Proiect Analiza Financiara Amelia FINAL v6 150511

MP ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR
Pensiunea Agro-Turistic Ursul Brun
Stan Gabriela gr 4 - realizat cap 1 subcap. 1.1, cap.2, subcap 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 colaborat 2.8, 2.9,2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15 , cap.5, subcap 5.1 ( A3), 5.2 (A3), 5.3 (A3), cap 8 , subcap.8.1, 8.2, 8.3, cap 11, cap 12 subcap.12.1, 12.2, 12.3.
1.INFORMAII DESPRE CONSORIUL PROIECTULUI 1.1. Date despre Organizaia Contractoare (structura juridic distinct cnd sunt mai muli parteneri n proiect sau departament component al structurii juridice contractoare cnd exist un singur partener n proiect) Numele organizaiei Acronim Tipul organizaiei Domeniul de activitate Competena n domeniul proiectului Contribuia in cadrul proiectului Adresa Strada Matei Basarab Codul Potal 10060 0 Sectorul/Jud eul Monteoru - Buzau ara Romania Prenume: Maria Numr 33 Codul Potal 906 50 Sectorul/Judeul - Buzau ++44/0723585971 ara Romania EWeb.pag.: mail:alexan www.team drescu@hot .com mail.com Fax + +4402452633 31 / TEAM SRL Societate cu Raspundere Limitata (Micro Intreprindere) Consultanta Financiara Experienta indelungata in Managementul Proiectelor si cel al Finantarii Solicitant, se ocupa de managementul proiectului
Numr 9 6
Persoana de Contact Doamna Nume: Alexandrescu Funcia: Administrator Strada: Mircea Voievod
Telefon
1.2. Date despre organizaiile partener in cadrul proiectului - Partener 1(structura juridic distinct cnd sunt mai muli parteneri n proiect sau dac este cazul departament component al structurii juridice contractoare cnd exist un singur partener n proiect) Numele organizaiei Acronim Tipul organizaiei Domeniul de activitate Competena n domeniul proiectului Contribuia in cadrul proiectului SC SOV CONSULTING SRL Societate cu raspundere limitata(Micro ntreprindere) Consultanta Juridica si Financiara Experienta in derulara proiectlor finantate prin programul guvernamental FEADR Partener, asigura consultanta juridica Managerului de Proiect in relatia cu reprezentantul FEADR Numr 74 A ara: Romania
Adresa Strada Str. Vasile Alecsandri Codul Potal 43035 1 Sectorul/Jud eul: Maramures Baia Mare
Persoana de Contact Domnul Nume: Goga Doamna Funcia: Executive Manager Strada: Str Vasile Alecsandri Codul Potal 430 351
Prenume: Ovidiu Numr: ara: Romania 70 E-mail: manag er@so vcons ulting. ro Fax ++ Web pag: ww wso vco nsul ting. ro
Sectorul/Judeul: Maramures Baia Mare
Telefon
++
0731870195
2. REZUMATUL PROIECTULUI 2.1. Titlul proiectului: Pensiunea Agro-Turistic Ursul Brun 2.2. Acronimul proiectului: PATUB 2.3. Cuvinte cheie: pensiune, agro-turism, vacanta, natural, FEADR 2.4. Durata proiectului: 24 luni, 01 iulie 2011 30 iunie 2013 2.5. Programul / domeniul n care se nscrie proiectul: Programul National de Dezvoltare Rurala finantat de Uniunea Europeana (80%) si Guvernul Romaniei (20%) prin FEADR (Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala). Msura 313 ncurajarea activitilor turistice se ncadreaz n Axa III mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale 2.6. Scop proiect Proiectul are ca scop construirea pensiunii agro-turistice Ursul Brun, n localitatea Monteoru, judeul Buzau. Se dorete construirea unui loc de vacan n plin peisaj romnesc, un loc care s promoveze deplintatea naturii, dar i confortul pe care l va oferi pensiunea, ntr-o zon care sa ofere posibilitatea turitilor de a participa la drumeii i a vizita monumentele turistice din Judeul Buzu. Justificarea necesitii proiectului: In contextul actual, n care care datele statistice demonstreaza existena unui numr redus de pensiuni turistice cu standarde de 4 margarete in Romnia i cu precdere n Judeul Buzu i totodata inand cont de lipsa de promovare turistic a zonei alese, considerm c realizarea acestui proiect va avea un impact pozitiv asupra turismului din zona, prin asigurarea de servicii turistice la standarde nalte in ceea ce privete calitatea. Totodata, prin promovarea acestui proiect, se urmrete diversificarea activitailor turistice n zon i promovarea obiectivelor de interes turistic. 2.7. Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naional i internaional. Din datele statistice ale INS se indic o evoluie ascendent a numrului de pensiuni turistice n perioada 2007 - 2009. Astfel, la nivelul anului 2009 numrul pensiunilor turistice rurale a nregistrat o cretere cu 30,8% fa de anul 2007. Aceeai tendin se menine i la nivelul ponderii deinute n total structuri de primire turistic, respectiv 22,87% n anul 2009 fa de 20,43% ct reprezentau n anul 2007. Dei pe total ar numrul de locuri de cazare cunoate o cretere uoar (1,23%) n 2009 fa de 2007, la nivelul pensiunilor turistice rurale creterea este semnificativ, respectiv 51,23%. Tabelul nr. 1 Distribuia pensiunilor turistice rurale pe categorii de confort, n anul 2009 (numr uniti) Specificaie Tota 4 3 2 1 l margaret margaret margaret margaret
e Pensiuni turistice rurale 892 18 Pondere n total % 100 2 Sursa: INS, Turismul Romniei - Breviar statistic, ediia 2010.
e 89 9,98
e 597 66,92
188 21,1
Datele prezentate n tabelul nr. 1, indic faptul c majoritatea structurilor turistice sunt de categorie inferioar, cele de 2 margarete deinnd o pondere de aproximativ 67%, fiind urmate de cele de 1 margaret cu o pondere de 21%. Structurile de cazare de 3, respectiv 4 margarete reprezint aproximativ 12%. Tabelul nr. 2 Distribuia pensiunilor turistice rurale pe zone turistice, n anul 2009 (numr uniti) Specificaie Tota l Zona balnear Zona litoral Zona montan Zona Delta Dunrii Alte localiti i trasee turistice
Pensiuni 892 15 13 344 29 491 turistice rurale Pondere n 100 1,68 1,5 38,57 3,25 55 total (%) Sursa: INS, Frecventarea structurilor de primire turistic cu funciuni de cazare n anul 2009.
2.8.Obiective generale evaluabile ale proiectului (max. 3); - constructia unei pensiuni de 4 margarete - realizarea unei investiii profitabile - promovarea turismului in zona Obiective specifice evaluabile ale proiectului (3- max.6).
- construirea unei pensiuni de 4 margarete, pe terenul de 500 mp achizitionat, constructie cu amprenta de 100 mp, subsol 50 mp (spatiu de depozitare) si 20 mp punct tehnic ( centrala termica, panou electric), parter (100 mp) cu hol, sala cu mese, living, bucatarie, baie, etaj ( 80 mp) cu hol, 4 camere si 4 balcoane (3mp) , mansarda inalta ( 70 mp) cu 3 camere, hol si terasa (25 mp). - diversificarea ofertei turistice i sporirea atractivitii zonei va determina creterea numrului de turiti sosii n zon, a veniturilor ncasate din turism i inclusiv creterea ncasrilor la bugetul local din taxe i impozite, care pot fi dirijate spre alte necesiti, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii i a utilitilor publice locale; - necesitatea stimulrii dezvoltrii micii industrii locale, o industrie ecologic, nepoluant, care poate valorifica abundena de resurse locale relativ ieftine: produse agro-alimentare (lapte, brnz, carne, fructe, ln, piei de animale), fructe de pdure, produse artizanale tradiionale, lemnul i alte materiale de construcie, produse care pot fi destinate n cea mai mare parte turitilor; - realizarea unei investiii profitabile ntr-un imobil care poate fi nchiriat turitilor sau revndut, investitie recuperabila in timp 2.9.Activiti principale desfurate n cadrul proiectului (rezolv obiectivele).
A1. Achiziionarea terenului; A2. ntocmirea proiectului de execuie A3. Realizarea construciei; A4. Amenajarea pensiunii; A5. Autorizatiile de functionare; A6. Promovarea pensiunii; A7. Activitatea de management
2.10.Rezultatele evaluabile ateptate ca urmare a realizrii proiectului: -construirea unei pensiuni de 4 margarete, pe terenul de 500 mp achizitionat, constructie cu amprenta de 100 mp, subsol 50 mp (spatiu de depozitare) si 20 mp punct tehnic ( centrala termica, panou electric), parter (100 mp) cu hol, sala restaurant cu 16 locuri, bucatarie, baie, etaj ( 80 mp) cu hol, 4 camere si 4 balcoane (3mp) , mansarda inalta ( 70 mp) cu 3 camere, hol si terasa (25 mp). -noi locuri de munca : 10 2.11.Utilizatori i /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului: Beneficiarii acestui proiect sunt: -n mod direct: acionarii firmelor partenere , familiile lor si turitii care se vor caza n pensiune
-n mod indirect: persoanele care locuiesc in zona, prin dezvoltarea turismului si implicit a industriei locale, prin crearea de locuri de munca si infuzie de capital la bugetului local 2.12.Impactul i eficiena economic evaluabile ale proiectului: Realizarea acestui proiect va contribui la promovarea turismului in zona, dezvoltarea industriei locale, infuzie de capital la bugetul de stat si creare de noi locuri de munc. 2.13.Impactul social evaluabil estimat al proiectului: crearea de noi locuri de munc; valorificarea potenialului turistic ca alternativ a restructurrii economice zonale, apt s genereze activiti economice rentabile, care s contribuie la ridicarea nivelului de trai al populaiei locale i implicit la dezvoltarea zonal; diversificarea ofertei turistice i sporirea atractivitii zonei va determina creterea numrului de turiti sosii n zon, a veniturilor ncasate din turism i inclusiv creterea ncasrilor la bugetul local din taxe i impozite, care pot fi dirijate spre alte necesiti, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii i a utilitilor publice locale;
2.14.Impactul ecologic evaluabil al proiectului: proiectul, prin promovarea turismului si stimularea dezvoltrii micii industrii locale, o industrie ecologic, nepoluant, poate valorifica abundena de resurse locale relativ ieftine: produse agro-alimentare (lapte, brnz, carne, fructe, ln, piei de animale), fructe de pdure, produse artizanale tradiionale, lemnul i alte materiale de construcie, produse care pot fi destinate n cea mai mare parte turitilor; promovarea valorilor turistice locale va contribui la valorificarea peisajului natural existent 2.15 A. Costuri estimate proiect (cost total=finanare+cofinanare; recomandat 50%-50%): (lei) Bugetul estimat al proiectului: 1 660 000 Ron ( 400 000 eur, curs estimat 4.15 ron/eur) (finanare+cofinanare) i 207 500 Ron ( 50 000 eur, curs estimat 4,15 ron/eur) pentru achiziionare teren (finanare proprie -activitate neeligibil) Echipa proiectului: manager de proiect, arhitect, inginer,responsabil de marketing, asistent de proiect, sef echipa constructori, echipa de muncitori, electrician, instalator
2.15 B Organigrama proiectului Organigram resurse umane
*M = membu al echipei de proiect
3. PRE- PROPUNEREA PROIECTULUI 3.1.Obiectivele proiectului Descriei n detaliu obiectivele principale ale proiectului (maxim 1000 caractere) - construirea unei pensiuni de 4 margarete, pe terenul de 500 mp achizitionat, constructie cu amprenta de 100 mp, subsol 50 mp (spatiu de depozitare) si 20 mp punct tehnic ( centrala termica, panou electric), parter (100 mp) cu hol, sala cu mese, living, bucatarie, baie, etaj ( 80 mp) cu hol, 4 camere si 4 balcoane (3mp) , mansarda inalta ( 70 mp) cu 3 camere, hol si terasa (25 mp). - valorificarea potenialului turistic ca alternativ a restructurrii economice zonale, apt s genereze activiti economice rentabile, care s contribuie la ridicarea nivelului de trai al populaiei locale i implicit la dezvoltarea zonal; - diversificarea ofertei turistice i sporirea atractivitii zonei va determina creterea numrului de turiti sosii n zon, a veniturilor ncasate din turism i inclusiv creterea ncasrilor la bugetul local din taxe i impozite, care pot fi dirijate spre alte necesiti, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii i a utilitilor publice locale; - necesitatea stimulrii dezvoltrii micii industrii locale, o industrie ecologic, nepoluant, care poate valorifica abundena de resurse locale relativ ieftine: produse agro-alimentare (lapte, brnz, carne, fructe, ln, piei de animale), fructe de pdure, produse artizanale tradiionale, lemnul i alte materiale de construcie, produse care pot fi destinate n cea mai mare parte turitilor; - realizarea unei investiii profitabile ntr-un imobil care poate fi nchiriat la turitilor sau revndut, investitie recuperabila in timp 3.2.Rezultatele estimate ale proiectului: Evideniai rezultatele i impactul estimate n cadrul proiectului (maxim 500 de caractere) R1 achiziionarea terenului R2 proiectul de execuie R2.1 contractarea firmei de arhitectur R2.2 contractarea firmelor de la care se vor achiziiona birotica i echipamentele R2.3 cumpararea elementelor de birotica i echipamentelor R2.4 contractarea firmei de construcii R2.5 studiul de fezabilitate R2.6 proiectul de construcie R2.7 dosar PUZ realizat R2.8 dosarul de execuie aprobat R2.9 birotica i echipamentele achiziionate R3 construcia pensiunii, care ofer servicii de cazare (7 camere) , alimentaie (16 persoane)
R3.1 necesarul i devizul de materiale de construcie R3.2 achiziia materialelor de construcie R3.3 fundaia i subsolul R3.4 primul nivel al pensiunii R3.5 nivelul 2 R3.6 acoperisul mansardat R3.7 reeaua de electricitate , apa potabila, canalizare, gaz R3.8 amenajarea curtii R4 amenajarea pensiunii R4.1 proiectul de amenajare interioara R4.2 necesarul i devizul de materiale R4.3 achiziionarea materialelor R4.4 amenajarea interioar R5 autorizaiile de funcionare R6 promovarea pensiunii R6.1 strategia de marketing R6.2 materiale promoionale R7 managementul proiectului R7.1 planul de afaceri R7.2 alegerea echipei de proiect
3.3 Descrierea activitilor proiectului Punei n eviden principalele activiti propuse pentru realizarea proiectului (maxim 2000 de caractere) A1 Achiziionarea terenului necesar construirii pensiunii ( activitate neeligibila FEADR) A1.1 Stabilirea coordonatelor pentru achiziionarea terenului A1.1.1 Stabilirea zonei de interes A1.1.2 Analiza de oferte A1.1.3 Selectie teren A1.2 ntocmirea actelor necesare achiziionrii terenului A1.3 Cumpararea terenului A2 Intocmirea proiectului de execuie A2.1 Contractarea firmei de arhitectura ( proiect constructie, amenajare interioara) i a firmelor ptr birotic i echipamente
A2.2
A2.3 A2.4 A2.5 A2.6
A2.1.1 Anunt de achizitie publica pentru firma de arhitectura A2.1.2 Selectie oferte A2.1.3 Contractare firma de arhitectura i pentru birotica i echipamente Contractarea firmei de constructii A2.2.1 Anunt de achizitie publica pentru firma de constructii A2.2.2 Selectie oferte A2.2.3 Contractare firma Elaborarea studiului de fezabilitate privind constructia pensiunii Elaborarea proiectului de constructie Intocmirea dosarului pentru PUZ i aprobarea dosarului de execuie Achiziia de birotic i echipamente
A3 Construcia pensiunii A3.1 ntocmirea necesarului i a devizului de materiale de construcie A3.2 Achiziia materialelor de construcie A.3.2.1 Anunt achizitie publica materiale de constructie ( sau le aduce firma de constructii?) A.3.2.2 Selectie oferte A.3.2.3 Achizitia de materiale si planificarea logisticii pe santier A3.3 Fundatie si subsol A3.4 Construirea nivelului I si II A3.5 Construirea acoperisului mansardat A3.6 Lucrri de finisare i de conectare la reele de electricitate, gaz, apa potabila, canalizare A3.7 Amenajarea curtii A4 Amenajarea pensiunii A4.1 Elaborarea proiectului de amenajare interioar A4.2 Stabilirea necesarului i a devizului de materiale, instalatii sanitare si mobilier pentru amenajare A4.3 Achizitia materialelor, instalatiilor sanitare si a mobilierului pentru amenajare A.4.3.1 Anunt de achizitie publica pentru materiale, instalatii sanitare si mobilier A4.3.2 Selectie oferte A4.3.3 Cumpararea materialelor, instalatiilor sanitare si a mobilierului pentru amenajare A4.4 Realizarea amenajarii interioare A.5 Autorizatiile de functionare A.5.1 Realizarea dosarului pentru obtinerea autorizatiilor de functionare A.5.2 Depunerea dosarului A.5.3 Obtinerea autorizatiilor de functionare
A.6 Promovarea pensiunii A.6.1 Elaborarea strategiei de marketing A.6.2 Selectia firmei de printare pentru materiale publicitare A.6.2.1 Anunt de achizitie publica pentru firma de printare A.6.2.2 Selectie oferte A.6.2.3 Contractare firma de printare A.6.3 Realizarea de materiale promoionale pe suport hartie A.6.4 Promovarea pensiunii cu ajutorul materialelor promotionale si pe internet A.7 Managementul proiectului A.7.1 Realizarea planului de afaceri ( inclusiv a strategiei de marketing) A.7.2 Selectia echipei de proiect A.7.3 Selectia terenului A.7.4 Selectia firmelor pentru achizitii publice A.7.5 Aprobarea proiectului de constructie A.7.6 Aprobarea proiectului de amenajare interioara A.7.7 Coordonarea echipei de proiect A.7.8 Monitorizarea stadiului de implementare a proiectului 3.4. Calendarul activitilor 01 iulie 2011 30 iunie 2013
Nr. Crt Activitate Subactivitate Respon sabil Lu na 1 Lu na 2 L u n a 3 Lu na 4 Lu na 5
Anul 1 L u Lu Lu n na na a 7 8 6
Anul 2 L u n a 9 Lu na 10 Lu na 11 Lu na 12 Lu na 1 Lu na 2 Lu na 3 Lu na 4 Lu na 5 Lu na 6 Lu na 7 Lu na 8 Lu na 9 Lu na 10 Lu na 11 Lu na 12
A1
A1.1 A1.1 .1 A1.1 .2 A1.1 .3 A1.2 A1.3 A2 A2.1
Achiziionarea terenului necesar construirii pensiunii Stabilirea coordonatelor pentru achiziionare terenului Stabilirea zonei de interes Analiza ofertelor Selecie teren ntocmirea actelor necesare achiziionrii terenului Cumprarea terenului ntocmirea proiectului de execuie Contractarea firmei de arhitectur Anun de achiziie public pentru firma de arhitectur i ptr birotic i echipamente Selecie oferte
M1,M5
M1
M1 M1 M1 M5 M1 M1,M2, M3,M5 M1,M5
A2.1 .1 A2.1 .2
M5
M1
A2.1 .3 A2.2 A2.2 .1 A2.2 .2 A2.2 .3 A2.3 A2.4
Contractare firme Contractare firm de construcii Anun de achiziie public pentru firma de construcii Selecie ofert Contractare firm Elaborarea studiului de fezabilitate Elaborarea proiectului de construcie ntocmirea dosarului pentru PUZ i aprobarea dosarului de execuie Achiziie birotic i echipamente Construcia pensiunii ntocmirea necesarului i a devizului de materiale de construcie Achiziia materialelor de construcie Anun achiziie public materiale
M1 M1, M5 M5 M1 M1 M2 M2
A2.5
M2
A2.6 A3
M1 M3, M5
A3.1
M3
A3.2 A3.2 .1
M1 M5
de construcie A3.2 .2 A3.2 .3 A3.3 A3.4 A3.5 Selecie oferte Achiziie materiale planificarea logisticii antier si M1 , M3 pe M3 M3 M3 M1
Fundaie i subsol Construirea nivelului I si II Construirea acoperiului mansardat Lucrri de finisare i de conectare la reelele de electricitate, apa potabila, canalizare, gaz Amenajarea curtii Amenajarea pensiunii Elaborarea proiectului de amenajare interioar Stabilirea necesarului i a devizului de materiale, instalaii sanitare i mobilier
A3.6
M3
A3.7 A4 A4.1
M3 M2, M3 M2
A4.2
M2/M3
A4.3
A4. 3.1 A4.3 .2 A4.3 .3
Achiziia materialelor, instalaiilor sanitare i a mobilierului pentru amenajare Anun de achiziie public pentru materiale, instalaii sanitare i mobilier Selecie oferte Cumprare materiale, instalaii sanitare i mobilier pentru amenajare Realizarea amenajrii interioare Autorizaiile de funcionare Realizarea dosarului pentru obinerea autorizaiilor de funcionare Depunerea dosarului Obinerea autorizaiilor de funcionare Promovarea pensiunii Elaborarea strategiei de
M1, M5
M5
M1
M1
A4.4 A5
M 3 M 5 M5
A5.1
A5.2 A.5. 3 A6 A6.1
M5 M5 M4 M4
Marketing A6.2 A6.2 .1 A6.2 .2 A.6. 2.3 A6.3 Selecia firmei de printare pentru amteriale publicitare Anun de achiziie public pentru firm de printare Selecie oferte Contractare firm de printare Realizarea de materiale promoionale pe suport hrtie Promovarea pensiunii cu ajutorul materialelor promotionale si pe internet Managementul proiectului Realizarea planului de afaceri (inclusiv a strategiei de marketing) Selecia echipei de proiect Selecia terenului Selecia pentru firmelor achiziii M1, M5
M5 M1 M1 M4
A6.4
M4
A7
M1
A7.1
M1
A7.2 A7.3 A7.4
M1 M1 M1
publice A7.5 Aprobarea proiectului de construcie Aprobarea proiectului de amenajare interioar Coordonarea echipei de proiect Monitorizarea stadiului de implementare a proiectului M1
A7.6 A7.7 A7.8
M1 M1 M1
4. MANAGEMENTUL FINANCIAR N ETAPA NTOCMIRI PROPUNERII DE PROIECT 4. 1. Estimarea preliminar a contribuiilor membrilor consoriului n cadrul proiectului Consoriul Proiectului Tip organizaie Implicare n cadrul proiectului Contribuia financiar a partenerilor (cofinanare) (u.m.) n numerar Organizaie Promotoare/ Coordonato r proiect Partener 1 TOTAL SC TEAM SRL (Societate cu raspundere limitata) SC SOV CONSULTING SRL Finantator Executant Finantator Executant 622000 Ron ( 149879,52 eur, curs 4,15 ron/eur) 208000 Ron ( 50120,48 eur, curs 4,15 ron/eur) 830000 RON n natur N/A Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator/finanare din buget program (u.m.) n numerar n natur 622000 Ron N/A ( 149879,52 eur, curs 4,15 ron/eur) 208000 Ron ( 50120,48 eur, curs 4,15 ron/eur) 830000 RON N/A N/A
N/A N/A
4.2.Retragerea a unul sau mai muli parteneri n etapa ntocmirii propunerii de proiect nlocuirea unui partener cu alt partener nou se face pe domenii de competen echivalente avnd drept scop realizarea activitilor atribuite competenelor din cadru proiect.
Nr. crt
1. TOTA L Nr. crt
Numele organizaie i partener care s-a retras din Consoriu SC PROJECT CONSULTIN G SRL
Numele organizaiei partener care a intrat n Consoriu SC SOV CONSULTING SRL
Contribuie financiar a partenerului retras/ (cofinanare) (u.m.) n numerar 208000 Ron ( 50120,48 eur, curs 4,15 ron/eur) 208000 Ron ( 50120,48 eur, curs 4,15 ron/eur) n natur N/A N/A
Contribuie financiar a noului partener n Consoriu (cofinanare) (u.m.) n numerar 208000 Ron ( 50120,48 eur, curs 4,15 ron/eur) 208000 Ron ( 50120,48 eur, curs 4,15 ron/eur) n natur N/A N/A
Diferene de contribuie nregistrate +/(u.m.) n n numerar natur 0 0 0 0
1.
Numele organizai ei partener care s-a retras din Consoriu SC PROJECT CONSULTIN G SRL
Numele organizai ei partener care a intrat Consoriu SC SOV CONSULTIN G SRL
Suma estimat a fi primit de la finanator de ctre partenerul retras din proiect /finanare din buget program (u.m.)
Suma estimat a fi primit de la finanator de ctre noul partener din Consoriu /finanare din buget program (u.m.) 208000 Ron ( 50120,48 eur, curs 4,15 ron/eur) 208000 Ron ( 50120,48 eur, curs 4,15 ron/eur)
Diferene de finanare nregistrate +/(u.m.)
208000 Ron ( 50120,48 eur, curs 4,15 ron/eur) 208000 Ron ( 50120,48 eur, curs 4,15 ron/eur)
TOTAL
Nr. crt
Numele organizaiei partener care sa retras din
Descrierea motivelor ce au condus la retragerea partenerului (pentru fiecare caz n parte)
Impactul financiar estimat n cadrul
Consoriu
1.
SC PROJECT CONSULTING SRL
Dificultati financiare aparute pe fondul crizei financiare actuale
proiectului prin retragerea respectivului partener (u.m.) Impactul financiar este minim, intrucat noul partener i-a preluat contributia financiara in totalitate
TOTAL
5. ELABORARE PROPUNERE PROIECT 5.1. Plan de realizare al proiectului / Activitile proiectului (model aplicativ ) Neces ar resurs e umane (echival ent om x lun) 01 iulie 2011 30 iunie 2013 Necesar resurse financiare (Lei) Din care Finanare Finan din alte are din surse Total buget cofinanta progra re/ m surse proprii 21000 0( tere nsurse proprii neeligi bila) + 35200 Restrictiv 16800 16800 0 16800 0 35200 210000 (terensurse propriineeligibil a) Categorii de cheltuieli conform Anexa 1 Din alte Din surse bugetul cofina progra ntare/ mului surse proprii 35200 21000 0 (terensurse proprii neeligi bila)
Activitate / Subactivitat e
Denumire Activitate / Subactivitat e
Participani / Responsabil iti
Durata (de la: ziua/ luna/an pn la: ziua/ luna/an)
Rezultat e Documen te de prezentar e rezultate Achiziion area terenului
Nivel disemin are
Activitatea 1
Achiziionarea terenului necesar construirii pensiunii
Managerul de proiect (M1) i Asistentul de proiect (M5)
Restrictiv
01 iulie 31 august 2011 44 de zile lucratoare
2 persoa ne (M1, M5)
Subactivitatea 1.1
Stabilirea coordonatelor pentru achiziionarea terenului
Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5)
01 iulie -31 iulie 2011 21 de zile lucratoare
Terenul selectat
Subactivitatea 1.1.1
Stabilirea zonei de interes
Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5)
01 iulie 10 iulie 2011 6 zile lucratoare 11 iulie 24 iulie 2011 10 zile lucratoare 25 iulie 31 iulie 2011 5 zile lucratoare 1 august 21 august 2011 15 zile lucratoare
Lista de zone de interes
Restrictiv
4800
4800
4800
Analiza ofertelor
Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5) Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5) Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5)
2 persoa ne (M1, M5) 2 persoa ne (M1, M5) 2 persoa ne (M1, M5)
Lista ofertelor selectate
Restrictiv
8000
8000
8000
Selecie teren
Terenul ales
Restrictiv
4000
4000
4000
Subactivitatea 1.2
ntocmirea actelor necesare achiziionrii terenului Cumprarea terenului
Subactivitatea 1.3
Managerul de proiect (M1);
22 august 31 august 2011 8 zile lucratoare
1 persoa na (M1)
Dosarul pentru semnarea contractul ui de cumprar e Contractu l de proprietat e
12000 Confideni al
12000
12000
Confideni al
3200 + 210 000 teren
3200
210 000 teren
3200
Activitate 2
ntocmirea proiectului de execuie
Manager de proiect(M1), arhitect(M2), inginer constructor( M3) ; asistent de roiect (M5)
01 septembri e-31 decembie 2011; 87 zile lucratoare
4 persoa ne (M1,M2 ,M3,M5 )
Proiect de execuie a construci ei
Restrictiv 69600 34800 (M1,M 5) si pentru M2 si M3 suma este inclusa in contra ctele cu firmele de arhitec tura si constr uctii 17600 8800 34800 34800 34800
Subactivitate 2.1
Subactivitate 2.1.1
Contractare firm de arhitectur i birotic i echipamente Anun de achiziie public pentru firm arhitectur i pentru birotic i echipamente
Manager de proiect (M1),Asistent de proiect (M5) Manager de proiect (M1); Asistent proiect (M5)
1-30 septembri e 2011; 22 zile lucratoare 1-8 septembri e 2011; 6 zile lucratoare
2 persoa ne (M1,M5 ) 2 persoa ne (M1;M5 )
Contractu l cu firma de arhitectur a Anunare a licitaiei
Restrictiv
8800
8800
8800
Public
4800
2400
2400
2400
2400
Subactivitate 2.1.2
Selecie oferte
Manager proiect (M1);
Subactivitate 2.1.3
Subactivitate 2.2
Contractare firm arhitectur i firme pentru birotic i echipamente Contractare firm de construcii Anun achiziie public pentru firm de construcii Selecie oferte
Manager proiect (M5);
9 septembri e 2011; 1 zi lucratoare 12-13 septembri e 2011; 2 zile lucratoare 14-30 septembri e 2011; 12 zile lucratoare 14-16 septembri e 2011; 3 zile lucratoare 19-23 septembri e 2011; 4 zile lucratoare 26-30 septembri e 2011; 5 zile lucratoare
1 persoa na (M1) 2 persoa ne (M1,M5 ) 2 persoa ne (M1,M5 ) 2 persoa ne (M1,M5 ) 1 persoa na (M1) 1 persoa na (M1)
Raport asupra ofertelor selectate Contract cu firma de arhitectur Contractu l cu firma de arhitectur a Anunare a licitaiei
Restrictiv
400
200
200
200
200
Confideni al
1600
800
800
800
800
Manager de proiect (M1), Asistent de proiect (M5) Manager deproiect (M1); Asistent proiect (M5) Manager proiect (M1);
Restrictiv
9600
4800
4800
4800
4800
Subactivitate 2.2.1
Public
2400
1200
1200
1200
1200
Subactivitate 2.2.2
Raport asupra ofertelor selectate Contract cu firma de constructi i
Restrictiv
1600
800
800
800
800
Subactivitate 2.2.3
Contractare firm construcii
Manager proiect (M1)
Confideni al
2000
1000
1000
1000
1000
Subactivitate 2.3
Elaborarea studiului de fezabilitate
Arhitect (M2)
1-30 octombrie 2011; 21 zile lucratoare
1 persoa na (M2)
Studiul de fezabilitat e
Restrictiv
Subactivitate 2.4
Elaborare proiect de construcie
Arhitect (M2);Inginer contructor (M3)
1-25 noiembrie 2011; 19 zile lucratoare
2 persoa ne (M2;M3 )
Proiect de executie
Restrictiv
Inclus in suma platita confor m contra ctului cu firma de arhitec tura Inclusa in suma platita confor m contra ctelor cu firmele de arhitec tura si constr uctii
Subactivitate 2.5
ntocmirea dosarului pentru PUZ i obinerea aprobrii dosarului de execuie
Arhitect M2
28-30 noiembrie 2011; 3 zile lucratoare
1 persoa na (M2)
Dosarul PUZ i Aprobare a dosarului de executie
Restrictiv
Subactivitate 2.6 Activitate 3
Achiziie birotic i echipamente Construcia pensiunii
Manager de proiect M1 Inginer constructor (M3); Asistent proiect (M5)
1-20 decembri e 2011 01 ianuarie 30 noiembrie 2012;
Subactivitate 3.1
ntocmirea necesarului i a devizului de materiale de construcie
Inginer constructor (M3)
01 ianuarie 31 ianuarie 2012 20 zile
1 persoa na (M1) 11 persoa ne (M3;;M 3.1;M3. 2;M3.3; M3.4 Incluse in buget firma constr ) + M1;M5 1 persoa na M3
Birotic i echipame nte Construct ia imobilului
Restrictiv Public/res trictiv/con fidenial (P/R/C)
Inclus in suma platita confor m contra ctului cu firma de arhitec tura 5600 73580 0 + 40800
2800 36790 0+204 00
2800 367900 + 20400
0 0
0 0
Devizul de materiale necesare realizat
Restrictiv
8000
4000
4000
Subactivitate 3.2
Achiziia materialelor de construcie
Subactivitate 3.2.1
Anunt achizitie publica materiale de constructie Selectie oferte
Asistent de proiect (M5)
Subactivitate 3.2.2
Subactivitate 3.2.3
Achizitie materiale si planificarea logisticii pe santier Fundatie si subsol
Manager proiect (M1) Inginer constructor (M3) Inginer constructor (M3)
01 ianuarie 28 februarie 2012 41 zile 01 ianuarie 31 ianuarie 2012 20 zile 01 ianuarie 31 ianuarie 2012 20 zile 01 februarie -28 februarie 2012 21 zile 01 martie -31 mai 2012 65 zile
1 persoa na M1 1 persoa na M5 1 persoa na M1 2 persoa ne M1 M3 M3;M3. 1;M3.2
Materialel e achizition ate Anunare a licitaiei
Restrictiv
16400
8200
8200
Public
8000
4000
4000
Raport asupra ofertelor selectate Materiale cumparat e
Confidenti al
8000
4000
4000
Restrictiv
8400+ 8400= 16800
8400
8400
Subactivitate 3.3
Fundatia realizata si subsolul
Restrictiv
26000 + 26000 + 26000 = 78000
13000 + 13000 11300 0= 39000
13000+ 13000+ 13000= 39000
Subactivitate 3.4
Construire nivel I si II
01 iunie31 august 2012 66 zile
M3;M3. 1;M3.2
Nivelul I si II construit
Restrictiv
Subactivitate 3.5
Construirea acoperisului mansardat
01 -30 septembri e 2012 20 zile
M3; M3.1;M 3.2
Acoperisu l si mansarda construite
Restrictiv
26400 + 26400 + 26400 = 79200 8000+ 8000+ 8000= 24000
13200 + 13200 + 13200 = 39600 4000+ 4000+ 4000= 12000
13200+ 13200+ 13200= 39600
4000+ 4000+ 4000= 12000
Subactivitate 3.6
Lucrri de finisare i de conectare la reele de electricitate, apa potabila, canalizare, gaz
01 31octomb rie 2012 23 zile
M3;M3. 3;M3.4
Subactivitate 3.7
Amenajarea curtii
01-30 noiembrie 2012 22 zile
M3; M3.1;M 3.2
Finisaje terminate , conectare a la electricita te, Apa potabila, canalizar e, gaz realizate Curtea amenajat a
Restrictiv
9200+ 1200+ 1200= 11600
4600+ 600+ 600= 5800
4600+ 600+ 600= 5800
Restrictiv
8800+ 8800+ 8800= 26400
4400+ 4400+ 4400= 13200
4400+ 4400+ 4400= 13200
Activitate 4
Amenajarea pensiunii
01 iulie 2012-28 februarie 2013
Amenajar ea pensiunii
Confidenti al
Subactivitate 4.1
Elaborarea proiectului de amenajare interioar
Arhitect (M2)
01 iulie31 august 2012
1 persoa na
Proiectul de amenajar e interioar
Confidenti al
17100 0 (M1,M 5) si pentru M2 si M3 suma este inclusa in contra ctele cu firmele de arhitec tura si constr uctii Inclus in suma platita confor m contra ctului cu firma de arhitec tura
Subactivitate 4.2
Stabilirea necesarului i a devizului de materiale, instalatii sanitare si mobilier pentru amenajare
01-30 septembri e 2012
Raport Confidenti asupra al necesarul ui i a devizului de materiale, instalatii sanitare si mobilier pentru amenajar e Materialel e, instalatiil e sanitare si mobilierul pentru amenajar e Anunare a licitaiei Confidenti al
Subactivitate 4.3
Achizitia materialelor, instalatiilor sanitare si a mobilierului pentru amenajare Anunt de achizitie publica pentru materiale, instalatii sanitare si mobilier Selectie oferte
Manager de proiect (M1),Asistent de proiect (M5)
01-31 octombrie 2012
Inclus in suma platita confor m contra ctului cu firma de arhitec tura si constr uctii 8000
4000
4000
4000
4000
Subactivitate 4.3.1
1 persoa na
Public
2000
1000
1000
1000
1000
Subactivitate 4.3.2
Manager de proiect (M1),
1 persoa na
Raport asupra ofertelor selectate
Restrictiv
3200
1600
1600
1600
1600
Subactivitate 4.3.3
Cumpararea materialelor, instalatiilor sanitare si a mobilierului pentru amenajare Realizarea amenajarii interioare
Manager de proiect (M1),
01-30 noiembrie 2012
1 persoa na
Subactivitate 4.4
Inginer contructor (M3)
01 decembri e 2012-28 februarie 2013
1 persoa na
Materialel e, instalatiil e sanitare si mobilierul pentru amenajar e Amenajar ea interioara
Confidenti al
14980 0
74900
74900
74900
74900
Confidenti al
Inclus in suma platita confor m contra ctului cu firma de constr uctii 0 52.000 RON 52.000 RON 52.000 RON 0
Activitate
Autorizaiile de funcionare
Manager de proiect (M1),Asistent de proiect (M5) Manager de proiect (M1),Asistent de proiect (M5)
1 Aprilie 28 Iunie 2013 65 zile lucrtoare 1 Aprilie 19 Aprilie 2013 15 zile lucrtoare
Subactivitate 5.1
Realizarea dosarului pentru obinerea autorizaiilor de funcionare
2 persoa ne (M1 i M5) 2 persoa ne (M1 i M5)
Autorizaii Public de funcionar e Dosar pentru obinere autorizaii Confideni al
12.000 RON
12.000 RON
12.000 RON
Subactivitate 5.2
Depunerea dosarului
Subactivitate 5.3
Obinerea autorizaiilor de funcionare
24 Mai 31 Mai 2013 6 zile lucrtoare 3 Iunie 28 Iunie 2013 20 zile lucrtoare 4 Martie 26 Iulie 2013 106 zile muncite 4 Martie29 Martie 2013 20 zile lucrtoare 22 Aprilie 24 Mai 2013 25 zile lucrtoare
1 persoa n (M5) 1 persoa n (M5) 1 persoa n (M4)
Dosar pentru obinere autorizaii
Restrictiv
4800 RON
4800 RON
4800 RON
Autorizaii Public de funcionar e Materiale promoio nale i strategia de marketin g Strategia de marketin g Privat
0 8000 RON 8000 RON
8000 RON
Activitate 6
Promovarea Pensiunii
Responsabil Marketing (M4)
0 47.700 RON 47.700 RON 47.700 RON
Subactivitate 6.1.
Elaborarea strategiei de marketing
Subactivitate 6.2.
Selecia firmei de printare pentru materiale publicitare
Responsabil Marketing (M4) Manager de proiect (M1) Asistent de proiect (M5) Responsabil Marketing (M4) Manager de proiect (M1)
3 persoa ne (M1, M4 i M5) 2 persoa ne (M4 i M1)
Confideni al
25.000 RON
25.000 RON
25.000 RON
Raport asupra firmelor selectate
Public
21250 RON
21250 RON
21250 RON
Subactivitate 6.2.1
Anun de achiziie public pentru firma de printare Selecie oferte
Asistent de proiect (M5) Responsabil Marketing (M4) Responsabil Marketing (M4) Manager de proiect (M1) Asistent de proiect (M5)
Subactivitate 6.2.2
22 Aprilie 30 Aprilie 2013 7 zile lucrtoare 2 Mai 7 Mai 2013 4 zile lucrtoare 15 Mai 24 Mai 2013 8 zile lucrtoare 10 Iunie 28 Iunie 2013 15 zile lucrtoare
2 persoa ne (M5 i M4) 2 persoa ne (M4 i M1) 1 persoa n (M5) 1 persoa n (M4)
Anun licitaie
Public
5950 RON
5950 RON
5950 RON
Raport asupra ofertelor selectate Contract cu firma de printare Materiale promotio nale
Restrictiv
3400 RON
3400 RON
3400 RON
Subactivitate 6.2.3
Contractare firm de printare Realizarea de materiale promoionale pe suport hartie
Confideni al
3200 RON
3200 RON
3200 RON
Subactivitate 6.3.
Responsabil Marketing (M4)
Public
14550 RON (7050 RON M4 + 7500 RON materi alele prmoi onale)
14550 RON
14550 RON
Subactivitatea 6.4
Promovarea pensiunii cu ajutorul materialelor promoionale i pe internet
Responsabil Marketing (M4) Asistent de proiect (M5)
1 Iulie 31 Iulie 2013 23 zile lucrtoare
2 persoa ne (M5 i M4)
Materiale promoio nale
Public
Activitatea 7
Managemen tul Proiectului
Manager de proiect (M1),Asistent de proiect (M5) Manager de proiect (M1),Asistent de proiect (M5) Manager de proiect (M1)
1 Iunie 2011 31 Iulie 2013 520 zile lucrtoare 2 Iunie 2011 29 Iunie 2011 20 zile lucrtoare 1 Iulie 20 Iulie 2011 14 zile lucrtoare
2 persoa ne (M1 i M5) 2 persoa ne (M1 i M5) 1 persoa na (M1)
Subactivitatea 7.1.
Realizarea planului de afaceri ( inclusiv a strategiei de marketing) Selecia echipei de proiect
Proiectul de construci e i promovar ea pensiunii Planul de afaceri
Confideni al
27550 RON (8000 RON costuri de promo vare + 19550 Salariu M5 i M4) 41600 0 RON
27550 RON
27550 RON
20800 0RON
208000 RON
208000 RON
20800 0 RON
Confideni al
16000 RON
8000R ON
8000 RON
8000 RON
8000 RON
Subactivitatea 7.2.
Contracte le de colaborar e cu persoanel e selectate
Confideni al
5600 RON
5600 RON
5600 RON
Subactivitatea 7.3
Selecia terenului
Subactivitatea 7.4.
Selectia firmelor pentru achiziii publice
Manager de proiect (M1),Asistent de proiect (M5 Manager de proiect (M1) i Asistent de proiect (M5)
Subactivitatea 7.5.
Aprobarea proiectului de construcie
Manager de proiect (M1);Arhitect (M2);Inginer contructor (M3)
25 Iulie 31 Iulie 2011 5 zile lucrtoare 1-8 septembri e 2011; 14-16 Septembri e 2011; 9 zile lucrtoare 28-30 Noiembrie 2011 3 zile
2 persoa ne (M1 i M5) Manag er proiect (M1) i M5
Terenul ales
Confideni al
4000 RON
4000 RON
4000 RON
Raport asupra firmelor selectate
Public
7200 RON
7200 RON
7200 RON
3 persoa ne (M1, M2 i M3)
Proiectul de construci e
Confideni al
1200 RON ( M2 i M3 sunt pltii de firma contra ctat pentru constr ucie, confor m contra ct)
1200 RON
1200 RON
Subactivitatea 7.6.
Aprobarea proiectului de amenajare interioara
Manager de proiect (M1); Arhitect (M2)
02 Iulie 31 August 2012 44 zile lucrtoare
2 persoa ne (M1 i M2)
Proiectul de constructi e
Confidenti al
Subactivitatea 7.7
Coordonarea echipei de proiect
Manager de proiect (M1)
1 Iunie 2011 31 Iulie 2013 520 zile lucrtoare
1 persoa na (M1)
Subactivitatea 7.8
Monitorizarea stadiului de implementare a proiectului
Manager de proiect (M1),Asistent de proiect (M5
1 Iunie 2011 31 Iulie 2013 520 zile lucrtoare
2 persoa ne (M1 si M5)
Rapoarte cu sarciniile ce revin fiecrui membru al echipei de proiect Rapoarte privind stadiul de implemen tare
Restrictiv
17600 RON (M2 este pltit de firma de constr ucii, confor m contra ct) 20800 0 RON
17600 RON
17600 RON
20800 0 RON
208000 RON
Restrictiv
41600 0 RON
20800 0 RON
208000 RON
208000 RON
20800 0 RON
5.2 Analiz financiar proiect: Activitate/ Subactivita te Denumire Activitate/ Subactivita te Suma estimat a fi primit de parteneri de la n numerar n natur finanator (u.m.) Managerul 210000 17600 de proiect (surse 0 (M1) i propriiAsistentul neeligibil de proiect a) (M5) + 17600 Managerul de proiect 8400 0 8400 (M1); Asistentul de proiect (M5) Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5) Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5) 2400 0 2400 Responsa bi-liti / Participa ni Contribuia financiar a partenerilor(Cofinanare) (u.m.) TOTAL (u.m.)
n numerar 210000 (surse propriineeligibila) + 35200 16800
n natur 0
Activitatea 1
Achiziionar ea terenului necesar construirii pensiunii Stabilirea coordonatel or pentru achiziionar ea terenului Stabilirea zonei de interes
Subactivitate a 1.1
Subactivitate a 1.1.1
4800
Analiza ofertelor
4000
4000
8000
Selecie teren
Subactivitate a 1.2
ntocmirea actelor necesare achiziionrii terenului Cumprarea terenului ntocmirea proiectului de execuie
Subactivitate a 1.3 Activitate 2
Subactivitate 2.1
Contractare firm de arhitectur i birotic i echipament e
Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5) Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5) Managerul de proiect (M1); Manager de proiect (M1), arhitect (M2), inginer constructo r (M3); Asistent de proiect (M5) Manager de proiect (M1),Asist ent de proiect (M5)
2000
2000
4000
6000
6000
12000
3200 34800
3200 34800
6400 69600 (M1, M5); suma corespunzat oare M2 si M3 este inclusa in contractele cu firmele de arhitectura si constructii 17600
8800
8800
Subactivitate A2.1.1
Subactivitate A2.1.2 Subactivitate A2.1.3 Subactivitate 2.2 Subactivitate A2.2.1
Anun de achiziie public pentru firm de arhitectur i birotic i echipament e Selecie oferte Contractare firm arhitectur Contractare firm de construcii Anun achiziie public pentru firm de construcii Selecie oferte Contractare firm construcii Elaborarea studiului de fezabilitate
Asistent proiect (M5); Manager de proiect(M1 ) Manager proiect (M1) Manager proiect (M1) Manager de proiect (M1) Asistent proiect (M5), Manager de proiect (M1) Manager proiect (M1) Manager proiect (M1) Manager de proiect (M2)
2400
2400
4800
200 800 4800 1200
200 800 4800 1200
400 1600 9600 2400
Subactivitate A2.2.2 Subactivitate A2.2.3 Subactivitate 2.3
800 1000 -
800 1000 -
1600 2000 Suma inclusa in contractul cu firma de arhitectura
Subactivitate 2.4
Elaborare proiect de construcie
Arhitect (M2);Ingin er contructor (M3)
Subactivitate 2.5
ntocmirea dosarului pentru PUZ i obinerea aprobrii dosarului de execuie Achiziie birotic i echipament e Construci a pensiunii
Arhitect M2
Suma inclusa in contractul cu firma de arhitectura si cu firma de constructii Suma inclusa in contractul cu firma de arhitectura 5600
Manager M1 Inginer constructo r (M3); Asistent proiect (M5) Inginer constructo r (M3)
2800
2800
367900
367900
735800
Subactivitate 3.1
Subactivitate 3.2
ntocmirea necesarului i a devizului de materiale de construcie Achiziia materialelor de construcie
4000
4000
8000
8200
8200
16400
Subactivitate 3.2.1
Anunt achizitie publica materiale de constructie Selectie oferte Achizitie materiale si planificarea logisticii pe santier Fundatie si subsol
Asistent de proiect (M5) Manager proiect (M1) Manager proiect (M1) Inginer constructo r (M3) Inginer constructo r (M3)+ M3.1; M3.2; Inginer constructo r (M3)+ M3.1; M3.2; Inginer constructo r (M3)+ M3.1; M3.2 Inginer constructo r (M3)+ M3.3;M3.4
4000
4000
8000
Subactivitate 3.2.2 Subactivitate 3.2.3
4000 8400
0 0
4000 8400
8000 16800
Subactivitate 3.3
39000
39000
78000
Subactivitate 3.4
Construire nivel I si II Construirea acoperisului mansardat Lucrri de finisare i de conectare la reele de electricitate, apa potabila, canalizare, gaz
39600
39600
79200
Subactivitate 3.5 Subactivitate 3.6
12000
12000
24000
5800
5800
11600
Amenajarea curtii Amenajare a pensiunii
Inginer 13200 constructo r (M3)+ M3.1; M3.2 Arhitect (M2);Ingin er contructor (M3)
13200
26400
Subactivitate 4.1
Subactivitate 4.2
Subactivitate 4.3
Elaborarea proiectului de amenajare interioar Stabilirea necesarului i a devizului de materiale, instalaii sanitare i mobilier Achiziia materialelor, instalaiilor sanitare i a mobilierului pentru amenajare
Arhitect (M2)
Arhitect (M2);Ingin er contructor (M3)
Manager de proiect (M1),Asist ent de proiect (M5)
4000
4000
Suma inclusa in contractul cu firma de arhitectura si cu firma de constructii Suma inclusa in contractul cu firma de arhitectura Suma inclusa in contractul cu firma de arhitectura si cu firma de constructii 8000
Subactivitate 4.3.1
Subactivitate 4.3.2
Anun de achiziie public pentru materiale, instalaii sanitare i mobilier Selecie oferte
1000
1000
2000
Manager de proiect (M1), Manager de proiect (M1),
1600
1600
3200
Subactivitate 4.3.3
Subactivitate 4.4
Cumprare materiale, instalaii sanitare i mobilier pentru amenajare Realizarea amenajrii interioare Autorizaiil e de funcionar e Realizarea dosarului pentru obinerea autorizaiilo r de funcionare
74900
74900
149800
Inginer contructor (M3) Manager de proiect (M1),Asist ent de proiect (M5) Manager de proiect (M1),Asist ent de proiect (M5)
Activitate 5
26000 RON
26000 RON
Suma inclusa in contractul cu firma de constructii 52.000 RON
Subactivitate 5.1
6000 RON
6000 RON
12.000 RON
Subactivitate 5.2 Subactivitate 5.3 Activitate 6 Subactivitate a 6.1
Depunerea dosarului Obinerea autorizaiilo r de funcionare Promovare a pensiunii Elaborarea strategiei de Marketing
Asistent de proiect (M5) Asistent de proiect (M5) Responsab il Marketing (M4) Responsab il Marketing (M4) Manager de proiect (M1) Asistent de proiect (M5) Responsab il Marketing (M4) Manager de proiect (M1) Asistent de proiect (M5) Responsab il Marketing (M4)
2400 RON 4000 RON 23850 RON 12500 RON
0 0
2400 RON 4000 RON 23850 RON 12500 RON
4800 RON 8000 RON 47700 RON 25000 RON
0 0
Subactivitate a 6.2
Selecia firmei de printare pentru materiale publicitare Anun de achiziie public pentru firm de printare
10625 RON
10625 RON
21250 RON
2975 RON
2975 RON
5950 RON
Selecie oferte
Responsab il Marketing (M4) Manager de proiect (M1) Asistent de proiect (M5) Responsab il Marketing (M4) Responsab il Marketing (M4) Asistent de proiect (M5) Manager de proiect (M1),Asist ent de proiect (M5)
1700 RON
1700 RON
3400 RON
Subactivitate a 6.2.3 Subactivitate a 6.3
Contractare firm de printare Realizarea de materiale promoional e pe suport hrtie Promovarea pensiunii cu ajutorul materialelor promotional e si pe internet Manageme ntul proiectului
1600 RON 7275 RON
1600 RON 7275 RON
3200 RON 14550 RON
Subactivitate a 6.4
13775 RON
13775 RON
27550 RON
Activitate 7
208000 RON
208000 RON
416000 RON
5.3 Analiz proiect pe activiti i subactiviti: Activitatea 1 (An1) 01 iulie 31 august 2011 1. Denumire: Achiziionarea terenului necesar construirii pensiunii 2. Conductorul Activitii : Managerul de Proiect 3. Obiective. Caracterizare. : Cumprarea terenului necesar construirii pensiunii, ntr-o zona de interes turistic 4. Descrierea Subactivitilor : Subactivitatea 1.1 . Denumire: Stabilirea coordonatelor pentru achiziionarea terenului 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Realizarea unei liste scurte cu zone de interes, cutare oferte, analiz oferte, selecie teren 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. Obiectiv 1 Lista scurt zone de interes Responsabil M1 din partea Solicitantului Obiectiv 2 Cutare oferte Responsabil M5 din partea Partenerului 1 Obiectiv 3 Analiz oferte Responsabil M1 din partea Solicitantului Obiectiv 4 Selecie teren Responsabil M1 din partea Solicitantului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 1.1 a. Perioada de derulare : 01 iulie -31 iulie 2011 b. Durata: 1 lun ( 21 de zile lucratoare ) c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1 : M1 x 21 zile lucratoare + M5 x 21 zile lucratoare d. Parteneri inclui n subactivitate : Solicitantul i Partenerul 1 e. Procese caracteristice partnerilor : M5 (Asistentul de proiect Partener 1) particip i susine activitatea M1 (MPSolicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. : Solicitant: M1 x 21 zle lucratoare; Partener 1: M5 x 21 zile lucratoare g. Raportrile "R.1.1. - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial; - Titlul : Coordonatele terenului selectat - Coninutul : Cap.1 Lista scurt a zonelor de interes; Cap2. Enumerare oferte; Cap3. Analiz oferte; Cap4. Selecie teren. - Responsabil : M1 Managerul de Proiect h. Costurile activitii :
Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar : Resurse umane: 16800 Ron Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 8400 Ron Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator:8400 Ron 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 1.2, An 1 : Terenul selectat pentru a fi achiziionat Subactivitatea 1.1.1 . Denumire: Stabilirea zonei de interes 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Luarea unei decizii cu privire la stabilirea zonei de interes pentru achiziionarea terenului; 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 al Subactivitii 1.1 Lista scurt zone de interes Responsabil M1 din partea Solicitantului Cutare informaii i oferte cu ajutorul internetului, pentru a decide asupra unei zone cu obiective turistice i peisaj deosebit, sarac n pensiuni cu standarde nalte de calitate. 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 1.1.1 a. Perioada de derulare : 01 iulie - 10 iulie 2011 b. Durata: 6 zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1: M1 x 6 zile lucratoare + M5 x 6 zile lucratoare d. Partneri inclui n subactivitate : Solicitantul i Partenerul 1 e. Procese caracteristice partnerilor : M5 (Asistentul de proiect partener 1 ) particip i susine activitatea M1 (MPSolicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Solicitant: M1 x 6 zile lucratoare i Partener 1: M5 x 6 zile lucratoare g. Raportrile "R.1.1.1. - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul : Selecia zonei de interes pentru construirea pensiunii - Coninutul : Lista scurt a zonelor de interes - Responsabil : Responsabil M1 din partea Solicitantului h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar : Resuse umane: 4800 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 2400 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 2400 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 1.1.2, An I: zona selectat pentru alegerea terenului.
Subactivitatea 1.1.2 . Denumire: Analiza de oferte 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Analiza ofertelor de vzare de teren existente n zona selectat 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. Obiectiv 2 al Suactivitii 1.1 Cutare oferte Responsabil M5 din partea Partenerului 1 Obiectiv 3 al Subactivitii 1.1 Analiz oferte Responsabil M1 din partea Solicitantului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 1.1.2 a. Perioada de derulare : 11 iulie 24 iulie 2011 b. Durata: 10 zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 1.1.2: M1 x 10 zile lucratoare + M5 x 10 zile lucratoare d. Partneri inclui n subactivitate: Solicitantul i Partenerul 1 e. Procese caracteristice partnerilor: M5 (Asistentul de proiect Partener 1 ) particip i susine activitatea M1 (MP Solicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Solicitant: M1 x 10 zile lucratoare i Partener 1: M5 x 10 zile lucratoare g. Raportrile "R.1.1.2. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Selecie i analiz oferte teren - Coninutul : Realizarea unei liste cu ofertele de vnzare existente pe pia i analiza acestor oferte - Responsabil : Responsabil M1 din partea Solicitantului h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar : Resurse umane: 8000 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 4000 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 4000 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 1.1.3, An I: lista scurt de oferte analizate
Subactivitatea 1.1.3 . Denumire: Selectie teren 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Selecia terenului pe baza listei scurte de oferte 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. Obiectiv 4 al Subactivitii 1.1 Selecie teren Responsabil M1 din partea Solicitantului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 1.1.3
a. Perioada de derulare : 25 iulie 29 iulie 2011 b. Durata: 5 zile c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 1.1.3: M1 x 5 zile lucratoare + M5 x 5 zile lucratoare d. Partneri inclui n subactivitate: Solicitantul i Partenerul 1 e. Procese caracteristice partnerilor : M5 (Asistentul de proiect-Partener ) particip i susine activitatea M1 (MPSolicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Solicitant: M1 x 5 zile lucratoare i Partener 1: M5 x 5 zile lucratoare g. Raportrile "R.1.1.3. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul : Selecie teren - Coninutul : Datele & planurile pentru terenului selectat - Responsabil : Responsabil M1 din partea Solicitantului h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar : Resurse umane: 4000 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 2000 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 2000 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 1.2 An 1: terenul selectat
Subactivitatea 1.2 . Denumire: ntocmirea actelor necesare achiziionrii terenului 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: ntocmirea dosarului cu acte necesar pentru achiziia terenului 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv: Toate documentele necesare achiziiei ntocmite Responsabil M1 din partea Solicitantului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 1.2 a. Perioada de derulare : 1 august 21 august 2011 b. Durata: 15 zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 1.2: M1 x 15 zile lucratoare + M5 x 15 zile lucratoare d. Partneri inclui n subactivitate : Solicitantul i Partenerul 1
e. Procese caracteristice partnerilor : M5 (Asistentul de proiect-Partenerul 1 ) particip i susine activitatea M1 (MPSolicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Solicitant: M1 x 15 zile lucratoare i Partener 1: M5 x 15 zile lucratoare g. Raportrile "R.n.1. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Dosarul de achiziie al terenului - Coninutul : toate documentele necesare achiziiei - Responsabil : Responsabil M5 din partea Partenerului 1 h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar : 12000 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 6000 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 6000 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 1.3 An I: Dosarul de achiziie definitivat
Subactivitatea 1.3 . Denumire: Cumpararea terenului 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Semnarea contractului de transfer de proprietate asupra terenului 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Semnarea actelor necesare definitivrii achiziiei terenului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 1.3 a. Perioada de derulare : 22 august 31 august 2011 b. Durata: 8 zile c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 1.3: M1 x 8 zile + M5 x 8 zile d. Partneri inclui n subactivitate : Solicitantul i Partenerul 1 e. Procese caracteristice partnerilor: M5 (Asistentul de proiect-Partenerul 1 ) particip i susine activitatea M1 (MPSolicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Solicitant: M1 x 8 zile i Partener 1: M5 x 8 zile g. Raportrile "1.3 - Tipul: Lucrare scris
- Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul : Act de proprietate asupra terenului prin vnzare cumprare - Coninutul : Actul de vnzare cumprare i celelalte documente necesare (anexe cu planuri) - Responsabil : Responsabil M1 din partea Solicitantului h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar : 6400 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 3200 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 3200 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea A.2 An 1: Terenul achiziionat pentru realizarea construciei
Activitatea A2 (An1) 01 septembrie 31 decembrie 2011 1. Denumire: ntocmirea proiectului de execuie 2. Conductorul Activitii : Managerul de Proiect 3. Obiective. Caracterizare. : ntocmirea proiectului de execuie, n conformitate cu cerinele specifice i ncadrarea acestuia n sumele prevzute n bugetul proiectului. Planificarea activitilor de achiziie a materialelor pentru construcie i a activitilor n vederea optimizrii costurilor i ncadrrii n termenele prevzute. 4. Descrierea Subactivitilor : Subactivitatea A2.1 . Denumire: Contractarea firmei de arhitectur i contractarea firmelor pentru birotic i echipamente 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Realizarea unei liste cu firme de profil, cutare oferte, analiz oferte, selecie firme 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. Obiectiv 1 List cu firme de profil Responsabil M1 din partea Solicitantului Obiectiv 2 Cutare oferte Responsabil M5 din partea Partenerului 1 Obiectiv 3 Analiz oferte Responsabil M1 din partea Solicitantului Obiectiv 4 Selecie firme Responsabil M1 din partea Solicitantului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii A2.1 a. Perioada de derulare : 01 septembrie -30 septembrie 2011 b. Durata: 22 de zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA2 : M1 x 22 zile lucratoare + M5 x 22 de zile lucratoare d. Parteneri inclui n subactivitate : Solicitantul i Partenerul 1
e. Procese caracteristice partnerilor : M5 (Asistentul de proiect Partener 1) particip i susine activitatea M1 (MPSolicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. : Solicitant: M1 x 22 zile lucratoare; Partener 1: M5 x 22 zile lucratoare g. Raportrile "R.2.1. - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Restrictiv - Titlul : Raport selecie i contractare firm de arhitectur i firme pentru birotic i echipamente - Coninutul : ntocmire caiet de sarcini; Raport selecie oferte; Contract cadru cu firma de arhitectur i Contract cu irmele ptr birotic i echipamente - Responsabil : M1 Managerul de Proiect h. Costurile activitii : Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane 17600 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 8800 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 8800 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.1.1, An 1 : Caiet de sarcini Subactivitatea A2.1.1 . Denumire: Anunt de achiziie public pentru firma de arhitectur i pentru birotic i echipamente 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Publicarea anunului de contractare a unei firme de arhitectur i pentru birotic i echipamente, n concordan cu cerinele specifice ale proiectului propus i cu obiectivele acestuia. Caietul de sarcini pentru organizarea concursului. 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 al Subactivitii A2.1.1 Anun public de licitaie Responsabil M5 din partea Partenerului 1 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 2.1.1 a. Perioada de derulare : 01 - 08 septembrie 2011 b. Durata: 6 zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1: M5 x 6 zile lucratoare + M1 x 6 zile lucratoare d. Partneri inclui n subactivitate : Partenerul 1 si Solicitantul e. Procese caracteristice partnerilor : M5 (Asistentul de proiect Partener 1) elaboreaz i informeaz mediile potenial interesate prin publicarea unui anun conform cerinelor proiectului i respectnd criteriile de eficien i transparen, asigurnd egalitatea de anse pentru participani, sub indrumarea M1 ( Manager de proiect) f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Partener 1: M5 x 6 zile si Solicitant: M1 x 6 zile g. Raportrile "R.2.1.1.
- Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Public - Titlul : Anun licitaie public - Coninutul : Prezentarea criteriilor de selecie, a cerinelor specifice i a caietului de sarcini. - Responsabil : Responsabil M5 din partea Partenerului 1 h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: 4800 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 2400 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 2400 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.1.2, An I:List cu oferte ale potenialilor parteneri interesai n executarea proiectului aferent lucrrii. Subactivitatea 2.1.2 . Denumire: Selecie oferte 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Analizarea ofertelor primite conform caietului de sarcini prezentat, cu scopul identificrii ofertei optime 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 al Subactivitii 2.1.2 Identificarea celor mai bune oferte privind realizarea proiectului construciei Responsabil M1 din partea Solicitantului Realizarea unui raport asupra ofertelor primite ca urmare a anunului publicat, urmrindu-se alinierea potenialului ofertanilor la cerinele specifice proiectului i capacitatea acestora de a ndeplini sarcinile prezentate n cererea de ofert. n acest sens, se vor analiza competenele profesionale ale persoanelor care vor ntocmi proiectul ct i portofoliul acestora, totodat i potenialul de pia i istoricul companiei, dac este cazul. 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 2.1.2 a. Perioada de derulare 9 septembrie 2011 b. Durata: 1 zi lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA2: M1 x 1 zi d. Partneri inclui n subactivitate : Solicitantul e. Procese caracteristice partnerilor : M1 (MP-Solicitant) analizeaz ofertele primite n urma anunului i selecteaz cele mai bune oferte. f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Solicitant: M1 x 1 zi g. Raportrile "R.2.1.2. - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Restrictiv - Titlul : Raport selecie oferte - Coninutul : Criteriile de selecie, modalitatea de analizare a ofertelor, lista celor mai bune oferte i detalierea argumentelor deciziei.
- Responsabil : Responsabil M1 din partea Solicitantului h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): 400 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 200 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 200 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.1.3, An I: Raport de selecie oferte Subactivitatea 2.1.3 . Denumire: Contractarea firmei de arhitectur i a firmelor ptr birotic i echipamente 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Pornind de la Raportul de selecie a ofertelor, se vor angaja discuii cu partenerii acceptai n conformitate cu acesta; 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 al Subactivitii 2.1.3 Contract final cu firma de arhitectur care va executa proiectul construciei i cu firmele de la care se vor cumpara birotica i echipamentele Responsabil M1 din partea Solicitantului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 2.1.3 a. Perioada de derulare : 12 septembrie - 13 septembrie 2011 b. Durata: 2 zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1: M1 x 2 zile lucratoare d. Partneri inclui n subactivitate : Solicitantul e. Procese caracteristice partnerilor : M1 (MP-Solicitant) va elabora strategia prin care va urmri atingerea obiectivelor propuse prin finalizarea contractului cu firma de arhitectur i cu firmele de la care se va achiziiona birotica i echipamentele. Totodat, M1 va angaja discuiile cu persoanele abilitate ale viitorului partener pentru a identifica interesele ambelor pri in vederea unei bune colaborri. f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Solicitant: M1 x 2 zile g. Raportrile "R.2.1.3". - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul : Contract cu firma de arhitectur - Coninutul : Obiectul contractului, prile contractante, specificaii clare asupra drepturilor i obligaiilor ce revin fiecrei pri contractante, termene de indeplinire a obiectivelor stabilite pentru fiecare parte, alte clauze. - Responsabil : Responsabil M1 din partea Solicitantului h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: 1600; Pret contract firma de arhitectura Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: Resurse umane 800; Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: Resurse umane 800; 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.2, An I: Contract pentru elaborarea proiectului construciei.
Subactivitatea A2.2 Denumire: Contractarea firmei de construcii 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Realizarea unei liste cu firme de profil, cutare oferte, analiz oferte, selecie firm 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. Obiectiv 1 List cu firme de profil Responsabil M1 din partea Solicitantului Obiectiv 2 Cutare oferte Responsabil M5 din partea Partenerului 1 Obiectiv 3 Analiz oferte Responsabil M1 din partea Solicitantului Obiectiv 4 Selecie firm de arhitectur Responsabil M1 din partea Solicitantului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii A2.2 a. Perioada de derulare : 14 septembrie -30 septembrie 2011 b. Durata: 12 zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA2 : M1 x 12 zile + M5 x 12 zile d. Parteneri inclui n subactivitate : Solicitantul i Partenerul 1 e. Procese caracteristice partnerilor : M5 (Asistentul de proiect Partener 1) particip i susine activitatea M1 (MPSolicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. : Solicitant: M1 x 12 zile; Partener 1: M5 x 12 zile g. Raportrile "R.2.2. - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Restrictiv, Public - Titlul : Raport selecie i contractare firm de contrucii - Coninutul : ntocmire caiet de sarcini; Raport selecie oferte; Contract cadru cu firma de construcii - Responsabil : M1 Managerul de Proiect h. Costurile activitii : Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: 9600 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 4800 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 4800 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.2.1, An 1 : Proiectul i devizul de materiale al construciei Subactivitatea A2.2.1 . Denumire: Anunt de achiziie public pentru firm de construcii 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Publicarea anunului de contractare a unei firme de construcii, n concordan cu cerinele specifice ale proiectului propus i cu obiectivele acestuia. Caietul de sarcini pentru organizarea concursului. 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 al Subactivitii A2.2.1 Anun public de licitaie pentru companiile cu profil Construcii Responsabil M5 din partea Partenerului 1
Cutare informaii i oferte cu ajutorul mijloacelor de informare accesibile public , pentru a identifica cele mai bune oferte cu scopul realizrii proiectului construciei, urmrindu-se ca aceast informaie s fie fcut cu transparen i eficien. 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 2.2.1 a. Perioada de derulare : 14 - 16 septembrie 2011 b. Durata: 3 zile c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1: M1 x 3 zile + M5 x3 zile d. Parteneri inclui n subactivitate : Partenerul 1 + Solicitantul e. Procese caracteristice partnerilor : M5 (Asistentul de proiect partener 1 elaboreaz i informeaz mediile potenial interesate prin publicarea unui anun conform cerinelor proiectului i respectnd criteriile de eficien i transparen, asigurnd egalitatea de anse pentru participani sub indrumarea lui M1 ( Manager de proiect) f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Partener 1: M5 x 3 zile g. Raportrile "R.2.2.1. - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Public - Titlul : Anun licitaie public - Coninutul : Prezentarea criteriilor de selecie, a cerinelor specifice i a caietului de sarcini. - Responsabil : Responsabil M5 din partea Partenerului 1 si M1 dina partea Solicitantului h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: 2400 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 1200 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 1200 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.2.2, An I:List cu oferte ale potenialilor parteneri interesai n executarea i supervizarea contruciei. Subactivitatea 2.2.2 . Denumire: Selecie oferte 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Analizarea ofertelor primite conform caietului de sarcini prezentat, cu scopul identificrii ofertei optime pentru realizarea construciei. 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 al Subactivitii 2.2.2 Identificarea celor mai bune oferte privind realizarea construciei Responsabil M1 din partea Solicitantului Realizarea unui raport asupra ofertelor primite ca urmare a anunului publicat, urmrindu-se alinierea potenialului ofertanilor la cerinele specifice proiectului i capacitatea acestora de a ndeplini sarcinile prezentate n cererea de ofert. n acest sens, se vor analiza competenele profesionale ale persoanelor care vor ntocmi proiectul ct i portofoliul acestora, totodat i potenialul de pia i istoricul companiei, dac este cazul. 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 2.2.2 a. Perioada de derulare 19-22 septembrie 2011
b. Durata: 4 zile c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA2: M1 x 4 zile d. Partneri inclui n subactivitate : Solicitantul e. Procese caracteristice partnerilor : M1 (MP-Solicitant) analizeaz ofertele primite n urma anunului i selecteaz cele mai bune oferte. f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Solicitant: M1 x 4 zile g. Raportrile "R.2.2.2. - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Restrictiv - Titlul : Raport selecie oferte - Coninutul : Criteriile de selecie, modalitatea de analizare a ofertelor, lista celor mai bune oferte i detalierea argumentelor deciziei. - Responsabil : Responsabil M1 din partea Solicitantului h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: 1600 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 800 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 800 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.2.3, An I: Raport de selecie oferte Subactivitatea 2.2.3 . Denumire: Contractarea firmei de contrucii 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Pornind de la Raportul de selecie a ofertelor, se vor angaja discuii cu partenerii acceptai n conformitate cu acesta; 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 al Subactivitii 2.2.3 Contract final cu firma de construcii care va executa construcia Responsabil M1 din partea Solicitantului Angajare de discuii cu potenialul partener avnd ca scop o nelegere a cerinelor ambelor pri pentru a putea avea o colaborare eficient urmrind interesele comerciale i profesionale ale celor dou pri. 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 2.2.3 a. Perioada de derulare : 26 septembrie - 30 septembrie 2011 b. Durata: 5 zile c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1: M1 x 5 zile d. Partneri inclui n subactivitate : Solicitantul e. Procese caracteristice partnerilor : M1 (MP-Solicitant) va elabora strategia prin care va urmri atingerea obiectivelor propuse prin finalizarea contractului cu firma de arhitectur. Totodat, M1 va angaja discuiile cu persoanele abilitate ale viitorului partener pentru a identifica interesele ambelor pri in vederea unei bune colaborri.
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Solicitant: M1 x 5 zile g. Raportrile "R.2.2.3". - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul : Contract cu firma de constructii - Coninutul : Obiectul contractului, prile contractante, specificaii clare asupra drepturilor i obligaiilor ce revin fiecrei pri contractante, termene de indeplinire a obiectivelor stabilite pentru fiecare parte, alte clauze. - Responsabil : Responsabil M1 din partea Solicitantului h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: 2000 si suma contract firma de constructii Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 1000 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 1000 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.3, An I: Contract pentru elaborarea proiectului construciei Subactivitatea 2.3 . Denumire: Elaborarea studiului de fezabilitate 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Realizarea studiului de fezabilitate pentru pensiune 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Elaborarea studiului de fezabilitate se va face de catre M2 ( Arhitectul responsabil) al firmei de arhitectura subcontractate, si va avea ca i obiectiv o analiza complexa de marketing, comerciala, tehnica, de management si financiara cu privire la construirea pensiunii 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 2.3 a. Perioada de derulare : 1 30 octombrie 2011 b. Durata: 21 zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1: M2 x 21 zile d. Partneri inclui n subactivitate : Subcontractant Firma de arhitectura e. Procese caracteristice partnerilor : M2 va realiza acest studiu de fezabilitate, ca angajat al Subcontractantului Firma de arhitectura f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: M2 x 21 zile lucratoare g. Raportrile "R.2.3" - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Restrictiv - Titlul : Studiu de fezabilitate - Coninutul : o analiza complexa de marketing, comerciala, tehnica, de management si financiara cu privire la construirea pensiunii - Responsabil : M2 arhitect angajat al Subcontractantului Firma de arhitectura h. Costurile activitii
Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: M2 este platit de firma de arhitectura, suma fiind inclusa in contractul cu aceasta firma Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: conform contractului cu firma de arhitectura Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: conform contractului cu firma de arhitectura 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.4, An I: Elaborarea proiectului de construcie Subactivitatea 2.4 . Denumire: Elaborarea proiectului de construcie 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Realizarea proiectului de construcie pentru pensiune 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Realizarea proiectului de constructie se va realiza prin colaborarea dintre M2 arhitectul responsabil din partea firmei de arhitectura subcontractate i M3 inginerul responsabil din partea firmei de constructii subcontractate 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 2.4 a. Perioada de derulare : 1 25 noiembrie 2011 b. Durata: 19 zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1: M2 x 19 zile + M3 x 19 zile d. Partneri inclui n subactivitate : firma de arhitectura subcontractata si firma de constructii subcontractata e. Procese caracteristice partnerilor : colaborarea dintre M2 i M3 pentru realizarea proiectului de construcie f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: M2 x 19 zile din partea firmei de arhitectura subcontractate i M3 x 19 zile din partea firmei de construcii subcontractata g. Raportrile "R.2.4". - Tipul : Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Restrictiv - Titlul : Proiect de construcie - Coninutul : Schiele i detaliile necesare construirii pensiunii - Responsabil :M2 ( arhitectul responsabil) i M3 ( inginerul responsabil) h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: M2 i M3 remunerai de firma de arhitectura, respectiv de firma de construcii, suma inclusa n contractul cu aceste firme. Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: Resurse umane: M2 i M3 remunerai de firma de arhitectura, respectiv de firma de construcii, suma inclusa n contractul cu aceste firme. Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: Resurse umane: M2 i M3 remunerai de firma de arhitectura, respectiv de firma de construcii, suma inclusa n contractul cu aceste firme. 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.5, An I: ntocmirea dosarului pentru PUZ Subactivitatea 2.5 . Denumire: ntocmirea dosarului PUZ i aprobarea dosarului de execuie
1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Dosarul pentru obinerea aprobarilor, cu privire la integrarea pensiuni n Planul Urbanistic Zonal i aprobarea dosarului de execuie a proiectului 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor n funcie de competene: Realizarea ct mai complet i corect a acestui dosar, astfel nct s fie aprobat de Primrie 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 2.5 a. Perioada de derulare : 28 30 noiembrie 2011 b. Durata: 3 zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1: M2 x 3 zile d. Partneri inclui n subactivitate : Firma de arhitectura subcontractata e. Procese caracteristice partnerilor : Realizarea dosarului complet de ctre M2 pentru obinerea aprobrii PUZ f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: M2 x 3 zile lucrtoare g. Raportrile "R.5" - Tipul : dosar de lucrri scrise - Nivelul de rspndire: Restrictiv - Titlul : Dosar documentaie PUZ - Coninutul : Totalitatea documentelor necesare pentru obinerea aprobarii de la Primrie a dosarului PUZ - Responsabil : M2 h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: M2 este platit de firma de arhitectura subcontractat Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: M2 este platit de firma de arhitectura subcontractat Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: M2 este platit de firma de arhitectura subcontractat 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 2.6, An I: Aprobarea dosarului de execuie Subactivitatea 2.6. Denumire: Achiziie birotic i echipamente 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv : Achiziionarea biroticii i echipamentelor 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Achiziionarea de elemente de birotic i echipamente, care vor fi distribuite celor 3 angajai permaneni, M1 i M4 din partea Solicitantului i M5 din partea Partenerului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 2.6 a. Perioada de derulare : 1 20 decembrie 2011 b. Durata: 14 zile lucratoare c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii SA1: M1 x 14 zile d. Partneri inclui n subactivitate : Solicitantul i Partenerul e. Procese caracteristice partnerilor : Achiziionarea de elemente de birotic i echipamente, care vor fi distribuite celor 3 angajai permaneni, M1 i M4 din partea Solicitantului i M5 din partea Partenerului
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: M1 X 14 zile din partea firmei de arhitectura g. Raportrile "R.6" - Tipul : Document scris ( Facturi ) - Nivelul de rspndire: Restrictiv - Titlul : Achiziii - Coninutul : Achiziionarea de elemente de birotic i echipamente, care vor fi distribuite celor 3 angajai permaneni, M1 i M4 din partea Solicitantului i M5 din partea Partenerului - Responsabil : M1 h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: M 1x 14 zile lucratoare = 5600 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: 2800 din partea Solicitantului Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: 2800
1.4. Ieirile ctre Activitatea 3, An I: Construcia Pensiunii Activitate Nr. 3 (An 2) 01 ianuarie 30 noiembrie 2012 1. Denumire. Constructia Pensiunii 2. Conductorul Activitii: Inginer constructor M3, Asistent proiect M5 3. Obiective. Caracterizare. Constructia pensiunii de 4 margarete cu toate etapele: fundatie, subsol, nivel 1, nivel 2, mansarda inalta. 4. Descrierea Subactivitilor 4.1. Subactivitate Nr.3.1 ; Denumire. ntocmirea necesarului i a devizului de materiale de construcie 4.1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv. ntocmirea listei de materiale de construcii necesare . 4.1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. OBIECTIV List scurt cu principalele firme furnizoare de materiale de construcii responsabil M3 4.1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 3.1 a. Perioada de derulare : de la 01 ianuarie la 31 ianuarie 2012 b. Durata: 1 lun (20 zile lucratoare)
c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 3.1: M3x20 zile lucratoare d. Partneri inclui n subactivitate :Solicitantul i Partener e. Procese caracteristice partnerilor Partener 1 participa prin plata M5 f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. Solicitant plata M1, M3 si restul cheltuielilor cu constructia, Partener - plata M5 g. Raportrile "R.3.1. - Tipul - Lucrare scris - Nivelul de rspndire: confidential - Titlul List materiale de construcii - Coninutul denumire materiale de construcii, pre, cantitate. - Responsabil Inginer constructor h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar 8000 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 4000 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 4000
4.1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 3.2; An 2 Lista materialelor de constructie necesare
4.2. Subactivitate Nr. 3.2; Denumire. Achiziia materialelor de construcie 4.2.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv. Lista materialelor de constructie necesare 4.2.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. Cumpararea materialelor de la firma a crei ofert este cea mai buna privind raportul calitate/pre. 4.3.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 3.2 Cumpararea si depozitarea materialelor necesare inceperii constructiei conform Lista materialelor de constructie necesare. a. Perioada de derulare : de la 01 ianuarie la 28 februarie 2012 b. Durata: 2 luni (41 zile lucratoare).
c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 3.2:M1x41 zile lucratoare d. Partneri inclui n subactivitate : Solicitantul si Partenerul e. Procese caracteristice partnerilor: Solicitant plata M1 f. Efortul caracteristic de (echivalent M1 x 2 luni) pentru fiecare partener inclus n activitate. Solicitantul si Partenerul M1x 41 zile lucratoare g. Raportrile "R. 3.2. - Tipul:lucrare scris ; - Nivelul de rspndire: confidential; - Titlul :licitaie - Coninutul : Oferte de materiale de construcii; - Responsabil : Manager proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar 16400 Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 8200 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 8200
4.3.4. Ieirile ctre Subactivitatea 3.2.1; An2; Anunarea licitaiei
4.3. Subactivitate Nr. 3.2; Subactivitate Nr. 3.2.1 Denumire. Anunt achizitie publica materiale de constructie 4.3.5. n.1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv. Anunarea licitaiei n.1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. n.1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 3.2.1 a. Perioada de derulare : de la 01 ianuarie la 31 ianuarie 2012
b. Durata: 1 lun c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 3.2.1: M5 x 1 luna d. Partneri inclui n subactivitate Solicitantul si Partenerul e. Procese caracteristice partnerilor Partenerul plateste M5 f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. M5 x 20 zile lucratoare g. Raportrile "R.3.2.1. - Tipul ; Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Public - Titlul :Anun licitaie public - Coninutul: caietul de sarcini - Responsabil: Asistent de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar 8000 Contribuie financiar a partenerilor 4000 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 4000
n.1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 3.2; Subactivitatea 3.2.2; An2 Primirea ofertelor 4.3. Subactivitate Nr.3.2; Subactivitate Nr.3.2.2; Denumire. Selectie oferte 4.3.2.2 Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv. Ofertele diferitelor firme furnizoare 4.3.2.3 Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. Analizarea ofertelor primite i selectarea celei mai avantajoase - valoare/pre. 4.3.2.4 Caracterizarea i urmrirea subactivitii 3.2.2 se analizeaza toate ofertele si se decide firma castigatoare care va furniza materialele de constructii. a. Perioada de derulare : de la 01 ianuarie la 31 ianuarie 2012 b. Durata: 1 lun
c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 3.2.2: M1 x 1 luna d. Partneri inclui n subactivitate ; Solicitantul si partenerul e. Procese caracteristice partnerilor f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. g. Raportrile "R3.2.2. - Tipul Decizia privind firma castigatoare - Nivelul de rspndire: Restrictiv - Titlul:Oferta selectata - Coninutul :, detalii firma furnizoare. - Responsabil :Manager proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar 8000 Contribuie financiar a partenerilor 4000 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator - 4000
4.3.2.5 Ieirile ctre Subactivitatea nr.3.2.3; An2 ; detalii firma furnizoare de materiale. 4.3. Subactivitate Nr. 3.2; Subactivitate Nr.3.2.3 ; Denumire. Achizitie materiale si planificarea logisticii pe santier n.1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv. Oferta selectata n.1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. Cumpararea fizica a materialelor de constructii n.1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 3.2.3 a. Perioada de derulare : de la 01 februarie la 28 februarie 2012 b. Durata: 1 lun c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 3.2.3:M1x 1 luna;M3 x 1 luna d. Partneri inclui n subactivitate Solicitantul si partenerul e. Procese caracteristice partnerilor
plata M1;M3 f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. M1x21 zile; M3x21 zile g. Raportrile "R.3.2.3. - Tipul Produs fizic; - Nivelul de rspndire: Restrictiv; - Titlul : Materiale cumparate - Coninutul : Materiale de constructii - Responsabil :Inginer constructor h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar 16800 Contribuie financiar a partenerilor 8400 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 8400
4.3.2.3 Ieirile ctre Subactivitatea 3.3; An2: Materialele de constructii achizitionate pentru inceperea construirii pensiunii. n.1. Subactivitate Nr. 3.3; Denumire : Fundatie si subsol n.1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Materiale de constructii si resurse umane n.1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. Seful de echipa + patru muncitori incep escavarea si turnarea fundatiei sub indrumarea inginerului n.1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 3.3.1 a. Perioada de derulare : de la 01 martie la 31 mai 2012 b. Durata: 3lun c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 3.3.1: M3 x 3 lun, d. Partneri inclui n subactivitate Solicitant si Partener e. Procese caracteristice partnerilor plata resurselor umane necesare in aceasta faza M3.1;M3.2
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. M3x 65 zile lucratoare; M3.1;M3.2 x 65 zile lucratoare g. Raportrile "R.3.3.1. - Tipul lucrare scrisa; - Nivelul de rspndire: Restrictiv; - Titlul :turnarea fundatiei si subsol - Coninutul saparea si turnarea fundatiei si a subsolului - Responsabil - Inginer constructor h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar 78000 Contribuie financiar a partenerilor 39000 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 39000
n.1.4. Ieirile ctre Subactivitatea nr 3.3; Realizarfea fundatiei si subsolului.
n.1. Subactivitate Nr.3.4; Denumire. Construire nivel I si II n.1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv. A2 subactivitatea A2.4 - Proiectul de executie al constructiei. n.1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. n.1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 3.4 a. Perioada de derulare : de la 01 iunie la 31 august 2012 b. Durata: 3 luni c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 3.4: M3 x 3 luni, , M3.1 x x 3 luni, M3.2 x 3 luni, d. Partneri inclui n subactivitate Solicitantul si partenerul e. Procese caracteristice partnerilor Furnizarea materialelor necesare si plata resurselor umane
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. M3; M3.1;M3.2 x 66 zile lucratoare g. Raportrile "3.4. - Tipul: Produs fizic; - Nivelul de rspndire: Restrictiv; - Titlul constructie nivel I si II - Coninutul construcie fizica - Responsabil Inginer constructor h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar 79200 Contribuie financiar a partenerilor 39600 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 39600
n.1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 3.5; An2 construcia fizic a nivelului I si II al pensiunii n.1. Subactivitate Nr.3.5; Denumire. Construirea acoperisului mansardat n.1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv. A2 subactivitatea A2.4 - Proiectul de executie al constructiei n.1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. n.1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 3.6 a. Perioada de derulare : de la 01 - 30 septembrie 2012 b. Durata: 1 luni c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 3.6: M3 x 1luni, M3.1 x 1 luni, M3.2 x 1 luni, d. Partneri inclui n subactivitate Solicitant si partener e. Procese caracteristice partnerilor Furnizarea materialelor necesare si plata resurselor umane f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. M3; M3.1;M3.2 x 20 zile g. Raportrile "R.3.6. - Tipul: Produs fizic;
- Nivelul de rspndire: Restrictiv; - Titlul Constructie acoperi i mansard - Coninutul : Mansarda i acoperiul - Responsabil Inginer constructor h. Costurile activitii n.1. Subactivitate Nr.3.6; Denumire: Lucrri de finisare i de conectare la reele de electricitate, apa potabila, canalizare, gaz n.1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv. A2 subactivitatea A2.4 - Proiectul de executie al constructiei n.1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. n.1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 3.7 a. Perioada de derulare : de la 01- 31 octombrie 2012 b. Durata: 1 luni c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 3.7: M3 x 1 luni, M3.3 x 1 luni, M3.4 x 1 luni. d. Partneri inclui n subactivitate Solicitant si partener e. Procese caracteristice partnerilor suport logistic si financiar pt resursele umane necesare f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. g. Raportrile "R.3.7. - Tipul Produs fizic; - Nivelul de rspndire: Restrictiv; - Titlul Finisarea i conectarea la reteaua electrica, apa potabila, canalizare si gaz - Coninutul Finisaje interioare si exterioare, racordul la electricitate , apa potabila, canalizare i gaz Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar 24000 Contribuie financiar a partenerilor 12000 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 12000
n.1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 3.6; An2 Constructia fizica a acoperisului si mansardei
- Responsabil Inginer constructor h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar 11600 Contribuie financiar a partenerilor 5800 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 5800
n.1.4. Ieirile ctre Activitatea 4; An2: Constructia fizica a imobilului destinat Pensiunii racordata la reteaua electrica, apa potabila, canalizare si gaz.
n.1. Subactivitate Nr.3.7; Denumire: Amenajarea Curtii n.1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv. A2 subactivitatea A2.4 - Proiectul de executie al constructiei n.1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. n.1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 3.7 a. Perioada de derulare : de la 01- 30 noiembrie 2012 b. Durata: 1 luni c. Efortul total: "P" (echivalent om x lun) corespunztor subactivitii 3.7: M3 x 1 luni, M3.1 x 1 luni, M3.2 x 1 luni. d. Partneri inclui n subactivitate Solicitant si partener e. Procese caracteristice partnerilor suport logistic si financiar pt resursele umane necesare f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate. g. Raportrile "R.3.7. - Tipul Produs fizic; - Nivelul de rspndire: Restrictiv; - Titlul Curtea amenajata - Coninutul Gard imprejmuitor, alei curte, parcare - Responsabil Inginer constructor
h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar 26400 Contribuie financiar a partenerilor 13200 Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 13200
n.1.4. Ieirile ctre Activitatea 4; An2: Curtea imprejmuita cu gard, alei si parcare terminata
Activitate Nr. 4 (2012-2013) 1. Denumire : Amenajarea pensiunii 2. Conductorul Activitii : M2 - Arhitectul; M3 Inginerul constructor 3. Obiective. Caracterizare: Amenajarea necesar edificrii unei pensiuni turistice, care prin funcionalitate i serviciile oferite s se ncadreze la categoria 4 margarete. 4. Descrierea Subactivitilor: 1.1. Subactivitate 4.1: Denumire: Elaborarea proiectului de amenajare interioar 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Amenajarea interioara necesar edificrii unei pensiuni turistice care s se ncadreze la categoria 4 margarete. 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Consultarea posibilitailor de amenajare interioar Responsabil M2 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 4.1 a. Perioada de derulare : 01 Iulie-24 August 2012 b. Durata: 35 zile c. Efortul total: M2x35zile; d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M2 (Arhitectul) consult posibilitaile i stabilete datele pentru amenajarea interioar a pensiunii. SC TEAM SRL Obiectiv 2 Stabilirea datelor pentru amenajarea interioar Responsabil M2 din partea SC TEAM SRL
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M2x35 zile g. Raportrile R.4.1. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Proiect de amenajare interioar - Responsabil: M2 Arhitectul h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar: Resurse umane: M2 este remunerat de firma de arhitectura, suma inclusa n contractul cu acesta firma. Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: Resurse umane: M2 este remunerat de firma de arhitectura, suma inclusa n contractul cu acesta firma. Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: Resurse umane: M2 este remunerat de firma de arhitectura, suma inclusa n contractul cu acesta firma. 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea: 4.2, Anul 2012
1.1. Subactivitate 4.2: Denumire: Stabilirea necesarului i a devizului de materiale, instalaii sanitare i mobilier pentru amenajare 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Stabilirea cantitailor de materiale i a mobilierului necesar pentru amenajarea pensiunii. 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Stabilirea cantitailor de materiale Responsabil M3 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 4.2 a. Perioada de derulare : 1 Septembrie 30 Septembrie 2012 b. Durata: 20 zile SC TEAM SRL SC TEAM SRL Obiectiv 2 Stabilirea mobilierului necesar pentru amenjare interioar Responsabil M1 din partea
c. Efortul total: M1x20zile; M3x20zile d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M1 (Managerul de proiect) solicit mobilierul in acelai ton cu materialele folosite de M3 (Inginer contructor) f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x20zile; M3x20zile g. Raportrile R.4.2. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidential - Titlul: Stabilirea necesarului i a devizului de materiale, instalaii sanitare i mobilier pentru amenajare - Coninutul: Informaii despre necesarul i devizul de materiale, instalaii sanitare i mobilier pentru amenajarea interioar a pensiunii. - Responsabil: M3 Inginerul constructor; M1 Managerul de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel): Resurse umane: M3 este remunerat de firma de constructii, suma inclusa n contractul cu acesta firma. 8000 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare: Resurse umane: M3 este remunerat de firma de constructii, suma inclusa n contractul cu acesta firma. - 4000 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator: Resurse umane: M3 este remunerat de firma de constructii, suma inclusa n contractul cu acesta firma. - 4000 RON 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea: 4.3, Anul 2012
1.1. Subactivitate 4.3: Denumire: Achiziia materialelor, instalaiilor sanitare si a mobilierului pentru amenajare 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Achiziia materialelor, instalaiilor sanitare si a mobilierului pentru amenajare 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene:
Obiectiv 1 Achizitia propriu-zisa a materialelor Responsabil M5 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 4.3 a. Perioada de derulare : 1 Octombrie 11 Octombrie 2012 b. Durata: 10 zile c. Efortul total: M5x10zile; M1x10zile d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL
SC SOV CONSULTING SRL
e. Procese caracteristice partenerilor: Achiziionarea materialelor, instalaiilor sanitare i a mobilierului de catre M5 (Asistentul de proiect) si M1 (Managerul de proiect) f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC SOV CONSULTING SRL M5x10zile; M1x10zile g. Raportrile R.4.2. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Achizitia materialelor, instalatiilor sanitare si a mobilierului pentru amenajare - Responsabil: M5 Asistentul de proiect; M1- Managerul de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar: 8000 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare - 4000 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 4000 RON
1.4. Ieirile ctre Subactivitatea: 4.3.1, Anul 2012
1.1. Subactivitate 4.3.1: Denumire: Anunt de achiziie public pentru materiale, instalaii sanitare si mobilier 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Anunarea achiziiei publice pentru materiale, instalaii sanitare si mobilier 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene:
Obiectiv 1 Anunarea achiziiei publice pentru materiale, instalaii sanitare si mobilier Responsabil M5 din partea CONSULTING SRL 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 4.3 a. Perioada de derulare : 15 Octombrie 19 Octombrie 2012 b. Durata: 5 zile c. Efortul total: M5x5zile; d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL
SC SOV
e. Procese caracteristice partenerilor: Achiziionarea materialelor, instalaiilor sanitare i a mobilierului de catre M5 (Asistentul de proiect) f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC SOV CONSULTING SRL M5x5zile; g. Raportrile R.4.3.1 - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Public - Titlul: Anunt de achiziie public pentru materiale, instalaii sanitare si mobilier - Coninutul: Intinarea asupra achiziiei publice pentru materiale, instalaii sanitare si mobilier - Responsabil: M5 Asistentul de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel) 2000 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 1000 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 1000 RON
1.1. Subactivitate 4.3.2: Denumire: Selecie oferte
1.1.
Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Selecia ofertei pentru achiziia materialelor, instalaiilor sanitare si a
mobilierului. 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Selecia ofertei pentru achiziia materialelor, instalaiilor sanitare si a mobilierului Responsabil M1 din partea SRL 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 4.2 a. Perioada de derulare : 22 Octombrie 31 Octombrie 2012 b. Durata: 8 zile c. Efortul total: M1x8zile; d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M1 (Managerul de proiect) alege oferta pentru achiziia materialelor, instalaiilor sanitare si a mobilierului. f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x8zile; g. Raportrile R.4.3.2 - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Restrictiv - Titlul: Selecie oferte - Coninutul: Selecia ofertei pentru achiziia materialelor, instalaiilor sanitare si a mobilierului - Responsabil: M1 Managerul de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel) 3200 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 1600 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 1600 RON SC TEAM
1.1. Subactivitate 4.3.3: Denumire: Cumpararea materialelor, instalaiilor sanitare si a mobilierului pentru amenajare 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Cumpararea materialelor, instalaiilor sanitare si a mobilierului pentru amenajare. 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Cumprarea propriu-zis a materialelor, instalaiilor sanitare si a mobilierului Responsabil M1 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 4.3.3 a. Perioada de derulare : 1 Noiecmbrie 30 Noiembrie 2012 b. Durata: 22 zile c. Efortul total: M1x22zile; d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M1 (Managerul de proiect) cumpr materialele, instalaiile sanitare si mobilierul. f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x22zile; g. Raportrile R.4.3.3 - Tipul: Proces fizic - Nivelul de rspndire: Confidential - Responsabil: M1 Managerul de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel) Resurse umane: 149800 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 74900 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 74900 RON SC TEAM SRL
1.4. Ieirile ctre Subactivitatea: 4.4, Anul 2012
1.1. Subactivitate 4.4: Denumire: Realizarea amenajrii interioare 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Amenajarea interioar a pensiunii 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene:
Obiectiv 1 Amenajarea interioar a pensiunii Responsabil M3 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 7.4 a. Perioada de derulare : 1 Decembrie 2012 28 Februarie 2013 b. Durata: 64 zile c. Efortul total: M3x64 zile d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL
SC TEAM SRL
e. Procese caracteristice partenerilor: M3 (Inginerul constructor) se va ocupa de realizarea amenajrii interioare a pensiunii. f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M3x64 zile g. Raportrile R.4.4 - Tipul: Proces fizic - Nivelul de rspndire: Confidenial - Responsabil: M3 Managerul de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar (vezi tabel) Resurse umane: M3 este remunerat de firma de constructii, suma inclusa n contractul cu acesta firma. Contribuie financiar a partenerilor cofinanare Resurse umane: M3 este remunerat de firma de constructii, suma inclusa n contractul cu acesta firma. Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator. Resurse umane: M3 este remunerat de firma de constructii, suma inclusa n contractul cu acesta firma. 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea: 5, Anul 2013
Activitate Nr. 5 (2013) 1. Denumire : Autorizaiile de funcionare 2. Conductorul Activitii : M1 Managerul de Proiect
3. Obiective. Caracterizare: Obinerea autorizaiilor necesare funcionrii 4. Descrierea Subactivitilor: 1.1. Subactivitate 5.1: Denumire: Realizarea dosarului pentru obinerea autorizaiilor de funcionare 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Pregtirea documentelor necesare i completarea raportului conform cu cerinelor autoritii aprobatoare 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Obinerea actelor necesare autorizrii Responsabil M5 din partea Obiectiv 2 ntocmirea dosarului Responsabil M1 din partea Solicitantului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 5.1 a. Perioada de derulare : 1 Aprilie 19 Aprilie b. Durata: 15 zile c. Efortul total: M1x15zile, M5x15zile d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL i SC SOV CONSULTING SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M5 (Asistentul de proiect Partener 1) particip i susine activitatea M1 (MP-Solicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x15 zile, SC SOV CONSULTING SRL M5x15zile g. Raportrile R.5.1. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Dosar Autorizare - Coninutul: 1.Ceritificatul de urbanism; 2.Autorizatia de constructie; 3.Avize de branament la reelele publice: canalizare, ap, lumin,gaze,termoficare,telefonie; 4. Cartea Funciar; 5.Alte avize i acorduri solicitate prin lege - Responsabil: M5 asistentul de proiect h. Costurile activitii SC SOV CONSULTING SRL
Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 12000 RON Contribuie financiar a partenerilor 6000 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 6000 RON
1.4. Ieirile ctre Subactivitatea: 5.2, Anul 2013: 1.1. Subactivitate 5.2: Denumire: Depunerea dosarului 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Depunerea dosarului pentru autorizare 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Depunerea dosarului Responsabil M5 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 5.2 a. Perioada de derulare : 24 Mai 31 Mai 2013 b. Durata:6 zile c. Efortul total: M5x8zile d. Partneri inclui n subactivitate: SC SOV CONSULTING SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M5 (Asistentul de proiect Partener 1) depune dosarul la Autoritatea de Stat f. Efortul caracteristic (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC SOV CONSULTING SRL M5x1zi g. Raportrile R.5.2. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Dosar Autorizare - Coninutul: 1.Ceritificatul de urbanism; 2.Autorizaia de construcie; 3.Avize de branament la reelele publice: canalizare, ap, lumin,gaze,termoficare,telefonie; 4. Cartea Funciar; 5.Alte avize i acorduri solicitate prin lege SC SOV CONSULTING SRL
- Responsabil: M5 asistentul de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 4800 RON Contribuie financiar a partenerilor 2400 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 2400 RON
1.4. Ieirile ctre Subactivitatea: 5.3, Anul 2013:
1.1. Subactivitate 5.3: Denumire: Obinerea autorizaiilor de funcionare 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Ridicarea autorizaiilor de funcionare de la Autoritatea de Stat 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Ridicarea autorizaiilor Responsabil M5 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 5.3 a. Perioada de derulare : 3 Iunie 28 iunie 2013 b. Durata: 20 zile c. Efortul total: M5x20zile d. Parteneri inclui n subactivitate: SC SOV CONSULTING SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M5 (Asistentul de proiect Partener 1) ridic autorizaiile de funcionare de la Autoritatea de Stat f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC SOV CONSULTING SRL M5x20zile g. Raportrile R.5.2. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial SC SOV CONSULTING SRL
- Titlul: Autorizatii - Coninutul: Avize de functionare - Responsabil: M5 asistentul de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 8000 RON Contribuie financiar a partenerilor 4000 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 4000 RON
1.4. Ieirile ctre Activitatea: A.3, Anul 2011:
Activitate Nr. 6 (2013) 1. Denumire : Promovarea Pensiunii 2. Conductorul Activitii : M4 - Responsabil Marketing 3. Obiective. Caracterizare: Promovarea pensiunii n vederea atragerii potenialilor clieni 4. Descrierea Subactivitilor: 1.1. Subactivitate 6.1: Denumire: Elaborarea strategiei de marketing 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Stabilirea strategiei de marketing ce va sta la baza promovrii pensiunii 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Consultarea strategiilor de marketing aplicabile n zon Responsabil M4 din partea Obiectiv 2 Stabilirea strategiei de marketing Responsabil M4 din partea SC TEAM SRL 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 6.1 a. Perioada de derulare : 4 Martie 29 Martie 2013 b. Durata: 20 zile c. Efortul total: M4x20zile d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL SC TEAM SRL
e. Procese caracteristice partenerilor: M4 ( Responsabil Marketing) elaboreaz i susine strategia de marketing f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M4x20 zile g. Raportrile R.6.1. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Strategie de Marketing - Coninutul: 1. Grupul int, 2. Modul de promovare, 3. Mostre materiale promoionale - Responsabil: M4 responsabil marketing h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 25000 Contribuie financiar a partenerilor 12500 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 12500 RON
1.1. Subactivitate 6.2: Denumire: Selecia firmei de printare pentru materiale publicitare 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Selecia firmei de printare pe baza listei scurte de oferte. 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Selectare firmei de printare Responsabil M1 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 6.2 a. Perioada de derulare : 22 Aprilie 24 Mai 2013 b. Durata: 25 zile c. Efortul total: M4x25zile; M1x25zile d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL SC TEAM SRL
e. Procese caracteristice partenerilor: M4 ( Responsabil Marketing) contacteaz i ine legtura cu firma de marketing selectat de M1 (Managerul de proiect) f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x25 zile, M4x25zile g. Raportrile R.6.2. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidential - Titlul: Selecie firm de printare - Coninutul: Informatii despre societatea selectata - Responsabil: M4 responsabil marketing, M1 manager de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane - 21250 RON Contribuie financiar a partenerilor 10625 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 10625 RON
1.1. Subactivitate 6.2.1: Denumire: Anun de achiziie public pentru firm de printare 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Publicarea anunului pentru stabilirea firmei de printare cu care se va colabora. 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Postarea anunului de achiziie public Responsabil M4 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 6.2.1 a. Perioada de derulare : 22 Aprilie 30 Aprilie 2013 b. Durata: 7 zile c. Efortul total: M4x7zile; M1x7zile SC TEAM SRL
d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M4 ( Responsabil Marketing) posteaz prin canalele de comunicaie dedicate, anunul pentru achiziia public a firmei de printare. f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x7 zile, M4x7zile g. Raportrile R.6.2.1 - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Public - Titlul: Anun achiziie public - Coninutul: Responsabilitiile ce vor fi atribuite firmei de printare - Responsabil: M4 responsabil marketing, M1 manager de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 5950 RON Contribuie financiar a partenerilor 2975 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 2975 RON
1.1. Subactivitate 6.2.2: Denumire: Selecie oferte 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Selectarea firmei de printare n baza listei de oferte 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Selectarea firmei de printare Responsabil M1 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 6.2.1 a. Perioada de derulare : 2 Mai 7 Mai 2013 b. Durata: 4 zile c. Efortul total: M4x4zile; M1x4zile d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL SC TEAM SRL
e. Procese caracteristice partenerilor: M4 ( Responsabil Marketing) concepe i structureaza lista de oferte din care M1(managerul de proiect) va alege firma de printare. f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x4 zile, M4x4zile g. Raportrile R.6.2.2 - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Public - Titlul: Selectarea firmei de printare - Coninutul: Date despre firmele ce particip la procesul de achiziie public - Responsabil: M4 responsabil marketing, M1 manager de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 3400 RON Contribuie financiar a partenerilor 1700 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 1700 RON
1.1. Subactivitate 6.2.3: Denumire: Contractare firm de printare 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Semnarea contractului de colaborare cu firma de printare selectat de Managerul de Proiect 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Semnarea contractului de colaborare Responsabil M1 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 6.2.3 a. Perioada de derulare : 15 Mai 24 Mai 2013 b. Durata: 8 zile c. Efortul total: M5x8zile d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL SC TEAM SRL
e. Procese caracteristice partenerilor: M5 (asistentul de proiect) va semna contractul de colaborare cu firma de printare selectat f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x8 zile g. Raportrile R.6.2.3 - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Contract de colaborare - Coninutul: Informaii contractuale - Responsabil: M1 manager de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane - 3200 RON Contribuie financiar a partenerilor 1600 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 1600 RON
1.1. Subactivitate 6.3: Denumire: Realizarea de materiale promoionale pe suport hrtie 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Conceperea materialelor promoionale i supervizarea procesului de tiprire, asigurat de firma de printare 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Conceperea materialelor promoionale Responsabil M4 din partea Obiectiv Tiprirea materialelor promoionale firma de printare 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 6.3 a. Perioada de derulare : 10 Iunie 28 Iunie 2013 b. Durata: 15 zile c. Efortul total: M4x6zile SC TEAM SRL
d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M4 (responsabil marketing) va concepe materialele promoionale i va superviza procesul de printare f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M4x15 zile g. Raportrile R.6.3 - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Public - Titlul: Materiale Promoionale - Coninutul: Informaii cu caracter promoional despre pensiune - Responsabil: M4 responsabil marketing h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Materiale promoionale 7500 RON + Resurse umane 7050 RON, total 14550 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 7275 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 7275 RON
1.1. Subactivitate 6.4: Denumire: Promovarea pensiunii cu ajutorul materialelor promoionale i pe internet 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Promovarea pensiunii prin canalele de comunicaie definte, cu ajutorul materialelor promoionale 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Promovarea Pensiunii Responsabil M4 si M5 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 6.3 a. Perioada de derulare : 1 Iulie 31 Iulie 2013 SC TEAM SRL
b. Durata: 23 zile c. Efortul total: M4x23zile; M5x23 d. Parteneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL i SC SOV CONSULTING SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M4 (responsabil marketing) i M5 (asistent proiect) coordoneaz activitatea de promovare a pensiunii f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M4x23 zile; SC SOV CONSULTING SRL M5x23 zile g. Raportrile R.6.4 - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Public - Titlul: Materiale Promoionale - Coninutul: Informaii cu caracter promoional despre pensiune - Responsabil: M4 responsabil marketing; M5 asistent proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar - 8000 RON costuri de promovare + Resurse umane 19550 RON total 27550 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 13775 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 13775 RON
1.4. Ieirile ctre activitatea: A.3, Anul 2011 Activitate Nr. 7 (2011 - 2013) 1. Denumire : Managementul Proiectului 2. Conductorul Activitii : M1 Managerul de proiect 3. Obiective. Caracterizare: Coordonarea i monitorizarea activitii de management 4. Descrierea Subactivitilor: 1.1. Subactivitate 7.1: Denumire: Realizarea planului de afaceri ( inclusiv a strategiei de marketing) 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Stabilirea strategiei de marketing i a planului de afaceri
1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Stabilirea strategiei de marketing Responsabil M5 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 7.1 a. Perioada de derulare : 2 Iunie 29 Iunie 2011 b. Durata: 20 zile c. Efortul total: M1x20zile; M5x20zile d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL si SC SOV CONSULTING SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M5 elaboreaz i susine strategia de marketing. M5(asistentul de proiect) l ajut pe M1(managerul de proiect) la concepera planului de afaceri. f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x20 zile SC SOV CONSULTING SRL M5x20 zile g. Raportrile R.6.1. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Planul de afaceri - Coninutul: rezumatul planului de afaceri; cuprinsul planului; prezentarea produsului firmei; piaa-int i concurena; procesul de producie i furnizorii; strategia de marketing; vnzrile preconizate; previziunile financiare; necesarul de finanare - Responsabil: M1 managerul de proiect M5 asistentul de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 16000 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 8000 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 8000 RON SC SOV CONSULTING SRL Obiectiv 2 Stabilirea planului de afaceri Responsabil M1 din partea SC TEAM SRL
1.1. Subactivitate 7.2: Denumire: Selecia echipei de proiect 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Selecia echipei ce va sprijini managerul de proiect n implementarea proiectului 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Colectare i consultare CV-uri Responsabil M1 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 7.2 a. Perioada de derulare : 1 Iulie 20 Iulie 2011 b. Durata: 14 zile c. Efortul total: M1x14zile; d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M1 (managerul de proiect) va selecta membrii echipei de proiect f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x14 zile g. Raportrile R.7.2. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Contracte de colaborare - Coninutul: Informaii contractuale - Responsabil: M1 manager de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 5600 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 2800 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 2800 RON SC TEAM SRL Obiectiv 2 Selecia echipei de proiect Responsabil M1 din partea SC TEAM SRL
Subactivitatea 7.3 . Denumire: Selecie teren 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Selecia terenului pe baza listei scurte de oferte 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene. Obiectiv 1 Selecie teren Responsabil M1 din partea SC TEAM SRL 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 7.3 a. Perioada de derulare : 25 iulie 29 iulie 2011 b. Durata: 5 zile c. Efortul total M1 x 7 zile + M5 x 7 zile d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL si SC SOV CONSULTING SRL e. Procese caracteristice partnerilor : M5 (Asistentul de proiect-Partener ) particip i susine activitatea M1 (MPSolicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL: M1 x 5 zile i SC SOV CONSULTING SRL: M5 x 5 zile g. Raportrile "R.7.3. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul : Selecie teren - Coninutul : Datele & planurile pentru terenului selectat - Responsabil : Responsabil M1 din partea SC TEAM SRL h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 4000 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 2000 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 2000 RON 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea 7.5 2011
Subactivitatea 7.4 . Denumire: Selecia firmelor pentru achiziii publice 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Selecia firmelor pe baza listei scurte de oferte 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene.
Obiectiv 1 Selecie firme Responsabil M1 din partea Solicitantului 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 7.4 a. Perioada de derulare : 1 Septembrie 8 Septembrie 2011; 14-16 septembrie2011; b. Durata: 9 zile c. Efortul total M1 x 9 zile + M5 x 9 zile d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL i SC SOV CONSULTING SRL e. Procese caracteristice partnerilor : M5 (Asistentul de proiect-Partener ) particip i susine activitatea M1 (MPSolicitant) pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: Solicitant: M1 x 9zile i Partener 1: M5 x 9zile g. Raportrile "R.7.4. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul : Contracte de colaborare - Coninutul : Informaii contractuale - Responsabil : Responsabil M1 din partea SC TEAM SRL; M5 din partea SC SOV CONSULTING SRL h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 7200 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 3600 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 3600 RON 1.4. Ieirile ctre Subactivitatea: 7.5, Anul 2011
1.1. Subactivitate 7.5: Denumire: Aprobarea proiectului de construcie 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Aprobarea proiectului de construcie 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 Obinerea avizelor necesare aprobrii Responsabil M1 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 7.5 a. Perioada de derulare : 28 noiembrie 30 noiembrie 2011 b. Durata: 2 zile c. Efortul total: M1x2zile; M2xzile; M3x2 zile d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL SC TEAM SRL
e. Procese caracteristice partenerilor: M1 (managerul de proiect) se va ocupa de obinerea aprobrii de construcie, ajutat fiind de M3 (inginer constructor) si M2 (arhitect). Cei din urm vor susine activitatea M1 punandu-i la dispoziie planul de construcie i restul documentelor solicitate prin lege. f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x2 zile g. Raportrile R.7.5. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Aprobarea de construcie - Coninutul: Avizele i acordurile necesare construciei - Responsabil: M1 manager de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 1200 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 600 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator - 600 RON
1.1. Subactivitate 7.6: Denumire: Aprobarea proiectului de amenajare interioar 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Aprobarea proiectului de amenajare interioar 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 conceperea proiectului de amenajare interioar Responsabil M1 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 7.6 a. Perioada de derulare : 02 Iulie 2012 31 August 2012 b. Durata: 44 zile c. Efortul total: M1(managerul de proiect)X44zile d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL si firma de construcii SC TEAM SRL i M2 (arhitect)
e. Procese caracteristice partenerilor: M1 (managerul de proiect) mpreuna cu M2 (arhitect) vor elabora proiectul de amenajare interioar f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: M1x44 zile g. Raportrile R.7.6. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Proiect amenajare interioar - Coninutul: Tipuri de materiale utilizate, necesarul de for de munc, costuri, date de finalizare a diferitelor etape - Responsabil: h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 17600 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 8900 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 8900 RON
1.4. Ieirile ctre Subactivitatea: 7.7, Anul 2011- 2013
1.1. Subactivitate 7.7: Denumire: Coordonarea echipei de proiect 1.1. Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Coordonarea echipei de proiect pe toat durata implementrii proiectului 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 coordonarea echipei de proiect Responsabil M1 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 7.7 a. Perioada de derulare : 1 iunie 2011 31 Iulie 2013 b. Durata: 520 zile c. Efortul total: M1x520 zile, d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL; SC TEAM SRL
e. Procese caracteristice partenerilor: M1 (MP-Solicitant) coordoneaz echipa de proiect pe parcursul activitilor descrise f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x520 zile g. Raportrile R.7.7. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Coordonarea activitii - Coninutul: Responsabilitiile alocate membrilor echipei de proiect - Responsabil: M1 manager de proiect, h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 208000 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 104000 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 104000 RON
1.4. Ieirile ctre Subactivitatea: 7.8, Anul 2011- 2013
1.1. Subactivitate 7.8: Denumire: Monitorizarea stadiului de implementare a proiectului Caracterizare. Intrri n activitatea respectiv: Monitorizarea stadiului de implementare a proiectului 1.2. Obiective i metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcie de competene: Obiectiv 1 monitorizarea stadiului de implementare Responsabil M1 din partea 1.3. Caracterizarea i urmrirea subactivitii 7.8 a. Perioada de derulare : 1 iunie 2011 31 Iulie 2013 b. Durata: 520 zile c. Efortul total: M1x520 zile, M5x520 zile d. Partneri inclui n subactivitate: SC TEAM SRL; SC SOV CONSULTING SRL e. Procese caracteristice partenerilor: M5 (Asistentul de proiect Partener 1) particip i susine activitatea M1 (MP-Solicitant) pe parcursul activitilor descrise SC TEAM SRL
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lun) pentru fiecare partener inclus n activitate: SC TEAM SRL M1x520 zile; SC SOV CONSULTING SRL M5x520 zile g. Raportrile R.7.7. - Tipul: Lucrare scris - Nivelul de rspndire: Confidenial - Titlul: Rapoarte de monitorizare - Coninutul: Proiectul defalcat pe etape, instrumente de msurarea a stadiului de implementare. - Responsabil: M1 manager de proiect, M5 asistent de proiect h. Costurile activitii Costurile activitii pentru fiecare linie bugetar Resurse umane 416000 RON Contribuie financiar a partenerilor cofinanare 208000 RON Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator 208000 RON
1.4. Ieirile ctre Subactivitatea:
5.4. Dezvoltai Activitatea Managementul proiectului dup urmtoarea structur: 1. Capacitatea de management a Organizaiei Contractoare. TEAM SRL este o societate cu experiena indelungat in Managementul Proiectelor i cel al Finanarii, avnd ca domeniu de activitate: consultana financiar. Proiecte asemantoare, derulate cu succes, in domeniul agro-turistic, sunt: construcia pensiunii Casa Comana, in cadrul Parcului Naional Comana, din Giurgiu modernizarea pensiunilor Garofia si Lostria, din Ocna Sugatag, Maramure construcia complexului turistic Terra Mythica, in localitatea Ighiu, Alba
2. Organizarea i structura de management a proiectului cuprinde manager proiect, responsabil financiar, responsabil achizitii publice, responsabil tehnic; functie de necesitati pot fi si asistent menager, responsabil cu comunicarea, secretar proiect si alte functii specifice. Manager proiect: Sorin Cepoi Scarleia Asistent proiect: Amelia Ionescu Responsabil financiar: Luca Mihai Ionescu Arhitect: Gabriela Stan Inginer constructor: Munteanu Sorin Responsabil marketing: Manea Catalin
3. Metodologia folosit: grafice GANT i PERT. (de preferat utiliznd soft specializat ).
Graficul GANT generat cu aplicatia SmartDraw VP (http://www.smartdraw.com/) Graficul PERT generat cu aplicatia SmartDraw VP (http://www.smartdraw.com/) 4. Estimrile contribuiilor tehnice n domeniul specific al proiectului. Se propune realizarea unei construcii n concordan cu configuraia terenului, acesta avand acces la utilitile strict necesare pentru funcionarea pensiunii. Construcia propus a se edifica, va fi realizat din fundaii, stlpi, grinzi i planee din beton armat, iar nchiderile din crmid GV. Alimentarea cu energie electric se va realiza din reeaua electric a S.C. Electrica S.A. amplasat n zon, cu cablu CYABY 4 x 16 mm 2 pozat n pmnt i protejat n eava OL n zonele de sub traversarea cilor rutiere. Alimentarea cu ap se va face prin racordare la reeaua public de alimentare cu ap a localitii Monteoru. Reeaua de incint va fi realizat din conducte de polietilen cu diametrul de 1 oli, 1 ol. Lungimea total a traseului conductelor de alimentare va fi de 30 m. Reeaua deservete ntreaga pensiune. Colectarea i tratarea apelor menajere i a materiilor fecaloide se va realiza ntr-o staie de epurare a apei uzate menajere. Canalizarea va fi realizat n sistem separativ. Astfel, vor fi preluate att apele pluviale ct i apele uzate de la instalaiile sanitare interioare. Lungimea total a reelei de canalizare este de 60 de metri. Materialele folosite sunt conductele de canalizare PHD cu diametre de 250 mm. Agentul termic va fi asigurat de centrala termic proprie care va funciona cu combustibil gazos. 5. Comitetul de decizie. Comitetul de decizie este format din: Managerul de proiect Responsabilii de tema
6. Rezolvarea conflictelor. Exista posibilitatea apariiei unor situaii conflictuale ntre compartimentele organizaiei i structurile proiectului. De aceste aspecte se va ocupa Managerul de Proiect, care va favoriza armonizarea punctelor de vedere ale membrilor echipei, astfel nct s fie posibil atingerea obiectivului. 7. Conductorii de pachete de lucru. Achiziionarea terenului Managerul de proiect i asistentul de proiect ntocmirea proiectului de execuie Managerul de proiect, arhitect, inginer constructor, asistentul de proiect Realizarea construciei Arhitectul i inginer contructor Amenajarea pensiunii Arhitectul
Autorizatiile de functionare - Managerul de proiect i asistentul de proiect Promovarea pensiunii Responsabilul pentru marketing, managerul de proiect i asistentul de proiect Activitatea de management Managerul de proiect 8. Urmrirea activitilor. Achiziionarea terenului 01 Iulie 31 August 2011, 2 persoane pe lun, nivel diseminare confidenial ntocmirea proiectului de execuie 01 Septembrie - 31 Decembie 2011, 4 persoane pe lun, nivel diseminare public Realizarea construciei Amenajarea pensiunii 01 Ianuarie 30 Noiembrie 2012, 2 persoane pe lun, nivel diseminare public Amenajarea pensiunii 01 Iulie 2012 28 Februarie 2013, 2 persoane pe lun, nivel diseminare confidential Autorizatiile de functionare 1 Aprilie 10 Iunie 2013, 2 persoane pe lun, nivel diseminare public Promovarea pensiunii 5 Martie 31 Iulie 2013, o persoan pe lun, nivel diseminare public Activitatea de management 1 Iunie 2011 31 Iulie 2013, 2 persoane pe lun, nivel diseminare confidenial 9. Evaluarea activitilor; Strategia de evaluare; Criterii pentru evaluarea succesului proiectului; Strategia de diseminare; Descrierea produsului de diseminat; Beneficii pentru economia structurii din care face parte consoriu i finanatorul; Avantajele produsului obinut; Exploatarea rezultatelor; Utilizarea rezultatelor de ctre partnerii consoriului; Utilizarea rezultatelor de ctre teri partneri. Realizarea activitailor din planul curent, comparate cu planul iniial. ntrzieri sau devansri responsabilitatea pentru ntarzieri efectele deviaiilor asupra proiectului Informaii existente n rapoartele de monitorizare intermediare (Progress Reports). Comparare periodic a realizrilor obinute ale proiectului cu cele planificate din perspectiva obiectivelor stabilite. Se analizeaz: eficiena eficacitatea impactul viabilitatea economic i financiar durabilitatea Extrage invaminte pentru a le utiliza in proiecte viitoare. Se bazeaz pe rapoartele de monitorizare i pe investigri externe Se concentreaza asupra obinerii rezultatelor pentru realizarea scopului proiectului i astfel pentru a contribui la obiectivul general. Verific coerena planificarii Verific influena celor mai importani factori externi. Se bazeaz pe principiile: imparialitate, independena, credibilitate. Relevana - adecvarea obiectivelor proiectului la problemele pe care le adreseaz i la mediul in care acesta opereaz.
Identificarea corect a problemelor, nevoilor reale si a beneficiarilor Capacitatea local de absorbie Capacitatea local de implementare Studiile i analizele pe care s-a bazat identificarea si formularea proiectului Consultarea si implicarea stakeholderilor Complementaritatea cu alte intervenii Factorii externi (logframe) Pregtirea proiectului i elaborarea lui - logica planificrii proiectului, logica formularii lui. Calitatea logframe-ului Claritatea i consistena obiectivelor i a rezultatelor Alegerea indicatorilor de performana Definirea input-urilor Gradul de flexibilitate Eficiena - costul, viteza i eficiena cu care intrrile i activitaile au fost transformate in rezultate; calitatea rezultatelor obinute. Calitatea managementului administrarea bugetului administrarea celorlalte resurse managementul riscului coordonarea cu alte organizaii implicate respectarea limitelor de timp Value-for-money Contribuia statului partener Contribuia Comisiei/Delegaiei Asistena tehnic Calitatea monitorizarii Alegerea indicatorilor de Eficiena Rezultate neplanificate Eficacitatea contribuia rezultatelor obinute, la atingerea scopului proiectului; cum au afectat factorii externi obinerea acestor rezultate. Beneficiile proiectului - livrare/primire Realizarea indicatorilor de atingere a scopului Factorii externi Stakeholderii Rezultate neplanificate Impactul - efectul proiectului asupra mediului i contribuia sa la atingerea obiectivelor sectoriale - obiectivele generale ale proiectului. Contribuia la atingerea obiectivului general Contribuia la dezvoltarea socio-economic
Flexibilitatea Impactul neplanificat Durabilitatea - probabilitatea ca beneficiile proiectului s fie oferite in continuare. Costurile realizate sunt comparate cu cele planificate - baza pentru analiza variaiei de cost. revizuirea bugetului sincronizarea real a intrarilor faa de plan efectuarea contribuiilor partenerilor Informaii disponibile in rapoartele intermediare de monitorizare (Progress Reports). Se dorete construirea unui loc de vacan n plin peisaj romnesc, un loc care s promoveze deplintatea naturii, dar i confortul pe care l va oferi pensiunea, ntr-o zon care sa ofere posibilitatea turitilor de a participa la drumeii i a vizita monumentele turistice din Judeul Buzu. Considerm c realizarea acestui proiect va avea un impact pozitiv asupra turismului din zona, prin asigurarea de servicii turistice la standarde nalte in ceea ce privete calitatea. Totodata, prin promovarea acestui proiect, se urmrete diversificarea activitailor turistice n zon i promovarea obiectivelor de interes turistic. Realizarea acestui proiect va contribui la promovarea turismului in zona, dezvoltarea industriei locale, infuzie de capital la bugetul de stat si creare de noi locuri de munc. Odata cu implementarea proiectului se vor crea: noi locuri de munca, va fi exploatat in beneficiul zonei potentialul turistic, ca alternativ a restructurrii economice zonale, apt s genereze activiti economice rentabile, care s contribuie la ridicarea nivelului de trai al populaiei locale i implicit la dezvoltarea zonal. In acelasi timp demararea proiectului va duce la diversificarea ofertei turistice i sporirea atractivitii zonei va determina creterea numrului de turiti sosii n zon, a veniturilor ncasate din turism i inclusiv creterea ncasrilor la bugetul local din taxe i impozite, care pot fi dirijate spre alte necesiti, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii i a utilitilor publice locale. Prin construirea pensiunii agro-turistice de 4 margarete Ursul Brun vor fi diversificate activitile turistice din zon i vor fi promovate obiectivele de interes turistic din zon. 10. Metode de monitorizare i raportare. analiza varianei analiza valorii realizate (earned value analysis) rapoarte de execuie lunare, trimestriale, semianuale sau anuale analize n timp ale proiectului
11. Subactivitile componente ale Activitii "Managementul Proiectului" care se desfoar pe toat durata proiectului ca o structur de sine stttoare dar integrat n proiect A.7 Managementul proiectului A.7.1 Realizarea planului de afaceri ( inclusiv a strategiei de marketing) A.7.2 Selectia echipei de proiect A.7.3 Selectia terenului A.7.4 Selectia firmelor pentru achizitii publice A.7.5 Aprobarea proiectului de constructie A.7.6 Aprobarea proiectului de amenajare interioara A.7.7 Coordonarea echipei de proiect A.7.8 Monitorizarea stadiului de implementare a proiectului
12. Evaluarea rezultatelor dup terminarea proiectului. - construirea unei pensiuni de 4 margarete - diversificarea ofertei turistice i sporirea atractivitii zonei va determina creterea numrului de turiti sosii n zon, a veniturilor ncasate din turism i inclusiv creterea ncasrilor la bugetul local din taxe i impozite, care pot fi dirijate spre alte necesiti, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii i a utilitilor publice locale; - necesitatea stimulrii dezvoltrii micii industrii locale, o industrie ecologic, nepoluant, care poate valorifica abundena de resurse locale relativ ieftine: produse agro-alimentare (lapte, brnz, carne, fructe, ln, piei de animale), fructe de pdure, produse artizanale tradiionale, lemnul i alte materiale de construcie, produse care pot fi destinate n cea mai mare parte turitilor; - realizarea unei investiii profitabile ntr-un imobil care poate fi nchiriat turitilor sau revndut, investitie recuperabila in timp
13. Proceduri de respectare a drepturilor de proprietate intelectual. Ideea de proiect va fi nregistrat la OSIM pentru a asigura dreptul de proprietate intelectual. 14.Managementul echipei de proiect Managerul de proiect este persoana cu rspundere n cadrul activitiilor proiectului, drept urmare, M5 (asistentul de proiect) i M4 ( responsabil marketing) se supun deciziilor acestuia.
M1 (managerul de proiect) - M5 asistentul de proiect - asist managerul de proiect n activitiile n care este implicat i rspunde n faa acestuia - M4 responsabil marketing - asist managerul de proiect n activitiile n care este implicat i rspunde n faa acestuia
15. Managementul calitii proiectului. - Calitatea personalului: M5(asistentul de proiect) i M4(responsabil marketing) sunt persoane cu experien n construcia de pensiuni, fiind agrenai anterior in alte dou proiecte ce presupuneau construcia unor pensiuni. Firma de construcii ce se ocupa de ridicarea pensiunii, are o experien n domeniu de 10 ani. - Amplasarea pensiunii: Terenul pe care va fi amplasat pensiunea se afl la marginea pdurii, oferind vizitatorilor o privelite deosebit - Calitatea materialelor: materialele ce vor fi utilizate la construcia pensiunii sunt testate de calitativ fiind evalutate la un grad ridicat de calitate. - Monitorizare activ a proiectului: Managerul de proiect i asitentul de proiect vor monitoriza ndeaproape desfurarea proiectului pentru a asigura calitatea lucrrilor.
16. Managementul comunicrii n proiect. 1. Trimiestrial, managerul de proiect, va trimite finanatorului un raport n format electronic, ce va conine informaii despre: Stadiul de implementare n care se afl proiectul Resursele financiare utilizate pn la acest moment Riscurile materializate (daca este cazul) i impactul lor asupra proiectului Modificrile survenite asupra proiectului (dac este cazul) Data de finalizare a proiectului 2. Lunar, vor avea loc ntlniri ntre membrii echipei de proiect, n care se vor analiza: Stadiul de implementare n care se afl proiectul Problemele ntmpinate i modul n care au fost rezolvate Resursele financiare rmase disponibile Se vor disemina rezultatele obinute pn n momentul de fa, urmnd a fi identificat posibilitatea apariiei unor riscuri care s afecteze desfurarea n condiii optime a proiectului.
17.Analiza swot a proiectului
Se vor gsii soluii pentru diminuarea impactului riscurilor materializate (cele cu impact negativ)
Puncte forte: 1. Amplasarea pensiunii - pensiunea va fi amplasat ntr-o zon uor accesibil, la 500 m de DN 18, Buzu. 2. Privelitea aflndu-se la marginea pdurii, pensiunea ofer o privelite unic vizitatorilor. 3. Bucatarie traditionala si specialitati regionale; 4. Existenta unui numr mare de arii protejate (parcuri naionale, naturale i rezervaii) incluse n reeaua european Natura 2000; Puncte slabe: 1. Lipsa unui sistem organizat de indicatoare pentru obiective i trasee turistice 2. Absena unui trg regional de turism; 3. Scaderea numrului de turiti strini care viziteaz regiunea 4. Insuficienta dezvoltare/valorificare a infrastructurii de agrement; Oportuniti: 1. Restaurarea/renovarea/reabilitarea obiectivelor turistice aferente patrimoniului cultural-istoric i valorificarea turistic a acestora 2. Foarte bune perspective pentru a exploata zonele montane pe tot cursul anului prin drumeii, echitaie, alpinism, sporturi extreme, schi; 3. Implementarea de proiecte de infrastructur turistic de catre administraia public locala. Riscuri: 1. Infrastructura de transport neadaptat la standardele comunitare; 2. Competitie puternic la nivel de destinaii turistice externe la preuri similare i condiii superioare; 3. Infrastructura de utliti (ap, canalizare, management al deeurilor) slab dezvoltat n zona rural 18. Egalitatea de anse Pensiunea se va adapta normelor UE n ceea ce privete egalitatea de sane. n acest fel vor avea acces la serviciile pensiunii toi turitii, indiferent de sex, etnie i religie. 19. Dezvoltarea durabil i eficiena energetic
Dezvoltarea durabil i eficiena energetic vor fi asigurate prin instalarea unor panouri solare. n acest fel pensiunea se va putea autosusine energetic, prin producia proprie a necesarului de energie electric. n acest mod se va asigura i dezvoltarea durabil a pensiunii.
20. Relaia cu alte programe, strategii, proiecte. [se va descrie modul n care proiectul propus sau implementat relaioneaz/se ncadreaz/rspunde unei strategii naionale n domeniu; modul n care proiectul se coreleaz cu alte proiecte finanate din fonduri publice/private n regiune/ jude/ localitate; modul n care proiectul se ncadreaz n strategia localn naional i european de dezvoltare completnd tabelul de mai jos.] Documentul relevant Programul National Dezvoltare Rurala de Mod de relaionare Proiectul propus rspunde Axei Prioritare 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului, ax care vizeaz n principal valorificarea i promovarea durabil a patrimoniului cultural i a resurselor naturale cu potenial turistic, n vederea creterii atractivitii regiunilor, dezvoltrii economiilor locale i crerii de noi locuri de munc. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al Strategiei de Dezvoltare Regional 20072013 a Regiunii Sud-Est, i anume Creterea atractivitii regionale i dezvoltarea durabil a regiunii prin mbuntirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane i a potenialului turistic. Astfel, proiectul se relaioneaz cu Prioritatea nr. 3 mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale,
Strategia Regional Regiunii Regionala
de Dezvoltare 2007 - 2013 a de Dezvoltare 2 Sud-Est
msura 313 ncurajarea activitilor turistice . Valorificarea Potentialului Turistic al Judetului Buzau Va exista o corelare ntre proiectul implementat de CJ Buzu Valorificarea Potentialului Turistic al Judetului Buzau i prezentul proiect, ntruct acesta va ajuta la atingerea obiectivelor proiectului promovat de CJ Buzu. Prezenta propunere de proiect se nscrie n Program De Valorificare A Potentialului Turistic Al Judetului Buzau fiind n acord cu obiectivul strategic Valorificarea potenialului turistic local prevzut a se realiza prin obiectivul specific Turism, care urmrete creterea atractivitii turistice i implicit dezvoltarea serviciilor turistice n judeul Dolj prin restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural.
Program De Valorificare A Potentialului Turistic Al Judetului Buzau
21.Sustenabilitatea proiectului Precizai modul n care proiectul se va auto-susine financiar dup ncetarea finanrii solicitate prin cererea de finanare; capacitatea de a asigura operarea i ntreinerea investiiei dup finalizare (entiti responsabile, fonduri, activiti, orizont de timp); meninere i/sau cretere a gradului de ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor i a locurilor de munc nou create. Orientativ: 3 pagini.
Piaa de desfacere Principalii clieni ai societii: Nr. crt . 1 2 Client Valoare Anul 1 de exploatare (RON) cont 230.276 98.690 328.966 Pondere % 70% 30%
Turism pe propriu Agenii de turism Total
Pentru estimarea tarifului mediu zilnic s-au avut n vedere urmtoarele: analiza nivelului tarifelor practicate de concuren; calitatea dotrilor, amenajrilor i a serviciilor oferite de pensiune; segmentul de cerere cruia pensiunea i se adreseaz; politica de comercializare a serviciilor turistice direct i prin ageniile de turism. n ceea ce privete tarifele practicate de celelalte pensiuni din zon, acestea se difereniaz astfel: pentru o pensiune de 1 - 2 margarete, care ofer servicii turistice asemntoare, tariful pentru o noapte de cazare pe camer variaz ntre 8 10 . odat cu creterea categoriei de confort tarifele cresc semnificativ, astfel pentru pensiunile de 3 - 4 margarete tarifele pe camer ajung pn la 15 30 pe noapte. n general, tarifele ntlnite n structurile de cazare din turismul rural se situeaz la un nivel cuprins ntre 50 - 70% din tarifele practicate n hoteluri i uniti asimilate acestora, dar la un nivel de confort comparabil al serviciilor oferite. Tarife practicate de pensiunile din zon Tip pensiune 1 - 2 margarete 3 - 4 margarete Servicii Dubl single Dubl single Cazare 8 - 10 68 15 - 30 10 15 / / / / noapte noapte noapte noapte 2 4 / cort
Alimentaie
4 6 / rulot 2 / mic dejun 3 - 5 / prnz 3 - 5 / cin
12 - 17 / pensiune complet
Pentru nceput i aceast pensiune va trebui s practice tarife la cazare de aproximativ 27 / camer, tarif care reflect calitatea i oferta deosebit a serviciilor turistice i care se situeaz peste nivelul tarifelor practicate de cele mai multe pensiuni din zon. n cazul serviciilor de alimentaie vor fi practicate tarife de 14 / pensiune complet. Tarife propuse pentru pensiunea Ursul Brun Servicii Cazare (camere duble) Alimentaie Grupuri 26,5 / noapte nchirierea integral a pensiunii 20 - 23 /noapte
3 / mic dejun 6 / prnz 10 -12 / pensiune complet 4,5 / cin Se pot adopta mai multe variante de strategii de pre, n vederea creterii gradului de ocupare a pensiunii, care s includ: oferte pauale (extrasezon) Se pot acorda reduceri de pre n extrasezon pentru o mai mare fluidizare a circulaiei turistice i reducerea sezonalitii. Se pot include unele aciuni cu titlu gratuit n pachetul de servicii al pensiunii (excursii, rezervri, foc de tabr cu mas cmpeneasc, gratuitate pentru un copil de pn la 7 ani etc.). programe speciale de sfrit de sptmn sau programe de cte o sptmn Se pot atribui diferite reduceri de pre n funcie de pachetul de servicii solicitat i de numrul turitilor, reduceri care pot varia de la 10 % pn la 50 % din tariful practicat n mod normal de pensiune. Pensiune Ursul Brun - program week-end - program sejur o sptmn Tarife (reducere 10 - 50 %) 13 24 /dubl 90 120 /dubl
programe speciale care se adreseaz anumitor categorii de persoane (grupuri int) Pensiunea va putea oferi programe speciale de atragere a oamenilor de afaceri i va putea organiza diferite evenimente i ocazii speciale pentru tinerii cstorii n voiaj de nunt, pentru loialitatea vacanelor etc. 5. Impactul proiectului asupra dezvoltrii zonei i a mediului de afaceri Investiia propus constituie o necesitate i, n acelai timp, o oportunitate din urmtoarele motive i anume: valorificarea potenialului turistic reprezint una dintre alternativele restructurrii economice zonale, apt s genereze activiti economice rentabile, care s contribuie la ridicarea nivelului de trai al populaiei locale i implicit la dezvoltarea zonal; diversificarea ofertei turistice i sporirea atractivitii zonei va determina creterea numrului de turiti sosii n zon, a veniturilor ncasate din turism i inclusiv creterea ncasrilor la bugetul local din taxe i impozite, care pot fi dirijate spre alte necesiti, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii i a utilitilor publice locale; necesitatea crerii de noi locuri de munc pentru populaia activ neangajat, n scopul reducerii omajului, dar i pentru a stopa migrarea din zon a forei de munc tinere, spre centrele urbane. Prin realizarea acestui proiect vor fi create 12 noi locuri de munc; necesitatea stimulrii dezvoltrii micii industrii locale, o industrie ecologic, nepoluant, care poate valorifica abundena de resurse locale relativ ieftine: produse agro-alimentare (lapte, brnz, carne, fructe, ln, piei de animale), fructe de pdure, produse artizanale tradiionale, lemnul i alte materiale de construcie, produse care pot fi destinate n cea mai mare parte turitilor;
Prognoza veniturilor i evoluia capacitii de producie
Grad de utilizar ea Pre n capacit RON/U ii de M produc ie Vnzri fizice previzionate Servicii de cazare: camere duble 93,18 Servicii de alimenta ie 47,47 Vnzri valorice previzionate Servicii de cazare
Nr. uniti/ loc UM %
TRI M I 40%
ANUL 1 TRI M TRIM II III 48% 68%
TRI M IV 52%
TRI M I 42%
ANUL 2 TRI M TRIM II III 50% 73%
TRI M IV 55%
Total An 1
Total An 2
Total An 3
Total An 4
Total An 5
52%
55%
60%
65%
70%
cam. vandu te loc. vandu te
288
349
500
383
302
364
537
405
1.520
1.608
1.754
1.900
2.047
576
699
1.001
765
605
728
1.075
810
3.041
3.218
3.509
3.801
4.094
16
RON RON RON RON RON RON RON RON RON RON
Servicii de alimentaie Venituri producie proprie - total Alte servicii Total venituri producie proprie Venituri din lucrri executate pentru teri Venituri din activiti diverse Venituri din vnzri mrfuri Variaia stocurilor (+ pt C - pt D) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de
26.8 36 27.3 43 54.1 79 8.12 7 62.3 06
32.5 20 33.1 82 65.7 01 9.86 0 75.5 61
46.59 0 47.51 7 94.10 7 14.12 2 108.2 29
35.6 88 36.3 15 72.0 02 10.7 99 82.8 01
28.1 40 28.7 19 56.8 60 8.53 3 65.3 93
33.9 18 34.5 58 68.4 76 10.2 71 78.7 47
50.03 8 51.03 0 101.0 68 15.16 1 116.2 29
37.7 38 38.4 51 76.1 89 11.4 22 87.6 11
141.6 34 144.3 56 285.9 90 42.90 8 328.8 98
149.8 33 152.7 58 302.5 92 45.38 7 347.9 79
163.4 38 166.5 72 330.0 10 49.50 7 379.5 17
177.0 42 180.4 33 357.4 75 53.62 7 411.1 02
190.7 39 194.3 42 385.0 82 57.75 6 442.8 38
afaceri Venituri din producia imobilizat TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE RON RON 62.3 06 75.5 61 108.2 29 82.8 01 65.3 93 78.7 47 116.2 29 87.6 11 328.8 98 347.9 79 379.5 17 411.1 02 442.8 38
Prognoza cheltuielilor i evoluia capacitii de producie - RON
Nr . cr t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3
Grad de utilizare a capacitii de producie Cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli din afar (cu energia i apa) Cheltuieli privind mrfurile Cheltuieli materiale total total Cheltuieli cu personalul angajat Cheltuieli cu asigurrile i protecia social Cheltuieli cu personalul -total Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele Cheltuieli privind prestaiile externe Cheltuieli cu impozite, taxe i vrsminte asimilate Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare - total
TRI M I 40% 1.86 9 187 3.32 6 10.8 36 16.2 18 7.70 0 2.58 0 10.2 80 6.38 1 623 1.86 8 187 35.5 57
Anul 1 TRI M TRI II M III 48% 68% 2.26 3.24 8 8 227 325 4.01 5.72 9 4 13.1 18.8 47 30 19.6 28.1 61 27 9.24 13.0 1 91 3.09 4.38 6 5 12.3 17.4 37 76 6.38 6.38 2 2 1.08 756 3 1.86 1.86 8 8 227 325 41.2 55.2 31 61
TRI M IV 52% 2.48 4 248 4.39 5 14.3 99 21.5 26 10.0 11 3.35 4 13.3 65 6.38 2 828 1.86 8 248 44.2 17
TRI M I 42% 1.96 3 196 3.48 8 11.3 77 17.0 24 8.08 6 2.70 9 10.7 95 6.38 2 654 1.86 8 196 36.9 19
Anul 2 TRI M TRI II M III 50% 73% 2.36 3.48 2 7 236 349 4.18 6.14 4 0 13.6 20.2 95 14 20.4 30.1 77 90 9.62 14.0 6 53 3.25 4.70 5 8 12.8 18.7 81 61 6.38 6.38 2 2 1.16 787 2 1.86 1.86 8 8 236 349 42.6 58.7 31 12
TRI M IV 55% 2.62 7 263 4.64 4 15.2 30 22.7 64 10.5 88 3.54 7 14.1 35 6.38 2 876 1.86 8 263 46.2 88
Total An 1 52% 9.869 987 17.46 4 57.21 2 85.53 2 40.04 3 13.41 5 53.45 8 25.52 6 3.290 7.472 987 176.2 65
Total An 2 55% 10.43 9 1.044 18.45 6 60.51 6 90.45 5 42.35 3 14.21 9 56.57 2 25.52 6 3.479 7.472 1.044 184.5 48
Total An 3 60% 11.38 7 1.139 20.10 4 66.00 9 98.63 9 46.26 8 15.50 0 61.76 8 25.52 6 3.796 7.472 1.139 198.3 40
Total An 4 65% 12.33 4 1.233 21.75 2 71.50 2 106.8 21 50.11 9 16.79 0 66.90 9 25.52 6 4.111 7.472 1.233 212.0 72
Total An 5 70% 13.28 4 1.328 23.40 3 77.00 7 115.0 22 53.97 7 18.08 2 72.05 9 25.52 6 4.428 7.472 1.328 225.8 35
6. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR 6.1. Descriei ce activiti sunt prevazute pentru informarea si motivarea utilizatorilor / beneficiarilor proiectului sau pieei / grupurilor int. A6.3 ,,Realizarea de materiale promotionale pe suport de hartie si A6.4 ,,Promovarea pensiunii cu ajutorul materialelor promotionale si prin reclama pe internet sunt activiti prin care potenialii turiti vor fi informai de existena pensiunii i de condiiile de cazare deosebite, de frumusetea zonei i de obiectivele cu potenial turistic din zon. Astfel publicitatea se va realiza prin intermediul flyerelor i prin internet , precum i la trgurile de turism. Se va urmari continuu ca deservirea clientilor sa fie la cele mai inalte standarde si orice nemultumire sa fie rezolvata 6.2. Descriei criteriile si procedurile utilizate pentru atragerea de noi utilizatori / beneficiari ai proiectului sau sau piee / grupuri int. Inafara de publicitatea facuta pensiunii cu ajutorul flyerelor, internetului si trgurilor de turism, se vor face in mod constant o serie de promotii de genul 5 zile la pret de 4, sau reduceri pentru grupuri mai mari. Se va urmari continuu ca deservirea clientilor sa fie la cele mai inalte standarde si orice nemultumire sa fie rezolvata si astfel pensiunea va fi promovata si prin intermediul turistilor multumiti de serviciile oferite. 7. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI Precizai ce strategie vei aplica pentru diseminarea rezultatelor la nivel regional, naional i internaional? Precizai strategiile de diseminare pe durata proiectului. Diseminarea proiectului la nivel regional Diseminarea la nivel regional se va realiza prin promovarea acestei pensiuni care ofer standarde deosebite, care va duce la diversificarea ofertei turistice i sporirea atractivitii zonei i va determina creterea numrului de turiti sosii n zon, a veniturilor ncasate din turism i inclusiv creterea ncasrilor la bugetul local din taxe i impozite, care pot fi dirijate spre alte necesiti, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii i a utilitilor publice locale; Totodat, prin creterea numrului de turiti n zon, este stimulat micia industrie local, o industrie ecologic, nepoluant, care poate valorifica abundena de resurse locale relativ ieftine: produse agro-alimentare (lapte, brnz, carne, fructe, ln, piei de animale), fructe de pdure, produse artizanale tradiionale, lemnul i alte materiale de construcie, produse care pot fi destinate n cea mai mare parte turitilor; Prin funcionarea permanent a acestei pensiuni, se vor crea locuri de munc, care vor fi meninute pe tot timpul anului.
Diseminarea proiectului la nivel naional Prin promovarea acestei pensiuni pe internet i prin participarea la trgurile naionale de turism, va crete numarul de turiti din toat ara, iar zona i frumuseile iei vor fi promovate la nivel naional, stimulnd turismul rural al rii. Diseminarea proiectului la nivel internaional Prin participarea la trgurile internaionale de turism i prin promovarea pensiunii i a zonei prin internet, pe site-uri din strintate, se va promova turismul n zon la nivel internaional i se vor disemina rezultatele i la acest nivel pe termen lung.
8. IMPACTUL PROIECTULUI 8.1. Impactul asupra consoriului, partenerilor, societii, utilizatorilor / beneficiarilor proiectului sau pieei / grupurilor int. Impactul proiectului asupra dezvoltrii zonei i a mediului de afaceri Investiia propus constituie o necesitate i, n acelai timp, o oportunitate din urmtoarele motive i anume: valorificarea potenialului turistic reprezint una dintre alternativele restructurrii economice zonale, apt s genereze activiti economice rentabile, care s contribuie la ridicarea nivelului de trai al populaiei locale i implicit la dezvoltarea zonal; diversificarea ofertei turistice i sporirea atractivitii zonei va determina creterea numrului de turiti sosii n zon, a veniturilor ncasate din turism i inclusiv creterea ncasrilor la bugetul local din taxe i impozite, care pot fi dirijate spre alte necesiti, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii i a utilitilor publice locale; necesitatea crerii de noi locuri de munc pentru populaia activ neangajat, n scopul reducerii omajului, dar i pentru a stopa migrarea din zon a forei de munc tinere, spre centrele urbane. Prin realizarea acestui proiect vor fi create 10 noi locuri de munc; necesitatea stimulrii dezvoltrii micii industrii locale, o industrie ecologic, nepoluant, care poate valorifica abundena de resurse locale relativ ieftine: produse agro-alimentare (lapte, brnz, carne, fructe, ln, piei de animale), fructe de pdure, produse artizanale tradiionale, lemnul i alte materiale de construcie, produse care pot fi destinate n cea mai mare parte turitilor; necesitatea instituirii unor msuri concrete pentru protecia i conservarea mediului n conformitate cu normele i principiile europene ale dezvoltrii durabile.
8.2. Proceduri cantitative i calitative de msurare a impactului Impactul proiectului = masura in care schimbarea (imbunatatirea) survenita este rezultatul implementarii proiectului si a inputurilor aduse. Capacitile de producie proiectate pentru cele dou categorii de servicii sunt prezentate n tabelul urmtor: Denumire activitate Cazare Alimentaie Servicii An 1 (UM) 7 camere 16 locuri Servicii An 2 (UM) 7 camere 16 locuri Servicii An 3 (UM) 7 camere 16 locuri Servicii An 4 (UM) 7 camere 16 locuri Servicii An 5 (UM) 7 camere 16 locuri
Locuri de munc noi create: Numr posturi Specialitatea/ Fr Cu Meseria proiec proiect t Manager pensiune 0 1 0 3 RECEPIONER CASIER Camerist ngrijitoare 0 3 Buctar - osptar 0 3 Mecanic instalator 0 1 Supraveghetor 0 1 Total, din care: 0 12 - permaneni 12 - sezonieri 0 Venituri din activitatea de cazare RON Indicatori Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Nr. camere duble 7 7 7 7 Nr. zile de funcionare, din care: 365 365 365 365
Anul 5 7 365
Indicatori TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV Grad mediu de ocupare, din care: TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV Nr. camere vndute Tarif mediu RON/camera dubl Total venituri
Anul 1 90 91 92 92 52,0% 40,0% 48,0% 68,0% 52,0% 1.520 93,18 141.63 4
Anul 2 90 91 92 92 55,0% 42,0% 50,0% 73,0% 55,0% 1.608 93,18 149.83 3
Anul 3 90 91 92 92 60,0% 47,0% 55,0% 78,0% 60,0% 1.754 93,18 163.43 8
Anul 4 90 91 92 92 65,0% 52,0% 60,0% 83,0% 65,0% 1.900 93,18 177.04 2 bar Anul 4 16 365 0,65 3.801 47,47 180.4 33
Anul 5 90 91 92 92 70,0% 55,0% 65,0% 90,0% 70,0% 2.047 93,18 190.73 9
Venituri din activitatea de alimentaie i RON Anul Anul Anul INDICATORI 1 2 3 Nr. locuri la mas 16 16 16 Nr. zile funcionare 365 365 365 Grad ocupare 0,52 0,55 0,60 Nr. locuri/masa comercializate 3.041 3.218 3.509 ncasare medie RON/zi/client 47,47 47,47 47,47 144.3 152.7 166.5 TOTAL VENITURI 56 58 72 8.3. INDICATORI
DE MSURAREA IMPACTULUI
Anul 5 16 365 0,70 4.094 47,47 194.3 42
Se vor descrie indicatorii rezultai pentru msurarea impactului corelai cu indicatorii prevzui la strategia finanatorului. Completai valoarea prognozat a indicatorilor rezultai dup procedura de mai jos.
INDICATORI
Rezultat imediat (direct) (indicatorii se vor corela cu rezultatele prevzute la pct 4) Capacitate de cazare Alimentatie Numar turisti Rezultate induse (indirecte) (efecte pe termen mediu/lung ) (indicatorii se vor corela cu rezultatele prevzute la pct 4) Activitati de agrement
Valoare la nceputul perioadei de implementare proiect 0
Valoare la sfritul perioadei de implementare proiect pensiune clasificat la categoria 3 margarete, cu 7 camere de cazare duble Restaurant cu capacitate de 16 persoane 14-20 turisti cazati /noapte Crearea a 10 noi locuri de munca
0 0 0
Descriei/cuantificai orice rezultat imediat adiional sau rezultat direct din implementarea proiectului care nu este inclus n tabelul de mai jos, dar care aduce valoare adugata pentru proiect. Atenie! Valorile preconizate trebuie s fie realiste i realizabile. Pe baza acestor indicatori se va monitoriza atingerea obiectivelor proiectului la implementare, n cazul n care va fi acceptat spre finanare.
Obiective culturale
excursii la obiectivele turistice de mare valoare din zon: centrul viticol din Pietroasele, tabra de creaie de la Mgura, la blocurile de calcar de la Bdil - Sarea lui Buzu, la Focul Viu din satul Loptari i nu n ultimul rnd la Vulcanii Noroioi; mountain-biking, drumeii n mprejurimi; organizarea degustrilor de vin n podgoriile Pietroasa, Dealu Mare, Vrancea sau in crama proprie. se pot organiza excursii, n grup sau individual, la obiectivele culturale din Buzu i zona apropiat (vestigiile arheologice din localitate, mnstirea
9. BUGETUL PROIECTULUI 9.1. Bugetul proiectului pe capitole i cheltuieli - Contract finanare Nr. Capitolele de cheltuieli vor fi luate n considerare funcie de tipul proiectului. Cheltuieli Nr.cr Denumirea capitolelor i Cheltuieli TOTAL neeligibil TVA t subcapitolelor eligibile (lei) e (5)=(3)+ (1) (2) (3) (4) (6) (4) 1 Cap.1 - Cheltuieli pentru achiziia i amenajarea terenului 1.1 Achiziia terenului 207500 207500 49800 Amenajarea terenului i protecia 1.2 35700 35700 8568 mediului (amenajare curte) 5836 TOTAL CAPITOL 1 35700 207500 243200 8 Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare 2 obiectivului Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului 1754 2.1 (conectare la reteaua de apa 73100 73100 4 potabila, gaz, canalizare, electricitate) 1754 TOTAL CAPITOL 2 73100 73100 4 3 Cap.3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic 3.1 Studii de teren 8000 8000 1920 3.2 Obinerea de avize, acorduri i 6000 6000 1440
autorizaii Proiectare i inginerie (studiu de fezabilitate, proiect de constructie, 3.3 proiect de amenajare interioara, dosar PUZ) Achiziii (telefoane, laptopuri, birotica materiale de constructie, 3.4 mobilier, aparatura electrocasnica, dotari bai, dotari bucatarie, centrala termica) 3.5 Consultan, Asisten tehnic TOTAL CAPITOL 3 60000 60000 14400
725000
725000
17400 0
799000
19176 799000 0
4 Cap.4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii i instalaii (Resurse umane angajate de firma de 4.1 186230 constructie pentru construirea pensiunii si instalatiile) 4.2 Dotri de specialitate TOTAL CAPITOL 4 186230
186230 -
44695, 2
44695, 186230 2 20000 35000 10000 65000 1770 0 424,8 4800 8400 2400 1560
5 Cap.5 - Cheltuieli privind organizarea de antier 5.1 Organizarea de antier 20000 5.2. 5.3. Construcii i instalaii aferente organizrii de antier Cheltuieli conexe organizrii de antier TOTAL CAPITOL 5 35000 10000 65000 -
6 Cap.6 - Cheltuieli diverse i neprevzute 6.1 Diverse i neprevzute 1770
TOTAL CAPITOL 6 1770 1770 7 Cap.7 - Cheltuieli pentru audit, informare i publicitate Transport, diurna si cazare targ de 7.1 20000 20000 turism 7.2 Informare i publicitate 15500 15500 TOTAL CAPITOL 7 35500 35500 8 Cap.8 Alte cheltuieli neeligibile 8.1 Alte cheltuieli neeligibile TOTAL CAPITOL 8 Cap.9 Resuse umane 9 Solicitant si Partener (M1, M4, 463700 463700 M5) TOTAL GENERAL 1660000 1660000
424,8 480 3720 4200
33259 2
1. Cheltuielile diverse i neprevzute (capitolul 6 de mai sus) sunt considerate eligibile n limita a " 1%" din valoarea de la capitolul 4 de mai sus sau tip proiect. 2. Cheltuieli neeligibile sunt taxe si dobnzi. 9.2. Bugetul proiectului pe linii bugetare-Planificat - Contract finanare Nr. Activitatea 7 de Management este inclusa ca si costuri in salariile brute platite catre M1 si M5 pe durata A1-A6. Activitat e1 (Cheltui eli planifica te: Finanar e +cofina Activitat e2 (Cheltuie li planifica te: Finanar e +cofinan Activitat e3 (Cheltuie li planifica te: Finanar e +cofinan Activitat e4 (Cheltuie li planifica te: Finanar e +cofinan Activitate 5 (Cheltuiel i planificat e: Finanare +cofinan are) Activitat e6 (Cheltuie li planifica te: Finanar e +cofinan Contribui a financiar a parteneril or(cofinana re) Total (u.m) Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator Total (u.m)
nare) (u.m)
are) (u.m)
are) (u.m)
are) (u.m)
(u.m)
are) (u.m)
I. Cheltuieli directe - total I.1. Cheltuieli de personal I.1.1.Cheltuieli salariale personal permanent I.1.1.1. Salarii brute (M1, M4, M5) I.1.2. Contribuii: total a) CAS angajat (10.5%)+ CAS angajator ((20.8%) b) CASS angajat (5.5%) + CASS angajator ( (5.2%) c) omaj angajat (0.5 %) + somaj angajator 0.5 % ( %) d) altele, conform reglementrilor n v vigoare FNUASS( 0.85%), Fond de risc si accidente (.0.4%), Fond creante salariale ( (0.25%) I.1.2. Alte cheltuieli de personal (deplasri) a) Cazare b) Diurn c) Transport
35200 35200 35200 27339.81 12166.22 8557.36 2925.36 273.40 410.10
117600 109600 69600 54058.25 24055.93 16920.24 5784.23 540.58 810.88
937692.5 322622.5 191200 149504.8 5 66084.65 46482.02 15890.02 1485.04 2227.57
126007.5 115007.5 51200 39766.99 17696.29 12447.06 4255.06 397.66 596.51
52800 52800 52800 41009.71 18249.31 12836.04 4388.03 410.10 615.14
99200 83700 63700 49475.73 21995.53 15485.90 5293.91 494.76 720.96
684250 359465 231850 180077.67 80134.57 56364.32 19268.31 1800.78 2701.16
684250 359465 231850 180077.67 80134.57 56364.32 19268.31 1800.78 2701.16
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
20000 10000 5000 5000
10000 5000 2500 2500
10000 5000 2500 2500
I.1.3. Salarii colaboratori persoane fizice (M2 din
40000
131422.5
63807.5
117615
117615
partea firmei de arhitectura, M3 si restul personalului angajat de firma de constructii) I.2. Cheltuieli materiale i servicii I.2.1. Materii prime i materiale a) Materiale de constructie b) Instalatii interior c) Materiale si Instalatii santier I.2.2. Lucrri i servicii executate de teri (conform ghid solicitant/proiect) a) Studii teren b) Organizare santier, cheltuieli conexe santier, diverse si neprevazute santier c) Firma de constructii: Amenajare curte d)Firma de printare, contractata prin achizitie publica: productie publicitara e) Conectarea la reteaua de apa potabila, canalizare, gaz, electricitate f) Acorduri, avize, autorizatii I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului (conform ghid solicitant/proiect) II. Cheltuieli indirecte - total II.1. Regia (--%I.1.1) III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii - total
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8000 0 0 0 0 8000 8000 0 0 0 0 0 26500
615070 468500 433500 0 35000 146570 0 31770 35700 0 73100 6000 0
11000 11000 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 265000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15500 0 0 0 0 15500 0 0 0 15500 0 0 0
324785 239750 216750 5500 17500 85035 4000 15885 17850 7750 36550 3000 145750
324785 239750 216750 5500 17500 85035 4000 15885 17850 7750 36550 3000 145750
III .1. Echipamente pentru suport activiti ( tel mobile si abonamente) III .2.Birotic III .3. Laptopuri si multifunctional III.4. Mobilier si aparatura electrocasnica III.5. Centrala termica III.6. Dotari bai III.7. Echipamente bucatarie si sala de mese III .8. Mijloace de transport III .9. Studii pentru obiective de investiii ( suma inclusa in studii teren si in suma oferita firmei de ahitectura si distribuita la resurse umaneca reuneratie ptr studiul de fezabilitate) III .10. Proiecte tehnologice inovative III.11. Alte dotri TOTAL ( I+II+III)
0 0 0 0 0 0 0 -
12000 2000 12500 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 130000 15000 20000 100000 -
0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 0 0 0 0 -
6000 1000 6250 65000 7500 10000 50000 -
6000 1000 6250 65000 7500 10000 50000 -
35200
144100
937692.5
391007.5
52800
99200
830000
830000
9.3. Bugetul estimat al proiectului pe ani de desfurare
Anul I (Cheltuieli Planificate) (u.m.) Cofinanare n numerar I. Cheltuieli directe total I.1. Cheltuieli de personal I.1.1.Cheltuieli salariale personal permanent I.1.1.1. Salarii brute (M1, M4, M5) I.1.2. Contribuii: total a) CAS angajat (10.5%)+ CAS a angajator (20.8%) b) CASS angajat (5.5%) + CASS angajator (5.2%) c) omaj angajat (0.5 %) + s somaj angajator (0.5 % ) d) altele, conform reglementrilor n v vigoare FNUASS( 0.85%), F fond de risc si accidente (.0.4%), Fond creante salariale (0.25%) I.1.2. Alte cheltuieli de personal (deplasri) a) Cazare b) Diurn c) Transport I.1.3. Salarii 0 0 0 0 36134.16 25415.71 8688.44 812 In natur 0 0 0 0 36134.16 25415.71 8688.44 812 Finanar e
Anul II (Cheltuieli Planificate) (u.m.) Cofinanare Finanar e n In numera natur r 274364. 274364.5 55 5 205714. 205714.5 55 5 127304. 127304.5 55 5 99104.5 9 43989.8 05 30948.6 10579.8 7 988.765 99104.59 43989.80 5 30948.6 10579.87 988.765
TOTAL (u.m.) Cofinanare n numerar 274364.5 5 205714.5 5 127304.5 5 99104.59 80123.96 5 56364.31 19268.31 1800.765 In natur 274364.5 5 205714.5 5 127304.5 5 99104.59 80123.96 5 56364.31 19268.31 1800.765 Finanar e
1218.005
1218.005
1472.57 5
1472.575
2690.58
2690.58
0 0 0 0 49205
0 0 0 0 49205
10000 5000 2500 2500 68410
10000 5000 2500 2500 68410
10000 5000 2500 2500 117615
10000 5000 2500 2500 117615
10. MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE ALE PROIECTULUI N ETAPA DE PLANIFICARE 10.1. Evaluarea riscurilor / surse de risc Nr. Risc / ris Surs c de risc Risc acoperit contract ual (Da/Nu) PerioadaDistribu Coeficie de ia nt de apariie riscuriloimporta n r ntre n cadrul partene al proiectu ri riscului lui proiect n (activita (Parten proiect te/ er -N ) (CIR) lun) (scala: min.0max.10) Activitat SC 8 ea 2, TEAM ntocmire SRL a partene proiectul r 1 ui de execuie Septembr ie 2011 Impact Coeficie Posibilit Coeficie poteni nt ate nt al de de posibilit negativ impact apariie ate (scala: poteni (scala: de min.0- al min.0- apariie max.10)negativ max.10) (scala: (IPN) (scala: (PA) min.0min.0max.10) max.10) (CPA) (CIPN) 6 6 5 5 Evaluare CoeficieScorul a nt de de risc financiar impact (scala: financiamin.0a r al max.30 riscului riscului 00) (scala: (scala (SR) min.0min.0max.10) max.10 (EFR) ) (CFR) 4 5 648 Ierarhiz Strategi are e riscuri reducere (1 Risc efecte Maxim negative n Risc risc minim)
1 Risc calitat iv Calitat ea proiect ului de execu ie nu este confor m cu atept rile finana torului 2 Condi ii meteo
NU
Prezenta rea proiectulu i de execuie, pe etape, finaatoru lui, astfel nct proiectul s satisfac ateptril e acestuia. 1. Supliment area
DA
SC Activitat TEAM ea 3 SRL
10
2090
nefav orabil e: Fapt ce conduc e la depi rea termen ului final al proiect ului 3 ntarz DA ieri dator ate furn izorilo r: Resurs ele necesa re pentru operar e nu au calitat ea coresp unzto are sau sunt
Constru partene cia r1 pensiuni i Martie 2012 Noiembri e 2012
echipei de muncitori; Asigurare a cu prelate i / sau amenajar ea unui spaiu acoperit pentru materiale; 7 9 9 7 8 7 7 1302 3 1. Incheiere a de contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind termenele i asigurare a calitii furniturilo r; 2. Introduce rea in contracte
Activita SC tea 4 TEAM Amenaja SRL rea partenr pensiuni 1 i Subactiv SC SOV itatea CONSUL 4.3 TING Achizitia SRL materiale partene lor, r2 instalatiil or sanitare si a mobilierul ui pentru amenajar e
indispo nibile n cantit ile necesa re, conduc nd la creter i de cost i, n unele cazuri, efecte negati ve asupra caliti i presta iilor efectu ate; 4 Risc legisl ativ: Norme stricte privind SU, SSM, dotril e, norme
Octombri e 2012
a unor clauze privind penalizari in cazul nelivrarii, livrrii deficitare calitativ sau livrarilor ntarziate;
DA
Activit SC atea 5 TEAM Autoriza SRL ii de partenr funcion 1 are SC SOV Iunie CONSUL 2013 TING SRL partene
8 5
166
1. Evaluarea cu personal specializa ta conditiilor impuse de norme specifice
de clasific are pensiu ne, etc.;
r2
5 Promo vare deficit ar Exist riscul ca strateg ia de promo
NU
Activita SC tea 6 TEAM SRL Promova partenr rea 1 Pensiuni i Martie 2013
440
prin chestiona re; 2. Includere a in proiect a dotrilor speciale cerute de normele n vigoare cf. clasificrii pensiunilo r; 3. Alocarea unei rezerve din buget pentru cheltuieli supliment are; Stabilire a unei strategii de marketing adecvate, prin efectuare a unor cercetri
vare a pensiu nii s nu acapar eze interes ul posibili lor clieni 6 Fluctu aia perso nalul ui calific at: Person alul califica t din zon cunoa te o relativ scder e, tot mai mult person al califica t prefer
de pia bazate pe nevoile si ateptril e posibililor clieni
DA
Activitat SC ea 7 TEAM Manage SRL mentul partenr proiectu 1 lui SC SOV Iunie CONSUL 2011 TING Iulie 2013 SRL partene r2
1808
1. Fidelizare a angajailo r; 2. Intocmire a i ntreiner ea unei baze de date cu personal calificat posibil de a se angaja sau care i-a manifesta t dorina de a se angaja;
nd s lucreze n strin tate sau solicit nd anumit e avanta je;
10.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar n proiect: Nr. Risc / Distribu Perioad Risc Coeficient Evaluarea Coeficient Surs ia a de acoperit de riscului de impact de riscurilor apariie contactu importan financiar al riscului risc financiar n al al riscului (scala financiar financia e ntre cadrul financiar min.0(scala r parteneri proiectu Da/Nu n proiect max.10) min.0Posibilita Coeficie te nt de posibilit apariie ate de (scala: apariie min.0(scala Scorul de risc financia r (scala: min.0Ierarhizar Strategie de e riscuri reducere financiare efecte (1 Risc negative Maxim m riscuri Risc financiare
proiect
lui (activita te-lun) DA
(scala: min.0max.10) (CIRF) 8
(ERF)
max.10) (CIRF)
max.10) min.0- max.200 minim) (PA) max.10) 0) (CPA) (SRF) 7 7 968 4 nchierea unui acord ntre vnztor i cumprtor privind cursul valutar la care se va efectua tranzacionar ea terenului.
Riscul Riscul Activita de financiar tea 1 pia este Achiziio Valoarea suportat narea terenului n terenulu achiziio proporie i nat este de 100% calculat de SC August in EUR. SOV 2011 Riscul de CONSULTI pia NG SRL. ine Paritate seama EUR/RON de estimat eventual 4,15, ele posibil fluctuaii 4,2. ale Rezult monedei diferent EUR, in RON de fluctuaii 2500 RON ce ar (valoarea duce la terenului cretere 50,000 a EUR) preului terenului selectat Riscul Riscul Activita de financiar tea 2 reglem este ntocmire
DA
444
1. Evaluarea cu personal specializat a
entare suportat a (legisla n proiectul tiv) proporie ui de n timpul de 100% execuie ntocmiri de SC i TEAM SRL, proiectul i const Noiembri ui de in e 2011 execuie alocarea , pentru unei obinere rezerve a din buget, aprobril pentru or cheltuieli necesare supliment , pot are. surveni Rezerva modific estimat ri ale 5000 RON regleme ntrilor administ rative. Riscul Riscul Activita pur este tea 3 n suportat Construc derulare de ia a SC TEAM pensiunii procesul SRL, n ui de proporie construc de 50% i Ianuarie ie a SC SOV 2011 pensiunii CONSULTI pot NG SRL, aprea tot n fenomen proporie
conditiilor impuse de norme specifice prin chestionare; 2. Includerea in proiect a dotrilor speciale cerute de normele n vigoare cf. clasificrii pensiunilor; 3. Alocarea unei rezerve din buget pentru cheltuieli suplimentare;
DA
10
612
ncheierea unei polie de asigurare mpotriza dezastrelor naturale.
e de 50%. naturale Efort (cutrmur financiar e, estimativ incendii, 6000 etc), (costul care ar poliei de creea asigurare prejudiciipe mari perioada finanato derulrii rului, proiectulu putnd i) duce chiar la stoparea proiectul uui. Riscul Riscul Activita DA de este tea 4 pia suportat Amenajar Preul de de ea achiziie SC TEAM pensiunii al SRL, n material proporie elor de 50% i Octombri necesare SC SOV e 2012 amenaj CONSULTI rii NG SRL, interioar tot n e, poate proporie sa de 50%. creasc, Se aloc influena un buget t fiind de de (preul rezerv in
588
1. Cercetarea pieei, organizarea de licitaii i alegerea furnizorilor cu alternativ de pre sczut n condiii calitative; 2. Achiziionarea planificat la termen a materialelor necesare; 3. Contract cu
benzinei, sum de TVA, alte 25000 costuri). RON 5 Risc de Riscul Activita reglem este tea 5 entare suportat Autorizai (legisla de ile de tiv) SC TEAM funciona Din SRL, n re cauza proporie birocrai de 50% i eii din SC SOV Iunie sistemul CONSULTI 2013 Administ NG SRL, ratiilor tot n publice proporie din de 50%. Romnia , pot Se aloc o aprea rezerv ntrzieri din buget, n 10000 obinere RON a pentru a autoriza contracar iilor de a efectele funcion ntrzieril are or cu autorizaiil e de funcionar e Risc Riscul operai este NU 9 8 8 8 8 1152 7
pre fix pentru lucrri contractate; 1. Evaluarea cu personal specializat a conditiilor impuse de norme specifice prin chestionare; 2. Includerea in proiect a dotrilor speciale cerute de normele n vigoare cf. clasificrii pensiunilor;
Activita DA tea 7
144
Monitorizare i implicare
onal n suportat Managem cadrul de entul etapei SC TEAM proiectul de SRL. ui monitori Se aloc zare pot un buget aprea de erori rezerv n operaio sum de nale 2500 RON (interpre tarea eronat a rapoartel or) care pot conduce la ntrzieri .
continu a membrilor echipei prin ntlniri sptmnale cu echipa de proiect, contact permanent cu stakeholderii, elaborarea unui plan monitorizare eficient;
10.3. Planificarea rspunsului la factorii de risc: Se vor evidenia strategiile pentru reducerea posibilelor efecte negative a riscurilor reziduale rmase ct i strategiile pentru dezvoltarea oportunitilor i creterea efectelor pozitive. Se prezint n final planul privind managementul riscului n cadrul proiectului. Risc 1 - Risc calitativ - Calitatea proiectului de execuie nu este conform cu ateptrile finanatorului. Strategia de rspuns la acest risc const n creearea unui plan de contingen care va fi pus n aplicare dac riscul se materializeaz. Planul de contingen const n prezentarea proiectului de execuie, pe etape, finaatorului, astfel nct proiectul s satisfac ateptrile acestuia. Risc 2 - Condiii meteo nefavorabile: - Fapt ce conduce la depirea termenului final al proiectului Strategia de rspuns la acest risc const n reducerea impactului, prin Suplimentarea echipei de muncitori i asigurarea cu prelate i / sau amenajarea unui spaiu acoperit pentru materiale. n acest mod eventualele ntrzieri cauzate de condiiile meteo nefavorabile, vor fi recuperate pe parcursul proiectului. Risc 3 ntarzieri datorate furnizorilor: Resursele necesare pentru operare nu au calitatea corespunztoare sau sunt indisponibile n cantitile necesare, conducnd la creteri de cost i, n unele cazuri, efecte negative asupra calitii prestaiilor efectuate. 1. Reducerea probabilitii de apariie prin ncheierea de contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind termenele i asigurarea calitii furniturilor; 2. Reducerea impactului prin introducerea in contracte a unor clauze privind penalizri n cazul nelivrrii, livrrii deficitare calitativ sau livrrilor ntarziate; Risc 4 - Risc legislativ: Norme stricte privind SU, SSM,dotrile, norme de clasificare pensiune, etc. 1. Evitarea apariiei riscului - Evaluarea cu personal specializat a condiiilor impuse de norme specifice prin chestionare 2. Reducerea impactului - Includerea n proiect a dotrilor speciale cerute de normele n vigoare cf. clasificrii pensiunilor 3. Plan de contingen - Alocarea unei rezerve din buget pentru cheltuieli suplimentare; Risc 5 - Promovare deficitar Exist riscul ca strategia de promovare a pensiunii s nu acapareze interesul posibililor clieni 1. Reducerea impactului - Stabilirea unei strategii de marketing adecvate, prin efectuarea unor cercetri de pia bazate pe nevoile i ateptrile posibililor clieni Risc 6 Fluctuaia personalului calificat: Personalul calificat din zon cunoate o relativ scdere, tot mai mult personal calificat prefernd s lucreze n strintate sau solicitnd anumite avantaje 1. Reducerea probabilitii - Fidelizarea angajailor; 2. Plan de contingen - ntocmirea i ntreinerea unei baze de date cu personal calificat posibil de a se angaja sau care i-a manifestat dorina de a se angaja
RISCURILE FINANCIARE Risc 1 - Riscul de pia Valoarea terenului achiziionat este calculat in EUR. Riscul de pia ine seama de eventualele fluctuaii ale monedei . EUR, fluctuaii ce ar duce la creterea preului terenului selectat. 1. Reducerea probabilitii de apariie - nchierea unui preacord ntre vnztor i cumprtor privind cursul valutar la care se va efectua tranzacionarea terenului. Risc 2 - Riscul de reglementare (legislativ) n timpul ntocmirii proiectului de execuie, pentru obinerea aprobrilor necesare, pot surveni modificri ale reglementrilor administrative. Evitarea apariiei riscului - Evaluarea cu personal specializat a condiiilor impuse de norme specifice prin chestionare 2. Reducerea impactului - Includerea n proiect a dotrilor speciale cerute de normele n vigoare cf. clasificrii pensiunilor 3. Plan de contingen - Alocarea unei rezerve din buget pentru cheltuieli suplimentare; 1. Risc 3 - Riscul pur n derularea procesului de construcie a pensiunii pot aprea fenomene naturale (cutrmure, incendii, etc), care ar creea prejudicii mari finanatorului, putnd duce chiar la stoparea proiectuluui.
1. Transfer de risc -
ncheierea unei polie de asigurare mpotriza
dezastrelor naturale.
Risc 4 - Riscul de pia Preul de achiziie al materialelor necesare amenajrii interioare, poate sa creasc, influenat fiind de (preul benzinei, TVA, alte costuri). 1. Reducerea probabilitii de apariie - Incheierea de contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind termenele i asigurarea calitii furniturilor 2. Reducerea impactului - Introducerea in contracte a unor clauze privind preul de achiziie al materialelor Risc 5 - Risc de reglementare (legislativ) Din cauza birocraieii din sistemul Administratiilor publice din Romnia, pot aprea ntrzieri n obinerea autorizaiilor de funcionare Evitarea apariiei riscului - Evaluarea cu personal specializat a condiiilor impuse de norme specifice prin chestionare 2. Reducerea impactului - Includerea n proiect a dotrilor speciale cerute de normele n vigoare cf. clasificrii pensiunilor 3. Plan de contingen - Alocarea unei rezerve din buget pentru cheltuieli suplimentare; 1. Risc 6 - Risc operaional n cadrul etapei de monitorizare pot aprea erori operaionale (interpretarea eronat a rapoartelor) care pot conduce
la ntrzieri. 1. Evitarea apariiei riscului - Monitorizare i implicare continu a membrilor echipei prin ntlniri sptmnale cu echipa de proiect, contact permanent cu stakeholderii, elaborarea unui plan monitorizare eficient;
10.4. Monitorizarea i controlul riscurilor: Se vor prezenta strategii de monitorizare a evenimentelor pentru riscurile reziduale rmase cu evaluarea efectelor negative ale acestora asupra proiectului. Se vor evidenia noi riscuri. Strategiile de monitorizare ale riscurilor vor consta n: 1. Organizarea de ediine la nceputul, la jumtatea i la sfritul fiecarei activitii sus menionate. n cadrul edinei vor fi prezeni toi membri implicai n activitatea analizat. Pe baza unui raport ntocmit n prealabil se vor msura stadiul n care activitatea se afl la momentul respectiv, ncadrarea n timpul preconizat i costul total. Odat ntocmite, rapoartele vor fi prezentate de Managerul de Proiect, finanatorului, urmnd ca mpreun cu acesta s stabileasca msurile ce vor fi luate mai departe, n cazul n care pericolul ca riscul s se materializez este ridicat.
2. Managerul de Proiect, mpreun cu asistentul de proiect vor consulta o echip de experi ( persoane care au lucrat la implementarea unuor proiecte asemntoare) pentru a se informa cu privire la riscurile ntmpinate n alte proiect care au avut la baz construcia unei pensiuni. 3. Trimestrial, managerul de proiect mpreun cu restul echipei vor organiza edine de brainstorming, n urma crora vor fi selectate cele mai bune metode de a evita sau minimaliza impactul riscurilor sus menionate, asupra proiectului. Ideiile selectate vor fi prezentate finanatorului pentru aprobare. 4. Lunar, managerul de proiect mpreun cu asistentul de proiect, vor organiza interviuri cu membrii implicai n desfurarea activitiilor proiectului, pentru a identifica probleme sesizate de acetia pe parcursul activiti lor. 10.5. Analiza profilului de risc al proiectului Element de analizat Notare a. Propunerea de proiect este :
Nou 3 Combinaie cu una veche 2 Continuarea unei propuneri mai vechi 1 Fr experien n domeniu 3
b. Managerul de proiect este
Cu 2-4 ani experien 2 Experien ndelungat n domeniu 1 c. Durata proiectului este : Mai mare de 12 luni 3 Mai mare de 6 luni 2 Mai mic de 6 luni 1 d. Numrul de parteneri implicai n desfurarea proiectului : Mai mult de 3 3 2-3 departamente 2 Unul singur 1 e. Domeniul de aplicabilitate al proiectului, este : Nou pentru echipa de proiect 3 Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect 2 Este cunoscut pentru toi membrii proiectului 1 f. Echipa de proiect este : Nou n totalitate 3 Unii dintre membrii au mai colaborat 2 Este o echip care a mai colaborat n alte proiecte 1 g. Bugetul proiectului a fost construit : Independent (de ctre membrii echipei de proiect) 3 Autoritatea contractant (sponsorul proiectului) 2 Autoritatea contractant i managerul de proiect 1 h. Desfurarea temporal a activitilor, a fost stabilit Independent (de ctre membrii echipei de proiect) 3 Autoritatea contractant (sponsorul proiectului) 2 Autoritatea contractant i managerul de proiect 1 i. Suportul acordat managerului de proiect de ctre echipa de proiect, este : Sczut (lsat n seama finanatorului) 3 Mediu (numai dac se traseaz directive n mod expres) 2
Mare (implicare total) 1 j. Proiectul prezint n final o interfa ctre : Exterior (alte proiecte similare) 3 Interior (proiecte interne ale partenerilor proiectului) 2 De sine stttor 1
Modul de evaluare al profilului de risc: 1. Rspundeni la fiecare ntrebare a profilului de risc atribuind fiecreia o notare cuprins ntre 1 i 3 conform grilei de mai sus 2. Utilizai pentru calcul urmtoarea formul avnd coeficienii de importan menionai: 5a+5b+3c+5d+4e+3f+5g+5h+5i+4j => scor proiect 73 3. Interpretai rezultatele conform grilei: 44 66 risc sczut ridicat 67 112 risc mediu 113 132 risc
11. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI Operaia logic Obiective generale Care sunt obiectivele generale la care va contribui proiectul? - constructia unei pensiuni de 4 margarete - realizarea unei investiii profitabile - promovarea turismului in zona Scopul proiectului Care sunt obiectivele specifice pe care le va realiza proiectul? Proiectul are ca scop construirea pensiunii agroturistice Ursul Indicatori de performan verificabili n mod obiectiv Care sunt indicatorii cheie pentru obiectivele generale ? -7 camere pentru cazarea turistilor cu 16 locuri; - alimentatie publica 16 locuri in restaurant; - 10 locuri noi de munca; Surse i mijloace de verificare Care sunt sursele de informare pentru aceti indicatori? Raport de monitorizare intocmit de solicitant; Ipoteze
Care este poziia obiectivelor proiectului fa de mediu strategic al proiectului? Consoriul proiectului poate realiza obiectivele propuse? Da consortiul poate realiza obiectivele propuse prin cofinantare si cu fonduri din programul FEADR Msura 313 ncurajarea activitilor turistice se ncadreaz n Axa III mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale
Care sunt indicatorii cantitativi i calitativi care s lmureasc dac i n ce msur obiectivele specifice ale proiectului sunt realizate? Din datele statistice ale INS se indic o evoluie ascendent a numrului de pensiuni
Care sunt sursele de informare existente sau care pot fi adunate? Care sunt metodele necesare pentru obinerea acestor informaii?
Care sunt factorii i condiiile care nu sunt direct controlate de proiect, dar care sunt necesare pentru realizarea acestor obiective? Care sunt riscurile care trebuie luate n considerare? Conditii meteo nefavorabile, intarzieri datorate furnizorilor, riscuri legate de costuri.
Brun, n localitatea Monteoru, judeul Buzau. Prin promovarea acestui proiect, se urmrete diversificarea activitailor turistice n zon i promovarea obiectivelor de interes turistic.
turistice n perioada 2007 - 2009. Astfel, la nivelul anului 2009 numrul pensiunilor turistice rurale a nregistrat o cretere cu 30,8% fa de anul 2007. Aceeai tendin se menine i la nivelul ponderii deinute n total structuri de primire turistic, respectiv 22,87% n anul 2009 fa de 20,43% ct reprezentau n anul 2007. Dei pe total ar numrul de locuri de cazare cunoate o cretere uoar (1,23%) n 2009 fa de 2007, la nivelul pensiunilor turistice rurale creterea este semnificativ, respectiv 51,23%. Care sunt indicatorii care msoar dac i n ce msur proiectul atinge rezultatele i efectele preconizate?
Sursa: INS, Turismul Romniei Breviar statistic, ediia 2010.
Rezultate preconizate
Care sunt rezultatele concrete prin care se vizeaz atingerea obiectivelor specifice? Care
Care sunt sursele de informare pentru aceti indicatori? Rapoarte de monitorizare
Care sunt factorii externi i ce condiii trebuie ndeplinite pentru a obine rezultatele preconizate conform planificrii proiectului? Factorii externi care ar putea afecta obtinerea rezultatelor preconizate
sunt efectele i beneficiile preconizate ale proiectului? Ce mbuntiri i modificri va produce proiectul? Care sunt aspectele de dezvoltare durabil ? -construirea unei pensiuni de 4 margarete, pe terenul de 500 mp achizitionat, constructie cu amprenta de 100 mp, subsol 50 mp (spatiu de depozitare) si 20 mp punct tehnic ( centrala termica, panou electric), parter (100 mp) cu hol, sala restaurant cu 16 locuri, bucatarie, baie, etaj ( 80 mp) cu hol, 4 camere si 4 balcoane
Cifra de afaceri a consortiului creste dupa implementarea proiectului. Nr. camere duble in primul an va fi de 7 Grad mediu de ocupare, va fi: Anul 1: 52% Anul 2: 55% Anul 3: 60% Anul 4: 65% Anul 5: 70% Nr. camere vndute, va fi: Anul 1: 1520 Anul 2: 1608 Anul 3: 1754 Anul 4: 1900 Anul 5: 2047 Tarif mediu RON/camera dubl va fi: Anul 1-5: 93.18 Total venituri va fi: Anul 1: 141634 Anul 2: 149833 Anul 3: 163438 Anul 4: 177042 Anul 5: 190739
intocmite de solicitant.
pot fi: legislativi (noi norme de clasificare a pensiunilor), fluctuatia personalului calificat(datorita migrarii fortei de munca din zona respectiva).
(3mp) , mansarda inalta ( 70 mp) cu 3 camere, hol si terasa (25 mp). -noi locuri de munca : 10 Realizarea acestui proiect va contribui la promovarea turismului in zona, dezvoltarea industriei locale, infuzie de capital la bugetul de stat si creare de noi locuri de munc. valorificarea potenialului turistic ca alternativ a restructurrii economice zonale, apt s genereze activiti economice rentabile, care s contribuie la
ridicarea nivelului de trai al populaiei locale i implicit la dezvoltarea zonal; diversificarea ofertei turistice i sporirea atractivitii zonei va determina creterea numrului de turiti sosii n zon, a veniturilor ncasate din turism i inclusiv creterea ncasrilor la bugetul local din taxe i impozite, care pot fi dirijate spre alte necesiti, cum ar fi dezvoltarea infrastructurii i a utilitilor publice locale;
Activiti
Care sunt activitile cheie care vor fi desfurate i n ce succesiune pentru a produce rezultatele preconizate? Activiti principale desfurat e n cadrul proiectului A1. Achiziionare a terenului; A2. ntocmirea proiectului de execuie A3. Realizarea construciei; A4. Amenajarea pensiunii; A5. Autorizatiile de functionare; A6. Promovarea pensiunii;
Care sunt mijloacele necesare pentru implementarea acestor activiti (ex. personal, echipament, perfecionare, studii, aprovizionri, faciliti operaionale etc.) Personal specificat in Organigrama proiectului: Manager de proiect, arhitect, inginer constructor, responsabil marketing, asistent proiect, sef echipa plus 4 muncitor, instalator si electrician. Mijloace tehnice: proiectul de executie, materialele de constructie, autorizatiile de functionare,
Care sunt sursele de informare cu privire la desfurarea proiectului? Rapoartele de monitorizare intocmite de echipa de management.
Care sunt condiiile solicitate nainte de nceperea proiectului? Ce condiii, aflate n afara controlului direct al proiectului, trebuie ndeplinite pentru implementarea activitilor planificate? Achizitonarea terenului, intocmirea proiectului de executie, contractarea fiemei de arhitectura si a firmei de constructii, elaborarea studiului de fezabilitate, aprobarea dosarului de executie.
A7. Activitatea de managemen t
12. MANAGEMENTUL FINANCIAR N FAZA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI Proiectul a fost declarat ADMIS de ctre comisia de evaluare a finanatorului i a urmat toate procedurile legale referitoare la atribuirea unui contract de finanare. Suma pentru care a fost aprobat proiectul spre finanare este de uniti monetare (u.m). din care: finanare din partea instituiei finanatoare . (u.m) i cofinanare parteneri (u.m) 12.1 Modificrile ce au intervenit n bugetul proiectului sunt: Capitolul de cheltuieli Suma estimat a fi primit de parteneri de la finanator (u.m) Contribuie financiar estimat parteneri cofinanare (u.m) n nume rar 68425 0 n natur Total sum proiect propus spre finanare (u.m) Sum aprobat pentru a fi primit de partener i de la finanat or (u.m) 684250 Contribuie financiar aprobat parteneri cofinanare (u.m) n numera r (u.m) 684250 n nat ur (u.m) 0 Total sum aprobat proiect (u.m)
Varia
I. Cheltuieli directe total II. Cheltuieli
684250 -
0 -
684250 -
684250 -
indirecte total III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii TOTAL ( I+II+III)
145750
14575 0
145750
145750
145750
145750
830000
83000 0
830000
830000
830000
830000
12. 2 n conformitate cu valoarea aprobat a proiectului, modificai valorile activitilor i subactivitilor dup modelul (opional): Anul 1/ (Cheltu ieli Planific ate) (u.m) Anul 1/ (Cheltu ieli Aproba te) (u.m) Vari aie % Anul 2 / (Cheltu ieli Planific ate) (u.m) Anul 2 / (Cheltu ieli Aproba te) (u.m) Vari aie % Contrib uie financi ar estima t parten eri (cofina nare) (u.m) Contrib uie financi ar aproba t parten eri (cofina nare) (u.m) Vari aie % Suma estima t a fi primit de parten eri de la finan ator (u.m) Sum aprobat pentru a fi primit de partener i de la finanat or (u.m) 239750
I. Cheltuieli directe - total I.2.1. Materii prime si materiale
205000
234250
-12%
34750
5500
+12 %
239750
239750
23975 0
a) Materiale de constructie b) Instalatii interior c) Materiale si instalatii santier
190000 0 15000
216750 0 17500
-12% 0 -14%
26750 5500 2500
0 5500 0
+12 % 0 +14 %
216750 5500 17500
216750 5500 17500
0 0 0
21675 0 5500 17500
216750 5500 17500
12.3 Avnd n vedere modificarea de buget aprobat, reproiectai bugetul proiectului pe ani de desfurare (opional) Anul I (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Cofinanare n numer ar I. Cheltuieli directe total I.2.1. Materii prime si materiale a) Materiale de constructie b) Instalatii interior c) Materiale si instalatii santier n natur Finan are Anul .. (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Cofinanare Fina nar e n n numer natu ar r Anul n (Cheltuieli Aprobate) (u.m) Cofinanare n nume rar n natur Finan are TOTAL (u.m) Cofinanare n numera r n natur
205000 190000 0 15000 0 0 0
20500 0 19000 0 0 0
34750 26750 5500 2500
0 0 0 0
3475 0 2675 0 0 0
239750 216750 5500 17500
0 0 0 0
13.3 Monitorizarea riscurilor n condiiile apariiei factorilor perturbatori 13.3.1. Evaluarea riscurilor n proiect n condiiile apariiei de factori perturbatori Nr Risc / . Surs de risc existent Risc / RedistribImpact Posibili Scor Ierarhiz Strategie Surs uirea ul tate de risc are de de riscurilor poteni de IPNP x riscuri reducere risc ntre al apariie PAP (1Risc efecte nou partener negativ factor (min 0 Maxim negative datorat ii de n cazul perturb max n risc proiect factoril ator 100) minim) factoril n noua or (scala: or situaie perturb min.0perturb atori max.10 atori (scala: ) min.0- (PAP) max.10 ) (IPNP) Perioada Risc de acope apariie rit n contac cadrul tual proiectul ui (Da/N (activita u) te-lun)
Risc Neasigur Riscul 7 calitativ - area este Calitatea standard suportat proiectului elor de de de execuie calitate SC TEAM nu este agreate SRL, n conform cu impreun proporie ateptrile a cu de 50% i finanatorulufinantat SC SOV i orul CONSULTI NG SRL, tot n proporie de 50%. Condiii Ploi, Riscul 6 meteo inundatii este nefavorabil etc. suportat e: - Fapt ce de conduce la SC SOV depirea CONSULTI termenului NG SRL, final al tot n proiectului proporie de 100%.
21
Prezentare Activita NU a tea 2, proiectului ntocmire de a execuie, proiectulu pe etape, i de finaatorul execuie ui, astfel nct Septembr proiectul ie 2011 s satisfac ateptrile acestuia. 1. Activita DA Suplimenta tea 3 rea echipei Construc de ia muncitori; pensiunii Asigurarea cu prelate Martie i 2012 / sau Noiembri amenajare e 2012 a unui spaiu acoperit pentru materiale; 1. Activita DA Incheierea tea 4 de Amenaja contracte rea de pensiunii furnizare Subactiv
42
ntarzieri datorate furn izorilor: Resursele necesare
Neasigur Riscul area este material suportat elor de de construc SC TEAM tii SRL, n
10
pentru operare nu au calitatea corespunzt oare sau sunt indisponibile n cantitile necesare, conducnd la creteri de cost i, n unele cazuri, efecte negative asupra calitii prestaiilor efectuate;
proporie de 100%
4 Risc legislativ: Norme stricte privind SU, SSM, dotrile, norme de clasificare
Nerespe Riscul 6 ctarea financiar normelo este r impuse suportat n proporie de 100% de SC TEAM SRL
12
pe termen itatea lung cu 4.3 clauze Achizitia specifice materialel privind or, termenele instalatiil i or asigurarea sanitare calitii si a furniturilor; mobilierul 2. ui pentru Introducer amenajar ea in e contracte a unor clauze Octombri privind e 2012 penalizari in cazul nelivrarii, livrrii deficitare calitativ sau livrarilor ntarziate; 1. Activita DA Evaluarea tea 5 cu Autoriza personal ii de specializat funcion a are conditiilor impuse de Iunie norme 2013
pensiune, etc.;
5 Promovare Dezinter Riscul 7 deficitar esul este Exist riscul clientilor suportat ca strategia fata de de de rezultatuSC TEAM promovare a l SRL, n pensiunii s proiectul proporie nu ui de 100% acapareze interesul posibililor clieni
35
specifice prin chestionar e; 2. Includerea in proiect a dotrilor speciale cerute de normele n vigoare cf. clasificrii pensiunilor ; 3. Alocarea unei rezerve din buget pentru cheltuieli suplimenta re; Stabilirea Activitat NU unei ea 6 strategii de Promova marketing rea adecvate, Pensiuni prin i efectuarea unor Martie cercetri 2013 de pia bazate pe nevoile si ateptrile
posibililor clieni
6 Fluctuaia Emigrar Riscul 4 personalul ea este ui calificat: personal suportat Personalul ului de calificat din calificat, SC TEAM zon oferte SRL, n cunoate o mai proporie relativ bune de de 100% scdere, tot lucru in mai mult afara personal tarii calificat prefernd s lucreze n strintate sau solicitnd anumite avantaje;
1. Activitat DA Fidelizarea ea 7 angajailor; Manage 2. mentul Intocmirea proiectul i ui ntreinere a unei Iunie baze de 2011 date cu Iulie 2013 personal calificat posibil de a se angaja sau care ia manifestat dorina de a se angaja;
13.3.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar n proiect Nr Risc / . Surs de risc financiar existent Risc / RedistribImpact Posibili Scor Ierarhiz Strategie Perioada Risc Surs uirea ul tate de risc are de de acope de riscurilor poteni de IPNPF riscuri reducere apariie rit risc ntre al apariie x PAF (1Risc efecte n contac financiapartener negativ (scala: (min 0 Maxim negative cadrul tual
r nou ii de datorat proiect n noua factoril situaie or perturb atori
n cazul min.0- factoril max.10 max or ) 100) perturb (PAF) atori (scala: min.0max.10 ) (IPNPF) 7 56
n risc minim
proiectul ui (Da/N (activita u) te-lun)
Riscul de Inflatia Riscul 8 pia financiar Valoarea este terenului suportat achiziionat n este calculat proporie in EUR. de 100% Riscul de de SC pia ine SOV seama de CONSULTI eventualele NG SRL. fluctuaii ale Paritate monedei EUR/RON EUR, estimat fluctuaii ce 4,15, ar duce la posibil creterea 4,2. preului Rezult terenului diferent selectat in RON de 2500 RON (valoarea terenului 50,000 EUR)
nchierea Activita DA unui acord tea 1 ntre Achiziio vnztor i narea cumprtor terenulu privind i cursul valutar la August care se va 2011 efectua tranzacion area terenului.
Riscul de Fluctuat Riscul 6 reglementaii din financiar re punct de este (legislativ) vedere suportat legislativn n timpul care pot proporie ntocmirii influenta de 100% proiectului derulare de SC de execuie, a TEAM pentru proiectul SRL, i obinerea ui const in aprobrilor alocarea necesare, unei pot surveni rezerve modificri din buget, ale pentru reglementri cheltuieli lor supliment administrati are. ve. Rezerva estimat 5000 RON
12
Riscul pur n derularea procesului de construcie
Fenome Riscul ne este naturale suportat , de de genul: SC TEAM cutremu SRL, n
16
1. Activita DA Evaluarea tea 2 cu personal ntocmire specializat a a proiectulu conditiilor i de impuse de execuie norme specifice prin Noiembri chestionaree 2011 ; 2. Includerea in proiect a dotrilor speciale cerute de normele n vigoare cf. clasificrii pensiunilor; 3. Alocarea unei rezerve din buget pentru cheltuieli suplimenta re; ncheierea Activita DA unei polie tea 3 de Construc asigurare ia mpotriza pensiunii dezastrelor
a pensiunii r, proporie pot aprea inundatii de 50% i fenomene , SC SOV naturale alunecar CONSULTI (cutremure, i de NG SRL, incendii, teren tot n etc), care ar etc. proporie creea de 50%. prejudicii Efort mari financiar finanatorulu estimativ i, putnd 6000 duce chiar la (costul stoparea poliei de proiectului. asigurare pe perioada derulrii proiectulu i) 4 Riscul de Crestere Riscul 5 pia a este Preul de pretului suportat achiziie al benzinei de materialelor , SC TEAM necesare crestere SRL, n amenajrii a TVA- proporie interioare, ului etc. de 50% i poate sa SC SOV creasc. CONSULTI NG SRL, tot n proporie de 50%. Se aloc un buget
naturale. Ianuarie 2011
20
1. Cercetarea pieei, organizare a de licitaii i alegerea furnizorilor cu alternativ de pre sczut n condiii calitative; 2. Achiziiona
Activitat DA ea 4 Amenajar ea pensiunii Octombri e 2012
de rezerv in sum de 25000 RON
5 Risc de Birocrati Riscul 3 reglementaa este re Administ suportat (legislativ) ratilor de Publice SC TEAM Din cauza romanes SRL, n birocraieii ti proporie din sistemul de 50% i Administratii SC SOV lor publice CONSULTI din NG SRL, Romnia, tot n pot aprea proporie ntrzieri n de 50%. obinerea autorizaiilor Se aloc de o rezerv funcionare din buget, 10000 RON pentru a contracar a efectele ntrzieril
rea planificat la termen a materialelo r necesare; 3. Contract cu pre fix pentru lucrri contractate ; 1. Activitat NU Evaluarea ea 5 cu personal Autorizai specializat ile de a funciona conditiilor re impuse de norme specifice Iunie prin 2013 chestionare ; 2. Includerea in proiect a dotrilor speciale cerute de normele n vigoare cf. clasificrii pensiunilor;
or cu autorizaii le de funcionar e
Risc Interpret Riscul 8 operaionalarea este n cadrul eronat suportat etapei de a de monitorizare rapoarte SC TEAM pot aprea lor SRL. erori Se aloc operaionale un buget ,care pot de conduce la rezerv n ntrzieri. sum de 2500 RON
40
Monitorizar Activitat DA e i ea 7 implicare Managem continu entul a proiectulu membrilor i echipei prin ntlniri sptmna le cu echipa de proiect, contact permanent cu stakeholde rii, elaborarea unui plan monitorizar e eficient;
ANEXA NR. 1 CATEGORII DE CHELTUIELI admise la finanare din bugetul programului in funcie de destinaia acestor Cheltuieli pentru: 1. Cercetare-dezvoltare, inovare i demonstrare 1.1. 1.2. 1.3. Cercetare fundamental Cercetare precompetitiv Cercetare competitiv
1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9.
Demonstrare tehnologic Demonstrare Cercetare aplicativ Transfer tehnologic Stimularea inovrii Altele similare
2. Diseminare de informaii 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Reele de calculatoare Software Publicaii specifice domeniului tiinei tehnologiei i inovrii Aalte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afi, brour, panou de prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagin web Cri, tratate, dicionare, enciclopedii, compendii, manuale i altele asemenea Altele
3. Manifestri 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Atelier de lucru Mas rotund, colocviu Sesiune de comunicri tiinifice Simpozion
3.5. 3.6.
Conferin Congres
4. Imagine 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Aciuni promoionale Publicitate Reclam Materiale i obiecte, cum ar fi: diplome, insigne, medalii i altele asemenea, necesare marcri anumitor evenimente Altele asemenea
5. Dezvoltarea cunotinelor 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. Cursuri i instruiri Seminarii Vizite de studiu Stagii de pregtire Documentaii Acces la instalaii naionale Altele
6. Stimularea cercetrii
6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Granturi/Burse Premii Mobilitate inclusiv internaional Altele similare
7. Construcie i dezvoltate instituional i excelen tehnologic 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. Echipamente pentru cercetare-dezvoltate i pri ale acestora Calculatore electronice, echipamente periferice Aparatur, birotic i mobilier Stand de prob, testare Autolaborator Studii legate de obiective i investiii
8. Evaluarea performanelor 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. Testare, verificare, ncercri Msurtori Analize Omologri Altele similare
9. Parteneriat internaional
9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 10.
Programe internaionale i bilaterale Taxe de participare, cotizaii Manifestri internaionale Invitaii strini Altele similare
Sinergie i dezvoltare local 10.1. Parc tiinific/tehnologic 10.2. Centru de inovare i incubare 10.3. Centru de transfer tehnologic 10.4. Centru de legturi cu industria 10.5. Centru de difuzie a inovrii 10.6. Centru de informare 10.7. Centru de dezvoltare a resurselor umane 10.8. Altele
11.
Stimularea ntreprinderilor i difuzia inovrii 11.1. Proiectare de scheme/instrumente financiare, inclusiv administrarea acestora, cum ar fi: 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. Subvenionarea dobnzii la credit sau a dobnzii i a unei pri din credit Participarea la capital Capital de risc
11.1.4. 11.1.5. 11.1.6. 11.1.7.
Capital de start Microcredit Granturi Altele
11.2. Sprijin pentru achiziia de brevete i licene 11.3. Sprijin pentru brevetare pe plan naional i internaional 11.4. Proiect tehnologic i inovativ 11.5. Altele 12. Demonstrarea i valorificarea rezultatelor 12.1. Aciuni promoionale pentru cunoaterea rezultatelor 12.2. Stand de prezentare 12.3. Trg i expoziie intern/internaional 12.4. Altele 13. Servicii 13.1. Conducere de program/proiect 13.2. Consultan/asisten tehnic 13.3. Expertiz 13.4. Monitorizare 13.5. Evaluare
13.6. Anchete 13.7. Audit 13.8. Depozitare 13.9. Servicii de traducere, instruire, tiprire, editare, multiplicare, difuzare, paz, ntreinere, reparaii 13.10.Altele 14. Sprijin logistic 14.1. Transport 14.2. Diurn 14.3. Cazare 14.4. Combustibil 14.5. Mas oficial 14.6. Trataie 14.7. Asisten medical de urgen 14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-tiinific sau istoric 14.9. Cadouri/suveniruri 14.10.Amenajare de spaiu, design 14.11.nchiriere de sli, echipamente, autovehicule, nchiriere de spaii de cazare, spaii de depozitate, altele 14.12.Telecomunicaii i pot etc. 14.13.Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile
14.14.Taxe vamale, coletrie 14.15.Altele. 15. Alte cheltuieli realizare proiect - Cheltuieli complementare necesare realizrii proiectului i programului 15.1.Cheltuieli de personal; 15.I.1.1. Cheltuieli cu salariile; 15.I.1.2. Contributii: 15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari 15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii; 15.I.2.1.Materii prime si materiale; 15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti: 15.I.3.Alte cheltuieli specifice programului; 15.II. Cheltuieli indirecte; regia. 15.III. Dotri independente i studii pentru obiecte de investiii 15.III.1. Echipamente pentru suport activiti cercetare - dezvoltare 15.III.2. Mobilier, aparatur, birotic 15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice 15.III.4. Mijloace de transport 15.III.5. Studii pentru obiective de investiii 15.III.6. Proiecte tehnologice inovative 15.III.7. Alte dotari Alte cheltuieli specifice proiect

Proiect Analiza Financiara Amelia FINAL v6 150511

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Proiect Analiza Financiara Amelia FINAL v6 150511

Titlu original:

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MP ANALIZA FINANCIAR A PROIECTELOR

Pensiunea Agro-Turistic Ursul Brun

Sectorul/Judeul: Maramures Baia Mare

2.15 B Organigrama proiectului Organigram resurse umane

*M = membu al echipei de proiect

A2.3 A2.4 A2.5 A2.6

Nr. Crt Activitate Subactivitate Respon sabil Lu na 1 Lu na 2 L u n a 3 Lu na 4 Lu na 5

A1.1 A1.1 .1 A1.1 .2 A1.1 .3 A1.2 A1.3 A2 A2.1

M1 M1 M1 M5 M1 M1,M2, M3,M5 M1,M5

A2.1 .3 A2.2 A2.2 .1 A2.2 .2 A2.2 .3 A2.3 A2.4

A4. 3.1 A4.3 .2 A4.3 .3

A5.2 A.5. 3 A6 A6.1

A7.2 A7.3 A7.4

A7.6 A7.7 A7.8

1. TOTA L Nr. crt

Numele organizaiei partener care a intrat n Consoriu SC SOV CONSULTING SRL

Diferene de contribuie nregistrate +/(u.m.) n n numerar natur 0 0 0 0

Numele organizai ei partener care a intrat Consoriu SC SOV CONSULTIN G SRL

Diferene de finanare nregistrate +/(u.m.)

Numele organizaiei partener care sa retras din

Descrierea motivelor ce au condus la retragerea partenerului (pentru fiecare caz n parte)

Impactul financiar estimat n cadrul

SC PROJECT CONSULTING SRL

Dificultati financiare aparute pe fondul crizei financiare actuale

Denumire Activitate / Subactivitat e

Participani / Responsabil iti

Durata (de la: ziua/ luna/an pn la: ziua/ luna/an)

Rezultat e Documen te de prezentar e rezultate Achiziion area terenului

Nivel disemin are

Achiziionarea terenului necesar construirii pensiunii

Managerul de proiect (M1) i Asistentul de proiect (M5)

01 iulie 31 august 2011 44 de zile lucratoare

2 persoa ne (M1, M5)

Stabilirea coordonatelor pentru achiziionarea terenului

Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5)

01 iulie -31 iulie 2011 21 de zile lucratoare

2 persoa ne (M1, M5)

Stabilirea zonei de interes

Managerul de proiect (M1); Asistentul de proiect (M5)

2 persoa ne (M1, M5)

Lista de zone de interes

2 persoa ne (M1, M5) 2 persoa ne (M1, M5) 2 persoa ne (M1, M5)

Lista ofertelor selectate

ntocmirea actelor necesare achiziionrii terenului Cumprarea terenului

Managerul de proiect (M1);

22 august 31 august 2011 8 zile lucratoare

Dosarul pentru semnarea contractul ui de cumprar e Contractu l de proprietat e

3200 + 210 000 teren

210 000 teren

ntocmirea proiectului de execuie

Manager de proiect(M1), arhitect(M2), inginer constructor( M3) ; asistent de roiect (M5)

01 septembri e-31 decembie 2011; 87 zile lucratoare

4 persoa ne (M1,M2 ,M3,M5 )

Proiect de execuie a construci ei

2 persoa ne (M1,M5 ) 2 persoa ne (M1;M5 )

Contractu l cu firma de arhitectur a Anunare a licitaiei

Manager proiect (M1);

Manager proiect (M5);

Raport asupra ofertelor selectate Contract cu firma de constructi i

Contractare firm construcii

Manager proiect (M1)

Elaborarea studiului de fezabilitate