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Receita CONDOMNIO REF 04/2011 (47 x 99,50) CONDOMNIO REF 04/2011 (24 x 104,50) CONDOMNIO REF 04/2011 (38 x 107,50) CONDOMNIO REF 04/2011 (12 x 112,50) CONDOMNIO REF 04/2011 (11 x 115,50) CONDOMNIO REF 04/2011 (valores diversos) CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) CONDOMNIO ANTECIPADOS (Valores diversos) ACORDO EXTRAJUDICIAL ALUGUEL UNIBYB TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/CAIXA - CONF. SAQUE TRANSFERENCIA POUPANA BAIXA PARA C.CORRENTE- CONF. EXTRATO TRANSFERENCIA CAIXA PARA C/CORRENTE - CONF. DEPOSITOS RENDIMENTO POUPANA SUB-TOTAL SALDO ANTERIOR TOTAL Despesa FOLHA PAGAMENTO REF. 03/2011 ADIANTAMENTO SALRIO - 04/2011 FRIAS FUNCIONRIO INSS REF. 03/2011 FGTS - 03/2011 PIS 03/2011 CONTRIBUIO CONFEDERATIVA - 03/2011 CONTRIBUIO SINDICAL URBANA - 2011 VALE TRANSPORTE AGUA E ESGOTO REF. 04/2011 LUZ E FORA - 04/2011 TELEFONE - 04/2011 MANUTENO BOMBA MATERIAL CONSTRUO/ELETRICO/PINTURA SERVIOS PRESTADOS N/MS DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESPESAS DIVERSAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS TAXA ADMINISTRATIVA - 04/2011 MATERIAL DE INFORMATICA TARIFA BANCRIA - BANCO BRADESCO DESPESAS COM TRANSPORTE PORTE CORREIO TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/CAIXA- CONF. SAQUE
Valor mensal 4.676,50 2.508,00 4.085,00 1.350,00 1.270,50 2.572,60 2.935,20 107,50 424,25 143,10 640,36 1.506,88 3.099,50 2,36 25.321,75 15.297,26 40.619,01 Valor Mensal 3.260,00 1.648,00 1.061,49 2.005,52 457,12 57,14 94,10 199,56 477,40 3.313,94 2.189,64 60,68 79,00 838,53 2.667,00 354,58 20,00 352,55 1.100,00 78,00 329,20 60,00 37,72 3.099,50 640,36
DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCO BRADESCO - Saldo conta corrente BANCO BRADESCO - Poupana conta baixa BANCO BRADESCO - Poupana facil SALDO (CREDOR) DO CAIXA SALDO FINAL 3.948,06 104,62 10.158,48 419,94
14.631,10