CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVA INHAUMA (COND.

UNIÃO)

BALANCETE REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO DE 2010

Receita Valor mensal

CONDOMÍNIO REF 12/2010 (41 x 105,00) 4.305,00
CONDOMÍNIO REF 12/2010 (26 x 113,00) 2.938,00
CONDOMÍNIO REF 12/2010 (16 x 118,00) 1.888,00
CONDOMÍNIO REF 12/2010 (29 x 110,00) 3.190,00
CONDOMÍNIO REF 12/2010 (10 x 121,00) 1.210,00
CONDOMÍNIO REF 12/2010 (valores diversos) 2.950,85
CONDOMÍNIO ATRASADOS (Valores diversos) 5.089,13
CONDOMÍNIO ANTECIPADOS (Valores diversos) 2.623,00
ACORDO EXTRAJUDICIAL 781,45
CREDITO REF. A ESTORNO DE PGTO A MAIOR 275,00
ACORDO JUDICIAL 11.087,45
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/CAIXA - CONF. SAQUE 180,00
TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA POUPANÇA - CONF. DEPOSITOS 7.251,00
TRANSFERENCIA CAIXA PARA C/CORRENTE - CONF. DEPOSITOS 3.592,20
RENDIMENTO POUPANÇA 7,14
RETIRADA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR - TRANSF. CAIXA 1,60
RESERVA ALUGUEL SALÃO FESTAS / QUADRA 30,00
SUB-TOTAL 47.399,82
SALDO ANTERIOR 13.566,23

TOTAL 60.966,05

Despesa Valor Mensal

FOLHA PAGAMENTO REF. 11/2010 3.466,00
FOLHA PAGAMENTO REF. 12/2010 3.332,35
ADIANTAMENTO SALÁRIO - 12/2010 1.588,00
PARCELA 13º SALARIO 2.666,00
FÉRIAS FUNCIONÁRIO 807,98
INSS REF. 11/2010 2.131,93
INSS REF. 13º SALARIO 1.903,88
FGTS - 11/2010 705,54
PIS 11/2010 61,22
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - 11/2010 93,08
AGUA E ESGOTO REF. 11/2010 3.207,08
LUZ E FORÇA - 11/2010 1.604,01
TELEFONE - 11/2010 48,89
MANUTENÇÃO BOMBA 79,00
MATERIAL CONSTRUÇÃO/ELETRICO/PINTURA 481,95
SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS 1.223,00
DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA 376,46
DESPESAS DIVERSAS 1.120,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 375,21
TAXA ADMINISTRATIVA - 11/2010 1.237,50
HONORARIOS/CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS 6.671,23
SEGURO OBRIGATORIO 528,42

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 DESPESAS MATERIAL PAPELARIA/INFORMÁTICA 45,18
DESPESA COM FESTA (CONFRATERNIZAÇÃO) 1.176,23
TARIFA BANCÁRIA - BANCO BRADESCO 339,60
DESPESAS COM TRANSPORTE 119,40
TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA CORRENTE 3.592,20
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/CAIXA- CONF. SAQUE 180,00
TRANSFERENCIA CAIXA PARA C. POUPANÇA - CONF. DEPOSITOS 3.301,00
TRANSFERENCIA CAIXA PARA C. POUPANÇA - CONF. DEPOSITOS 3.950,00
DIF. FOLHA SALARIAL - TRANSF. P/CAIXA 1,60
SUB-TOTAL 46.414,39
SALDO ATUAL 14.551,66
TOTAL 60.966,05

DEMONSTRATIVO DO SALDO

BANCO BRADESCO - Saldo conta corrente 3.681,68

BANCO BRADESCO- Saldo de conta Investimentom (sem remuneração) 1.506,88
BANCO BRADESCO - Poupança conta baixa 102,26
BANCO BRADESCO - Poupança facil 8.752,99
SALDO (CREDOR) DO CAIXA 507,85

SALDO FINAL 14.551,66

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