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EMPRESA: TATOO
SUCURSALMATRIZ
N° CUENTA DESCRIPCION
1 ACTIVOS GRUPO
1 1 ACTIVO CORRIENTE SUBGRUPO
1 1 01 DISPONIBLE CTAS MAYOR GENERAL
1 1 01 01 CAJAS CTAS MAYOR AUXILIAR
1 1 01 01 001 Oficina CUENTA AUXILIAR
1 1 01 01 001 001 Caja Local SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 1 01 01 001 001 001 Andrea Gomez SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 ACTIVOS GRUPO
1 1 ACTIVO CORRIENTE SUBGRUPO
1 1 01 DISPONIBLE CTAS MAYOR GENERAL
1 1 01 01 BANCOS CTAS MAYOR AUXILIAR
1 1 01 01 001 LOCALES CUENTA AUXILIAR
1 1 01 01 001 001 PRIVADOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 1 01 01 001 001 001 Produbanco SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 ACTIVOS GRUPO
1 1 ACTIVO CORRIENTE SUBGRUPO
1 1 02 EXIGIBLE CTAS MAYOR GENERAL
1 1 02 01 CUENTAS POR COBRAR CTAS MAYOR AUXILIAR
1 1 02 01 001 CLIENTES CUENTA AUXILIAR
1 1 02 01 001 001 Locales SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 1 02 01 001 001 001 Iamgold Ecuador S.A. SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 ACTIVOS GRUPO
1 2 ACTIVO FIJO SUBGRUPO
1 2 01 ACTIVO FIJO TANGIBLE CTAS MAYOR GENERAL
1 2 01 01 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE CTAS MAYOR AUXILIAR
1 2 01 01 001 ACTIVO FIJO ADMINISTRACION CUENTA AUXILIAR
1 2 01 01 001 001 Muebles y Enseres SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 2 01 01 001 001 001 Sillas tipo secretaria SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 ACTIVOS GRUPO
1 2 ACTIVO FIJO SUBGRUPO
1 2 03 DEPRECIACIONES CTAS MAYOR GENERAL
1 2 03 01 ACUMULADAS CTAS MAYOR AUXILIAR
1 2 03 01 001 ACTIVO FIJO ADMINISTRACION CUENTA AUXILIAR
1 2 03 01 001 001 Muebles y Enseres SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 2 03 01 001 001 001 Sillas tipo secretaria SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 ACTIVOS GRUPO
1 3 OTROS ACTIVOS SUBGRUPO
1 3 01 PAGOS CTAS MAYOR GENERAL
1 3 01 01 ANTICIPADOS CTAS MAYOR AUXILIAR
1 3 01 01 001 GARANTIAS CUENTA AUXILIAR
1 3 01 01 001 001 A TERCEROS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 3 01 01 001 001 001 Arriendo Almacen SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 ACTIVOS GRUPO
1 3 OTROS ACTIVOS SUBGRUPO
1 3 01 PAGOS CTAS MAYOR GENERAL
1 3 01 02 SEGUROS CTAS MAYOR AUXILIAR
1 3 01 02 001 Seguros Privados CUENTA AUXILIAR
1 3 01 02 001 001 Todo riego SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
1 3 01 01 001 001 001 seguros Colonial SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 01 CUENTAS POR PAGAR CTAS MAYOR GENERAL
2 1 01 01 PROVEEDORES NACIONALES CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 01 01 001 Proveedores Varios CUENTA AUXILIAR
2 1 01 01 001 001 Mantenimiento de Vehiculos SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 01 01 001 001 001 Comercial Araujo SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 01 CUENTAS POR PAGAR CTAS MAYOR GENERAL
2 1 01 03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 01 03 001 cuentas con terceros CUENTA AUXILIAR
2 1 01 03 001 001 Cuentas Varias SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 01 03 001 001 001 Cooperativa Tatoo SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 02 OBLIGACIONES FINANCIERAS CTAS MAYOR GENERAL
2 1 02 02 OBLIGACIONES BANCARIAS CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 02 02 001 Bancos Nacionales CUENTA AUXILIAR
2 1 02 02 001 001 Banco Pichincha SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 02 02 001 001 001 Sobregiro Bancario SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 04 IMPUESTOS POR PAGAR CTAS MAYOR GENERAL
2 1 04 01 IVA CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 04 01 001 Iva por Ventas CUENTA AUXILIAR
2 1 04 01 001 001 Almacen 1 SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 04 01 001 001 001 Llaveros SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 04 IMPUESTOS POR PAGAR CTAS MAYOR GENERAL
2 1 04 02 RETENCIONES FISCALES CTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 04 02 001 RETENCIONES DE IVA CUENTA AUXILIAR
2 1 04 02 001 001 POR SERVICIOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 04 02 001 001 001 70% Retención Servicios SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 PASIVOS GRUPO
2 1 PASIVO CORRIENTE SUBGRUPO
2 1 05 OBLIGACIONES LABORALES CTAS MAYOR GENERAL
2 1 05 01 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALCTAS MAYOR AUXILIAR
2 1 05 01 01 SUELDOS Y BENEFICIOS POR PA CUENTA AUXILIAR
2 1 05 01 01 01 ADMINISTRACION SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 1 05 01 01 01 01 Rol Mensual SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 PASIVOS GRUPO
2 2 PASIVOS A LARGO PLAZO SUBGRUPO
2 2 01 CUENTAS POR PAGAR CTAS MAYOR GENERAL
2 2 01 01 INSTITUCIONES FINANCIERAS CTAS MAYOR AUXILIAR
2 2 01 01 001 BANCOS NACIONALES CUENTA AUXILIAR
2 2 01 01 001 001 PRESTAMOS BANCARIOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
2 2 01 01 001 001 001 Produbanco SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 PATRIMONIO GRUPO
3 1 CAPITAL Y RESERVAS SUBGRUPO
3 1 01 CAPITAL SOCIAL CTAS MAYOR GENERAL
3 1 01 01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CTAS MAYOR AUXILIAR
3 1 01 01 001 SOCIOS CUENTA AUXILIAR
3 1 01 01 001 001 PERSONAS NATURALES SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 01 01 001 001 001 Mauricio Carreño Ossa SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 PATRIMONIO GRUPO
3 1 CAPITAL Y RESERVAS SUBGRUPO
3 1 02 RESERVAS CTAS MAYOR GENERAL
3 1 02 01 RESERVAS VARIAS CTAS MAYOR AUXILIAR
3 1 02 01 001 COMPANIAS CUENTA AUXILIAR
3 1 02 01 001 001 ANONIMAS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 02 01 001 001 001 Reserva Legal SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 PATRIMONIO GRUPO
3 1 CAPITAL Y RESERVAS SUBGRUPO
3 1 03 UTILIDADES CTAS MAYOR GENERAL
3 1 03 01 EJERCICIOS ANTERIORES CTAS MAYOR AUXILIAR
3 1 03 01 001 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS CUENTA AUXILIAR
3 1 03 01 001 001 SOCIOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 03 01 001 001 001 Utilidades años anteriores SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 03 01 001 001 002 Perdidas Años Anteriores
3 PATRIMONIO GRUPO
3 1 CAPITAL Y RESERVAS SUBGRUPO
3 1 03 UTILIDADES CTAS MAYOR GENERAL
3 1 03 02 COMPANIAS ANONIMAS CTAS MAYOR AUXILIAR
3 1 03 02 001 UTILIDADES DEL EJERCICIO CUENTA AUXILIAR
3 1 03 02 001 001 SOCIOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 03 02 001 001 001 Utilidades del año SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
3 1 03 02 001 001 002 Perdidas del ejercicio
4 INGRESOS GRUPO
4 1 INGRESOS OPERACIONALES SUBGRUPO
4 1 01 VENTAS CTAS MAYOR GENERAL
4 1 01 01 NACIONALES CTAS MAYOR AUXILIAR
4 1 01 01 001 VENTAS ALMACEN CUENTA AUXILIAR
4 1 01 01 001 001 VENTAS POR MENOR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
4 1 01 01 001 001 001 Camisetas Blancas Almacen SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
4 INGRESOS GRUPO
4 1 INGRESOS OPERACIONALES SUBGRUPO
4 1 01 VENTAS CTAS MAYOR GENERAL
4 1 01 01 NACIONALES CTAS MAYOR AUXILIAR
4 1 01 01 001 VENTAS ALMACEN CUENTA AUXILIAR
4 1 01 01 001 001 VENTAS POR MAYOR SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
4 1 01 01 001 001 001 Camisetas Blancas Almacen SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
4 INGRESOS GRUPO
4 2 INGRESOS NO OPERACIONALES SUBGRUPO
4 2 01 OTROS INGRESOS CTAS MAYOR GENERAL
4 2 01 01 NO OPERACIONALES CTAS MAYOR AUXILIAR
4 2 01 01 001 SOCIEDADES ANONIMAS CUENTA AUXILIAR
4 2 01 01 001 001 OTROS INGRESOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
4 2 01 01 001 001 001 Devolución fletes clientes SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 GASTOS GRUPO
5 1 GASTOS DE OPERACIÓN SUBGRUPO
5 1 01 GASTOS ADMINISTRATIVOS CTAS MAYOR GENERAL
5 1 01 01 OFICINA PRINCIPAL CTAS MAYOR AUXILIAR
5 1 01 01 001 EN EL PERSONAL CUENTA AUXILIAR
5 1 01 01 001 001 REMUNERACIONES SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 1 01 01 001 001 001 Sueldos SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 GASTOS GRUPO
5 1 GASTOS DE OPERACIÓN SUBGRUPO
5 1 02 GENERALES CTAS MAYOR GENERAL
5 1 02 01 DE ADMINISTRACION CTAS MAYOR AUXILIAR
5 1 02 01 001 OFICINA PRINCIPAL CUENTA AUXILIAR
5 1 02 01 001 001 SERVICIOS BASICOS SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 1 02 01 001 001 001 Energia elctrica y Agua SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 GASTOS GRUPO
5 2 GASTOS DE OPERACIÓN SUBGRUPO
5 2 02 GASTOS DE VENTAS CTAS MAYOR GENERAL
5 2 02 01 PUBLICIDAD CTAS MAYOR AUXILIAR
5 2 02 01 001 oficina principal CUENTA AUXILIAR
5 2 02 01 001 001 honorarios SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 2 02 01 001 001 001 Gastos de Asesoría y Marketing SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 GASTOS GRUPO
5 3 GASTOS FINANCIEROS SUBGRUPO
5 3 01 INTERESES Y GASTOS CTAS MAYOR GENERAL
5 3 01 01 INTERESES CTAS MAYOR AUXILIAR
5 3 01 01 001 Prestamos CUENTA AUXILIAR
5 3 01 01 001 001 Bancarios SUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR
5 3 01 01 001 001 001 banco Produbanco SUBSUBCUENTA DEL SUBAUXILIAR