a) Furnizori interni: se arihau pe luni si in interioru dosarelor pe litere b) furnizori externi: se arhivau pe 2 luni si in interioru dosarelor pe litere s i trebuiau puse in fucntie de date c) clienti importanti: se arhivau in dosare separate in ordinea datei, clienti i mportanti sunt Aplast, Suky, Duraziv d) transportatori: se arhivau in dosare pe intervale de cifre 1-20 ex in functie de numarul de achizitie primit de la depozit, fiecare achizitie primeste un num ar in functie de numarul de camioane incarcate e) transportatori: stocuri propri la fel ca alea de mai sus numai ca se refera l a descarcare Ca aceste facturi sa fie indosariate trebuia sa verifici in prealabil daca au st ampila de achitat prezenta cu rosu in partea superioara a primei pagini a factur ii reprezentand o data, data la care acea factura a fost achitata pe baza de op de catre mine. Trebuiau sa prezinte 2 semanturi in orginal, sa fie inregistrate la receptie cu un numar de inregistrare sa aibe stampila si cobtabilizarea. 2. Indosariere banca, 6 conturi a) citi ron care e cel mai folosit se indosaria pe zi si se separa ziua cu separ ator finalul contului citi ron este 5013 b) citi euro care e folosit in special cand facem plati externe catre AG tot la fel se arhiveaza ca primu si are cont final 4064 c) citi card care e folosit special pentru alimentare carduri directori si adm ( aia de merg pe teren sa faca contracte) are cont 7045 d) citi cluj care tot la fel se indosaria si are final cont 5072 e) citi bacau si alti rehau cu cont 6027 f) unicredit ron cont 2000 tot la fel separator pt fiecare pe zile etc g) unicredit euro h) unicredit card alimentare carduri cif Unicredit se foloseste in special pentru ADM si pentru deconturi angajati si pla ta facturi cu suma sub 100 ron, iar citi se foloseste pentru plata de sume mari facuturi peste 100 ron pentru cifi si salarii 3. Indosariere facturi depozit Se face pe zi incapeau cam 3 zile in dosar facturile depozit sunt exact detaliat e achizitiile adica scrie in detaliu ce contine un camion greutate bucati etc pe alea de achiziti scrie in general greutate totala si ce contine aici in asta de depozit scrie greutate pe produs si cate contine 4. Te ocupai de domana avocat, adica ii puneai la dispozitie din arhiva facturi, deconturim conturi ce ti se cerea si aveai acess 5. faceai plati de deconturi folosind un token si contul meu la facuri sub 1000 ron si respecti 250 euro astea sa faceau simplu intrai pe citi.ro sau unicredit.ro dadeai la payments bag ai codu generat de token si completai in spatiile banci cu contu din care se vir eaza deobicei 5013 si 2000 si contu in care vei vira care era scris pe factura s au decont. Aceste plati se faceau cu op. Op este o baza de date in acess unde du pa ce completezi suma care trebuia achitata furnizoru catre care se duce si deta li unde deobicei pentru decont scrii avans decont si numele lu ala , iar pentru firme scri numarul facturii, ti se genera un numar iar acest numar il introduce ai intr-un camp al banci ca banca cand bagai tokenu si etc iti genera cam 8 ches ti unde completai Denumire firma care tr scrisa complet Ex duraziv, cont le scri ai contu suma suma op text scriai nr de op factura scriai factura si banca punea i cod specifi gen BRD ING CITI ETC prescurtari. unele erau deja predefinite si puneai doar suma op si nr factura :) Cam asta faceai tu