Manual Contabilitate

Logic For srl software & servicii IT
www.logicfor.ro Increderea se pierde o singura data
LOGIK
Sistem Informatic
1. Introducere
Viata economica si ritmul de dezvoltare actual impune o atenta gestionare
a tuturor activitatilor economico-administrative derulate in cadrul fiecarei
unitati economice, presupunand evidente contabile, gestiunea stocurilor si a
imobilizarilor, salarizarea personalului, etc. Acest lucru poate fi astazi realizat
prin intermediul unui sistem informatic care sa asigure managementului acces
facil, in timp real la fluxul informational din firma, constituind un important
suport decizional. Scopul unui astfel de sistem informatic este de a realiza o mai
buna comunicare in cadrul unitatii economice, de a imbunatati interactiunea
dintre departamente, de a optimiza si eficientiza procesele, de a permite
factorilor de decizie obtinerea unor analize complete asupra realizarii planului
de afaceri.
Sistemul LogiK dezvoltat de LogicFor acopera gestionarea activitatilor de
baza din cadrul unei unitati economice prin cele patru module principale ale sale:
Salarii, Stocuri, Imobilizari, Contabilitate, care pot fi adaptate in functie de
specificul fiecarui beneficiar.

2. Date generale
2.1 Accesul la aplicatie

In momentul pornirii aplicatiei prima fereastra care se deschide este cea de
Autentificare care permite conectarea la aplicatie.
Aceasta contine campurile pentru
introducerea numelui utilizatorului si a
parolei. Dupa introducerea acestora se
apasa butonul Confirmare.
In cazul in care numele utilizatorului
este introdus gresit atunci este afisat un
mesaj de atentionare.
Acelasi lucru se intampla si daca parola este gresita.

Dupa introducerea corecta a utilizatorului si parolei este afisata forma de alegere
a unitatii.
Implicit in campul de selectie a unitatilor este afisata prima unitate. Schimbarea
unitatii se realizeaza executand clic pe butonul din dreapta campului de selectie unitati,
avand simbolul unei sageti orientate in jos si din lista ce va fi afisata se selecteaza
unitatea dorita dupa care se apasa butonul Confirmare pentru a continua catre forma de
meniuri.
Tot din forma Alegere unitate executand clic pe butonul Administrare este
activata forma cu acelasi nume.
Apasand butonul Unitati/Lucrari se deschide forma Unitati de unde pot fi
gestionate unitatile: stergere, adaugare, modificare, cautare, filtrare, etc. prin
intermediul unei bare de instrumente localizata in partea stanga jos a listei de unitati.
Bara de instrumente din fereastra Unitati

Butonul Roluri ofera acces catre forma Roluri. De aici se stabilesc accesele la
meniurile aplicatiei pentru fiecare rol in parte. Un rol se poate modifica, adauga sau
sterge, folosind butoanele din bara de instrumente aflata in partea de jos a listei de rol-
uri. Pentru selectia unui rol se executa clic cu mouse-ul pe denumirea rolului din lista(in
cazul imaginii de mai jos, clic pe ‘operator’ sau ‘supervizor’). In partea dreapta a formei
se afla lista cu meniurile aplicatiei.
Bara de instrumente din fereastra Roluri.
Dupa realizarea operatiilor dorite se apasa butonul Terminare pentru inchiderea
formei Roluri.
Executand clic pe butonul Utilizatori este accesata forma Utilizatori. Fereastra
asigura gestionarea utilizatorilor: adaugare, stergere, modificare a acestora precum si a
parolelor si rolurilor asociate cu fiecare. Aceste operatii se realizeaza prin intermediul
barei de instrumente aflate sub lista de utilizatori. Un utilizator este selectat
executand clic pe linia din lista corespunzatoare utilizatorului.Tot prin intermediul
acestei forme se gestioneaza nivelele de acces a utilizatorilor asupra notelor contabile.
Astfel acesta poatre avea sau nu acces la modificarea unei anumite/anumitor note
contabile. Notele contabile se afla in lista din partea dreapta a formei si sunt detaliate
pe unitati.
Bara de instrumente din fereastra Utilizatori.

Dupa realizarea operatiilor dorite se apasa butonul Terminare pentru inchiderea
formei Utilizatori.
Pentru inchiderea formei Administrare se apasa butonul Terminat.
2.2 Meniul aplicatiei

Dupa alegerea unitatii si apasarea butonului Confirmare in forma Alegere Unitate,
se deschide forma de meniuri. Aceste meniuri difera in functie de tipul de unitate care
poate fi: analitica, totalizatoare sau sintetica.
2.2.1 Unitate de tip analitic

Pentru unitatile de tip analitic din meniul de Actualizare date se realizeaza
introducerea, modificarea, stergerea inregistrarilor din baza de date prin intermediul
unor tabele si campuri de date. Pentru accesarea meniului se executa clic pe Actualizare
date si apoi din submeniu se selecteaza optiunea dorita, prin pozitionarea mouse-ului pe
aceasta si se executa din nou clic cu mouse-ul.
Exista optiuni in meniu care la randul lor au submeniu. Pentru accesarea unui
submeniu al unei astfel de optiuni se pozitioneaza cursorul mouse-ului pe denumirea
optiunii, in partea dreapta a acestuia afisandu-se submeniul. Executia unui clic pe o
astfel de optiune, care are un submeniu nu duce la nici un rezultat. Clicul se executa pe o
optiune a submeniului.
Meniul Rapoarte ofera acces catre rapoartele ce le genereaza aplicatia.
Pentru afisarea formei premergatoare raportului se executa clic pe tipul de
raport dorit din lista de submeniuri.
Meniul Nomenclatoare realizeaza actualizari de date in tabele de lucru necesare
aplicatiei.
Meniul Administrare ofera posibilitatea schimbarii unitatii fara a reporni
aplicatia, executand clic pe Alegere Unitate, si importul de date din alte aplicatii(clic pe
Import date din alte aplicatii).
Meniul Despre furnizeaza date generale ale aplicatiei.
2.2.2 Unitate de tip totalizatoare

Pentru unitatile de tip totalizatoare o particularitate importanta a meniului este
aceea ca nu permite introducerea datelor. Dupa cum se observa in imaginea de mai jos,
meniul Actualizare date nu are nici o optiune.

Meniul Rapoarte nu are un submeniu pentru Rapoarte analitice.
Datorita particularitatii unitatilor centralizatoare din meniul Nomenclatoare
lipsesc urmatoarele optiuni: Jurnale contabile, Note contabile, Cote T.V.A., Tipuri
documente.
2.2.3 Unitate de tip sintetic

In cazul unitatilor de tip sintetic meniul Actualizare date are doar doua optiuni:
Initiale si Date Despre Buget.

Meniurile Rapoarte si Nomenclatoare sunt identice cu cele de la unitatile
totalizatoare.
Meniurile Administrare si Despre sunt identice pentru toate tipurile de unitati.
2.3 Aspecte comune ale aplicatiei
2.3.1 Generalităţi
Cele mai multe din formele de actualizare a datelor din aplicaţie, au un control comun,
şi anume un tabel, pe care în continuare îl vom numi grid, în care este afişată informaţia
referitoare la subiectul respectiv.
Informaţia este afişată pe rânduri şi organizată pe coloane. Intersecţia dintre
rânduri şi coloane se numeşte celulă.
Celulele pot fi de următoarele tipuri:
• Căsuţă de text – tipul de informaţie conţinut poate fi de tip text sau numeric
• Căsuţă de alegere – informaţia se alege dintr-o listă
• Căsuţă de marcat – informaţia este de tip adevărat sau fals şi se obtine prin
bifare, respectiv debifare
• Căsuţă de tip dată calendaristică – informatia este de tip dată calendaristica şi se
alege dintr-un calendar sau se editează direct.
Actualizarea se realizeaza direct în grid tastând în căsutele de tip text sau
facând alegerea corespunzătoare în cele de alegere. Bifarea/debifarea se realizează
făcând click cu mouse-ul sau folosind tasta Space. Deplasarea de la o celulă la alta, în
cadrul gridului se realizează cu Tab, sau cu mouse-ul.
Adăugarea de înregistrarări noi se realizează în două feluri:

• Prin introducerea de informatie în ultimul rand al gridului. Intotdeauna ultimul
rand este necompletat si după completarea acestuia cu informatie, la trecerea
spre următorul rand, se realizează salvarea informatiei în baza de date si se
generează un nou rand gol.
• Prin duplicarea unui rand deja existent. Se pozitionează cursorul pe rândul ce
urmeaza a fi multiplicat si se apasă pe butonul aflat pe bara de instrumente
din partea din stanga jos a formei de actualizare.
Modificarea informatiei se realizează tastand direct în celula al cărei continut se
doreşte editat. La deplasarea cursorului pe alt rând se realizeaza întotdeauna salvarea
datelor. În cazul modificarii, înainte de salvarea informatiei se cere confirmarea prin
intermediul unei forme de dialog.
Stergerea unui rand se realizeaza prin actionarea butonului de stergere de pe
bara de instrumente sau prin apasarea tastei Delete de pe tastatura, după poziţionarea
cursorului pe randul ce urmează a fi sters. Stergerea efectivă are loc numai dupa
confirmarea actiunii, raspunzand dialogului.

2.3.2 Bara de instrumente
Fiecare grid are atasata o bara cu instrumente care are urmatoarea semnificatie:
• Instrumentele de navigare – furnizeaza informatia depre randul curent selectat
(primul din 17 inregistrari), . Săgeţile stanga, dreapta, ,
permit schimbarea randului curent, deasemenea se poate realiza deplasarea
directa la primul rand, sau la ultimul rand , atunci cand aceasta este posibil.
Daca randul curent este primul, este permisa doar deplasarea la dreapta sau pe
ultimul rand. Daca ultimul rand este cel selectat, este permisă doar deplasarea la
stanga sau pe primul rand. Simbolurile de pe butoanele inactive au culoarea gri, iar
cele de pe butoanele active sunt albastre.
• Instrumentele de actualizare:
9 butonul de adaugare adauga un rand gol după ultima înregistrare
9 butonul de duplicare inserează un rand nou prin dublarea unuia deja
existent.
9 butonul de stergere , actionat la stergerea unui rand.

9 Butonul de renuntare - folosit la anularea editării unei anumite celule,
inainte de a parasi celula.
2.3.3. Validarea
În scopul introducerii unor informatii cat mai corecte si mai coerente în baza de
date, controlul de actualizare a datelor (gridul) este prevazut cu un mecanism de
validare a datelor. Exista două tipuri de validare:
• la nivel de celula, activata la parasirea unei celule prevazute cu acest mecanism
• la nivel de rand, declansata la parasirea randului curent, cand se executa toate
validarile la nivel de celula de pe randul respectiv, precum si cele specifice randului.
2.3.4. Autocompletarea
Pentru a veni în ajutorul operatorului, unele informatii predefinite la intrarea în
forma de actualizare se autocompleteaza. Acesta este cazul formei de actualizare a
documentelor primare. La introducerea datelor este propusa data de înregistrare ca
fiind data curenta, iar dacă nota contabila selectată este centrata pe un cont, acest
cont se autocompleteaza. Informatiile autocompletate pot fi editate si modificate.
2.3.5. Filtrarea
In partea din dreapta sus a gridului sunt poziţionate controalele de filtrare.
Exista doua tipuri de filtrare: simpla şi avansata.

În cazul filtrării simple, se alege denumirea unei coloane din lista, iar în casuta de
text se introduce valoarea dupa care se doreste filtrarea datelor. Pe masura ce se
completează informatia, în grid raman doar randurile care se incadreaza în criteriul
dorit.
Renuntarea la filtrare se poate obtine, fie prin stergerea textului, fie prin actionarea
butonului Anulare.
Filtrarea avansată reprezintă o modalitate de selectare a datelor dorite prin
crearea unui criteriu mai complex.

Criteriul de filtrare este o concatenare de expresii care contin coloanele din
grid. De exemplu în figura 11, în grid vor rămâne doar datele cu data de înregistrare
după 01-08-2008, de tip CHITANTA şi cu suma mai mică de 2000. Filtrarea propriu-zisă
se obtine prin click pe butonul Filtrare (dupa stabilirea criteriului). Anularea filtrarii o
comite butonul Anulare, iar stergerea criteriului, butonul Reset.

Orice adaugare sau modificare în gridul filtrat, care nu se incadreaza în criteriul de
filtrare, are drept consecinta anularea filtrării, datele fiind salvate după mecanismul
obisnuit (acest lucru este valabil în ambele tipuri de filtrare).
3. Actualizare date
3.1 Documente primare

Este principala interfata de introducere a datelor în sistem. Practic, prin acest
ecran, se realizează cazarea documentelor unităţii, în vederea prelucrării lor ulterioare.
Înainte de afişarea acestei interfete, se poate realiza o filtrare a datelor si anume,
pot fi afisate:
• doar datele unei singure note;
• datele înregistrate într-o anumită zi sau toate zilele înregistrate;
• doar datele de pe debit sau cele de pe credit
• doar înregistrarile perioadei curente sau toate înregistrările
Aceste alegeri se fac în ecranul ilustrat în figura urmatoare:
Prin actionarea butonului
Confirmare se deschide ecranul de
introducere a documentelor primare.
Acestea sunt caracterizate de
următoarele informatii: data de
înregistrare, data documentului, numar,
tip, suma, cont debitor, cont creditor,
clasificatie functionala, clasificatie

economica, explicatie, partener, partener debit, partener credit.
Se completează obligatoriu data de înregistrare, data documentului, numarul,
tipul, suma, cont debitor, cont creditor şi partener. Partener debit si/sau partener
credit se completeaza numai în cazul operaţiilor in care contul debit si/sau contul credit
sunt urmarite analitic.
Datele se actualizeaza direct în grid. Deoarece numarul coloanelor din tabel este
mai mare decat dimensiunea ecranului, gridul are o funcţionalitate de tip scroll, adică
primele patru coloane (data înregistrare, data, numar, tip) sunt fixe, iar celelate mobile
(se ascund sub cele fixe, pe masură ce cursorul se deplaseaza spre dreapta, odata cu
introducerea informatiei).
Fiecare utilizator poate introduce sau edita date doar pe notele la care are acces
(drept de actualizare), dar poate vizualiza toate datele introduse în sistem de catre toti
utilizatorii, pe nota contabila selectata în ecranul anterior. Vizualizarea întregii note
contabile se obtine prin actionarea butonului ’Vizualizare nota contabila’. De asemenea
poate fi afisat soldul la zi al contului selectat:
În cazul în care un document are mai
multe detalii, se repeta antetul documentului
(data inregistrare, data, numar, tip) pentru
fiecare detaliu. În acest caz, modificarea unui
element din antet este urmata de un dialog cu
următoarele opţiuni:
• Renuntare (modificarea nu este salvată în baza de date)

• Modific rând curent, este echivalenta cu adaugarea unui nou document, cu noul antet
şi care are ca detaliu, randul cu antetul modificat cu toate celelalte informatii: suma,
cont creditor, cont debitor, clasificatie functionala, clasificatie economica, partener.
• Modific toate cele n randuri ale documentului, înseamnă că se propagă modificarea pe

toate rândurile care conţin acest antet.
De asemenea adăugarea de noi randuri cu acelasi antet înseamnă adăugarea de noi
detalii la acelaşi document.

Asocierea documentelor care creeaza obligatii de plată cu cele care le sting
La iesirea din ecranul de introducere a documentelor primare, se afişeaza un nou
ecran necesar furnizării informatiei referitoare la asocierea documentelor care creeaza
obligatii de plata (facturi, procese verbale etc.) cu cele care sting obligatiile de plata
(chitante, ordine de plata etc.).
Exista două optiuni:
• Conturile selectate si toti partenerii;
• Un cont şi un partener.
Pentru prima optiune, se afla o listă cu conturile pentru care exista documente
care mai au sume neasociate. Conturile dorite se selectează prin bifare, si se acţionează
butonul Asocieri documente. Se afisează apoi un alt ecran în care se fac efectiv
asocierile dintre documente pe fiecare cont în parte si în cadrul fiecărui cont, pe
fiecare partener, până la terminarea documentelor.
A doua opţiune alege în mod explicit un singur cont, si în cadrul lui un singur
partener, dupa care prin activarea butonului Asocieri documente, se trece la asocierea
documentelor pe contul şi partenerul ales.
Ecranul de asociere a documentelor:
În partea de sus se afisează contul curent si partenerul pentru care se asociaza
documentele. Pe randul urmator se afla informatia referitoare la documentul care stinge
obligatia de plata (tip, numar, data, suma totala, suma rămasa de asociat). Apoi urmeaza
un tabel cu documentele care creeaza obligatiile de plata continând informatia de
identificare a documentului, suma totala, suma ramasă neasociata şi suma distribuita.
Aceasta din urmă este calculata automat prin distribuirea sumei de asociat a
documentului care stinge obligatia, pe documentele care o creeaza, în funcţie de suma

ramasă de plată a acestora. Suma distribuita poate fi editata după dorinţa operatorului,
cu validarea totalului (sa nu poată fi distribuita o suma mai mare decat cea existentă).
Data asocierii este propusă ca fiind maximum dintre datele celor doua documente aflate
în procesul de asociere, dar poate fi şi ea editata.
Butonul Salvare inregistreaza informaţia de asociere în baza de date, după care
urmeaza o nouă asociere, daca mai exista documente de asociat. Când acestea s-au
terminat, printr-o fereastră de dialog se cere confirmarea continuării asocierilor pentru
un nou partener, urmând fie continuarea procesului, fie terminarea acestuia, în functie
de raspuns.
Butonul Renunţare opreste operatia de asociere de documente si realizeaza
intoarcerea la ecranul anterior.
3.2 Conturi urmărite analitic

Permite actualizarea informatiei referitoare la componenta soldului conturilor
urmărite analitic. După alegerea contului:

Urmeaza ecranul de actualizare a soldului pe fiecare partener, ai documentele
care-l justifica.
3.3 Date initiale
3.3.1 Note solduri initiale

Acest ecran este folosit la editarea notei de solduri de început de an a balantei
curente.
Coloana Manuală se marchează în condiţiile în care respectiva operatiune nu este
generata automat de sistem, ci introdusa extern, de operator.

3.3.2 Rulaje cumulate

In cazul în care balanta initială nu este cea a lunii ianuarie, prin acest ecran se pot
introduce rulajele cumulate pana la luna curenta a balantei de start. Se alege luna si anul
pentru care se introduc rulajele cumulate.
Dupa confirmare, contul se alege din lista care
contine planul de conturi definit pentru unitatea
respectiva, iar sumele se introduc în coloanele
debit sau credit, după cum le e locul.

3.4 Date despre buget
3.4.1 Credite bugetare start
Reprezinta creditele bugetare initiale
împartite pe trimestre. Se alege anul pentru
care se introduc creditele:
Apoi se actualizeaza creditele bugetare pe fiecare clasificatie functionala, respectiv
economica, si pe fiecare trimestru în parte:

3.4.2 Pozitii bugetare start

Acest ecran este folosit pentru
culegerea de executii bugetare întocmite deja.
Aceste date sunt folosite pentru situaţia în
care luna de demarare a lucrării, nu este
ianuarie şi se porneste de la o execuţie de
start, sau când exista lucrari întocmite extern,
dar sunt necesare la totalizari.
Se alege anul si luna pentru care se
incarca datele.
Dupa actionarea butonului Confirmare se afişează ecranul de culegere a executiei. Pe
fiecare rând se aleg clasificatiile functionale si economice dorite, apoi se introduc
informatiile referitoare la: cheltuieli efective, plati nete de casa, angajamente
bugetare, angajamente legale, drepturi constatate, incasari realizate, stingeri pe alte
cai.
3.4.3 Venituri an precedent

Acesta este un ecran pentru introducerea veniturilor ramase neincasate din anul
precedent si care urmeaza a fi obtinute în anul
curent.
Se alege anul pentru care se introduc
datele.
Dupa confirmare se pot introduce
sumele organizate pe clasificatii functionale,
respectiv economice.
4. Nomenclatoare
Nomeclatoarele definesc tabelele de baza ale aplicatiei, ce vor fi utilizate in
lucrul cotidian. Ele sunt de mai multe tipuri: Planul de conturi, Jurnale contabile, Note
contabile, Categorii bugete, Clasificaţii funcţionale, Clasificaţii economice, Cote T.V.A.,
Parteneri, Tipuri documente.

4.1 Planul de conturi
Este tabela care contine planul de conturi general ce cuprinde simbolul,
denumirea, tipul functiunii contabile (A-activ, P-pasiv, B-bifunctional), anul si luna
inceputului de valabilitate al fiecarui cont in parte.
Putem preciza conturile care sunt urmarite analitic prin introducerea lunii si a
anului de inceput de urmarire. La incetarea urmaririi analitice se completeaza luna si anul
de sfarsit de urmarire.
Tot aici se stabileste pe fiecare cont in parte participarea la executia
bugetara, bifand tipul sau: cheltuieli efective, cheltuieli plati nete, venituri din drepturi
constatate sau venituri din incasari realizate. De exemplu, conturile de grupa 6 ar trebui
sa aiba bifa pe cheltuieli efective, conturile de grupa 7 pe venituri, eventual cheltuieli,
iar contul de casa 5121 pe cheltuieli plati nete de casa.
Deoarece planul de conturi este general, particularizam pentru fiecare unitate
in parte prin bifarea coloanei Utilizat.
De asemenea, aici se precizeaza si contul de inchidere .

4.2 Note contabile
Tabela contine denumirea notei, contul corespondent (daca exista), tipul functiunii
contabile (DB – debitoare, CR – creditoare, DB-CR – ambele tipuri), tipul notei (analitica
sau sintetica), daca este ‘Cu explicatie’, luna si anul de inceput al fiecarei note, eventual
de sfarsit (pentru umarirea corecta in timp a datelor), jurnalul contabil (daca exista),
pozitia in jurnal si daca este nota de inchidere.
4.3 Categorii bugete

Tipul de
buget este reflectat
in particula de baza
din clasificatia
functionala (pentru
bugetul local este ‘02’,
pentru bugetul
autofinantat este ‘15’). Aceasta particularitate este folosita de unitatile bugetare la
intocmirea executiei bugetare.
4.4 Clasificatiile functionale

Aici se intretine arborescenta clasificatiei functionale, specifica unitatilor
bugetare. Se actualizeaza simbolul, denumirea fiecarui capitol (subcapitol, etc. in
functie de nivelul pe care se afla), tipul de functionalitate, faptul ca el este utilizat in
respectiva unitate bugetara, precum si luna si anul de inceput, eventual de sfarsit al
respectivei pozitii.
Butonul Adauga subordonat creeaza pozitii de nivel ierarhic inferior, adica
subordonati sau “copii”.
Butoanele Adauga pozitie deasupra si Adauga pozitie dedesubt insereaza pozitia
deasupra, respectiv dedesubtul pozitiei selectate, de acelasi nivel ierarhic, adica
“frate”. De asemenea, pot modifica sau sterge pozitii, urmand sa finalizam fiecare
operatie in parte prin apasarea butonului Confirmare pozitie. Daca ne razgandim
apasam Renuntare actualizare.

4.5 Clasificatiile economice

Se actualizeaza similar cu cele functionale.
4.6 Cota de TVA

Pentru a putea urmari evolutia in timp a cotei de TVA exista posibilitatea de a
preciza luna si anul de inceput, respectiv de sfarsit al respectivei valori.

4.7 Parteneri
Pentru fiecare partener se poate introduce denumirea, codul de inregistrare fiscala si
adresa.
Pe aceasta forma avem posibilitatea de a reuni mai multe pozitii pe un acelasi
partener.
4.8 Tipuri de documente

Aceasta tabela gazduieste toate tipurile de documente.
5. Rapoarte
Rapoartele sunt impartite in 4 categorii:
• Rapoarte Analitice
• Rapoarte Conturi urmarite analitic
• Rapoarte Sintetice
• Rapoarte Buget
care la randul lor contin alte subcategorii.
Observatie: Durata de executie a unui raport depinde de cantitatea datelor din baza de
date si de marimea perioadei selectate.
5.1 Rapoarte analitice

5.1.1 Raport registru zilnic pe cont
Se selecteaza data de inceput , respectiv de sfarsit pentru intervalul pentru
care se doreste urmarirea datelor pe contul ales dupa care se apasa(se da clic cu mouse-
ul pe ) butonul Confirmare.
Raportul Registru zilnic pe cont, genereaza pentru fiecare cont ales totalul
operatiilor pe zile evidentiind debitul, creditul si soldul la sfarsitul zilei.
5.1.2 Raport Note contabile

Se selecteaza anul si luna pentru care se urmareste o anumita nota sau toate
notele.
Raportul Nota contabila afiseaza operatiile pe toate conturile aferente notei
contabile realizand totaluri pe conturi.

5.1.3 Raport martor date documente
Raportul genereaza toate operatiile contabile
grupate pe note contabile in ordinea datei de
inregistrare.
5.2. Rapoarte conturi urmarite analitic
5.2.1 Raport Fisa analitica
Selectand intervalul de timp, contul urmarit analitic si unul sau toti partenerii se
obtine raportul de mai jos, ce calculeaza soldul la sfarsitul perioadei de analiza pornind
de la operatiile debitoare si creditoare.

5.2.2 Raport Fisa operativa

Se selecteaza data la care se doreste soldul, contul urmarit analitic si
partenerul/partenerii doriti se bifeaza din lista afisata.
Pentru o localizare mai rapida a partenerului putem folosi casuta de filtrare de
deasupra listei.
Raportul afiseaza soldul la data
selectata pentru
partenerul/partenerii
selectat/selectati.
5.2.3 Raport Facturi neachitate
Se selecteaza data la care se
doreste soldul, contul urmarit analitic si
partenerul/partenerii doriti se bifeaza
din lista afisata
Pentru o localizare mai rapida
a partenerului putem folosi casuta de
filtrare de deasupra listei.

Raportul afiseaza situatia facturilor neachitate pentru partenerii selectati
pana la data precizata.
5.2.4 Raport Balanta conturi urmarite analitic

Se selecteaza un interval de timp, contul urmarit analitic si un partener sau
toti.
Raportul calculeaza soldul final pe fiecare partener in parte, in functie de
soldul initial la data de inceput si operatiile contabile.
5.3 Rapoarte sintetice

5.3.1.Balanta
Se selecteaza anul, luna si tipul de
balanta prin bifarea optiunilor disponibile,
dupa care se apasa pe butonul ‘Confirmare’.
Raportul afiseaza conturile si
operatiile din luna selectata pentru
urmarire.
5.3.2. Raport Fisa sah lunara
Se selecteaza anul, luna si un
anumit cont sau toate conturile, dupa care
se apasa butonul Confirmare.
Raportul afiseaza detaliile de
documente aferente contului selectat
anterior ordonate dupa data inregistrarii.

5.3.3 Raport Fisa sah ‘n’ luni
Se selecteaza anul, luna de
inceput, luna de sfarsit a intervalului
urmarit precum si anumite conturi (prin
bifare) sau toate conturile.
Pentru o localizare rapida a
contului se poate folosi casuta de filtrare.

Raportul afiseaza pornind de la redeschiderea contului/conturilor
selectat/selectate, daca exista, operatiile contabile, calculand rulajul pentru fiecare
luna in parte precum si cumulatul lunilor cuprinse in interval si soldul final.
5.3.4 Raport Fisa cumulata cont
Se selecteaza anul , luna de
inceput, luna de sfarsit a intervalului urmarit
precum si anumite conturi (prin bifare) sau
toate conturile dupa care se apasa butonul
Confirmare.
Raportul afiseaza redeschiderea
pentru contul/conturile selectat/selectate
daca exista, rulajul lunii inclus in intervalul

de timp urmarit, rulajul cumulat si soldul final.
5.3.5 Raport Cartea mare

Se selecteaza anul , luna, precum
si anumite conturi (prin bifare) sau toate
conturile si tipul operatiei dupa care se
apasa butonul ‘Confirmare’.
Raportul afiseaza totalul pe
operatii contabile(debit sau credit) pentru
contul selectat.
5.3.6 Raport Jurnal note
contabile
Se selecteaza anul si luna
pentru care se doreste raportul si se
apasa butonul ‘Confirmare’.
Raportul afiseaza soldul lunilor
anterioare, totalurile pe note contabile a
operatiilor desfasurate in decursul lunii
alese si cumulatul lunii.

5.4 Rapoarte buget
5.4.1 Raport executie bugetara

Se selecteaza anul, luna, tipul de functionalitate - venituri sau cheltuieli(daca
unitatea nu are venituri atunci nu este afisata optiunea de selectie a veniturilor),
capitolele din lista propusa si gradul de detaliere al raportului atat pentru clasificatiile
functionale(se poate selecta ca in raport sa apara doar capitole, capitole si subcapitole,

capitole, subcapitole si paragrafe) cat si pentru clasificatiile economice(se poate alege
ca in raport sa apara doar titluri, titluri si articole, titluri, articole si alineate). Prin
bifarea optiunii Cumulat situatia este
afisata pana la luna precizata, iar bifand
optiunea Lunar, raportul este afisat doar
pentru luna selectata. De asemenea prin
bifarea optiunii Cu salt de pagina la
fiecare capitol fiecare nou capitol va fi

afisat pe o pagina noua, altfel datele vor
fi afisate in continuare de unde s-a
terminat capitolul precedent. Ordinul de
rotunjire se refera la zecimalele
numerelor din raport, partea zecimala
poate fi sau nu 0 (0 –partea zecimala este
afisata, 1 – partea zecimala este 0,
facandu-se rotunjirea la partea intreaga).
Prin bifarea Recalcul toate clasificatiile se efectueaza o noua calculatie in cadrul bazei
de date. Aceasta optiune este utila in cazul aparitiei datelor eronate.
Exista posibilitatea de filtrare a listei de capitole introducand in casuta Filtru
capitole simbolul capitolului/capitolelor dorit/dorite. Bifand optiunea Toate, toate

capitolele vor fi selectate si vor fi incluse in raport. Dupa efectuare selectiilor si bifelor
dorite se apasa butonul Confirmare.
Raportul afiseaza defalcat pe cei 2 arbori creditele bugetare, angajamentele
bugetare, angajamentele legale, platile efectuate, angajamentele legale de platit si
cheltuielile efective.
Pentru venituri se vor afisa creditele bugetare, drepturi constatate din anul
precedent si din anul curent, incasari realizate, stingeri pe alte cai si drepturi
constatate de incasat.
5.4.2 Raport Prevederi bugetare
Se selecteaza anul, tipul de functionalitate venituri sau cheltuieli(daca
unitatea nu are venituri atunci nu este afisata optiunea de selectie a veniturilor),
capitolele din lista propusa si gradul de detaliere al raportului atat pentru clasificatiile
functionale(se poate selecta ca in raport sa apara doar capitole, capitole si subcapitole,
capitole, subcapitole si paragrafe) cat si pentru clasificatiile economice(se poate alege
ca in raport sa apara doar titluri, titluri si articole, titluri, articole si alineate). De
asemenea prin bifarea optiunii Cu salt de pagina la fiecare capitol fiecare nou capitol va
fi afisat pe o pagina noua, altfel datele vor fi afisate in continuare de unde s-a terminat
capitolul precedent. Ordinul de rotunjire se refera zecimalele numerelor din raport,

partea zecimala poate fi sau nu 0 .( 0 –partea zecimala este afisata, 1 – partea zecimala
este 0, facandu-se rotunjirea la partea intreaga).
Prin bifarea Recalcul toate clasificatiile se efectueaza o noua calculatie in
cadrul bazei de date. Aceasta optiune este utila in cazul aparitiei datelor eronate.
Exista posibilitatea de filtrare a listei de capitole introducand in casuta Filtru
capitole simbolul capitolului/capitolelor dorit/dorite. Bifand optiunea Toate, toate

capitolele vor fi selectate si vor fi incluse in raport.
Dupa efectuare selectiilor si bifelor dorite se apasa butonul Confirmare.
Raportul afiseaza creditele bugetare defalcate pe fiecare trimestru in parte.
5.4.3 Raport Fise bugetare

Se selecteaza anul, luna de inceput, luna de sfarsit, tipul de functionalitate
venituri sau cheltuieli(daca unitatea nu are venituri atunci nu este afisata optiunea de
selectie a veniturilor), se bifeaza capitolele din lista propusa precum si nodurile finale
dintr-o a doua lista . Exista posibilitatea de filtrare a listei de capitole introducand in

casuta Filtru capitole simbolul capitolului/capitolelor dorit/dorite, aceeasi operatie
putand fi executata pentru lista de noduri finale. Bifand optiunea ‘Toate’, toate
capitolele vor fi selectate si vor fi incluse in raport.
Dupa efectuare selectiilor si bifelor dorite se apasa butonul Confirmare.
Sunt afisate toate operatiile contabile plecand de la o pereche de clasificatii.

6. Administrare
Meniul Administrare este prezentat in figura de mai jos
6.1 Alegere unitate

Executand clic pe optiunea Alegere unitate se deschide fereastra de alegere a unitatii a
carei functiune a fost descrisa in subcapitolul 2.1 – Accesul la aplicatie.

6.2 Import date din alte aplicatii

In fereastra Import date din alte aplicatii sunt prezentate aplicatiile de
unde se pot importa date. Aceasta forma este specifica pentru fiecare unitate.
Executand clic pe butonul Import date este pornita procedura de import.

Manual Contabilitate

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Contabilitate

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Logic For srl software & servicii IT

www.logicfor.ro Increderea se pierde o singura data

a tuturor activitatilor economico-administrative derulate in cadrul fiecarei

unitati economice, presupunand evidente contabile, gestiunea stocurilor si a

imobilizarilor, salarizarea personalului, etc. Acest lucru poate fi astazi realizat

prin intermediul unui sistem informatic care sa asigure managementului acces

facil, in timp real la fluxul informational din firma, constituind un important

buna comunicare in cadrul unitatii economice, de a imbunatati interactiunea

dintre departamente, de a optimiza si eficientiza procesele, de a permite

factorilor de decizie obtinerea unor analize complete asupra realizarii planului

Sistemul LogiK dezvoltat de LogicFor acopera gestionarea activitatilor de

Salarii, Stocuri, Imobilizari, Contabilitate, care pot fi adaptate in functie de

specificul fiecarui beneficiar.

2.1 Accesul la aplicatie

Autentificare care permite conectarea la aplicatie.

Aceasta contine campurile pentru

introducerea numelui utilizatorului si a

parolei. Dupa introducerea acestora se

apasa butonul Confirmare.

In cazul in care numele utilizatorului

este introdus gresit atunci este afisat un

Acelasi lucru se intampla si daca parola este gresita.

Dupa introducerea corecta a utilizatorului si parolei este afisata forma de alegere

Implicit in campul de selectie a unitatilor este afisata prima unitate. Schimbarea

activata forma cu acelasi nume.

Apasand butonul Unitati/Lucrari se deschide forma Unitati de unde pot fi

gestionate unitatile: stergere, adaugare, modificare, cautare, filtrare, etc. prin

Bara de instrumente din fereastra Unitati

se afla lista cu meniurile aplicatiei.

Bara de instrumente din fereastra Roluri.

Dupa realizarea operatiilor dorite se apasa butonul Terminare pentru inchiderea

Executand clic pe butonul Utilizatori este accesata forma Utilizatori. Fereastra

asigura gestionarea utilizatorilor: adaugare, stergere, modificare a acestora precum si a

parolelor si rolurilor asociate cu fiecare. Aceste operatii se realizeaza prin intermediul

barei de instrumente aflate sub lista de utilizatori. Un utilizator este selectat

executand clic pe linia din lista corespunzatoare utilizatorului.Tot prin intermediul

acestei forme se gestioneaza nivelele de acces a utilizatorilor asupra notelor contabile.

Bara de instrumente din fereastra Utilizatori.

Dupa realizarea operatiilor dorite se apasa butonul Terminare pentru inchiderea

Pentru inchiderea formei Administrare se apasa butonul Terminat.

2.2 Meniul aplicatiei

poate fi: analitica, totalizatoare sau sintetica.

2.2.1 Unitate de tip analitic

introducerea, modificarea, stergerea inregistrarilor din baza de date prin intermediul

submeniu al unei astfel de optiuni se pozitioneaza cursorul mouse-ului pe denumirea

optiunii, in partea dreapta a acestuia afisandu-se submeniul. Executia unui clic pe o

Meniul Rapoarte ofera acces catre rapoartele ce le genereaza aplicatia.

Pentru afisarea formei premergatoare raportului se executa clic pe tipul de

raport dorit din lista de submeniuri.

Meniul Nomenclatoare realizeaza actualizari de date in tabele de lucru necesare

Meniul Administrare ofera posibilitatea schimbarii unitatii fara a reporni

Import date din alte aplicatii).

Meniul Despre furnizeaza date generale ale aplicatiei.

2.2.2 Unitate de tip totalizatoare

meniul Actualizare date nu are nici o optiune.

Meniul Rapoarte nu are un submeniu pentru Rapoarte analitice.

Datorita particularitatii unitatilor centralizatoare din meniul Nomenclatoare

2.2.3 Unitate de tip sintetic

Initiale si Date Despre Buget.

Meniurile Rapoarte si Nomenclatoare sunt identice cu cele de la unitatile

Meniurile Administrare si Despre sunt identice pentru toate tipurile de unitati.

2.3 Aspecte comune ale aplicatiei

referitoare la subiectul respectiv.