UNIDAD EDUCATIVA "JULIO ENRIQUE MORENO"

COMISIN FINANCIERA
BANCO:

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "JULIO E. MORENO"

BANCO:

DETALLE DE MOVIMIENTO DE LO RECAUDADO POR VENTA DE LIBROS Y ARRIENDO DEL BAR

BANCO:

DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2009 HASTA 3 DE ENERO 2011

BANCO:
LIBROS
No.

FECHA

FECHA

25-09-09
01-10-09
06-10-09
16-10-09
23-10-09
26-10-09
31-10-09
31-10-09
04-11-09
05-11-09
05-11-09
09-11-09
10-11-09
14-11-09
21-11-09
23-11-09
24-11-09
28-11-09
30-11-09
08-12-09
06-12-09
12-12-09
19-12-09
31-12-09
02-01-10

25-09-09
01-10-09
06-10-09
16-10-09
23-10-09
26-10-09
31-10-09
31-10-09
04-11-09
05-11-09
05-11-09
09-11-09
10-11-09
14-11-09
21-11-09
23-11-09
24-11-09
28-11-09
30-11-09
08-12-09
06-12-09
12-12-09
19-12-09
31-12-09
02-01-10

06-01-10

06-01-10

09-01-10
14-01-10
16-01-10
19-01-10
19-01-10
19-01-10
23-01-10
31-01-10
01-02-10
01-02-10
02-02-10

09-01-10
14-01-10
16-01-10
19-01-10
19-Jan-10
19-Jan-10
23-Jan-10
31-Jan-10
01-Feb-10
01-Feb-10
02-Feb-10

"Tifoidea"RECIBO
No.al300
Depsito
arriendo, 04
08 (8-01)
enero y reposicin Dep. 198523872
46.75
Diferencia del consumo para fumigacin y compra de lmparas
y/o focos (13-01)
294.51
s/No.
Depsito arriendo, 11 al 15 enero
Dep. 200372529
34.00
Prstamo a la comisin de escuelas saludables, para talleres.
s/No.
Depsito por anulacin del prstamo a la comisinDep.
de escuelas
201178658
saludables 700.00
Depsito crdito - libros No. 003, Sr.
Dep. 201178658
54.00
Depsito arriendo, 18 al 22 enero
Dep. 202275674
34.00
Acreditacin intereses
15.53
s/No.
Depsito arriendo, 25 al 29 enero
Dep. 205322134
21.25
Eliminacin fondo de caja chica, seccin matutinaDep.
responsable
205326060
Lic. Luis Arias.
100.00
Eliminacin fondo de caja chica, seccin vespertina
Dep.
responsable
205585565
Lic. Patricia
100.00
Lovato.
Cambio de Logos, creacin de seis sellos
automticos, compra de materiales para sala
s/No.
de audiovisuales y laboratorio de CCNN y

04-02-10

04-Feb-10

reparacin de consolas.
MARTHA MORETA, CANCELACION LIBROS

CHEQUE

DETALLE

COMP. No.

INGRESOS

EGRESOS

Saldo inicial - depsito cheque ch. 431 Cmite Padres

Dep. 7054427165
de Familia
3,768.91
C.Chica, compra registros, primaria y secundaria s/f
Ret.008213,
716927753
reposicin
C. Chica, capacitacin docente, complejo Cutuglagua.s/f
Ret. 732239128
No.000202
C. Chica, compra carpetas BENE docentes primaria y secundaria,
s/No.
s/f No. 008270
Caja Chica, refrigerio padres de familia 4to. "A".
s/No.
Depsito arriendo bar, 7septiembre al 23octubre. Dep. 175610715
220.60
Acreditacin intereses
s/No.
3.35
Ajuste intereses
s/No.
0.32
Depsito arriendo bar, 26 al 30 octubre.
Dep. 178316872
138.00
Entrega para fondo de caja chica primaria, Lic. Luis Arias.
Rec. 100
Entrega para fondo de caja chica secundaria, Lic. Patricia
Rec. Lovato.
200
Depsito Sr. Oscar Snchez, editorial NORMA libros
Dep.de179587336
lectura.
5,055.00
Depsito arriendo, 04 al 06 noviembre
Dep. 179858184
25.50
Depsito arriendo, 09 al 13 noviembre
Dep. 180898453
42.50
Depsito arriendo, 16 al 20 noviembre
Dep. 0000
42.50
Depsito Sr. Oscar Snchez, editorial NORMA libros
Dep.de183278260
ingles.
1,405.00
Depsito cheque Srta. Valeria Crespo, editorial LECTUM,
Dep. 18356856
libros de ingles. 93.50
Depsito arriendo, 23 al 27 noviembre
Dep. 184660728
42.50
Acreditacin intereses
s/No.
11.29
Depsito Sr. Edwin Porras, editorial AGUILAS DEL SABER, libros de literatura.
92.00
Depsito arriendo, 30 nov. al 04 diciembre
Dep. 189227702
38.25
Depsito arriendo, 07 al 11 diciembre
Dep. 190374628
34.00
Depsito arriendo, 14 al 18 diciembre
Dep. 192384850
34.00
Acreditacin intereses
s/No.
15.72
Depsito arriendo, 14 al 18 diciembre
Dep. 196713771
25.50
Colocacin seguros en las ventanas y arreglo
s/No.
pasamanos
(16-12),
fumigacin

10-Mar-10

108.00
120.00
115.50
10.00

100.00
100.00

576.00

700.00

1,000.00

SALDO
3,768.91
3,660.91
3,540.91
3,425.41
3,415.41
3,636.01
3,639.36
3,639.68
3,777.68
3,677.68
3,577.68
8,632.68
8,658.18
8,700.68
8,743.18
10,148.18
10,241.68
10,284.18
10,295.47
10,387.47
10,425.72
10,459.72
10,493.72
10,509.44
10,534.94
9,958.94
10,005.69
10,300.20
10,334.20
9,634.20
10,334.20
10,388.20
10,422.20
10,437.73
10,458.98
10,558.98
10,658.98

BAR

INGRESO
GASTOS
SALDO
INGRESO
GARANTIA GASTOS
SALDO
2540.13
2540.13
1028.78
200
1228.78
108
2432.13
1228.78
2432.13
120
1108.78
115.5
2316.63
1108.78
10
2306.63
1108.78
2306.63
220.6
1329.38
2.12
2308.75
1.23
1330.61
0.20
2308.95
0.12
1330.73
2308.95
38
100
1468.73
100
2208.95
1468.73
100
2108.95
1468.73
5,055.00
7163.95
1468.73
7163.95
25.5
1494.23
7163.95
42.5
1536.73
7163.95
42.5
1579.23
1405
8568.95
1579.23
93.5
8662.45
1579.23
8662.45
42.5
1621.73
7.86
8670.31
3.43
1625.16
92
8762.31
1625.16
8762.31
38.25
1663.41
8762.31
34
1697.41
8762.31
34
1731.41
10.88
8773.19
4.84
1736.25
8773.19
25.5
1761.75
502
294.51
700
700
54
10.61
100
100.00

9,658.98

1000

27.00

8271.19
8271.19
8565.7
8565.7
7865.7
8565.7
8619.7
8619.7
8630.31
8630.31
8730.31
8830.31

74
46.75
34

34
4.92
21.25

1687.75
1734.5
1734.5
1768.5
1768.5
1768.5
1768.5
1802.5
1807.42
1828.67
1828.67
1828.67

7830.31

1828.67

7857.31

1828.67

27.00

9,685.98

34.00

9,719.98

7857.31

34

1862.67

42.50

9,762.48

7857.31

42.5

1905.17

7857.31

38.25

1943.42

BAR, RECIBO No. 001

10-Mar-10
BAR, RECIBO No. 002
13-Mar-10
BAR, RECIBO No. 003
20-Mar-10

9,800.73

38.25

30-Mar-10

101

31-Mar-10

102

PYCCA, COMPRA SILLAS PARA SALA

AUDIOVISUALES
ADRIANA VACA, APERTURA CAJA CHICA

212.98

9,587.75

212.98

7644.33

1943.42

100.00

9,487.75

100

7544.33

1943.42

UNIDAD EDUCATIVA "JULIO ENRIQUE MORENO"

COMISIN FINANCIERA
BANCO:

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "JULIO E. MORENO"

BANCO:

DETALLE DE MOVIMIENTO DE LO RECAUDADO POR VENTA DE LIBROS Y ARRIENDO DEL BAR

BANCO:

DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2009 HASTA 3 DE ENERO 2011

BANCO:
LIBROS
FECHA

FECHA

No.
CHEQUE

31-Mar-10

103

31-Mar-10
03-Apr-10

104

05-Apr-10
09-Apr-10

105
106

09-Apr-10
12-Apr-10

107

12-Apr-10
12-Apr-10
13-Apr-10

108

13-Apr-10

109

14-Apr-10
16-Apr-10

110

20-Apr-10
27-Apr-10

111

27-Apr-10
30-Apr-10
03-May-10
10-May-10

112

12-May-10
03-Jun-10
02-Jul-10
02-Jul-10
18-May-10
18-May-10

113

21-May-10
21-May-10
25-May-10
25-May-10

115
116
117

27-May-10
27-May-10
03-Jun-10
04-Jun-10
07-Jun-10
07-Jun-10
07-Jun-10
07-Jun-10
07-Jun-10
07-Jun-10

118

07-Jun-10
07-Jun-10
07-Jun-10
07-Jun-10
07-Jun-10

114

119

DETALLE

COMP. No.

INGRESOS

NANCY PACHACAMA, DEVOLUCION

COMPRA MATERIALES PARA
LABORATORIO
AUGUSTIN RODRIGUEZ, RECARGA
TONERS TOSHIBA
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
FRANKLIN ENCALADA, INSTALACION

EGRESOS

75.00
37.50
25.50
60.00
38.00

INGRESO

GASTOS

BAR
SALDO

183.94

9,303.81

183.94

7360.39

70.00
1.36

9,233.81
9,232.45

70
0.68

7290.39
7289.71

9,167.45
8,967.45

200

7289.71
7089.71

65.00
SOPORTE TV Y DVD EN CENTRO MEDICO
200.00
EDISON AGUIRRE, ANTICIPO SUELDO
FRANKLIN ENCALADA, INSTALACION
70.00
SOPORTE INFOCUS
42.00
BAR, RECIBO No. 004
DEPOSITO REPOSICION ANTICIPO
200.00
SUELDO EDISON AGUIRRE
38.25
BAR, RECIBO No. 005
RECOR SUMINISTROS, COMPRA 2
152.61
PIZARRAS
ADRIANAVACA, REPOSICION CAJA CHICA
96.50
1
FRANKLIN ENCALADA, ANTICIPO
ELABORACION PUERTAS EN BAOS
120.00
JUNTO A 2 AEB
17.00
BAR, RECIBO No. 006
FRANKLIN ENCALADA, CANCELACION
148.80
ELABORACION PUERTAS EN BAOS
34.50
BAR, RECIBO 7
RECOR SUMINISTROS, COMPRA 2
118.17
PIZARRA, CD, PORTA CD
29.75
BAR, RECIBO No. 8
1.66
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
42.50
BAR, RECIBO No. 9
AUGUSTIN RODRIGUEZ, RECARGA
106.40
TONER XEROX Y TOSHIBA
0.25
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
0.25
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
RECOR, COMPRA TONNERS
442.43
BAR, RECIBO 10
42.50
DEPOSITO REALIZADO POR N. MUOZ (DEBIA REALIZARLO EN LA CTA
49.20
DE SRA. NANCY)
CARLOS URDIALES, ELABORACION E
INSTALACION DE PERSIANAS EN
392.00
RECTORADO Y SECRETARIAS
REPOSICION CAJA CHICA No. 2
99.22
REPOSICION CAJA CHICA No. 3
94.89
BAR, RECIBO 11
42.50
ANTICIPO PARA BARES NUTRICIONALES
800.00
17.00
BAR, RECIBO 12
1.66
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
0.00
ANULADO
93.75
BAR NUTRICIONAL 9NOS
50.00
75.00
BAR NUTRICIONAL 1ROS
37.50
BAR NUTRICIONAL 6TOS
50.00
BAR NUTRICIONAL 1OMOS
75.00
BAR NUTRICIONAL 7MOS

BAR, RECIBO 13
BAR NUTRICIONAL 2DOS.
BAR NUTRICIONAL 3ROS DE BACHI.

SALDO

8,897.45
8,939.45
9,139.45
9,177.70

200

9,025.09
8,928.59

75

INGRESO

GARANTIA

0.68

38.25

1849.74
1887.99

7289.71

152.61

1735.38

7214.71

21.5

1713.88

120

1593.88
1610.88

148.8

1462.08
1496.58

118.17

1378.41
1408.16
1407.33
1449.83

34.5

442.43

7,814.08
7,714.86
7,619.97
7,662.47
6,862.47
6,879.47
6,877.81
6,877.81
6,971.56
7,021.56
7,096.56
7,134.06
7,184.06
7,259.06
7,259.06
7,334.06
7,371.56
7,397.06
7,457.06
7,495.06

61.65
94.89

800
0.83
93.75
50
75
37.5
50
75
75
37.5
60
38

70

7289.71
7289.71

7214.71
7214.71

49.2

1877.74
1877.74
1807.74
1849.74

8,676.79
8,711.29

106.4
0.25

65

42.00

17

8,557.31
8,557.06
8,556.81
8,114.38
8,156.88
8,206.08

1943.42
1942.74

7089.71
7089.71

7214.71
7214.71

0.83

SALDO

1943.42

8,808.59
8,825.59

8,593.12
8,622.87
8,621.21
8,663.71

GASTOS

7214.71
7214.71
7213.88
7213.88
7107.48
7107.23
7107.23
6664.8
6664.8
6714

6714
6652.35
6557.46
6557.46
5757.46
5757.46
5756.63
5756.63
5850.38
5900.38
5975.38
6012.88
6062.88
6137.88
6137.88
6212.88
6250.38
6250.38
6310.38
6348.38

29.75
0.83
42.5

0.25
42.5

392
37.57
42.5

17
0.83

25.5

1449.83
1449.83
1449.58
1449.58
1492.08
1492.08

1100.08
1062.51
1062.51
1105.01
1105.01
1122.01
1121.18
1121.18
1121.18
1121.18
1121.18
1121.18
1121.18
1121.18
1121.18
1121.18
1121.18
1146.68
1146.68
1146.68

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COMISIN FINANCIERA
BANCO:

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "JULIO E. MORENO"

BANCO:

DETALLE DE MOVIMIENTO DE LO RECAUDADO POR VENTA DE LIBROS Y ARRIENDO DEL BAR

BANCO:

DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2009 HASTA 3 DE ENERO 2011

BANCO:
LIBROS
FECHA

FECHA

No.
CHEQUE

08-Jun-10
08-Jun-10
08-Jun-10
08-Jun-10

120

11-Jun-10

121
122

14-Jun-10
14-Jun-10
15-Jun-10
18-Jun-10
22-Jun-10
29-Jun-10
23-Jun-10
03-Jul-10
13-Jul-10
14-Jul-10
20-Jul-10

123

26-Jul-10
02-Aug-10
02-Sep-10
07-Sep-10
08-Sep-10
13-Sep-10
15-Sep-10
21-Sep-10

127

23-Sep-10
23-Sep-10

130
131

20-Sep-10
27-Sep-10
29-Sep-10
04-Oct-10
05-Oct-10

132

06-Oct-10

133

12-Oct-10

134

12-Oct-10
12-Oct-10

135

15-Oct-10

136

18/102010
21-Oct-10
27-Oct-10

137

124

125
126

128
129

DETALLE
INTERMACO COMPRA PAPEL MASTER Y
TINTA PARA MIMEOGRAFO
BAR NUTRICIONAL 8VOS
BAR NUTRICIONAL 5TOS
BAR NUTRICIONAL 4TOS.
LUIS HERNANDEZ, PAGO ELABORACION
PUERTAS Y VENTANAS EN BODEGA
ADRIANA VACA, ARREGLO BODEGADOBE
BAR, RECIBO 14
ADRIANA VACA, REPOSICION CAJA CHICA
4
BAR NUTRICIONAL 3ROS.
DIF. ANTICIPO BARES NUTRICIONALE
BAR, RECIBO 15
BAR, RECIBO 16
RECOR, COMPRA
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
BAR , RECIBO 17
ANULADO
RECOR, COMPRA TONERS
INTERMACO, MANTENIMIENTO
COPIADORA
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
WASHINGTON BIRONES, PRESTAMO
PATRICIA LOVATO, PRESTAMO
SOLICITUD CHEUQERA
BAR, RECIBO 001, 2010-2011
BAR, RECIBO 002, 2010-2011
RECOR SUMINISTROS, COMPRA 45
CARPETAS BENE
LA CONDAMINE, COMPRA REGISTROS
RECOR SUMINISTROS COMPRA
ARCHIVADORES BENE - NIVEL MEDIO
BAR, RECIBO 003, 2010-2011
BAR, RECIBO 003, 2010-2011
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
BAR, RECIBO 004, 2010 2011
RECOR SUMINISTROS, COMPRA
CORCHOGRAFO PARA INSPECCION
SERVICIOS ANTI INCENDIOS,
MANTENIMIENTO EXTINTORES
CARMEN PARREO, COMPRA
MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO
MEDICO
BAR, RECIBO 005 2010 2011
RECOR SUMINISTROS, COMPRA TONER
SECRETARIA GENERAL
ELABORACION CAJA PARA MEDIDOR
ELECTRONICO
BAR, RECIBO 006 2010 2011
BAR, RECIBO 007 2010 2011
COMISION TRANSFERENCIAS BANCARAI

COMP. No.

INGRESOS

96.01
75.00
62.50
75.00

28-Oct-10
29-Oct-10
04-Oct-10
05-Nov-10

138

7,399.05
7,474.05
7,536.55
7,611.55

INGRESO

GASTOS

BAR
SALDO

96.01
75
62.5
75

INGRESO

GARANTIA

GASTOS

SALDO

6252.37
6327.37
6389.87
6464.87

1146.68
1146.68
1146.68
1146.68

7,431.55

6464.87

180

966.68

90.00

7,341.55
7,367.05

6464.87
6464.87

90

876.68
902.18

34.58

867.6
867.6
867.6
888.85
914.35
914.35
913.52
956.02
956.02
956.02

99.33
50.00
108.50
21.25
25.50
38.06
1.66
42.50
0.00
153.31
165.41
0.30
0.30
200.00
100.00
18.00

7,267.72
7,317.72
7,426.22
7,447.47
7,472.97
7,434.91
7,433.25
7,475.75
7,475.75
7,322.44

64.75
50
108.5

38.06
0.83

153.31

6400.12
6450.12
6558.62
6558.62
6558.62
6520.56
6519.73
6519.73
6519.73
6366.42

7,157.03
7,156.73
7,156.43
6,956.43
6,856.43
6,838.43
6,868.18
6,910.68

165.41
0.15
0.15
200
100
18

69.05
132.72

6,841.63
6,708.91

69.05
132.72

5813.66
5680.94

47.21

6,661.70
6,684.20
6,704.20
6,703.90
6,729.40

47.21

5633.73
5633.73
5633.73
5633.58
5633.58

29.75
42.50

22.50
20.00
0.30
25.50

0.15

6201.01
6200.86
6200.71
6000.71
5900.71
5882.71
5882.71
5882.71

25.5

21.25
25.5
0.83
42.5

0.15
0.15

29.75
42.5

956.02
955.87
955.72
955.72
955.72
955.72
985.47
1027.97
1027.97
1027.97

22.5
20
0.15
25.5

1027.97
1050.47
1070.47
1070.32
1095.82

80.51

6,648.89

80.51

5553.07

1095.82

162.40

6,486.49

162.4

5390.67

1095.82

99.00

6,387.49
6,425.49

99

5291.67
5291.67

99.00

6,326.49

99

61.88

6,264.61
6,307.36
6,349.86

5192.67
5192.67
5192.67

0.30

6,349.56

68.50

6,281.06

0.30

6,381.06
6,380.76
6,423.26

38.00

42.75
42.50

100.00
42.50

SALDO

180.00

25.50

29-Oct-10
ALVINO AGUIRRE, MATERIAL DE
CONTSTRUCCION PARA ARREGLOS
VARIOS
DEPOSITO, PAGO PRESTAMO PATRICIA
LOVATO
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
BAR, RECIBO 008 2010 2011

EGRESOS

100
0.15

1095.82
1133.82

38

5192.67

1133.82
61.88

1071.94
1114.69
1157.19

5192.67

0.3

1156.89

5192.67

68.5

1088.39

0.15

1088.39
1088.24
1130.74

5292.67
5292.52
5292.52

42.75
42.5

42.5

UNIDAD EDUCATIVA "JULIO ENRIQUE MORENO"

COMISIN FINANCIERA
BANCO:

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "JULIO E. MORENO"

BANCO:

DETALLE DE MOVIMIENTO DE LO RECAUDADO POR VENTA DE LIBROS Y ARRIENDO DEL BAR

BANCO:

DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2009 HASTA 3 DE ENERO 2011

BANCO:
LIBROS
FECHA

FECHA

No.
CHEQUE

08-Nov-10
08-Nov-10
16-Nov-10
17-Nov-10

139

17-Nov-10

140

17-Nov-10
23-Nov-10
30-Nov-10

141

01-Dec-10
01-Dec-10
04-Dec-10
11-Dec-10

142

14-Dec-10
15-Dec-10
21-Dec-10
21-Dec-10
27-Dec-10
03-Jan-11

143

DETALLE
BAR, RECIBO 009 2010 2011
DEPOSITO, ABONO PRESTAMO SR.
WASHINGTON BRIONES
BAR, RECIBO 010 2010 2011
ANULADO
LUIS ANDRANGO, ARREGLO PUPITRES
ANTICIPO
ADRIANA VACA, REPOSICION CAJA CHICA
4
BAR, RECIBO 011 2010 2011
BAR, RECIBO 012 2010 2011
LUIS ANDRANGO, ARREGLO PUPITRES
CANCELACION
ENTREGA ESTADO DE CUENTA
BAR, RECIBO 013 2010 2011
BAR, RECIBO 014 2010 2011
DEPOSITO GANANCIA VTA LIBROS
INGLES EN 1 AEB
DEPOSITO AYUDA ARREGLO PUPITRES
EDISON AGUIRRE, ANTICIPO
BAR, RECIBO 015 2010 2011
BAR, RECIBO 016 2010 2011
ENTREGA ESTADO DE CUENTA

COMP. No.

INGRESOS

EGRESOS

SALDO

17.00

6,440.26

100.00
42.50
0.00

6,540.26
6,582.76
6,582.76

50.00

6,532.76

99.73

6,433.03
6,467.03
6,488.28

34.00
21.25
159.00
0.30
21.50
25.50
137.80
50.00

0.30

34.00
34.00

GASTOS

100

21.69

6,329.28
6,328.98
6,350.48
6,375.98
6,513.78
6,563.78
6,463.78
6,497.78
6,531.78
6,531.48

100.00

INGRESO

0.15

137.8
50

BAR
SALDO

INGRESO

GASTOS

SALDO

5292.52

17

1147.74

5392.52
5392.52
5392.52

42.5

1147.74
1190.24
1190.24

5392.52

50

1140.24

5370.83
5370.83
5370.83

78.04
34
21.25

1062.2
1096.2
1117.45

5370.83
5370.68
5370.68
5370.68

159
0.15
21.5
25.5

958.45
958.3
979.8
1005.3

0.15

5508.48
5558.48
5458.48
5458.48
5458.48
5458.33

100

GARANTIA

0.15

1005.3
1005.3
1005.3
1039.3
1073.3
1073.15

34
34

03-Feb-11

ENTREGA ESTADO DE CUENTA

0.30

0.30

0.15

-0.15

0.15

-0.15

03-Mar-11

ENTREGA ESTADO DE CUENTA

0.30

0.30

0.15

-0.15

0.15

-0.15

03-Apr-11

ENTREGA ESTADO DE CUENTA

0.30

0.30

0.15

-0.15

0.15

-0.15

03-May-11

ENTREGA ESTADO DE CUENTA

0.30

0.30

0.15

-0.15

0.15

-0.15

03-Jun-11

ENTREGA ESTADO DE CUENTA

0.30

0.30

0.15

-0.15

0.15

6,531.48
6,531.48

5458.33
5458.33
12092.56

6634.98

-0.15
1073.15
1073.15

2819.42

300

2047.02

UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL "JULIO E. MORENO"

INFORME ECONOMICO DE LAS DINEROS INGRESADO POR BAR Y LIBROS
DEL 4 DE FEBRERO 2010 AL 5 ENERO 2011

DETALLE
SALDO INICIAL

LIBROS
7830.31

BAR
1828.67

TOTAL
9658.98

INGRESOS
RECAUDACION ARRIENDO BAR
RECAUDACION (CREDITO LIBROS
Y DEVOLUCION PMO. BARES
NUTRICIONALES )
TOTAL INGRESOS

1096.75
1626.75
1626.75

1096.75

2723.50

GASTOS
Compra sillas para audiovisuales,
compra suministros: toners para
duplicadora, toners y tintas para
impresoras; pasajes para realizar
estas compras, refrigerio cuando se
tena previsto la visita del Alcalde y a
quienes intervinieron en el proceso de
inscripciones, toallas sanitarias para
dispensadores de toallas higinicas,
mandiles para el personal de servicio
contratado por CCPF, compra
medicinas solicitadas por el Dto.
Mdico, revisin central telefnica,
utilizacin de internet en el proceso de
inscripciones, costos bancarios

3999.48

INFRAESTRUCTURA
(Elaboracin de puertas en bodega, instalacin
de persianas en Rectorado, compra pizarras,
elaboracin puertas en baos 1 y 2 AEB,
soporte infocus y TV (audiovisuales), soporte
TV y DVD (Dto. Mdico) y arreglos pequeos
de las instalaciones de la Institucin, costos
bancarios

1853.02

TOTAL GASTOS

3999.48

1853.02

5852.50

SALDO FINAL

5457.58

1072.40

6529.98

RICARDO GARCES

GUILLERMO SUNTA

ADRIANA VACA