Sunteți pe pagina 1din 12

Cont 1012 1061 117 121 129 203 205 2051 2052 207 2071 2075 208 21 211

2111 2112 212 213 2131 2132 2133 2134 214 23 231 2311 2312 2313 232 2321 2322 2323 233 234 26 261 262 263 2633 2634 2635 2636 264 265 267 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 269 2691 2692 2698 28 280 2801 2803 2805 2807 2808 281 2811 2812

Denumire Capital subscris varsat Rezerve legale Rezultatul reportat Profit si pierdere Repartizarea profitului Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drep Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drep Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinu Fond comercial Fond comercial Fond comercial negativ Alte imobilizari necorporale IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri si amenajari de terenuri Terenuri Amenajari de terenuri Constructii Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plant Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de l Aparate si instalatii de masurare, control si reglare Mijloace de transport Animale si plantatii Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a va IMOBILIZARI IN CURS Imobilizari corporale in curs Amenajari de terenuri si constructii Instalatii tehnice si masini Alte imobilizari corporale Avansuri acordate pentru imobilizari corporale Avansuri acordate pentru terenuri si constructii Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale Imobilizari necorporale in curs Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale IMOBILIZARI FINANCIARE Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupu Titluri de participare detinute la societati din afara grup Imobilizari financiare sub forma de interese de participare Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate d Titluri de participare detinute in intreprinderi asociate d Titluri de participare strategice in cadrul grupului Titluri de participare strategice in afara grupului Titluri puse in echivalenta Alte titluri imobilizate Creante imobilizate Sume datorate de filiale Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale Imprumuturi acordate pe termen lung Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung Creante legate de interesele de participare Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de partici Actiuni proprii - active imobilizate Alte creante imobilizate Dobanzi aferente altor creante imobilizate Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare Varsaminte de efectuat referitoare la titluri de participar Varsaminte de efectuat referitoare la interesele de partici Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE Amortizari privind imobilizarile necorporale Amortizarea cheltuielilor de constituire Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor Amortizarea fondului comercial Amortizarea altor imobilizari necorporale Amortizari privind imobilizarile corporale Amortizarea amenajarilor de terenuri Amortizarea constructiilor

Tip P P B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B

PrecDeb

PrecCre 19,425,000.00 2,234,564.00

A A A

A A A B

A A P

P P P P P P P P P

2813 2814 29 290 2903 2905 2907 2908 291 2911 2912 2913 2914 293 2931 2933 296 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 30 301 302 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3028 303 308 33 331 332 34 341 345 346 348 3481 3485 3486 35 351 354 3541 3545 3546 356 357 358 36 361 368 37 371 378 38 381 388 39 391 392 3921

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animal P Amortizarea altor imobilizari corporale P PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA IMOBILIZARILOR Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale P Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare Provizioane pentru concesiuni, brevete, licente, marci come Provizioane pentru fondul comercial Provizioane pentru alte imobilizari necorporale Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale P Provizioane pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor Provizioane pentru deprecierea constructiilor Provizioane pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor d Provizioane pentru deprecierea altor imobilizari corporale Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs P Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale in Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale i Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare P Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare de Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare de Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare su Provizioane pentru deprecierea altor titluri imobilizate Provizioane pentru deprecierea sumelor datorate de filiale Provizioane pentru deprecierea imprumuturilor acordate pe t Provizioane pentru deprecierea creantelor legate de interes Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii - active Provizioane pentru deprecierea altor creante imobilizate STOCURI DE MATERII SI MATERIALE Materii prime A Materiale consumabile A Materiale auxiliare A Combustibili A Materiale pentru ambalat A Piese de schimb A Seminte si materiale de plantat A Furaje A Alte materiale consumabile A Materiale de natura obiectelor de inventar A Diferente de pret la materii prime si materiale B PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE Produse in curs de executie A Lucrari si servicii in curs de executie A PRODUSE Semifabricate A Produse finite A Produse reziduale A Diferente de pret la produse B Diferente de pret la semifabricate B Diferente de pret la produse finite B Diferente de pret la produse reziduale B STOCURI AFLATE LA TERTI Materii si materiale aflate la terti A Produse aflate la terti A Semifabricate aflate la terti A Produse finite aflate la terti A Produse reziduale aflate la terti A Animale aflate la terti A Marfuri aflate la terti A Ambalaje aflate la terti A ANIMALE Animale si pasari A Diferente de pret la animale si pasari B MARFURI Marfuri A Diferente de pret la marfuri P AMBALAJE Ambalaje A Diferente de pret la ambalaje B PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN Provizioane pentru deprecierea materiilor prime P Provizioane pentru deprecierea materialelor P Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile

3922 393 394 3941 3945 3946 395 3951 3952 3953 3954 3956 3957 3958 396 397 398 40 401 41 411 4111 4111.1 4118 413 418 419 42 421 423 424 425 426 427 428 4281 4282 43 431 437 44 441 4411 4412 442 4423 4424 4426 4427 4428 444 445 446 447 448 4481 4482 45 451 4511 4518 452 4521 4528 455 4551 4558 456 457 458 4581

Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiec Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de execut Provizioane pentru deprecierea produselor Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor Provizioane pentru deprecierea produselor finite Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti Provizioane pentru deprecierea materiilor si materialelor a Provizioane pentru deprecierea semifabricatelor aflate la t Provizioane pentru deprecierea produselor finite aflate la Provizioane pentru deprecierea produselor reziduale aflate Provizioane pentru deprecierea animalelor aflate la terti Provizioane pentru deprecierea marfurilor aflate la terti Provizioane pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti Provizioane pentru deprecierea animalelor Provizioane pentru deprecierea marfurilor Provizioane pentru deprecierea ambalajelor FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE Furnizori CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE Clienti Clienti MEDIALOGIC Clienti incerti sau in litigiu Efecte de primit de la clienti Clienti - facturi de intocmit Clienti - creditori PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE Personal - salarii datorate Personal - ajutoare materiale datorate Participarea personalului la profit Avansuri acordate personalului Drepturi de personal neridicate Retineri din salarii datorate tertilor Alte datorii si creante in legatura cu personalul Alte datorii in legatura cu personalul Alte creante in legatura cu personalul ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE Asigurari sociale Ajutor de somaj BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE Impozitul pe profit Impozitul pe profit curent Impozitul pe profit amanat Taxa pe valoarea adaugata TVA de plata TVA de recuperat TVA deductibila TVA colectata TVA neexigibila Impozitul pe salarii Subventii Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate Alte datorii si creante cu bugetul statului Alte datorii fata de bugetul statului Alte creante privind bugetul statului GRUP SI ASOCIATI Decontari in cadrul grupului Decontari in cadrul grupului Dobanzi aferente decontarilor in cadrul grupului Decontari privind interesele de participare Decontari privind interesele de participare Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de partici Sume datorate asociatilor Asociati - conturi curente Asociati - dobanzi la conturi curente Decontari cu asociatii privind capitalul Dividende de plata Decontari din operatii in participatie Decontari din operatii in participatie - pasiv

P P

P P P P A A A A A A P P P P A P P B B B B B B B B B P A A P B B A B B B B B B B B 180,333.00

275,822.00 8,720.00

82,870.00

P P P A P B A

4582 46 461 462 47 471 472 473 48 481 482 49 491 495 4951 4952 4953 496 499 50 501 502 503 5031 5032 505 506 5061 5062 508 5081 5088 509 5091 5098 51 511 5112 5113 5114 512 5121 5124 5125 518 5186 5187 519 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 53 531 5311 5314 532 5321 5322 5323 5328 54 541 5411 5412 542 58

Decontari din operatii in participatie - activ DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI Debitori diversi Creditori diversi CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE Cheltuieli inregistrate in avans Venituri inregistrate in avans Decontari din operatii in curs de clarificare DECONTARI IN CADRUL UNITATII Decontari intre unitate si subunitati Decontari intre subunitati PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR Provizioane pentru deprecierea creantelor - clienti Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari in ca Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra societatil Provizioane pentru deprecierea creantelor referitoare la in Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra asociatilo Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori divers INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadr Actiuni proprii Actiuni Actiuni cotate Actiuni necotate Obligatiuni emise si rascumparate Obligatiuni Obligatiuni cotate Obligatiuni necotate Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimi Alte titluri de plasament Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe term Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe term Varsaminte de efectuat pentru alte investitii financiare pe CONTURI LA BANCI Valori de incasat Cecuri de incasat Efecte de incasat Efecte remise spre scontare Conturi curente la banci Conturi la banci in lei Conturi la banci in valuta Sume in curs de decontare Dobanzi Dobanzi de platit Dobanzi de incasat Credite bancare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta Credite externe guvernamentale Credite externe garantate de stat Credite externe garantate de banci Credite de la trezoreria statului Credite interne garantate de stat Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt CASA Casa Casa in lei Casa in valuta Alte valori Timbre fiscale si postale Bilete de tratament si odihna Tichete si bilete de calatorie Alte valori ACREDITIVE Acreditive Acreditive in lei Acreditive in valuta Avansuri de trezorerie VIRAMENTE INTERNE

P A P A P B B B P P

A A

A A

A A A P

A A A P A A A A B A P P P P P P P P A A A A A A A A A A A A A A

581 59 591 592 593 595 596 598 60 601 602 603 604 605 606 607 608 61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 625 626 627 628 63 635 64 641 645 65 654 658 6581 6582 6583 6588 66 663 664 6641 6642 665 666 667 668 67 671 68 681 6811 6812 6813 6814 686 6863 6864 6868 688 69 691 6911 6912 698 70

Viramente interne A PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii Provizioane pentru deprecierea actiunilor Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rasc Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE Cheltuieli cu materiile prime A Cheltuieli cu materialele consumabile A Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inve A Cheltuieli privind materialele nestocate A Cheltuieli privind energia si apa A Cheltuieli privind animalele si pasarile A Cheltuieli privind marfurile A Cheltuieli privind ambalajele A CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile A Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriil A Cheltuieli cu primele de asigurare A Cheltuieli cu studiile si cercetarile A CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI Cheltuieli cu colaboratorii A Cheltuieli privind comisioanele si onorariile A Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate A Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal A Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari A Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii A Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate A Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti A CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate A CHELTUIELI CU PERSONALUL Cheltuieli cu salariile personalului A Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala A ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE Pierderi din creante si debitori diversi A Alte cheltuieli de exploatare A Despagubiri, amenzi si penalitati A Donatii si subventii acordate A Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capi A Alte cheltuieli de exploatare A CHELTUIELI FINANCIARE Pierderi din creante legate de participatii A Cheltuieli privind investitiile financiare cedate A Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate A Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt ce A Cheltuieli din diferente de curs valutar A Cheltuieli privind dobanzile A Cheltuieli privind sconturile acordate A Alte cheltuieli financiare A CHELTUIELI EXTRAORDINARE Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraord A CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTAREA LA I Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioan A Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor A Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscu A Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru depre A Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru depre A Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele A Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecie A Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecie A Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambu A Cheltuieli din ajustarea la inflatie CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE Cheltuieli cu impozitul pe profit A Cheltuieli cu impozitul pe profit curent A Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat A Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de A CIFRA DE AFACERI

701 702 703 704 705 706 707 708 71 711 72 721 722 74 741 7411 7412 7413 7414 7415 7416 7417 7418 75 754 758 7581 7582 7583 7584 7588 76 761 7611 7612 7613 7614 7615 7616 7617 762 763 764 7641 7642 765 766 767 768 77 771 78 781 7812 7813 7814 7815 786 7863 7864 788 79 791

Venituri din vanzarea produselor finite Venituri din vanzarea semifabricatelor Venituri din vanzarea produselor reziduale Venituri din lucrari executate si servicii prestate Venituri din studii si cercetari Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii Venituri din vanzarea marfurilor Venituri din activitati diverse VARIATIA STOCURILOR Variatia stocurilor VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI Venituri din productia de imobilizari necorporale Venituri din productia de imobilizari corporale VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE Venituri din subventii de exploatare Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afa Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime s Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalu Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si pr Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli Venituri din subventii de exploatare aferente altor venitur Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorat ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE Venituri din creante reactivate si debitori diversi Alte venituri din exploatare Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati Venituri din donatii si subventii primite Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital Venituri din subventii pentru investitii Alte venituri din exploatare VENITURI FINANCIARE Venituri din imobilizari financiare Venituri din titluri de participare detinute la filiale din Venituri din titluri de participare detinute la societati d Venituri din titluri de participare detinute in intreprinde Venituri din titluri de participare detinute in intreprinde Venituri din titluri de participare strategice in cadrul gr Venituri din titluri de participare strategice in afara gru Venituri din alte imobilizari financiare Venituri din investitii financiare pe termen scurt Venituri din creante imobilizate Venituri din investitii financiare cedate Venituri din imobilizari financiare cedate Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate Venituri din diferente de curs valutar Venituri din dobanzi Venituri din sconturi obtinute Alte venituri financiare VENITURI EXTRAORDINARE Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si a VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTAREA LA INFLATIE Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circu Venituri din fondul comercial negativ Venituri financiare din provizioane Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circu Venituri din ajustarea la inflatie VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT Venituri din impozitul pe profit amanat

P P P P P P P P P P P P

P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

CurDeb

CurCre

SoldDebit

SoldCredit

Sd

Sc 19,425,000.00 2,234,564.00 0.00 0.00

1,166,330.00

1,166,330.00 0.00 12,345.00 199,293.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,934.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450,123.00 0.00 321,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,345.00 199,293.00

2,934.00

450,123.00 321,000.00

0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,510.00

56,321.00

0.00 0.00 2,510.00 0.00 0.00 0.00 56,321.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

125,438.00 4,256.00 36,500.00

56,458.00

125,438.00 4,256.00 36,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,458.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,252,222.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,252,222.00

6,000,000.00

789,652.00

5,210,348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 125,840.00 990,000.00 0.00 10,450,732.00 0.00 158,256.00 0.00 0.00 0.00 2,961,274.00 54,628.00 2,986,474.00 54,628.00 586,646.00 554,145.00 177,916.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,644,715.00 40,760.00 2,408,150.00 1,134,897.00 40,075.00 8,035.00 302,716.00 7,667.00 207,076.00 7,667.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,822.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 864,160.00

10,528,963.00 158,256.00

78,231.00

541,874.00

1,670,969.00 1,243,259.00

102,116.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,235,847.00 0.00 1,235,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

123,546.00 56,321.00 23,111.00

123,546.00 56,321.00 23,111.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,606,672.00 1,419,014.00

8,606,672.00 1,419,014.00

554,145.00 193,630.00

554,145.00 193,630.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

56,741.00

56,741.00

12,345.00

12,345.00

14,567.00 1,785.00

14,567.00 1,785.00

5,641.00 556.00

5,641.00 556.00

0.00 0.00 0.00 0.00

4,756,871.00

4,756,871.00 3,547,895.00 3,547,895.00

5,897,412.00

5,897,412.00 4,187,911.00 4,187,911.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00