TESOURARIA Rotina de trabalho dirio, eventual e mensal.

Emite os extratos bancrios das contas movimentadas diariamente pela empresa Gera o arquivo de retorno para a baixa da cobrana do Ita Identifica os depsitos das unidades no extrato conforme fax enviado pelas unidades Passa para o departamento de cobrana os depsitos no identificados Confere os extratos bancrios Efetua o fechamento dirio do fluxo de caixa, verificando a necessidade de recursos para pagamento dos compromissos financeiros da empresa. Efetua transferncias de numerrio entre as contas correntes da empresa Controla saldos de aplicaes/resgates financeiras 1. Fechamento de cmbio: recebe as faturas originais para pagamento do departamento de Controladoria, envia fax para o banco para a validao dos documentos e informao da taxa de fechamento e despesa do cambio, transfere o numerrio para a conta corrente onde ocorrer o dbito do cambio. Recebe os contratos de cambio para colher a assinatura dos procuradores e devolve para o banco. Envia uma cpia do contrato para o departamento de Controladoria efetuar o fechamento da planilha de cursos no exterior. Efetua a baixa e controle dos ttulos de cobrana da Al. Empresas e Cursos em Domiclio/Traduo que pode ser dirio ou no final do ms. Confere os pagamentos a fornecedores diariamente Efetua depsitos dos movimentos de matrcula da unidade Centro e Biblioteca Efetua depsitos dos cheques pr-datados e devolvidos enviados pela departamento de Cobrana Confere os fundos fixos das unidades antes de enviar para o departamento de Contas a Pagar Conferncia ou clculo das desistncias e transferncias de cursos das unidades Fechamento Mensal Posio do Contas a receber e movimentao do ms da Al. Empresas, Cursos em Domiclio/Traduo Extrato das contas de aplicao da empresa no ltimo dia do ms

 Extrato mensal de todas as contas movimentadas pela empresa (Consignado, Conta Corrente e Conta de Movimentao de Aplicao) com a movimentao mensal se houver. Problemas O no envio pela unidade do fax identificando nos depsitos/carto o tipo de venda e unidade Falta de documentos corretos nas Desistncias/Transferncias de Cursos como dirio de classe, contrato assinado pelo aluno, e no preenchimento completo da ficha com as devidas assinaturas dos diretores.

COBRANA Rotina de trabalho dirio, eventual e mensal. Efetua a baixa do arquivo de retorno no sistema Sophia, confere com o extrato bancrio e identifica os ttulos inexistentes e pagos a menor para entrar em contato com o aluno. Identificao dos depsitos e baixa da ficha financeira no sistema conforme pr-acordado Confere os crditos dos cartes Redeshop e Mastercard no extrato Em caso de diferenas entra em contato com o banco para a regularizao Confere os numerrios recebidos pela unidade Centro antes de enviar para depsito Confere diariamente a relao dos cheques pr-datados a serem depositados conforme relatrio do sistema no caso da matrculas e cursos no exterior e livraria conforme controle do excel Controla em excel os cheques pr-datados de matrculas, livraria e cursos no exterior Cheques devolvidos entra em contato com o aluno para combinar o depsito ou reapresentao Efetua controle da movimentao dos cheques devolvidos Cobrana : no caso da rematrcula e o aluno estar devedor entra em contato para a regularizao do debito Emite carta de cobrana Desistncias: emite carta de crdito e boleto em caso de saldo devedor Efetua acertos nas fichas financeiras referente a transferncias de cursos, descontos, perda de descontos, crdito referente a pagamento a maior, e emite boleto quando o pagamento emitido a menor. Atendimento ao aluno referente a cobrana/renegociao de saldo devedor.

Fechamento Mensal Relatrios de cheques pr-datados matrculas, cursos no exterior e livraria Relatrio de cheque devolvido Relatrio de carto de crdito Problemas Erro na baixa dos cartes de dbito/crdito. Ex: Baixar como carto de dbito quando o correto carto de crdito, ou trocar as bandeiras do carto Erro na baixa da data dos cheques pr-datados

DESISTNCIAS Recebe a ficha de desistncia da unidade que deve conter dirio de classe, contrato assinado pelo aluno, e preenchimento completo de todos os dados da ficha com as devidas assinaturas Confere no histrico comercial do sistema o produto adquirido Atravs da ficha financeira identifica o valor pago e o saldo devedor Aplica a multa de 15% sobre o valor total lquido do curso sem a taxa de matrcula Para o clculo imprescindvel ter a carga horria e a quantidade de hora aula do curso. Ex. Se a aula de 01h30, 2 hs ou 3 hs, etc

Equao: VALOR LQUIDO DO CURSO / CARGA HORRIA X HORA AULA X QTDE DE AULAS AT A DATA DA DESISTNCIA = VALOR DA DASISTNCIA SOMA-SE A MULTA + O VALOR DA DESITNCIA O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO ALUNO S/ TAXA DE MATRCULA = SALDO A PAGAR PELO ALUNO OU SALDO A DEVOLVER PELA AF Caso a taxa de matrcula no tenha sido cobrada na inscrio ela cobrada no clculo da desistncia.

Para o clculo tambm leva-se em conta as transferncias do aluno durante o curso, calculando-se etapa por etapa.

Conferncia do Movimento das Unidades Emitir o relatrio de fechamento dirio por unidade Conferir os totais com os relatrios recebidos das unidades Haver sempre a diferena dos valores recebidos na sede, outras variaes acontecem caso aps o fechamento do dia tenha havido venda de uma unidade para outra. A conferncia fica mais fcil se feita nos relatrios por consultor. Conferir a Ficha de Dados Cadastrais no sistema: Endereo completo, CPF, Responsvel financeiro no caso de menor de idade. Conferir a Ficha de Histrico Comercial no sistema: Curso vendido, perodos e descontos que devem estar de acordo com a tabela comercial em vigor e caso haja alguma distoro deve haver uma justificativa da Diretoria Comercial. No caso da falta de documentos cobrar o consultor e checar se o desconto est de acordo com a poltica de descontos. Conferir a Ficha Financeira no sistema: n dos boletos para verificar se houve reemisso e checar se todos os boletos foram emitidos. Checar o recibo emitido com as informaes do relatrio: valores, data, n de contrato. Nos recebimentos da sede anotar no documento a data efetiva do crdito, pois as baixas podem ser feitas em datas diferentes dos depsitos. Verificar e o aluno inadimplente, caso tenha alguma pendncia informar o superior para as devidas providncias conforme os procedimentos comerciais. Checar os totais dos depsitos com o relatrio: Data efetiva do depsito, valor, se foi feito em cheques ou dinheiro. Checar os totais de recebimentos em cartes de crdito. Checar os totais de recebimentos em cartes de dbito. Checar os totais de recebimentos com cheques pr-datados.

Caso haja alguma dvida o movimento dever ser encaminhado ao superior da rea, no devendo jamais ficar parado aguardando soluo. Movimento liberado para a contabilidade.