Documento de Especificao Funcional - DEF Projeto Ajuste PIS/COFINS (OS 236/02) MP135 Verso V.

Envolvido (Nome o l completo) n a

s u u d l i t o o m r i r o

Envolvidos na Criao do Documento Frente / EmpresaResponsabilidade(s) rea Sysmap

Contato E-mail(s) Telefone(s)

claudiomiro@sysmap.com.br

Histrico de Atualizaes Modificaes Realizadas [Item] Descrio

R Vers . Data o d 000 a 04/01/11 V.0

ID

Autor

Revisor

Aprovador

001 31/01/11 V.1 002 S V.2 003 il V.3 004 v V.4

a

Criao do Documento Atualizao

Data: 22/11/11

Documento de Especificao SAP R/3 Verso 6.0 (TAXBRJ)

FI / MM / SD Ajustes PIS/COFINS Novos IVAs

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Verso: 1.0

NDICE
1 2 3 3.1 3.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Objetivo......................................................................................................................................................................4 Abrangncia...............................................................................................................................................................4 Guia de referncia.....................................................................................................................................................4 Notas SAP Bsicas.....................................................................................................................................................4 Documentos relacionados.........................................................................................................................................4 Guia de Configurao...............................................................................................................................................5 Etapa 001...................................................................................................................................................................6 Etapa 002...................................................................................................................................................................8 Etapa 003.................................................................................................................................................................11 Etapa 004.................................................................................................................................................................13 Etapa 005.................................................................................................................................................................14 Etapa 006.................................................................................................................................................................15 Etapa 007.................................................................................................................................................................16 Etapa 008.................................................................................................................................................................17 Etapa 009.................................................................................................................................................................18 Etapa 010.................................................................................................................................................................20 Etapa 011.................................................................................................................................................................22 Etapa 012.................................................................................................................................................................23 Etapa 013.................................................................................................................................................................25 Etapa 014.................................................................................................................................................................25 Etapa 015.................................................................................................................................................................26 Etapa 016.................................................................................................................................................................27 SEQUNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS:..........................................................................................28

SEQUNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS:

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Objetivo

A finalidade deste documento apresentar o fluxo de parametrizao do FI, MM e SD no projeto Ajustes PIS/COFINS MP135 OS 236/02.

Abrangncia

Configurar o sistema SAP ECC verso 6.0 com esquema de clculo TAXBRJ para atender a soluo standard SAP Guia de Configurao Clssico em atendimento a MP135 para que seja possvel criar novos cdigos de IVAs (MM) para que seja contabilizado corretamente o crdito do PIS/COFINS sobre a compra de ativos imobilizados. Estes cdigos de IVAs sero utilizados no documento de compra (Pedido de Compra) para que seja realizado o clculo destes impostos a creditar.

3 3.1

Guia de referncia Notas SAP Bsicas

Notas Validade (Data) Descrio

74760 7 75996 5 81572 0 85230 2 90236 4 94482 3 85497 5

5/9/2008 14.12.2005 - 01.01.2 011 29.09.2010 4/10/2006 28.11.2005 - 01.01.2 011 29/1/2010

Basic customizing for MP135 and ISS legal change Brazil New condition formulas for MP135 and ISS 2004 Brazil: Withholding Tax Accumulation Implementation overview ISS 2004 - Legal change MP135/LC116of dynamic exception tables - error Maintenance 8B322 BR: Error WHT_BR after applying note 815720/916003 20/6/2005 Maintenance of dynamic exception tables - error 8B322

3.2

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Custom izing_ISS_PIS _COFINS_for_Classic_V1_3.doc

Data: 22/11/11

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Guia de Configurao

Etapas 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016

Cdigo Transao SPRO SPRO SPRO SM30 SM30 SPRO SPRO SPRO SM30 SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO SPRO

Descrio Analisar e aplicar notas SAP Definir novos tipos de condio para aplicao TX Definir novos tipos de condio para aplicao V Definir quais impostos est incluso no preo MM/SD Criar novos tipos de impostos na tabela J_1BAJV Criar novas chaves de contas para FI Criar novas contas contbeis para IRF a pagar Atribuir contas contbeis a chave de conta Definir chave de conta para SD Atualizar esquema de clculo FI Atualizar esquema de clculo em SD Define tipo IRF no lanamento do pagamento Define tipo de imposto na fatura lanada Define cdigo do imposto Atribuir Categoria de IRF a Empresa Atribuir Tipo de Condio a Categoria de IRF

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Etapa 001
Transao Caminho SPRO rea Executante Descrio Parmetros de input
OBYZ Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira IVA Configuraes Globais Verificar Esquemas de Clculo Definir Tipo de Condio N/A Definir sequncia de acesso, tipo de condio e esquema de clculo
Cond. Class: Calculat. Type: Cond. Category: Access Seq.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB: D (Taxes) A (Percentage) 1 (Jur. Level 1) MWST D (Not possible to process manually) X B (without popup)

Retorno

Criado os tipos de condio com as caractersticas definidas acima.

Cond. Type ICN3 ICOA ICON ICOO ICOS ICOU ICOV ICOW ICOZ ICSW ICSZ ICW3 ICZ3 IGEW IGEZ IGW3 IGZ3 IIRW IIRZ IPS3 IPSA IPSN IPSO IPSS IPSU

Description COFINS Normal Tax COFINS Normal PO/GR COFINS Normal Tax COFINS Offset Tax Included COFINS Normal PO/GR COFINS COFINS Normal IV NVV COFINS Offset ICOS/ICOU COFINS WHT COFINS WHT Offset CSLL WHT CSLL WHT Offset COFINS Withholding TaxSD COFINS WHT SD Offset General WHT General WHT Offset General WHT SD General WHT SD Offset IR WHT IR WHT Offset PIS Normal Tax PIS Normal PO/GR PIS Normal Tax PIS Offset Tax Included PIS Normal PO/GR PIS Normal IV NVV

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IPSV IPSW IPSZ IPW3 IPZ3 IRW3 IRZ3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISSA ISSB ISSE ISSF ISSG ISW3 ISZ3

PIS Offset IPSS / IPSU PIS WHT PIS WHT Offset PIS WHT SD PIS WHT SD Offset IR Withholding TaxSD IR WHT SD Offset ISS at Provider SD ISS WHT at Provider SD ISS at Service Loc SD ISS WHT at Service Loc SD ISS at Provider ISS WHT at Provider ISS at Service Loc ISS WHT at Service Loc ISS Offset CSLL Withholding Tax SD CSLL WHT SD Offset

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Etapa 002
Transao Caminho SPRO VOK0
Vendas e Distribuio Funes Bsicas Determinao de Preo Controle e Determinao de Preo Definir Tipos de Condio Atualizar Tipos de Condio N/A

rea Executante Criar tipos de condio para vendas e distribuio Descrio Parmetros de input Conforme cada tipo de condio Tipos de condio criados conforme abaixo. Retorno

1 Tipo:

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Cond. Class: Calculat. Type: Cond. Category: Access Seq.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB:

D (Taxes) A (Percentage) 1 (Jur. Level 1) MWST D (Not possible to process manually) X B (without popup)

Tax Type Description ICN3 ICW3 IGW3 IPS3 IPW3 IRW3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISW3 COFINS from SD COFINS Withholding TaxSD General WHT SD PIS Normal Tax PIS WHT SD IR Withholding TaxSD ISS at Provider SD ISS WHT at Provider SD ISS at Service Loc SD ISS WHT at Service Loc SD CSLL Withholding Tax SD

2 Tipo:
Cond. Class: Calculat. Type: Cond. Category: Access Seq.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB: Ref. Con. Type: Ref. Applicat.: Tax Type ICZ3 IGZ3 IPZ3 IRZ3 ISZ3 D (Taxes) A (Percentage) 1 (Jur. Level 1) IBRR D (Not possible to process manually) X B (without popup) ICMO V

Description COFINS WHT SD Offset General WHT SD Offset PIS WHT SD Offset IR WHT SD Offset CSLL WHT SD Offset

3 Tipo:
Cond. Class: Calculat. Type: A (Discount or surcharge) A (Percentage)

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Cond. Category: Access Seq.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB: Ref. Con. Type: Ref. Applicat.: Tax Type ICO2 IPS2

IBRR D (Not possible to process manually) X B (without popup) ICMO V

Description COFINS Offset SD PIS Offset SD

4 Tipo:
Cond. Class: Calculat. Type: Cond. Category: Access Seq.: Manual Entries: Item Condition: Delete fr. DB: Tax Type IKW4 ILW4 ICW4 IPW4 ISW4 IRW4 IGW4 W (Wage Withholding Tax) A (Percentage) D (Tax) J1AG (Arg.: Tax Relev. Clas) D (Not possible to process manually) X B (without popup)

Description ISS provider WHT cde ISS service WHT cde COFINS WHT code PIS WHT code CSLL WHT code IR WHT code General WHT code

Tela da condio tipo 1.

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Etapa 003
Transao Caminho SPRO 1 Caminho SPRO 2 SPRO / VOK0
Vendas e Distribuio Funes Bsicas Determinao de Preo Controle e Determinao de Preo Definir e Atribuir Esquema de Clculo Atualizar Esquema de Clculo de Custos Vendas e Distribuio Funes Bsicas Determinao de Preo Controle e Determinao de Preo Definir Tipos de Condio Atualizar Tipos de Condio N/A

rea Executante Atualizar esquema de clculo de SD e Criar Novos Tipos de Condio Descrio Parmetros de input Conforme cada tipo de condio, criar com cpia no PR0000 Tipos de condio criados conforme abaixo. Retorno

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Tipo de Condio de Preo

Cond. Class: B (Prices) Calculat. Type: C (Quantity) Cond. Category: H (Basic Price) Access Seq.: PR00 Manual Entries: C (Manual entry has priority) Amount/percent: X Item Condition: X Delete: X Pricing Proc: RVXBR2 Delete fr. DB: (do not delete) Scale basis: C Check Value: A descending (Check scale in release 4.5B and 4.0B) Quantity Conversion: X TextDetPrc: 01 Price Text OD: 0001 Cond. Type ZPB0 ZPB1 ZPB2 ZPB3 Description Price w/o Taxes Price+ISS Price+PIS+COF Price+ISS+PIS+COF

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Etapa 004
Transao Caminho SPRO rea Executante Descrio

SM30
N/A N/A
Cadastrar Tipo de Condio de Preo contidos no Preo nas VIEWS J_1BKON1MMVV, J_1BKON1SDVV e J_1BKON1V

Parmetros de input N/A Tipos de Condio de Preo inclusos no preo do material. Retorno

Price Condition ZPB1 ZPB1 ZPB2 ZPB2 ZPB3 ZPB3 ZPB3 ZPB3

Tax Group ISSP ISS at location of service provider ISSS ISS at location where service is provided COFI COFINS PIS PIS COFI COFINS ISSP ISS at location of service provider ISSS ISS at location where service is provided PIS PIS

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Etapa 005
Transao Caminho SPRO rea Executante Descrio Parmetros de input Retorno SM30
N/A N/A Definir Tipos de Condio de Impostos N/A
Tipos de condio de imposto criado.

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Tax Type ICN3 ICOA ICOF ICON ICOO ICOS ICOU ICOV ICOW ICOZ ICSW ICSZ ICW3 IGEW IGEZ IGW3 IIRW IIRZ IPIS IPS3 IPSA IPSN IPSO IPSS IPSU IPSV IPSW IPSZ IPW3 IRW3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISSA ISSB ISSE ISSF ISSG ISW3

Tax Group COFI COFI COFI COFI COFI COFI COFI COFI WHCO WHCS WHCO WHT WHT WHIR PIS PIS PIS PIS PIS PIS PIS PIS WHPI WHPI WHIR ISSP ISSP ISSS ISSS ISSP ISSP ISSS ISSS ISSP WHCS

Description COFINS Normal Tax COFINS Normal PO/GR COFINS Deductible COFINS Normal Tax COFINS Offset Tax Included COFINS Normal PO/GR COFINS COFINS Normal IV NVV COFINSOffset ICOS/ICOU COFINS WHT COFINS WHT Offset CSLL WHT CSLL WHT Offset COFINS Withholding TaxSD General WHT General WHT Offset General WHT SD IR WHT IR WHT Offset PIS Deductible PIS Normal Tax PIS Normal PO/GR PIS Normal Tax PIS Offset Tax Included PIS Normal PO/GR PIS Normal IV NVV PIS Offset IPSS / IPSU PIS WHT PIS WHT Offset PIS WHT SD IR Withholding TaxSD ISS at Provider SD ISS WHT at Provider SD ISS at Service Loc SD ISS WHT at Service Loc SD ISS at Provider ISS WHT at Provider ISS at Service Loc ISS WHT at Service Loc ISS Offset CSLL Withholding Tax SD

WHT Offset

X X X X X X X

X X X X X X X X X X

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10 Etapa 006
Transao Caminho SPRO OBCN
Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira IVA Configuraes Globais Verificar Esquemas de Clculo Definir Tipo de Condio N/A rea Executante Criao de novos cdigos de chaves de conta necessrios a contabilizao Descrio Parmetros de input Conforme tipos abaixo:

Retorno

Chaves de conta criadas conforme abaixo.

1 Tipo:
Tax Type: 2 (input tax) Not deductible: X Posting indicator: 3 (Distribute to relevant expense/revenue items) Processing Key Description ISW ISS WHT WTC COFINS WHT WTG General WHT WTI IR WHT WTP PIS WHT WTS CSLL WHT

2 Tipo:
Tax type: 2 (input tax)

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Verso: 1.0

Non deductible: space Posting indicator: 2 (separate line item) Processing Key Description CO3 COFINS Clearing PI3 PIS Clearing

2 Tipo:
Tax type: 1 (output tax) Non deductible: space Posting indicator: 2 (separate line item) Processing Key Description COF COFINS PIS PIS **j existia** WK3 ISS WHT WC3 Cofins WHT WC4 Cofins WHT offset WG3 General WHT WG4 General WHT offset WI3 IR WHT WI4 IR WHT offset WP3 PIS WHT WP4 PIS WHT offset WS3 CSLL WHT WS4 CSLL WHT offset

11 Etapa 007
Transao Caminho SPRO
OB40 Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira IVA Lanamento Definir Contas de Imposto N/A rea Executante Definir conta contbil para chaves de lanamento (40 50) Descrio Parmetros de input N/A

Retorno

Contas contbeis associadas a cada chave de lanamento.

Account Key CO3 COF PI3 PIS WK3 WC3 WC4 WP3 WP4

Account 12040310 12040310 12040210 12040210 11080200 11080300 11080300 11080200 11080200

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12 Etapa 008
Transao Caminho SPRO rea Executante Descrio Parmetros de input Retorno
SM30 N/A N/A Definir chave de conta para SD N/A
Chaves de contas definidas conforme abaixo

View V_T687, aplicao V.

Account Key COF PIS WK3 WC3 WC4 WG3 WG4 WI3 WI4 WP3 WP4 WS3 WS4 Description COFINS PIS ISS WHT Cofins WHT Cofins WHT offset General WHT General WHT offset IR WHT IR WHT offset PIS WHT PIS WHT offset CSLL WHT CSLL WHT offset

13 Etapa 009
Transao Caminho SPRO rea Executante Descrio Parmetros de input Retorno J1BTAX
Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira IVA Configuraes Globais Verificar Esquemas de Clculo Definir Esquema N/A Atualizado esquema TAXBRJ com novos tipos de condies N/A
Novos tipos de condies conforme abaixo

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Verso: 1.0

Step Cntr CTyp Description 100 150 200 210 215 230 231 232 233 235 240 250 255 256 260 265 270 275 300 310 330 331 340 350 355 360 365 366 370 371 372 373 500 510 520 521 522 530 540 541 550 560 570 600 700 710 720 750 755 760 765 770 771 772 773 774 775 780 785 790 795 797 798 800 805 BASB Base Amount Ext. Calculation Level 200 IPI1 IPI Industr. In IPIF IPI Industr. In ICM1 ICMS Industr. In ICMV ICMS DIFAL Con/Asset ICMT ICMS Difal Investmen ICMP ICMS Difal inv. off. ICZG ICMS tax free ICS1 Sub.Tributaria In ICMF ICMS S.T. fr. Offset IFR1 ICMS on freight In IFS1 ICMS ST freight In IP1C IPI Ind.Clearing IP1O IPI Ind.Clear.Off. IC1C ICMS Ind.Clearing IC1O ICMS Ind.Clear.Off. Level 300 IPI2 IPI Consumption In ICM2 ICMS Consumption In ICMD ICMS Consumption In ICS2 S.T. Consumption In ICOP ICMS complement ICOT STO-ICMS complement ICOX ICMS complement 100 ISS2 ISS from MM In ISSO ISS from MM In Offs ICO1 ICMS compl Transfer ICO2 ICMS compl. Tra. Off ICO3 ICMS compl. NVV ICO4 ICMS compl. NVV off Level 500 IPI3 IPI from SD Out ICM3 ICMS from SD Out ICMM ICMS DIFAL Out ICML ICMS DIFAL ofset out ICS3 Sub.Tributaria Out ISS3 ISS from SD Out ICSO SOCIAL Offset TxIncl ICZF ICMS Rev (Z.F.)-STO IFR3 ICMS on freight Out IFS3 ICMS ST freight Out ICM4 STO-ICMS SD (ICM3) Other taxes INSS INSS Incoming INSX INSS offset (100-) PIS, COFINS, ISS ISS at Provider ISS WHT at Provider ISS at Serv.Loc. ISS WHT at Serv.Loc. ISS at Provider SD ISS WHT at Prov. SD ISS at Serv.Loc. SD ISS WHT Srv.Loc. SD ISS Offsets COFINS NVV COFINS NVVOff TxIncl PIS NVV PIS NVV Off. TxIncl COFINS from SD PIS from SD WITHHOLDING TAXES ON GROSS ICOW COFINS WHT ISSA ISSB ISSE ISSF ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ISSG ICON ICOO IPSN IPSO ICN3 IPS3

From To Reqt SubTo Stat AltCTy AltCBV ActKy X X 320 521 521 523 523 523 525 524 525 527 528 521 523 X 522 523 523 524 525 525 526 160 160 X 525 525 521 523 523 524 526 525 527 528 523 X 301 301 303 303 303 305 304 305 307 308 301 303 302 303 303 304 305 305 306 305 305 301 303 303 304 306 305 307 308 303 VS1 VS1 VS2 ICD ICD ICC NVV VS3 IC1 VS3 VS3 IPC IPC ICC ICC NVV NVV NAV NVV ICP ICP ICX NVV VS1 ICP ICX ICP ICX MW1 MW2 MW2 ICC MW3 MW4 MW4 ICZ MW3 MW3 MW2 VST INX 521 522 523 524 521 522 523 524 525 821 822 823 824 821 823 825 301 302 303 304 301 302 303 304 305 801 802 803 804 801 803 805 NVV ISW NVV ISW MW4 WK3 MW4 WK3 NVV NVV NVV NVV NVV COF PIS WTC

100 100 100 100 100 232 100 100 100 100 100 100 210 100 230 100 100 100 100 100 100 350 100 365 100 370 100 372 100 100 100 521 100 100 540 100 100 100 100 100 710 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Frmula 100 100 100 100 100 100 100

no existe.

Data: 22/11/11

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14 Etapa 010
Transao Caminho SPRO SPRO
Vendas e Distribuio Funes Bsicas Determinao de Preo Controle e Determinao de Preo Definir e Atribuir Esquema de Clculo Atualizar Esquema de Clculo de Custos N/A rea Executante Atualizar esquema de clculo com novos tipos de condies de preo Descrio Parmetros de input N/A

Retorno

Esquemas ZCG001, ZCG002 e RVXBRA atualizados

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Step Cntr CTyp Description 10 10 10 10 10 45 50 290 300 320 321 322 329 400 595 600 610 620 630 650 660 670 675 680 681 682 683 684 685 686 687 688 700 720 740 750 799 800 810 960 961 963 965 967 970 972 975 977 979 980 985 986 987 988 989 990 991 992 1 2 3 4 ZPB0 ZPB1 ZPB2 ZPB3 Price Price w/o Taxes Price+ISS Price+PIS+COF Price+ISS+PIS+COF

From To Man. Reqt SubTo Stat AltCTy AltCBV ActKy Print 2 X X X X X K X X 323 ERL ERS ERS ERS ERS X

RB00 Discount (Value) ICMI K004 K007 K005 Price+Tax (for NF) Material Customer Discount Customer/Material 320 328 590 595 596

2 2 2 2 2

KF00 Freight IBRX IPI3 ICM3 ICS3 ICZF IFR3 IFS3 ISS3 ISA3 ISB3 ISE3 ISF3 ICSO ICN3 ICO2 IPS3 IPS2

Brazil tax calc. X 320 IPI from SD X 521 301 MW1 ICMS from SD X 523 303 MW2 Sub.Trib. from SD X 524 304 MW3 ADMS Disc. Zona Fr. X 525 305 MWS ICMS on freight SD X 527 307 MW3 ICMS ST freight SD X 528 308 MW3 ISS from SD X 526 306 MW4 ISS at Provider SD X 521 301 MW4 ISS WHT at Prov. SD X 522 302 WK3 ISS at Serv.Loc. sd X 523 303 MW4 ISS WHT Srv.Loc. SD X 524 304 WK3 ISS offset 675 683 BRI COFINS from SD X 821 801 COF COFINS Offset SD 685 BRI PIS from SD X 823 803 PIS PIS Offset SD 687 BRI Total existia com 610 690 X Esta linha 684,Tax Value linha 750 no esquema RVXBRA. Apenas ajustei a config para ficar igual ao manual Customizing SAP Classico. ICMO ICMS offset 620 BRI DIFF Rounding Off 13 16 4 ERS 4 X R100 100% discount 750 55 28 ERS SKTO Cash Discount 9 X 11 VPRS Cost 4 B X Withholding taxes X ICW3 COFINS WHT SD X 825 805 WC3 ICZ3 COFINS WHT SD offset 961 X WC4 IPW3 PIS WHT SD X 826 806 WP3 IPZ3 PIS WHT SD Offset 965 X WP4 ISW3 CSLL WHT SD X 827 807 WS3 ISZ3 CSLL WHT SD offset 970 X WS4 IRW3 IR WHT SD X 828 808 WI3 IRZ3 IR WHT SD offset 975 X WI4 IGW3 General WHT SD X 829 809 WG3 IGZ3 Genera WHT SD offset 979 X WG4 Withholding taxes: Tax codes X ICW4 COFINS WHT code 963 983 X IPW4 PIS WHT code 965 983 X ISW4 CSLL WHT code 972 983 X IRW4 IR WHT code 975 983 X IGW4 General WHT code 979 983 X IKW4 ISS provider WHT cde ILW4 ISS service WHT cde 681 683 983 983 X X

Data: 22/11/11

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15 Etapa 011
Transao Caminho SPRO

SPRO
Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lanamento no Momento do Pagamento N/A Definir categorias de impostos lanado no pagamento
= Modified Tax Amount Rounding rule = W/tax comm round Cash Discount = C/disc pre W/tx Post w/tax amount = X No accumulation W/tax base manual = X Manual w/tax amount = X No cert numbering = X Base amount = W/tax code level Withholding tax amount = W/tax code level No central invoice Minimum Check at item level Categorias criadas conforme parmetros acima

rea Executante Descrio Parmetros de input Base amount

Retorno

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16 Etapa 012
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Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Categoria de Imposto Retido na Fonte Definir Categoria IRF: Lanamento na Entrada da Fatura N/A Definir categorias de impostos na entrada da fatura
= Modified Tax Amount Rounding rule = W/tax comm round Post w/tax amount = X No accumulation W/tax base manual = X Manual w/tax amount = X No cert numbering = X Base amount = W/tax code level Withholding tax amount = W/tax code level Categoria criadas conforme parmetros acima

rea Executante Descrio Parmetros de input Base amount

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17 Etapa 013
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Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Clculo Cdigo de Imposto Retido na Fonte Definir Cdigos de IRF N/A Definir cdigos de impostos retidos
With/tax rate: 100,00% Posting indicator: 1 Cdigos de impostos criados conforme abaixo Description COFINS 100% WHT Amount General 100% WHT Amount ISS 100% WHT Amount PIS 100% WHT Amount IR 100% WHT Amount CSLL 100% WHT Amount

rea Executante Descrio Parmetros de input Percentage subject to tax: 100,00% Retorno
W/Tax Type CP GP IW PP RP SP

W/Tax Code CP GP IW PP RP SP

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18 Etapa 014
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Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Clculo Montante Base para IRF Definir Chave de Operao para Mont. de Imposto Modificado N/A Definir cdigos de impostos retidos
With/tax rate: 100,00% Posting indicator: 1 Cdigos criados conforme abaixo

rea Executante Descrio Parmetros de input Percentage subject to tax: 100,00% Retorno

WHT Type IW IW CP CP PP PP SP SP RP RP GP GP

Processing Key ISW WK3 WTC WC3 WTP WP3 WTS WS3 WTI WI3 WTG WG3

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19 Etapa 015
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Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Empresa Atribuir Categoria IRF a Empresa N/A rea Executante Categoria de imposto atribuda Descrio Parmetros de input N/A

Retorno
WHT Type IW IW CP CP PP PP SP SP RP RP GP GP

Categorias foram atribudas conforme abaixo

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20 Etapa 016
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Contabilidade Financeira Configurao da Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte (IRF) Imposto Retido na Fonte Ampliado Clculo Categoria de Imposto Retido na Fonte Atribuir Tipo de Condio a Categoria IRF N/A rea Executante Tipo de condio atribuda a categoria Descrio Parmetros de input N/A

Retorno
WHT Type IW CP PP SP RP GP

Categorias foram atribudas conforme abaixo Condition Type IKW4 ICW4 IPW4 ISW4 IRW4 IGW4

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21 Etapa 016
Transao Caminho SPRO rea Executante Descrio Parmetros de input Retorno
Cdigo IVA W4

J1BTAX
N/A N/A Criar IVAs C6, W4, W5, W6 e ZI com crdito do PIS/COFINS N/A
Novos IVAs criados conforme especificado abaixo

W5

W6 C6 ZI

Impostos Ativados ICMS PIS recuperar - imobilizado longo prazo Cofins recuperar - imobilizado longo prazo IPI ICMS PIS recuperar - imobilizado longo prazo Cofins recuperar - imobilizado longo prazo PIS recuperar - imobilizado longo prazo Cofins recuperar - imobilizado longo prazo PIS recuperar - imobilizado longo prazo Cofins recuperar - imobilizado longo prazo PIS recuperar - imobilizado longo prazo Cofins recuperar - imobilizado longo prazo

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22 SEQUNCIA DE TRANSPORTE DAS REQUESTS:

DEVK900361 DEVK900434 DEVK900442 DEVK900453 DEVK900455 DEVK900464 DEVK900466 MM MM MM MM MM MM MM 01.01.2011 - Customizing Transporte IVA - FTXP Transporte IVA - FTXP 02 01.01.2011 - Customizing 01.01.2011 - Customizing 01.01.2011 - Customizing 01.01.2011 - Customizing
Requests Abap

Guide MP135 For Classic

Guide Guide Guide Guide

MP135 MP135 MP135 MP135

For For For For

Classic Classic Classic Classic

2 3 4 5

DEVK900368 DEVK900418

MP135 MP135