis para o cadastro de imagens.
Veja também:

Ajuda dos Campos
A tela de Manutenções Pendentes mostra todas as Manutenções cadastradas, de um determinado veículo.

Aqui você terá a possibilidade de visualizar quando foram as últimas manutenções, e quais ainda não foram
feitas.
Se necessário você pode lançar a manutenção diretamente desta tela. Basta clicar no botão Lançar. Ao clicar
neste botão, será aberta a tela de lançamento de Despesas.
Veja também:
Tabela de Manutenções
Ajuda dos Campos
Esta tela permite a visualização dos valores totais de despesas com o(s) seu(s) veículo(s) em forma de
gráfico. Você pode configurar o gráfico para mostrar as informações da forma como você gostaria de
visualizar.
Ao abrir a tela de Gráficos de Lançamentos, você verá a imagem abaixo. Utilize os campos disponíveis
na área Configurações do gráfico para filtrar os dados a serem considerados no gráfico:
x Gráfico: escolha o gráfico que deseja visualizar (média de consumo, variação do preço do
combustível, despesas);
x Veículo: escolha de qual veículo os dados serão analisados;
x Centro de Custo: utilize este campo para filtrar os valores do gráfico por um determinado Centro de
Custo;
x Usar lançamentos com data entre: marque esta opção para poder filtrar os valores do gráfico entre
datas específicas;
Veja também:
Ajuda dos Campos

Despesas
Utilize esta tela para visualizar as despesas que ocorreram nas viagens cadastradas no Hábil Pessoal +
Veículos. As despesas com viagens são cadastradas na tela de Viagens, na área 2. Gastos.
Ao acessar este recurso do Hábil Pessoal + Veículos você verá a tela abaixo. Utilize os campos
disponíveis na área Configurações do gráfico para filtrar os dados a serem considerados no gráfico:
x Viagem específica: marque esta opção para visualizar o gráfico das despesas de uma viagem
específica;
x Centro de Custo: utilize este campo para filtrar os valores do gráfico por um determinado Centro de
Custo;
x Viagens realizadas entre: marque esta opção para poder escolher datas específicas entre as quais as
viagens foram feitas;
Veja também:
Ajuda dos Campos

Viagens
A tela de relatórios do Hábil Pessoal + Veículos pode ser aberta através do botão Abrir disponível em
Relatórios > Abrir. Nesta tela estão listados todos os relatórios disponíveis no programa, e você pode gerá-los
usando esta mesma tela.
Gerando Relatórios
Ao acessar este recurso você verá a tela abaixo. No lado esquerdo da tela aparecerão todas as pastas
de relatórios. Você pode clicar no sinal ao lado de cada pasta para visualizar os relatórios ou sub-
pastas existentes dentro dela:
Após localizar o relatório que deseja gerar, clique sobre o mesmo e você verá os parâmetros para
geração do mesmo, no lado direito da tela, como mostra a imagem abaixo:
Preencha os campos de acordo com as informações que deseja obter no relatório e clique no botão
Gerar. Ao fazer isso, o Hábil Pessoal + Veículos abrirá uma nova tela contendo o relatório
escolhido. Nesta tela você poderá fazer a impressão do relatório.
O Hábil Pessoal + Veículos oferece a você a possibilidade de gerar o mesmo relatório usando mais
de um padrão visual. Basta escolher o padrão desejado usando uma das opções do campo 3) Estilo do
Layout e clicar no botão Gerar:
Além disso, o Hábil Pessoal + Veículos também permite a você a gravação dos relatórios em
vários formatos de arquivos diferentes. Basta escolher o formato de arquivo que deseja no campo 2)
Destino, e clicar no botão Gerar.
Veja também:
Relatórios Mais Usados
A área dos relatórios mais usados está disponível dentro de Relatórios na Barra de Ferramentas (Ribbon).
Esta área grava uma lista dos relatórios mais usados por você.
Este recurso facilita o acesso aos relatórios mais acessados, bastando clicar sobre o título do relatório para
abrir a tela de geração. Se você precisar limpar esta lista, clique no botão .
Veja também:
Relatórios
Utilize este recurso para recuperar códigos de cadastros que foram perdidos. Ao utilizar as telas de cadastro
do Hábil Pessoal + Veículos, o sistema define um código automático para cada cadastro. No entanto, se
você excluir um cadastro, este código não pode mais ser aproveitado pelo programa.
Se você precisar recuperar algum código excluído, utilize o recurso Reindexar Banco de Dados. No entanto, é
importante lembrar que somente os últimos códigos excluídos podem ser recuperados. Por exemplo, se o
último cadastro da tela de Contatos possui o código 5 e você excluí-lo, ao reindexar o banco de dados, este
código 5 poderá ser aproveitado por um novo cadastro da tela de Contatos no momento em que você incluir
um novo cadastro nesta tela.
Veja também:
Ajuda dos Campos
Utilize esta tela para configurar algumas opções importantes do Hábil Pessoal + Veículos.
Ao abrir as configurações do Hábil Pessoal + Veículos você verá a tela abaixo. Esta tela possui
duas abas: 1. Geral e 2. Impressão de Documentos. Observe as explicações para as opções da tela:
x Mostrar botão "Editar" nos cadastros: use esta opção para mostrar ou ocultar o botão Editar na Barra
de Navegação das telas de cadastro. A função do botão Editar é obrigar o usuário a clicar sobre ele
quando precisar editar um cadastro e, desta forma, evitar problemas de sobreposição acidental de
dados. Caso você queira ocultar o botão Editar, mantenha esta opção desmarcada;
x Pedir para fazer backup ao sair do programa: marque esta opção se deseja que o Hábil Pessoal +
Veículos sugira a realização de um backup sempre que o programa for encerrado;
x Mostrar a tela de Valores Padrão: marque esta opção se você deseja visualizar a tela Valores Padrão
sempre que for lançar um novo pagamento ou recebimento;
x Formatação das Entradas de Dados: escolha a maneira ou o formato com que os dados serão
inseridos nas telas do programa. Você pode configurar o programa para transformar todos os
caracteres em maiúsculos, por exemplo, durante uma digitação. Para que o Hábil Pessoal +
Veículos permita que você digite da maneira como quiser, escolha a opção Sem formatação;
x Mostrar Ajuda Rápida ao iniciar o programa: marque esta opção se desejar que o programa apresente
a tela da Ajuda Rápida toda vez que o mesmo for executado;
x Mostrar ícone do monitor na bandeja do Windows: marque esta opção se desejar que o ícone do
programa TrayHabilPessoal.exe (monitor do Hábil Pessoal + Veículos) seja exibido na Barra de

Tarefas do Windows (ao lado do relógio);
x Mostrar rotinas do Hábil Veículos: marque esta opção se desejar que as telas e recursos do Hábil
Veículos (cadastro de veículos, montadoras, modelos, etc.) sejam exibidos na Barra de Ferramentas
(Ribbon);
x Posição dos botões na janela principal: escolha a localização dos botões da tela principal que dão
acesso as áreas: Bem-Vindo, Lançamentos Por Período, Resumo Mensal, Sacados/Favorecidos, Plano
de Contas, Planejamento Anual e Veículos;
x Baixa automática de lançamentos: para cada tipo de pagamento e recebimento você pode escolher
uma Fonte de Receitas e Despesas na qual os lançamentos serão baixados quando chegar a data de
vencimento;
As opções disponíveis na aba 2. Impressão de Documentos permitem que você escolha quais
documentos (relatórios) podem ser impressos após a realização de cadastros ou lançamentos.
O que você precisa fazer é escolher uma opção no campo Ao Efetuar e usar as opções disponíveis no
botão Incluir para adicionar um dos relatórios do programa à tela de impressão de documentos que
aparecerá ao clicar no botão Imprimir da Barra de Navegação nas telas de cadastro.
Veja também:

Ajuda dos Campos

Manual Habil

Încărcat de

Informații document

Descriere originală:

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Habil

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Novo Usuário Página 1 de 31

Dados importantes desta dela

x Senha: digite uma senha de sua escolha;

x Confirme a Senha: confirme a senha digitada;

Proteger seus dados com senha ?.

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Dados importantes desta dela

x Saldo: este campo apresenta o saldo da fonte. Ele é atualizado automaticamente;

x Data do Cadastro: digite ou clique para escolher a data de cadastro da fonte;

x Agência: preencha este campo se a fonte possuir uma agência bancária;

x Conta: preencha este campo se a fonte possuir um número de conta bancária;

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

relatórios completos que retratam a sua situação financeira.

Dados importantes desta tela

x Descrição: Digite a descrição da conta;

Incluindo Novos Cadastros

Exemplo de centros de custo: Casa, Família, Chácara, Construção, Bens, etc.

Dados importantes desta tela

centro de custo Casa na Chácara é um sub-centro de Chácara.

Incluindo Novos Cadastros

Dados importantes desta dela

Ao abrir o cadastro de Sacados/Favorecidos você verá a tela abaixo:

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Exemplos de receitas recorrentes: salário do mês; comissões; etc.

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Dados importantes desta dela

x Valor*: se necessário, corrija o valor do lançamento a ser efetuado;

x Vencimento*: se necessário ajuste a data de vencimento dos lançamentos a serem efetuados;

x Gerar Lançamentos: clique para gerar os lançamentos marcados;

Incluindo Novos Cadastros

Dados importantes desta dela

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Dados importantes desta dela

Incluindo Novos Cadastros

Dados importantes desta dela

Incluindo Novos Cadastros

Dados importantes desta tela

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Dados importantes desta dela

x Todos os Favorecidos: desmarque para poder filtrar os lançamentos por favorecido/sacado, ou

Incluindo Novos Cadastros

Incluindo Novos Cadastros

Dados importantes desta dela

x Item: escolha um Item para incluir na lista;

x Marca/Tipo: digite o nome da marca ou o tipo do item para incluir na lista;

x Qtde: digite a quantidade do item que você deseja adicionar à lista;