Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT (RON)

LUNA Luna precedent creditului Luna Luna 1 creditului Luna 2 Luna 3 Luna 4 Lua 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12

1.Sold de numerar iniial


Intrri de numerar

- Vnzri n numerar (ncasri) - Dobnzi ncasate - Credite, mprumuturi primite - Aportul asociailor - Alte intrri (specificai) - Subvenii 2.Total intrri de numerar Total numerar disponibil(1+2)
Ieiri de numerar

- Achiziii de mijloace fixe - Cheltuieli cu mrfuri, materii prime - Cheltuieli cu salariile - Cheltuieli cu asigurrile - Cheltuieli cu chirie - Cheltuieli cu telefon, fax - Cheltuieli cu transportul - Cheltuieli cu energia i apa - Plata ratelor de mprumut - Impozite, taxe - Alte ieiri de numerar (specificai) 3.Total ieiri de numerar 4.Sold de numerar la sfritul lunii (1+2-3)