Sunteți pe pagina 1din 6

Anexa 1 CERTIFICATUL DE TREZORERIE PROPRIU-ZIS

ROMNIA MINISTRUL FINANELOR PUBLICE TREZORERIA GENERAL A STATULUI TREZORERIA GENERAL Seria .. Nr. CERTIFICAT DE TREZORERIE Titularul .. Posesor al actului de identitate Seria nr. Domiciliul: Str. nr. .. bl. ... Sc. . Ap. Jud/Sect. . Ora/Comun . Subscrie suma de 1.000.000 (un milion lei) la mprumutul de stat cu scadena de 90 de zile ncepnd din data de .. scadena la dobnda .. % n sum de .. lei. MINISTERUL FINANELOR PUBLICE DIRECTOR GENERAL Casier trezorier,

MATCA
MINISTRUL FINANELOR PUBLICE TREZORERIA GENERAL A STATULUI SERIA, NR. . CERTIFICAT DE TREZORERIE Titular B.I. Seria Nr. Suma subscris .. Data subscrierii . Scadena Dobnda % .. Casier

Statul garanteaz economiile populaiei subscrise la mprumutul de stat, prin rambursarea la termen i plata dobnzii n scaden.

Anexa 2
DATE IDENTIFICARE A CERTIFICATELOR Nr. crt RSCUMPRAREA RSCUMPRAREA CERTIFICATELOR DE DEPOZIT LA SCADEN Dobnda Val. rscump. Semntura Seria, Nume Data Val. Data Data rscump. Nr. zile Dob. scadena salariat Dob. Pltitie nr. titular emiterii nom. rscump. cert. dep. dep. % Suma Val. nom. Trez. Bg. stat Bg. trez

Anexa 3 Trezoreria .. Situaia certificatelor de trezorerie vndu-te ctre populaie n ziua de .. Emisiunea Nr. crt. Nr. certificate vndute Valoare nominal Suma ncasat -mii lei-

Total

Anexa 4 Trezoreria .

Fia de calcul a dobnzii pentru certificatul de depozit seria . Nr. al titularului . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Valoarea nominal dobnda aferent data stabilit pentru rscumprare data prezentrii pentru rscumprare Nr. zile calculate de la data stabilit pentru rscumprare (exclusiv ziua prezentrii i efecturii rscumprrii) Dobnda la vedere, cota Dobnda la termen, cota Dobnda la vedere cuvenit, lei Dobnda la termen, cuvenit,lei ntocmit, .. .. .. .. .. .. .. .. .. Verificat, Anexa 5 Trezoreria Situaia certificatelor de trezorerie rscumprate la scaden i a certificatelor de trezorerie devenite certificate de depozit, n ziua de . Emisiunea .. Certificate devenite certificate Certificate rscumprate la scaden Nr. de depozit Nr. Valoarea Nr. Val. crt. Scadena Suma suma certificate nominal certificate nominal

ntocmit

Verificat, Anexa 6

Direcia de trezorerie a judeului ..

Situaia certificatelor de trezorerie vndu-te populaiei n ziua de ...


Nr. crt. Denumirea trezoreriei prin care s-au vndut certificatele de trezorerie Nr. certificate de trezorerie vndute Valoarea nominal Suma ncasat Dobnzi datorate pt. certificatele vndute

TOTAL

Emisiunea ef serviciu titluri i certificate de trezorerie DIRECTOR

Anexa 7 Trezoreria . Casier ...

Situaia rscumprrii certificatelor de trezorerie n ziua de din emisiunea cod .., din data de .., cu scadena n ziua de .
Nr. Codul Data Nr. certificate crt. emisiunii scadenei rscumprate Dobnzi pltite Suma de la bugetul rscumprrii statului 500 mii lei 1,0 mil lei Din care pe valori nominale de:

Casier,

Verificat, Anexa 8

Direcia de Trezorerie a judeului .. Situaia emisiunilor certificatelor de trezorerie aflate n sold la finele
Nr. crt. Codul emisiunii Nr. certificate Valoare nominal Scadena Dobnda datorat

Trimestrul .. Casier, Verificat,