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Manual de Contaplus

Manual de Contaplus El manual que sigue est estructurado de manera que los apartados ms importantes de Contaplus se contemplan mediante la realizacin de ejercicios muy guiados y sencillos. Este es un manual complementario a la versin multimedia del mismo, de manera que con el pueda repasar los conocimientos adquiridos en la citada versin. Despus de los ejercicios tiene las soluciones a los problemas habituales en contaplus, de manera que estas paginas le servirn para el caso de que en el uso de este programa se le planteen estos problemas. A continuacin de la resolucin de errores tiene indicaciones de cmo utilizar contaplus en el ao 2002, fecha de entrada del Euro. Por ultimo, y no menos importante, el desarrollo de la utilizacin conjunta de contaplus y facturaplus, programas ambos complementarios.

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EJERCICIO 1 ALTA DE EMPRESA Es la primera vez que utilizamos Contaplus, y lo hemos adquirido para llevar la contabilidad de la empresa en la que trabajamos. Se trata de una fbrica de muebles cuya razn social es Export Mueble S.L. Como ya es una empresa en funcionamiento el resto de sus datos fiscales los conocemos (NIF etc.). Por lo tanto vamos a dar los pasos necesarios para poder realizar la contabilidad con este programa, para ello tenemos que dar de alta la empresa, con una serie de datos y opciones que determinarn el modo de trabajo. El ejercicio consiste en esto mismo, configuracin de datos iniciales. 1. Aadimos la nueva empresa: Export Mueble S.L. (Men Global>Seleccin de Empresa)

Pulsamos botn + de Aadir Empresa

e introducimos en:

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Cdigo de empresa Nombre de la Empresa Fecha de inicio del ejercicio contable. Si lo queremos: desde que fecha podemos introducir asientos. Dgitos con los que vamos a trabajar (6 por ejemplo, utilizaremos subcuentas del tipo 572000). - Tipo de conversin Euro/Pts = 166,386 De manera que quede:

2. Configuramos modos de trabajo: (Pestaa Opciones de empresa)

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Opciones de trabajar con contabilidad analtica (sealar Acceso a campos analticos en asientos). - Si deseamos un campo adicional al del concepto en los asientos (Acceso a campo de documentos en asientos) - Queremos que nos borre los vencimientos de cobro y pago una vez realizados?, sealamos Borrado de vencimientos despus de preprocesar. - Lo mismo para cheques y pagars. - Trabajamos con distintas series de facturas en nuestra gestin comercial?, si es as sealamos Acceso a serie de facturacin. (Pulsamos Aceptar)

3. Introducimos sus datos: - Hemos aceptado la ventana anterior y nos ha creado la empresa, tenemos que adicionar algunos datos, por ello vamos al Men Global>Datos de Empresa y cumplimentamos los datos que nos solicita.

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Ya tenemos la empresa creada, por lo que podemos comenzar a trabajar con ella.

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EJERCICIO 2 ALTA DE SUBCUENTAS Probablemente comencemos a utilizar el Contaplus cuando la empresa ya lleva un tiempo funcionando (quizs aos), y por lo tanto ya tiene asignadas una serie de subcuentas (a clientes, proveedores, acreedores, bancos etc.). Por lo tanto para trabajar mejor procederemos a dar de alta en el fichero de subcuentas aquellas que ya conozcamos. Men Financiera> Plan general contable> SubCuentas

Y aadimos aquellas que ya conocemos que vamos a utilizar: - Cuenta 430000 para nuestro cliente Lpez S.L. (dado que el programa ha aadido ya esta cuenta, la modificamos, pinchamos una vez sobre la cuenta para seleccionarla y pulsamos ). Introduciendo todos sus datos (en las subcuentas de clientes, acreedores y proveedores rellenamos los datos fiscales de estos para los libros de IVA).

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Aadimos

la cuenta 430001 de nuestro cliente Martnez S.A.

Modificamos la cuenta 572000, puesto que es la que utilizamos para la cuenta n 567 que mantenemos en el BBVA.

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Seleccionamos y eliminamos la cuenta 550000 (C/C Titular de la Explotacin), nosotros no utilizamos esta subcuenta y si la 553000. ) (seleccionamos la cuenta y pulsamos Aadimos la cuenta 40800 de Anticipos a Acreedores, ya que la solemos utilizar. Nos da un mensaje de error que significa que no tiene aperturada la cuenta correspondiente (408) por lo que nos vamos a Financiera> Plan general contable> Estructura P.G.C. para dar de alta esta cuenta 408 donde corresponda.

En la ventana de Plan general contable miramos en su parte superior y comprobamos que estamos situados en el desplegable en la opcin 0. Plan General Contable. Tenemos que dar de alta la cuenta en un subgrupo que se comporte exactamente igual (si la diramos por ejemplo de alta en un grupo de gastos, los importes que anotramos en la subcuenta iran al debe de la cuenta de perdidas y ganancias), para ello localizamos 407 (anticipos a proveedores). la cuenta

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Subimos uno arriba para dejar marcado el subgrupo 6. Anticipos que es la carpeta donde queremos dar de alta la nueva cuenta. Aadimos nueva cuenta. (408, desglose 3, titulo: Anticipos a Acreedores). la

Ya podemos volver al fichero de subcuentas y dar de alta la subcuenta 408000 Anticipos a Acreedores.

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EJERCICIO 3 ACTIVOS La gestin de los activos de la empresa y sus amortizaciones, se produce a lo largo de mucho tiempo (el que dura su amortizacin o baja por otro motivo), y el asiento de amortizaciones, ya sea trimestral o anual, resulta en ocasiones complejo. Para evitar esto abriremos ficha por cada activo que tengamos en la empresa, y posteriormente segn se vayan adquiriendo introduciremos los datos del activo desde la ventana de asientos. Para poder hacer todo esto, previamente, tenemos que dar de alta una serie de tablas. Men Inventario> Cdigos y tablas>Grupos de Amortizacin

Aadimos el grupo IN Titulo: Inmaterial Aadimos el grupo MA Titulo: Material

Salimos.

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Men Inventario> Cdigos y tablas> Cuentas de amortizacin

la Cta. Activo:281 Grupo: IN Dotacin: 681 %Amortiz.: lo Aadimos dejamos como est Meses Amort.: 12. Aadimos la Cta. Activo 282 siguiendo la misma lgica.

Men Inventario>Cdigos y tablas> Cdigos de ubicacin

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Donde aadimos por lo menos una ubicacin de activos (empresa por ejemplo), si queremos gestionar activos en distintos domicilios de empresa, abriramos las ubicaciones necesarias.

Men Inventario> Cdigos y tablas> Cdigos de naturalezas

Donde damos de alta con el cdigo INM el Inmaterial, y con el cdigo MAT el Material. Evidentemente esto lo podramos cambiar y clasificar de otra manera como por ejemplo: maquinaria, utillaje, vehculos, mobiliario, ordenadores, etc.

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Una vez tenemos las tablas mnimas necesarias, iremos a dar de alta los activos que ya tenemos en la empresa: Men Inventario> Gestin inventario

Vamos a aadir un ordenador que ya tenemos desde el ao pasado. En nmero de inventario podemos introducir nmeros o letras, es la referencia. En cdigo de ubicacin, el lugar donde est el ordenador, si no nos acordamos, podemos pulsar la lupa y seleccionar. En cdigo naturaleza : Material En fecha de compra: cuando se compr. En fecha de inicio de amortizacin, cuando esta se inicie, normalmente coincidir con la anterior. En grupo de amortizacin: el de material.

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En subcuenta amortizacin, la 282000, nos dar error

, por lo que tendremos que darla de alta pulsando la lupa

y el botn

de aadir subcuenta.

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Donde introducimos los datos de la nueva cuenta y Aceptamos.

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En subcuenta dotacin, la 682000, nos dar error por lo mismo que lo anterior. En concepto, el concepto o denominacin del activo. EUROS, su importe de compra. Nmero de factura y Documento son referencias que podemos o no poner. En Proveedor el cdigo de subcuenta. Si ponemos fecha de baja y causa de baja no nos realizar amortizaciones. En porcentaje amortizac. Que porcentaje queremos amortizar cada ao. En Meses lanzam. Asientos: cada cuanto queremos que se amortice (12 para una vez al ao, 1 para todos los meses).

Los campos automticos no los rellenamos, es informacin que proporciona el programa. Salvo que en este caso pondremos fecha de ltima amortizacin 31-12-01. Por no ser el activo nuevo de este ao. Para hacer las amortizaciones vamos al Men Inventario> Amortizaciones

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Cambiamos la fecha a cuando queramos el asiento de amortizacin, por ejemplo 31-12-2002 y pulsamos Aceptar. Si estamos de acuerdo con el asiento de la amortizacin, pulsamos Diario.

Si volvemos a intentar amortizar nos devolver un mensaje de que no hay datos. El programa no repite amortizaciones ya realizadas.

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EJERCICIO 4 ASIENTOS Es la parte fundamental de la contabilidad, mediante los asientos introducimos los datos de los soportes contables. En el Men Financiera> Opciones de diario> Gestin de asientos, vamos a la pantalla de gestin de asientos. O bien pulsando

Ponemos la fecha del asiento y pulsamos tres veces <Intro>. Por el momento no ponemos ningn nmero en asientos predefinidos ni en el nmero de asiento, dado que la numeracin es automtica. Para comenzar a introducir apuntes pulsamos el botn + del teclado, o bien la letra < a > o bien el botn + de la ventana de gestin de asientos. Tenemos nuestra factura n1 por importe de 601,01 mas IVA hecha a nuestro cliente Lpez S.L.

Primera lnea del asiento: Subcuenta: 700000, Concepto: Fra 1 Lpez S.L.(Intro),Haber: 601,01 (Intro 3 veces para ir a la siguiente lnea) Segunda lnea del asiento: Subcuenta 472016, Concepto (Intro por ser el mismo), Intro, Haber: 96,16 (Intro 3 veces). Al ser una cuenta de IVA, nos sale una nueva ventana que es la de los datos adicionales necesarios para los libros de IVA.El nmero de

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19 Factura no es necesario que lo pongamos, hay una opcin para que esto se realice de forma automtica. La Contrapartida es el cdigo de cuenta del Cliente, Acreedor o Proveedor. En este caso ser la 430000,

lo ponemos y pulsamos aceptar. Ya nos pone automticamente la siguiente lnea con el cdigo de la subcuenta del cliente, por lo que solo tenemos que dar 6 veces a la tecla Intro para finalizar el asiento.

Para pasar a otro asiento antes tenemos que grabar este, pulsando la letra < g > en el teclado. Si salimos de la ventana de asientos tambin nos lo graba de forma automtica. Factura que recibimos de la asesora Consultores S.L. por importe de 300,51 + IVA: Procedemos de la misma manera que en el anterior asiento, al introducir la cuenta del gasto (623000), nos da un mensaje de error,

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pulsamos Aceptar, y la tecla + para acceder a la ventana de bsqueda de subcuentas, desde donde podemos darla de alta.

Una vez dada de alta pulsando Intro dos veces nos coloca la subcuenta en el asiento. De la misma manera podemos acceder a la bsqueda de una subcuenta, de la que no recordemos su cdigo o si la tenemos dada de alta, pulsando la tecla + podemos desplazarnos por las distintas subcuentas o bien en el rectngulo blanco escribir los primeros nmeros del cdigo de la subcuenta o las letras de su ttulo.

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Una vez finalizado el asiento, y antes de grabarlo, vamos a indicarle un vencimiento de pago de esta factura. Pulsamos 8 botn desde la izquierda (Aadir vencimiento) aceptamos. . Donde rellenamos los datos convenientes y

Grabamos el asiento. Adquirimos mobiliario de oficina a Ofival S.A. por importe de 3005,06 ms IVA. Realizamos el asiento como los anteriores, antes de grabarlo (a la derecha del de Aadir pulsamos el botn de Aadir inventario vencimiento), rellenamos la ficha del activo y aceptamos.

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Introducimos nuestra factura de venta n 2 a nuestro cliente Lpez SL. Por importe de 300,51 ms IVA, como vemos que en la lnea del cliente nos hemos equivocado la seleccionamos y modificamos (boton bolgrafo, 2 por la izquierda) , o bien todo el asiento es incorrecto, y como todava no est grabado, lo eliminamos pulsando el botn papelera, cancelar asiento en curso (8 por la derecha). Dado que en la comprobacin de asientos, el n 1 es totalmente incorrecto, vamos a eliminarlo. Para ello ponemos 1 en la ventana Asiento y pulsamos Intro, con lo que vemos el asiento nmero 1, comprobado que es el asiento que queremos eliminar, pulsamos el boton de eliminar asientos (cruz azul, botn 5 por la derecha). Podemos configurar maneras de introduccin de asientos, para ello pulsamos el botn de configurar entorno (6 por la derecha) y nos sale la ventana de Opciones de gestin de asientos, donde podemos

elegir :

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Que nos calcule el importe del IVA de forma automtica. Que cuadre las partidas que vamos introduciendo (si ponemos 60,10 al debe, abre una siguiente lnea con 60,10 al haber). Caja de edicin con contrapartida: si en la lnea de una subcuenta queremos poner la subcuenta de contrapartida. Edicin de partidas en modo extendido: para introducir las lneas de asientos por ventanas.

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EJERCICIO 5 COMPROBACIN DE ASIENTOS Si la introduccin de asientos es la parte fundamental, su comprobacin no lo es menos. Por distintas formas cometemos errores en la introduccin de asientos, errores de concepto, errores de velocidad de teclado... El proceso va a ser: primero ir a las distintas ventanas desde donde podemos comprobar asientos, segundo: corregirlos. En el Men Financiera> Opciones de Diario> Listados de diario, podemos visualizar las pantallas de diario desde las que comprobamos asientos. En el Men Financiera> Opciones de Diario> Listados de Mayor, obtenemos los mayores de las subcuentas. Situados por pantalla, en una subcuenta, podemos pulsar dos veces con el boton izquierdo del ratn para visualizar el asiento completo de la lnea de mayor seleccionada.

En el Men Financiera> Opciones de Diario> Punteo y Casacin, podemos puntear los asientos sin necesidad de imprimirlos.

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Estn ordenados por subcuentas, por lo que con el extracto de la cuenta que nos ha remitido el banco y en esta ventana vamos punteando (pulsando botn 3 por la izquierda) , las lneas correctas de asientos.

Nos hemos equivocado en la introduccin de una subcuenta: todos los asientos realizados al cliente 430000 resulta que son al cliente 430001. Men Financiera> Opciones de Diario> Utilidades de asientos> Mover subcuenta en diario. Introducimos la cuenta erronea (430000) en Subcuenta actual, y la cuenta buena en Subcuenta nueva (430001), pulsamos Aceptar y nos cambiar este dato en todos los asientos.

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EJERCICIO 6 ASIENTOS PREDEFINIDOS Tenemos varias facturas por pasar a contabilidad de nuestro cliente Lpez S.L., para ello vamos a utilizar los asientos predefinidos. Men Financiera> Opciones de Diario> Predefinicin de asientos

el predefinido 1, dado que es el numero que 1. Eliminamos queremos usar (lo sealamos y pulsamos el boton eliminar). 2. Damos de alta el predefinido 1, le ponemos un nombre por ejemplo ventas a Lpez.

3. Vamos a acceso a partidas (5 boton por la derecha)

, donde

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pulsamos el botn de aadir para incluir la primera partida. 4. Introducimos los datos del predefinido, de manera que cuantos mas fijos pongamos ms automtico haremos el asiento. 5. En la primera partida: lnea de ventas: Subcuenta: Fija (siempre va a ser la misma). Cdigo: 700000 Importe: Nmero (tiene que poder ser modificado) Concepto : Variable, pero escribimos la parte fija del concepto: Lpez S.L. FR. - Hay que comprobar que hemos sealado Partida: Haber (esquina superior derecha de la ventana). - Aceptar

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6. Aadimos la segunda partida, pulsamos botn +, lnea de IVA: - Subcuenta: Fija, Cdigo: 477016 - Importe: Frmula, dado que el importe de IVA depende del importe de la partida anterior, ponemos la siguiente formula: N1*16/100 (N1 es el importe anterior). - Concepto: Anterior (para que ponga el concepto que pusimos en la primera partida. - Contrapartida: tenemos que rellenarlo dado que se trata de una lnea de IVA. Pondremos fija y el cdigo el del cliente: 430000. - Base Imponible: Formula: N1 (la base imponible es el importe de la venta) - Hay que comprobar que hemos sealado Partida: Haber (esquina superior derecha de la ventana). - Aceptar

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7. Aadimos la tercera y ltima partida: la del cliente: - Subcuenta: Fija, Cdigo: 430000 - Importe: Cuadre de asiento (la ultima lnea de un asiento siempre debe cuadrarlo). - Concepto: Anterior. - Aceptar

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30 y de asientos predefinidos.

8. Salimos de partidas

9. Vamos a introduccin de asientos , pulsamos una vez Intro, y en el cuadrito que hay bajo el texto Entrada asientos predefinidos ponemos 1 10. y pulsamos Intro.

Nos sale una ventana con los datos que tenemos que aportar: el resto del concepto y el importe de la venta, lo ponemos y pulsamos Aceptar. Ya esta hecho el asiento. Grabamos y salimos.

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EJERCICIO 7 VENCIMIENTOS Y CHEQUES. Adems de por la ventana de asientos, tambin podemos introducir vencimientos por una ventana propia, y gestionarlos. Men Financiera> Vencimientos

1. Aadimos

un

vencimiento

de

cobro

(botn

de

aadir)

,introducimos la fecha de cobro (fecha vencimiento), la subcuenta (la del cliente), la subcuenta del banco por donde vamos a cobrar, y el concepto del asiento, importe y Aceptar.

2. Preprocesamos vencimientos (4 botn por la derecha), sealando primero el vencimiento a preprocesar: el del cobro al

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cliente, seleccionamos Generar asiento en fichero de diario. Aceptar.

, pulsamos 3. Procesamos el vencimiento (3 botn por la derecha) S. 4. El vencimiento ha pasado al diario. 5. Sealamos el vencimiento que tenamos pasado de asientos (el de la asesora, vencimiento de pago), pulsamos el boton de preprocesar , sealamos Generar pagar en fichero de cheques y ponemos Fecha de pagar. Aceptar.

6. Pulsamos boton de procesar 7. Salimos de Vencimientos.

, pulsamos S.

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Esta ventana nos informa tambin de las obligaciones de pago y de cobro, en su parte inferior podemos seleccionar las vistas: Por Fecha, Por Subcuenta o por Tipo de Vencimiento. 8. Men Cheques> Gestin cheques.

9. Tenemos la lnea del pagare confeccionado desde vencimientos, pulsamos boton modificar (bolgrafo). 10. Entramos en la pantalla de modificar cheque o pagar, donde podemos cambiar, por ejemplo en Consultores: Al portador para que el pagar sea al portador. 11. Sealamos (esquina inferior izquierda): Paso a contabilidad. 12. Aceptar. 13. Pulsando en el boton impresora , imprimimos el cheque (en formato continuo o arrancndolo del talonario y colocndolo en la impresora). 14. Tambin podemos aadir cheques aqu directamente, pulsamos botn + de aadir.

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EJERCICIO 8 FIN DE EJERCICIO. Ha terminado el ao y es conveniente realizar el cierre del ejercicio para que nos realice el asiento de apertura en una nueva empresa (ao nuevo, empresa nueva). Men Financiera> Fin de ejercicio> Cierre de ejercicio.

1. Comprobamos que las fechas son correctas. 2. Vamos a aadir la nueva empresa donde queremos que nos haga el asiento de apertura, y que es la empresa que utilizaremos para la contabilidad del ao que comienza. 3. Botn + de Aadir 4. Introducimos un cdigo no repetido y modificamos en algo el nombre de la empresa (aadimos por ejemplo el ao: 2003)

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5. Aceptar. Nos crea la empresa. 6. Seleccionamos la empresa creada, pulsando dos veces sobre ella o con el boton seleccionar (1 por la derecha). 7. Pulsamos Cerrar. Realiza el cierre y el asiento de apertura de la nueva empresa. 8. Como ya estamos a primeros de Enero de 2003, ya podemos ir a Men Global>Seleccin de empresa y seleccionar la nueva empresa para trabajar con ella. 9. Pero puede suceder que deseemos trabajar con la empresa anterior (la del ao 2002), porque tengamos algn asiento rezagado que pasar. 10. Nos da un mensaje de error.

11. Vamos a Men Financiera> Fin de ejercicio> Invertir cierre. Pulsamos Abrir. 12. Ya tenemos abierto el ejercicio, podemos trabajar perfectamente con los dos aos, simplemente yendo a Men Global>Seleccin de empresa, y cambiando a la empresa que queramos trabajar.

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13. Cuando hemos finalizado totalmente el ejercicio 2002, repetimos el proceso: - Men Financiera> Fin de ejercicio> Cierre de ejercicio - Seleccionamos la empresa del ao 2003 - Pulsamos Cerrar - El programa reemplaza el asiento de apertura existente.

PROBLEMAS DE IMPRESIN En contaplus es habitual que al ir a imprimir listados, nos corte una parte, por la izquierda normalmente, y que por ello datos del listado no se impriman. Para solucionarlo, haremos lo siguiente: Hay que comprobar primero que tenemos bien configurada la impresin: Men til > Perfiles de usuario > Perifricos En la ventana que nos sale, seleccionamos en Opciones, y tenemos la siguiente ventana:

Los nmeros que aparecen en estas dos columnas, deben ser similares, cuando imprimimos con normal, necesita que salgan 78 columnas, como ahora pone 80 en Actual, esta bien. Cuando el programa necesite imprimir con letra comprimida, necesita como mnimo 129 columnas, ahora en Actual tiene 96, por lo tanto, cuando imprima listados en Comprimida, puede recortarlos, por lo tanto deberemos cambiarlo, ponerle una letra mas pequea, una

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fuente de menor tamao, pulsamos en siguiente ventana:

Tenemos un tamao de fuente (de letra) de 10, se lo cambiamos por 8, bien seleccionndolo, o escribiendo 8 directamente en Pulsamos Aceptar y tenemos la siguiente ventana:

Todava es un poco grande la letra, dado que necesita 129 columnas, y con la letra tamao 8 saca 120, por lo tanto volvemos a realizar los pasos anteriores: pulsamos Comprimida...

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Y en tamao de fuente escribimos 7

Y ahora ya tenemos:

El numero de la columna Actual debe ser siempre igual o mayor que el que aparece en Mnimo, pero no excesivamente mayor, puesto que si no la letra saldra demasiado pequea. Si el problema de impresin no se soluciona con lo anterior, es que tenemos mal configuradas las cabeceras. Si seleccionamos Men financiera > Balances > Perdidas y ganancias, y pulsamos Aceptar para que nos genere el balance de Perdidas y Ganancias, tendremos la siguiente ventana:

donde vemos el Modelo de Cabecera que tenemos seleccionado. Este Modelo de cabecera es el que condiciona como van las lneas, ttulos, etc.

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Anotamos el numero que tenemos (en este caso el 300), y pulsando Cancelar, vamos al Men Informes > Estadsticas e Informes, y tenemos la siguiente ventana:

Donde pulsamos el boton Cabeceras Tenemos la siguiente ventana:

Seleccionamos el modelo que tenemos establecido en la impresin, y pulsamos el icono de modificar

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Donde tenemos: Posibilidad de indicarle a cuantos milmetros queremos que comience los listados (Comienzo del listado (mm.)). A cuantos milmetros del final de la pgina debe cortar y seguir en la pagina siguiente Y luego en componentes del modelo, lo que tenemos son la configuracin de cada una de las columnas y ttulos, donde empiezan de la hoja, o lo que es lo mismo: Estamos viendo seleccionado lo siguiente: Titulo listado, Lnea 21, Columna 105; esto quiere decir que el titulo del listado (p.ej.: Listado de Mayor) lo va a imprimir a 21mm. Del borde superior de la pgina y a 105 mm. Del borde izquierdo. Si algo nos esta saliendo mal, vendremos aqu provistos de una regla y mediremos en milmetros. Pulsando lo que queramos cambiar y el icono de modificar, podemos introducir las nuevas medidas. Mucho ojo, esto es conveniente que vayamos realizndolo poco a poco, que cuando cambiemos algo nos anotemos cual era la situacin anterior, podemos equivocarnos y ser muy costoso dejarlo como estaba. Es conveniente que aquellas lneas que vayamos a modificar, anotemos en un papel antes tanto el titulo, como los milmetros de posicin: Lnea y columna.

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Trabajar en el 2002 En el ao 2002, vamos a trabajar exclusivamente en euros, por ello, al dar de alta la empresa, lo haremos de la manera siguiente: Men Global > Seleccin de Empresa:

Pulsamos el + de aadir nueva empresa:

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Rellenamos correctamente todos los datos, y sealamos Moneda de uso ms frecuente: Constante Pulsamos Aceptar. Vamos y hacemos un asiento de ejemplo: sacamos 152,56 Euros del banco para llevarlos a caja:

Los decimales no los tengo que configurar, ya vienen establecidos, esta va a ser la gran diferencia: nos vamos a tener que acostumbrar a pulsar la coma, Grabamos el asiento y salimos Vamos a men Financiera > Opciones de Diario > Listados de Mayor > Pantalla

La informacin viene igual que siempre, ahora con decimales porque est en Euros.

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Cmo empezamos?
1. Primer paso: Damos de alta la empresa en Contaplus. Para ello abrimos el programa Contaplus, y vamos al men Global> Seleccin de empresa, donde nos aparece la siguiente ventana:

Donde pulsamos en siguiente:

para aadir nuestra empresa en la ventana

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Tenemos los siguientes apartados a rellenar: Cdigo: el que queramos darle a la empresa, pueden ser dos nmeros o dos letras o un numero y una letra, no puede estar repetido, en principio daremos un nmero lgico, si estamos dando de alta nuestra empresa en el ao 2002, le daremos el cdigo 00 (cada ao damos de alta una nueva empresa aqu. Nombre: el de la empresa, escrito correctamente, puesto que con Contaplus imprimimos los diarios oficiales para llevar al Registro Mercantil. Donde pondremos 01 01 02 si el ejercicio contable que vamos a pasar comienza el 1 de Enero de 2002. Ya nos pone el programa automticamente una fecha que es un ao justo despus de la fecha que hemos puesto arriba. Donde en principio no ponemos nada, si pusiramos, por ejemplo 01-04-02, NO podramos pasar asientos con fecha anterior al 1 de Abril del 2002. Hay que pensar muy bien que ponemos aqu, puesto que ya no podremos cambiarlo. El nmero de dgitos de subcuenta es con los que vamos a trabajar, por ejemplo si ponemos 5, las subcuentas de los asientos sern del estilo: 57000, 57200, 43001. Si ponemos 6: 570000, 572000, 430001. Lo recomendable es lo siguiente:

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Si la empresa no tiene (ni tendr) mas de 1.000 clientes y 1.000 proveedores y 1000 acreedores, lo aconsejable son 6 dgitos (llegaremos hasta el cliente 430999, proveedor 400999, acreedor 410999). Si la empresa tiene mas de 1.000 clientes o ms de 1.000 proveedores o ms de 1.000 acreedores, pero menos de 10.000 de ellos, utilizaremos 7 dgitos. Si la empresa tiene mas de 10.000 clientes o ms de 10.000 proveedores, o ms de 10.000 acreedores, utilizaremos 8 dgitos. Nos lo pone automticamente. Dejamos seleccionado el plan Estndar.

Introducimos el importe de cambio Pts./ de 166.386. Ojo que si no se queda bien puesto (como en la imagen), dar problemas en el paso de facturaplus a contaplus. Nos queda la siguiente pantalla, pulsamos empresa. y nos crea la

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2. Segundo paso: Alta en Facturaplus Cerramos el programa Contaplus y nos vamos a Facturaplus a crear la empresa. Pulsamos en el men pantalla siguiente: y seleccionamos Empresas y tenemos la

Donde pulsamos en el botn obteniendo la pantalla:

para dar de alta nuestra empresa,

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Donde rellenamos TODOS los datos de la empresa, esto es importante, porque si queremos que el numero de nuestro fax salga en las facturas, hay que ponerlo aqu. Pulsamos en la pestaa Importacin volvemos a la pestaa nos cree la empresa. , donde no hacemos nada, y donde pulsamos para que

3. Tercer paso: enlace a Contaplus y configuracin empresa en Facturaplus. Seguimos en el programa Facturaplus (que no vamos a abandonar),

Tenemos esta pantalla, y como queremos trabajar con la empresa que hemos creado, pinchamos 2 veces sobre ella

Esta es la imagen que veremos en la esquina superior izquierda del ordenador, quiere decir que estamos trabajando con la empresa que nos interesa. Vamos a configurar Facturaplus: En el men til> Entorno del sistema> Personalizacin, tenemos la siguiente ventana:

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En esta ventana tenemos los contadores, nmeros que el programa nos pondr automticamente a partir del sealado. Ejemplo : segn la ventana anterior, la primera factura que hagamos tendr el nmero 1. Si en el cuadro N factura (serie A) ponemos 328, la prxima factura que hagamos tendr el nmero 328, la siguiente el 329 .... . Pulsamos en esta pestaa e iremos a la ventana donde configuramos el enlace con Contaplus:

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en esta ventana debe aparecer la carpeta donde tenemos el programa contaplus instalado en nuestro ordenador, pinchamos en y nos aparece la siguiente ventana:

Tendremos que pinchar 2 veces en el directorio C: para que se abra y nos muestre todas las carpetas que tenemos en C: , de manera que vemos lo siguiente: (parecido, mis carpetas no son como las suyas)

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Pinchando la barra de desplazamiento busco el probable directorio de Contaplus:

En nuestro caso es este pero podra tener el nombre de Celite o Contaeli hemos pinchado dos veces sobre l para que se abriera y nos mostrara la ventana de la izquierda, donde vemos el archivo contaplw.exe que es el que andamos buscando, por lo que pinchamos 2 veces sobre el archivo contaplw.exe, y volvemos a la siguiente ventana:

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Donde ya nos ha puesto el directorio, (podra ser otro Ej.: C:\Celite\), ahora tenemos que sealarle con que empresa queremos enlazar, para ello tiene que estar en blanco la ventana si no lo esta pulsamos intro y se abre la ventana donde pincharemos en la lupa para ir al siguiente sitio:

Que es una ventana de Contaplus que nos muestra las empresas que tenemos dadas de alta, por lo que pincharemos 2 veces sobre el nombre de la empresa con la que queremos enlazar, y tendremos lo siguiente:

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Donde seleccionamos lo que queremos que nos pase y donde vemos las cuentas que nos propone para enlazar con Contaplus, segn conceptos de Facturaplus. Pinchando en la pestaa donde no modificaremos nada. Pinchamos en la pestaa vamos a las cuentas contables de Compras, donde tendremos lo siguiente:

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Todo esto son Versiones por Defecto, o sea que en el trabajo normal en el Facturaplus, si en algunos sitios no lo cambiamos, va a ser lo que va a poner, esto nos da una comodidad: Si en facturacin no lo cambiamos, los artculos nos los sacar del AL1, almacn que facturaplus abre automticamente para poder funcionar (siempre debemos tener como mnimo un almacn). Es interesante no cambiar esto, pues en la Familia de Servicios la necesita el programa para artculos que no damos de alta. Aqu es donde pone el programa los clientes que no damos de alta, no confundir con los clientes que habitualmente nos pagan al contado. Este grupo sirve para que si hacemos una factura sin dar de alta el cliente, facturaplus pueda hacerlo. Por lo tanto si acaso podemos modificar lo de grupo de clientes SP, y poner algo que nos guste mas como clientes sin dar de alta. El resto es lo mismo, especial atencin a nuestro rgimen de IVA que lo , aqu sealamos en va en que Rgimen de IVA esta nuestra empresa, el rgimen de IVA de

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nuestros clientes va en la ficha de cada cliente, y el de proveedores en la ficha de cada proveedor. En la pestaa de recibos van los datos de nuestra empresa y del banco que utilizamos para pasar las remesas. Si utilizamos mas de un banco para pasar remesas, esta zona la dejamos en blanco, borramos todo. si no pasamos remesas, da igual lo que haya aqu. En esta ventana tenemos diversas opciones por las que optar o no, segn sea nuestra empresa y su actividad, especial atencin al control de stocks: si somos una empresa de servicios lo desactivamos pinchando aqu para que se quede en blanco.

Si somos una empresa comercial, de fabricacin, lo mantenemos sealado, siendo conveniente sealar en Permitir ventas sin stock, dado que si no lo tenemos sealado, y no tenemos stocks dados de alta, no nos dejar hacer facturas. Esta ventana es bastante inofensiva, no va a modificar aspectos fundamentales en el programa, solo si queremos que haga algo o no. Control de ubicaciones solo lo sealaremos si tenemos grandes almacenes y muy controlados. Las propiedades son para empresas que comercializan artculos que siendo el mismo cambia alguna caracterstica (la ropa, el mismo pantaln es distinto segn talla y color, esto seran las propiedades). [Estamos pasando muy rpido sobre algunos conceptos que se explican en el manual mucho mejor]. Aqu le indicamos con cuantos nmeros queremos trabajar, y si queremos trabajar con decimales o no. Por ejemplo, queremos que las cantidades de lo que vendemos lleguen hasta 9.999.999 y pueda ponerse 1 decimal: 9.999.999,5 (cantidades son los artculos: ejemplo 4 Kg. de azcar o 8 horas) pondremos lo siguiente:

Pulsamos en

para que se nos guarde la configuracin.

4. Cuarto paso: Configuracin de documentos: facturas, albaranes, etc.

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Configuraremos a nuestro gusto como queremos que salgan las facturas, podemos hacerlas en papel blanco o utilizar papel que ya tenemos impreso con nuestro formato de factura. HAY QUE TENER UN POCO DE PACIENCIA, ESTA OPERACIN PUEDE COSTARNOS 10 O 12 HORAS, pero una vez configurado, lo tendremos para siempre, y ser a nuestro gusto. Vamos al men til> Entorno del Sistema>Documentos

Tenemos una pantalla con los documentos que ya hay configurados, y que tendremos que cambiar, porque SEGURO, que no nos van bien, el principal ser el de facturas a clientes (FC1). Dos tipos de modificaciones: el tamao del impreso y lo que queramos que salga en la factura. ANTES DE TODO ESTO HEMOS HECHO UNA FACTURA DE PRUEBA Y LA HEMOS IMPRESO, ADEMAS DE TENER A MANO UNA REGLA. Para cambiar el tamao de la factura, pinchamos 2 veces sobre:FACTURAS A CLIENTES FC1, y tenemos lo siguiente:

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las dimensiones de la factura corresponden en principio al formato DIN A4, si nuestro papel tiene medidas diferentes, se lo ponemos aqu, y pulsamos Grabar. Cambio de lo que sale en la factura: teniendo seleccionado:FACTURAS A CLIENTES FC1 pulsamos en el botn partidas, para ver la ventana que sigue: Dibuja rectngulos Pone una imagen (logo) Pone el nombre de la empresa

Pone la palabra Fecha Pone la fecha

Si no queremos que

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salga algo, lo seleccionamos (pinchando una vez sobre el) y pulsamos el botn eliminar Si queremos modificar algo, lo seleccionamos y pulsamos el botn modificar y nos sale la ventana siguiente:

Donde podemos cambiar la situacin donde imprime el concepto o dato sealado. Coordenada Vertical: midiendo en milmetros desde el principio del papel, donde va a imprimir. Coordenada Horizontal: midiendo en milmetros desde el borde izquierdo del papel. Se pueden cambiar los tipos de letra y los colores. Algn dato no sale: pulsamos en el botn aadir siguiente ventana: y nos aparece la

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Donde tenemos un desplegable para buscar el dato que queremos que salga, pincharemos aqu y luego pondremos en coordenadas las medidas donde queremos que se imprima. Queremos poner un texto (por ejemplo El Cliente renuncia al fuero que le pudiera corresponder y se establece que en caso de litigio sern los juzgados de Terrassa). Para ello pinchamos en aadir y tenemos la ventana anterior, escribimos lo que queramos en el recuadro en blanco 5. Quinto paso: cercionarnos de que las formas de pago NO contemplan el cobro al contado al emitir factura (si fuera as nos dara problemas para una posterior modificacin de factura). Vamos al men Sistema> Tablas Generales> Formas de Pago:

Seleccionamos CO que nos lo ha dado de alta el programa y pinchamos modificar, obteniendo lo siguiente:

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En principio los recibos por defecto estn dados como pagados, esto es lo que hay que modificar, puesto que si se queda as, cada vez que hagamos una factura nos la dar como cobrada de forma automtica, por lo tanto debe quedar lo siguiente:

Los recibos por defecto EMITIDOS, siempre estaremos a tiempo de darlos como cobrados.

6. Sexto paso: dar de alta nuestras tablas: daremos de alta nuestros datos y tablas (formas de pago, artculos si tenemos, almacenes, si tenemos, clientes, proveedores, etc...) antes de pasar nada a Contaplus. Los clientes se dan de alta aqu y al pasar a Contaplus, los da de alta como subcuentas. (vase el manual para aclarar todo esto). 7. Trabajamos normalmente: facturamos: Men Facturacin> Facturas y pinchamos aadir nueva factura: para aadir una

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Pinchando en las lupas vamos a seleccionar, por ejemplo el cliente al que le estamos facturando, si no lo tenemos dado de alta podemos darlo de alta desde ah mismo, y si queremos facturar a un cliente que no queremos dar de alta, nos situamos (pinchando con el ratn) en la ventanita de n cliente y pulsamos la tecla Intro

En la que pondremos algo (todos los datos o una sola letra en Nombre) y pulsaremos Salir,

Luego pulsando el aadir, vamos a la ventana donde seleccionamos el producto o articulo que estamos facturando, si no lo tenemos dado de alta, podemos darlo de alta, si no queremos darlo de alta, pulsamos Intro y rellenamos lo que queramos.

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61 para que realmente nos

Una vez acabada la factura pulsamos

haga la factura. Despus podemos imprimirla seleccionndola y pulsando En la ventana que nos sale seleccionamos el tipo de impreso sobre el que imprimir. 8. Octavo paso: realizamos el pase de datos de Facturaplus a Contaplus (esto no tiene norma, podemos hacerlo una vez al mes o 10 veces al da, solo pasa a Contaplus lo que no tenga pasado), para ello vamos al Men Facturacin> Enlace Contaplus y aceptamos.

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