PLAN DE AFACERI "PIZZA - HALLO" SRL ntocmit n scopul evalurii unei noi afaceri privind producerea i livrarea la domiciliu

a pizzei italiene

Planul conine informaii confideniale care nu pot fi reproduse, distribuite sau utilizate far consimmntul conducerii ntreprinderii

2000 CUPRINS SUMAR 3 NTREPRINDEREA 4 PRODUSELE I SERVICIILE 5 PIAA I STRATEGIA VNZRILOR CONCURENA 7 AMPLASAMENTUL NTREPRINDERII PRODUCEREA 10 MANAGEMENTUL I PERSONALUL PLANUL FINANCIAR 12

6 9 11

SUMAR ntreprinderea "PIZZA - HALLO" SRL este o ntreprindere de producie. Activitatea ntrep rinderii se va axa pe producerea pizzei italiene originale i livrarea acesteia la domiciliul clientului. Pizza va fi produs i livrat n aa mod ca s-i pstreze gustul i calitatea pn la con r exista mai multe feluri de pizza, clientul avnd posibilitatea s comande oricare n cantitile dorite la un pre accesibil, de $1.06. Preul pizzei va fi mai mic sau egal cu preurile de pe pia, ns calitatea produsului nostru va fi net superioar. Investiia necesar este de $24723.41. Acestea vor fi folosite pentru procurarea uti lajelor de producie i materiei prime necesare. n primii ani ntreprinderea va utiliza o capacitate de producie de numai la 60%. n urmtorii anii se planific mrirea volumul ui vnzrilor i ridicarea gradului de utilizare a capacitii de producie pn la 80%. Vor exista 2 pizzerii localizate n sectoarele Centru i Rcani ale oraului Chiinu, car or produce i realiza circa 12000 pizza lunar. Personalul ntreprinderii va fi compu s din director, vice-director pe realizare, vice-director pe producie, 2 buctari,

4 ajutori ai buctarului, 2 angajai pentru livrare. Conform studiilor ntreprinse piaa pe care va activa ntreprinderea este o pia n crete caracterizat printr-o cerere puternic la astfel de produse. Cumprtorii vor fi n prin cipal persoanele cu vrsta ntre 15-40 ani. Estimnd rezultatele financiare viitoare obinem un profit anual de cca. $18107.57, n condiiile de venituri minime i cheltuieli maxime, regimul de lucru fiind de 10 or e pe zi. n perspectiv se prevede extinderea ntreprinderii i n celelalte sectoare ale oraului.

NTREPRINDEREA ntreprinderea "PlZZA-HALLO" SRL cu un capital statutar de $1149 a fost nfiinat la 25 .10.2000 i este nregistrat la Camera nregistrrii de Stat pe lng Ministerul Justiiei publicii Moldova sub numrul 35254. ntreprinderea este o societate cu rspundere limitat i face parte din categoria ntrepr inderilor mici. ntreprinderea este proprietatea a 3 membri asociai.

Repartizarea capitalului statutar al PIZZA HALLO SRL ntre asociai Asociatul Suma, $ Cota, % Turcanu Valeriu Ion 459,6 40 Lipcan Adrian Sergiu 344,7 30 Pduraru Emanuil Mihai 344,7 30 Total 1149 100 Scopul ntreprinderii este satisfacerea necesitilor populaiei mun. Chiinu cu produse a imentare (pizza) i prestarea de servicii prin activitatea de antreprenoriat pentr u realizarea intereselor sociale i economice ale membrilor asociai pe baza benefic iului obinut. Pentru realizarea scopurilor propuse ntreprinderea va practica urmtoarele genuri d e activitate: producerea i realizarea la comand a pizzei italiene originale; livrarea pizzei la domiciliu. Preul pizzei, precum i preul livrrii va fi acceptabil.

PRODUSELE I SERVICIILE Produsul care va fi fabricat de societate i anume pizza italian original va satisfa ce cele mai rafinate gusturi ale celor mai alintai gurmanzi. Produsul firmei noas tre este orientat spre satisfacerea nevoilor zi de zi, fie zi de lucru, fie zi d e srbtoare. Pizza propus de firma va avea gusturi diferite i specifice. Acest gust se va dator a condimentelor proaspete i neobinuite, de obicei neutilizate de ali productori de p izza, din cauza c pizza se fabric dup o recet unica italian. Denumirea pizzei va fi l a fel diferit, aceasta depinznd de materia prim i condimentele folosite la fabricare a produsului finit. Vor exista urmtoarele denumiri italiene originale: Pizza Tropicana - cu ananas i ciuperci; Pizza Salami - cu salam proaspt i ou btute; Pizza Vegetar - cu ciuperci, ceap i piper verde; Pizza Pete - cu pete, usturoi i cacaval; Pizza Tomato - cu sos din roii proaspete, cacaval i msline. Se preconizeaz de a produce pizza de diferite mrimi i, respectiv, de diferite greuti.

Pe viitor se propune producerea pizzei cu greutate i mrime special, comandat de fid elul client. Dimensiunile i greutile pizzei propuse de societatea noastr sunt urmtoarele: Pizza normal, avnd un diametru de circa 15 cm i o greutate de 280g. Pizza mare cu diametrul de 20 cm i o greutate de 350g. Pizza cu mrimi i greuti speciale, la dorina clientului. Produsul original al firmei va satisface gusturile fiecrei persoane, graie posibil itilor pe care le oferim clienilor. Viitorii clieni ai firmei vor putea comanda pizz a coninnd diferite produse i condimente specifice. ntreprinderea preconizeaz s foloseasc un ambalajul original, n care va fi livrat pizz . Acesta va consta din foaie de carton presat, avnd imprimate pe fa emblema ntreprin derii i date ce caracterizeaz ntreprinderea, adresa juridic, numerele de telefon. De asemenea ntreprinderea va primi comenzi de livrare a pizzei la consumator pent ru zile de natere, srbtori i alte ocazii speciale.

PIAA I STRATEGIA VNZRILOR Produsul fabricat i oferit de firm fiind un produs final, va fi realizat pe pia cons umatorului i este orientat persoanelor de toate vrstele. Piaa aleas de ntreprindere este o pia n cretere, relativ nou n republica noastr. e unica firm care presteaz asemenea servicii n raza municipiului Chiinu. In viitorul apropiat, dac veniturile de la activitatea vor spori, se ateapt deschiderea noilor filiale n alte sectoare ale municipiului, precum i n alte orae. Dat fiind faptul c n municipiu nu exist concureni reali ai ntreprinderii, cota pe pia a fi major (se ateapt la 25-35%, aceasta mrindu-se respectiv odat cu poziionarea i p lte piee). Pentru pstrarea i lrgirea poziiei pe pia ntreprinderea va adopta o strategie ndrep re: ridicarea calitii produsului; lrgirea asortimentului produsului; ridicarea nivelului de deservire post-vnzare; stabilirea unii pre convenabil pentru toate pturile sociale. Clienii poteniali ai ntreprinderii sunt persoanele de toate vrstele, ncepnd cu copiii de la 5 ani pn la oamenii n vrst. Totui piaa int a ntreprinderii constituie perso a crora este ntre 15-40 ani. Pentru ai determina pe clienii s cumpere produsele fabricate de ntreprindere, condu cerea va pune accentul, n primul rnd, pe calitatea deosebit a serviciilor prestate, preul convenabil, amabilitatea la ndeplinirea comenzii, noutatea serviciului i pro dusului. La toate acestea se mai adaug faptul c produsele vor fi fabricate din mat erii prime ecologic pure. Pentru nceput frecvena sunetelor de comand a produsului va fi mic, aceasta din urm ma jorndu-se odat cu ridicarea image-ului firmei i afirmarea pe piaa. De asemenea frecv ena cumprrii se va deosebi de la o perioad a zilei la alta, fiind mai mic n perioada ilei, apoi mrindu-se la sfritul zilei. Produsele firmei vor ti distribuite direct consumatorului, n urma unui sunet de c omand. Distribuirea n raza pieei alese va fi efectuat timp de 20-25 min., produsele fiind livrate n condiii speciale, pstrndu-se calitile specifice. Odat cu lrgirea activitii i pieei de desfacere, se preconizeaz de a desface produsel prin intermediul unei reele de magazine de firm. Preurile la produsele livrate vor fi constituite din elementele proprii lor, reiei nd din costurile de producie i din alte cheltuieli. Se preconizeaz de a stabili preu rile la un nivel mai jos CLI 5-8% n zilele de srbtori etc. Reclama produselor i serviciilor prestate va fi efectuat prin intermediul reelei ma ss-media, foi volante, standuri luminescente i pe automobilele care livreaz produs ele firmei. Dup ce produsele au fost fabricate la comanda clientului, n obligaiile firmei intr l ivrarea produsului pn la locul de destinaie. Clienilor care comand peste un numr stab lit de produse, li se va acorda un mic cadou.

CONCURENA n raza municipiului Chiinu mai exist doi productori de pizza (Pizza Roman i Vicol-Pi ) i ali doi concureni indireci (McDonald's i Danisa-food). Vicol-Pizza propune un aso rtiment foarte limitat i nu livreaz produsul la domiciliu. Pizza Roman produce un a sortiment destul de variat de pizza, de asemenea livreaz pizza la domiciliu, dar deja este renumit n ora pentru calitatea n permanent scdere, i timp ndelungat de pr . Vicol-Pizza propune pizza la un pre convenabil de $1.06 - $1.28, ns aspectul i ing rediente fiind foarte primitive. Pizza Roman propune pizza la preuri mult mai ridi cate $1.70-$2.77. Prin combinaia pre&calitate, asortiment&noutate sperm s cucerim un segment mai mare de pia. n urma apariiei ntreprinderii PIZZA-HALLO SRL pe pia se presupune o reacie nentr artea Vicol-Pizza, care ar putea ncepe prestarea serviciului de livrare. Analiza punctelor forte i slbiciunilor concurenilor Puncte forte Slbiciunile Vicol-Pizza experien mare; pre atractiv; amplasament favorabil utilaj nvechit; calitate relativ sczut; asortiment redus Pizza Roman reea de comercializare; asortiment variat; reea de livrare popularitate amplasament favorabil calitatea produsului; timp mare de ateptare

Analiza comparativ a concurenilor Indicatorii Nr. max.

de puncte (1-5) PIZZA-HALLO

Concurent Vicol-Pizza Produsul sau serviciul 5 5 Preul 5 4 5 3 Calitatea 5 4 3 Amplasarea ntreprinderii 4 Distribuirea produsului 5 5 Deservirea post-vnzare Image-ul ntreprinderii 4 4 Alte: Numrul de puncte 28 26 Comentarii

Pizza Romana 4 3 4 4 3 4 24 5 5 4 23 4

AMPLASAMENTUL NTREPRINDERII ntreprinderea va activa pentru nceput n mun. Chiinu. In urma unor studii i cercetri ajuns la concluzia c sectoarele cele mai potrivite pentru acest tip de activitat e sunt Rcani i Centru. Sectorul Rcani va deservi i parial i sectorul Ciocan, iar se l Centru parial i Buiucani. Analiznd sectoarele date putem afirma c acestea : sunt relativ compacte; venitul mediu la locuitorilor n general e destul de nalt; infrastructura dezvoltat; inexistena unei oferte largi de mncturi calde. Concurenii de asemenea se afl n sectorul Centru, ns la Vicol-Pizza nu ntotdeauna po n loc liber, iar la Pizza Roman, pe care locuitorii o pot comanda i de acas, sunt pui e locuri si prepararea pizzei este foarte ndelungat. Alte avantaje: condiii de lucru normale (electricitate, canalizare, nclzire, gaz, telefon) ; existena staiilor de alimentare cu petrol n apropiere; existena unui numr mare de oficii, instituii de nvmnt, cmine studeneti ( ni), tinerii vor fi clienii principali - pionerii serviciului ntreprinderii.

PRODUCEREA Procesul de producie const n urmtoarele etape: Aprovizionarea cu materie prim a ntreprinderii. Pregtirea aluatului dup o receptur tradiional italian. Coacerea pizzei n cuptoare. Livrarea pizzei la domiciliu. Materia prim va fi procurat de la productorii autohtoni. Condimentele i alte produse ce nu se produc n Republica Moldova vor fi aduse din Germania. Asociaii au obinut , graie unor relaii de prietenie, de la o pizzerie din Berlin reete originale itali ene. Pentru coacerea pizzei va fi utilizat un cuptor special CASTELLT favori refrigera ti" n componena cruia ntr forme de diferite mrimi (mici, medii, mari). In componena stui bloc exist 14 desprituri - 7 pentru formele din aluat i 7 pentru produsele alte rabile unde va fi o temperatur constant (0-20C), fiecare despritur avnd 4 poziii. C ul este echipat cu funcii suplimentare. Consumul de energie este reprezentat astf el: min. 8 kw/h, max. 20 kw/h. Echipamentul va fi furnizat de o societate italia n ce se ocup cu transportul produselor i utilajelor ''ITALI-MOLDOVA". Realizarea pizzei la comand va fi efectuat de cteva persoane cu ajutorul a 4 autotu risme nchiriate timp de 20-30 min. Toate pizzele vor fi ambalate, ce va permite ps trarea gustului i calitii. Livrarea va fi efectuat de ctre 2 din asociai i 2 persoan ngajate. In caz c automobilul este ocupat cu o comand, sau clientul se gsete nu depa rte de pizzerie comanda va putea fi nfptuit pe jos sau cu bicicleta. Se preconizeaz c ntreprinderea va lucra ntre 8-12 ore n fiecare zi a sptmnii. Planul de producie i realizare Nr. Denumirea produsului Unitatea de msur Cost unitar ($) Cantitatea inclusiv II trim III trim IV trim. 1. Pizza- Pizzeria 1 buc. 0.77 72000 18000 18000 18000 18000 Pizza- Pizzeria 2 buc. 0.77 72000 18000 18000 I trim

2.

18000 18000

nc un element cheie a activitii este faptul c clientul va putea comanda orice combina e de componente constituitoare ale pizzei, preul depinznd de ele. MANAGEMENTUL I PERSONALUL Firma va fi condus de toi asociaii n dependen de cota fiecruia la capitalul statutar ntreprinderii. Asociaii vor coordona ntreaga activitate, se vor ocupa direct de pr oblemele de aprovizionare, producie i desfacere, de asemenea vor angaja i controla personalul. Procesul de producere a pizzei va fi efectuat de un 2 buctari experimentai (foti lu crtori ai unui mic restaurant) i 4 ajutori ai buctarului. Procesul de desfacere va fi deservit de 2 dintre asociai i alte 2 persoane angajate. Salariul asociailor, ct i personalului va fi alctuit din salariu fix i un comision. A stfel asociaii vor primi un salariu de $63.83 lunar, care va oscila n dependen de vo lumul vnzrilor, la fel i ceilali angajai efectundu-se o cointeresare a personalului irea volumului vnzrilor. Salariul buctarului va constitui $127.66, iar a ajutorului de buctar $63.83. Persoanele angajate pentru livrarea pizzei vor ncasa de asemene a cte $63.83. Cu fiecare angajat va fi ncheiat un contract de munc separat.

PLANUL FINANCIAR Necesitile financiare totale pentru deschiderea afacerii constituie $24723.41, in care: $14893.62 - pentru procurare utilajului din credite pe termen lung; $6382.98 - pentru procurarea materiei prime din credite pe termen scurt; $3446.81 - alte cheltuieli de producie din surse proprii de finanare. Condiii de creditare Indicatorii Pentru utilaj Pentru cheltuieli curente Mrimea creditului, $ 14893.62 6382.98 Termen de creditare 3 ani l,5ani Rata anual a dobnzii 20%

20% Numrul de rambursri /an 4 4 Numrul perioadelor de graie 2 2 Rata de rambursare calculat 1489.362 1595.745 Tabel de rambursare a capitalului mprumutat ($) Nr. Sold. creditor Rata de rambursat Rest de rambursat Dobnda scadent Dobnda cumulat I 21276,60 0,00 21276,60 1063,83 1063,83 21276,60 0,00 21276,60 1063,83 2127,66 21276,60 3085,11 18191,49 1063,83 3191,49 18191,49 3085,11 15106,39 909,57 4101,06 15106,39 3085,11 12021,28 755,32 4856,38 12021,28

3085,11 8934,17 601,06 5457,45 7 8936,17 1489,36 7446,81 446,81 5904,26 7446,81 1489,36 5957,45 372,34 6276,60 5957,45 1489,36 4468,09 297,87 6574,47 4468,09 1489,36 2978,72 223,40 6797,87 2978,72 1489,36 1489,36 148,94 6946,81 1489,36 1489,36 0,00 74,47 7021,28

10

11

12

Veniturilor i cheltuirilor au fost calculate reieind din cheltuielile i veniturile pentru pizza normal (medie), pe baza creia se formeaz i celelalte. De asemenea chelt uielile de producie au fost luate cele maxime posibile, iar veniturile ca minim p robabile. Calculele sunt efectuate pentru 1 pizzerie. Venituri previzionare: Lunar: 6000 pizza*$1.06=$6360 trimestrial: $6360*3 luni=$19080 Cheltuieli previzionare: Numrul de pizza pe zi 200, lunar 6000, anual 72000. Pentru fabricarea 1 pizza ave m nevoie: (lei) Componentele costului Total chelt.

lunar

Cost unitar lunar

- Cheltuieli constante: Amortizarea utilajului 729.1667 0.121528 Arenda unei ncperi 900 0.15 Arenda unui automobil 900 0.15 Total cost fix 2529.1667 0.4215 - Cost variabil: Salariu buctarului 600 Salariul a 2 ajutori 600 Salariul pers. ce livreaz 300 Salariul asociailor 450 Total salarii 1950 0.325 Combustibil 2160 Energie electric 0.36 1920 0.32

Fain 1500 0.25 Cacaval 5400 0.9 Pastrama 5400 0.9 Alte preparate 480 0.08 Ambalaj 180 0.03 Alte cheltuieli 200 0.0333 Total cost variabil 19190 3.198 Total cheltuieli de producie 21719.1667

3.6195

Aceleai costuri n $ SUA 4621.10 0.77 Cheltuieli de producie trimestriale =$4621.10*3=$13863.3 Cost fix anual=2529.1667*12/4.7=$6457.45 Pentru ambele pizzerii cifrele vor fi urmtoarele: Venituri trimestriale l9080*2 pizzerii = $38160 Cheltuieli trimestriale =$ 13863.3*2 pizzerii = $27726.6 Situaia veniturilor i cheltuielilor ($ SUA) Indicatorii 1 an Total 1 an 2 an 3 an I trim. I trim. I trim. I trim. Venituri de la realizare 38160 152640 Cheltuieli de producie 27727 27727 Venitul brut 10433 10433 10433 Impozitul pe venit 2921 2921 2921 11685 11685 11685 Profitul net 7512 7512 7512 7512 30048 30048 Rata de rambursat 0 0 Dobnda bancara 1064 1064 1064 910 4101 2176 Profit disponibil 6448 6448 Profit cumulat 6448 12896 16260

38160 27727 10433 2921 30048 3085 745 3363 19777

38160 27727 41734

38160

152640 152640

110906 110906 110906 41734 41734

3085 3517 39554

6170 19777 58278

9149 18724 81624

5957 23346

Fluxul de numerar ($ SUA) Indicatorii 1 an 1 an 2 an 3 an

Total

I trim. I trim. I trim. I trim. Resursele financiare la nceputul perioadei 3447 16278 22726 26089 29607 55767 74490 Intrri in numerar Credite 21277 0 0 0 21277 0 0 Vnzri 38160 38160 38160 38160 152640 152640 152640 Total INTRRI de numerar 62883 54438 60886 64249 203523 208407 227130 Ieiri din numerar Investiii 14894 0 0 0 14894 0 0 Cheltuieli curente 27727 27727 27727 27727 110906 110906 110906 Impozitul pe venit 2921 2921 2921 2921 11685 11685 11685 Rata de rambursat 0 0 3085 3085 6170 9149 5957 Dobnda bancara 1064 1064 1064 910 4101 2176 745 Total IESIRI de numerar 46605 31712 34797 34643 147757 133916 129294 SURPLUS/ DEFICIT de numerar 16278 22726 26089 29607 55767 74490 97836 Cost variabil unitar = $0,68 Punct critic sau pragul de rentabilitate calculat pentru o pizzerie PC = 6457.45 / (1.06-0.68) = 16993.3 buc. anual. Reieind din calculele estimative se observ c ntreprinderea va acoperi toate cheltuie lile, deoarece va produce anual 72000 buc (la cu gardul de utilizare a capacitii d e producie =(6000 buc./10000 buc)* 100%=60%) ce-i de 23,6 ori mai mult dect nivelu l pragului de rentabilitate. Profitul obinut i va permite s-i onoreze obligaiunile sa le att fa de banc, ct i fa de buget, precum i s acumuleze resurse financiare nece ru extinderea afacerii n viitorul apropiat. perspectiv Prin hotrrea comun a celor 3 asociai, o perioad de timp, pn cnd ntreprinderea nu v o poziie financiar puternic, profitul va fi ndreptat spre dezvoltarea ntreprinderii. Menionm de asemenea c principiile noastre de lucru sunt: eficacitatea, acurateea, pu nctualitatea i dinamismul, principii preluate de la colegii notri germani de la "H ALLO-PIZZA, care din situaii n care ne aflm i noi au ajuns la cifre comerciale de mil ioane.