Clasa 5

CONTURI DE TREZORERIE

Investiii
pe termen
scurt

aciuni
obligaiuni

Disponibil
la bnci

n cont
curent

credite bancare
pe termen scurt

TREZORERIA

Numerar
n casierie
timbre fiscale
i potale

Avansuri de
trezorerie
Acreditive

Alte valori

bilete de
tratament
i odihn
tichete i
bilete de
cltorie

INVESTIII FINANCIARE PE
TERMEN SCURT (grupa 50)
501 = 5121/5311
501 = 509
5121/5311 = 501
461 = 501
664 = 501

INVESTIII FINANCIARE PE
TERMEN SCURT (grupa 50)
505 = 5121/5311
505 = 509

506 = 5121/5311
506 = 509

161 = 505

5121/5311 = 506
461 = 506
664 = 506

CONTURI LA BNCI N LEI

(cont 5121)

5121 = 162
5121 = 411
5121 = 413
5121 = 419
5121 = 428
5121 = 4424
5121 = 445
5121 = 456
5121 = 461
5121 = 5113
5121 = 519
5121 = 581

5121 = 762
5121 = 764
5121 = 765
5121 = 766

162 = 5121
168 = 5121
201 = 5121
401 = 5121
403 = 5121
404 = 5121
405 = 5121
409 = 5121
427 = 5121
431 = 5121
437 = 5121
441 = 5121

441 = 5121
4423= 5121
444 = 5121
446 = 5121
447 = 5121
457 = 5121
462 = 5121
505 = 5121
509 = 5121
518 = 5121
581 = 5121

CREDITE BANCARE
PE TERMEN SCURT (cont 519)

5121 = 5191

666 = 5198

5191 = 5121

5198 = 5121

CASA N LEI (cont 5311)

5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311
5311

= 411
= 419
= 428
= 456
= 461
= 542
= 581
= 764

LIMITA MAXIM

= 5.000 lei

201 = 5311
401 = 5311
409 = 5311
421 = 5311
425 = 5311
426 = 5311
427 = 5311
457 = 5311
462 = 5311
542 = 5311
581 = 5311

ACREDITIVE
(cont 541)

AVANSURI
DE TREZORERIE
(cont 542)

541 = 581

542 = 5311

401 = 541
581 = 541

401 = 542
5311 = 542
623 = 542
624 = 542
625 = 542
628 = 542

Clasa 5
CONTURI DE TREZORERIE