CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVA INHAUMA (COND.

UNIO) BALANCETE REFERENTE AO MS DE: JUNHO DE 2011

Receita CONDOMNIO REF 06/2011 (55 x 99,50) CONDOMNIO REF 06/2011 (23 x 104,50) CONDOMNIO REF 06/2011 (29 x 107,50) CONDOMNIO REF 06/2011 (18 x 112,50) CONDOMNIO REF 06/2011 (09 x 115,50) CONDOMNIO REF 06/2011 (09 x 120,50) CONDOMNIO REF 06/2011 (valores diversos) CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos) CONDOMNIO ANTECIPADOS (Valores diversos) CREDITO A IDENTIFICAR EM 03/06/2011 CREDITO A IDENTIFICAR EM 21/06/2011 ACORDO EXTRAJUDICIAL CREDITO REF. A ESTORNO DE PGTO A MAIOR ACORDO JUDICIAL TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/CAIXA - CONF. SAQUE TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA POUPANA - CONF. DEPOSITOS TRANSFERENCIA CAIXA PARA C/CORRENTE - CONF. DEPOSITOS RENDIMENTO POUPANA RENDIMENTO POUPANA - BAIXA AUTOMATICA RETIRADA FOLHA DE PAGAMENTO A MAIOR - TRANSF. CAIXA RESERVA ALUGUEL SALO FESTAS / QUADRA SUB-TOTAL SALDO ANTERIOR TOTAL Despesa FOLHA PAGAMENTO REF. 05/2011 ADIANTAMENTO SALRIO - 06/2011 VALE TRANSPORTE- 06/2011 FRIAS FUNCIONRIO INSS REF. 05/2011 FGTS - 05/2011 PIS 05/2011 CONTRIBUIO CONFEDERATIVA - 05/2011 AGUA E ESGOTO REF. 05/2011 LUZ E FORA - 05/2011 TELEFONE - 06/2011 MANUTENO BOMBA MATERIAL CONSTRUO/ELETRICO/PINTURA SERVIOS PRESTADOS N/MS DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESPESAS DIVERSAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS TAXA ADMINISTRATIVA - 06/2011

Valor mensal 5.472,50 2.403,50 3.117,50 2.025,00 1.039,50 1.084,50 2.938,67 2.433,59 107,50 104,50 219,05 215,70

578,60 2.847,60 66,71 0,70 200,00 24.855,12 11.642,09 36.497,21 Valor Mensal 2.555,00 1.648,00 390,00 742,40 2.199,90 500,97 62,62 92,55 3.313,94 1.791,26 160,41 85,00 993,79 2.785,25 323,87 304,46 6,65 1.100,00

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HONORARIOS/CUSTAS E DEMAIS EMOLUMENTOS SEGURO FUNCIONARIOS SEGURO OBRIGATORIO DESPESAS MATERIAL PAPELARIA/INFORMTICA DESPESA COM FESTA (CONFRATERNIZAO) TARIFA BANCRIA - BANCO BRADESCO DESPESAS COM TRANSPORTE FESTAS E EVENTOS DO CONDOMNIO TRANSFERENCIA CAIXA PARA CONTA CORRENTE TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE P/CAIXA- CONF. SAQUE TRANSFERENCIA CAIXA PARA C. POUPANA - CONF. DEPOSITOS TRANSFERENCIA CAIXA PARA C. POUPANA - CONF. DEPOSITOS DIF. FOLHA SALARIAL - TRANSF. P/CAIXA SUB-TOTAL SALDO ATUAL TOTAL 23.504,31 12.992,90 36.497,21 345,10 64,20 135,00 2.847,60 578,60 199,53 238,21 40,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO BANCO BRADESCO - Saldo conta corrente BANCO BRADESCO - Poupana conta baixa BANCO BRADESCO - Poupana facil SALDO (CREDOR) DO CAIXA SALDO FINAL 1.996,81 105,94 10.370,84 519,31

12.992,90

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