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  • Nova Inhauma - Balancete FEVEREIRO 2011

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    CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVA INHAUMA (COND.

    UNIO) BALANCETE REFERENTE AO MS DE: FEVEREIRO DE 2011

    Receita CONDOMNIO REF 02/2011 (21 x 104,50) CONDOMNIO REF 02/2011 (16 x 112,50) CONDOMNIO REF 02/2011 (51 x 99,50) CONDOMNIO REF 02/2011 (27 x 107,50) CONDOMNIO REF 02/2011 (11 x 115,50) CONDOMNIO REF 02/2011 (valores diversos) CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) ACORDO EXTRAJUDICIAL TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/CAIXA - CONF. SAQUE DIF. SAQUE ADIANTAMENTO TRANSFERIDO PARA O CAIXA TRANSFERENCIA CAIXA PARA C/CORRENTE - CONF. DEPOSITOS RENDIMENTO POUPANA RESERVA ALUGUEL SALO FESTAS / QUADRA SUB-TOTAL SALDO ANTERIOR TOTAL Despesa FOLHA PAGAMENTO REF. 01/2011 FOLHA PAGAMENTO REF. 02/2011 INSS REF. 01/2011 FGTS - 01/2011 PIS 01/2011 VALE TRANSPORTE 02/2011 CONTRIBUIO CONFEDERATIVA - 01/2011 AGUA E ESGOTO REF. 01/2011 LUZ E FORA - 01/2011 TELEFONE - 01/2011 MANUTENO BOMBA MATERIAL CONSTRUO/ELETRICO/PINTURA SERVIOS PRESTADOS N/MS DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS TAXA ADMINISTRATIVA - 01/2011 HONORARIOS/CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS SEGURO OBRIGATORIO DESPESAS MATERIAL PAPELARIA/INFORMTICA TARIFA BANCRIA - BANCO BRADESCO DESPESAS COM TRANSPORTE TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA CORRENTE DIF. FOLHA SALARIAL - TRANSF. P/CAIXA SUB-TOTAL SALDO ATUAL TOTAL

    Valor mensal 2.194,50 1.800,00 5.074,50 2.902,50 1.270,50 1.373,23 3.295,45 1.413,25 4,85 280,00 2.801,50 76,57 80,00 22.566,85 16.020,30 38.587,15 Valor Mensal 3.349,41 1.380,00 2.114,17 481,63 60,20 256,60 82,54 3.313,94 1.855,51 26,88 79,00 546,50 2.032,00 365,15 434,16 1.100,00 2.000,00 437,74 24,90 316,00 57,20 2.801,50 284,85 23.399,88 15.187,27 38.587,15

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    DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCO BRADESCO - Saldo conta corrente BANCO BRADESCO- Saldo de conta Investimentom (sem remunerao) BANCO BRADESCO - Poupana conta baixa BANCO BRADESCO - Poupana facil SALDO (CREDOR) DO CAIXA SALDO FINAL 3.734,75 1.506,88 102,26 9.404,48 438,90

    15.187,27

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