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Contabilizacin de la Adquisicin:
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
INSTITUTO PACFICO
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CAP. I
Contabilizacin - Fase del Devengado Procedemos a contabilizar la segunda fase del devengado de los asientos patrimoniales, presupuestales y cuentas de orden. Patrimonial
CAP. II
De Cuentas de Orden
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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Contabilizacin de la Fase de Recaudado Ahora, contabilizamos la Fase de Recaudado que comprende los asientos patrimoniales, presupuestales y de cuentas de orden. Asiento Patrimonial
CAP. I
CAP. II
Asiento Presupuestal
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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OPERACIN 12.- CONSUMO DEL VASO DE LECHE Para registrar el consumo de la adquisicin de los insumos del Vaso de Leche, lo hacemos a travs de Notas de Contabilidad.
CAP. I
CAP. II
CAP. IV
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CAP. I
F1
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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Una vez que hemos ingresado los cdigos del asiento a realizar, la fecha, importe y la glosa, presionamos ENTER y se activar la parte inferior en la cual realizaremos el asiento contable respecto a nuestra operacin, en este caso es un asiento por consumo de los insumos del Vaso de Leche.
CAP. I
XXX
CAP. II
Una vez que hemos realizado el asiento contable procedemos a grabar y quedar registrado en la ventana inicial de notas de contabilidad.
CAP. III
CAP. IV
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Reporte Operacin 12
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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NOTA DE CONTABILIDAD
DEPARTAMENTO : PROVINCIA : PLIEGO : XXX Nota Nro. 0000000004 Descripcin CDIGO 66203 21401 Ciclo Fase C C Cdigo 020000 015 Fecha 03/01/2005 Monto 19,280.00 CAP. I
ENTREGA DE SUMINISTROS PARA CONSUMO, PRODUCCIN E INVERSIONES INTANG. CUENTAS Subvenciones a Personas naturales Alimentos Total: DEBE 19,280.00 19,280.00 19,.280.00 19,280.00 HABER
consumo de los insumos del vaso de leche entregados a los club de madres del comite del vaso de leche
.........................................................................................
.........................................................................................
PREPARADO POR
CONTADOR CAP. II
OPERACIN 13.- EL REA DE RENTAS COMUNICA QUE SE HA CELEBRADO UN CONVENIO DE TRANSACCIN DEUDA POR CANJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIN POR UN CONTRIBUYENTE POR LA SUMA DE S/. 11 199.00 ADEUDADO AL IMPUESTO PREDIAL, PARA LO CUAL SE HA EMITIDO LA RESPECTIVA RESOLUCIN ADMINISTRATIVA En este caso por el convenio realizado por el intercambio de mantenimiento a la Municipalidad, por pago de parte de su deuda contrada con la Municipalidad por S/. 11 199.00, lo registramos como una compra normal y la recaudacin normal. Fase de Compromiso
MUN. X X X ECONOMA - DIRECCIN GENERAL DEL TESORO PBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. III
MUN.X X X
CAP. IV
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Fase de Devengado
CAP. I
MUN. X X X ECONOMA - DIRECCIN GENERAL DEL TESORO PBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X 11199.00
11199.00
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
11199.00 11199.00
11199.00
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
MUN.X X X
CAP. II
Contabilizacin:
Seleccionar el mes que hemos realizado el registro, en este caso ENERO.
CAP. III
CAP. IV
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CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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Cuentas Presupuestales
CAP. I
CAP. II
Cuentas de Orden
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
Fase de Ingreso - Determinado Asimismo el cheque sale normal a nombre del Sr., el cual hace el canje por deuda, depositando el cheque.
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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MUN. X X X
11199.00
11199.00
CAP. II
MUN. X X X
11199.00 11199.00
CAP. III
11199.00
11199.00
11199.00
CAP. IV
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CAP. I
MUN. X X X
11199.00 11199.00
11199.00
11199.00
11199.00
11199.00
11199.00
11199.00
CAP. II
Contabilizacin:
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
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CAP. I
OPERACIN 14.- SE RECEPCIONA TRANSFERENCIA DEL MEF, LA SUMA DE S/. 1 942 082.00 POR CONCEPTO DE FONCOMN SEGN NOTA DE ABONO DEL BANCO DE LA NACIN, PREVIO ACUERDO DE CONCEJO SE DETERMINA SU DISTRIBUCIN, 50% PARA GASTO CORRIENTE Y 50% PARA GASTO DE CAPITAL. Nos vamos a la barra de mens de aplicaciones - Registro SIAF creamos un nuevo , registro e insertamos las fases de ingresos para realizar la transferencia de FONCOMN.
CAP. II
Fase de Determinado
Recordar el tipo de opera-
ECONOMA - DIRECCIN GENERAL DEL TESORO cin que- vamos aPRINCIPALen PBLICO CUENTA realizar,
MUN. X X X
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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MUN. X X X
19408082
19406082
1942082.00
CAP. II
MUN. X X X
19408082
19408082 19408082
CAP. III
1942082
1942082
CAP. IV
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Al ingresar todos los datos de esta fase procedemos a grabar, y al ser habilitado por el MEF podremos contabilizar. ,
CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
Fase del Devengado Contabilizar Fase del Devengado, esta fase no genera asientos, ya que es una transferencia del Gobierno Central que ingresa dinero directamente a nuestras cuentas corrientes sin compromiso alguno.
CAP. III
CAP. IV
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Contabilizacin de la Fase del Ingreso - Recaudado, de acuerdo a Resolucin de Alcalda, la distribucin a sido aprobada por el 50% a Gasto Corriente y 50% a Gastos de Inversin Asiento Patrimonial
CAP. I
CAP. II
Asiento Presupuestal
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
OPERACIN 15.- SE CONSTRUYE UN PUENTE ENCARGADO A LA CONSTRUCTORA ILLANEZ S.A. CON FTE. DE FTO. CANON Y SOBRECANON POR 18 000.00 A TRMINO DE UN MES Fase del Gasto - Compromiso
Considerar el tipo de ope-
racin F1 - Seleccionar N MUN. X X X ECONOMA - DIRECCIN GENERAL DEL TESORO PBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
CAP. II
CAP. III
MUN. X X X
CAP. IV
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CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
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CAP. II
OPERACIN 16.- SE EFECTAN GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIN POR S/. 25 000 POR LA EMPRESA ALFA E.I.R.L..
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
Fase de Devengado
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
No olvidemos que en la Fase de Devengado debemos de terminar de registrarr estos campos del documento A.
CAP. IV
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MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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Contabilizacin
CAP. I
Insertamos ENTER
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
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CAP. I
OPERACIN 17.- SE ESTIMA Y RECIBE LA TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL POR CONCEPTO DE CANON MINERO POR S/. 308 133.00, SEGN NOTA DEL BANCO DE LA NACIN. Fase de Ingreso - Determinado
MUN. X X X
CAP. II
CAP. III
MUN. X X X
CAP. IV
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CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
Contabilizacin
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
Contabilizacin Patrimonial
CAP. III
CAP. IV
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CAP. I
CAP. II
Contabilizacin Presupuestal
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
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CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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MUN. X X X
CAP. II
Seleccionamos el mes en el que vamos a registrar y en el tipo de operacin ponemos GASTO SIN CLASIFICADOR, siendo el caso de las municipalidades que no se han registrado en el SIAF GL, en el ejercicio anterior las fases del compromiso y devengado se registran con este clasificador, asimismo en el documento A, el cdigo se registra OOO. Fase de Compromiso
MUN. X X X ECONOMA - DIRECCIN GENERAL DEL TESORO PBLICO - CUENTA PRINCIPAL
CAP. III
MUN. X X X
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
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CAP. I
MUN. X X X
F1
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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Una vez que hemos seleccionado el clasificador, por lo mismo que no tiene clasificador, tampoco tendr meta, por lo que el sistema le asignar Cero 0, grabamos.
CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
Una vez que hemos habilitado la fase de compromiso insertamos la Fase de Devengado
MUN. X X X ECONOMA - DIRECCIN GENERAL DEL TESORO PBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
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CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
Terminamos de registrar los campos solicitados, recordando que el cdigo del documento A debe ser cero 0 por no tener clasificador, y procedemos a grabar, e insertamos la Fase de Girado.
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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Fase de Gasto - Girado Gravamos la Fase de Devengado para poder insertar la Fase de Girado.
CAP. I
MUN. X X X ECONOMA - DIRECCIN GENERAL DEL TESORO PBLICO - CUENTA PRINCIPAL
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
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CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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Una vez que hemos terminado de registrar las Fases del Gasto nos vamos a contabilizar el documento.
CAP. I
Contabilizacin: Como podemos notar en la contabilizacin, solo nos ha generado la Fase del Girado
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
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CAP. I
CAP. II
OPERACIN 19.- CON RECURSOS DE PARTICIPACIN DE RENTA DE ADUANAS SE EFECTA OBRAS POR ADJUDICACIN DIRECTA SELECTIVA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO, CON EL CONTRATISTA LVAREZ ILLANES POR S/. 30 000.00.
ADELANTO DE OBRA VALORIZACION N. 01 LIQUIDACIN DE OBRA TOTAL OBRA 10 000.00 15 000.00 5 000.00 30 000.00
CAP. III
Antes de realizar esta operacin tenemos que suscribir el contrato con la constructora, por lo que primero registramos en el men de APLICACIONES - CONSUCODE - CONVENIOS
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
370
Inmediatamente al activar CONTRATOS se activar esta ventana, en la cual seleccionamos el proveedor con el cual quisiramos hacer el contrato, como podemos notar nos jala la base de datos de nuestras tablas, y en la parte inferior hacemos clic derecho e insertamos un registro de contrato con el proveedor seleccionado.
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
INSTITUTO PACFICO
371
Una vez que hemos llenado los campos del contrato grabamos y nos vamos a crear la valorizacin de la obra.
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
372
CAP. I
CAP. II
Ahora que ya hemos registrado el convenio y la valorizacin procedemos a registrar la Fase del Gasto de la Obra, entonces nos vamos al mdulo de APLICACIONES REGISTRO SIAF y creamos un nuevo registro.
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
INSTITUTO PACFICO
373
Adelanto de Obra:
CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X ECONOMA
CAP. III
CAP. IV
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374
Tenemos que tener en cuenta siempre en el calendario de compromisos, cmo est comprometido el gasto para poder ejecutarlo sin ningn problema.
CAP. I
MUN. X X X ECONOMA
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X ECONOMA
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
375
MUN. X X X ECONOMA
CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X ECONOMA
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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376
MUN. X X X ECONOMA
CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X EC ONOM A
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
377
CAP. I
MUN. X X X EC O NOM A
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X EC ONO M A
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
378
MUN. X X X EC O NOM A
CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X EC ONOM A
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
INSTITUTO PACFICO
379
MUN. X X X
CAP. I
EC ONOM A
MUN. X X X
CAP. II
Contabilizacin:
CAP. III
CAP. IV
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380
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
381
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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382
CAP. I
CAP. II
OPERACIN N 20.- SE PERCIBEN UTILIDADES DE LA CAJA MUNICIPAL (SEGN ACUERDO DE DIRECTORIO DE UTILIDADES) Insertamos un registro nuevo.
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
383
CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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384
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
385
CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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386
CAP. I
MUN. X X X
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
387
Contabilizacin:
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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388
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
389
CAP. I
Ampliacin de Calendario Como esta transferencia realizada por la caja municipal no estaba presupuestada, tenemos que ampliar el calendario.
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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390
MUN. X X X
CAP. I
OPERACIN N. 21.- INGRESO POR RENTA DE ADUANAS POR S/. 120 000.00 Transferida a nuestra cuenta corriente del Banco de la Nacin, de acuerdo a la nota de abonos emitida por el banco de fecha 11-01-05. Fase de Ingresos Determinado
CAP. II
MUN. X X X
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
391
MUN. X X X
CAP. II
Contabilizacin
CAP. III
CAP. IV
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392
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
INSTITUTO PACFICO
393
OPERACIN N. 22.- EXTORNO DEL CALENDARIO DE COMPROMISOS NO UTILIZADOS DEL MES DE ENERO POR S/. 554 047.00
CAP. I
CAP. II
CAP. III
MUN. X X X
CAP. IV
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394
CAP. I
Generar hoja de Trabajo Contable Antes de generar la Hoja de Trabajo contable, primero debemos procesar y dar un precierre en el mes de enero; por lo tanto, procedemos a realizar los pasos siguientes:
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
395
CAP. I
Nos posicionamos en el tem FINANCIERO del mes de enero y procedemos a validar la informacin, luego lo generamos y despus damos el Precierre, para esto se nos solicitar una clave que ser proporcionada por el MEF para su aplicacin.
CAP. II
Como podemos notar una vez que ya hemos efectuado el Precierre saldr la palabra S en el Precierre. Ahora s nos dirigimos a generar la Hoja de Trabajo para poder cerrar el mes de enero.
CAP. III
CAP. IV
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396
CAP. I
Para que podamos cerrar el mes de enero, antes de procesar, tenemos que llenar la Hoja de Trabajo Contable para que genere los estados financieros. Debemos de trasladar los saldos acumulados al mes de enero en la Reclasificacin de Saldos a Valores Histricos, ya sean montos corrientes o montos no corrientes y patrimonio; para trasladar el mismo importe de nuestros saldos histricos a la Hoja de Trabajo de Reclasificacin , presionamos F1, una vez que terminamos de trasladar los saldos procedemos a grabar.
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
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INSTITUTO PACFICO
397
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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Asimismo, procedemos a procesar para generar los estados financieros. Cierre del mes de enero Para el Cierre Presupuestal y Financiero del mes de enero procedemos a procesar:
CAP. I
CAP. II
Procedemos a procesar la informacin del mes de enero, tanto para la informacin presupuestal como la informacin financiera, siguiendo los pasos siguientes: Ejecucin Presupuesto 1. Validar la informacin presupuestal 2. Generar la secuencia de informacin presupuestal 3. Generar el precierre 4. Y se cierra totalmente el mes de ejecucin presupuestal Cuando se comienza a generar, cada uno de estos tems se mostrarn en la pantalla; cuando se procesa correctamente el Precierre y Cierre saldr un s, de conformidad y se activar el indicador para el envio de informacin de los estados presupuestales.
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
INSTITUTO PACFICO
399
CAP. I
CAP. II
Ejecucin Financiera 1. Validar la informacin financiera 2. Generar la secuencia de informacin financiera 3. Generar el Precierre 4. Y se cierra totalmente el mes de ejecucin financiera Realizamos en ese orden los pasos mencionados y cuando estemos en el Cierre, antes de darse su conformidad, se nos comunicar si faltara ejecutar la Hoja de trabajo del Balance de Comprobacin, si es as tendremos que verificar la Hoja de Trabajo.
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
400
Una vez que se ha generado el Cierre del mes de enero, podemos ver los reportes de nuestros estados financieros y presupuestales al mes de enero.
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
INSTITUTO PACFICO
401
BALANCE GENERAL
CAP. I
DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO : : : XXX XXX MUN. XXX
CAP. II
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos (nota) Valores negociables (nota) Cuentas por Cobrar (Nota) Montos: Provisin Cobranza Dudosa Otras Ctas. Por Cobrar (Nota) Montos: Provisin Cobranza Dudosa Existencias (Nota) Montos: Provisin Desval. De Existencia Gasto Pagado por anticipado (Nota) TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por cobrar a Largo plazo (Nota) Menos. Provisin Desva. De Existencia Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Nota) Menos. Provisin Cobranza Dudosa Inversiones (Nota) Menos: Prov. Para Fluct. De Valores Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Nota) Menos Depreciacin Acumulada nfraestructura Pblica (Nota) Menos: Depreciacin Acumulada Otras Cuentas del Activo (Nota) Menos: Amortizacin y Agotamiento TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL ACTIVO Cuentas de Orden (Nota)
AL 31/01/2005 4,072,785.00 0.00 3,184,527.00 580,000.00) 0.00 0.00 88,000.00 20,000.00 106,000.00 6,831,292.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 9,577,400.00 3,225,793.00) 11,550,000.00 635,425.00) 127,400.00 0.00 17,895,582.00 24,724,874.00 0.00
PASIVO PARTRIMONIO PASIVO CORRIENTE Obligaciones Tesoro Pblico (Nota) Sobregiros Bancarios (Nota) Cuentas por Pagar (Nota) Parte Cte. Deudas a Largo Plazo (Nota) Otras Cuentas del Pasivo ()Nota) TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo (Nota) Prov. Para Beneficios Sociales (Nota) Ingresos Diferidos (Nota) Otras Cuentas del Pasivo (Nota) TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO
PATRIMONIO Hacienda Nacional (Nota) Hacienda Nacional Adicional (Nota) Reservas (Notas) Resultados Acumulados (Nota) TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden (Nota)
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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CAP. II
INGRESOS Ingresos Tributarios (Nota) Manos: Liber. Inc. y Dev. Tribunales Ingresos No tributarios (Nota) Transferencias Corrientes Recibidas (Notas) TOTAL INGRESOS COSTOS Y GASTOS Costo de Ventas (Nota) Gastos Administrativos (Nota) Gastos de Personal (Nota) Provisiones del Ejercicio (Nota) TOTAL COSTOS Y GASTOS RESULTADO DE OPERACIN OTROS INGRESOS Y GASTOS Ingresos Financieros (Nota) Ingresos diversos de Gestin (Nota) Gastos Div. de Gestin y Subvenciones otorgadas (Nota) Gastos Financieros (Nota) Transferencias Ctes. Otorgados (Nota) Ingresos Extraordinarios (Nota) Gastos Extraordinarios (Nota) Ingresos de Ejercicios Anteriores (Nota) Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota) Gastos de Ejercicios Anteriores (Nota) TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO: SUPERAVIT (DEFICIT) 0.00 0.00 (19,260.00) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (19,380.00) 1,773,041.00 0.00 (35,199.00) 0.00 0.00 (38,199.04) 1,792.321.00 718.199.00 0.00 120,000.00 990,321.00 1,828.52.00
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
INSTITUTO PACFICO
403
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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CAP. II
2.
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
INSTITUTO PACFICO
405
CAP. I
CAP. II
CAP. III
CAP. IV
Fuente: Impresin de pantalla obtenida del software SIAF, de titularidad del Ministerio de Economa y Finanzas. La inclusin de las pantallas del software SIAF en la presente obra no constituye un uso ilcito y no infringe ningn derecho de autor protegido por las disposiciones del Decreto Legislativo N. 822 - Ley sobre el Derecho de Autor.
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