FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13

C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

RON

Registrul casa
data: 03/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt
1 1

Nr.Anexe
(Document
1

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:03/12/2011

Incasat

03/12/2011 581

1,500.00

RIDICARE NUMERAR

Total rulaj zi:

Casier

332.09

1,500.00

Report / sold ziua curenta: 03/12/2011

1,832.09

De reportat pagina/TOTAL

1,500.00

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

Platit

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13
C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

RON

Registrul casa
data: 04/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt

Nr.Anexe
(Document

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:04/12/2011

Incasat

Platit

1,832.09

2 8850498

8850498

04/12/2011 401

METRO

98.10

3 8850499

8850499

04/12/2011 401

METRO

269.87
Total rulaj zi:

Report / sold ziua curenta: 04/12/2011

367.97
1,464.12

De reportat pagina/TOTAL

Casier

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

367.97

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13
C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

RON

Registrul casa
data: 05/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt

Nr.Anexe
(Document

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:05/12/2011

Incasat
1,000.00

4 1

05/12/2011 581

5 34358014

43274666

18/11/2011 401

RIDICARE NUMERAR

Casier

50.00

RCS^RDS

Total rulaj zi:

Platit

1,464.12

1,000.00

Report / sold ziua curenta: 05/12/2011

2,414.12

De reportat pagina/TOTAL

1,000.00

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

50.00

50.00

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13
C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

RON

Registrul casa
data: 07/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt

Nr.Anexe
(Document

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:07/12/2011

Incasat

Platit

2,414.12

6 092563

092563

07/12/2011 401

OPREA AVI COM

92.70

7 28348

28348

07/12/2011 401

POSTA ROMANA

15.81

Total rulaj zi:

Report / sold ziua curenta: 07/12/2011

108.51
2,305.61

De reportat pagina/TOTAL

Casier

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

108.51

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

Pagina nr.

ION ANTONESCU NR13

C.U.I. 2530232 CSSV

RON

Registrul casa
data: 12/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt

Nr.Anexe
(Document

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:12/12/2011

Incasat
2,305.61

8 148

148

12/12/2011 7331

CRISAN EUGEN DONATIE

200.00

9 149

149

12/12/2011 7331

IORDACHE SABINA DONATIE

100.00

Total rulaj zi:

Casier

300.00

Report / sold ziua curenta: 12/12/2011

2,605.61

De reportat pagina/TOTAL

300.00

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

Platit

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13
C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

RON

Registrul casa
data: 13/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt
10 62403

Nr.Anexe
(Document
62403

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:13/12/2011
13/12/2011 401

Incasat

47.91

AUCHAN

Total rulaj zi:

Report / sold ziua curenta: 13/12/2011

47.91
2,557.70

De reportat pagina/TOTAL

Casier

Platit

2,605.61

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

47.91

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13
C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

RON

Registrul casa
data: 14/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt
11 1
12 1
13 108485

Nr.Anexe
Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:14/12/2011

Incasat

14/12/2011 581

RIDICARE NUMERAR

14/12/2011 581

RIDICARE NUMERAR

2,000.00
3,000.00

108485

14/12/2011 401

FADOR TRANS

(Document

Total rulaj zi:

Casier

Platit

2,557.70

31.00
5,000.00

Report / sold ziua curenta: 14/12/2011

7,526.70

De reportat pagina/TOTAL

5,000.00

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

31.00

31.00

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13
C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

RON

Registrul casa
data: 15/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt
14 1

Nr.Anexe
(Document
1

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:15/12/2011
15/12/2011 6571

Incasat

Platit

7,526.70
380.00

BARDASAN SIMONA AJUT

MATERIAL

15 1

15/12/2011 6571

ICLOZAN LAURA AJUT

MATERIAL

500.00

16 1

15/12/2011 6571

HURDUGACIU MARIA AJUT

800.00

MATERIAL

17 1

15/12/2011 6571

HEGHBELI AURELIA AJUT

MATERIAL

1,000.00

18 1

15/12/2011 421

STAT SALARII NOV 2011

2,408.00

Total rulaj zi:

Report / sold ziua curenta: 15/12/2011

5,088.00
2,438.70

De reportat pagina/TOTAL

Casier

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

5,088.00

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13
C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

RON

Registrul casa
data: 18/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt

Nr.Anexe
(Document

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:18/12/2011

Incasat

Platit

2,438.70

19 352013711

352013711

18/12/2011 401

SELGROS

249.74

20 52013781

52013781

18/12/2011 401

SELGROS

28.30

Total rulaj zi:

Report / sold ziua curenta: 18/12/2011

278.04
2,160.66

De reportat pagina/TOTAL

Casier

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

278.04

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

Pagina nr.

ION ANTONESCU NR13

C.U.I. 2530232 CSSV

10

RON

Registrul casa
data: 19/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt
21 150

Nr.Anexe
(Document
150

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:19/12/2011
19/12/2011 7312

HUZURU AURICA CONTRIB

Incasat
2,160.66
300.00

NOV, DEC 2011

Total rulaj zi:

Casier

300.00

Report / sold ziua curenta: 19/12/2011

2,460.66

De reportat pagina/TOTAL

300.00

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

Platit

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13
C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

11

RON

Registrul casa
data: 20/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt
22 166

Nr.Anexe
(Document
107018750

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:20/12/2011
20/12/2011 401

Incasat

230.09

REAL HYPERMARKET

Total rulaj zi:

Report / sold ziua curenta: 20/12/2011

230.09
2,230.57

De reportat pagina/TOTAL

Casier

Platit

2,460.66

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

230.09

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

Pagina nr.

ION ANTONESCU NR13

C.U.I. 2530232 CSSV

12

RON

Registrul casa
data: 22/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt
23 151

Nr.Anexe
(Document
151

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:22/12/2011
22/12/2011 7312

TOMOIOAGA VASILE

Incasat

Platit

2,230.57
260.00

CONTRIB NOV, DEC 2011

24 152

152

22/12/2011 7312

MARICA VALENTIN
CONTRIBUTIE NOV, DEC

300.00

2011

25 154

154

22/12/2011 7332

CFP CONSTRUCT

1,000.00

SPONSORIZARE

26 1

22/12/2011 6571

TINTOSAN DANIEL AJUT

MATERIAL

200.00

27 1

22/12/2011 6571

SZAKACS ALEXANDRU AJUT

MATERIA

200.00

Total rulaj zi:

Casier

1,560.00

Report / sold ziua curenta: 22/12/2011

3,390.57

De reportat pagina/TOTAL

1,560.00

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

400.00

400.00

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

Pagina nr.

ION ANTONESCU NR13

C.U.I. 2530232 CSSV

13

RON

Registrul casa
data: 23/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt

Nr.Anexe
(Document

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:23/12/2011

Incasat

Platit

3,390.57

28 32

32

23/12/2011 401

MOTORINA

100.40

29 57011861

57011861

23/12/2011 401

SELGROS

116.68

Total rulaj zi:

Report / sold ziua curenta: 23/12/2011

217.08
3,173.49

De reportat pagina/TOTAL

Casier

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

217.08

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13
C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

14

RON

Registrul casa
data: 27/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt
30 1

Nr.Anexe
(Document
1

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:27/12/2011

Incasat

27/12/2011 581

1,000.00

RIDICARE NUMERAR

Total rulaj zi:

Casier

3,173.49

1,000.00

Report / sold ziua curenta: 27/12/2011

4,173.49

De reportat pagina/TOTAL

1,000.00

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

Platit

FUNDATIA CEZARA CODRUTA

ION ANTONESCU NR13
C.U.I. 2530232 CSSV

Pagina nr.

15

RON

Registrul casa
data: 28/12/2011
Filtru:

cont=5311 CASA IN LEI

Nr. Nr.act
casa
crt

Nr.Anexe
(Document

Data
Cont coresp.) Explicatii
Report / sold ziua precedenta:28/12/2011

Incasat

Platit

4,173.49
16.07
140.76

31 0251702
32 0251702
33 091134

1155404

20/10/2011 401

COMPANIA AQUASERV SA

1173283

21/11/2011 401

COMPANIA AQUASERV SA

10409116753

30/11/2011 401

E.ON GAZ ROMANIA S.A.

34 143542613

194677146

05/12/2011 401

ELECTRICA FURNIZARE SA

310.00
74.09

35 362008091

362008091

28/12/2011 401

SELGROS

106.64

Total rulaj zi:

Report / sold ziua curenta: 28/12/2011

Total rulaj:

647.56
3,525.93

10,660.00

De reportat pagina/TOTAL

Casier

Compartiment financiar contabil

COD 14-4-7A
Contab SQL 2012 www.cometa.ro Tel:0212106812;0212110067;0788417506, Tehnic:0317199500;0215692706,

7,466.16

647.56