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31/12/X3 31/12/X2 31/12/X1

ATIVO
CIRCULANTE
Financeiro
Disponivel 25,000 26,309 34,665
Aplicações Financeiras 62,000 80,915 128,969
Total Financeiro 87,000 107,224 163,634
Operacional
Clientes 1,529,061 1,122,512 1,045,640
Estoques 1,317,514 1,039,435 751,206
Outros 0 0 0
Total Operacional 2,846,575 2,161,947 1,796,846
TOTAL CIRCULANTE 2,933,575 2,269,171 1,960,480
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Permanente
Investimentos 228,075 156,475 72,250
Imobilizado 2,401,648 1,517,508 693,448
Diferido 90,037 40,896 0
TOTAL NÃO CIRCULANTE 2,719,760 1,714,879 765,698
TOTAL ATIVO 5,653,335 3,984,050 2,726,178

PASSIVO
CIRCULANTE
Financeiro
Empréstimos Bancários 158,044 83,429 66,165
Duplicatas Descontadas 676,699 393,885 290,633
Total Financeiro 834,743 477,314 356,798
Operacional
Fornecedores 688,791 639,065 708,536
Outros 433,743 289,698 275,623
Total Operacional 1,122,534 928,763 984,159
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 1,957,277 1,406,077 1,340,957
NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos/Financiamentos 2,028,231 1,170,788 314,360
Outros
TOTAL NÃO CIRCULANTE 2,028,231 1,170,788 314,360
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital + Reservas 1,350,830 1,194,157 657,083
Lucros Acumulados 316,997 213,028 413,778
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1,667,827 1,407,185 1,070,861
TOTAL PASSIVO 5,653,335 3,984,050 2,726,178
31/12/X3 31/12/X2 31/12/X1
RECEITA LÍQUIDA 5,851,586 4,425,866 4,793,123
Custo dos Produtos Vendidos 4,218,671 3,273,530 3,621,530
LUCRO BRUTO 1,632,915 1,152,336 1,171,593
Despesas Operacionais 330,548 325,714 495,993
Depreciação 167,477 101,511
Outras Rec. Desp. Oper. 7,500 7,040 3,000
Resultado na Equivalência Patrimonial 20,277 10,541 5,394
LUCRO OPERACIONAL (sem Res. Fin.) 1,162,667 742,692 683,994
Receitas Financeiras 5,935 7,562 10,860
Despesas Financeiras 863,298 442,816 284,308
LUCRO OPERACIONAL 305,304 307,438 410,546
Resultado Não Operacional 0 0 1,058
LUCRO ANTES DO I.R. 305,304 307,438 411,604

LUCRO LÍQUIDO 165,956 167,116 223,741

Movimentação do AP em X2 Custo Depreciação Total


Saldo em X1 765,698 765,698
Depreciação do período - 101,511 - 101,511
Ajuste por equivalência patrionial 10,541 10,541
Aquisição no período 1,040,151 1,040,151
Saldo em 31/12/X2 1,816,390 - 101,511 1,714,879

Movimentação do AP em X3 Custo Depreciação Total


Saldo em X2 1,816,390 - 101,511 1,714,879
Depreciação do período - 167,477 - 167,477
Ajuste por equivalência patrionial 20,277 20,277
Aquisição no período 1,152,081 1,152,081
Saldo em 31/12/X3 2,988,748 - 268,988 2,719,760

Necessidade de Capital de Giro X3 X2


Clientes 406,549 76,872
Estoques 278,079 288,229
Fornecedores 49,726 -69,471
Outros 144,045 14,075
Variação da Necessidade de Capital de Giro 490,857 420,497

Empréstimos bancários a curto prazo X3 X2


Empréstimos Bancários 74,615 17,264
Duplicatas Descontadas 282,814 103,252
Variação de empréstimos bancários a curto prazo 357,429 120,516

Aumento de Capital X3 X2
Capital Atual - Capital Anterior 156,673 537,074
Dividendos pagos X3 X2
LA anterior + LL ano corrente - LA ano corrente 61,987 367,866

31/12/X3 31/12/X2

1. RESULTADO DO EXERCÍCIO 165,956 167,116


Depreciação 167,477 101,511
Res. Equiv. Patrimonial -20,277 -10,541
2. RESULTADO BRUTO DE CAIXA 313,156 258,086
(-) Clientes 406,549 76,872
(-) Estoques 278,079 288,229
(+) Fornecedores 49,726 -69,471
(+) Outros 144,045 14,075
3. Variação de NCG -490,857 -420,497
4. RESULTADO OPERACIONAL DE CAIXA (2 - 3) -177,701 -162,411
Empréstimos Bancários 74,615 17,264
Duplicatas Descontadas 282,814 103,252
5. RESULTADO CORRENTE DE CAIXA 179,728 -41,895
VARIAÇÃO DOS ITENS PERMANENTES DE CAIXA
Aumento de Capital 156,673 537,074
Dividendos -61,987 -367,866
Acréscimo de Ativo Permanente -1,152,081 -1,040,151
6. Total Variação Itens Permanentes -1,057,395 -870,943
VARIAÇÃO DOS ITENS NÃO CORRENTES
Empréstimos/Financiamentos Longo Prazo 857,443 856,428
7. Total Variação Itens Não Correntes 857,443 856,428
8 . FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (5 - 6 +7) -20,224 -56,410
Ativo Circulante Financeiro Inicial 107,224 163,634
Ativo Circulante Financeiro Final 87,000 107,224
Variação do Caixa e Equivalente a Caixa -20,224 -56,410

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