ANEXA 0 ANALIZA FINANCIARA Total investitie = 126300.00 RON (30000.00 euro) Din totalul investitiei: AFN = 42100.

00 RON (10000.00 euro) Credit bancar = 84200.00 RON (20000.00 euro) 1 euro = 4,21 RON 1 dolar = 3,01 RON COSTURI DE INVESTITII (*) Nr. Denumire Descriere

Cantitate Cost [RON]

Observatii

Amenajari
1. Covor PVC 200mp x 19.72 RON /mp - obiecte sanitare, gresie, faianta, manopera - 4 cabine fete, 2 cabine baieti, 4 pisoare masa cu 4 scaune Total scaune bancute Total casa de marcat calculator imprimanta laser color aparat foto telefon, fax birouri cu scaune picturi pe pereti, obiecte de decor, plante igienizare, zugravit, vopsit masute cu scaune 5 10 3944.26

2.

Grup sanitar

6315.00

3.

Spatiu de servit masa Spatiu de odihna Echipamente electronice

1250.00 800.00 500.00 300.00 4200.00 800.00 1500.00 900.00 800.00 200.00 600.00 2105.00

4.

10 3

5.

1 1 1 1 2 2

6. 7.

Mobilier Decoratiuni

8.

Reabilitari

4210.00

9.

Amenajare

5761.38

Vezi Link

spatiu organizare petreceri pentru copii 10. Chiria pentru cladire in prime 2 luni de amenajare TOTAL (1) 5052.00

34237.64

Echipamente de joaca
[ Vezi: Anexa1_oferta_jocuri.pdf, Anexa2_oferta_jocuri.pdf, Anexa3_oferta_jocuri.pdf ]

1.

Echipament de joaca complex

cod din oferta: IN012 dimensiune: 11*12.5*3.5m capacitate: 30-40 copii cod din oferta: KQ7180F dimensiuni: 10*5*5.5m

48160.00

2.

Echipament de joaca gonflabil stil topogan

6417.32

3.

Saltea elastica cod din oferta: de sarit KQ7162F dimensiuni: 3.5*2.3m

1125.74

4.

Masinute

cod din oferta: KQ7146O

225.75

5.

Joc interactiv

cod din oferta:

KQ7164T

644.14

6.

Echipament de joaca complex

cod din oferta: KQ7147D dimensiuni: 7.5*4.3*3.4m

4539.08

7.

Balansoar tip 1

cod din oferta: KQ7164M

921.06

8.

Balansoar tip 2

cod din oferta: KQ7164L

1146.81

9.

Balansoar tip 3

cod din oferta:

KQ7146G

202.08

10.

Balansoar tip 4

cod din oferta: KQ7164Y dimensiuni: 3*0.43*1.5m

884.94

11.

Jucarii electrice

conform ofertelor studiate

5052.00

12.

Avion electric conform ofertelor studiate

3368.00

13.

Masinuta electrica

conform ofertelor studiate

3368.00

14.

Cuburi

conform ofertelor studiate

1200.00

15.

Puzzle

conform ofertelor studiate

1400.00

16.

Figuri din burete

conform ofertelor studiate

1200.00

17.

Alte jocuri si jucari TOTAL (2) Alte cheltuieli (3)

conform ofertelor studiate

2105.00 81959.92

cheltuieli de consultanta, cheltuieli neprevazute

10102.44

TOTAL FINAL [ (1) + (2) + (3) ]

126300.00

Venituri si cheltuieli lunare VENITURI Denumire Descriere Pret bilete: Copil 2-10 ani: 15 RON/bilet Numar bilete = 15 pers * 30 zile = 450 bilete Venit lunar = 15 RON/bilet * 450 bilete = 6750.00 RON Copil 11-14 ani: 20 RON/bilet Numar bilete = 7 pers * 30 zile = 210 bilete Venit lunar = 20 RON/bilet * 210 bilete = 4200.00 RON Adult: 5 RON/bilet Numar bilete = 15 pers * 30 zile = 450 bilete Venit lunar = 5 RON/bilet * 450 bilete = 2250.00 RON Incasari organizare petreceri pentru copii Pret petrecere: Pret = 40 RON / copil Pret petrecere = 400 RON / petrecere (minim 10 copii) Numar petreceri = 5 petreceri / luna Venit lunar = 400 RON / petrecere * 5 petreceri / luna = 2000.00RON

Cost [RON] 13200.00

Denumire

CHELTUIELI Descriere Cost [RON] 2526.00

Incasari spatiu de agrement

Chirie spatiu

2000.00

Cheltuieli cu utilitatile

electricitate, apa, etc.

1684.00

Cheltuieli cu salariile (*) Cheltuieli de protecia muncii Rata la banca(**) Cheltuieli cu amortizarea(***)

4 salariati 2 x 1200.00 2 x 770.00 4 salariati x 15 RON

5646.00

60.00

1823.00 12833.78 / 12 = 1069.48 1069.48

TOTAL: PROFIT: 15200.00 12808.48 = 2391.52

15200.00

12808.48

(*) Calcul salarii Salar brut = 1200.00 RON SALAR NET: 878.00 RON/luna/persoana TAXE: 655.00 RON/luna /persoana CAS: 126.00 RON/luna/persoana TAXA FARA CAS: 529.00 RON/luna/persoana Salar cu taxe = Salar brut + Taxa fara CAS = 1200.00 + 529.00 = 1729.00 RON Salar brut = 770.00 RON SALAR NET: 580.00 RON/luna/persoana TAXE: 405.00 RON/luna /persoana CAS: 81.00 RON/luna/persoana TAXA FARA CAS: 324.00 RON/luna/persoana Salar cu taxe = Salar brut + Taxa fara CAS = 770.00 + 324.00 = 1094.00 RON Total cheltuieli salariale = 2 salariati * 1729.00 RON + 2 salariati * 1094.00 RON = 5646.00 (**) Rata la banca Total investitie = 126300.00 RON (30000.00 euro) AFN = 42100.00 RON (10000.00 euro) Credit bancar = 84200.00 RON (20000.00 euro) Calculele au fost facute folosind Calculatorul de rate de pe site-ul CEC Bank: (https://www.cec.ro/calculator.aspx) Valoare credit = 84200.00 RON Venit lunar = 15200.00 RON Moneda credit = RON Tip rate = egale Luni rambursare = 60 luni Dobanda = 10.82% Rata lunara = 1823.00 RON (***) Amortizarea anuala Echipament Echipament de joaca complex Echipament de joaca gonflabil stil topogan Echipament de joaca complex 1 Jucarii electrice Avion electric Masinuta electrica TOTAL amortizari Cost 48160.00 6417.32 4539.08 5052.00 3368.00 3368.00 Amortizare anuala 9632.04 1283.52 907.82 1010.40 673.60 673.60 12833.78

Amortizarea (lunara) = Cost / 60 luni (5 ani) Amortizarea (anuala) = Amortizarea (lunara) * 12 luni

Observatii privind cateva puncte din planul de afaceri online 2.2.1 Obiectivele proiectului ANUL 1 CA = venituri * 12 luni = 15200.00 RON * 12 luni = 182400.00 RON Profit = 2391.52 RON * 12 luni = 28698.24 RON ANUL 2 ( + 20%) CA = 218880.00 RON Profit = 34437.89 RON ANUL 3 ( + 25%) CA = 273600.00 RON Profit = 43047.36 RON

5.3.1 Furnizori Furnizor SC Acon Flooring SRL METRO Cash & Carry Romania METRO Cash & Carry Romania METRO Cash & Carry Romania METRO Cash & Carry Romania Cost (RON) 3944.26 6315.00 1250.00 800.00 Procentaj (%) 3.12 5.00 0.99 0.63 3.32 4200.00 Ce furnizeaza Covor PVC obiecte sanitare, gresie, faianta, masa cu 4 scaune Scaune, bancute Echipamente electronice (casa de marcat, calculator, imprimanta,aparat foto, telefon, fax) birouri cu scaune picturi pe pereti, obiecte de decor, plante igienizare, zugravit, vopsit

METRO Cash & Carry Romania Uniunea Artitilor Plastici din Romnia Filiala Timioara SC Kristal Kon SRL

600.00 2105.00

0.48 1.67

4210.00

3.33

Loftrek SRL Firma imobiliara KaiQi Group Cp.,Ltd BEIJIALE AMUSEMENT EQUIPMENT CO., LTD RENSINO AMUSEMENT CO., LTD. GAPA SRL

5761.38 5052.00 16391.98 40979.96

4.56 4.00 12.98 32.45

masute cu scaune Chirie pe 2 luni Echipament de joaca Echipament de joaca

24587.98

19.47

Echipament de joaca

10102.44

8.00

Consultanta

Total

126300.00

100 %

Conditii de plata: ordin de plata / foaie de varsamant

5.3.2 Clienti Total venituri: 15200.00 RON 1) Pret bilete: 1.1) Copil 2-10 ani: 15 RON/bilet

Numar bilete = 15 pers * 30 zile = 450 bilete Venit lunar = 15 RON/bilet * 450 bilete = 6750.00 RON Procentaj = (6750.00 * 100) / 15200.00 = 44.41 % 1.2) Copil 11-14 ani: 20 RON/bilet

Numar bilete = 7 pers * 30 zile = 210 bilete Venit lunar = 20 RON/bilet * 210 bilete = 4200.00 RON Procentaj = (4200.00 * 100) / 15200.00 = 27.63 % 1.3) Adult: 5 RON/bilet

Numar bilete = 15 pers * 30 zile = 450 bilete Venit lunar = 5 RON/bilet * 450 bilete = 2250.00 RON Procentaj = (2250.00 * 100) / 15200.00 = 14.80 %

2) Pret petrecere: Pret = 40 RON / copil Pret petrecere = 400 RON / petrecere (minim 10 copii) Numar petreceri = 5 petreceri / luna Venit lunar = 400 RON / petrecere * 5 petreceri / luna = 2000.00 RON Procentaj = (2000.00 * 100) / 15200.00 = 13.16 % Client Copil 2-10 ani Copil 11-14 ani Adult Copii (organizare petreceri) Total Incasari lunare (RON) 6750.00 4200.00 2250.00 2000.00 15200.00 Procentaj (%) 44.41 27.63 14.80 13.16 100% Produse vandute

Conditii de plata: numerar

7. PROIECII FINANCIARE

FACILITI ACORDATE MICRONTREPRINDERII S.R.L. D. a) b) Acordare Alocaie Financiara Nerambursabile Garanie acordata de Fondul Naional de Garantare al Creditelor pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii S.A. I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) Scutirea de la plata contribuiilor de asigurri sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 (patru) salariai, angajai pe perioad nedeterminat. Scutirea de la plata taxelor pentru operaiunile de nmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerului, pentru nregistrarea microntreprinderii; Total 42100.00 84200.00

c)

203256.00

d)

329556.00 Lei

7.1. SCHEMA DE FINANARE 1 2 Schema de finanare cu credit bancar Schema de finanare fr credit bancar X

7.2. PLAN DE FINANARE A INVESTIIEI: Suma1 Credite bancare AFN Alte surse TOTAL 84200.00 42100.00 0 % 66.67 33.33 0 100%

7.3. CHELTUIELI ANUALE DE PRODUCIE/EXPLOATARE:

1

Sumele vor fi trecute n LEI, fr TVA

Detaliai cheltuielile directe i indirecte anuale ale activitii ce se va desfura n urma implementrii proiectului la capacitatea maxim Cheltuieli de producie/exploatare Materii prime Materiale auxiliare Manoper direct (salarii + taxe i contribuii sociale) Salar cu taxe = Salar brut + Taxa fara CAS = 1200.00 + 529.00 = 1729.00 RON Salar cu taxe = Salar brut + Taxa fara CAS = 770.00 + 324.00 = 1094.00 RON 67752.00 Total cheltuieli salariale (lunare) = 2 salariati * 1729.00 RON + 2 salariati * 1094.00 RON = 5646.00 RON Total cheltuieli salariale (anuale) = 5646.00 RON * 12 luni = 67752.00 RON Energie, alte utiliti Cheltuieli cu utilitati (lunare) = 1684.00 RON Cheltuieli cu utilitati (anuale) = 1684.00 RON * 12 luni = 20208.00 RON Subansamble Servicii sau lucrri subcontractate Alte cheltuieli directe (chiria) Cheltuieli cu chiria (lunare) = 2526.00 RON Cheltuieli cu chira (anuale) = 2526.00 RON * 12 luni = 30312.00 RON Cheltuieli de producie indirecte Administraie / Management Cheltuieli de Birou / Secretariat Cheltuieli de Transport (transport intern, manipularea produselor n cadrul activitii i cu ce fore se realizeaz) Cheltuieli de protecia muncii i a mediului Cheltuieli cu protectia muncii (lunare) = 15.00 RON * 4 salariati = 60.00 RON Cheltuieli cu chira (anuale) = 60.00 RON * 12 luni = 720.00 RON Alte cheltuieli indirecte (rata bancara + amortizare) Rata bancara (lunara) = 1823.00 RON 34709.78 22.58 720.00 0.47 0 0 0 0 0 0 0 0 30312.00 19.72 0 0 0 0 20208.00 13.15 44.08 Suma - Lei 0 0 % 0 0

Rata bancara (anuala) = 1823.00 RON * 12 luni = 21876.00 RON Amortizare (anuala) = 12833.78 RON Alte cheltuieli indirecte = Rata bancara + Amortizare = 21876.00 + 12833.78 = 34709.78 RON TOTAL 153701.78 100

7.4. VENITURI ANUALE PRECONIZATE: (Detaliai volumul vnzrilor anuale pentru fiecare categorie de produs/servicii oferite prin implementarea proiectului la capacitatea maxim a echipamentelor)

Vnzri la capacitatea maxim Bilete copii 2-10 ani Bilete copii 11-14 ani Bilete adulti Organizare petreceri TOTAL: 182400.00

Pondere n vnzrile totale 81000.00 50400.00 27000.00 24000.00

7.5. CONT DE PROFIT I PIERDERE

Mii LEI Rd. N+1 Proiecii N+2 N+3

ACTIVE Active circulante Numerar existent la nceputul perioadei (disponibil casa+banca) Capital social = 200.00 RON Numerar generat de activitatea de exploatare (realizat+proiecia numerarului ce va fi generat de activitatea de exploatare, respectiv ncasrile din aceast activitate) Cifra de afaceri = 182400.00 RON (Punctul 2.2.1) Creane Stocuri Alte active circulante Total Active Circulante Active fixe nete (inclusiv financiare i necorporale) (N+1): Active fixe nete = Amenajari (3+4+5+6+9) + Jocuri = 12611.38 + 81959.92 = 94571.30 Amortizare (anuala)= 12833.78
4 5 6 7=1+2+3+4+5+6 8 3 1 2

0 0.20

0 0.24

0 0.30

182.40

218.88

273.60

0 0 0 182.60 81.74

0 0 0 219.12 83.54

0 0 0 273.90 88.27

Active fixe nete - Amortizare = 94571.30 12833.78 = 81737.52 (N+2): Active fixe nete (N+1) + Profit repartizat in cursul anului (N+1) Amortizare = 81737.52 + 14636.10 12833.78 = 83539.84 (N+3): Active fixe nete (N+2) + Profit repartizat in cursul anului (N+2) Amortizare = 83539.84 + 17563.32 12833.78 = 88269.38 TOTAL ACTIVE CAPITAL I DATORII Datorii Curente Descoperit de cont la nceputul perioadei (societatea nu a avut la nceputul perioadei disponibil/surse proprii si a utilizat din surse externe credite bancare de ex.) Credite pe termen scurt Furnizori (N+1): Costul total al proiectului = 126300.00 (Punctul 4.2) (N+2): Total = Total (N+1) + Profit repartizat in cursul anului (N+1) =
12 13 10 11 9=7+8

264.34

302.66

362.17

0 0

0 0

0 0

0 126.30

0 140.94

0 158.50

126300.00 + 14636.10 = 140936.10 (N+3): Total = Total (N+2) + Profit repartizat in cursul anului (N+2) = 140936.10 + 17563.32 = 158499.42 Alte datorii Total Datorii Curente Datorii pe termen lung Creditare firma (TVA) > parte din profitul ramas dupa repartizarea a 51% (N+1): Profit_ramas = 14062.14 (49%) 14062.14 * 50% = 7031.07 (N+2): Profit_ramas = 16874.57 (49%) 16874.57 * 50% = 8437.28 (N+3): Profit_ramas = 21093.21 (49%) 21093.21 * 50% = 10546.60 Credite pe termen lung Datorie banca: 84200.00 Rata lunara = 1823.00 Rata anuala = 1823.00 * 12 luni = 21876.00
17 14 15=10+11+12+13+14 16

0 126.30 7.03

0 140.94 8.44

0 158.50 10.55

62.32

40.45

18.57

(N+1): 84200.00 21876.00 = 62324.00 (N+2): 62324.00 21876.00 = 40448.00 (N+3): 40448.00 21876.00 = 18572.00 Alte Datorii pe Termen Lung i Provizioane TOTAL DATORII CAPITALURI Capital social Profit repartizat n cursul anului (N+1): 28698.24 * 51% = 14636.10 (N+2): 34437.89 *51% = 17563.32 (N+3): 43047.36 * 51% = 21954.15 Profituri repartizate n anii anteriori (N+1): 0 (N+2): Profit repartizat n cursul anului (N+1) = 14636.10 (N+3): Profit repartizat n cursul anului (N+1) + (N+2) = 14636.10 + 17563.32 = 32199.42 TOTAL CAPITALURI TOTAL CAPITALURI I DATORII
23=20+21+22 24=19+23 22 20 21 18 19=15+16+17+18

0 195.65

0 189.83

0 187.62

0.20 14.64

0.20 17.56

0.20 21.95

14.64

32.20

14.84 210.49

32.40 222.23

54.35 241.97