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1. DADOS CADASTRAIS
Orgo / Entidade Proponente Endereo Cidade Conta Corrente Nome do Responsvel CI / Orgo Exp. Cargo UF Banco CEP E.A Agncia CPF Matrcula Funo DDD/Telefone Praa de Pagamento CGC
2. OUTROS PARTCIPES
Nome Endereo E.A CEP CGC/CPF
3. DESCRIO DO PROJETO
Ttulo do Projeto Perodo de Execuo
Identificao do Objeto
Justificativa da Proposio
)
Total Concedente Proponente
Total Geral
)
Abr Mai Jun
Meta
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Meta
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
7. DECLARAO
Na qualidade de representante legal do proponente declaro para fins de prova junto a Embrapa para os efeitos e sob pena da lei que inexiste qualquer dbito em mora ou situao de inadimplncia com o Tesouro Nacional ou qualquer orgo ou entidade da Administrao Pblica Federal que impea a transferncia de recursos oriundos de dotaes consignadas nos oramentos da Unio na forma deste plano de trabalho.
Pede Deferimento ________________________________ Local e Data 8. APROVAO PELO CONCEDENTE Aprovado ___________________________________ Proponente
___________________________________ Proponente
ANEXO III
Unidade Executora
Convnio N
Nmero do Subprojeto
Realizado at o Perodo
Conced Executor Total
TOTAL GERAL
Unidade Executora - Assinatura Responsvel pela Execuo - Assinatura
ANEXO IV
Receita
SALDO DO PERODO ANTERIOR: RECEBIMENTOS: R$ R$
Despesa
DESPESAS DE CUSTEIO - 3490.14 - Dirias .............................................. R$ R$ - 3490.30 - Material de Consumo ........................ R$ R$ - 3490.33 - Passagens e Desp. Locomoo ........ R$ R$ - 3490.36 - Servios de Terceiros (PF) ............... R$ R$ - 3490.39 - Servios de Terceiros (PJ) ............... R$ R$ DESPESAS DE CAPITAL - 4590.51 - Obras ................................................ R$ R$ - 4590.52 - Outros Investimentos ........................ R$ R$ TOTAL ................................................................ R$ R$ SALDO DEVOLVIDO ........................................... R$ R$ SALDO DISPONVEL ........................................... R$ R$
R$
R$
TOTAL
R$
Analista Responsvel/Embrapa
Anexo V
Relao de Pagamentos
Recursos: Executor ( ) Concedente ( X ) Item Cheque OB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Unidade Executora
FUNDAO ARTHUR BERNARDES
Perodo
Convnio n.
Data Ch/OB
Credor
Mod. Licitao
Ttulo de Crdito
Tipo de Despesa
Projeto Subprojeto
Meta Fase
Obs.
Anexo V
Relao de Pagamentos
Recursos: Item Ch/OB Data Ch/OB Executor ( ) Concedente ( X ) Credor Unidade Executora Perodo Elemento de Despesa Convnio n. FUNDAO XYZ 01.01.1999 A 31.12.1999 MATERIAL DE CONSUMO 10200.99/000-00 Mod. Licitao Tit. de Crdito Data tit.de crd. ipo de Despesa T Valor Nat. Despesa Projeto/Subprojeto Meta/Fase Obs.
Total
Unidade Executora - Assinatura
Anexo V
Relao de Pagamentos
Recursos: Item Ch/OB Data Ch/OB Executor ( ) Concedente ( ) Credor Elemento de Despesa Convnio n. PASSAGENS 10200.99/000-00 Mod. Licitao Tit. de Crdito Data tit.de crd. ipo de Despesa T Valor Nat. Despesa Projeto/Subprojeto Meta/Fase Obs. Unidade Executora Perodo
Total
Unidade Executora - Assinatura
Anexo V
Relao de Pagamentos
Recursos: Executor ( ) Concedente ( X ) Unidade Executora FUNDAO XYZ Perodo 01.01.1999 A 31.12.1999 Elemento de Despesa SERV TERC P FISICA Convnio n.
Item
Credor
Valor
Obs.
Total
Unidade Executora - Assinatura
Anexo V
Relao de Pagamentos
Recursos: Item Ch/OB Data Ch/OB Executor ( ) Concedente ( ) Credor Unidade Executora Perodo Elemento de Despesa Convnio n. FUNDAAO XYZ 01.01.1999 A 31.12.1999 SERV TERC P JURIDICA 10200.99/000-00 Mod. Licitao Tit. de Crdito Data tit.de crd. ipo de Despesa T Valor Nat. Despesa Projeto/Subprojeto Meta/Fase Obs.
Total
Unidade Executora - Assinatura
Anexo V Anexo V
Relao de Pagamentos
Recursos: Item Ch/OB Data Ch/OB Executor ( ) Concedente ( X ) Credor Unidade Executora Perodo Elemento de Despesa Convnio n. FUNDAO XYZ 01.01.1999 A 31.12.1999 OBRAS 10200.99/000-00 Mod. Licitao Tit. de Crdito Data tit.de crd. ipo de Despesa T Valor Nat. Despesa Projeto/Subprojeto Meta/Fase Obs.
Total
Unidade Executora - Assinatura
Relao de Pagamentos
Anexo V
Anexo V Anexo V
Anexo V
Relao de Pagamentos
Recursos: Executor ( ) Concedente ( X ) Item Ch/OB Data Ch/OB Credor Unidade Executora FUNDAO ARTHUR BERNARDES - FUNARBE Mod. Licitao Tit. de Crdito Data tit.de crd. Tipo de Despesa Valor Perodo: 01/01/2000 A Nat. Despesa Convnio n.:
Projeto/Subprojeto
Meta/Fase
Obs.
Total
Unidade Executora - Assinatura
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Ch/OB 6712 5878 6025 5905 6629 5778 5783 5781 5866 6688 5778 5969 6733 5901 5841 5781 6130 6328 6310 5783 5781 5898 5873 5971 5878 5880 6513 5944 6723 6725 5898 6775 5913 5954
Data do Ch/OB 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999
Credor
Mod. de Licitao Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Convite Tomada de preo Dispensa Dispensa Convite Dispensa Convite Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Tomada de preo Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa Dispensa
Tit. de crdito PCV SEA 291/98 PCV DE 020/98 PCV DPD 354/98 PCV DPD 360/98 PCV SEA 283/98 PCV DE 052/98 PCV PR 120/98 FFC DAF/CAF 017 NF 0861 FAP DRM/CCO 910/98 PCV DE 052/98 AVC ACS 108/98 Fatura 3539 NF 7211 NF 0841 FFC DAF/CAF 016 PCV DPD 363/98 PCV DIN 076/98 NF 797 PCV PR 120/98 FFC DAF/CAF 016 PCV DE 060/98 NF 2684 AVC DTC 257/98 PCV DE 020/98 PCV DE 025/98 FFC DAP 27/98 FFC DRM/CSA 26/98 PCV DPD 370/98 PCV DPD 369/98 PCV DE 060/98 Fatura 3540 FAP DIN 030/98 FAP 094
Data do Tit. Crd. 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999 1/1/1999
Tipo de Despesa Diria Txi Diria Diria Diria Txi Txi Combustvel Aquis. Computador Aquis. Veculo Hospedagem Diria Insumos Disquetes Cartucho p/impressora Carimbos Combustvel Combustvel Pass. Area Serv. Pedreiro Alimentao Pass. Area Prod. De vdeo Diria Diria Diria Insumos Uniformes Txi Txi Combustvel Pass. Area Desenv. de software Taxas bancrias
Valor R$165.30 R$30.00 R$213.84 R$30.00 R$116.00 R$253.00 R$31.00 R$396.37 R$2,454.84 R$10,800.00 R$769.43 R$650.00 R$2,631.81 R$39.90 R$3,360.01 R$22.78 R$30.00 R$123.40 R$700.00 R$366.45 R$22.78 R$415.00 R$4,085.00 R$500.00 R$52.90 R$52.50 R$398.96 R$811.05 R$99.00 R$58.00 R$75.00 R$10,867.01 R$15,357.03 R$159.00 R$56,137.36
Nat.Desp. 3490.14 3490.33 3490.14 3490.14 3490.14 3490.33 3490.33 3490.30 4590.52 4590.52 3490.39 3490.14 3490.30 3490.30 3490.30 3490.30 3490.33 3490.33 3490.39 3490.36 3490.39 3490.39 3490.39 3490.14 3490.14 3490.14 3490.30 3490.30 3490.33 3490.33 3490.33 3490.33 3490.39 3490.39
Projeto/Subprojeto Meta/Etapa 07.1.98.054.02 07.1.98.054.02 07.1.98.054.02 07.1.98.054.03 07.1.98.054.03 07.1.98.054.03 07.1.98.054.03 07.1.98.054.03 07.1.98.054.04 07.1.98.054.04 07.1.98.054.04 07.1.98.054.04 065.1 065.1 065.1 065.1 065.1 065.1 065.1 065.1 065.1 065.2 065.2 065.2 065.2 065.2 065.2 065.2 065.3 065.3 065.3 065.3 065.3 065.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Observaes
Obs.:
1. Esta planilha modelo, seus dados so fictcios, servem de ilustrao e orientao. 2. Os nmeros dos subprojetos constantes no exemplo tem os formatos usualmente utilizados no SNPA, Caf e Prodetab 3. As metas podero ter mais de um n - 1.1; 1.2; 10.5 - dependendo da quantidade - todas devem ser grafadas iguais
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Unidade Executora
Convnio n
Doc. n
Data
Especificao
Qtde.
Valor Unitrio
Total
CONCILIAO BANCRIA
PERODO: CONTA N R$ R$
2 - SOMA MENOS:
R$ R$
3 - SOMA
R$
Analista Responsvel/Embrapa