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Outubro de 2011
OUTUBRO/2011
NDICES
VARIAO
(%)
REALIZADO
ORADO
1.7726
1.6472
1.6885
1.6700
1.6700
1.6700
7,347.48
9,057.47
7,900.50
9,000.00
9,000.00
9,000.00
-18.36%
88.87
94.64
90.00
-
-1.26%
0.00%
8,364.48
8,100.00
3.27%
US$ / R$
MDIO MS
MDIO ANO
FINAL MS
6.14%
-1.37%
1.11%
LME (US$/t)
MDIA MS (US$/t)
MDIA ANO (US$/t)
FINAL MS (US$/t)
0.64%
-12.22%
NSR (%)
CONCENTRADO
CATODO
7,220.00
0.00%
7,568.72
9,069.76
7,554.44
9,278.11
0.19%
-2.25%
4,726.52
5,428.36
5,363.98
6,285.43
4,875.26
4,992.07
5,677.74
5,731.70
-3.05%
3,169.97
3,821.31
4,763.11
5,705.67
3,932.52
3,594.42
6,100.60
5,510.78
-19.39%
8.74%
-5.53%
9.66%
6.31%
-21.92%
3.54%
TONELADAS SECAS
8,105.82
8,500.00
-4.64%
8,825.06
8,500.00
3.82%
RESULTADO
REALIZADO
OUTUBRO
ACUMULADO
OUTUBRO
ORADO
OUTUBRO
ORADO
ACUMULADO
VENDAS BRUTAS
VENDAS CONCENTRADO
VENDAS CATODO
AJUSTES DE LME
( - ) IMP. S/ VENDAS
VENDAS LQUIDAS
29,259
37,551
6,356
(14,648)
(2,965)
26,294
388,608
367,227
62,363
(40,982)
(34,673)
353,935
36,663
30,219
6,444
(2,725)
33,938
409,303
342,477
68,568
(1,742)
(33,758)
375,545
(-) C. P. V.
(21,006)
(199,634)
(16,734)
(174,686)
LUCRO BRUTO
DESP. GERAIS E ADM.
DESP. COMERCIAIS
REC.(DESP.) OPERAC.
5,288
(1,932)
(590)
524
154,301
(39,879)
(6,749)
536
17,204
(3,809)
(609)
-
200,859
(39,904)
(6,091)
-
3,290
108,209
12,786
154,864
(19,784)
10
26,829
(1,514)
(198)
150
(5,753)
1,500
(16,484)
(493)
(538)
133,524
(4,324)
(2,353)
12,738
(396)
(186)
150,611
(4,420)
(2,077)
LUCRO LQUIDO
(17,515)
126,847
12,156
144,114
EBITDA
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO LQUIDO E
RESULTADO NO OPERACIONAL
DEPREC/EXAUSTO/AMORT
EBITDA
MARGEM EBTIDA (% s/Fat.)
MARGEM EBTIDA (% s/Rec.Liq.)
REALIZADO
OUTUBRO
ACUMULADO
OUTUBRO
ORADO
OUTUBRO
ORADO
ACUMULADO
3,290
108,209
12,786
154,864
3,703
6,993
23.90%
26.60%
35,835
144,044
37.07%
40.70%
3,812
16,598
45.27%
48.91%
36,769
191,633
46.82%
51.03%
OUTUBRO/2011
ESTOQUES
PRODUTOS EM ELABORAO
CONCENTRADO
Pilha Intermediria
Homogeneizao
CATODO
Pilha Intermediria
Lixiviao
Extrao por Solvente
Eletrodeposio
MINRIO SULFETADO
PRODUTOS ACABADOS
CATODO
CONCENTRADO
IMPORTAO EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
TOTAL
Quant. (t)
REALIZADO
31/10/2011
23.81
20,699
947
395
552
14,997
24
14,569
184
220
118,471.68
4,755
71.55
98.15
18.36
1,655.85
20.16
9,119
340.22
1,101.87
3,086
6,033
4,754
20,909
55,481
Quant. (t)
REALIZADO
30/09/2011
23.81
22,684
1,227
611
616
15,475
20
15,079
152
224
185,232.68
5,981
102.01
103.31
15.11
1,657.10
16.16
8,801
344.80
1,039.67
3,062
5,739
6,183
20,582
58,250
OUTUBRO/2011
OBRIG. TRIBUTRIAS
PIS
COFINS
ICMS
REALIZADO
31/10/2011
REALIZADO
30/09/2011
REALIZADO
31/12/2010
165
267
989
1,195
1,662
4,567
419
451
485
2,069
CSLL
1,636
1,715
3,343
5,747
IRPJ
1,832
1,889
3,740
CFEM
910
816
709
ICMS
42,718
42,088
36,656
37,786
4,529
403
37,823
3,841
424
32,578
3,672
406
1,243
865
1,153
57,934
49,753
51,642
BENEFCIO DESENVOLVE
A PAGAR
A PAGAR DO MS
OUTROS
TOTAL
ENDIVIDAMENTO LQUIDO
MINERAO CARABA S/A
OUTUBRO/2011
FINANCIAMENTOS
TX
BANCOS
CDI +3%AA
U$ + 7,7% AA
CDI +4%AA
U$ + 85% CDI
7,055% AA
4,275% AA
U$ + 85% CDI
4,275%AA
U$ + 85% CDI
10,00%AA
5,500% aa
5,500% aa
5,500% aa
5,500% aa
10,000% aa
10,000% aa
DATA DO
INGRESSO
4/18/2008
COMPARATIVO
VENCIMENTO
11/30/2010
15/10/2008 a 25/03/2013
15/10/2008 a 25/03/2013
27/05/2011 A 13/05/2014
5/7/2008
11/30/2010
07/11/2008 a 07/05/2013
27/05/2011 A 13/05/2014
11/30/2010
23/05/2012 a 13/05/2014
3/25/2011
25/11/210
6/15/2011
7/13/2011
6/13/2011
9/14/2011
9/14/2011
15/05/11 a 15/10/16
16/05/11 a15/10/2015
15/9/11 a 15/12/2015
17/10/2011 a 15/04/2016
15/9/11 a 15/03/2016
16/11/2011 a 15/08/2016
16/11/2011 a 15/08/2016
TOTAL FINANCIAMENTOS
DEBNTURES
TX
BANCOS
TOTAL DEBNTURES
TOTAL ENDIVIDAMENTO
SALDO DE CAIXA
ENDIVIDAMENTO LQUIDO
DIVIDA LQUIDA TOTAL / EBITDA ANUALIZADA
2,000%AA
U$ + 80% CDI
CURTO
CURTO
PRAZO 31/10 PRAZO 30/09
LONGO
LONGO
PRAZO 31/10 PRAZO 30/09
VENCIMENTO
11/30/2010
01/06/11 a 1/11/2013
TOTAL
30/09
8,483
530
10,720
989
9,064
8,611
2,078
8,611
2,078
2,062
348
326
575
643
14
31
8,294
2,546
10,205
(3,280)
9,819
9,297
1,581
9,297
1,582
1,227
349
288
528
532
-
8,294
32,000
8,443
31,506
31,506
100,113
1,082
1,199
3,938
3,560
73
108
8,294
32,000
9,272
34,601
34,601
100,143
1,111
1,231
4,031
3,647
85
127
16,777
530
42,720
989
17,507
40,116
2,078
40,116
2,078
102,175
1,430
1,526
4,513
4,202
87
139
16,588
2,546
42,205
(3,280)
19,091
43,898
1,581
43,898
1,582
101,370
1,459
1,519
4,559
4,179
85
127
55,162
52,265
221,820
229,143
276,982
281,408
TOTAL
31/10
TOTAL
30/09
COMPARATIVO
DATA DO
INGRESSO
TOTAL
31/10
CURTO
CURTO
PRAZO 31/10 PRAZO 30/09
LONGO
LONGO
PRAZO 31/10 PRAZO 30/09
9,200
79
9,279
9,200
2,161
11,361
9,411
9,411
10,177
10,177
18,611
79
18,690
19,377
2,161
21,538
64,442
63,626
231,231
239,320
295,672
(24,347)
271,325
302,946
(23,376)
279,570
1.66
1.83
FATURAMENTO
CONCENTRADO DE COBRE
OUTUBRO/2011
PILHAS
FATURAMENTO
PROVISRIO
R$ MIL
QUANT. (t)
NFS
TRANSITO
(R$ MIL)
EST. NFS
TRANSITO
FINALIZAO DE FATURA
SUB TOTAL
(MS ANTERIOR)
PROVISRIA
COMPLEMENTO
/DESCONTO
PROVISO P/
SUB TOTAL
FECHAMENTO
655
38,181
7,597
38,181
-3,252
5,936
6,550
9,234
656
39,561
7,489
-3,423
36,138
-4,783
2,420
3,831
1,468
657
34,717
7,517
-7,052
3,423
31,088
-3,815
10,424
-4,891
1,718
658
41,998
7,257
-6,111
7,052
42,939
-6,535
1,606
-3,330
-8,259
659
27,230
6,916
-926
6,111
32,415
-5,460
2,711
-6,693
-9,442
660
33,881
7,252
926
34,807
-2,768
510
1,334
-924
661
29,447
6,312
-830
28,617
-411
-3,494
5,100
1,195
662
38,523
8,347
-2,951
830
36,402
2,816
-6,102
-6,605
-9,891
663
37,672
8,461
-3,742
2,951
36,881
6,696
-2,225
-3,777
694
664
38,653
8,109
-1,105
3,742
41,290
3,545
-3,952
-17,972
-18,379
TOTAL
359,863
75,258
-26,140
25,035
358,758
-13,967
7,834
-26,453
-32,586
TOTAL
47,415
37,606
32,806
34,680
22,973
33,883
29,812
26,511
37,575
22,911
326,172
OUTUBRO/2011
Faturamento do ms de outubro
Orado
Variao (%)
Faturamento acumulado
Realizado
Orado
Variao
(%)
Realizado
1,800
26.11
2,270
20,400
5.65
21,554
9,000.00
-7.06
8,364.48
9,000.00
0.64
9,057.47
0.90
-1.61
0.89
0.90
0.00
0.90
0.80575
0.00
0.80575
0.80575
0.00
0.80575
18,095
15.31
20,866
205,076
6.33
218,056
1.67
11.02
1.85
1.67
-1.37
1.65
30,219
28.02
38,685
342,477
4.88
359,182
NSR - %
US$/R$ medio-R$
Ajustes
Outros
30,219
Faturamento bruto -R$000
24.27
-1,105
-26,140
3,742
25,035
-3,952
7,834
181
1,316
37,551
342,477
7.23
367,227
Faturamento de catodo
Faturamento do ms de outubro
Orado
Variao (%)
Faturamento acumulado
Realizado
Orado
Variao
(%)
Realizado
Quantidade vendida
338
24.96
422
3,593
-1.61
3,535
9,000.00
-19.78
7,220
9,000.00
-1.54
8,861
LME ajustada
-361
-23.79
9,000.00
ndice de impostos- vendas brutas -%
0.7875
0.00
-26.71
6,859.00
9,000.00
0.7875
0.7875
3,675
41,063
1.80
1.67
6,623
68,575
65,213
-267
-2,850
6,356
68,575
-4.76
3,859
US$/R$ medio-R$
0.00
0.7875
39,781
-1.84
2.78
6,444
6,596
-3.12
7.92
1.67
-2,265
1.64
-4.90
Ajuste
6,444
-1.36
-9.06
62,363
OUTUBRO/2011
DESPESAS FINANCEIRAS
REALIZADO
31/10/2011
REALIZADO
30/09/2011
REALIZADO
31/12/2010
DESP.FINANCEIRA EMPRESTIMOS
JUROS REFIS
OUTRAS DESP. FINANCEIRAS
JUROS S/PARCELA DESENVOLVE
DESPESA DE HEDGE
VARIAES MONETRIAS R$ (mil)
(21,869)
(85)
(635)
(1,003)
(24,659)
-
(16,417)
(80)
(583)
(897)
(6,030)
-
(23,093)
(189)
(505)
(808)
(28,092)
-
TOTAL
(48,251)
(24,007)
(52,687)
RECEITAS FINANCEIRAS
REALIZADO
31/10/2011
REALIZADO
30/09/2011
REALIZADO
31/12/2010
RECEITA DE HEDGE
JUROS APLICAO FINANCEIRA
RECEITA SWAP
JUROS MUTUO
JUROS MORA/DESCONTO OBTIDO
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
VARIAES MONETRIAS R$ (mil)
47,648
3,890
21,280
217
455
843
747
47,648
3,699
17,149
205
405
843
671
12,520
846
7,093
224
565
1
2,978
TOTAL
75,080
70,620
24,227
26,829
46,613
(28,460)
OUTUBRO/2011
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
MATERIAIS
HONORRIOS
PESSOAL
PARTICIPAO NOS LUCROS
BNUS
SERV. DE TERCEIROS
GASTOS GERAIS
IMPOSTOS
DESP. FINANCEIRAS
DEPRECIAO
OUTRAS
TOTAL
ANLISE RITMO
DEZ/2011
(1,138)
(1,681)
(13,685)
(10,414) (*)
(11,072)
(3,719)
(2,554)
(730)
(119)
(1,434)
(46,545)
REALIZADO
31/10/2011
(948)
(1,401)
(11,404)
(9,770)
(9,227)
(3,099)
(2,128)
(608)
(99)
(1,195)
REALIZADO
30/09/2011
(863)
(1,239)
(9,700)
(11,549)
(8,496)
(2,646)
(1,947)
(597)
(88)
(822)
REALIZADO
31/12/2010
(1,088)
(1,408)
(12,969)
(8,356)
(3,569)
(13,347)
(1,564)
(493)
(1,692)
(98)
(2,728)
(39,879)
(37,947)
(47,312)
(*) Na linha de Participao nos Lucros verificamos uma diminuio por conta da reduo do Resultado.
RESULTADO OUT/2011
PLR
126,847
(9,770)
RESULTADO DEZ/2010
PLR
104,446
(8,356)
134,899
(10,414)
ORADO
ACUMULADO /
ANO
ACUMULADO
OUTUBRO
44,536
455,973
39,143
425,662
498,263
Recebimentos Vendas
Outras Receitas
43,931
605
441,106
14,867
SADAS OPERACIONAIS
(23,788)
(267,079)
38,942
201
(22,189)
423,510
2,152
(214,769)
495,712
2,551
(254,369)
(19,450)
(5,479)
(223,128)
(58,675)
(1,165)
2,580
(274)
(9,805)
27,232
(2,703)
20,748
188,893
(16,944)
(5,741)
(1,957)
2,687
(234)
16,954
(170,380)
(60,782)
(7,915)
26,874
(2,566)
210,893
(204,268)
(71,433)
(7,915)
32,249
(3,002)
243,894
(19,777)
(187,191)
(14,847)
(94,181)
(131,944)
(1,155)
(142,085)
(1,290)
(86,310)
(94,740)
(20,146)
1,524
-
146,659
(9,179)
(108,541)
(53,586)
(13,718)
(6,741)
184,000
184,000
971
1,702
(13,557)
2,107
(133,542)
(48,278)
(10,051)
116,712
(162,875)
(48,278)
(10,051)
111,950
23,376
24,347
22,645
24,347
22,645
24,752
22,645
139,357
22,647
134,597
971
1,702
2,107
116,712
111,950
RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas Operacionais
Imp.(ICMS;ROY,PIS e COFINS)
CSSL/IR
Benefcio Desenvolve
REFIS
Financiamento pagamentos
Financiamentos - captaes
Resultado financeiro lquido/HEDGE
Investimentos
Dividendos
Adiantamentos p/ Investimentos
PLR
VARIAO LIQUIDA DO CAIXA
CAIXA NO INICIO DO MS / PERODO
CAIXA NO FINAL DO MS / PERODO
VARIAO LQUIDA DO CAIXA
ORADO
OUTUBRO
ORADO
ACUMULADO /
AT A DATA
REALIZADO
OUTUBRO
FLUXO DE CAIXA
REALIZADO
MS
OUT/2011
REALIZADO
AT
OUT/2011
SERVIOS
MATERIAIS
TOTAL
DESPENDIDO
EM 2011
APROF. MSB
7,958
54,027
1,413
13,568
69,008
70,650
(1,642)
VERMELHOS
226
1,688
80
47
1,815
7,790
(5,975)
49
3,830
11,721
22
15,573
3,516
12,057
BOA ESPERANA
680
4,054
1,115
183
5,352
9,342
(3,990)
NOVA XAVANTINA
9,057
26,958
3,463
21,539
51,960
39,824
12,136
SUSTAINING
336
28,764
4,067
11,069
43,900
48,892
(4,992)
INFORMTICA
316
2,939
533
33
3,505
4,101
(596)
18,622
122,260
22,392
46,461
191,113
184,115
PROJETOS DE
INVESTIMENTOS
SURUBIM
TOTAL
(*)
COMPROMETIDOS (*)
ORADO
ANO 2011
DIFERENA
(Total Despendido Orado)
6,998
REALIZADO
REALIZADO
AT
AT OUT/2011
DEZ/2010
PROJETOS DE
INVESTIMENTOS
TOTAL
REALIZADO
AT OUT/2011
ORAMENTO
TOTAL DO
PROJETO
APROF. MSB
101
69
170
731
VERMELHOS
10
12
396
SURUBIM
25
16
41
37
12
18
545
35
52
87
119
184
144
328
1,828
BOA ESPERANA
NOVA XAVANTINA
TOTAL
@
DIFERENA
(Total Despendido Orado)
(561)
(384)
4
(527)
(32)
(1,501)
Instituio
Linha
FNE + Ponte
BNB
Finame-PSI
Projeto
MSB Surubim
2011
Jan-Out
Nov
132.0
23.0
Dez
3.0
Total
155.0
3.0
2012
2013
2014
2015
TOTAL
155.0
7.0
10.0
FNE
Shaft 2a.Fase
10.0
60.0
FNE
Vermelhos
4.2
77.1
143.2
20.8
Finame-PSI
OXI
3.4
3.4
3.4
FCO
NX
25.0
25.0
25.0
50.0
Finame-PSI
NX
2.0
2.0
2.0
Caterpillar
Finame-PSI
NX
3.0
1.9
4.9
4.9
Alfa
Finame-PSI
NX
6.0
1.7
7.7
7.7
Safra
Finame-PSI
NX
0.2
1.8
A Definir
Project Finance
BE
ABC
BNDES-Prosoft
TI
ABC
B.Brasil
Totais
146.6
2.0
-
28.3
70.0
245.3
2.0
178.3
1.3
1.3
1.3
29.3
204.2
225.8
420.0
241.7
-
378.8
143.2
20.8
2.6
972.8
Forecast 2011
Outubro de 2011
PREMISSAS
LME- US$ 7,400
US$ =R$ 1,82
RESULTADO
Novembro
36,363
Dezembro
31,053
31,591
4,772
-
25,273
5,781
-
(34,673)
353,935
(199,634)
(2,990)
33,372
(20,406)
154,301
(39,879)
(6,749)
536
12,967
(3,769)
(609)
-
108,209
8,589
2,888
ACUM-OUT
388,608
367,227
62,363
(40,982)
#REF!
#REF!
26,829
(2,473)
135,038
(1,514)
133,524
6,116
150
6,266
(4,324)
(2,353)
126,847
(393)
(185)
5,688
TOTAL
456,024
ORADO
481,606
424,091
72,915
(40,982)
403,015
80,333
(1,742)
(2,180)
28,873
(18,488)
(39,844)
416,181
(238,528)
(39,049)
442,557
10,385
(6,888)
(609)
177,653
(50,536)
(7,967)
536
232,862
119,686
175,396
#REF!
(180)
2,708
150
2,858
(335)
(158)
2,364
#REF!
24,176
143,861
(1,214)
142,647
(5,052)
(2,696)
134,899
(209,695)
(50,157)
(7,309)
-
(8,217)
167,179
1,800
168,979
(5,201)
(2,444)
161,334
EBTIDA
DESCRIO
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO LQUIDO E RESULTADO NO
OPERACIONAL
DEPREC/EXAUSTO/AMORT
EBITDA
ACUM-OUT
Novembro
Dezembro
108,209
8,589
2,888
119,686
175,396
35,835
3,812
3,812
43,460
44,394
144,044
12,401
6,701
163,145
219,790
37.07%
40.70%
34.10%
37.16%
21.58%
23.21%
35.78%
39.20%
45.64%
49.66%
TOTAL
ORADO
FLUXO DE CAIXA
ACUM-OUT
455,973
Novembro
41,231
Dezembro
36,563
TOTAL
533,766
441,106
14,867
41,031
200
36,363
200
518,499
15,267
495,712
2,551
(267,079)
(20,659)
(19,827)
(307,565)
(254,368)
(223,128)
(58,675)
(9,805)
27,232
(2,703)
(16,944)
(6,155)
2,687
(247)
(16,944)
(5,351)
2,687
(219)
(257,016)
(70,181)
(9,805)
32,607
(3,170)
(204,268)
(71,433)
(7,915)
32,249
(3,002)
188,893
20,572
16,736
226,201
243,895
(187,195)
(32,929)
14,300
(205,823)
(131,950)
(142,089)
146,659
(9,179)
(108,541)
(53,586)
(13,718)
(6,741)
(7,633)
28,300
667
(54,262)
-
(1,265)
29,300
858
(14,592)
.
-
(150,987)
204,259
(7,654)
(177,395)
(53,586)
(13,718)
(6,741)
(94,946)
184,000
(162,676)
(48,278)
(10,051)
1,698
(12,357)
31,036
20,378
111,944
22,645
24,347
1,702
24,347
11,990
(12,357)
11,990
43,026
31,036
22,645
43,023
20,378
22,647
134,590
111,943
DESCRIO
RECEITAS OPERACIONAIS
Recebimentos Vendas
Outras Receitas
SADAS OPERACIONAIS
Despesas Operacionais
Imp.(ICMS;ROY,PIS e COFINS)
CSSL/IR
Benefcio Desenvolve
REFIS
Financiamento pagamentos
Financiamento Captaes
Resultado financeiro lquido/HEDGE
Investimentos
Dividendos
Adiantamentos p/ Investimentos
PLR
GERAO CAIXA
CAIXA NO INICIO DO MS /PERIODO
CAIXA NO FINAL DO MS /PERIODO
VARIAO LQUIDA DE CAIXA
ORADO
498,263
SD.INICIAL
Financiamentos Obtidos
Financiamentos SD.INICIAL
Financiamentos Saldo no final do ms
Saldo de Caixa c/ Captaes
Divida Lquida Total
DIVIDA LQUIDA TOTAL / EBITDA
24,349
#REF!
58,757
#REF!
22,650
#REF!
22,650
-
23,000
295,672
311,039
41,800
311,039
351,573
211,459
256,116
351,573
184,000
256,116
345,170
58,757
114,826
114,826
134,595
252,281
236,747
236,747
210,575
1.55
1.45
1.45
0.94
Demonstrao DFC
Outubro de 2011
31/10/11
Var. Lquida
126,847
204,944
31,088
(9,966)
(31,246)
20,465
(1,166)
(2,286)
(2,289)
1,134
18
(2,439)
(54,941)
(2,617)
(858)
4,645
888
1,369
(1,524)
(2,943)
(52,668)
152,276
Adies ao imobilizado
Adies ao Intangvel
Adies ao Investimentos
Adies ao diferido
(44,933)
(106,145)
(4,070)
-
(155,148)
Financiamento
Captaes
Pagamentos de juros
Pagamentos de principal
146,659
(18,343)
(123,742)
26,334
1,235
3,537
1,970
(378)
75,073
(40,138)
315
10,149
4,574
1,702
22,645
24,347
Consistncia
Planilhas de Back UP
Outubro de 2011
ATIVO
CIRCULANTE
Disponibilidades
Adiantamentos a Fornecedores
Clientes
Clientes - Variao L.M.E
Almoxarifado
Estoques Prod. Acabado
Importao em Andamento
Outras Contas Receber
Hedge a Receber
NO CIRCULANTE
Depsitos Judiciais
IRPJ/ CSLL Diferido - Hedge
Mtuo Auriznia
Outros ativos real. Lgo Prazo
Investimentos
Imobilizado
Intangvel e Diferido
TOTAL DO ATIVO
Out./2011
134,184
24,347
4,499
40,432
(20,514)
20,908
29,819
4,754
17,323
12,616
Set./2011
167,145
23,376
5,199
40,382
(5,866)
20,581
31,486
6,183
14,558
31,246
Dez./2010
166,386
22,645
5,602
50,625
20,468
17,474
30,668
6,173
12,731
-
646,045
631,908
517,300
9,349
7,816
1,407
43
41,137
200,656
385,637
9,349
1,393
41
40,873
203,956
376,296
9,367
2,541
34
37,068
184,029
284,261
780,229
799,053
683,686
Set./2011
Dez./2010
165,016
166,092
207,003
22,963
55,211
9,200
50,118
13,644
10,805
1,923
1,152
24,124
52,265
11,361
49,753
13,088
12,206
2,191
1,104
27,319
80,352
4,907
51,642
8,999
10,414
2,356
19,551
1,463
309,662
309,895
242,991
221,850
9,411
21,606
41,992
10,927
3,876
229,143
10,177
21,345
42,105
3,111
4,014
152,336
18,568
21,265
40,623
3,111
7,088
PATRIMNIO LIQUIDO
305,551
323,066
233,692
TOTAL DO PASSIVO
780,229
799,053
683,686
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Financiamentos
Debntures
Obrig. Soc. Tributarias
Salrios/Encarg.Recolher
Participaes/Dividendos
REFIS Progr.Recup.Fiscal
Hedge a pagar
Outras Contas Pagar
NO CIRCULANTE
Financiamentos
Debntures
Prov. p/ Contingncias
Prov. Recuperao Ambiental
IRPJ/ CSLL Diferido Hdge
Outras Contas Pagar
Out./2011
Reserva de
Capital
Reserva de
Reserva
Alienao
Legal
Aes
Saldo em 31/12/2010
91,143
-
367
Dividendo
Proposto
Reservas de Lucros
14,460
Reserva
Reserva de
de
Iseno do
Incentivo
I.R
ICMS
23,867
Total
Reserva
Investimentos
(33,043)
233,693
-
(35,393)
(35,393)
Lucro/(Prejuzo) do exerccio
126,847
126,847
58,411
(19,596)
305,551
14,804
5,810
Lucro
Perodo
69,456
27,233
Dividendos Autorizados
Saldo em 31/10/2011
77962582.xls.ms_office
19,596
(19,596)
91,143
367
14,460
20,614
51,100
69,456
OUTUBRO/2011
CLIENTES
REALIZADO
31/10/2011
REALIZADO
30/09/2011
CLIENTES NO PAS
41,158
41,123
AJUSTE LME
-20,514
-5,866
-1,053
-1,068
327
327
19,918
34,516
TOTAL
REALIZADO
31/12/2010
51,048
20,468
-750
327
71,093
12/31/2010 ADIO
9,479
237
10,144
1,556
2,922
665
136
22,545
2,594
1,281
21,264
22,545
BAIXA
-1,098
-368
-1,096
-1
-2,563
GANHO
PRESCRIO JUROS MULTA 10/31/2011
0
0
0
8,618
0
0
0
11,332
0
0
0
2,491
0
0
0
135
0
0
0
22,576
970
21,606
22,576
CURTO
PRAZO
390
575
5
970
LONGO
PRAZO
8,231
10,756
130
2,489
21,606
10/31/2011
8,621
11,331
135
2,489
22,576