Manual SkyConta

Ghid de utilizare al sistemului integrat "SkyConta"
S.C. "SKYSOFT" S.R.L.
Manual de utilizare SkyConta
Cuprins:
I. Instalarea pachetului de programe

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Ce se instaleaz ? Instalare 1C:Enterprise 8.1 Instalare HASP License Manager Creare baz de date SkyConta Instalare Internet Explorer 6.0
II. Prima lansare n execuie

2.1 Prima lansare SkyConta 2.2 Ghidul de pornire 2.3 Etape de prelucrare
III. Butoane SkyConta IV. Introducerea datelor iniiale

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Introducere solduri iniiale din balan Solduri iniiale partener Solduri iniiale banc Solduri iniiale casierie Solduri iniiale avans de trezorerie Solduri iniiale eviden cantitativ-valoric Verificare solduri cu balana de verificare
V. nregistrare operaii curente

5.1 Intrri n stocuri
5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 Aprovizionare i servicii primite Aviz de intrare Retur la furnizor Cheltuieli suplimentare la aprovizionare Jurnal pentru cumprri
5.2 Import 5.3 Micri interne

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 Transfer ntre gestiuni Inventariere articole Mrire de stoc Diminuare de stoc Asamblare Dezasamblare Vnzare i servicii prestate Aviz de ieire Retur de la client Jurnal pentru vnzri
5.4 Ieiri din stoc
5.5 Amnunt 5.6. Export 5.7 Trezorerie i Banca

5.7.1 5.7.2 5.7.3 5.7.4 5.7.5 Dispoziie(chitant) de plat Dispoziie(chitant) de ncasare Registru de cas Extras de cont Decont de avans
6. Producia
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Configurare constante de funcionare Repartizarea cheltuielilor pe departamente Specificaie produs (reete) Bon de consum Raport de producie Producia neterminat (in curs)
7. Mijloace fixe 8. Salarii 9. Operaii contabile diverse

9.1 Operatie contabil 9.2 nchidere perioad de gestiune 9.3. Compensare
10. Schimb automat de date 11. Echipamente periferice 12. ntrebri frecvente
I. Instalarea pachetului "SkyConta"

1.1 Ce se instaleaz?
Instalarea sistemului SkyConta presupune instalarea urmtoarelor componente: 1C:Enterprise 8.1 - sistemul SkyConta a fost dezvoltat pe tehnologia de ultima or denumit 1C:Enterprise 8.1. Prin urmare pentru nceput trebuie s instalai 1C:Enterprise 8.1, apoi pe baza unui ablon furnizat de ctre S.C."Skysoft" S.R.L. vei crea baza de date SkyConta. HASP License Manager - sistemul SkyConta este protejat mpotriva utilizrii neautorizate prin chei de protecie HASP. Cu alte cuvinte, pentru utilizarea programului n limita drepturilor prevzute in contractul de vnzare-cumprare trebuie s instalai driver-ul HASP dup care s "montai" cheia n unul din porturile USB. n cazul n care nu suntei nc n posesia cheii de protecie (aceasta se livreaz la achiziionarea pachetului SkyConta), v rugm s luai legatura cu departamentul de asistenta (support@skyit.ro). Creare baza de date SkyConta - baza de date se creeaz pe baza unui ablon furnizat de ctre S.C. "Skysoft" S.R.L. Numrul de baze de date care pot fi create sunt nelimitate.
1.2 Instalare 1C:Enterprise 8.1 Pornii calculatorul i asteptai pn cnd ncrcarea sistemului de operare Windows s-a terminat. Pentru a porni instalarea introduceti CD-ul n unitatea de citire CD-ROM i selectai din meniul autorun-ului comanda "Instalarea 1C:Enterprise 8.1". Vor fi afiate succesiv o serie de ferestre de dialog n care va trebui s "explicai" programului de instalare cum dorii s fie rezolvat fiecare etap. Dup alegerea opiunilor dorite nu trebuie dect s apsai butonul "Urmtorul". Atenie! Instalarea pentru funcionare n reea trebuie fcut separat pe fiecare calculator pe care se dorete utilizarea pachetului SkyConta.
PASUL 1 - Prima fereastr de dialog va verifica versiunea sistemului de operare, versiunea Installer Windows(R), dac este instalat o versiune 1C:Enterprise 8.1 mai recent i va configura Installer Windows. De asemenea, suntei anunai c n calculator va fi instalat platforma 1:C Enterprise 8.1
PASUL 2 - Apsai ''Urmtorul'' pentru a continua.
PASUL 3 - n aceast fereastr va trebui s alegei cu mouse-ul opiunile de instalare:
Selectarea opiunii "1C:Enterprise 8.1 Interfata georgian" - va instala componentele de baz ale 1C:Enterprise, inclusiv componentele de lucru cu varianta fiier ale bazei informaionale; Selectarea opiunii "Componente pentru acces la serverul 1C:Enterprise 8.1" - va instala componente adugtoare pentru lucrul n varianta client-server; Selectarea opiunii "1C:Enterprise 8.1 server" - va instala componentele serverului 1C:Enterprise 8.1; Selectarea opiunii "1C:Enterprise 8.1 adapter de servicii web" Selectarea opiunii "Interfee adugtoare" - va afia o list cu interfee din care vei selecta limba dorit (Limba Romn). Selectarea opiunii ''Serverul depozitului 1C:Enterprise 8.1'' va instala componentele serverului depozitului 1C:Enterprise 8.1. Dup alegerea opiunilor de instalare care vi se potrivesc, trebuie s alegei folderul (directorul) n care va fi copiat sistemul "1C:Enterprise 8.1" pe calculatorul curent n acest sens apsai butonul "Modificare". Atenie! Folderul implicit propus de secvena de instalare este "C:\Program Files\1cv81" (v recomandm s nu-l modificai). Dac dorii instalarea ntr-un alt folder al calculatorului curent, avei dou posibiliti: din arborele afiat s selectai un folder deja existent pe hard disc. n linia de date etichetat "Nume folder" s scriei cu ajutorul tastaturii calea dorit. n aceast situaie nu este absolut necesar ca folderul specificat s existe deja;
Apoi apsai butonul ''OK''. PASUL 4 - Aici vei selecta limba de interfa implicit (limba romn). Pentru continuare apsai butonul "Urmtorul".
PASUL 5 - n fereastra prezentat mai jos, suntei anunai c programul este pregtit pentru nceperea instalrii 1C:Enterprise 8.1, n condiiile pe care chiar dumneavoastr le-ai descris anterior. Apsai ''Instalare'' pentru a ncepe instalarea propriu-zis sau ''Anulare'' pentru anularea nceperii instalrii. n aceast etap are loc copierea i dezarhivarea fiierelor de pe CD-ul de instalare.
PASUL 6 - Dup copierea fiierelor i crearea iconielor aplicaiei n menu "START", "PROGRAMS" opiunea "1C:Enterprise 8.1" i de asemenea pe fundalul Windows-ului dvs., n urmtoarea fereastr aprut trebuie s selectai opiunea "Instalare HASP Device Driver" i s acionai butonul ''Urmtorul''.
Dac instalarea driver-ului HASP a decurs normal atunci programul de instalare va afia mesajul "Operaiunea s-a terminat cu succes". Pentru continuare trebuie s apsai butonul "OK".
PASUL 7 n aceast fereastr aflm c "INSTALAREA S-A TERMINAT CU SUCCES!".
Pentru finalizare apsai butonul "Sfrit".
1.3 Instalare HASP License Manager n cazul n care la instalarea 1C:Enterprise 8.1 n-ai selectat opiunea "Instalarea HASP Device Driver" sau ai dezinstalat driverul atunci va trebui s reinstalai driverul HASP, altfel programul va afia urmtorul mesaj de eroare:
Prin urmare dup ce ai pornit sistemul de operare, vei gsi n meniu "START", "PROGRAMS" opiunea "1C:Enterprise 8.1", de unde vei selecta opiunea "Instalarea HASP Device Driver". Ca efect se va lansa aplicaia de instalare a driver-ului HASP, a crei finalizare trebuie confirmat cu butonul "OK".
1.4 Creare baz de date SkyConta n ceea ce urmeaz vom ncerca pas cu pas s crem o baz de date SkyConta pe baza ablonului. Pentru nceput lansai n execuie 1C:Enterprise 8.1, avei mai multe soluii: Soluia 1 - lansarea programului 1C:Enterprise 8.1 din menu START (imaginea de mai jos).
Prin urmare trebuie s:

apsai butonul "START"; deplasai cursorul pe opiunea "PROGRAMS". Printre opiunile acestui meniu se gsete i opiunea "1C:Enterprise 8.1"; deplasai cursorul de mouse pe opiunea "1C:Enterprise 8.1"; efectuai ClickMouse pe opiunea "1C:Enterprise".
Soluia 2 reprezint soluia rapid: dac pe fundalul Windows exist urmtoarea iconi , care desemneaz "1C:Enterprise 8.1", efectuai de dou ori ClickMouse fr pauz pe acea iconi. Dac ai reuit s lansai programul "1C:Enterprise 8.1", acum suntei n faa primei ferestre.
10
n continuare vom descrie detaliat fiecare etap de creare a unei baze de date. La prima lansare n execuie a programului "1C:Enterprise 8.1", cnd lista nu conine nici o baz de date definit, programul va afia un mesaj care va solicita crearea unei baze de date. Dac vei selecta adugarea bazei de date atunci vei trece direct la etapa a doua de creare. La nceput trebuie descris componena primei ferestre. Etapa 1: Lansarea 1C:Enterprise - prima fereastr este compus dintr-o list de baze de date i un ir de comenzi (imaginea de jos). Lista de baze de date se gsete n partea stng a ferestrei i conine lista tuturor societilor care au fost create.
Comanda "1C:Enterprise" - va lansa sesiunea de lucru pentru baza de date selectat din list. Aceast sesiune de lucru reprezint interfaa dintre utilizator i baza de date. Ea este utilizat pentu a face toate nregistrrile n baza de date i pentru vizualizarea acestora. Pentru a putea folosi aceast sesiune trebuie s fie creat mai nti baza de date; Comanda "Designer" - va lansa sesiunea de programare i ntreinere. Aceast sesiune permite setarea bazei de date, copierea sau restabilirea bazei de date, etc; Comanda "Adaug..." - permite s adugai o baz de date n list. La apsarea butonului se va deschide o nou fereastr n care vei fi ntrebai dac dorii crearea bazei de date pe baza unui ablon sau deschiderea unei baze de date mai vechi (deja existent), ori formarea unui grup; Comanda "Modific..." - permite s modificai parametrii pentru baza de date curent; Comanda "terge" - elimin o baz de date din list (Atenie! Baza de date nu va fii tears fizic de pe hard-ul dvs., ci doar eliminat din lista respectiv). Pentru a elimina o baz de date pentru nceput trebuie s selectai baza dorit din lista "Lista baze de date" i apoi s apsai butonul "terge" i n urmtoarea fereastr s confirmai operaiunea cu "Da"; Comanda "Setare..." - deschide fereastra cu setri, cum ar fi: afiarea bazelor de date sub form de arbore, posibilitatea de a crea grupe i afiarea n capul listei societile (baze de date) care au fost operate n sesiunile precedente (numrul acestor societi de asemenea pot fi setate); Comanda "Ieire" - permite s prsii prima ferestr. 11
Etapa 2: Adugarea bazei informaionale\grupului pentru adugare vei apsa butonul "Adaug...". n continuare se va afia fereastra de adugare care va conine trei opiuni de continuare. Astfel: Opiunea "Crearea unei baze de date noi" permite s creai o baz de date nou; Opiunea "Adugarea n list a bazei de date existente" - permite s adugai n list o baz deja existent pe hard-ul dvs sau n reea; Opiunea "Crearea unui grup nou" - creaz un grup nou. n cazul nostru se va selecta opiunea "Crearea unei baze de date noi".
Etapa 3: Creare baza de date dac ai optat, n fereastra precedent, pentru prima opiune atunci acum vom selecta din list ablonul pe baza cruia crem baza de date.

Opiunea "Creaz baza de date din ablon" - ofer posibilitatea de a selecta ablonul bazei de date dintr-o list; Opiunea "Creaz o baz de date goal"- aceast opiune este utilizat n cazul n care dorii s creeai o baz de date proprie sau s ncrcai o baz de date dintr-un fiier de date cu extensia (*.dt).
12
Etapa 4: Denumirea bazei de date la aceast etap vei trece denumirea societii dvs., apoi vei selecta opiunea de amplasare a bazei de date.
Opiunea "n acest calculator sau n reea" - vei alege aceast opiune dac vei utiliza programul n varianta fiier; Opiunea "Pe serverul 1C:Enterprise" - aceast opiune permite utilizarea pachetului n varianta client-server. Serverul - aa se numete calculatorul din reea care gzduiete baza de 13
date. Etapa 5: Parametrii bazei de date la aceast etap dac ai creat o baz de date nou atunci vei preciza locul de amplasare pentru baza de date. n cazul n care deschidei o baz de date deja existent atunci vei specifica calea ctre baza respectiv. Continuai s configurai setrile regionale (limba).
Cmpul "Catalogul bazei de date" - dac n ferestra precedent ai selectat prima opiune "n acest calculator sau n reea" atunci ca i catalog al bazei de date poate fi specificat orice folder de pe hard discul local sau unul la care au acces toate staiile de lucru din reea. Se recomand crearea unui folder predestinat. n cellalt caz (varianta client-server) vei indica serverul; Cmpul "Limba (ara)"- vei selecta setrile regionale pentru Romnia.
Pentru ncheiere apsai butonul "Finalizare".Bottom of Form Atenie! Pentru a creea o baz de date care va funciona n reea trebuie s reluai procedura de instalare pe fiecare calculator pe care dorii utilizarea pachetului SkyConta. n aceast situaie, este important ca prima instalare s se fac pe calculatorul "gazd" (server) pentru baza de date a societii. Pentru a instala sistemul pe celelalte calculatoare din reea (fiecare fiind CLIENT pentru baza de date de pe calculatorul "gazd"), este absolut necesar ca discul calculatorului pe care se va afla baza de date comun s fie deja accesibil de pe calculatorul curent.
1.5 Instalare Internet Explorer 6.0 Pachetul SkyConta conine un help integrat care este afiat prin intermediul browse-ului
14
Internet Explorer 6.0. Dac utilizai o versiune IE mai veche trebuie s instalai versiunea 6.0. n caz contrar SkyConta va afia un avertisment n acest sens i programul va fi lansat fr posibilitatea de a vizualiza helpul integrat. Pentru a porni instalarea selectai din meniul autorun-ului opiunea "Instalarea Internet Explorer 6.0" sau lansai n execuie fiierul "ie6setup.exe" din folderul ..\IE60\WIN32\EN\, aflat pe CD.
II. Prima lansare n execuie

n capitolele precedente am descris mai detaliat toate procedurile de instalare a pachetului SkyConta. Acum vom continua cu etapele necesare pentru prima lansare n execuie a programului SkyConta. 2.1 Prima lansare SkyConta
Pentru prezentarea modului de utilizare vom lansa n execuie programul. Etapa 1: Lansare 1C:Enterprise 8.1 - pentru a lansa programul 1C:Enterprise 8.1 vom utiliza meniu START (imaginea de mai jos).
Prin urmare trebuie s:

apsai butonul "START"; deplasai cursorul pe opiunea "PROGRAMS". Printre opiunile acestui meniu se gsete i opiunea "1C:Enterprise 8.1"; deplasai cursorul de mouse pe opiunea "1C:Enterprise 8.1"; efectuai ClicMouse pe opiunea "1C:Enterprise". care desemneaz "1C:Enterprise 8.1", 15
Soluia rapid: dac pe fundalul Windows exist iconia

acionai DubluClicMouse fr pauz pe acea iconi. Etapa 2: Selectare baz de date i lansare SkyConta - n prima fereastr vei selecta baza de date dorit din list i vei apsa butonul "1C:Enterprise".
Etapa 3: Autentificare utilizator - prin urmare trebuie s selectai din list utilizatorul dorit i s introducei parola de intrare n program. Dac parola este greit sau nu se potrivete cu numele utilizatorului, programul va afia un avertisment "Autentificarea utilizatorului nu a avut loc. Numele sau parola utilizatorului sunt greite", pentru continuare apsai "OK" i reintroducei datele de autentificare.
Atenie! La prima lansare a programului SkyConta aceast fereastr nu va fi afiat, deoarece la acea etap de lucru, programul nu conine nici un utilizator introdus. Dac numele i parola utilizatorului au fost corect introduse, atunci va fi afiat fereastra principal. Etapa 4: Fereastra principal "1C:Enterprise" - n partea de sus a ecranului putei citi, pe bara
16
de titlu, sesiunea de lucru a programului "1C:Enterprise", denumirea bazei de date i numele utilizatorului curent. Singura zon de ecran n care putei aciona rmne zona superioar aflat imediat sub bara de titlu: bara de meniu principal i 2 bare cu butoane rapide.
2.2 Ghidul de pornire ncepnd cu acest capitol vom descrie lucrul cu programul SkyConta i efectuarea unor operaiuni ce vor avea drept rezultat introducerea informaiilor n cursul unei luni. Menionm de la nceput c modalitile prezentate nu exploateaz toate facilitile oferite de SkyConta, avnd drept scop doar familiarizarea cu facilitile de baz. Pentru a ajunge n starea normal de lucru, este foarte important primul pas, i anume introducerea datelor de pornire. Fr acest pas, introducerea datelor zilnice nu are cu adevrat sens. Astfel vom ncerca s introducem mpreun lista de utilizatori, datele despre o societate nou, politica de eviden, lista de conturi bancare i vom configura gestiunea comercial. De la prima lansare SkyConta v permite s parcurgei o cale mai dinamic pentru introducerea datelor de pornire, n sensul c va lansa n execuie un ghid de pornire. Acest ghid de pornire i propune s v ajute la refacerea traseului firesc de introducere a datelor de pornire.
17
Prima pagin va conine explicaii generale privind acest ghid de pornire. n partea stng vor fi afiate toate paginile ce trebuie parcurse i va fi haurat pagina curent. Pentru a trece la urmtoarea pagin vei apsa butonul "nainte" sau vei selecta direct pagina dorit printr-un ClickMouse pe denumirea ei. Dac o pagin a fost parcurs i n acelai timp s-au introdus datele obligatorii, atunci pagina respectiv va aprea ca bifat. S trecem la introducerea primelor date n SkyConta.
18
n cadrul acestei pagini vom defini parola pentru administrator (utilizator cu drepturi de acces depline). V recomandm s introducei o parol deoarece doar administratorul este autorizat s lanseze procedura de actualizare i s creeze lista de utilizatori. Dac ai introdus parola i ai reuit confirmarea, atunci pentru a trece la crearea listei de utilizatori vei apsa butonul "nainte".
Urmtoarea pagin v permite s definii lista de utilizatori. Pentru adugarea unui utilizator nou putei folosi butonul "Adugare" din bara de navigare sau combinaia "ALT-A". n continuare vei configura informaiile generale pentru fiecare utilizator prin atribuirea unui nume i a unei parole de intrare n program, specifica interfaa de lucru i selecta nivelul de acces. Pentru a defini restul setrilor vei accesa utilizatorul dorit deja din catalogul "Utilizatori" (catalogul se afl localizat astfel: ntreprindere / Utilizatori). Dac ai terminat cu definirea utilizatorilor, urmeaz s trecei la urmtoarea pagin cu butonul "nainte".
19
n pagina "Datele societii" vei creea societatea de lucru i prin urmare va trebui s introducei principalele date informative despre aceasta (prescurtarea, denumirea complet, codul fiscal, numrul de nregistrare la Registrul Comerului, principalul cod CAEN). Acionai butonul "Adugare" sau combinaia "ALT-A" (litera "A" din eticheta butonului este subliniat i reprezint un shortcut). Dup aceea, odat societatea creat, va fi necesar doar selectarea ei din catalogul de societi. Ulterior pentru a efectua modificri asupra datelor societii, adic de a introduce restul datelor informative (cum ar fi: adresa, conturi bancare, prefix documente, etc), putei accesa nregistrarea n cauz din catalogul de societi (catalogul este localizat astfel "ntreprindere / Societi"). Trecei la definirea politicii de eviden.
20
A patra etap este reprezentat de configurarea politicii de eviden pentru societatea curent (introdus la etapa precedent). n acest caz se vor seta:

metoda de evaluare stocuri: FIFO, LIFO sau CMP; pltitor de impozit: impozit pe profit sau impozit pe microntreprinderi; dac societatea curent este pltitoare de TVA atunci vei bifa csua respectiv.
Atenie! La definirea politicii de eviden trebuie s acordai o atenie deosebit la perioada de valabilitate (cmpul "Data"). Perioada de valabilitate permite variaia n timp a taxelor i impozitelor (n cazul nostru: metoda de evaluare stocuri, pltitor de impozit i TVA), ceea ce nseamn c fiecare valoare este introdus la o dat exact i este valabil i pentru datele urmtoare, pn nu se fac noi modificri n politica de eviden. Valorile precedente sunt pstrate i pot fi vizualizate. Dac ai terminat de definit politica de eviden, atunci cu butonul "nainte" trecei la urmtoarea pagin.
21
Introducei lista de conturi bancare operate de ctre societate. Pentru nceput selectai societatea. Atenie la introducerea contului IBAN. Putei verifica contul IBAN introdus acionnd butonul ataat lup. Pentru a completa cmpul "Banca", apsai butonul de selectare "...". Selectai banca din list. Pentru adugarea unei bnci noi, apsai butonul "Adugare" sau tastai "INSERT". Pentru a introduce rapid denumirea bncii tastai "F4" sau apsai butonul "...", ceea ce v permite s efectuai alegerea dintr-o list de bnci la nivel naional. Alegei banca dorit prin deplasarea barei de selecie pe aceast nregistrare, apoi tastai "ENTER". Pentru acceptare i trecerea la urmtorul cmp, apsai din nou "ENTER". n continuare alegei n mod similar sucursala. Deocamdat att. Pentru a salva nregistarea apsai butonul "OK" sau combinaia "CTRL-ENTER". Dac ai procedat aa, atunci datele sunt deja salvate i ai i ieit din fereastra elementului. n lista de selectare exist acum nregistrarea dorit. Apsai "ENTER" pentru selectarea ei. Vei continua completarea la restul cmpurilor "Valuta" i "Tipul de cont". Dac ai terminat de definit contul bancar, atunci ai observat deja c a fost adugat o linie n lista de conturi bancare. Dac mai exist conturi bancare neintroduse vei relua procedura de adugare a unei nregistrri noi. Avei posibilitatea s specificai valoarea implicit, care va fi preluat din cmpul "Contul bancar" n documentele ce vor fi introduse ulterior. Pentru aceasta selectai din list contul dorit i apsai butonul "Implicit". Dup ce ai introdus toate conturile bancare ale societii, vei apsa butonul "nainte". Acum vei defini lista de depozite (gestiuni) din cadrul societii.
22
n lista de depozite vei observa o poziie deja introdus. Poziia "Depozit" apare implicit, logica existenei acestei poziii este c orice ntreprindere are mcar o gestiune (depozit)! Dac nu avei n firm nici un depozit cruia s i se potriveasc aceast denumire, atunci puteti s modificai aceast nregistrare. Apsai aadar, s zicem, ClickMouse pe cmpul "Denumire". nlocuii acum denumirea depozitului "Depozit" cu "Magazin". Dup cum v ateptai, denumirea s-a schimbat i n lista de depozite. Continuai cu alegerea valorii la cmpul "Tipul de depozit". Dac evidena gestiunii se ine dup metoda global-valoric se va bifa opiunea respectiv. n cazul metodei global-valorice programul ofer posibilitatea s introducei la cumprare i vnzare fiecare articol din factur i apoi s listai dup caz NIR-ul sau factura fiscal. Dei vei introduce mai multe rnduri n grila documentului, programul va genera formula contabil pentru o gestiune global-valoric. Pentru a utiliza aceast facilitate bifai csua "Posibilitatea de a introduce articole pentru a lista NIR-ul sau factura". Atenie! Datele introduse pot fi modificate i completate ulterior. Catalogul de depozite este localizat n meniu: Activitatea principal / Depozite. Gata, am definit primul depozit! Dac n cadrul ntreprinderii intr i alte depozite le vei introduce cu butonul "Adugare".
23
Ultima pagin ofer informaii privind versiunea curent a programului i actualizri disponibile. Astfel dac suntei conectat la Intenet avei posibilitatea online s verificai existena lor. V reamintim c aceast fereastr ofer doar informaii despre actualizri disponibile i nu lanseaz procedura de actualizare propriu-siz. Ai observat c butonul "nainte" a disprut i a aprut butonul "Finalizare". Dac ai urmat ntocmai ndrumrile noastre, atunci tot ceea ce am realizat n acest ghid de pornire este crearea listei de utilizatori, introducerea datelor principale despre societate, definirea politicii de eviden, introducerea listei de conturi bancare i depozite. Aadar apsai butonul "Finalizare", dac ai procedat aa, ca efect pe ecran va aprea mesajul: "Salvai modificrile efectuate?". Avei la dispoziie dou opiuni clare: salvarea datelor introduse prin efectuare ClicMouse pe butonul "Da" (astfel datele vor fi salvate pe disc); renunarea la datele introduse, butonul "Nu" (caz n care datele vor fi pierdute). n acest caz se consider c ai abandonat: numai c dup aceasta va trebui s reintroducei datele curente.
2.3 Etape de prelucrare Pentru a ntelege modul de proiectare i prelucrare al programului trebuie avut n vedere o anumit succesiune logic a etapelor de lucru. Va fi luat n considerare faptul c programul a fost proaspt achiziionat i urmeaz s nceap prelucrrile contabile. Toate etapele prezentate mai jos sunt etape de prelucrare cronologice ale unei luni contabile, de la nceputul i pn la nchiderea ei. Etapa 1: Prima etap n pornirea prelucrrilor o reprezint preluarea datelor contabile anterioare
24
nceperii folosirii programului n vederea asigurrii continuitii, prin urmare se vor introduce: soldurile i rulajele anterioare pentru toate conturile cu care s-a lucrat anterior achiziiei programului, soldurile de pornire ale partenerilor, deducerile aferente salariailor i amortizrile, precum i lunile de amortizare anterioare aferente fiecrui mijloc fix n parte. n evidena operativ i cea contabil datele aferente stocurilor existente n societate la data nceperii folosirii programului pe activiti i puncte de lucru / depozite. Atenie! Completai cu atenie i corect datele de preluare! Funcionarea corect a programului depinde foarte mult de modul n care s-a efectuat preluarea. Etapa 2: n aceast etap se vor efectua efectiv prelucrrile aferente lunii de lucru i se vor introduce pe rnd: intrri de la furnizori (documentul se afl localizat astfel: Activitatea principal/ Aprovizionri i servicii primite) vnzri ctre clieni (documentul se afl localizat astfel: Vnzri/Vnzri i servicii prestate) vnzri cu amnuntul (documentul se afl localizat astfel: Vnzri/Raport de vnzri cu amnuntul) consumuri de materii prime i materiale (documentul se afl localizat astfel: Stocuri/Bon de consum) producia obinut (documentul se afl localizat astfel: Producie/Raport de producie) transferuri ntre gestiuni (documentul se afl localizat astfel: Stocuri/Transfer ntre gestiuni) operaiuni de pli i ncasri n lei sau valut (documentele se afl localizate n meniul: Banca i casa).
Atenie! O atenie deosebit e necesar n respectarea ordinii cronologice a documentelor emise de parteneri i a plilor sau ncasrilor aferente.

diverse alte note contabile (documentul se afl localizat astfel: "Operaii contabile/Operaie contabil") compensri ntre diveri parteneri asemntori (documentul se afl localizat astfel: "Operaii contabile/Compensare") operaii salariale (documente localizate n meniul: "Salarizare i personal") evidena mijloacelor fixe (documente localizate n meniul: "Imobilizri")
Etapa 3: Aceast etap este o etap de verificri anterioare nchiderilor lunare. Se analizeaz i se verific datele centralizate sau nu, existente n cadrul situaiilor pe care programul le obine. Ca rapoarte importante de consultat precizm urmatoarele:

fie de cont (raportul se afl localizat astfel: "Rapoarte / Fia de cont") balana de verificare (raportul se afl localizat astfel: "Rapoarte / Balana de verificare") centralizatoare contabile (raportul se afl localizat astfel: "Rapoarte / Note centralizatoare") jurnale de TVA, de cumprri i vnzri (rapoarte localizate n meniul: "Activitatea principala") registru de cas i de banc (rapoarte localizate n meniul: "Banca i casa") situaia general a partenerilor (rapoarte sunt localizate n meniul: "Rapoarte / Jurnal privind decontrile cu furnizori sau Jurnal privind decontri cu clieni") micare articole (raportul se afl localizat astfel: "Rapoarte / Micare articole") jurnal de amortizare (raport localizat n meniul: "Imobilizri")
25
Etapa 4: Reprezint etapa final i are o importan deosebit. Aceast etap este reprezentat de efectuarea nchiderilor lunare propriu-zise. Prin efectuarea nchiderilor unei luni contabile se nelege efectuarea descrcrilor de stoc (engross, en-detail), nchiderea conturilor de TVA, nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli, cheltuielilor n avans i calcularea amortizrii. Toate aceste operaiuni sunt efectuate n mod automat de ctre SkyConta cu documentul "nchidere perioad de gestiune" (document localizat n meniul: "Operaii contabile"). Se va verifica deosebit de atent situaia societii pe baza rapoartelor prezentate n etapa precedent. Etapa 5: Punctul final al unei luni contabile din punctul de vedere al programului este de a nchide efectiv luna, de a bloca accesul la modificarea datelor contabile aferente lunii respective. Atenie! Dup ce s-a efectuat descrcarea de marf nu se mai pot efectua modificri n documentele care au condus la prelucrarea de stocuri (documente de cumprare, vnzare, producie, consum, etc). Pentru a efectua modificri pentru o lun precendent va trebui s devalidai documentele de nchidere pentru toat perioada necesar. n continuare vei efectua modificrile dorite i apoi vei revalida documentele de nchidere.
III. Butoane SkyConta

Pentru uurina lucrului cu programul, va fi benefic cunoatera acestor explicaii cu privire la butoanele programului, pe care le ntlnim n aproximativ toate ferestrele. Astfel, n orice fereast unde vom ntlni aceste butoane, ele au urmatoarea explicaie: 1.Butonul - are rolul de a aduga un nou document n list 2.Butonul - dup cum i este i denumirea, este util pentru modificarea anumitor informaii sau document 3.Butonul - se numete Adaug prin clonare(F9). Este folosit pentru uurarea muncii sau economisirea timpului, se poate folosi n cazul n care facem adugarea n list a unui nou document pe care l utilizm n mod frecvent i multe informaii rmn neschimbate (de exemplu: depozitul, furnizorul sau clientul, suma etc), eventual vom fi ateni s schimbm data documentului clonat. 4.Butonul -seteaz marcarea pentru tergere (Del), dar n acelai timp este folosit i pentru anularea acestei marcri pentru tergere. -pentru a terge obiectul marcat pentru tergere, trebuie s intrm la ''Operaiuni'' -> ''tergerea obiectelor marcate'', vom accesa butonul Verificare. n urma acestei verificri vom vedea dac obiectul marcat pentru tergere poate fi ters (dac apare bifa de culoare verde este n regul, iar dac apare culoarea roie nseamn c nu poate fi ters - cauza poate fi c acest obiect este legat de alt document i ar denatura operaiile dac ar fi ters).
26
5. Butonul -este folosit pentru setarea intervalului de timp. De exemplu dac dorim ca din lista de facturi de aprovizionare s le vizualizm doar pe cele dintr-o anumit perioad, putem seta perioada dorit. Atenie! Introducem la Intervalul arbitral perioada care ne intereseaz i accesm butonul OK. -pentru a anula aceast opiune setat putem accesa din nou butonul cu setarea perioadei, tergem perioada introdus i accesm butonul OK sau alt variant este aceea de a nchide fereastra cu lista de aprovizionri i s intrm din nou n list.
6.Butonul se numete Creare pe baza - este util pentru scurtarea introducerii datelor n program. De exemplu dac am introdus o factur de la furnizor i n acelai timp trebuie s introducem plata, putem accesa butonul Creare pe baza i alegem Dispoziie de plat (datele din factur se pastreaz, noi vom introduce seria i numrul chitanei de plat). Observm c am parcurs mai repede paii, nu a mai fost nevoie s intrm la meniul Banca si casa -> '' Dispoziie de plat'' i s facem o nou adugare. Dac suntem poziionai cu click pe factura la care dorim s-i operm plata i accesm butonul Creare pe baza, n urma acestei accesri se va deschide urmatoarul meniu derulant:
Atenie! Acest buton l ntlnim n mai multe ferestre ale programului i are diferite funcii n funcie de locul unde este amplasat. Acest buton l mai ntlnim i in lista facturilor de vnzare
27
(astfel cu ajutorul lui putem face dispoziia de ncasare rapid ), n lista imobilizrilor corporale etc. 7.Butonul -este folosit pentru filtrarea i sortarea unui numr foarte variat de operaii. De exemplu putem filtra lista de aprovizionri, vnzri, dispoziii de plat / ncasare dupa un anume depozit, numr nir, partener, tipul operaiei sau suma documentului.
8.Butonul - are ca efect dezactivarea filtrrii fcute anterior. 9. Butonul - are o multitudine de faciliti, astfel dac suntem poziionai cu ClickMouse pe o factur din lista de aprovizionri sau vnzri i vrem s tim dac a fost achitat pentru uurin accesm butonul Navigare -> ''Structura document'' - astfel vom vedea dac aceast factur a fost achitat. n urma accesrii butonului Navigare din lista de aprovizionri apare urmatoarea fereastr:
10. Butonul
- Actualizeaz lista curent 28
11. Butonul
- este folosit pentru vizualizarea formulelor contabile.
12. Butonul - din Catalogul Nomenclator de articole are rolul de a afia Fia de magazie si Micare articole pentru articolul unde suntem poziionai cu ClickMouse. Observm c este mult mai accesibil folosirea acestui buton, dect accesarea meniului ''Rapoarte'' -> ''Stocuri'' -> ''Micare articole'' sau ''Fia de magazie''. 13. Butonul - acest buton l vom folosi atunci cnd vom dori s introducem informaii suplimentare pentru un anume articol, de asemena avem posibilitatea de a aduga i o imagine pentru un anume produs. 14.Butonul - n cazul n care pentru un anume produs avem selectat o imagine, dac ne poziionm cu ClickMouse pe produsul respectiv, n urma accesrii butonului se va afisa imaginea produsului. 15. Butonul (sau putem accesa de la tastatura comenzile Ctrl+Shift+M). -l folosim atunci cnd vrem s mutm un articol dintr-un grup n altul. 16.Butonul l folosim atunci cnd vrem s adugm un grup nou de articole, de depozite, parteneri sau imobilizri. 17.Butonul -se numeste Cutare dup numr, acest buton l gsim n lista facturilor de vnzare i are ca efect cutatea unei facturi dintr-o anumit perioad care ne intereseaz. 18.Butonul - are ca efect afiarea informaiilor despre program, de exemplu ce versiune avem i putem afla unde este salvat baza de date. 19. Butonul - l folosim atunci cnd vrem s schimbm contul i observm c nu apare de exemplu n factura de aprovizionare sau de vnzare. Pentru a nu mai accesa acest buton, de fiecare dat cnd vrem s schimbm contul, intrm la ntreprindere -> ''Utilizatori'', la setri i punem bifa la Afiare conturi de eviden n documente.
IV. Introducerea datelor iniiale

Introducerea datelor iniiale cuprinde dou etape i anume: completarea cataloagelor: parteneri, depozite, nomenclatorul de articole, etc i introducerea soldurilor. Un catalog reprezint o serie de elemente (nregistrri) de aceeai natur. Catalogul de parteneri cuprinde toi partenerii adugai din lista de parteneri ai firmei, nomenclatorul de articole cuprinde toat gama de mrfuri, produse, ambalaje, etc. Modul de funcionare introdus de SkyConta, permite ns, pe lnga traseul descris mai sus, o cale mai dinamic, n sensul c dezvoltarea cataloagelor poate fi facut pe msura introducerii soldurilor (cu alte cuvinte, nu este necesar descrierea n prealabil a cataloagelor n cauz). La pornirea unei firme noi, cataloagele particulare ale firmei sunt n mod normal goale, urmnd a se completa pe msura introducerii datelor n program.
29
Exist ns unele excepii. De exemplu, planul de conturi, catalogul de valute, uniti de msur i altele, sunt aproape la fel n orice firm. n aceast situaie, cataloagele v vor fi pregtite de lucru, cu nregistrri implicite. Dac vei constata c o parte dintre aceste nregistrri nu corespund firmei dumneavoastr, avei posibilitatea de a le modifica n ansamblu, prin tergerea nregistrrilor de prisos, adugarea de nregistrri noi sau modificarea nregistrrilor existente. Pe parcursul introducerii datelor iniiale vom nva cum pot fi introduse i poziii noi n cataloage.
4.1 Introducere solduri iniiale din balan
n practic pot aprea trei variante de introducere a soldurilor:
societatea este nou nfiinat i ncepe lucrul cu programul de la zero. n acest caz nu se introduc nici un fel de solduri de pornire i se trece direct la introducerea documentelor. Tot aici exist posibilitatea ca firma s fie nfiinat n anul curent i automat ea nu va avea sold de pornire la 1 ianuarie ci doar sume anterioare (se va selecta perioada de pornire "Solduri i rulaje n cursul anului"); societatea are deja cel puin un an nchis i pornete cu programul de la 1 ianuarie. n acest caz se vor introduce doar soldurile de pornire de la 1 ianuarie (se va selecta perioada de pornire "Solduri la nceput de an"). Tot n aceast variant exist posibilitatea ca firma s aib anii anteriori nchii i s porneasc operarea cu programul ntr-o oarecare lun a anului curent. n acest caz se introduc soldurile de la 1 ianuarie i rulajele anterioare pn la luna cu care se pornete (se va selecta perioada de pornire "Solduri i rulaje n cursul anului"); societatea are anii anteriori nchii, se afl cu contabilitatea n mijlocul anului dar nu are defalcare la soldurile conturilor pe sold la 1 ianuarie i rulaj anterior an curent. n acest caz ar fi eficient ca pe baza balanei de verificare a ultimei luni din anul anterior i a balanei de verificare a ultimei luni lucrate s se calculeze manual aceste dou tipuri de solduri i s se introduc defalcat.
Introducerea soldurilor se realizeaz cu documentul "Introducere solduri", aa nct va trebui s lansai n execuie lista de documente. Din meniul principal, alegei opiunea "ntreprindere", n continuare, se va selecta submeniul "Introducere solduri iniiale" i printre opiunile acestui meniu se gsete i opiunea "Introducere solduri".
30
Ca efect, pe ecran va aprea lista de documente, denumit n continuare "Lista Introducere solduri" (imaginea din dreapta).
Explicaiile pe care le vom da n ceea ce privete funcionarea listei "Lista Introducere solduri" vor fi valabile i n cazul celorlalte liste de documente. Pentru adugarea unui document nou, apsai butonul "Adugare". Putei apsa n acest scop i combinaia "ALT-A" (litera "A" din eticheta butonului este subliniat i reprezint un shortcut). Propunerea noastr este de a ncerca s utilizai cu ncredere shortcut-urile: cu alte cuvinte, apsai "ALT-A". n cazul acionrii butonului de adugare, pe ecran va aparea documentul de adugare a datelor (imaginea de jos).
31
n ceea ce urmeaz se va descrie cum utilizm aceast fereastr pentru a introduce datele despre un cont preluat din balan. Elementele active ale acestui document (ferestre) sunt de 4 feluri:

cmp de editare (zone dreptunghiulare); etichetele cmpurilor de editare (aezate n apropierea acestora); tabel (grila), fiecare rnd din aceast gril reprezint o nregistrare; grup de butoane de diferite forme.
Navigarea printre cmpurile de date, butoane i alte elemente ale dialogurilor se poate face folosind tasta "TAB" pentru deplasare n urmtorul cmp i "SHIFT TAB" pentru deplasare n cmpul anterior. Acest mod de deplasare este util atunci cnd se dorete deplasarea "pas cu pas", trecnd prin toate elementele activabile ale ferestrei. Cmpul de editare v permite s furnizai informaii prin introducerea unui ir de caractere de la tastatur. n funcie de necesiti, cmpurile de editare pot fi: cmpuri numerice (permit doar introducerea de cifre); cmpuri alfanumerice (accept orice caracter); cmpuri de tip data (permit introducerea datei calendaristice);
Majoritatea cmpurilor de editare din SkyConta au ca rezolvare o selectare dintr-un catalog. Selectrile se vor face similar n toate cazurile, astfel nct explicaiile pe care le vom da vor fi valabile i n cazul celorlalte documente. Vei recunoate un cmp, valoarea cruia poate fi selectat, prin dou elemente: are un buton ataat de forma "..." (apsarea butonului sau tastarea "F4" va permite deschiderea i apoi selectarea datelor dintr-un catalog) sau de forma " " (apsarea acestui buton sau tastarea F4 va permite selectarea datelor dintr-o list rapid). Pentru rapiditatea operrii, n cazul n care ai apsat butonul de selectare sau ai tastat "F4"
32
i pe ecran apare un catalog. Dac catalogul deschis este bogat n informaii atunci pentru selectarea datelor se recomand s efectuai o cutare care poate fi fcut n dou feluri:

folosind sgeile sus/jos de pe tastatur, eventual Home/End/PageUp/PageDown pentru deplasare mai rapid n catalog; pentru cataloage lungi, putei scrie la tastatur denumirea cutat; pe msur ce apsai tastele, SkyConta va deplasa cursorul pe rndul cu denumirea cruia, coincide cu caracterele culese;
Combinnd ultimul mod de cutare cu deplasarea din sgeile tastaturii sus/jos vei putea identifica rapid valoarea dorit. Dac ai gsit ceea ce cutai, selectarea se consider acceptat dac v poziionai cu mouse-ul pe valoarea dorit i tastai "ENTER" sau efectuai un DubluClicMouse pe valoarea respectiv. Fiind la nceputul lucrului cu programul, cataloagele nu vor fi bogate n informaii. n acest caz cutarea este de prisos, astfel nct este uor de hotrt pasul urmtor: se vor aduga nregistrri (elemente) noi n catalog. Apsai butonul "Adugare" din bara superioar de navigare sau utilizai shortcut-ul: apsai "ALT-A". Am cam terminat descrierea general a cmpurilor i explicaii privind selectarea datelor dintr-un catalog i adugarea unor nregistrri noi, aadar acum suntem pregtii pentru a ncepe introducerea datelor. Introducerea valorilor soldurilor iniiale se ncepe cu alegerea anului sau lunii de preluare.
Atenie! Alegei corect anul sau luna de preluare a soldurilor. Pentru selectarea anului sau lunii dorite folosind ClickMouse, apsai primul buton din dreapta-sus din bara superioar de navigare. Primul cmp din document este "Numr". La adugarea unui document nou acest cmp va fi completat n mod automat de ctre program, dar avei posibilitatea s-l modificai. Numrul va fi format din prefix (dac este specificat n catalogul "Societi") i urmtorul numr intern disponibil pentru acest tip de document. Urmtorul cmp este "Perioada", care ine de ce ai specificat: anul sau luna de preluare. Astfel vei selecta perioada cu ajutorul butoanelor ataate. n cazul n care evidena se ine doar pentru o societate atunci programul va completa automat valoarea pentru cmpul "Societatea" (cmpul va fi inactiv) i va sri acest cmp la prima introducere. n continuare trebuie s selectai contul din planul de conturi. Soluia cea mai rapid ns este cutarea contului n planul de conturi prin tastarea irului de caractere dorit. Sau culegei direct primele caractere dorite n cmp, fr deschiderea planului de conturi, apsai "ENTER" i din lista rapid afiat selectai contul dorit. De exemplu, dac dorii s cutai n planul de conturi un anumit cont, de exemplu "411 CLIENI" avei la dispoziie posibilitile de mai jos:

apsai "PAGEDOWN" pna cnd pe ecran va aprea contul "411", urmeaz s deplasai cursorul cu sgeile din tastatur pna v poziionai pe contul dorit; soluia rapid: ncepei s scriei de la tastatur simbolul contului ales (planul de conturi este aranjat n ordinea simbolurilor de cont). Efectul apsrii tastei "4" este urmtorul: cursorul s33
a deplasat pe primul cont al crui simbol ncepe cu "4" (i anume pe contul 401), iar pe coloana de cont, n subsolul de gril, se afl deja scris primul caracter tastat. Dac n continuare apsai urmtorul caracter din simbolul contului (adic "1"), textul din chenarul coloanei devine "41", iar cursorul de selecie s-a deplasat deja pe primul cont al crui simbol ncepe cu grupul de caractere "41". ntmplator, primul cont din planul de conturi al crui simbol ncepe cu grupul "41" este chiar contul 411 i astfel cutarea a luat sfrit. Atentie! Aveti grija in cazul conturilor care au analitice sa selectati analiticul ex: pt ct 411 alegeti analiticul 411.1 Dac ai gsit ceea ce cutai, selectarea se consider acceptat dac tastai "ENTER" sau DubluClickMouse pe elementul ales. Dac planul general de conturi nu conine contul dorit atunci contul respectiv poate fi adugat. Astfel se pot aduga att conturi sintetice noi ct i un numr nelimitat de conturi analitice (de grad I sau II) aferente unui numit cont sintetic. Pentru a crea un cont nou trebuie s apsai butonul "Adugare" n planul de conturi, n acest moment pe ecran va apare o noua fereastr n care se va introduce simbolul noului cont sintetic creat, precum i denumirea contului, funcia acestuia, caracteristicile, lista de analitice (subconturi) dac e cazul i avei posibilitatea de a interzice utilizarea acestui cont n formule contabile (se va bifa n cazul n care acest cont conine conturi sintetice). Pentru un cont sintetic de grad II nou se va specifica la cmpul "Printe" contul de grad I din care face parte. Insistena cu care explicm funcionarea acestui prim document de introducere de date este justificat de faptul c, n marea lor majoritate, documentele SkyConta folosesc aceleai cmpuri de editare standard. Odat neleas funcionarea lor, explicaiile necesare nelegerii celorlalte documente vor fi mult simplificate. Grupul de cmpuri "Sold la nceput de an" va conine cmpuri active n funcie de contul specificat. Asftel, n situaia n care contul are funcia de activ atunci cmpul "Sold Dt" va fi activ, iar "Sold Cr" inactiv i viceversa. Soldul la nceput de an (debitor sau creditor) reprezint de fapt soldul final al anului anterior ncheiat. Acest sold poate fi ori debitor ori creditor. Grupul de cmpuri "Rulaje de la nceput de perioad" va fi activ doar n cazul n care ai specificat ca perioad de introducere solduri - "Solduri i rulaje n cursul anului". Rulajul debitor sau creditor de la nceput de perioad (anterior lunii curente) reprezint totalul rulajelor efectuate n anul curent pn la luna de lucru de la care se va ncepe lucrul cu programul. Atenie! Este foarte important de reinut faptul c n rulajele anului curent nu trebuie incluse soldurile de la 1 ianuarie deoarece soldul la 1 ianuarie mpreun cu rulajul anterior reprezint total sume anterioare. SkyConta permite s nregistrai nu doar soldurile dar i analitice, care trebuie trecute "pe rnd" n gril (tabel). Fiecare rnd din aceast gril reprezint o nregistrare analitic a contului. Informaiile vor fi afiate pe linie, asftel:

"Solduri la nceput de an" sold debitor sau creditor. "Solduri i rulaje n cursul anului" suplimentar vor aprea coloanele Rulaj Dt i Cr. Dac dorii s introducei doar soldurile atunci se va bifa "Introducere numai solduri pentru analitice".
Valoarea n cmpul "Responsabil" va fi completat, n mod automat, ea va corespunde cu utilizatorul care a operat acest document i este responsabil pentru datele introduse. Deoarece ai terminat cu introducerea soldurilor pentru acest cont, urmeaz s salvai documentul apsnd butonul "OK" sau utiliznd n acest scop shortcut-ul "CTRL-ENTER" (care
34
acioneaz butonul "OK") i vei confirma cu "DA". Am ajuns astfel n faa listei de documente "Lista Introducere solduri" n care se poate observa efectul adugrii: lista conine acum un document. Ordinea unui document n lista de documente este determinat de ordinea de sortare. Aadar ai introdus soldul iniial pentru un cont din balan i ai salvat documentul. n continuare introducei similar toate soldurile iniiale pentru fiecare cont din balan prin adugarea de fiecare dat a documentului "Introducere solduri". n cazul introducerii unor solduri iniiale cu eviden cantitativ-valoric de tip en-detail se va utiliza un alt document i anume "Introducere solduri amnunt". Dac dorii s facei vreo corecie la datele introduse va trebui s selectai documentul dorit din lista de documente "Lista Introducere solduri" i s apsai "Modificare". Dup efectuarea modificrilor urmeaz n mod firesc s apsai butonul "OK". 4.2 Solduri iniiale partener n ceea ce urmeaz vom descrie mai detaliat cum pot fi introduse soldurile iniiale pentru parteneri. Vom aplica cunotinele deja acumulate, deci pentru adugarea unui document nou, apsai butonul "Adugare" aflat pe bara superioar a listei de documente "Lista Introducere solduri". Deoarece un client al firmei poate fi n acelai timp i furnizor, catalogul de parteneri cuprinde att clieni ct i furnizori. n aceast situaie, iniializarea soldurilor de clieni i furnizori este tratat unitar, diferenierea dintre cele dou categorii distincte de parteneri fcndu-se prin contul de caracterizare a soldului. De exemplu s introducem soldul de 412.56 lei pentru furnizorul "ADS TRADING SRL" (cont 401). Pentru nceput selectai perioada de pornire: "Solduri la nceput de an" sau "Solduri i rulaje n cursul anului" cu primul buton din bara superioar i apoi specificai perioada cu butoanele ataate la cmpul "Perioada". Dac ai specificat perioada, deplasai cursorul pe cmpul "Cont" i ncepei s introducei de la tastatur contul 401, pentru acceptare apsai tasta "ENTER".
35
Apsai "ALT-A" sau "INSERT" pentru a introduce primul rnd n gril. Cu ajutorul grilei avem posibilitatea de a specifica componena soldului defalcat pe furnizori. Pentru a completa cmpul "Partener" din gril, apsai butonul de selectare "...". Selectai partenerul din list. Pentru adugarea unui partener nou, apsai butonul "Adugare". Introducei prescurtarea "ADS TRADING SRL" n fereastra elementului din catalogul de parteneri. Atenie! De regul pentru cmpul "Prescurtarea" se introduce denumirea partenerului fr a se mai specifica forma sa de organizare sau alte informaii suplimentare. Identificarea ulterioar a partenerilor n listele de cutare folosind cutarea rapid prin tastatur impune ca prescurtrile introduse s nu aib pe primele poziii grupuri de caractere identice. Cu alte cuvinte, dac introducei cu consecven la prescurtarea partenerului "S.C." pe prima poziie ("S.C. ADS TRADING S.R.L."), atunci n lista de cutare vor aprea constant pe prima poziie aceste caractere, iar cutarea rapid v va impune s tastai prescurtarea partenerului precedat de acest grup de caractere. Prin urmare v recomandm la cmpul "Prescurtarea" s renunai la particula "S.C." din fa!
36
Pagina "Date generale" cuprinde informaii generale, n timp ce datele de pe pagina "Informaia de contact" ofer informaii mai amnunite privind adresa, telefoane, lista persoanelor de contact etc., pagina "Conturi bancare i contracte" cuprinde lista de conturi i contracte ncheiate. Dac ai introdus denumirea partenerului, ncepei introducerea datelor de pe pagina "Date generale" i anume selectai grupul de parteneri (categoria din care face parte partenerul, n cazul nostru "FURNIZORI"), tipul contractului implicit, completai codul fiscal / codul unic de inregistrare i numrul din Registrul Comerului. Deocamdat vom lsa deoparte celelalte pagini i s presupunem adugarea primului partener ncheiat, astfel nct ar fi timpul s lansai binecunoscuta secven "CTRL-ENTER", prin urmare butonul "OK". Dac ai procedat aa, atunci datele sunt deja salvate i ai i ieit din fereastra elementului. n lista de selectare exist acum elementul "ADS TRADING SRL". Apsai "ENTER" pentru a-l selecta. Iat-ne din nou pe grila de introducere a soldurilor de parteneri. Dup introducerea partenerului urmtorul cmp "Contract" va fi completat automat cu contractul implicit care ine de valoarea pe care ai specificat-o la "Tip contract implicit" din pagina "Date generale". Observai urmtoarele coloane vor aprea n funcie de perioada de introducere, asftel:

n cazul "Solduri la nceput de an" va fi activ coloana "Sold creditor"; n cazul "Solduri i rulaje n cursul anului" suplimentar va fi activ coloana "Rulaj Creditor". Dac dorii s introducei doar solduri atunci bifai "Introducere numai solduri pentru analitice".
37
n coloana "Sold creditor" introducei soldul de 412.56 lei. n rest, despre soldurile partenerilor nu sunt prea multe de "spus": introducei rnd pe rnd n gril toate datele de pornire pentru parteneri, cu observaia c la introducerea soldurilor iniiale, valoarea pentru cmpul "Documente" trebuie s lipseasc, iar valoarea soldului s se refere la ntreaga sum din fia partenerului respectiv. n continuare introducei soldurile iniiale pentru clieni n acelai fel, prin adugarea unui document nou ( vei alege contul "411").
4.3 Solduri iniiale banc Cunoatei deja modul de funcionare: pentru nceput vom aduga un document nou "Introducere solduri", apsai butonul "Adugare" aflat pe bara superioar a listei de documente "Lista Introducere solduri". Va trebui s acionai primul buton de selectare din bara superioar pentru a selecta perioada de pornire: "Solduri la nceput de an" sau "Solduri i rulaje n cursul anului" i apoi s specificai perioada cu butoanele ataate la cmpul "Perioada". Deplasai cursorul pe cmpul "Cont" i ncepei s introducei de la tastatur contul 512, apsai tasta "ENTER" i din lista rapid afiat selectai contul sintetic dorit (vezi imaginea). Acceptarea contului are ca efect apariia coloanelor "Conturi bancare", "Sold Cr" i "Sold Dt" n gril.
Acum trebuie s apsai "ALT-A", "INSERT" sau "Adugare" (din bara de navigare a grilei) pentru a introduce primul rnd n gril. n continuare acionai butonul de alegere "" pentru cmpul "Cont bancar" din gril, iar din list se va selecta contul bancar dorit (n care deja avei conturile bancare introduse la ghidul de pornire). Dac, contul bancar dorit nc nu este introdus atunci acionai butonul "Adugare". Introducei contul IBAN, putei verifica corectitudinea introducerii cu butonul "Verificare". Poziionai cursorul pe cmpul "Banca". Butonul de selectare "" v permite s selectai din catalog banca unde este deschis contul n cauz, dac banca lipsete vei introduce o banc nou n catalog cu ajutorul butonului "Adugare" sau "INSERT". Apoi vei selecta valuta contului bancar cu butonul "" din cmpul respectiv, iar denumirea va fi generat. Dac ai introdus contul IBAN, banca i valuta atunci apsai combinaia "CTRL-ENTER", prin urmare butonul "OK". Dac ai procedat aa, atunci datele sunt deja salvate i ai i ieit din fereastra elementului. n lista de selectare s-a adugat un cont bancar. Apsai "ENTER" pentru a-l selecta. Introducei soldul n cmpul "Sold Cr" sau "Sold Dt". Dup ce ai introdus valoarea apsai tasta "ENTER" pentru acceptare. Cursorul a trecut pe al doilea rnd, unde putei continua cu introducerea datelor pentru al doilea cont bancar. Putei introduce orict de multe conturi bancare.
38
Dac dorii s tergei unul dintre rndurile deja introduse n gril, va trebui s poziionai cursorul grilei pe unul din rndurile n cauz, apoi s apsai butonul "tergere" cu ClickMouse sau s apsai "DEL" de la tastatur. ncheiai aciunea de iniializare a soldului de banc apsnd "OK" sau secvena "CTRLENTER". Pentru conturi bancare n valut se va introduce un document nou i la cmpul "Cont" se va selecta 512.4 "Conturi curente la bnci n valut" i se vor relua modalitile de completare descrise mai sus.
4.4. Solduri iniiale casierii Modalitatea de completare seamn cu cea descris la capitolele precedente, singura diferen fiind introducerea contului de cas la cmpul respectiv. i iari trebuie s adugm un document nou n lista de documente "Lista Introducere solduri". Astfel, din meniul principal alegei opiunea "ntreprindere", n continuare, se va selecta submeniul "Introducere solduri iniiale" i printre opiunile acestui meniu se gsete i opiunea "Introducere solduri". Prin urmare, pe ecran va aprea lista de documente, denumit n continuare "Lista Introducere solduri". Deci, cu butonul "Adugare" vom aduga un document nou. Introducei n mod similar cu celelalte solduri: perioada de pornire, apoi va trebui s deplasai cursorul pe cmpul "Cont" i s introducei de la tastatur contul 531, apsai tasta "ENTER" i din lista rapid afiat selectai contul sintetic "531.1 Casa n lei". Grila are, dup cum putei observa, o coloan nou "Casierii" pe lng coloana "Sold Dt". Acum, deci, ne aflm n faa unei grile: apsm butonul de selectare a casieriei "" din dreptul cmpului respectiv. Deoarece casieria se afl deja introdus n catalog (ne-am gndit c orice firm are mcar o casierie n lei), nu ne rmne dect s acionm butonul "ENTER" sau DubluClickMouse pentru acceptare. n continuare aadar introducei soldul de numerar. i cu aceasta ai terminat introducerea. Salvai i validai documentul ("OK" sau "CTRL-ENTER").
4.5 Solduri iniiale avans de trezorerie Alegei din meniul principal opiunea "ntreprindere" / "Introducere solduri iniiale" / "Introducere solduri". Ca urmare a alegerii opiunii "Introducere solduri", pe ecran va aprea, dup cum v ateptai, o list de documente. n continuare exist o singur posibilitate: butonul "Adugare", "ALT-A"sau "INSERT". De exemplu s ncercm introducerea soldului de 1,700.12 lei pentru MICU MIHAI, sold care reprezint avans de trezorerie nejustificat. Pentru nceput selectai perioada de pornire i apoi introducei de la tastatur contul 542, pentru acceptare apsai tasta "ENTER". S pornim cu ceea ce tim deja: s selectm din catalogul de persoane fizice, folosind butonul de selectare "", persoana "MICU MIHAI". Apoi va aprea, dup cum v ateptai, lista de selectare a catalogului de persoane fizice. Catalogul este gol, deocamdat nu a fost adugat nici un element; acionai "Adugare" sau combinaia "ALT-A".
39
Dac ai introdus numele, prenumele i marca, ncepei introducerea datelor de pe pagina "Date generale". n cazul n care aceast pagin nu este "n fa", atunci apsai ClickMouse pe denumirea ei, apoi completai codul numeric personal, locul de natere, actul de identitate, cetenia, ziua de natere i sexul. Pentru salvarea fiei apsai butonul "OK" sau combinaia "CTRL-ENTER". Acum pentru acceptarea persoanei n document apsai "ENTER" sau DubluClickMouse pe poziia respectiv. Iar la cmpul "Sold Dt" introducei valoarea 1,700.12 lei. ncheiai aciunea de introducere a soldului de avans de trezorerie apsnd "OK", sau combinaia "CTRL-ENTER".
4.6 Solduri iniiale evidena cantitativ-valoric
Am ajuns la ultimul capitol al iniializrii: stocuri cu evidena cantitativ-valoric. Aceste stocuri se introduc n program cu un document diferit de cel prezentat pn acum, i anume "Introducere solduri amnunt". Alegei din meniu opiunea "Operaii contabile" / "Introducere solduri amnunt". Vei observa o list de documente care nu difer cu nimic fa de "Lista Introducere solduri" descris mai devreme, acum nu v mai poate speria! Dimpotriv, ea devine chiar familiar: acelai grup de butoane pentru navigare, tot un buton de adugare la nceput, iari o gril cu documente i comentariul curent afiat n subsol! Pentru a introduce un document nou apsai aadar butonul "Adugare" sau combinaia "ALT-A".
40
Vor fi i aici cteva lucruri de explicat, vom discuta mai mult despre introducerea unui articol de stoc n catalog. Pentru nceput vei specifica perioada de pornire. Apoi continuai cu specificarea depozitului. Apsai aadar butonul de selectare "" a depozitului. n lista de cutare vei observa poziiile introduse la ghidul de pornire. Apsai aadar, s zicem, DubluClicMouse pe poziia dorit (ceea ce este echivalent cu deplasarea cursorului pe poziie i apsarea tastei " ENTER "). Gata, am ales depozitul!
S trecem la gril. 41
Aici mai exist o singur ntrebare major care trebuie explicat pe larg i anume problema tipului contabil. n datele iniiale se vorbete despre marf la pre de amnunt, deci cu TVA neexigibil i diferene de pre incluse. Va trebui s reuim s "nghesuim" ntr-o singur gril o mulime de informaii cum ar fi: cantitatea, contul de stoc (371.1), contul de diferene de pre (378), cota de TVA i faptul c are TVA neexigibil (442.8) pe toat valoarea. La fel ca i la celelalte iniializri, pe prima poziie se afl un buton de adugare a unui rnd nou n gril. Apsai secvena "ALT-A" sau ClickMouse pe butonul "Adugare". n lista de selectare a nomenclatorului de articole observai, ca la majoritatea cataloagelor: lipsa nregistrrilor i mai nou existena unor grupuri. Ideea de la care se pornete este c informaiile pot fi grupate dup specificul lor. SkyConta permite mprirea (gruparea) articolelor pe grupe. De exemplu, pentru a uura cutarea n nomenclatorul de articole (cu timpul acestea vor fi foarte multe!), putei descrie cteva clase de caracterizare, s zicem grupe, precum: "Materii prime", "Produse finite", "Semifabricate" etc. Cu o asemenea structur a nomenclatorului de articole, fiecare articol ar fi n una din grupele descrise. n aceast situaie, se poate stabili o caracterizare contabil "pe grupe". n acest fel, n momentul n care vei selecta un articol, conturile vor fi completate implicit n documente. Acest mod de operare este valabil, de asemenea, pentru parteneri i depozite. Modul de structurare a grupelor ine de nevoile dumneavoastr. Acum apsai binecunoscutul buton "Adugare" sau secvena "ALT-A". Suntei n faa ferestrei care permite descrierea articolelor de stoc. Cursorul clipitor din linia de editare etichetat "Prescurtare" v anun c acest cmp este selectat i putei introduce prescurtarea. Atenie! Cum am mai menionat, pentru cmpul "Prescurtarea" se introduce doar denumirea articolului fr a se mai specifica alte informaii suplimentare. Meniuni suplimentare se pot introduce la cmpul "Denumirea complet", aceasta din urm va fi folosit la listare. Dac este cazul se va selecta n cmpul precedent cu ajutorul mouse-lui grupul de articole din care face parte articolul respectiv. Am explicat deja c exist posibilitatea gruprii articolelor pe grupe (clase) de caracterizare. Aceast ncadrare nu rezolv ns toate problemele legate de diversitatea variantelor de articole. Grupele au fost introduse pentru a uura gestionarea evidenei contabile a articolelor i cutarea lor n catalog.
42
n urmtorul cmp se va genera denumirea complet a articolului. n caz de necesitate vei aduga alte meniuni suplimentare. Aceast denumire va fi utilizat la listare. Cmpul "Cod articol" nu este unul obligatoriu, se va utiliza n caz de necesitate, s zicem articolul trebuie s conin un cod special (de exemplu: cod folosit la exportul la casele de marcat sau un cod special intern). Pentru a utiliza acest cod trebuie s bifai csua "Eviden cod articol" localizat n parametri de eviden la fila "Articole". Trebuie menionat c n nomenclatorul de articole, pe lnga nregistrrile obinuite care se refer la stocuri, exist posibilitatea de a introduce i elemente care vizeaz diverse servicii "primite" sau "prestate". Astfel n cazul n care elementul reprezint un serviciu se va bifa csua "Serviciu". Atenie! Dac dorii s introducei coduri de bare atunci pentru nceput vei bifa csua "Evidena coduri de bare" localizat n parametri de eviden la fila "Coduri de bare". n cotinuare n fereastra articolului va aprea fila "Coduri de bare" unde vei specifica codurile de bare. SkyConta permite s introducei mai multe coduri de bare pentru un singur articol. De asemenea avei posibilitatea s definii unitatea de msur pentru fiecare cod de bare n parte. Celelalte date despre articol trebuie introduse n filele "Uniti de msur", "Date generale", "Caracterizare contabil" i "Coduri de bare" (dup caz) aflate n fereastra articolului. Ne vom concentra deocamdat asupra filelor "Uniti de msur" i "Date generale". n fila "Uniti de msur" va trebui s alegei neaprat unitatea de msur de baz a articolului folosind lista de selectare ataat butonului "UM de baz". Dac pentru utilizatorul curent s-a indicat o unitate de msur implicit n setri, atunci la introducerea unui articol nou
43
cmpul va fi automat completat cu valoarea respectiv. S explicm mai detaliat cum SkyConta opereaz cu unitile de msur. n mod normal n aceast fil se definesc toate unitile de msur utilizate la comercializarea articolului. SkyConta permite convertirea automat dintr-o unitate de msur n alta pe baza unui coeficient. Pentru nceput vei defini unitatea de msur de baz. UM de baz reprezint acea unitate de msur n raport cu care vor fi calculate celelalte uniti de msur. Ca rezultat dac vei defini n gril mai multe uniti de msur atunci trebuie s specificai n care din unitile de msur introduse se va ine evidena stocului (UM stocuri). n a doua fil "Date generale" pentru nceput se va specifica cota de TVA. Dac pentru utilizatorul curent s-a indicat o cot de TVA implicit n setri, atunci la introducerea unui articol nou cmpul va fi automat completat cu valoarea respectiv. Dac pentru articolul respectiv se reine acciza pentru fondul de sntate, atunci se va bifa csua "Calculare fond de sntate 2%". n continuare n caz de necesitate se va specifica categoria articolului i ara de origine. Salvai datele introduse cu secvena "CTRL-ENTER" sau apsai butnul "OK" i selectai acest element n gril. Ar mai trebui s specificai cantitatea, selectai procentul de TVA, iar despre valorile de inregistrare si achizitie ar mai trebui discutat putin. Valoarea de inregistrare va fi, in cazul nostru, valoarea cu tot cu adaos comercial si TVA neexigibil, adica 3.050.000. Valoarea de achizitie se obtine "dnd jos" din valoarea de inregistrare adaosul comercial (diferentele de pret) si TVA-ul neexigibil, adica 3.050.000 - 432.000 - 418.000 = 2.200.000 lei. Scriei valorile corecte n coloanele corespunzatoare i putei salva i acest document.
4.7 Verificare solduri cu balana de verificare
Pentru a verifica corectitudinea datelor introduse, va trebui s deschidei meniu "Rapoarte" i s alegei opiunea "Balana de verificare". Este foarte simplu! Toate operaiunile necesare v sunt deja cunoscute:

intrai n menu "Rapoarte" (ClickMouse pe opiunea "Rapoarte"); folosind ClickMouse sau tastatura, alegei opiunea "Balana de verificare". Acum v aflai n faa primului raport SkyConta.
44
n cadrul acestei ferestre vei defini perioada de afiare, societatea i pentru ntocmire vei apsa butonul "Creare".
Dac la totalul soldului iniial exist egalitate debit-credit atunci nseamn c ai trecut prima prob cu succes. Dac ns totalul nu corespunde, va trebui s cutai n lista de documente "Introducere solduri" soldul iniial care nu corespunde i s ncercai corectarea sa (evident, la opiunea din meniu "ntreprindere" / "Introducere solduri iniiale).
45
V. nregistrare operaii curente

Am parcurs mpreun capitolul de introducere a datelor iniiale i v-ai acomodat cu documentele (prin intermediul crora datele sunt introduse n SkyConta), cataloagele i elementele din care se compun ele. Acum vom trece la nregistrarea operaiilor curente. Lansai n execuie programul SkyConta, conform metodologiei prezentate n capitolul: "Lansare n execuie, subcapitolul "Prima lansare n execuie". Din cele 12 opiuni ale barei de meniu, 7 se refer la nregistrarea, modificarea sau tergerea a diverselor categorii de operaii curente din cursul unei luni.

Cele apte opiuni sunt: Intrri (documente localizate astfel: Activitatea de baz / Aprovizionare); Interne (documente localizate astfel: Activitatea de baz / Stocuri); Ieiri (documente localizate astfel:Activitatea de baz / Vnzare); Banca i casa (documente localizate astfel: Banca i casa); Imobilizri corporale i necorporale (documente localizate astfel: Imobilizri); Salarizare i personal (documente localizate astfel: Salarii); Contabile (documente localizate astfel: Operaii contabile). n continuare vom parcurge mpreun posibilitile oferite de utilizarea celor apte opiuni. 5.1 Intrri n stocuri
nregistrarea operaiilor curente referitoare la intrrile n stocuri se poate face selectnd opiunea "Activitatea de baz / Aprovizionare" din bara de meniu.
5.1.1 Aprovizionare i servicii primite (Factura furnizor) Meniul derulant se prezint ca o structur ce conine mai multe documente de intrare din care se pot culege datele referitoare la aprovizionare. Dup cum putei observa una din opiuni este "Factura furnizor" care se refer la intrri de articole n stoc. Prin urmare documentul "Factura furnizor" permite introducerea tuturor documentelor primite de la furnizori, cu sau fr TVA. Cum ai putut observa din denumire, documentul permite de asemenea introducerea facturilor de servicii primite de la furnizori. Opiunea "Factura furnizor" va fi prima opiune tratat. Pentru nceput lansai lista de documente "Aprovizionare i servicii primite" prin selectarea ei din meniu ("Activitatea principal / Aprovizionri / Factura furnizor"). Rezultatul va fi afiarea pe ecran a unei liste de documente a crei structur a fost prezentat pe scurt la introducerea soldurilor iniiale (vezi subcapitolul 4.1.). Selectnd butonul "Adugare" cu ajutorul mouse-ului sau tastnd "ALT-A" vei putea introduce un document nou "Aprovizionare i servicii primite - Factura furnizor". Pe ecran va fi afiat documentul "Aprovizionare i servicii primite" n care va fi completat automat doar urmtoarele cmpuri: "Numr" (numrul intern al documentului), "Data" i alte valori setate ca implicite pentru utilizatorul curent, cum ar putea fi: societatea, depozitul etc.
46
n continuare vor fi cteva lucruri de explicat i anume tipurile de facturi fiscale ce pot fi nregistrate n cadrul acestui document. Ele se mpart n urmtoarele categorii: facturi de intrare mrfuri (se va selecta Operaie: aprovizionare articole) facturi de intrare materii prime (Operaie: prelucrare) facturi de prestri servicii, de exemplu: servicii telefonie, transport, chirie etc. n acest caz serviciile vor fi introduse ntr-o gril distinct fa de articole - pe fila Servicii facturi de achiziie mijloace fixe (Operaie: achiziionare imobilizri) facturi de avans ctre furnizor (Operaie: avans furnizor). Aceast factur de avans va fi introdus la fila Servicii. Atenie! Pentru a specifica categoria de factur de intrare dorit trebuie s apsai primul buton "Operaie" i din meniul derulant s selectai opiunea dorit. Dac ai specificat operaia, s trecem acum la completarea datelor n document. Primul cmp din document este "Numr". La adugarea unui document acesta va fi completat n mod automat de ctre program, dar avei posibilitatea s-l modificai. Numrul va fi format din prefix (dac este specificat unul n catalogul "Societi" sau dac se efectueaz schimb de date ntre puncte de lucru) i urmtorul numr intern disponibil pentru acest tip de document. Pentru rapiditatea introducerii, acest cmp este srit deoarece se presupune c numrul propus va fi acceptat implicit. Dac operaia introdus presupune listarea unui NIR, atunci dup validarea documentului programul va genera urmtorul numr al NIR-ului. Numerotarea i evidena NIR-ului se efectueaz distinct de numerele interne ale documentelor. Numrul NIR va fi afiat n acelai cmp cu numrul intern, astfel: numr intern document / numr NIR. Urmtorul cmp este "Data", care corespunde cu data facturii primite de la furnizor. Prin urmare vei introduce de la tastatur data, luna i vei tasta "ENTER" (programul va completa automat anul - cu cel curent). n mod asemntor putei culege de la tastatur doar ziua i pentru
47
acceptare s tastai "ENTER" n acest caz programul va completa automat luna i anul curent. Acum vei introduce de la tastur seria facturii primite de la furnizor n cmpul "Seria RS" i respectiv numrul facturii la - "Numr RS" (RS document cu regim special). Dac inei o eviden doar pentru o societate atunci programul va prelua automat valoarea din catalogul de societi (n acest caz cmpul va fi inactiv) i cursorul va trece la urmtorul cmp. n cazul n care sunt mai multe societi atunci vei apsa butonul de selectare i vei selecta societatea dorit. Pentru a uura munca v recomandm s indicai societatea implicit n setri pentru fiecare utilizator ceea ce va duce la completarea automat a cmpului "Societatea". Cred c ai observat o list poziionat imediat dup cmpul "Societatea" care conine dou opiuni: "n depozit" i "conform aviz". Opiunea "conform aviz" se va selecta doar dac a sosit o factur pentru un aviz de intrare. Astfel se va specifica, dintr-o procesare, avizul de intrare pentru care a sosit factura. Dac ai primit o factur care n-a sosit n baza unui aviz atunci nu vei modifica opiunea (va rmne: "n depozit") i deci n cmpul ataat vei specifia deja depozitul. De asemenea n setrile utilizatorului se poate indica un depozit implicit. Pentru a specifica depozitul trebuie s apsai aadar butonul de selectare "" din cmpul respectiv. n lista de cutare vei observa depozitele introduse cu ajutorul ghidului de pornire. Dac nu ai definit la ghidul de pornire nici un depozit sau caracteristicele depozitului definit nu corespund cu cele reale, atunci n-avei dect s modificai aceast nregistrare. Apsai aadar, s zicem, DubluClickMouse pe acest element (ceea ce este echivalent cu apsarea butonului "Modificare").
Avei n fa fereastra despre informaiile depozitului. nlocuii acum denumirea depozitului "Depozit" cu "Magazin" i dup caz modificai caracteristicele "Tipul de depozit", "Tipul de pre" i dup caz "Eviden global-valoric".
48
Salvai nregistrarea cu combinaia "CTRL-ENTER". Atenie! Depozitul pentru care a fost introdus cel puin un document n program, ulterior, urmtoarele caracteristici: "Tipul de depozit" i "Eviden global-valoric" nu vor putea fi modificate. Dup cum v ateptai, denumirea s-a schimbat i n lista de selectare a depozitului. Apsai "ENTER" (sau DubluClickMouse) pe elementul "Magazin". Gata, am ales depozitul! Atenie! Dac recepia se face simultan n mai multe depozite atunci vei apsa butonul "Depozite" din rndul de butoane mai sus de gril. Ca efect n gril va fi adugat coloana depozit, n continuare vei putea specifica gestiunea n care este recepionat fiecare articol n parte. Dac lista de parteneri n-a fost deschis n mod automat atunci, pentru a completa cmpul "Partener" din gril, apsai butonul de selectare, iar n lista de selectare efectuai o cutare rapid pentru a gsi partenerul dorit. n situaia n care partenerul dorit nu exist deocamdat n catalog, atunci acionai butonul "Adugare". Introducei prescurtarea "ADS TRADING SRL" n fereastra elementului din catalogul de parteneri. Atenie! De regul pentru cmpul "Prescurtarea" se introduce denumirea partenerului fr a se mai specifica forma sa de organizare sau alte informaii suplimentare. Identificarea ulterioar a partenerilor n listele de cutare folosind cutarea rapid prin tastatur impune ca prescurtrile introduse s nu aib pe primele poziii grupuri de caractere identice. Cu alte cuvinte, dac introducei cu consecven la prescurtarea partenerului "S.C." pe prima poziie ("S.C. ADS TRADING S.R.L."), atunci n lista de cutare vor aprea constant pe prima poziie aceste caractere, iar cutarea rapid v va impune s tastai prescurtarea partenerului precedat de acest grup de caractere. Prin urmare v recomandm la cmpul "Prescurtarea" s renunai la particula "S.C." din fa!
49
Fila "Date generale" cuprinde datele care se completeaz frecvent, n timp ce datele de pe fila "Informaia de contact" ofer informaii de contact i lista de persoane de contact, fila "Conturi bancare i contracte" cuprinde lista de conturi i contracte ncheiate, adic informaii cu caracter facultativ. Dac ai introdus denumirea partenerului, ncepei introducerea datelor de pe fila "Date generale" i anume selectai grupul de parteneri (grupul din care face parte partenerul, n cazul nostru "Furnizori"), tipul contractului implicit i completai codul fiscal i numrul din Registrul Comerului. Deocamdat vom lsa deoparte celelalte file i s presupunem adugarea primului partener ncheiat, astfel nct ar fi timpul s lansai binecunoscuta secven "CTRL-ENTER", prin urmare butonul "OK". Dac ai procedat aa, atunci datele sunt deja salvate i ai i ieit din fereastra elementului. n lista de selectare exist acum partenerul "ADS TRADING SRL". Apsai "ENTER" pentru a-l selecta. La prima salvare a partenerului, n funcie de tipul de contract implicit pe care l-ai indicat, SkyConta va crea automat un contract implicit de eviden a decontrilor. Acest contract va fi automat indicat ca implicit. n cazul unui furnizor suplimentar n contract va fi automat adugat i tipul de pre. Aceast facilitate v permite n viitor salvarea automat a preurilor primite de la furnizori pentru fiecare articol n parte. Astfel la a doua cumprare a unui articol de la acelai furnizor preul va fi automat introdus n document. Prin urmare SkyConta permite s salvai preurile de la furnizori pentru fiecare articol i furnizor n parte.
50
Dup introducerea partenerului urmtorul cmp este "Contract" care va fi completat automat cu tipul de contract implicit. n caz de necesitate putei apsa butonul de selectare i s specificai alt contract. S trecem la gril. nainte de a explica modalitile de introducere a articolelor n gril trebuie s fie explicate unele aspecte privind depozitul indicat n document. Deoarece n funcie de caracteristicile depozitului specificat coninutul grilei se va modifica n mod automat. Astfel pot exista urmtoarele patru situaii:
Pentru un depozit de tip "En-gross" grila nu va conine coloanele privind adaosul comercial precum: "%adaos", "Adaos", "Preul cu amnuntul" i "Total amnunt". n situaia n care contractul partenerului are specificat tipul de pre, atunci programul va nregistra n mod automat preurile primite de la acest furnizor; Pentru un depozit de tip "En-detail" (atenie, csua privind evidena global nu este bifat) deci SkyConta va ine o eviden cantitativ pentru acest caz, grila va conine suplimentar coloanele: "%adaos", "Adaos", "Preul cu amnuntul" i "Total amnunt". Deoarece depozitul este de tip en-detail la caracteristici va fi indicat, n mod obligatoriu, tipul de pre. Ca urmare SkyConta va introduce n gril n mod automat pentru fiecare articol introdus preul cu amnuntul; Pentru un depozit de tip "En-detail" pentru care evidena se va ine global valoric (atenie, csua privind evidena global este bifat) grila va conine coloane doar pentru totaluri precum: "Suma" (valoarea facturii fr TVA), "%TVA", "TVA", "Total" (total factur cu TVA), "Adaos" i "Suma amnunt"; Pentru un depozit de tip "En-detail" pentru care evidena se va ine global valoric cu posibilitatea de a lista NIR-ul i facturi fiscale (atenie suplimentar este bifat csua "Posibilitatea de a introduce articole pentru a lista NIR-ul i factura") grila va conine coloanele privind adaosul comercial mai puin coloana "Preul cu amnunt". Astfel vei introduce articole n gril i apoi avei posibilitatea de a lista NIR-ul i n cazul unei vnzri factura fiscal.
Programul se va poziiona pe primul rnd i pe prima fil. De exemplu, dac ai selectat operaia: aprovizionare articole, atunci prima gril va fi "Articole". Dac dorii s introducei datele n alt gril atunci cu ClickMouse vei apsa pe denumirea ei i astfel vei accesa o alt gril. Introducerea articolelor n gril se va efectua pentru toate tipurile de depozit mai puin pentru un depozit en-detail cu evidena global-valoric fr posibilitatea de a lista NIR-ul. Astfel vom da explicaii pentru restul depozitelor cum pot fi introduse articolele n gril. Pentru a introduce primul rnd n gril avei la dispoziie posibilitile de mai jos: apsai secvena "ALT-A"; apsai butonul "Adugare" din colul din stnga al barei de navigare pentru grila respectiv; soluia rapid: apsai butonul "Selectare" din bara grilei, cu ClickMouse. Efectul apsrii va fi afiarea, n colul din dreapta, a nomenclatorului de articole pe care l-ai ncrcat. Alegei acum, rnd pe rnd, toate articolele din factur. Dup fiecare selecie lista de cutare rmne pe ecran pentru o nou alegere. Pentru a introduce n acelai timp i cantitatea i preul, n lista de cutare, vei bifa cmpurile respective la grupul de cmpuri "Solicitare". De asemenea avei posibilitatea de a efectua cutri dup prescurtare, denumire, cod intern i dup caz dup cod articol i cod de bare. Cnd ai terminat, tastai "ESC" pentru a nchide lista de articole.
Atenie! Procesarea "Selectare articole" permite 3 modaliti de ncrcare a articolelor:

51
Dup nomenclator aceast modalitate va ncrca toate articolele introduse n nomenclator; Dup preuri partener pentru articolele care au mai fost cumprate de la partenerul respectiv (furnizorul indicat n document) vor fi ncrcate preurile de intrare primite de la acest furnizor; Dup stoc i preuri articole pentru articolele aflate n stoc va fi afiat stocul la data specificat n procesare i preurile primite de la furnizorul indicat n document.
Dac n-ai optat pentru soluia rapid, ar trebui s deschidei nomenclatorul de articole pentru fiecare rnd din document, ceea ce este n acelai timp obositor i plictisitor. n acest caz pentru a selecta un articol apsai butonul de selectare "" din cmpul respectiv sau tasta "F4". Ca efect pe ecran va fi afiat nomenclatorul de articole. Atenie! Dac articolele din factura furnizorului n-au fost introduse la etapa introducerii soldului iniial sau n-au fost inventarierate, prin urmare n-au fost operate pn acum, atunci nomenclatorul de articole nu va conine aceste articole. n acest caz cutarea este de prisos, astfel nct este uor de hotrt pasul urmtor: adugarea unui articol nou n catalog. Apsai butonul "Adugare" din bara de sus a grilei. Acum suntei n faa ferestrei care permite descrierea articolelor de stoc. Cursorul clipitor din linia de editare etichetat "Prescurtare" v anun c acest cmp este selectat i c putei introduce deja prescurtarea articolului de stoc. Metodologia de completare a cmpurilor ce urmeaz a fost prezentat la introducerea soldurilor iniiale evidena cantitativ-valoric (vezi capitolul 4.6.). Dup selectarea articolului de stoc n mod obinuit cursorul va trece la urmtoarea coloan din gril i anume "Cantitatea". Aici vei introduce cantitatea din factur. n continuare programul va prelua din nomenclator unitatea de msur n care se ine stocul i va introduce n mod automat coeficientul (K) pentru articolul indicat. Dac aprovizionarea se efectueaz n alt unitate de msur dect cea indicat n document, atunci vei selecta manual la cmpul respectiv unitatea dorit i coeficientul va fi completat automat. Dac lista de uniti de msur nu conine unitatea de msur necesar, atunci vei deschide fereastra articolului i n grila de uniti de msur vei introduce un rnd nou cu unitatea dorit. Atenie deosebit la introducerea coeficientului (acest coeficient va fi calculat n mod automat n raport cu unitatea de baz indicat). n urmtorul cmp se va introduce preul de achiziie unitar. Dac articolul respectiv a mai fost cel puin odat cumprat de la furnizorul indicat atunci programul va introduce ultimul pre de achiziie primit de la acest furnizor. n mod automat va fi calculat "Total fr TVA" apoi se va introduce "Cota de TVA" i se va calcula: "TVA" i "Total cu TVA". Dac se opereaz o intrare pentru un depozit de tip en-detail avnd o eviden cantitativ (prin urmare csua privind evidena global-valoric nu este bifat) sau este bifat csua privind posibilitatea de a lista NIR-ul i facturi, atunci vei continua s completai cmpurile "%Adaos", "Adaos" i "Pre cu amnunt". Exist o mare probabilitate s gsii cmpurile deja completate deoarece SkyConta va completa coloana "Pre cu amnunt", n mod automat, pentru fiecare articol. Dac vei modifica preul n cmpul "Pre cu amnunt" atunci SkyConta va haura linia respectiv din gril cu o nuan roie. SkyConta ine o eviden a preurilor de vnzare cu amnuntul i nu permite modificarea lor direct. n aceast situaie apsai butonul "Pre amnunt" (aprut n bara de comenzi). Programul va crea un document de schimbare de pre i v permite listarea procesului verbal de modificare de pre. La validarea documentului programul va modifica adaosul i TVA pentru fiecare lot de articole aflat n stoc. Atenie! Ai observat n rndul de butoane mai sus de gril, butonul "Discount", care a fost tot timpul pe ecran i pe care l vei folosi doar dac furnizorul a acordat un discount de preuri. Astfel
52
la apsarea lui, ca efect sub gril vor fi afiate cmpuri pentru introducerea discountului. Atentie! Atunci cnd discountul este nregistrat ca reducere financiar, vom accesa fila Evidena contabil i vom bifa Reducere financiar. n cazul n care fila Evidena contabil nu apare n datele facturii vom accesa butonul
Continuai introducnd rnd de rnd n gril toate articolele din factur. Dup ce am introdus toate articolele din factur i am operat discountul (dac este cazul), nu mai ramne dect s salvai documentul selectnd una din opiunile puse la dispoziie de program:

butonul "SALVARE" datele vor fi salvate n program, ns formulele contabile nu vor fi generate; butonul "OK" (secvena "CTRL-ENTER") datele vor fi salvate i validate (formulele contabile vor fi generate). Suplimentar programul va nchide n mod automat documentul; butonul "VALIDARE" (din bara de navigare a documentului) documentul va fi salvat i validat. Spre deosebire de opiunea precedent fereastra documentului nu va fi nchis.
Deci dac dorii n acelai timp s listai NIR-ul, atunci v recomandm s optai pentru ultima variant (butonul "VALIDARE"). Deoarece la utilizarea primei opiuni dup ce vei lista NIR-ul va trebui s selectai din nou o opiune (a doua sau ultima) pentru a valida documentul. Salvarea i validarea fiind fcut, avem posibilitatea de a lista NIR-ul selectnd butonul "PRINTARE" i alegnd opiunea "NIR". Formularul de NIR va fi listat n funcie de depozit. Exist o soluie mai rapid de listare a NIR-ului pentru un document introdus i nesalvat. Asftel apsai direct butonul "PRINTARE" i alegei opiunea "NIR". Deoarece documentul nu este salvat programul va afia un mesaj n acest sens. Vei confirma aciunea de salvare cu butonul "Da". Asftel documentul va avea starea ANULAT deoarece el este doar salvat i nevalidat. Ulterior documentul trebuie s fie validat. Dac dorii n NIR-ul listat s fie specificat Numele i prenumele
53
gestionarului vei accesa ultima fil "Suplimentar" i la cmpul "Gestionar" vei selecta angajatul. A doua posibilitate oferit de validarea unui document este cea de vizualizare a formulelor contabile corespunztoare tranzaciei nregistrate. Pentru aceasta selectai iconia din bara de comenzi a documentului, iar pe ecran va fi afiat "Registru contabil". Este doar o fereastr de consultare, nu putei aduga sau modifica nimic i nici nu o putei lista.
Corectitudinea conturilor automate afiate depinde de caracterizarea contabil a articolelor i caracteristicile gestiunii care fac subiectul tranzaciei, precum i de cea a furnizorului. Dup ce ai consultat registrul contabil pentru a reveni n document vei nchide aceast fereastr. Urmeaz s nchidei documentul validat i ecranul va arta, n final, lista de documente "Lista aprovizionare i servicii primite". Vei observa, fr ndoial, c aceast list conine acum documentul introdus. Atenie! Avei posibilitatea de a opera automat dispoziia de plat, ordinul de plat, nregistrarea unui retur ctre furnizorul repectiv sau de a introduce un bon de consum. Astfel din aceast list de documente, selectai opiunea "Creare" cu ClickMouse pe iconia . Prin urmare din lista aprut vei selecta tipul de document dorit.
5.1.2 Aviz de intrare Nu vom mai intra n detalii legate de introducerea datelor pe acest tip de document, aa cum am fcut n cazul facturii (aprovizionare), deoarece metodologia este foarte asemntoare n cele dou situaii. n ce constau ns diferenele? Dup cum se tie, avizul produce o obligaie de facturare din partea furnizorului, obligaie pe care programul o va urmri n mod automat. Ai remarcat urmtoarea particularitate selectnd opiunea "Creare" cu ClickMouse pe iconia , din bara de comenzi, avei posibilitatea de a opera direct doar aprovizionarea (factura sosit) i lipsesc dispoziia de plat i ordinul de plat, deoarece avizul de intrare este un document care nu produce obligaii de plat.
54
n schimb listarea NIR-ului este identic cu cea de la facturi.
5.1.3 Retur la furnizor
Activitatea principal >> Aprovizionri >> Retur la furnizor mbinnd cunotinele acumulate prin parcurgerea metodologiei de introducere prezentate la capitolul intrri de stocuri, vei reui s v descurcai pe documentul "Retur la furnizor" i chiar pe oricare din restul documentelor existente pentru operarea intrrilor de stocuri, nemaifiind necesar prezentarea lor n continuare. Dei ar trebui s menionm o particularitate a documentului "Retur la furnizor" i anume posibilitatea de a completa integral grila cu articolele returnate ctre un furnizor n cazul unui depozit cu evidena cantitativ - valoric. Pentru nceput vei specifica depozitul, apoi partenerul (furnizorul), ca urmare se va activa butonul "Completare". La apsarea butonului respectiv vei avea posibilitatea de a selecta i indica cantitatea returnat pentru fiecare articol n parte. Lista va conine doar articole aflate n stoc n depozitul indicat i cumprate de la furnizorul respectiv. Astfel pe ecran va fi afiat o list cu toate facturile sosite de la furnizor i lista de articole detaliate pe facturi. Cu ajutorul unui DubluClickMouse putei selecta rndul cu factura furnizorului ca urmare la toate articolele cumprate pe baza acestei facturi se va completa cantitatea returnat cu cea din stoc. Dac dorii s modificai cantitatea returnat atunci vei efectua un DubluClickMouse pe rndul cu articolul dorit i n freastra deschis vei introduce cantitatea returnat. Aceast procesare ne va permite s prelum i s vizualizm toate informaiile necesare pentru ntocmirea unui retur, cum ar fi, cantitatea cumprat (aflat n stoc), cea returnat, preul de achiziie etc.
55
5.1.4 Jurnal pentru cumprri Raportul "Jurnal pentru cumprri" servete la nregistrarea operativ a cumprrilor, pe baza actelor justificative, avnd forma cerut de Ministerul Finanelor. Acest jurnal se arhiveaz de ctre unitate, care este obligat s-l pstreze mpreun cu documentele justificative care au stat la baza ntocmirii lui. Pentru a lista "Jurnal pentru cumprri", va trebui s deschidei submeniul "Activitatea principal" i s alegei opiunea "Jurnal pentru cumprri". Fereastra raportului va conine 3 componente: bara de comenzi, parametrii raportului i seciunea de afiare (rezultatele obinute). Prin urmare n cadrul ferestrei vei defini perioada de afiare, la apsarea butonului "..." se poate uor selecta o perioad prestabilit (lun, trimestru, semestru, an etc). n continuare vei specifica societatea i pentru ntocmire vei apsa butonul "Creare" din bara de comenzi sau combinaia CTRL-ENTER. Seciunea de afiare permite obinerea informaiilor detaliate pentru orice document sau operaie contabil din jurnal. Prin urmare trebuie s poziionai mouse-ul pe nregistrarea dorit nct cursorul s arate sub forma unei lupe, pentru detaliere se va face DubluClickMouse sau tastai ENTER.
56
5.2 Import Activitatea principal / Aprovizionri / Import Declaraie vamal Documentele care sunt legate direct de efectuarea unui import sunt: Factura extern (Invoice), Factura de transport(dac aceasta nu este deja inclus n Factura extern) i Declaraia Vamal de Import. Pe lang acestea mai pot aprea diverse servicii auxiliare legate direct de import pe care SkyConta le numete Cheltuieli suplimentare i care pot fi incluse n valoarea mrfurilor/produselor importate. SkyConta urmrete succesiunea acestor documente i face uoar nregistrarea lor ntr-un singur document, astfel nct la finalul operrii s se poat obine un cost complet al mrfurilor / produselor importate aflate deja n depozitul propriu (datorit repartizrii cheltuielilor suplimentare pe produse, folosindu-se ca baz de repartiie valoarea sau cantitatea), precum i completarea Jurnalului de cumprri cu facturile de servicii aferente importului, listarea NIR-ului i nregistrarea formulelor contabile. Soluia oferit de SkyConta pentru gestionarea importurilor se realizeaz prin parcurgerea urmtoarelor etape: Din meniul principal, vei aciona submeniul Activitatea principal, opiunea Aprovizionri / Import Declaraie vamal. Ca efect, pe ecran va aprea lista unde se vor stoca toate importurile efectuate de ctre societate.
57
n Lista import se apas butonul Adugare sau binecunoscuta tast Insert i apare zona de lucru pentru introducerea unui import nou. n partea superioar a ecranului sub cmpurile Data / Seria / Numrul / Societatea / Depozit apar urmtoarele file: 1.Factura extern aceast fil se deschide implicit n momentul apsrii butonului Adugare din Lista import. La randul ei, pentru a respecta natura elementelor importate, aceast fil este structurat n subfilele: 1.Articole se preiau articolele aprovizionate din factura emis de ctre furnizorul extern. 2.Cheltuieli n factur preia servicile facturate de acelasi furnizor extern, care sunt trecute distinct n factur, ca serviciu (ex: transport). Aceast fil se folosete pentru a putea repartiza automat pe produse orice serviciu care apare n Invoice-ul de la furnizorul extern. Modalitatea de realizare a acestei repartizri este prin adugarea n aceast fil a serviciului facturat distinct, ntoarcerea n fila Articole, prezentat anterior i apsarea butonului Chelt.Invoice. Vei vedea cum se face instantaneu repartiia acestei cheltuieli pe fiecare produs, baza de repartizare va fi implicit dup valoare. Din punct de vedere contabil, valoarea serviciilor aprute n aceast fil nu vor fi duse ntr-un cont de cheltuieli (clasa 6), ci va fi trecut asupra elementelor aprovizionate (n general stocuri clasa 3). 3.Servicii aceast fil se completeaz cnd se face import de servicii. Este foarte important de respectat natura elementelor importate pentru a nu denatura stocurile. 4. Avansuri - aceast fil conine facturile de avans pt importul introdus. Atentie! Moneda n care se calculeaz toate cheltuielile este cea specificat n contractul cu furnizorul extern, cursul valutar fiind cel descrcat de pe pagina oficial a BNR (vezi Banca i casa / Cursuri valutare / Descrcare) sau introdus manual la opiunea Preul i valuta aflat n partea superioar a zonei de lucru. 2.Cheltuieli suplimentare n aceast fil se introduc facturile de servicii legate direct de import. Diferenele dintre aceast fil i fila Cheltuieli n factur sunt urmtoarele: fila curent repreint o factur separat fa de factura de import; furnizorul difer fa de cel initial; factura trebuie s se regseasc cu elementele de identificare n Jurnalul de cumprri. Prin apsarea butonului Adugare apare un format standard de factur de aprovizionare. Dup completarea
58
facturii se apsa fila Articole (..poz), se selecteaz din partea dreapt baza de repartizare a cheltuielilor, apoi se apas butonul Repartizare, ce are ca efect repartizarea pe fiecare produs a cheltuielilor nregistrate. Se valideaz documentul, cu ajutorul butonului Validare i se continu operarea importului prin parcurgerea urmtoarei etape. Valoarea serviciilor va fi repartizat asupra costului elementelor aprovizionate. Atentie! Dac se dorete ca serviciul trecut n fila Cheltuieli suplimentare sa fie luat n considerare la baza de calcul a obligaiilor n vam, atunci trebuie s se bifeze opiunea transport. Dac aceast opiune nu este aleas atunci valoarea serviciului va fi repartizat pe marfuri dar nu va face parte din baza de calcul pentru TVA-ul datorat n vam. De obicei, se folosete pentru anumite servicii care sunt legate de import dar pe factura emis este deja trecut valoarea TVA (ex: factura de la comisionarul vamal). 3.Declaraia vamal n aceast fil se stabilesc obligaiile de plat generate de import, respectiv taxele i comisioanele vamale, precum i taxa pe valoarea adaugat. Taxele i comisioanele vamale se includ n valoarea elementelor aprovizionate, ceea ce nseamn c din nou va trebui s le repartizm pe produse. Astfel, odat ce cmpurile privitoare la serie, numr, dat, partener sunt completate, se scriu cotele de taxe i comisioane vamale n conformitate cu DVI-ul emis de unitatea vamal i apoi se apas butonul Repartizare. Dac se aplic i cote de accizare, acestea trebuiec trecute n dreptul lor n coloana Accize. Atentie! Dac n aceeai factur se ntlnesc diferite cote de taxe sau de comisioane vamale, atunci se formeaz Grupe DVI, existnd posibilitatea ca fiecarei grupe s i se aloce o cot diferit, dup care se apas butonul Repartizare. tergerea unei Grupe DVI se face prin selectarea ei, dup care se apas butonul Grupe DVI / tergere. 4.Evidena contabil n cadrul acestei file se stabilesc conturile contabile folosite pentru evidenierea obligaiilor vamale generate de import. SkyConta nu impune o soluie contabil, utilizatorul putnd alege contul pe care s l foloseasc. 5.Suplimentar se completeaz date despre Responsabil, Gestionar ct i despre Departament. Exemplu: Se primete marf de la un furnizor extern n valoare de 5000$, factura de cheltuieli suplimentare este n valoare de 172,95 lei i totalizeaza: DVI primar, declaraie valoare n vam, asisten vamal i manipulare marf. Astfel, n declaraia vamal suma aferent importului este 12079 lei. Pentru a introduce acest import, se vor parcurge urmtorii pai:
pentru nceput vom intra n Activitatea principal / Aprovizionri / Import, unde se va deschide lista cu importuri, aici vom accesa butonul Adugare pentru a introduce noul document - factura extern. Vom completa antetul facturii i apoi ne poziionm cu ClickMouse pe butonul Factura extern unde vom completa articolele imoportate. La completarea antetului facturii, atunci cnd adugm furnizorul extern trebuie sa-i facem contract n valut - n cazul nostru pentru acest furnizor contractul este n USD. Putem alege valuta cu ajutorul opiunii Preul i valuta i tot aici putem introduce cursul de referin, n cazul nostru cursul a fost urmtorul: 1USD=2,4157 lei. Dup ce am completat produsele, accesm butonul Salvare i vom trece la completarea facturii cu cheltuieli suplimentare.
59
urmtorul pas l reprezint completarea filei Cheltuieli suplimentare. Astfel, se va aciona ClickMouse pe fila respectiv i se va apsa butonul Adugare, se alege partenerul i apoi trecem la introducerea cheltuielilor.
60
- dup ce am introdus aceste cheltuieli, vom accesa din nou fila Articole (observm c aceast fil a fost preluat automat din factura extern) unde vom apsa pe Repartizare - are ca efect repartizarea pe fiecare produs a cheltuielilor nregistrate.
- dup introducerea facturii cu aceste cheltuilei suplimentare la aprovizionare, vom valida cu ajutorul butonului Validare i vom avea urmatoarea form a facturii:
61
se verific suma i se procedeaz la completarea filei Declaraie vamal. La acionarea ClickMouse pe acea fil, vei observa deja numite informaii completate. Acum mai rmne s completm vama, s verificm dac toate informaiile sunt corecte, n cazul n care TVA-ul nu a fost ales, facem ClickMouse pe ... i alegem cota de TVA aferent i accesm butonul Repartizare.
urmtoarele file, Eviden contabil i Suplimentar se pot completa cu informaiile dorite 62
(dup cum am prezentat mai sus) dac utilizatorul dorete acest lucru. Odat terminai toi aceti pai, vei aciona binecunoscul buton VALIDARE, dup care se poate lista NIR-ul pentru articolele aprovizionate.
Urmeaz acum s nchidei documentul validat i ecranul va arta, n final, lista de documente "Lista import". Vei observa, fr ndoial, c aceast list conine acum documentul introdus.
5.3 Micri interne Introducerea tranzaciilor referitoare la micrile interne de stocuri, se poate face selectnd submeniul Activitatea principal , opiunea "Stocuri".
5.3.1 Transfer ntre gestiuni Prima opiune "Transfer ntre gestiuni" din submeniul "Stocuri" permite introducerea notelor de transfer ntre gestiuni i tipuri contabile.
Metodologia de introducere a acestor note de transfer este asemntoare cu cea de la introducerea facturilor, dar ceva mai simpl. n partea superioar a ferestrei vei specifica ntre ce gestiuni se va efectua transferul. Apoi apsai butonul "Adugare" sau combinaia "ALT-A" i n gril vei introduce rnd de rnd toate articolele transferate. Inclusiv, vei specifica restul datelor despre transfer cum ar fi: unitatea de msur, cantitatea transferat, contul de eviden i noul cont de eviden contabil. Soluie rapid: apsai butonul "Selectare" din bara de sus a grilei. n cazul acionrii butonului n cauz, pe ecran va aprea lista de selectare a nomenclatorului de articole. Efectuai acum, rnd pe rnd, selectarea tuturor articolelor. Dup fiecare selecie efectuat lista de cutare va
63
rmne pe ecran pentru o nou selectare. Pentru a introduce n acelai timp i cantitatea, n lista de cutare, vei bifa cmpul respectiv la grupul de cmpuri "Solicitare" poziionat n subsolul listei. Cnd ai terminat de introdus toate articolele, pentru a nchide lista de cutare tastai "ESC". Dac ai terminat de introdus articolele, atunci urmeaz s salvai documentul selectnd butonul "OK" sau tastai shortcut-ul "CTRL-ENTER". Pentru un transfer dintr-o gestiune en-gros n una cu amnuntul, programul va genera numrul NIR-ului i permite listarea lui. Atenie! Descrcarea din stoc se va face inndu-se cont de conturile de eviden specificate pentru fiecare articol i metoda de gestiune utilizat de depozitul expeditor i cel beneficiar.
5.3.2 Inventariere articole
Documentul "Inventariere articole" localizat n opiunea "Activitatea principal / Stocuri" v permite s nregistrai rezultatul unei inventarieri efectuate de ctre societatea dumneavoastr. Aceast inventariere poate fi efectuat nu doar ntr-o gestiune de tip: en-gros, ci en-detail i punct comercial neautomatizat. Desigur n cazul unui punct comercial neautomatizat inventarierea se poate efectua doar n preuri cu amnunt.
Acest tip de document este utilizat mai rar, n mod normal, la fiecare semestru pentru verificare i, n caz de necesitate, pentru a regulariza stocul de articole. Se poate observa c grila conine mai multe coloane n comparaie cu celelalte tipuri de documente. Aceasta se datoreaz faptului c n gril se introduc nu doar datele faptice ci i cele scriptice (rezultate din evidena contabil). Asftel rezultatele faptice ale inventarierii vor fi automat
64
comparate cu datele scriptice, ajustrile cantitative i valorice efectundu-se n consecin. Dup cum tii butonul "Completare" conine o list de comenzi care permite completarea automat a grilei cu diverse date din eviden. n cazul nostru grila poate fi completat conform cu stocul scriptic rezultat la data documentului introdus i pentru depozitul specificat. Dei la validarea documentului nu vor fi generate formule contabile, n continuare vom avea posibilitatea, pe baza rezultatelor obinute la inventar s introducem documente subordonate: "Mrire stoc de articole" i "Diminuare stoc de articole". Coninutul acestor documente vor fi completate automat n funcie de rezultatele inventarului, prin urmare grila din documentul "Mrire stoc de articole" va conine doar cantitatea n plus a articolelor, pe cnd n grila din documentul "Diminuare stoc de articole" vor fi trecute acele poziii ale articolelor, care trebuie sczute pe baza inventarului efectuat. Dup validarea acestor documente, cantitatea articolelor n depozite va fi egal cu cea faptic.
5.3.3. Asamblare Acest document ofer posibilitatea transformrii unei serii de mrfuri ntr-un produs unitar. Ex: asamblarea unui calculator din piese componente aflate n depozit. Astfel, pentru introducerea acestui document, vom accesa Activitatea principal / Stocuri / Asamblare. Ca efect, va aprea lista Asamblare, n care vom aciona butonul Adugare i pe ecran apare zona de lucru care va fi imprit n dou ferestre. n fereastra din partea superioar a ecranului se adaug elementul pe care vrem sa-l obinem, ex: Calculator. n fereastra de jos se va completa lista componentelor necesare pentru obinerea ansamblului , ex: plac de baz, procesor, hard-disk, etc. SkyConta va descrca automat gestiunea la apsarea butonului Validare cu subansamblele consumate i va ncrca gestiunea cu ansamblul obinut.
65
5.3.4 Dezasamblare Este procesul invers al asamblrii, adic dintr-un tot se vor obine marfuri/produse - prile componente ale acestuia. Dac la asamblare valoarea ansamblului este dat de suma elementelor componente, la dezasamblare valoarea pieselor componente se regsete ca procent din valoarea ansamblului. 5.4 Ieiri din stoc Introducerea tranzaciilor curente, corespunztoare ieirilor din stocuri, se poate face selectnd submeniul Activitatea principal, opiunea Vnzri. 5.4.1 Vnzare i servicii prestate Selectai opiunea "Vnzare i servicii prestate" din submeniu "Activitatea principal / Vnzri" iar n lista de documente ce se afieaz vei aciona butonul "Adugare". Pe ecran va fi afiat prima fereastr a documentului de facturare "Vnzare i servicii prestate". Seamn foarte mult cu fereastra de la intrri i anume cu "Aprovizionare i servicii primite" (n fond este tot o factur).
66
Astfel documentul "Vnzare i servicii prestate" ne va permite s introducem toate elementele care definesc o factur emis, precum i listarea acesteia. Cum ai observat i n cazul documentului "Aprovizionare i servicii primite", factura n cauz permite de asemenea introducerea facturilor de servicii i anume, care au fost prestate ctre clieni. O atenie deosebit trebuie s acordm facturilor fiscale ce pot fi nregistrate n cadrul acestui document. Ele se mpart n urmtoarele categorii: facturi de ieiri mrfuri (se va selecta Operaie: vnzare articole) facturi de vnzare mijloace fixe (Operaie: imobilizri) facturi de avans client (Operaie: avans client) - operaie nregistrat la fila Servicii Atenie! Pentru a specifica categoria de factur de ieire dorit trebuie cu ajutorul ClickMouse s apsai primul buton "Operaie" i din meniul derulant s selectai opiunea dorit. Odat ce ai specificat operaia, s trecem la completarea datelor n document. Deoarece acest document este unul foarte important vom explica mai detaliat etapele de completare chiar dac unele aspecte au fost deja tratate n celelalte capitole. Primul cmp este "Numr". La adugarea unui document acesta va fi completat, dar utilizatorul l poate modifica. Programul va forma numrul din prefix (dac este specificat n catalogul "Societi" sau n cazul unui schimb de date ntre puncte de lucru) i urmtorul numr intern disponibil pentru acest tip de document. V recomandm s nu modificai acest numr deoarece reprezint un numr de eviden intern. n continuare, pentru cmpul "Data" va fi propus data curent. n mod normal aceast dat trebuie s coincid cu data facturii emis ctre client. Astfel vei culege de la tastatur data, luna i vei tasta "ENTER" (programul va completa automat anul - cu cel curent). n mod asemntor putei culege de la tastatur doar ziua i pentru acceptare s tastai "ENTER", n rest programul va
67
completa automat valorile cu cele curente. Acum vei culege de la tastur seria facturii emis ctre client la cmpul "Seria RS" i respectiv, numrul facturii la - "Numr RS" (RS document cu regim special). Dac inei o eviden doar pentru o societate atunci programul, la cmpul "Societatea", va introduce automat valoarea (n acest caz cmpul va fi inactiv) i cursorul va trece la urmtorul cmp. n cazul n care sunt mai multe societi atunci vei apsa butonul de selectare i vei specifica societatea dorit. Pentru a uura munca v recomandm s setai societatea implicit pentru fiecare utilizator (n catalogul "Utilizatori" localizat n submeniu "ntreprindere") ceea ce va duce ulterior la completarea automat a cmpului respectiv. Cred c ai observat o list poziionat dup cmpul "Societatea", n cazul unei facturi ntocmite pe un aviz de ieire se va selecta opiunea "conform aviz". Prin urmare n cmpul urmtor se va specifica, dintr-o procesare, avizul de ieire pentru care s-a ntocmit factura. Dac vei emite o factur care nu este ntocmit pentru un aviz atunci nu trebuie s modificai opiunea (va rmne: din depozit) i n cmpul ataat se va specifia deja depozitul. Pentru opiunea "din depozit" se va apsa butonul de selectare a depozitului "". Mai mult ca sigur lista de selectare va conine depozitul (gestiunea) dorit, deoarece ea a fost deja definit la etapa de intrare a articolelor n stoc. Asftel vei apsa aadar, s zicem, DubluClickMouse pe poziie (ceea ce este echivalent cu deplasarea cursorului pe poziie i apsarea butonului "ENTER"). Dac ai indicat depozitul atunci vei trece la definirea clientului i respectiv a contractului. Dac lista de parteneri n-a fost deschis n mod automat atunci pentru a completa cmpul "Partener" din gril, apsai butonul de selectare, iar n lista de selectare efectuai o cutare rapid pentru a gsi partenerul dorit. Dac partenerul dorit nu exist deocamdat n catalog, atunci apsai butonul "Adugare". Introducei prescurtarea dorit n fereastra elementului din catalogul de parteneri.
68
Pagina "Date generale" cuprinde datele care se completeaz frecvent, n timp ce datele de pe pagina "Informaia de contact" ofer informaii mai amnunite (adresa partenerului), pagina "Conturi bancare i contracte" cuprinde lista de conturi i contracte ncheiate, iar "Tipuri de preuri" cuprinde lista de preuri practicate cu partenerul n cauz. Dac ai introdus prescurtarea i denumirea partenerului, ncepei introducerea datelor de pe pagina "Date generale" i anume selectai grupul de parteneri (categoria din care face parte partenerul, n cazul nostru "Clieni"), tipul contractului i completai codul fiscal i numrul din Registrul Comerului. Dup ce ai introdus datele generale pentru a introduce celelalte date localizate n restul paginilor (deocamdat aceste pagini nu sunt active) vei salva nregistrarea respectiv apsnd butonul "SALVARE". Ca efect restul paginilor vor aprea ca active. Deci s trecem la completarea lor.
69
n cadrul paginii "Informaia de contact" vei introduce date referitoare la adresa, telefonul i persoane de contact ale partenerului n cauz. Pentru a introduce adresa vei selecta cmpul respectiv cu ClickMouse. Exist dou posibiliti de a introduce aceast adres:
apsai butonul "Editare n Dialog", dup apsare, butonul va avea o stare activ. Cu ajutorul unui DubluClickMouse vei apsa pe cmpul "Prezentare" pentru linia "Adresa". Ca efect pe ecran va fi afiat imaginea de mai jos. n continuare vei selecta judeul, apoi la cmpul urmtor - localitatea. n continuare vei introduce strada i dup caz numrul, blocul, scara, etajul i apartamentul. Reeind din datele introduse mai sus programul va crea adresa, care va fi afiat la cmpul "Prezentarea". Odat ce ai introdus adresa, vei salva datele cu butonul "OK" i automat vei reveni n catalogul de parteneri.
70
putei utiliza a doua variant dac dorii s introducei adresa n format liber. Pentru aceasta, butonul "Editare n Dialog", trebuie s fie n stare neactiv. Apoi cu DubluClickMouse vei selecta cmpul "Prezentarea" i vei culege de la tastatur adresa partenerului.
Atenie! La introducerea ambelor adrese: "Punct de lucru partener" i "Sediu social partener" avei posibilitatea s specificai care din adrese va fi utilizat la listarea formularelor (cu ajutorul butonului "Implicit"). A doua gril din cadrul paginii "Informaia de contact" conine lista de persoane de contact. Prin urmare aici vei introduce persoanele de contact ale partenerului i informaia lor de contact. De asemenea aici vor fi salvai delegaii introdui n documentul "Vnzare i servici prestate" n ultima fil. Am ajuns la pagina "Conturi bancare i contracte" care cuprinde dou grile: prima cu conturi bancare i a doua contractele ncheiate. S introducem un cont bancar al partenerului. Apsai butonul "Adugare". Ca efect pe ecran va aprea fereastra de introducere unde pentru nceput vei culege de la tastatur contul IBAN. Avei posibilitatea cu butonul ataat "Verificare" s v convingei dac l-ai introdus corect. n continuare poziionai cursorul pe cmpul "Banca". Cu ajutorul butonului de selectare "" vei selecta banca. Dac banca lipsete vei introduce o banc nou n catalog cu ajutorul butonului "Adugare" sau "INSERT". Apoi vei selecta valuta contului bancar cu butonul "" din cmpul respectiv, iar programul va crea denumirea contului bancar. Dac ai introdus contul IBAN, banca i valuta atunci apsai combinaia "CTRL-ENTER",
71
prin urmare butonul "OK". Dac ai procedat aa, atunci datele sunt deja salvate i ai i ieit din fereastra elementului. Ca urmare n gril a fost adugat contul bancar. Pentru preluarea automat a contului bancar la listarea formularelor apsai "Cont bancar implicit".
Aadar s trecem la a doua gril "Contracte". n grila respectiv vei observa o poziie deja introdus. Poziia "Contract general" se creaz automat la salvarea datelor despre partener. Raiunea existenei poziiei "Contract general" este c pentru orice partener trebuie s fie defenit cel puin un contract pentru a ine evidena decontrilor. Dac evidena contractului se ine dup ali parametri, atunci n-avei dect s modificai aceast nregistrare. Apsai aadar, s zicem, DubluClickMouse pe aceast poziie (ceea ce este echivalent cu deplasarea cursorului pe linia respectiv i apsarea butonului "Modificare").
72
Avei n fa ferestra "Informaii despre contract". Deci putei modifica denumirea contractului, evidena lui (care poate fi inut global pe contract, fr evidena documentelor ca analitice), valuta contractului i categoria de pre. Definirea unei categorii de pre (tipul de pre) v permite introducerea automat a preurilor n facturi. Dup ce ai efectuat toate modificrile necesare vei salva nregistrarea cu combinaia "CTRL-ENTER" sau butonul "OK". Aceast gril poate conine mai multe contracte, de exemplu, poate aprea necesitatea de a crea un contract nou pentru a ine o eviden distinct privind o comand special a partenerului. S presupunem adugarea partenerului ncheiat, astfel nct ar fi timpul s lansai binecunoscuta secven "CTRL-ENTER", prin urmare butonul "OK". Dac ai procedat aa, atunci datele sunt deja salvate i ai i ieit din fereastra elementului. Apsai "ENTER" pentru a selecta partenerul introdus. Dup introducerea partenerului urmtorul cmp este "Contract". Dac ai specificat un contract implicit pentru partenerul respectiv, programul va completa automat acest cmp. n caz contrar vei apsa butonul de selectare i vei specifica contractul necesar. Pentru acceptare vei apsa tasta "ENTER". S trecem la gril. Programul se va poziiona pe butonul "Adugare" din bara de comenzi pe prima pagin. Dac dorii s introducei datele n alt gril (pagin, de exemplu, "Servicii") atunci cu ClickMouse vei apsa pe denumirea ei i astfel vei accesa grila respectiv. Desigur exist i alte posibiliti de a introduce primul rnd n gril, cum ar fi: apsai combinaia "ALT-A"; sau apsai tasta "INSERT"; 73
soluia rapid: apsai butonul "Selectare" din bara de sus a grilei, cu ClickMouse. Efectul apsrii va fi afiarea, n colul din dreapta, a nomenclatorului de articole pe care l-ai ncrcat. Alegeti acum, rnd pe rnd, toate articolele din factur. Dup fiecare selecie lista de cutare rmne pe ecran pentru o nou alegere. Pentru a introduce n acelai timp i cantitatea i preul, n lista de cutare, vei bifa cmpurile respective la grupul de cmpuri "Solicitare". Cnd ai terminat, tastai "ESC" pentru a nchide lista de cutare.
Dac n-ai optat pentru soluia rapid, ar trebui s deschidei nomenclatorul de articole pentru fiecare rnd din document, ceea ce este n acelai timp obositor i plictisitor. n acest caz pentru a selecta un articol apsai butonul de selectare "" din cmpul respectiv sau tasta "F4". Ca efect pe ecran va fi afiat nomenclatorul de articole. Dup ce ai selectat articolul de stoc n mod obinuit cursorul va trece la urmtoarea coloan din gril i anume "Cantitatea". Aici vei introduce cantitatea vndut apoi cursorul va trece la cmpul "Pre de vnzare". n mod normal dac ai definit un tip de pre atunci preul va fi inserat n mod automat, n caz contrar vei introduce preul. n mod automat vor fi calculate: valoarea articolului, valoarea TVA, valoarea facturii. Pentru calculul automat al TVA-ului se preia procentul de TVA aferent articolului din nomenclator. Dac acolo este definit TVA 0, atunci valoarea TVA-ului pentru acel articol din factur va fi 0. Atenie! Dac se omite introducerea tuturor informaiilor ntr-un rnd, acesta rmnnd necompletat, poziia respectiv a facturii nu va fi validat. Toate observaiile referitoare la factura emis, dac acestea exist, pot fi introduse n cmpul "Comentariu". Dup ce am introdus toate articolele din factur, nu mai ramne dect s salvai documentul selectnd una din opiunile puse la dispoziie de program:

butonul "SALVARE" datele vor fi salvate n program, ns formulele contabile nu vor fi generate; butonul "OK" (combinaia "CTRL-ENTER") datele vor fi salvate i validate (formulele contabile vor fi generate). ns programul va nchide n mod automat documentul i va reveni la lista de documente; butonul "VALIDARE" (din bara superioar de comenzi) documentul va fi salvat i validat. Spre deosebire de opiunea precedent fereastra documentului nu va fi nchis.
Deci dac dorii acum s listai factura, atunci v recomandm s optai pentru ultima opiune (butonul "VALIDARE"), deoarece la utilizarea primei opiuni dup ce vei lista factura va trebui s selectai din nou o opiune (a doua sau ultima) pentru a valida documentul. Exist o soluie mai rapid pentru a lista factura. Asftel apsai direct butonul "PRINTARE" i alegei opiunea "Factura 2007". Deoarece n acel moement documentul nu este salvat programul va afia un mesaj n acest sens. Vei confirma aciunea de salvare cu butonul "Da". Asftel vei lista rapid factura dar documentul a fost doar salvat, deci ulterior trebuie s-l validai. Dac nu vei utiliza soluia rapid atunci pentru a lista factura selectai butonul "PRINTARE" i alegei opiunea "Factura 2007". A doua posibilitate oferit de validarea documentului este cea de vizualizare a formulelor contabile corespunztoare tranzaciei nregistrate. Pentru aceasta selectai iconia din bara superioar de comenzi a documentului, iar pe ecran va fi afiat "Registru contabil". Este doar o fereastr de consultare, nu putei aduga sau modifica nimic i nici nu o putei lista.
74
Corectitudinea contrii automate afiate depinde de caracterizarea contabil a articolelor i caracteristicile gestiunii care fac subiectul tranzaciei, precum i de cea a clientului. Dup ce ai consultat registrul contabil pentru a reveni n document vei nchide aceast fereastr. Urmeaz s nchidei documentul validat i ecranul va arta, n final, lista de documente "Lista vnzare i servicii prestate". Vei observa, fr ndoial, c aceast list conine acum documentul introdus. Atenie! Exist posibilitatea de a opera ncasarea facturii sau de a nregistra returul de la client, direct din aceast list de documente, selectnd opiunea "Creare" cu ClickMouse pe iconia . Prin urmare din lista aprut vei selecta tipul de document dorit.
5.4.2 Aviz de ieire Activitatea principal / Vnzare / Aviz de ieire Nu se va mai insista asupra acestui subcapitol, deoarece introducerea datelor pe acest tip de document este asemntoare cu "Vnzare i servicii prestate". n ceea ce urmeaz vom enumera doar n ce constau diferenele! Dup cum se tie, avizul produce o obligaie de facturare din partea noastr, obligaie pe care programul o va urmri n mod automat. Ai remarcat urmtoarea particularitate selectnd opiunea "Creare" cu ClickMouse pe iconia , din bara de comenzi, avei posibilitatea de a opera direct doar vnzarea (factura ntocmit) i lispete dispoziia de ncasare, deoarece avizul de intrare este un document care nu produce obligaii de ncasare, ci doar de livrare. Exemplu: ntocmim ctre client un aviz de ieire, urmnd ca la 2 zile s facem i factura. Pasul 1 ntocmirea avizului ctre client
75
Atenie! Avem dou posibiliti de a introduce factura: 1. Putem intra deja n avizul creat i vom accesa butonul Creare 2. A doua posibilitate este de a intra n lista facturilor de vnzare, vom accesa butonul Adugare dar vom fi ateni s alegem optiunea Conform aviz (care este localizat imediat dup cmpul n care este specificat societatea) i apoi accesm butonul .... n urma acestei accesri se va deschide lista avizelor i noi vom selecta avizul care ne intereseaz. Pasul 2 - ntocmirea facturii de vnzare pe baza avizului.
76
5.4.3 Retur de la client
mbinnd cunotinele acumlate prin parcurgerea metodologiei de introducere prezentate la subcapitolul Ieiri din stocuri, vei reui s v descurcai pe documentul "Retur de la client" i chiar pe oricare din restul documentelor existente pentru operarea ieirilor din stocuri, nemaifiind necesar prezentarea lor n continuare. Dei ar trebui s menionm o particularitate a documentului "Retur de la client" i anume posibilitatea de a completa integral grila cu articolele returnate de client. Pentru nceput vei specifica partenerul (clientul), apoi vei selecta opiunea "Completare dup vnzare" din lista afiat la apsarea butonului "Completare" localizat pe bara de sus a grilei. n continuare pe ecran va fi afiat o list cu toate facturile ntocmite pentru partenerul respectiv. Astfel cu un DubluClickMouse putei selecta poziia facturii care conine articolele returnate. Acest lucru ne va permite s prelum toate informaiile de facturare, cum ar fi depozitul, cantitatea vndut, preul de vnzare etc.
77
5.4.4 Jurnal pentru vnzri Raportul "Jurnal pentru vnzri" servete la nregistrarea operativ a vnzrilor pe baza documentelor justificative, n conformitate cu prevederile legale n domeniu. Acest jurnal se arhiveaz de ctre unitate, care este obligat s-l pstreze mpreun cu documentele justificative care au stat la baza ntocmirii lui. Pentru a lista "Jurnalul pentru vnzri ", va trebui s deschidei din meniul "Activitatea principal" i s alegei opiunea "Jurnal pentru vnzri ". Fereastra raportului va conine 3 componente: bara de comenzi, parametrii raportului i seciunea de afiare (rezultatele obinute). Prin urmare, n cadrul ferestrei vei defini perioada de afiare, la apsarea butonului "..." se poate uor selecta o perioad prestabilit (lun, trimestru, semestru, 9 luni, anul etc). n continuare vei specifica societatea i pentru ntocmire vei apsa butonul "Creare" din bara de comenzi. Seciunea de afiare permite obinerea informaiilor detaliate pentru orice document sau operaie contabil din jurnal. Prin urmare trebuie s poziionai mouse-ul pe nregistrarea dorit nct cursorul s arate sub forma unei lupe, pentru detaliere se va face DubluClickMouse sau tastai ENTER.
78
5.5 Amnunt Seciunea ''Amnunt'' este foarte important pentru firmele care desfoar activitate de vnzri cu amnuntul ctre populaie. Sectiunea Amanunt o gasim in program, ca multe alte submeniuri importante in <<Activitatea principala>>. Opiunile din submeniul ''Amnunt'' se folosesc pentru firmele care au activitate en-detail, de desfacere ctre populaie i utilizeaz casa de marcat fiscal conectat on-line la computer, fie conectat numai ca imprimant fiscal ori au casa de marcat dar nu au conexiune la computer i evideniaz numai raportul zilnic de vnzari cantitativ- valoric sau numai valoric. Prin accesarea, din meniul principal, a seciunii ''Amnunt'', se va deschide lista opiunilor:
79
I. II. III.
O sa explicam fiecare optiune in parte in fuctie de modul de utilizare al casei de marcat: casa de marcat fara legatura fizica cu calculatorul (off-line); casa de marcat legata la calculator in regim on-line; casa de marcat legata la calculator in regim imprimanta fiscala;
I. Lucru cu casa de marcat fara legatura fizica cu calculatorul Pentru lucrul cu casa de marcat off-line, in program se va completa manual <Raportul de vanzari cu amanuntul> dupa Z-ul de la casa de marcat. Ca sa inregistram vanzarile efectuate pe casa de marcat dintr-o zi. Documentul Raport de vnzri cu amnunt centralizeaz cantitativ- valoric, att pentru articole ct i pentru servicii, vnzrile efectuate pe baz de bon fiscal n cursul unei zile. Pentru casele de marcat conectate la program, acest document se genereaz i completeaz automat pe msura emiterii bonurilor fiscale, iar pentru firmele care nu au casa de marcat conectat i in o eviden cantitativ-valoric, raportul poate fii completat manual pe baza Z-tului zilnic emis de casa de marcat fiscal. Documentul Raport de vnzri cu amnuntul cuprinde i facturile emise pe baza bonului fiscal (acestea sunt evideniate n fila ''Facturi''). De asemenea, avem posibilitatea de a selecta modalitatea de ncasare prin numerar, virament, cec, card sau virament. In primul rand deschidem <Raportul de vanzari cu amanuntul>
Dupa deschiderea ferestrei <<Lista Raport de vanzari cu amanuntul>> selectam butonul Adaugare(INS) si se deschide fereastra <<Raport de vanzari cu amanuntul: casa de marcat.Nou*>>. Se completeaza campurile Data, Serie RS, Numar RS, Depozitul Documentul Interfaa casier se folosete atunci cnd casa de marcat este utilizat numai ca imprimant fiscal, adic atunci cnd utilizatorul nu tasteaz n casa de marcat ci n calculator. Opiunea ''Bon fiscal'' din cadrul acestei seciuni va deschide lista bonurilor fiscale emise ntr-o zi, iar la sfritul zilei ele vor fi totalizate i centralizate n raportul de vnzri cu amnuntul, aa cum am precizat mai sus. Opiunea ''nchidere cas de marcat'' se acceseaz la sfritul zilei, pentru a se genera raportul zilnic de vnzri cu amnuntul. Documentul ''Schimbare preuri amnunt'' este foarte important pentru activitatea de amnunt cu eviden cantitativ-valoric, aa nct un articol s existe n stoc la un singur pre. SkyConta face automat aceast schimbare de pre, att n momentul aprovizionrii ct i n momentul vnzrii de fiecare dat cnd preul de vnzare cu amnuntul pentru un articol este modificat. Programul permite i listarea procesului verbal de schimbare de pre.
80
Tot pentru activitatea de amnunt, SkyConta efectueaz automat ''Raportul de gestiune a stocurilor''. Acesta poate fi listat zilnic sau pe o anumit perioad pentru fiecare depozit sau gestiune n parte. Pentru a accesa documentul pe baza cruia a fost ntocmit raportul de gestiune nu trebuie dect DubluClickMouse i acesta este afisat, iar dac se constat o greeal, atunci aceasta poate fi corectat, raportul de gestiune se creeaz din nou i acum totul este n regul. Aa cum am precizat puin mai sus, programul lucreaz cu casa de marcat fiscal conectat la computer n dou moduri: imprimant fiscal sau on-line. n cele ce urmeaz vom descrie aceste dou modaliti de lucru. n cazul n care avei casa de marcat fiscal conectat la computer ca imprimant fiscal, pentru activitatea de vnzare cu amnuntul ctre populaie (bon fiscal i/sau factur pe baz de bon fiscal) vei parcurge urmtorii pai: din meniul principal, vei accesa secinea ''Amnunt'', opiunea ''Interfaa casier'', apoi se deschide fereastra n care programul v propune numrul bonului fiscal, implicit numerotarea bonurilor fiscale ncepe n fiecare zi cu primul numr, iar dumneavoastr vei confirma operaia cu ''OK''.
acum se deschide fereastra de lucru propriu-zis, n care vei aciona tasta ''Insert'' i vei completa cmpurile cerute de program: codul articolului, sau codul de bare dup caz, denumirea articolului, cantitatea. n momentul n care vei introduce codul sau denumirea produsului, programul va completa automat preul de vnzare i valoarea. La fel vei proceda i pentru celelalte articole din bon, iar la sfrit vei aciona opiunea ''nchidere bon'' sau combinaia ''CTRL-ENTER'' i vei confirma operaiunea cu ''OK''. Gata, acum bonul fiscal este printat! La fel vei proceda i pentru celelalte vnzri cu bon fiscal.
81
Atenie: n situaia n care facei factura pe baza bonului fiscal, vei parcurge urmtorii pai:

vei face bonul fiscal, aa cum am prezentat puin mai sus; apoi vei aciona din meniul principal, seciunea ''Vnzri'', opiunea ''Vnzare i servicii prestate'', se deschide ''Lista vnzare i servicii prestate'', n care vei aciona butonul ''Adugare'' sau combinaia ''Alt-A''; apoi vei completa data, seria i numrul facturii, partenerul, depozitul i contractul partenerului; acum vei aciona butonul ''Completare'' -> ''Completare dup bon fiscal'', vei selecta bonul fiscal i vei confirma cu ''OK''. Programul v anun c documentul trebuie salvat, l vei salva (confirmnd operaiile cu ''Da'', respectiv ''OK'') i vei oberva c acum n grila de produse avei deja completate cmpurile cu informaiile din bonul fiscal. apoi vei aciona butonul ''Validare'' i vei putea lista factura, apoi vei aciona butonul ''OK'' sau combinaia ''CTRL-ENTER''.
La fel vei proceda i n continuare pe parcursul zilei. La sfritul zilei de lucru, se vor efectua urmtoarele operaiuni: se va genera raportul zilnic de vnzri din casa de marcat (raportul Z); apoi, vei face acest lucru i din program, cu ajutorul opiunii ''nchidere casa de marcat''. Astfel, din meniul principal, se acioneaz seciunea ''Amnunt'', opiunea ''nchidere casa de marcat''. Apoi se deschide fereastra cu aceeai denumire, n care vei verifica informaiile din cmpurile respective: data curent, casa de marcat i depozitul. n cazul n care unul din cmpuri nu este completat, vei actiona ''...'' i vei selecta din list informaiile necesare.
82
apoi vei aciona butonul ''OK'' i se genereaz automat documentul ''Raport de vnzri cu amnuntul'' n care vei verifica dac este completat casieria n cmpul cu acelai nume, iar n partea inferioar a documentului dac suma de la ''Total general'' coincide cu suma din cmpul ''Numerar''. apoi vei valida documentul cu ajutorul butonului ''Validare'' -> ''OK''.
Dup validarea raportului zilnic de vnzri, putei nchide fereastra ''nchidere casa de marcat'' cu ajutorul butonului cu acelai nume ''nchidere''. n situaia n care lucrai cu casa de marcat fiscal n regim on-line, vei parcurge urmtorii pai: operaiile zilnice privind vnzrile pe baza bonului fiscal se vor opera direct n casa de marcat,
83
iar calculatorul va reine i centraliza bonurile fiscale din cursul zilei n lista bonurilor fiscale (''Amnunt'' -> ''Bon fiscal''). n cazul n care facei factur pe baza bonului fiscal, modalitatea de emitere a facturii de vnzare este aceeai cu cea prezentat mai sus, la regimul de lucru ''imprimant fiscal''.
La sfritul zilei de lucru, se vor efectua urmtoarele operaiuni: se va genera raportul zilnic de vnzri din casa de marcat (raportul Z); se va verifica n lista bonurilor fiscale (''Amnunt'' -> ''Bon fiscal'') dac toate bonurile emise n cursul zilei sunt validate; apoi se genereaz raportul zilnic de vnzri cu amnuntul, urmnd aceeai procedur explicat n cazul lucrului cu casa de marcat n regim ''imprimant fiscal''. Dac nu avei casa de marcat fiscal conectat la program, vei completa manual raportul de vnzri cu amnuntul, pe baza raportului Z emis de casa de marcat. Astel, din meniul principal, vei accesa seciunea ''Amnunt'', opiunea ''Raport de vnzri cu amnuntul'' i se va deschide lista raporturilor zilnice de vnzri cu amnuntul. n aceast fereastr vei aciona butonul ''Adugare'' sau combinaia ''ALT-A'' i se deschide documentul n care vei completa informaiile necesare n cmpurile respective. Astfel, vei completa data raportului (programul v propune implicit data curent a calculatorului, pe care ns o putei modifica, dac este cazul), seria i numrul raportului de vnzri, apoi vei selecta depozitul, casieria i casa de marcat. Dup completarea acestor cmpuri din antetul documentului, putei observa c exist mai multe file: articole, servicii, facturi, virament, suplimentar. Fila ''Articole'' totalizeaz produsele vndute cu bon fiscal, n fila ''Servicii'' se introduc serviciile prestate de societate clienilor, iar n fila ''Facturi'' se introduc facturile emise pe baza bonului fiscal.
Atenie: Articolele vndute cu factur pe baz de bon fiscal se introduc numai n fila ''Facturi''. Pe fila ''Suplimentar'' se va completa responsabilul. Pentru a introduce articolele vndute, n oricare din filele documentului, se va aciona butonul ''Adugare'' i se vor completa apoi toate cmpurile cerute de program: codul articolului, denumirea, cantitatea. La fel vei proceda cu toate articolele i facturile din ziua respectiv. Dup introducerea tuturor informaiilor, vei verifica dac este bifat cmpul ''nregistreaz ncasarea'' i dac suma de la ''Total general'' coincide cu suma din cmpul ''Numerar''. Apoi vei valida documentul, prin acionarea butonului ''Validare''.
5.6 Export Pentru a introduce facturile de export se acceseaz din meniul principal submeniul Activitatea principal/Vnzri/Export. Astfel, se va deschide lista Lista export, n care se va aciona butonul Adugare (INSERT) sau combinaia ALT-A pentru a introduce o nou factura de export.
84
Ca urmare a acionrii butonului Adugare, se deschide factura de export ce urmeaz a fi completat. Acest document este asemnator unei facturi obinuite de vnzare prezentat la subcapitolul Vnzare i servicii prestate. De asemenea modalitatea de introducere a datelor este aceeai. 5.7 Trezorerie i Banca
n acest capitol sunt cuprinse: operaii de cas totalizate n Registrul de cas. operaii de banc totalizate n Registrul de banc. justificare avansuri de trezorerie (Decont de avans).
5.7.1 Dispoziie de plat
Selectai opiunea "Dispoziie de plat" din meniul derulant al tranzaciilor "Banca i casa" i apoi butonul "Adugare". Pe ecran va fi afiat o fereastr asemntoare cu imaginea de jos, n care selecia caseriei este deja facut, datorit iniializrii constantei de operare "Caseria implicit" pe valoarea "Casierie" n catalogul de societi.
85
Tipul operaiei este implicit "Plat ctre furnizor". Pentru a specifica operaia vei poziiona cursorul pe primul buton din bara superioar i anume "Operaie" i facei un ClickMouse. Din meniul derulant selectai operaia dorit: 1. Plat ctre furnizor 2. Restituire ctre clieni 3. Acordare avans de trezorerie 4. Achitare salarii 5. Avansuri acordate personalului 6. Depunere de numerar la banc 7. Viramente interne 8. Achitare dri la stat 9. Alte pli Selectarea operaiei de plat va determina modificarea coninutului de pagin. De aceea ne propunem s facem o descriere a situaiilor ce pot rezulta n urma selectrii operaiei de plat. Pentru nceput s introducem cmpurile comune pentru orice operaie de plat. Prin urmare introducei ziua tranzaciei. Astfel vei culege de la tastatur ziua i pentru acceptare apsai tasta "ENTER", n mod automat programul va introduce luna i anul curent. Vei fi pozitionat pe cmpul "Seria RS" unde vei indica seria dispoziiei de plat (dac este cazul) apoi "ENTER" i la urmtorul cmp alturat numrul documentului. S trecem la operaiile de plat i s descriem prima operaie:
1. Plat ctre furnizor
Dup ce vei confirma caseria cu tasta "ENTER" programul v solicit s alegei partenerul. Fiind deja poziionat pe acest cmp avei mai multe soluii de a alege partenerul:
direct n cmp, ncepei s scriei de la tastatur primele caractere din denumirea prescurtat 86
a partenerului i tastai "ENTER". Pe ecran se va afia o list de opiuni cu parteneri denumirea crora coincide cu caracterele culese. Selectai partenerul dorit.
apsai tasta "F4" sau cu ClickMouse butonul de selectare "". Efectul apsrii va fi afiarea, catalogului de parteneri. Dac dorii putei efectua o cutare rapid, n catalogul de parteneri, de exemplu "CICOM". Asftel scriei de la tastatur primul simbol. Efectul apsrii simbolului "C" este urmtorul: cursorul s-a deplasat pe primul partener al crui denumire ncepe cu "C", iar pe coloana "Prescurtare", n subsolul de gril, se afl deja scris primul caracter tastat. Dac n continuare apsai urmtorul caracter din denumirea partenerului (adic "I"), textul din chenarul coloanei devine "CI", iar cursorul de selecie s-a deplasat deja pe primul partener al crui denumire ncepe cu grupul de caractere "CI". i astfel contiuai s tastai caracterele rmase pn ce cutarea se va poziiona pe partenerul dorit "CICOM". Odat partenerul gsit pentru acceptare vei tasta "ENTER".
Dup ce ai introdus partenerul n cmp apsai "ENTER", programul se va poziiona pe butonul "Selectare". Apsai din nou "ENTER" sau accesai butonul respectiv cu un ClicMouse. Pe ecran va fi afiat o list de facturi nepltite integral sau parial (imaginea de jos), solicitndu-vi-se n acest fel selectarea facturilor ce urmeaz a fi pltite.
Automat, dup fiecare selecie, poziia facturii care a fost selectat (introdus n documentul de plat) va fi haurat i lista de facturi va rmne pe ecran pentru o nou alegere. Dac pltii doar o parte din valoarea de plat i dorii s introducei aceast sum n acela timp, vei bifa cmpul "Suma de plat" la grupul de cmpuri "Solicitare". Cnd ai terminat, tastai "ESC" sau apsai butonul "nchidere" pentru a nchide lista de facturi. Atenie! Lista de facturi va conine o situaie detaliat a facturilor nepltite doar pentru contracte evidena decontrilor crora este inut "Dup documente". Dac evidena contractului se ine "Dup contract" adic global atunci lista de facturi va conine doar contractele i soldul de plat. Dup ce ai selectat facturile sau ai introdus soldul de plat i ai nchis lista de facturi programul va reveni n dispoziia de plat. Deoarece ai terminat cu introducerea datelor n dispoziie de plat, urmeaz s salvai documentul apsnd n acest scop "CTRL-ENTER" (care acioneaz butonul "OK") i vei confirma cu "DA". 87
Programul va reveni n lista de documente de unde avei posibilitatea s vizualizai formulele contabile corespunztoare tranzaciei nregistrate. Pentru aceasta selectai documentul introdus i apsai iconia din bara de comenzi, iar pe ecran va fi afiat "Registru contabil". S trecem la a doua operaie de plat.
2. Restituire catre clienti
Pentru a intelege aceasta operatie, vom propune un exemplu practic: Se factureaza catre client, valoarea facturii este de 250 Ron. Aceasta factura este platita in numerar, dar ulterior se face returul si atunci va trebui sa dam banii inapoi clientului, aici intervine opereatia Restituire catre client. 1. Pentru inceput vom face factura de vanzare catre client, pentru aceasta intram la Activitatea principala << Vanzare << Vanzare si servicii prestate completam toate datele, validam factura.
2. In continuare vom face incasarea acestei facturi de la client. Pentru aceasta intram la Banca si casa << Dispozitie de incasare, accesam butonul Adaugare, completam antetul si apoi vom accesa butonul Selectare pentru a alege factura care urmeaza a fi incasata.
88
<<
3. Ulterior se face returul acestei facturi, pentru aceasta intram la Activitatea principala Vanzari << Retur la client. Vom accesa butonul Adaugare. Completam antetul facturii si apoi vom accesa butonul Completare << Completare dupa vanzare in urma acestei procesari se va deschide lista facturilor de vanzare. Din aceasta lista vom alege factura de vanzare(fiind pozitionati cu dublu clic pe factura respectiva)careia dorim sa-i facem returul.
89
4. In urma acestui retur la client , va trebui sa dam banii inapoi clientului. Pentru aceasta vom intra la Banca si Casa << Dispozitie de plata. Accesam butonul Adaugare, apoi vom selecta tipul operatiei, in cazul nostru Restituire caltre clienti. Completam antetul facturii si apoi accesam butonul Selectare . In urma accesarii acestui buton, se va deschide o lista cu retururile, prin dublu clic il selectam. Astfel datoria dintre cei doi parteneri este stinsa.
Observatie! Daca dorim sa vedem structura acestor 4 operatiuni efectuate trebuie sa intram la Activitatea principala << Vanzari << Vanzare si servicii prestate - ne pozitionam cu clic pe factura respectiva si accesam butonul din bara de meniu Navigare. In urma acestei procesari se va deschide urmatoarea fereastra: 3. Acordare avans de trezorerie S pornim cu selectarea persoanei creia i acordm avansul de trezorerie, de exemplu "MICU MIHAI". Selectarea se va face din catalogul de persoane fizice, folosind butonul de selectare (""). Aadar apsai butonul. Apare, dup cum v ateptai, lista de selectare a catalogului de persoane fizice. Dac catalogul conine persoana fizic dorit atunci vei poziiona cursorul pe poziia respectiv i vei tasta "ENTER". Dac persoana deocamdat nu a fost adugat vei apsa butonul "Adugare" sau combinaia "ALT-A". Adugarea unei persoane fizice n acest catalog a fost prezentat la introducerea soldurilor iniiale de trezorerie. ncheiai aciunea de introducere a avansului acordat de trezorerie prin introducerea avansului la cmpul "Suma" i apoi validai documentul apsnd "OK" sau combinaia "CTRLENTER".
90
4. Achitare salarii La selectarea operaiei de plat "Achitare salarii" pe ecran va fi afiat o gril unde trebuie s fie introdui angajaii ntreprinderii. Continuai introducnd rnd de rnd n gril toi angajaii pentru care se achit salariile, cu observaia c la cmpul "Suma" trebuie s indicai salariul achitat pentru fiecare angajat n parte. Dup ce ai introdus toi angajaii i salariile achitate, se va afia la cmpul "Suma" valoarea tranzaciei.
Dac dorii s completai grila cu toi angajaii din ntreprindere sau s efectuai o sortare dup departament sau funcie atunci putei utiliza completarea. Apsai butonul "Completare". Pe ecran va fi aifat urmtoarea ferestr de sortare (imaginea de jos).
91
Ca prim pas n lista de filtre (prima coloan din gril) vei bifa acele cmpuri dup care dorii s sortai lista de angajai. Continuai specificnd valoare de sortare n dreptul fiecrui cmp bifat. Al doilea pas: dac ai specificat toate condiiile de sortare atunci pentru finisare apsai butonul "OK" sau combinaia "CTRL-ENTER". Angajai care ndeplinesc condiiile indicate vor fi adugai automat n gril. Urmeaz s indicai salariul achitat. Salvai documentul i operaia de achitare a salariilor a fost ncheiat. Dup ce vei salva nregistrrile introduse, se va putea tipri lista de achitare salarii. Pentru aceasta avei la dispoziie dou variante:

dac va aflai n lista de documente atunci selectai documentul dorit i apsai iconia din bara de comenzi; a doua posibilitatea de a deschide documentul dorit (dup cel gsii n lista de documente apsai "ENTER" sau DubluClicMouse). Apoi n fereastra documentului apsai butonul "Printare" din bara inferioar i selectai unica opiune "Lista de achitare salarii".
Pentru ambele variante programul va lista formularul "Lista de achitare salarii" (ex: imaginea de jos). 5.Avansuri acordate personalului Operarea datelor se face asemntor cu operarea de la operaia "Achitare salarii" aa nct nu vom insista asupra ei. Trebuie s remarcm c unica diferen exist doar n formula contabil generat. Dup ce vei salva dopcumentul, se va putea tipri lista de avansuri acordate similar cu procedurile descrise la operaia de plat "Achitare salarii".
92
6.Depunere numerar la banc La aceast operaie trebuie doar s selectai cu ajutorul tastei "F4" sau butonului "..." contul bancar n care se depune numerarul i s introducei valoarea la cmpul "Suma". Salvai documentul apsnd combinaia "CTRL-ENTER".
7.Viramente interne Pentru nceput selectai casieria. Tastnd "F4" sau apsnd butonul "" vei putea selecta casieria din catalog. Apoi introducei valoarea operaiei la cmpul "Suma". Pentru a ncheia introducerea vei salva documentul apsnd combinaia "CTRL-ENTER"
93
sau butonul "OK". Atenie! Aceast operaie va fi utilizat doar n cazul unei pli efectuate ctre alt casierie. Pe cnd plata, care presupune un virament n contul bancar al societii noastre, va fi introdus prin intermediul operaiei "Depunere numerar la banc".
8.
Achitare dari la stat
Pentru a opera o astfel de plata intram la meniul Banca si casa << Dispozitie de plata , accesam butonul Adaugare si bineinteles dupa cum ne-am obisnuit selectam tipul operatiei, in cazul nostru Achitare dari la stat. Mentionam ca la acest tip de plata vom opera contributiile angajatilor, ale angajatorilor precum si impozitele catre stat etc. Pentru a intelege acest tip de plata, vom face un exemplu practic, astfel vom introduce plata anumitor contributii.
94
Observatie! - Dupa ce am introdus contributiile si am validat aceasta operatie, observam ca totalul acestor plati nu este trecut automat la rubricasuma, in acest caz vom introduce manual totalul contributiilor, in cazul nostru, suma aferenta este 150.( Daca nu introducem aceasta suma ea nu va fi vazuta in registrul de casa). 9. Alte pli Dac n lista de operaii nu se regsete operaia pe care o dorii atunci vei selecta ultima opiune "Alte pli". Spre deosebire de celelalte operaii aici avei posibilitatea s specificai contul corespondent. Prin urmare vei selecta contul dorit din planul de conturi. Dac contul selectat conine subconturi n acest caz programul va solicita introducerea lor. n caz contrar mai jos nu vor fi afiate alte cmpuri i astfel putei trece imediat la salvarea documentului. Dup ce ai completat toate cmpurile solicitate, pentru a salva i valida documentul introdus apsai butonul "OK". Pentru a prsi fereastra, facei clic pe butonul "nchidere". Observatie! - Pentru a specifica partenerul acestei plati intrati pe fila suplimetar la lista ascunsa ... si il alegeti, in cazul in care nu este introdus il veti adauga in lista.
Am cam terminat descrierea operaiilor de plat. V reamintim c avei posibilitatea s vizualizai formulele contabile corespunztoare tranzaciei nregistrate direct din lista de documente. Pentru aceasta selectai documentul dorit i apsai iconia din bara de comenzi. Ca urmare pe ecran va fi afiat "Registru contabil". Fereastra deschis este una de consultare, nu putei aduga sau modifica nimic i nici nu o putei lista.
95
5.7.2 Dispoziie de ncasare
Prin intermediul acestui document se vor nregistra toate operaiile de ncasare din cadrul unei ntreprinderi. Deci selectai opiunea "Dispoziie de ncasare" din meniul derulant al tranzaciilor "Banca i casa" i apoi, n lista de documente, apsai butonul "Adugare". Pe ecran va fi afiat o fereastr foarte asemntoare cu cea descris la capitolul precedent, n care selecia caseriei este deja facut, datorit iniializrii constantei de operare "Caseria implicit" pe valoarea "Caserie" n catalogul de societi.
n afar de elementele standard nr. document, data document, suma, comentariul operaiei trebuie precizat obligatoriu ce tip de operaie este operaia curent. n funcie de aceast operaie se va completa automat contul corespondent al ncasrii la generarea formulelor contabile. Tipul operaiei este implicit "ncasare de la client". Pentru a specifica o alt operaie vei poziiona cursorul pe primul buton din bara superioar, i anume "Operaie" i facei un ClicMouse. Din meniul derulant selectai operaia dorit: 1. ncasare de la client 2. Restituire de la furnizor 3. ncasare din casa de marcat 4. Stornare casa de marcat 5. Restituire avans de trezorerie 6. Ridicare numerar de la banc 7. Viramente interne 8. Incasare tichete de masa 9. Alte ncasri Atenie! Dac n lista de operaii nu se regsete operaia pe care o dorii atunci vei selecta ultima
96
opiune "Alte ncasri". Spre deosibire de celelalte operaii aici vei avea posibilitatea manual s specificai contul corespondent al ncasrii. Selectarea operaiei de ncasare va determina modificarea coninutului de pagin. Deacea ne propunem s facem o descriere a situaiilor ce pot rezulta n urma selectrii operaiei de ncasare. Pentru nceput s introducem cmpurile comune pentru orice operaie de ncasare. Prin urmare introducei ziua tranzaciei. Astfel vei culege de la tastatur ziua i pentru acceptare apsai tasta "ENTER", n mod automat programul va introduce luna i anul curent. Vei fi pozitionat pe cmpul "Seria RS" unde vei indica seria dispoziiei de ncasare (dac este cazul) apoi "ENTER" i la urmtorul cmp alturat numrul documentului. S trecem la operaiile de ncasare i s le descriem pe rnd:
1. ncasare de la client
Dup ce vei confirma caseria cu tasta "ENTER" programul va solicita s alegei partenerul. Fiind deja poziionat pe acest cmp avei mai multe soluii de a alege partenerul:
direct n cmp ncepei s scriei de la tastatur primele caractere din denumirea prescurtat a partenerului i tastai "ENTER". Pe ecran se va afia o list de opiuni cu parteneri denumirea crora coincide cu caracterele culese. Nu v rmne dect s selectai partenerul dorit din list. a doua variant: apsai tasta "F4" sau cu ClicMouse butonul de selectare "". Efectul apsrii va fi afiarea, catalogului de parteneri. Dac dorii putei efectua o cutare rapid, n catalogul de parteneri, de exemplu "Sigmaserco". Asftel scriei de la tastatur primul simbol. Efectul apsrii simbolului "S" este urmtorul: cursorul s-a deplasat pe primul partener al crui denumire ncepe cu "S", iar pe coloana "Prescurtare", n subsolul de gril, se afl deja scris primul caracter tastat. Dac n continuare apsai urmtorul caracter din denumirea partenerului (adic "I"), textul din chenarul coloanei devine "SI", iar cursorul de selecie s-a deplasat deja pe primul partener al crui denumire ncepe cu grupul de caractere "SE". i astfel contiuai s tastai caracterele rmase pn ce cutarea se va poziiona pe partenerul "Sigmaserco". Odat ce ai gsit partenerul, pentru acceptare vei tasta "ENTER".
Dup ce ai introdus partenerul n cmp apsai "ENTER", programul se va poziiona pe butonul "Selectare". Apsai din nou "ENTER" sau accesai butonul respectiv cu un ClicMouse. Pe ecran va fi afiat o list de facturi nencasate integral sau parial, solicitndu-vi-se n acest fel selectarea facturilor ce urmeaz a fi ncasate.
97
Automat, dup fiecare selecie, poziia facturii care a fost selectat (introdus n documentul de ncasare) va fi haurat i lista de facturi va rmne pe ecran pentru o nou alegere. n cazul n care ncasai doar o parte din valoarea creanei i dorii s introducei aceast sum n acela timp, vei bifa cmpul "Suma ncasat" la grupul de cmpuri "Solicitare". Cnd ai terminat, tastai "ESC" sau apsai butonul "nchidere" pentru a nchide lista de facturi. Atenie! Lista de facturi va conine o situaie detaliat a facturilor nencasate doar n cazul contractelor evidena crora este inut "Dup documente". Dac evidena contractului se ine "Dup contract" adic global atunci lista de facturi va conine doar contractele i soldul total al creanei, nefiind defalcat. Dup ce ai selectat facturile sau introdus soldul ncasat i ai nchis lista de facturi programul va reveni n dispoziia de ncasare. Dup ce ai completat toate cmpurile necesare, pentru a salva i valida documentul introdus apsai combinaia CTRL-ENTER" (care acioneaz butonul "OK") i vei confirma cu "DA". Pentru vizualizarea formulelor contabile corespunztoare documentului nregistrat apsai iconia direct n document sau n lista de documente (pentru nceput vei selecta din list documentul dorit) i ca rezultat pe ecran va fi afiat "Registru contabil". S trecem la a doua operaie de ncasare.
2. Restituire de la furnizor
Pentru a intelege aceasta operatie, vom propune un exemplu practic: Primim factura de la furnizor, valoarea facturii este de 119 Ron. Aceasta factura este platita in numerar, dar ulterior se face returul si atunci va trebui sa primim banii de la furnizor, aici intervine opereatia Restituire de la furnizor. Pasul 1. Inregistram factura de aprovizionare
Pasul 2. Inregistram plata acestei facturi, pentru aceasta intram la: Banca si casa << Dispozitie de plata, accesam butonul Adaugare, completam antetul si apoi vom accesa butonul Selectare. In
98
urma acestei comenzi se va deschide lista cu facturi de unde vom selecta cea care ne intereseaza, o selectam, validam plata.
Pasul 3. Operam returul catre furnizor. Pentru aceasta intram la Activitatea principala << Aprovizionari << Retur la furnizor. Vom accesa butonul Adaugare, completam antetul, selectam factura careia ii facem returul si validam.
Pasul 4. In urma acestui retur, vom primi banii inapoi de la furnizor. Pentru a opera aceasta operatie trebuie sa intram la Banca si casa << Dispozitie de incasare. Vom selecta de la tipul de
99
Operatie - Restituire catre furnizor.Completam datele din antet, apoi accesam butonul Selectare , de unde vom selecta returul.
3. ncasare din casa de marcat
nainte de a prezenta noutile introduse de aceast operaie, s ncercm deocamdat alegerea depozitului (gestiune), folosind pentru aceasta butonul de selectare "" care este ataat la cmpul respectiv. Pentru a selecta depozitul apsai butonul de selectare. S trecem acum la gril. Pentru a introduce prima poziie apsai butonul "Adugare" sau combinaia "Alt-A. Continuai introducnd valoarea ncasat apoi cota de TVA i contul de venituri. Automat va fi calculat TVA-ul. Atenie! n gril se vor introduce mai multe poziii doar n cazul n care s-au fcut ncasri pentru articole care au diferite cote de TVA sau conturi de venituri. Deci dac ai comercializat articole cu un procent de TVA diferit de prima poziie, atunci vei relua procedura de adugare a unei poziii noi. Astfel vei proceda i n cazul articolelor evidena crora se ine pe alt cont de venituri fa de celelalte poziii introduse. Dac ai operat toate datele atunci vei salva i valida documentul prin apsarea butonului "OK" i vei confirma cu "DA".
100
4. Stornare casa de marcat
Operarea datelor se face asemntor cu operarea de la operaia "ncasare din casa de marcat" aa nct nu vom insista asupra ei. Trebuie s remarcm c diferena const n faptul ca formula contabil generat va conine doar valori n rou.
5. Restituire avans de trezorerie
S pornim cu selectarea persoanei care restituie avansul de trezorerie, de exemplu "BOBEICA ADRIAN". Selectarea se va face din catalogul de persoane fizice, folosind butonul de selectare (""). Aadar acionai butonul. Apare, dup cum v ateptai, lista de selectare. Alegei din catalog persoana fizic dorit, prin urmare vei poziiona cursorul pe poziia respectiv i vei tasta "ENTER".
101
n continuare avei posibilitatea de a completa integral grila cu dispoziiile nenchise conform crora au fost acordate avansurile de trezorerie. Dup ce vei aciona butonul "Completare" programul automat va completa grila. Dac se restituie doar o parte din avansul acordat, atunci vei modifica valoarea la coloana "ncasat". Salvai documentul apsnd "OK" sau combinaia "CTRL-ENTER".
6. Ridicare numerar de la banc
La aceast operaie trebuie doar s selectai cu ajutorul tastei "F4" sau butonului "..." contul bancar din care ridicai numerarul i s introducei valoarea la cmpul "Suma". Salvai documentul apsnd combinaia "CTRL-ENTER".
7. Viramente interne
nainte de toate vei selecta casieria. Tastnd "F4" sau apsnd butonul "" vei putea selecta casieria din catalog. Apoi trebuie s introducei valoarea operaiei la cmpul "Suma". Pentru a ncheia introducerea vei salva documentul apsnd combinaia "CTRL-ENTER" sau butonul "OK". Atenie! Aceast operaie va fi utilizat doar n cazul unei ncasri primite de la o casierie. Pe cnd operaia de ncasare, care presupune un virament din contul bancar al societii noastre n casierie, va fi introdus prin intermediul operaiei "Ridicare numerar de la banc".
8. Incasare tichete de masa
Aceasta operatie este folosita atunci cand firma accepta tichete de masa de la clienti, pentru plata produselor cumparate. Observam in cazul exemplului nostru s-a incasat de la client 2 tichete in valoare de 7,56 lei. Observam ca programul propune implicit contul 532.8
102
9. Alte ncasri
Dac n lista de operaii nu se regsete operaia de ncasare pe care o dorii atunci vei selecta ultima opiune "Alte ncasri". Spre deosebire de celelalte operaii aici avei posibilitatea s specificai contul corespondent.
Prin urmare vei selecta contul dorit din planul de conturi, de exemplu 455.1 "Asociaiconturi curente". Dac contul selectat conine subconturi, atunci programul va solicita introducerea lor. n caz nostru vom specifica asociatul din catalogul de parteneri. Introducei valoarea ncasat la cmpul "Suma". Dup ce ai completat toate cmpurile solicitate, pentru a salva i valida documentul introdus apsai butonul "OK". Pentru a prsi fereastra, facei clic pe butonul "nchidere". Astfel am terminat descrierea operaiilor de ncasare.
103
V reamintim c avei posibilitatea s vizualizai formulele contabile corespunztoare tranzaciei nregistrate direct din lista de documente. Pentru aceasta selectai documentul dorit i apsai iconia din bara de comenzi. Ca urmare pe ecran va fi afiat "Registru contabil". Fereastra deschis este una de consultare, nu putei aduga sau modifica nimic i nici nu o putei lista. 5.7.3 Registru de cas Registrul de casa serveste ca: - document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative; - document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa; - document de inregistrare in contabilitate a operatiunilor de casa. Observam ca pe masura ce operam incasari si plati Registrul de casa se completeaza automat. Astfel pentru a-l vizualiza intram la meniul Banca si casa << Registru de casa , completam data la care vrem sa vizualizam informatiile si accesam butonul Adaugare. De retinut !!! - Daca observam o suma eronata in registrul de casa, ne pozitionam cu clic pe incasarea sau plata respectiva si printr-un dublu clic ni se va deschide exacat fereastra cu plata sau incasarea respectiva. Vom modifica datele, vom accesa butonul validare si apoi vom reveni din nou la Registrul de casa vom accesa din nou butonul adaugare.
5.7.4 Extras de cont
Operaiile curente de banc se opereaz pe baza extraselor de cont emise de banc. Selectai din meniu principal opiunea "Banca i casa / Extras de cont" i n lista de documente afiat apsai butonul "Adugare". In exemplul nostru avem doua operatii: depunere numerar la banca si decontarea unui cec.
104
La adugarea unui extras de cont, documentul va conine deja cmpuri completate cu valori implicite. Cum ar fi: "Contul", "Societatea", "Contul bancar" i "Valuta". Valoarea pentru ultimul cmp va fi preluat din informaiile contului bancar. Dac trebuie s introducei datele pentru alt cont bancar, atunci pentru selectare vei accesa butonul ataat "..." la cmpul respectiv. Completai data extrasului de cont, numrul intern este completat automat, apoi tastai "ENTER" confirmnd valorile pentru restul cmpurilor pn ce activai grila. Acum deci ne aflm n faa unei grile: apsai butonul "Adugare" sau combinaia "ALT-A" pentru a aduga o poziie nou n gril. Apoi apsai butonul de selectare a operaiei bancare. Lista de alegere aprut va conine operaii privind fluxul mijloacelor bneti efectuate prin banc. Vei observa c n lista "Operaii de banc" sunt deja introduse nregistrri implicite. Dac vei constata c lista de operaii nu este complet, atunci putei aduga nregistrri noi. Apsai butonul "Adugare". Ca efect pe ecran va aprea fereastra de introducere. Introducei denumirea operaiei.
Continuai cu alegerea contului de eviden, apoi selectarea tipului de flux. Odat ce ai

105
introdus datele, vei salva operaia cu butonul "OK" sau combinaia "CTRL-ENTER". Vei reveni automat n lista de selectare. Apsai "ENTER" pentru a selecta operaia introdus. n continuare vei completa restul coloanelor. Dac pe contul corespondent indicat se ine o eviden analitic atunci vor fi adugate coloane n gril. Adugarea se va face n funcie de analitic. n mod normal n cazul analiticelor vei selecta valoarea din catalog. Pentru operaii de tipul ncasare vei introduce valoarea tranzacei la coloana "Suma de intrare" i pentru plat coloana "Suma de ieire". Nu vei avea acces simultan la ambele coloane. De exemplu, ai selectat operaia: ncasare de la client n acest caz contul "411.1" va fi corespondent i vor fi adugate coloanele "Parteneri", "Contracte" i "Documente". Astfel dup ce ai selectat partenerul, programul se va poziiona n cmpul urmtor "Contract". Apsai butonul de selectare i alegei contractul. La urmtoarea tastare "ENTER" pentru acceptarea contractului, pe ecran va fi afiat o list de facturi nencasate integral sau parial. Ca urmare solicitndu-vi-se n acest fel selectarea facturilor ce urmeaz a fi ncasate. Dac se ncaseaz mai multe facturi atunci pentru fiecare factur se va introduce cte o poziie nou. Se poate observa n document, n colul din dreapta, este prezentat: marimea soldului n banc la nceputul operrii tranzaciilor, totalul ncasrilor i plilor operate, soldul n banc rezultat. Dup salvarea nregistrrii vei putea vedea formulele contabile selectnd butonul " ".
5.7.5 Decont de avans Selectai opiunea "Decont de avans" din meniu "Banca i Casa", dup care butonul de "Adugare".
Dup ce selectai numele angajatului, de exemplu Stimate Valentina, cu ajutorul butonului de alegere, vei apsa butonul "Completare" sau combinaia "ALT-C". Prin urmare grila va fi completat cu toate avansurile pltite de firm angajatului i
106
nejustificate. Precizm c aceste avansuri pot fi acordate numai pe baza de "Dispoziie de plat" selectnd operaia avansuri acordate personalului sau "Introducere solduri" la preluarea soldurilor. n colul din dreapta-jos, va fi afiat marimea avansului. Dac ai specificat avansurile acordate i dorii s introducei plile efectuate, vei accesa urmtoarea pagin "Pli efectuate" cu ClicMouse direct pe denumire.
Cu ajutorul butonului "Adugare" vei introduce toate plile efectuate de ctre angajatul firmei. Nu vom insista aici cu explicaii deoarece metodologia de introducere a datelor ntr-o gril ne este deja cunoscut. Doar vom meniona ca n pagina "Pli efectuate" se vor introduce doar facturile achitate. Pentru alte tipuri de documente, de exemplu bon de benzin, vei trece pe pagina "Diverse pli".
Introducei o poziie nou cu ajutorul butonului "Adugare". Continuai cu specificarea tip document, data de emitere, seria i numrul (dac este cazul) i alegei contul corespondent. Atenie! n cazul unui bon de benzin (cont "602.2 - Cheltuieli privind combustibilul" ) programul va aduga n gril urmtoarele coloane "% TVA" i "TVA", pentru celelalte cazuri coloanele respective nu vor afiate. Dup introducerea contului programul va solicita s introducei valorile pentru analitice. Dac ai operat toate plile efectuate de ctre angajatul firmei, atunci urmeaz s repartizai suma rezultat pe avansurile acordate. Accesai prima pagin "Avansuri acordate" i apsai butonul "Repartizare". Pentru ncheiere, salvai i validai nregistrarea cu butonul "OK" sau combinaia "CTRLENTER". n cazul n care dup repartizare vor exista avansuri nejustificate, acestea pot fi restituite cu documentul "Dispoziie de ncasare" selectnd operaia restituire avansuri de trezorerie.
107
VI. Producia
Principala caracteristic a programului este posibilitatea de a folosi reetele (consumuri specifice) i variaia lor n timp, ceea ce nseamn c fiecare reet este introdus la o dat exact i este valabil i pentru datele urmtoare, pn nu se fac noi modificri. Reetele precedente sunt pstrate i pot fi vizualizate. Dac folosii reete pentru produsele finite atunci le putei nregistra n catalogul "Specificaie produs". Prin urmare reetele sunt folosite ca o baz n introducerea unui raport de producie. Reetele i raportul de producie permit realizarea unui calcul al costurilor de producie plecnd de la un nomenclator de materii prime, materiale i semifabricate. Pentru nceput sistemul realizeaz o antecalculaie de cost dup unul planificat, urmnd la nchiderea perioadei de gestiune programul automat s calculeze postcalculaia de cost de producie. La ncheierea proceselor pot rezulta componente stocabile (repere, subansamble, semifabricate etc.), componente care sunt recepionate n magaziile de produse. Acestea pot deveni componente de intrare pentru alte procese de producie. n ceea ce urmeaz vom parcurge ciclul de producie. S ncepem cu configurarea constantelor de funcionare. 6.1 Configurare constante de funcionare
Pentru buna funcionare a produciei se va avea n vedere configurarea urmtoarelor constante generale de funcionare: 1. Cost planificat valoarea specificat ca pre de referin este preluat implicit n raportul de producie. Aceast opiune poate fi accesat din meniu "Parametri de eviden" i anume n pagina "Producia"; 2. Metode de repartizare cheltuieli indirecte n meniu "ntreprindere > Politica de eviden > Metode de repartizare cheltuieli indirecte" exist posibilitatea de a specifica baza de repartizare a cheltuielilor indirecte. Cu ajutorul butonului "Adugare" vei introduce cheltuielile indirecte, apoi vei specifica contul de eviden a lor, baza de repartizare i departamentul; 3. Ordinea de nchidere a departamentelor pentru a realiza condiiile de precizie a postcalculului la calcularea costului de producie programul va solicita s avei specificat o ordine de nchidere a departamentelor. ncrcarea se va opera din "ntreprindere > Politica de eviden > Ordinea de nchidere departamente".
6.2 mprirea cheltuielilor pe departamente La nregistrarea unui serviciu pe documentele de aprovizionare sau vnzare din firm se va solicita precizarea departamentului n cadrul creia se contabilizeaz respectiva cheltuial sau venit. De asemenea aceast solicitare va aprea i n cazul de nregistrare a unei ncasri sau pli dac vei indica operaia "Alte ncasri" sau respectiv "Alte pli" i ca cont corespondent va fi indicat o cheltuial sau venit. Atenie! Toate cheltuielile care nu au fost legate de departamente vor fi considerate ca fiind
108
cheltuieli generale ale firmei. 6.3 Specificaie produs (reete) Precizarea consumurilor specifice de materiale i manoper (Activitatea principal > Articole > Specificaie produse finite) pentru produsele realizate de firm este etapa imediat urmtoare care asigur fundamentarea antecalculaiei de pre pentru producia obinut. Aceast etap este foarte util produselor cu grad ridicat de repetabilitate deoarece ofer faciliti importante de operare prin asigurarea posibilitii de importare direct a consumurilor n raportul de producie i apoi pe baza lui automat se poate crea bonul de consum. Avei n fa catalogul "Specificaie produs".
Pentru a aduga o poziie nou acionai butonul "Adugare". Iat i fereastra elementului din catalogul respcetiv. Introducei denumirea reetei i dac este cazul vei selecta grupul. Apoi selectai produsul i cantitatea care care trebue s fie obinut n baza acestei reete. S trecem la gril! Programul se va poziiona pe gril. Pentru a introduce prima poziie acionai butonul "Adugare" sau combinaia "ALT-A". Prin urmare din nomeclatorul de articole vei selecta materialul, ce urmeaz a fi consumat n procesul de fabricaie. Asftel, poziie cu poziie, vei introduce reeta produsului. n cazul produciei de unicate consumurile pot fi specificate direct n raportul de producie. 6.4 Bonuri de consum Cu bonul de consum se nregistreaz consumul de materii prime aferent raportului de producie. Documentul poate fi accesat din meniu "Activitatea principal > Producie > Bon de consum". Pe baza raportului de producie i reetelor introduse se poate genera automat bonul de consum pe fiecare raport de producie n parte. 6.5 Raport de producie Cu ajutorul raportului de producie nregistrm nota de predare produse finite prin care departamentul de producie pred depozitului (gestiunea n care se face recepia).
109
6.6 Producie neterminat Pentru precizia calculelor, privind costurile de producie, este necesar evaluarea produciei neterminate i introducerea ei cu documentul "Activitatea principal > Producie > Inventariere producie neterminat". Valoarea produciei neterminate din acest document este contabilizat automat de SkyConta la sfritul lunii, inclusiv tornarea la nceputul lunii urmtoare a nregistrrilor din luna curent.
VII. Imobilizari
Structura meniului Imobilizari este detaliata astfel: Catalog imobilizari corporale Punere in evidenta MF Modernizare MF Transfer MF Casare MF Inventarierea MF Catalog Imobilizari necorporale Punere in evidenta imobilizari necorporale Casare imobilizari necorporale Parametri de amortizare Jurnal de amortizare Catalog Imobilizari corporale Presupunem urmatorul exemplu Vom achizitiona o imobilizare corporala(in cazul nostru o masina Dacia Logan) pe care va trebui sa o punem in functiune. Pentru a introduce o imobilizare noua intram la rubrica - Catalog Imobilizari corporale si accesam butonul Adaugare; se va deschide urmatoarea fereastra unde vom completa datele referitoare la imobilizarea noua .
Apoi vom intra la Activitatea principala << Aprovizionare si servicii primite pentru a face
110
achizitia imobilizarii, accesam butonul Adaugare, iar de la Operatii selectam Achizitionare imobilizari , completam antetul facturii, alegem imobilizarea nou adaugata, completam suma, contul aferent acestei operatiuni si apoi vom valida factura.
Punere in evidenta MF Urmatorul pas este punerea in evidenta a imobilizarii achizitionate, pentru aceasta va trebui sa intram la Imobilizari << Punere in evidenta MF unde vom accesa butonul Adaugare, in urma acestei accesari apare urmatoarea fereastra unde vom completa filele: mijloace fixe, date generale si evidenta contabila.
La fila Mijloace fixevom selecta imobilizarea achizitionata. La Date generale alegem codul de clasificatie al imobilizarii , daca punerea in evidenta se va face simultan cu punerea in functiune vom bifa aceasta optiune, iar la evidenta cheltuielilor vom apasa butonul ..., adaugam Amortizarea unde vom completa :
111
contul de cheltuieli: departamentul la cheltuieli vom adauga che cu amortizare si alegem tipul de impozitare, de asemenea alegem si tipul de cheltuieli(Amortizarea) la coeficient, in cazul nostru este introdus procentul de 100, deoarece imobilizarea se amortizeaza intergral. Accesam ok pentru validarea operatiunii, o vom selecta in cadrul punerii in evidenta si operatiunea este solutionata.
La Evidenta contabila avem urmatoarea fereasta:
112
Alegem departamentul, gestionarul, contul de evidenta, contul de amortizare si validam prin tasta ok. Observam ca restul datelor s-au completat implicit(metoda de amortizare si termenul de utilizare). De asemenea, la catalog imobilizari , accesand imobilizarea noastra, observam ca la rubrica Evidenta contabilaare completata valoarea initiala si curenta, metoda de intrare(Achizitionare contra cost) astfel a fost inregistrata punerea in evidenta si in functiune.
VIII. Salarizare si personal
Decontarile cu personalul ocazioneaza o succesiune de operatii care trebuie sa inceapa cu verificarea retinerilor salariale . Astfel daca aceste retineri salariale(procentele) nu sunt introduse sau daca sunt introduse si pur si simplu vrem sa modificam un anume procent vom intra in meniu la: Intreprindere<< Politica de evidenta << Retineri salariale. In cazul nostru observam ca nu avem introduse retinerile, vom accesa butonul Adaugare
113
In urma acestei proceduri de adaugare se va deschide o fereastra unde vom completa procentul pentru fiecare tip de contributie. In stat, programul propune implicit conturile pt contributiile respective, iar daca nu suntem de acord cu conturile propuse le vom modifica sau vom adauga un cont nou. In urma validarii procentelor introduse vom avea urmatoarea structura a ferestrei:
Pentru a adauga o persoana pentru care ulterior va trebui sa-i facem statul de salarii vom intra in meniul : Salarizare si personal << Persoane fizice si vom adauga persoana completand datele personale.
114
Acum ca am introdus persoana nou angajata va trebui sa I facem contractul de angajare, pentru aceasta intram la meniul Contract de angajareunde vom adauga un nou contract.Vom completa datele specifice, ca de exemplu: numele, departamentul, functia, data inadrarii, marca, tipul contractului, salariul, persoanele aflate in intretinere, si vom bifa calculare automata a deducerii. In cazul in care pentru o anumita persoana nu se retine una din contributii vom interveni si vom bifa in dreptul contributiei respective. Odata introduse aceste informatii, contractul de angajare este complet si il vom valida.
Calculare salarii: Vom intra la Calculare salarii(sume totale), in urma adaugarii se va deschide o fereastra unde, pentru usurinta vom accesa butonul Completare - in urma accesarii acestui buton va aparea urmatoarea fereastra:
Accesam butonul ok si in lista Calculare salarii vor fi adaugati salariatii din lista cu salariul calculat pe luna respectiva(vor fi afisati toti salariatii, chiar daca fac parte din mai multe departamente).Dupa cum observam avem posibilitatea sa alegem un anume departament in cazul in care avem mai multe, de asemenea putem bifa si afisarea salariatilor pe functie Observatie! Daca alegem varianta de a adauga salariatii cu ajutorul butonului Adaugare, vom accesa butonul ... in urma caruia se va deschide Lista de salariati incadrati de unde vom selecta
115
salariatul respectiv.
Avem posibilitatea sa calculam statul de salarii si cu cu zecimale. Daca dorim acest lucru vom accesa bifa pe Calculele vor fi facute cu zecimale, astfel diferentele din rotunjiri vor fi trecute automat in contul 473.3 si apoi urmam pasii de mai sus accesam butonul Completare. Daca dorim ca salariatii sa fie aranjati in statul de plata intr o anumita ordine, putem accesa cele 2 sageti de ordonare Pentru a vizualiza formulele contabile aferente acestei operatiuni vom accesa butonul Registru contabil
Pentru a vizualiza statul de plata si pentru a-l printa accesam butonul Printare- Stat de plata si astfel se va deschide urmatoarea fereastra:
116
Pentru a lista fluturasul de salarii accesam butobul Printare si alegem Fluturasi, in urma acestei accesari se va deschide urmatoarea fereastra:
117
Programul Skyconta permite intocmirea Deciziei de mutare, de exemplu daca la aceeasi societate exista mai multe departamente si unul din salariati este mutat de la departamentul X la Y, vom accesa meniul Decizia de mutare, facem Adaugare si vom completa datele de referinta ale angajatului mutat si bineinteles vom adauga noul departament unde a fost mutat. De asemenea, pentru un angajat care demisioneaza, va trebui sa intram la optiunea Incetare contract de munca, accesam adaugare, completam datele necesare, vom selecta angajatul respectiv, introducem si motivul plecarii. Observatie!!! Daca pentru un salariat avem in luna respectiva concediu medical va trebui sa introducem manual suma aferenta concediului si numarul de zile(ore) de concediu.
IX. Operaii contabile

Structura meniului Operatii contabile este urmatoarea:
9.1 Operatie contabila Pentru operaiunile ce nu pot sau nu sunt nc controlate automat de program vor trebui s ncrcai operaia contabil. Selectai opiunea "Operaie contabil" (meniu: Operaii contabile) i butonul "Adugare". Pe ecran se va afia fereastra (imaginea de jos). Aceast opiune de meniu este adresat exclusiv contabililor. Introducei data nregistrrii i apoi notele contabile cu butonul "Adugare". Putei s introducei un comentariu pentru o identificare rapid. O caracteristic important a acestei operaii contabile este faptul c lun de lun nregistrrile ei n mare parte se repet, modificndu-se valorile implicate n operaii. De exemplu primirea unei imobilizari de la locator si reflectarea dobanzii datorate. Astfel inregistrarile contabile aferente sunt inregistrate astfel:
118
innd cont de acest lucru, programul prezint posibilitatea nregistrrii unor abloane a notelor contabile care pot fi preluate lun de lun i modificate n sensul precizrii valorii operaiilor i adugrii sau tergerii unor operaii. 9.2 nchidere perioada de gestiune Reprezint etapa final i are o importan deosebit. Aceast etap presupune efectuarea nchiderilor lunare propriu-zise. Prin efectuarea nchiderilor unei luni contabile se nelege: 1. Calcularea amortizrii 2. nchiderea conturilor de TVA 3. Calcularea costului de producie 4. Descrcarea de stocuri (en-detail) 5. nchiderea cheltuielilor n avans 6. Constatarea diferentelor de curs valutar 7. nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli Toate aceste operaiuni sunt efectuate n mod automat de ctre SkyConta cu documentul "nchidere perioada de gestiune". Selectai opiunea "nchidere perioada de gestiune" (localizat n meniu: "Operatii contabile") i butonul "Adugare". Pe ecran se va afia fereastra (imaginea de jos):
119
Primul pas: selectai luna de nchidere cu ajutorul butoanelor ataate. Al doilea pas: vei selecta poziiile, cu ClicMouse, din lista de operaiuni. Poziiile respective presupunnd ce nchideri trebuie efectuate. Al treilea pas: salvai i validai documentul cu butonul "OK" sau combinaia "CTRL-ENTER". Dup ce ai salvat documentul vei putea vedea formulele contabile selectnd butonul " ". Vom ncerca s descriem mai detaliat aciunile efectuate de ctre SkyConta la validarea documentului pentru fiecare operaiune selectat n parte:
1.Calcularea
amortizrii
Dup ce vei confirma caseria cu tasta "ENTER" programul va solicita s alegei partenerul. Fiind deja poziionat pe acest cmp avei mai multe soluii de a alege partenerul:
2.nchiderea
conturilor de TVA
Aceast opiune va avea ca efect centralizarea tuturor notelor contabile care conin TVA deductibil (4426) i TVA colectat (4427). n momentul n care vei valida documentul se va calcula i genera note contabile de nchidere a conturilor de TVA colectat i TVA deductibil, iniial unul pe baza sumelor celuilalt, apoi urmnd ca n funcie de valoarea cea mai mare s se nchid prin contul TVA de recuperat sau TVA de plat. Scopul final este de a solda contul de TVA de colectat i TVA deductibil i de a lsa cu sold, dac este cazul, doar unul din conturile TVA de recuperat i TVA de plat. 120
Dac vei selecta opiunea de compensare TVA de recuperat programul va nchide unul prin altul n funcie de soldul avut anterior i de valoarea actual.
3.Calcularea
costului de producie
n funcie de configurarea constantelor, inventarierea produciei neterminate i raportul de producie se va realiza calculul costului de produciei.
4.Descrcarea
de stocuri (en-detail)
Descrcarea de stocuri en-detail este utilizat doar n cadrul articolelor care se ncarc ntrun depozit de tip "En-detail" i desigur la un pre cu amnuntul. ncrcarea la pre cu amnuntul se va face la aprovizionare, n cadrul valorii pentru contul de marf 3712 ncrcndu-se i valoarea contului de adaos comercial 378 i TVA neexigibil 4428. Aceast descrcare va efectua de fapt diminuarea debitului contului de marf 3712 cu valorile conturilor de cheltuieli de marf 607, adaos comercial i TVA neexigibil (toate acestea aflndu-se pe partea de debit). Generarea efectiv a notei contabile de descrcare se va face pe baza coeficientului mediu de descrcare al stocului. Formula de calcul a acestuia este cea aferent legislaiei n vigoare. Trebuie precizat faptul ca aceast descrcare este facut doar la nivel valoric, genernd o formul contabil compus din trei note contabile 607=371, 378=371i 4428=371. Dac dorii s anulai descrcarea deja efectuat vei deselecta poziia respectiv din list i vei revalida documentul cu butonul "OK".
5.nchiderea 6.nchiderea
cheltuielilor n avans conturilor de venituri i cheltuieli
Aceast opiune permite nchiderea lunar a tuturor conturilor de cheltuieli si venituri. n mod normal, dup efectuarea acestei operaiuni toate conturile de venituri i cheltuieli utilizate n luna curent trebuie s aib sold final 0. Dup validarea documentul vei verifica deosebit de atent situaia societii pe baza rapoartelor.
9.3 Compensare Vom descrie compensarea facturii furnizorului cu o factur n care acela partener este client. Pentru aceasta trebuie mai inti s avei introduse cele dou tranzacii n baza de date a firmei. Primul pas: selectai opiunea "Compensare" (meniu: Operaii contabile) i butonul "Adugare". Pentru a intelege mai bine aceasta operatie, propunem un exemplu practic compensarea cu partenerul Romtelecom.
121
Al doilea pas: introducei data compensrii (conform procesului verbal de compensare) i selectai apoi partenerul debitor. Acionai butonul "Selectare" - pe ecran va fi afiat situaia facturilor, n care putem selecta valoarea unui ntreg document, n vederea compensrii, sau preciza doar o parte a ei. Pentru selecta factura i a introduce n acela timp o valoare parial, n lista de cutare, vei bifa cmpul "Suma ncasat" poziionat n subsolul listei. Selectai ntreaga valoare afiat, printr-un DubluClicMouse asupra poziiei cu documentul dorit i dup aceea "OK". Valoarea va fi nscris n grila de detaliu a debitului "Documente n debit". Selectai partenerul creditor (acela partener), iar din lista documentelor, deschis prin intermediul butonului "Selectare", valoarea corespunztoare celei selectat la partenerul din debit. Salvai nregistrarea i compensarea a fost ncheiat.
X. Schimb automat de date

Modulul Schimb automat de date permite schimbul automat al datelor pastrate in locatii diferite intre diverse posturi de lucru nelimitate ca numar. Fiind incorporat in platforma tehnologic 1C:Enterprise 8.1, el permite crearea mai multor baze de date dispersate geografic, nelimitate ca numr. Exista mai multe scheme (noduri) de schimb de date cu o baza de date distribuita:ierarhic, cu multe nivele;topologie stea, etc.
122
Programul ofer mai multe modaliti de rezolvare a coliziunilor, n cazul n care informatia este modificata la diferite noduri ale sistemului distribuit. Schema de schimb de date este restabilita in cazul refacerii bazei de date din arhiva de rezerva. Creare noduri pentru schimbul de date Configurare schimbului de date Daca doriti sa setati Calea externa in alt director sau pe discheta, faceti click dreapta pe calea externa si alegeti Selectie Cale Externa si cautati directorul in care doriti sa salvati datele. Deschideti Services si de la meniul Configuratie Cale salvare setati perifericul de salvare pe hard disk Catalogul Configurare schimb de date este pentru a salva configurrilor schimburilor de date. Pentru fiecare punct din plan pot fi create mai multe configurri ale schimbului de date. Conform fiecrei configurri, schimbul de date poate fi efectuat n regim manual sau n regim automat. Schimbul de date poate avea dou moduri de configurare. Principiul schimbului de date este la fel pentru toate variantele. Exist o diferen doar n modul de transmitere al fiierului pentru schimbul de date: 1. Schimb cu ajutorul resursei fisierului. n momentul configurrii trebuie s indicai catalogul schimbului de date, unde se vor afla fiierele de schimb intrate i cele ieite, 2. Schimb cu ajutorul resursei FTP. n momentul configurrii s indicai calea catalogului schimbului de date (cu numele serverului). Poate fi creat un port, login i parol de acces, Pentru fiecare tip de configurare a schimbului de date este susinut urmtorul funcional: 1. Posibilitatea de a indica cantitatea elementelor din tranzacie la ncrcarea/descrcarea de date (dac cantitatea e 0, ncrcarea i descrcarea de date se va efectua cu ajutorul unei singure tranzacii), 2. Posibilitatea de a despacheta mesajele schimbului de date (inclusiv cele cu parol), 3. Posibilitatea de a compresa fiierele ieite ale schimbului de date (inclusiv cele cu parol), 4. Posibilitatea de a indica operaiile, care trebuisc executatea la schimbul de date (ncrcare/descrcare de fiiere), 5. Posibilitatea de a introduce un protocol de schimb de date. Schimbul de date poate fi efectuat automat, lucru pentru care trebui setat constata Utilizare mecanism schimb de date automat. Dac constata respectiv nu este introdus, schimbul de date automat nu va avea loc. Un parametru obligatoriu pentru schimbul automat de date este utilizatorul, pentru care se efectueaz schimbul. Schimbul automat de date poate fi iniializat n 4 cazuri: 1. La lansarea programului. Schimbul de date va avea loc odat cu lansarea programului, 2. La ncheierea sesiunii de lucru cu programul. Schimbul de date va avea nainte de ncheierea seasiunii de lucru cu programul. 3. La validarea catalogului, Schimbul de date se va efectua numai n cazul n care catalogul, indicat de ctre utilizator a fost invizibil pn n momentul de fa. Configurarea poate fi utilizat pentru efectuarea schimbului automat de date, n momentul conectrii la o reea local sau printr-o cartel flash. Programul va efectua periodic o verificare a vizibilitii catalogului indicat i va marca starea acestuia,loc periodic 4. Schimbul de date periodic. Schimbul de date va avea conform setrilor suplimentare ale
123
schimbului periodic de date. Setrile schimbului periodic de date: 1. Limitare pe zile ale sptmnii, cnd trebuie lansat procesul schimbului periodic de date, 2. Timpul de nceput al lansrii procedurii schimbului periodic. Daca nu este indicat timpul, schimbul periodic nu va avea loc (va avea loc numai n cazul n care este precizat faptul c acesta trebuie lansat), 3. Intervalul de repetare al schimbului automat de date. Se indic perioada (n minute) la care trebuie repetat procesul de transfer de date, 4. Timpul de ncetare a schimbului de date. Este determinat momentul n care trebuie ncetat procedura schimbului automat de date. Mai sunt o serie de setri suplimentare pentru schimbul automat de date: 1. ntrebarea utilizatorului referitoare la nceperea schimbului automat. Aceasta determin dac e necesar s adresai utilizatorului o ntrebare la nceputul sesiunii de schimb de date. Dac aceast opiune este bifat, schimbul automat va avea loc dac rspunsul utilizatorului este pozitiv, 2. Anunarea erorilor. Aceasta determin dac informaia referitoare la erorile aprute la efectuarea schimbului de date, trebuie afiat n fereastra de dialog, 3. Mesaj informaional la efectuarea schimbului automat de date. Aceasta determin dac mesajul informaional trebuie afiat n fereastra de dialog. Pentru fiecare setare a schimbului automat de date pot fi indicate cteva condiii suplimentare, conform crora se poate determina dac mai trebuie sau nu efectuat schimbul automat de date. Setrile permit selectarea shimbului de date care trebuie efectuat pentru sesiunea de lucru din oficiu sau din afara acestuia: 1. Executarea schimbului automat de date doar n cazul n care catalogul este vizibil, 2. Executarea schimbului automat de date doar n cazul n care catalogul nu este vizibil. Schimbul automat de date va avea loc numai n cazul n care catalogul indicat nu are vizibilitate. Schimbul de date poate fi iniializat interactiv de ctre utilizator. Dac tipul de setare este Schimb de date prin intermediul resursei de fiier, i nu este creat sau nu este gsit catalogul schimbului de date, utilizatorului i se va propune s fie indicat catalogul pentru cutarea fiierului intrat i descrcrii de date. Efectuare schimb de date Cu ajutorul acestei forme poate fi executat schimbul de date conform unei setri necondiionate a schimbului de date. Pentru efectuarea schimbului de date, trebuie s selectai setarea i s apsai tasta Executare. Exist posibilitatea de a aduga o setare nou, pentru care e de ajuns s selectai ultimul punct Adugare setare nou, din lista de setri a schimbului de date. Dup ce setarea nou a fost creat, aceast va fi selctat automat pentru executare. n meniul Actiuni din form, avem punctele: 1. List setri schimb de date permite s trecei la lista de schimburi de date, deja existente, 2. Aplicarea modificrilor configuraiei permite aplicarea asupra metadatelor a modificrilor
124
configuraiei, care au aprut n urma schimbului de date. Se va crea i executa un fiier special bat-file, coninutul cruia poate fi setat din forma Setare fiier de rennoire al configuraiei. Dac n timpul procesului de schimb de date la setarea necondiionat a schibului de date ai primit un mesaj de eroare: Modificrile din configuraie sunt obinute n punctul principal de repartizare IB, dup ncheierea sesiunii de schimb de date poate fi utilizat aplicarea autoamat de matadate n configuraie, 3. Setarea de rennoire al configuraiei permite editarea fiierului bat de rennoire al configuraie ATENTIE! Daca pe calculatorul unde veti incarca desenele este instalata o versiune anterioara de Allplan (ex.: Allplan 2003) atunci trebuie sa convertiti desenele. Acest lucru se face din Services 2004, de la meniul Fisier Conversie date in versiuni anterioare selectati versiunea (Allplan V16, V17, 2003) alegeti directorul in care se afla desenele. Desenele care trebuie convertitite se pot afla in orice director pe hard disk mai putin in nem\Allplan\prj sau nem\Allplan\STD. XI. Echipamente periferice Echipamente periferice sunt acele componente care asigur i sporesc viteza comunicrii utilizator - sistem informatic, astfel nct datele care intr n sistem s fie corecte, precise i inteligibile. SkyConta permite conectarea la calculator si configurarea parametrilor de functionare pentru echipamentele periferice cum sunt casa de marcat fiscala, cititorul de coduri de bare sau terminale portabile. SkyConta poate conlucra cu case de marcat fiscale n mai multe moduri (On-Line sau n regim de imprimant fiscal) n funcie i de capacitatea casei. Tipurile de case de marcat cu care lucreaz programul n regim On-Line, n prezent, sunt : Activa Star, Total S i Zeka XL. Lista complet poate fi gsit pe site-ul nostru www.skyit.ro
XII. Intrebari frecvente
1. Cum creez un nou utilizator? Atunci cand apare necesitatea adaugarii unui nou utilizator vom accesa din meniu : Intreprindere << Utilizatori si vom accesa butonul Adaugare. Completam campurile: prescurtare, nume si prenume, din catalogul de persoane fizice alegem persoana(in cazul in care nu o avem in lista, o vom adauga). Daca dorim parola o vom introduce, alegem tipul de interfata care ne intereseaza(observam ca putem avea interfata casier, gestiune, gestiune casa sau interfata full). De asemenea, vom bifa casuta de la Afisare in lista de utilizatori. Avem posibilitatea sa alegem si roluri accesibile.
125
2. Cum facem numerotarea nir-urilor atunci cand constatam ca nu sunt in ordine crescatoare? Pentru aceasta intram in lista de aprovizionari , ne pozitionam cu dublu clic pe o anumita factura. Astfel ni se deschide factura, de unde vom accesa butonul ... de la Numar, aici avem posibilitatea sa dam ce numar dorim nir-ului facturei respective sau putem accesa Calculare numere posterioare ce are ca efect aranjarea nir-urilor in ordine cronologica. 3. Modificarea formularelor de printare Daca dorim sa facem modificari la anumite formulare de printare (nir, factura de vanzare, chitanta, fluturas de plata etc) intram la meniul: Unelte <<Modificare formulare de printare. Pentru a intelege mai bine cum facem acesta modificare a formularelor vom face un exemplu practic: Modificarea facturii de vanzare. Pentru aceasta intram la :Unelte <<Modificare formulare de printare, accesam butonul Deschide forma existenta. In urma acestei accesari se deschide o noua fereastra de unde ne pozitionam cu clic pe + de la Documents templates de unde alegem tipul formularului pe care dorim sa -l modificam, in cazul nostru fiind :Document. Vanzare marfuri si servicii prestate. Template, facem dublu clic pentru a-l deschide.In urma acestei acesari se va deschide formularul pe care dorim sa-l modificam. De exemplu daca dorim sa introducem mai multe conturi pt banca vom proceda astfel: ne pozitionam cu clic pe numerotarea randurilor si facem clic dreapta, si alegem Distantiere pentru a crea mai multe randuri pentru datele noi pe care dorim sa le introducem in factura. In cazul nostru denumirea bancii si contul. urmatorul pas este sa selectam celule pe care dorim sa le unim(adica daca textul pe care dorim sa-l introducem incape in 2 celule, ne pozitionam cu clic si le selectam, odata selectate accesam din meniul programului optiunea Tabel << Unire in urma acestei proceduri de unire a celulelor putem introduce informatia pe care dorim sa o afisam in formular.(daca dorim sa scriem cu anumite caractere, sa avem marimea scrisului 9 sau sa scriem bolduit, ne pozitionam cu clic in celula respectiva si facem clic dreapta si accesam butonul Proprietati-->in urma acestei accesari ni se deschide lista de proprietati a celulelor.) salvam forma modificata cu optiunea Salvare in fisier. Odata efectuati pasii de mai sus, intram la Unelte << Procesari externe, forme de printare(pentru a adauga forma nou creata in cadrul documentului, in cazul nostru la factura de vanzare) si ne pozitionam cu clic pe forma pe care am creat-o mai devreme si accesam butonul Modificare, apoi accesam butonul Insertpentru a selecta formularul facturii de vanzare . La Prezentare obiect alegem formularul facturii de vanzare, iar la Formular de printare inlocuit alegem formularul in cadrul caruia noi vrem sa apara datele nou create, in cazul nostru fiind Factura 2007, accesam butonul OK si intram la Vanzare si servicii prestate pentru a vizualiza modificarea creata. Deschidem factura de vanzare si accesam butonul Print, observam ca aici gasim forma creata. Aceata reprezinta noua forma a facturii de vanzare pe care am modificat-o.
126

Manual SkyConta

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual SkyConta

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ghid de utilizare al sistemului integrat "SkyConta"

S.C. "SKYSOFT" S.R.L.

Manual de utilizare SkyConta

I. Instalarea pachetului de programe

II. Prima lansare n execuie

III. Butoane SkyConta IV. Introducerea datelor iniiale

V. nregistrare operaii curente

5.2 Import 5.3 Micri interne

5.4 Ieiri din stoc

Manual de utilizare SkyConta

5.5 Amnunt 5.6. Export 5.7 Trezorerie i Banca

7. Mijloace fixe 8. Salarii 9. Operaii contabile diverse

Manual de utilizare SkyConta

I. Instalarea pachetului "SkyConta"

Manual de utilizare SkyConta

PASUL 2 - Apsai ''Urmtorul'' pentru a continua.

PASUL 3 - n aceast fereastr va trebui s alegei cu mouse-ul opiunile de instalare:

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

PASUL 7 n aceast fereastr aflm c "INSTALAREA S-A TERMINAT CU SUCCES!".

Pentru finalizare apsai butonul "Sfrit".

Manual de utilizare SkyConta

Prin urmare trebuie s:

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

II. Prima lansare n execuie

Prin urmare trebuie s:

Soluia rapid: dac pe fundalul Windows exist iconia

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

III. Butoane SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

- Actualizeaz lista curent 28

Manual de utilizare SkyConta

- este folosit pentru vizualizarea formulelor contabile.

IV. Introducerea datelor iniiale

Manual de utilizare SkyConta

4.1 Introducere solduri iniiale din balan

n practic pot aprea trei variante de introducere a soldurilor:

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

4.6 Solduri iniiale evidena cantitativ-valoric

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

4.7 Verificare solduri cu balana de verificare

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

V. nregistrare operaii curente

Manual de utilizare SkyConta

Manual de utilizare SkyConta

Atenie! Procesarea "Selectare articole" permite 3 modaliti de ncrcare a articolelor: